金杯汽车2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600609                         公司简称：金杯汽车
         金杯汽车股份有限公司
         2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘鹏程、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）闫静保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                              减(%)
总资产              5,859,421,899.92            5,949,236,658.36                      -1.51%
归属于上市公司股      294,546,755.31                274,250,168.12                     7.40%
东的净资产
归属于上市公司股               0.270                          0.251                    7.40%
东的每股净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的现      -20,446,461.05                  6,804,748.55                  -400.47%
金流量净额
每股经营活动产生              -0.019                         0.006                  -400.47%
的现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减（%）
营业收入            1,371,276,291.91            1,248,651,380.48                       9.82%
归属于上市公司股                                    -53,418,554.67                    不适用
东的净利润            20,249,960.02
归属于上市公司股      -28,769,233.59                -61,473,633.25                    不适用
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收               7.12%                       -117.22%
益率（%）
基本每股收益（元/                                            -0.049
股）                          0.019
稀释每股收益（元/                                            -0.049
股）                          0.019
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    非经常性损益项目和金额
        √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                       项目                           本期金额                        说明
    非流动资产处置损益                                   64,986.43
    计入当期损益的政府补助，但与公司               48,806,892.49     主要原因是子公司金杯安道拓公
    正常经营业务密切相关，符合国家政                                 司承接金杯江森公司座椅业务而
    策规定、按照一定标准定额或定量持                                 终止递延部分政府拆迁补助
    续享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收入                    147,314.69
    和支出
    其他符合非经常性损益定义的损益
    项目
    少数股东权益影响额（税后）
    所得税影响额
                       合计                            49,019,193.61
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                                   52,689
                                         前十名股东持股情况
                                                        持有有限售         质押或冻结情况
                                 期末持股      比例
       股东名称（全称）                                 条件股份数                           股东性质
                                   数量        (%)                       股份状态    数量
                                                            量
沈阳市汽车工业资产经营有      266,424,742      24.38                0                            国家
                                                                           无
限公司
沈阳新金杯投资有限公司           97,983,033     8.97                0      无                国有法人
沈阳工业国有资产经营有限         84,040,174     7.69                0                            国家
                                                                           无
公司
中国第一汽车集团公司             39,609,569     3.63                0      无                    未知
周晓宇                           15,989,324     1.46                0      无                    未知
深圳市天策创业投资管理企         14,172,702     1.30                0                            未知
                                                                           无
业(有限合伙)
金鑫                             13,896,593     1.27                0      无                    未知
彭璐                             11,005,610     1.01                0      无                    未知
诸家英                            8,093,488     0.74                0      无                    未知
顾微                              7,169,600     0.66                0      无                    未知
                                   前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                      持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                                  股的数量                   种类           数量
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沈阳市汽车工业资产经营有限公司                           266,424,742     人民币普通股        266,424,742
沈阳新金杯投资有限公司                                      97,983,033   人民币普通股         97,983,033
沈阳工业国有资产经营有限公司                                84,040,174   人民币普通股         84,040,174
中国第一汽车集团公司                                        39,609,569   人民币普通股         39,609,569
周晓宇                                                      15,989,324   人民币普通股         15,989,324
深圳市天策创业投资管理企业(有限合伙)                        14,172,702   人民币普通股         14,172,702
金鑫                                                        13,896,593   人民币普通股         13,896,593
彭璐                                                        11,005,610   人民币普通股         11,005,610
诸家英                                                       8,093,488   人民币普通股           8,093,488
顾微                                                         7,169,600   人民币普通股           7,169,600
上述股东关联关系或一致行动的说明                （1）公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股
                                                东。
                                                （2）公司第一、二、三股东存在关联关系，且第一、三
                                                股东为一致行动人。本公司未知其他股东是否存在关联关
                                                系或是否属于一致行动人。
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
       □适用 √不适用
       三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
                                                                                      单位：元 币种：人民币
                    项目               2018 年 3 月 31 日       2017 年 12 月 31 日          增减比例%
         应收票据                            71,305,641.71            154,702,909.94                    -53.91%
         预付款项                           117,218,718.24             85,831,746.34                    36.57%
         应交税费                            28,635,046.46             11,840,805.81                    141.83%
         应付利息                            27,253,907.15             94,431,735.83                    -71.14%
         应付股利                             4,357,459.11            104,357,459.11                    -95.82%
         递延收益                            55,002,124.62            103,574,295.82                    -46.90%
         总资产                         5,859,421,899.92          5,949,236,658.36                      -1.51%
         变动原因分析：
         （1）、报告期末，应收票据比期初减少 53.91%，主要原因系公司上期票据到期收回所致。
         （2）、报告期末，预付账款比期初增加 36.57%，主要原因系子公司金杯物资公司预付钢材款增加所致。
         （3）、报告期末，应交税费比期初增加 141.83%，主要原因系子公司金杯安道拓公司应交增值税及所得税增加所致。
         （4）、报告期末，应付利息比期初减少 71.14%，主要原因系母公司支付上年计提未付的债券利息所致。
