沃尔核材：2018年第一季度报告全文

深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2018 年第一季度报告
     2018 年 04 月
                                     深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周和平、主管会计工作负责人马葵及会计机构负责人(会计主管
人员)赵飞艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                      深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                               第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                 本报告期比上年同期
                                       本报告期               上年同期
                                                                                         增减
营业收入（元）                         563,403,631.85         480,450,801.88                   17.27%
归属于上市公司股东的净利润
                                       29,169,751.22           13,627,452.34                  114.05%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       15,789,955.92           10,093,272.26                   56.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                       48,583,605.31          -64,804,882.46                  174.97%
（元）
基本每股收益（元/股）                         0.0230                      0.02                 15.00%
稀释每股收益（元/股）                         0.0230                      0.02                 15.00%
加权平均净资产收益率                              1.06%                  0.52%                  0.54%
                                                                                 本报告期末比上年度
                                      本报告期末              上年度末
                                                                                       末增减
总资产（元）                         6,632,114,110.28      6,230,261,912.41                     6.45%
归属于上市公司股东的净资产
                                     2,777,391,008.19      2,748,569,094.48                     1.05%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：元
                       项目                        年初至报告期期末金额               说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                             -117,741.93
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                           10,045,130.76
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        1,720,687.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目                          4,475,641.46
减：所得税影响额                                            2,400,524.17
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    少数股东权益影响额（税后）                                  343,397.90
合计                                                        13,379,795.30                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                               单位：股
                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数            100,472
                                            股股东总数（如有）
                                      前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售       质押或冻结情况
                                        持股比
          股东名称             股东性质              持股数量     条件的股份    股份状
                                          例                                                  数量
                                                                      数量        态
周和平                        境内自然人 27.47% 346,750,428 308,002,821 质押              205,060,000
前海开源基金－浙商银行－渤
海信托－沃尔核材平层投资单    其他           4.20%   53,015,240
一资金信托
北信瑞丰基金－工商银行－中
航信托－中航信托天启
                             其他            1.68%   21,206,096
（2016）129 号沃尔核材定增项
目集合资金信托计划
国投泰康信托有限公司－国投
泰康信托格律 1 号（瑞福 50 号）其他          1.52%   19,188,422
证券投资单一资金信托
全国社保基金一零四组合        其他           1.35%   17,009,621
新沃基金－广州农商银行－中
国民生信托－中国民生信
                            其他             1.05%   13,253,810
托至信 252 号沃尔核材定向增
发集合资金信托计划
周文河                        境内自然人     1.03%   12,956,908
                                                      深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
广州立根小额再贷款股份有限
                               国有法人     0.86%   10,868,124
公司
杭州慧乾投资管理合伙企业（有 境内非国有
                                            0.82%   10,337,974
限合伙）                     法人
冯莉                           境内自然人   0.43%    5,477,652
                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                   股份种类
                    股东名称                   持有无限售条件股份数量
                                                                            股份种类          数量
前海开源基金－浙商银行－渤海信托－沃尔核材
                                                             53,015,240 人民币普通股      53,015,240
平层投资单一资金信托
周和平                                                       38,747,607 人民币普通股      38,747,607
北信瑞丰基金－工商银行－中航信托－中航信
托天启（2016）129 号沃尔核材定增项目集合资                   21,206,096 人民币普通股      21,206,096
金信托计划
国投泰康信托有限公司－国投泰康信托格律 1 号
                                                             19,188,422 人民币普通股      19,188,422
（瑞福 50 号）证券投资单一资金信托
全国社保基金一零四组合                                       17,009,621 人民币普通股      17,009,621
新沃基金－广州农商银行－中国民生信托－中国
民生信托至信 252 号沃尔核材定向增发集合资                    13,253,810 人民币普通股      13,253,810