         （5）、报告期末，应付股利比期初减少 95.82%，主要原因系子公司金杯江森公司支付上年分配的股利所致。
         （6）、报告期末，递延收益比期初减少 46.90%，主要原因系子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务
         而终止递延部分政府拆迁补助所致。
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           项目                2018 年 1-3 月            2017 年 1-3 月               增减比例%
税金及附加                           9,466,726.15             15,677,930.41                  -39.62%
销售费用                            12,497,858.39             23,383,450.74                  -46.55%
财务费用                             9,608,927.50             49,931,097.02                  -80.76%
投资收益                               205,001.26               949,948.25                   -78.42%
营业外收入                          48,756,703.66              7,986,092.70                  510.52%
利润总额                           110,853,997.07             34,188,906.39                  224.24%
净利润                              67,640,306.54             10,378,928.55                  551.71%
归属于母公司的净利润                20,249,960.02            -53,418,554.67                  137.91%
变动原因分析：
（1）、本报告期，税金及附加、销售费用、财务费用同比减少，主要系上期发生额中包含已出售的原子公司
金杯车辆公司的数据，故同比减少。
（2）、本报告期，投资收益同比减少，主要系本期按权益法核算的投资企业净利润减少所致。
（3）、本报告期，营业外收入同比增加，主要系子公司金杯安道拓公司承接金杯江森公司座椅业务而终止递延
的部分政府拆迁补助，使本期确认的收入同比增加所致。
（4）、本报告期，利润总额、净利润、归属于母公司的净利润同比增加，主要系本期零部件企业销售增长，
毛利率上升，及营业外收入增加等综合所致。
             项目                  2018 年 1-3 月        2017 年 1-3 月               同比增减率
经营活动产生的现金流量净额         -20,446,461.05               6,804,748.55                -400.47%
投资活动产生的现金流量净额           9,359,054.27            -133,323,522.83                 107.02%
筹资活动产生的现金流量净额
                                                              170,248,568.59                -174.18%
                                   -126,284,491.95
变动原因分析：
（1）、经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期购买商品支付的现金增加所致。
（2）、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期购建的固定资产同比减少所致。
（3）、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于公司本期支付的利息同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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                                 2018 年第一季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                       公司名称   金杯汽车股份有限公司
                                                  法定代表人      刘鹏程
                                                          日期    2018 年 4 月 28 日
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                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:金杯汽车股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                   945,054,047.75       1,121,653,770.80
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当                                        7,310,709.59
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                      71,305,641.71       154,702,909.94
    应收账款                                 1,346,726,315.03       1,325,403,854.28
    预付款项                                   117,218,718.24          85,831,746.34
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                               15,950.00
    应收股利                                      12,872,698.00        12,872,698.00
    其他应收款                               1,426,040,282.04       1,329,445,055.74
    买入返售金融资产
    存货                                       374,164,060.82         373,209,794.39
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  17,176,233.68        20,834,512.92
      流动资产合计                           4,310,557,997.27       4,431,281,002.00
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                              72,216,552.79        72,216,552.79
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               236,111,840.84         235,941,006.71
    投资性房地产                                  89,155,573.62        89,198,919.89
    固定资产                                   595,276,430.72         597,688,544.29
    在建工程                                   218,961,044.62         204,105,754.85
    工程物资                                      73,761,448.40        65,810,618.32
    固定资产清理
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                                   2018 年第一季度报告
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    117,081,184.17      116,192,462.63
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    2,307,363.28      2,445,086.05
   递延所得税资产                              143,992,464.21      134,356,710.83
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,548,863,902.65     1,517,955,656.36
       资产总计                              5,859,421,899.92     5,949,236,658.36
流动负债：
   短期借款                                  1,113,200,000.00      998,410,308.09
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    122,026,940.30      136,662,675.68
   应付账款                                  1,380,855,865.91     1,373,953,031.75
   预收款项                                        7,367,528.00      7,454,706.10
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                147,270,193.40      171,743,991.45
   应交税费                                       28,635,046.46     11,840,805.81
   应付利息                                       27,253,907.15     94,431,735.83
   应付股利                                        4,357,459.11    104,357,459.11
   其他应付款                                  431,170,779.86      399,503,166.56
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                         18,877,627.93     23,680,164.88
   其他流动负债
      流动负债合计                           3,281,015,348.12     3,322,038,045.26
非流动负债：
   长期借款                                       91,718,210.60     91,718,210.60
   应付债券                                  1,500,000,000.00     1,500,000,000.00
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                       107,808.78         114,846.51
                                         9 / 20
                                    2018 年第一季度报告
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债                                         68,477,907.33        63,922,492.06
   递延收益                                         55,002,124.62       103,574,295.82
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                           1,715,306,051.33        1,759,329,844.99
       负债合计                               4,996,321,399.45        5,081,367,890.25
所有者权益
   股本                                       1,092,667,132.00        1,092,667,132.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   1,167,822,144.61        1,167,822,144.61
   减：库存股
   其他综合收益                                     33,456,893.13        33,456,893.13
   专项储备                                           530,017.40            483,390.23
   盈余公积                                     413,706,454.56          413,706,454.56
   一般风险准备
   未分配利润                               -2,413,635,886.39        -2,433,885,846.41
   归属于母公司所有者权益合计                   294,546,755.31          274,250,168.12
   少数股东权益                                 568,553,745.16          593,618,599.99
     所有者权益合计                             863,100,500.47          867,868,768.11
       负债和所有者权益总计                   5,859,421,899.92        5,949,236,658.36
             法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
                                          10 / 20
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                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
编制单位:金杯汽车股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                       184,265,534.79      219,326,704.30
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项
  应收利息
  应收股利                                        72,500,000.00
  其他应收款                                1,910,227,270.42       1,925,367,811.33
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                             2,166,992,805.21       2,144,694,515.63
非流动资产：
  可供出售金融资产                                72,216,552.79       72,216,552.79
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   544,387,684.54      547,301,528.65
  投资性房地产
  固定资产                                        25,779,493.39       26,107,576.99
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  无形资产                                          148,423.00           149,556.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                642,532,153.72      645,775,214.43
      资产总计                              2,809,524,958.93       2,790,469,730.06
流动负债：
  短期借款                                       802,300,000.00      837,300,000.00
                                       11 / 20
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  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                        1,741,493.49        1,741,493.49
  应交税费                                             704,061.12           697,490.11
  应付利息                                           26,350,572.71       93,778,938.89
  应付股利
  其他应付款                                        152,463,027.81       80,248,592.11
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                             13,877,627.93       18,680,164.88
  其他流动负债
   流动负债合计                                     997,436,783.06    1,032,446,679.48
非流动负债：
  长期借款                                           21,718,210.60       21,718,210.60
  应付债券                                     1,500,000,000.00       1,500,000,000.00
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                              1,521,718,210.60       1,521,718,210.60
     负债合计                                  2,519,154,993.66       2,554,164,890.08
所有者权益：
  股本                                         1,092,667,132.00       1,092,667,132.00
  其他权益工具
  资本公积                                     1,048,421,048.03       1,048,421,048.03
  其他综合收益                                       16,217,352.79       16,217,352.79
  专项储备
  盈余公积                                          413,706,454.56      413,706,454.56
  未分配利润                                  -2,280,642,022.11      -2,334,707,147.40
   所有者权益合计                                   290,369,965.27      236,304,839.98
     负债和所有者权益总计                      2,809,524,958.93       2,790,469,730.06
             法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
                                          12 / 20
                                 2018 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：金杯汽车股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     1,371,276,291.91    1,248,651,380.48
其中：营业收入                                     1,371,276,291.91    1,248,651,380.48
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,309,646,489.71    1,223,467,500.92
其中：营业成本                                     1,198,240,727.73    1,053,484,461.41
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                        9,466,726.15     15,677,930.41
      销售费用                                         12,497,858.39     23,383,450.74
      管理费用                                         70,190,850.49     69,123,936.75
      财务费用                                          9,608,927.50     49,931,097.02
      资产减值损失                                      9,641,399.45     11,866,624.59
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                     205,001.26         949,948.25
      其中：对联营企业和合营企业的投资收                 170,834.13         949,948.25
益
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                  64,986.43          68,985.88
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                           234,721.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     62,134,511.18     26,202,813.69
  加：营业外收入                                       48,756,703.66      7,986,092.70
  减：营业外支出                                          37,217.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              110,853,997.07       34,188,906.39
  减：所得税费用                                       43,213,690.53     23,809,977.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     67,640,306.54     10,378,928.55
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填               67,640,306.54     10,378,928.55
列）
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    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                 47,390,346.52       63,797,483.22
     2.归属于母公司股东的净利润                     20,249,960.02      -53,418,554.67
六、其他综合收益的税后净额                                               7,278,947.90
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                                 7,278,947.90
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                                7,278,947.90
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                                            7,278,947.90
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    67,640,306.54       17,657,876.45
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  20,249,960.02      -46,139,606.77
  归属于少数股东的综合收益总额                      47,390,346.52       63,797,483.22
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                0.019              -0.049
  （二）稀释每股收益(元/股)                                0.019              -0.049
           法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
                                        14 / 20
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                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：金杯汽车股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入
  减：营业成本
       税金及附加                                            80,921.10        80,949.06