金信托计划
周文河                                                       12,956,908 人民币普通股      12,956,908
广州立根小额再贷款股份有限公司                               10,868,124 人民币普通股      10,868,124
杭州慧乾投资管理合伙企业（有限合伙）                         10,337,974 人民币普通股      10,337,974
冯莉                                                          5,477,652 人民币普通股        5,477,652
                                              公司前十名股东周文河系公司实际控制人周和平之兄
                                              弟；周和平为公司实际控制人，截止本报告期末其持有
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                              本公司 27.47%的股份。未知其他股东相互之间是否存
                                              在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明    上述股东中，冯莉通过国泰君安证券股份有限公司客户
（如有）                                      信用交易担保证券账户持有公司股票 5,477,652 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债项目变动情况说明
                                                                                                 单位：万元
                                           与上年同期相比
    项目            期末余额                                                     变动原因说明
                                        变动金额        变动比例
  货币资金             64,094.32         27,138.23          73.43% 主要是本报告期末新增短期借款所致。
  应收票据              5,640.96         -3,517.53         -38.41% 主要是本报告期末票据到期所致。
  预付款项              7,693.64          3,665.04          90.98% 主要是本报告期预付材料款增加所致。
  开发支出              1,376.20            371.44          36.97% 主要是本报告期新增研发项目投入所致。
  短期借款            157,297.91         41,270.25          35.57% 主要是本报告期新增短期借款所致。
  应付票据             13,619.32          6,678.50          96.22% 主要是本报告期推行票据结算方式所致。
                                                                     主要是本报告期末计提本期公司债利息
  应付利息              3,452.32          1,018.07          41.82%
                                                                     所致。
（二）利润表及现金流量表项目变动说明
                                                                                                   单位：万元
                                             与上年同期相比
      项目            报告期金额                                                  变动原因说明
                                          变动金额        变动比例
营业收入                 56,340.36           8,295.28         17.27%
综合毛利率                     29.44%                          2.11%
税金及附加                     471.51          109.42         30.22% 主要是收入增长相应税金增加所致。
财务费用                  3,754.47           1,070.10         39.86% 主要是增加贷款所致。
                                                                       主要是权益法核算下的投资收益增加
投资收益                       147.92          128.44        659.04%
                                                                       所致。
归属于母公司股东                                                       主要是青岛一期风电项目发电运营增
                          2,916.98           1,554.23        114.05%
的净利润                                                               加了利润所致。
经营活动产生的现
                           4,858.36         11,338.85        174.97% 主要是销售商品收到的现金增加所致。
金流量净额
投资活动产生的现                                                       主要是去年同期公司受让一致行动人
                        -14,603.66          15,233.84         51.06%
金流量净额                                                             所持有的长园集团股份支付现金所致。
    报告期内公司实现营业收入56,340.36万元，较去年同期增长17.27%；实现营业利润2,733.24万元，
较去年同期增长129.30%；实现归属于母公司股东的净利润2,916.98万元,较去年同期增长114.05%；实现
                                                      深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,579.00万元,较上年同期增长56.44%；本报告期各
项利润指标增长的主要原因是青岛一期风电项目发电运营新增利润所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2018年1月9日，在深圳证券期货业纠纷调节中心的组织下，公司及长园集团就长园集团控制权纠
纷事项接受了调解，并签署了《和解协议》。根据该《和解协议》，长园集团同意向公司转让长园电子（集
团）有限公司75%的股权，同时公司同意以协议转让的方式向山东科兴药业有限公司转让其持有的长园集
团无限售流通股7,400万股。2018年1月18日，双方签署了《和解协议之补充协议》，公司对《和解协议》
中承诺事项进一步明确了时间期限。
    2018年2月13日，鉴于双方认可的审计、评估机构已完成对长园电子的审计和评估工作，公司与长园
集团及罗宝投资共同签署了《股权转让协议》，公司以人民币11.925亿元的价格购买长园集团及罗宝投资
合计持有的长园电子（集团）有限公司75%的股权。
    上述事项已经公司董事会和股东大会审议通过。截至目前，公司拟转让的长园集团股票及长园集团拟
转让的长园电子股权尚未完成股权交割手续，公司及相关方正积极推进本次股权转让相关事项。
    2、2017年4月8日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了关于公司公开发行可转换公司债
券的相关议案，公司拟发行可转债拟募集资金总额不超过人民币39,000万元（含39,000万元）。该事项已
经公司2016年年度股东大会审议通过。2018年1月18日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过
了《关于撤回本次发行可转换公司债券申请文件的议案》，鉴于在本次公开发行可转换公司债券申请过程
中，我国资本市场环境、监管政策等发生了较大变化，公司综合考虑向中国证监会申请撤回本次可转换债
的申请文件。2018年1月31日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》【（2018）40号】，中
国证监会决定终止对公司本次公开发行可转换公司债券行政许可申请的审查。
    3、2018年2月5日至2018年2月26日，公司股票因筹划重大资产购买事项停牌。截至本报告期末，由于
公司与交易对手方未能就本次交易标的重要交易方案内容达成一致，经审慎考虑，公司决定终止本次筹划
重大事项。
         重要事项概述                      披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                   详见 《中国证券报》、《证券时报》
关于与长园集团股份有限公司签                                       和巨潮资讯
                               2018 年 01 月 10 日
署和解协议暨关联交易的公告                                         （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                   2018-006 公告
关于撤回本次发行可转换公司债   2018 年 01 月 20 日                 详见 《中国证券报》、《证券时报》
                                                      深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
券申请文件的公告                                                    和巨潮资讯
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    2018-015 公告
                                                                    详见 《中国证券报》、《证券时报》
                                                                    和巨潮资讯
重大事项复牌的公告              2018 年 02 月 24 日
                                                                    （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    2018-033 公告
                                                                    详见 《中国证券报》、《证券时报》
关于购买长园电子（集团）有限公                                      和巨潮资讯
                               2018 年 02 月 14 日
司 75%股权暨关联交易的公告                                          （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                    2018-031 公告
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                           30.00%     至                       80.00%
利润变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                         7,085.00     至                     9,810.00
利润变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净
                                                                                             5,450.00
利润（万元）
                                       1、本报告期新增风电产品利润；
业绩变动的原因说明
                                       2、预计投资收益增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：元
                                                       深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            本期公允 计入权益的          报告期 累计
                                                报告期内
资产类别    初始投资成本    价值变动 累计公允价          内售出 投资           期末金额       资金来源
                                                购入金额
                              损益     值变动            金额 收益
                                                                                           中广核沃
股票        16,464,971.72        0.00 728,552.36                             17,193,524.08 尔股权置
                                                                                           换
合计        16,464,971.72        0.00 728,552.36        0.00    0.00 0.00 17,193,524.08          --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
       接待时间              接待方式               接待对象类型            调研的基本情况索引
                                                                      详见公司于 2018 年 1 月 11 日在
                                                                      巨潮资讯网
2018 年 01 月 10 日   实地调研               机构                     （http://www.cninfo.com.cn）
                                                                      披露的 2018 年 1 月 10 日投资者
                                                                      关系活动记录表
                                                    深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                  第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市沃尔核材股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                            单位：元
             项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                   640,943,178.62                       369,560,834.93
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     56,409,647.05                       91,584,957.21
    应收账款                                   944,230,149.31                       892,536,133.89
    预付款项                                     76,936,436.62                       40,286,053.78
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                   51,649,231.78                       70,756,354.61
    买入返售金融资产
    存货                                       475,180,832.54                       434,516,757.58
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               107,795,264.53                       118,295,863.28
流动资产合计                                 2,353,144,740.45                    2,017,536,955.28
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产           105,193,524.09                      105,541,361.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             1,857,734,624.58                   1,797,558,295.07
    投资性房地产
    固定资产                 1,497,693,412.74                   1,508,520,324.74
    在建工程                   445,497,312.79                      462,537,745.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   201,027,717.01                      172,561,885.51
    开发支出                   13,761,940.85                        10,047,541.65
    商誉                       65,144,400.38                        65,144,400.38
    长期待摊费用               31,773,433.74                        27,295,450.94
    递延所得税资产             32,298,440.81                        32,072,828.02
    其他非流动资产             28,844,562.84                        31,445,124.15
非流动资产合计               4,278,969,369.83                   4,212,724,957.13
资产总计                     6,632,114,110.28                   6,230,261,912.41