       销售费用
       管理费用                                            6,433,911.03     6,991,492.22
       财务费用                                            9,006,198.47    25,738,892.06
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   69,586,155.89     228,450,949.47
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      54,065,125.29     195,639,616.13
  加：营业外收入                                                               6,551.87
  减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  54,065,125.29     195,646,168.00
     减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      54,065,125.29     195,646,168.00
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                54,065,125.29     195,646,168.00
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
                                           15 / 20
                                    2018 年第一季度报告
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                      54,065,125.29     195,646,168.00
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
             法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
                                          16 / 20
                                    2018 年第一季度报告
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
   编制单位：金杯汽车股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                               本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                          1,621,580,273.29    945,871,348.12
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                              24,619.04         397,856.55
  收到其他与经营活动有关的现金                             45,673,847.71     93,509,643.39
   经营活动现金流入小计                                 1,667,278,740.04   1,039,778,848.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                          1,281,513,279.11    659,973,249.41
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                          139,100,100.11    131,143,876.66
  支付的各项税费                                          149,946,561.99    122,866,893.88
  支付其他与经营活动有关的现金                            117,165,259.88    118,990,079.56
   经营活动现金流出小计                                 1,687,725,201.09   1,032,974,099.51
      经营活动产生的现金流量净额                          -20,446,461.05      6,804,748.55
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                       15,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                      92,800.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现             21,271,877.51      1,227,982.50
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                                   36,364,677.51       1,227,982.50
                                           17 / 20
                                       2018 年第一季度报告
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现                27,005,623.24     116,429,105.33
金
  投资支付的现金                                                                 18,122,400.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                       27,005,623.24     134,551,505.33
      投资活动产生的现金流量净额                               9,359,054.27     -133,323,522.83
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                         185,000,000.00    2,600,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  141,661,352.61
   筹资活动现金流入小计                                      185,000,000.00    2,741,661,352.61
  偿还债务支付的现金                                          39,711,261.29    1,000,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         271,573,230.66     206,314,252.21
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                 1,365,098,531.81
   筹资活动现金流出小计                                      311,284,491.95    2,571,412,784.02
      筹资活动产生的现金流量净额                             -126,284,491.95    170,248,568.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                 17,839.48
五、现金及现金等价物净增加额                                 -137,371,898.73     43,747,633.79
  加：期初现金及现金等价物余额                               924,108,813.64    2,593,474,865.78
六、期末现金及现金等价物余额                                 786,736,914.91    2,637,222,499.57
            法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
                                             18 / 20
                                       2018 年第一季度报告
                                       母公司现金流量表
                                         2018 年 1—3 月
   编制单位：金杯汽车股份有限公司
                                                单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                       项目                                   本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                               177,878,887.73      116,221,668.80
   经营活动现金流入小计                                      177,878,887.73      116,221,668.80
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                              11,416,303.50        4,711,327.83
  支付的各项税费                                                  80,921.10           81,116.82
  支付其他与经营活动有关的现金                                64,292,507.36       92,099,928.06
   经营活动现金流出小计                                       75,789,731.96       96,892,372.71
      经营活动产生的现金流量净额                               102,089,155.77     19,329,296.09
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现                                        58,500.00
金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                                               58,500.00
      投资活动产生的现金流量净额                                                     -58,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                          35,000,000.00     1,500,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                       35,000,000.00     1,500,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                          39,711,261.29      800,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          97,439,063.99       44,709,114.54
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                      137,150,325.28      844,709,114.54
      筹资活动产生的现金流量净额                             -102,150,325.28     655,290,885.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
                                             19 / 20
                                    2018 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额                                 -61,169.51    674,561,681.55
  加：期初现金及现金等价物余额                            184,326,704.30     4,462,515.84
六、期末现金及现金等价物余额                              184,265,534.79   679,024,197.39
             法定代表人：刘鹏程 主管会计工作负责人：王玲 会计机构负责人：闫静
   4.2 审计报告
   □适用 √不适用
                                          20 / 20