流动负债：
    短期借款                 1,572,979,087.60                   1,160,276,610.42
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   136,193,194.02                       69,408,241.72
    应付账款                   392,523,077.49                      458,350,874.12
    预收款项                   18,898,013.86                        26,918,270.12
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               29,444,159.96                        40,333,272.90
    应交税费                   45,640,699.32                        62,297,690.26
                                   深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                   34,523,154.46                        24,342,427.67
    应付股利
    其他应付款                 21,966,716.55                        29,032,319.45
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     429,562,222.21                      450,376,719.83
    其他流动负债
流动负债合计                 2,681,730,325.47                   2,321,336,426.49
非流动负债：
    长期借款                   540,000,000.00                      540,000,000.00
    应付债券                   298,174,166.66                      297,433,333.34
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 153,630,057.47                      140,497,719.57
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   68,131,923.46                        67,576,046.86
    递延所得税负债             53,630,903.76                        53,630,903.76
    其他非流动负债             23,949,940.00                        23,949,940.00
非流动负债合计               1,137,516,991.35                   1,123,087,943.53
负债合计                     3,819,247,316.82                   3,444,424,370.02
所有者权益：
    股本                     1,262,319,062.00                   1,262,319,062.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   218,488,604.27                      218,488,604.27
    减：库存股                 34,214,200.00                        34,214,200.00
    其他综合收益                 7,370,910.78                        7,718,748.29
    专项储备
                                                深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                              126,016,272.10                        126,016,272.10
    一般风险准备
    未分配利润                          1,197,410,359.04                     1,168,240,607.82
归属于母公司所有者权益合计              2,777,391,008.19                     2,748,569,094.48
    少数股东权益                           35,475,785.27                         37,268,447.91
所有者权益合计                          2,812,866,793.46                     2,785,837,542.39
负债和所有者权益总计                    6,632,114,110.28                     6,230,261,912.41
法定代表人：周和平           主管会计工作负责人：马葵                  会计机构负责人：赵飞艳
2、母公司资产负债表
                                                                                        单位：元
             项目                    期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                              519,633,445.62                        268,724,545.60
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                               19,428,308.00                         37,427,870.31
    应收账款                              423,873,670.89                        386,013,953.83
    预付款项                               51,704,571.92                         24,117,085.65
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                            386,427,291.69                        354,821,928.72
    存货                                  190,355,024.81                        161,650,959.34
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                            5,618,998.68                          7,058,614.78
流动资产合计                            1,597,041,311.61                     1,239,814,958.23
非流动资产：
    可供出售金融资产                      105,193,524.09                        105,541,361.60
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                        3,428,659,551.80                     3,368,483,222.29
    投资性房地产
                                   深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                   421,211,944.99                      425,795,687.48
    在建工程                     9,301,559.14                        5,952,991.33
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   72,867,354.16                        77,058,951.02
    开发支出                   11,075,723.64                         6,330,549.23
    商誉
    长期待摊费用               24,724,291.40                        20,303,084.06
    递延所得税资产               8,155,237.37                        7,834,356.34
    其他非流动资产             16,509,285.80                        12,644,992.27
非流动资产合计               4,097,698,472.39                   4,029,945,195.62
资产总计                     5,694,739,784.00                   5,269,760,153.85
流动负债：
    短期借款                 1,339,500,000.00                      975,000,000.00
    以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                   116,617,395.95                       89,192,000.00
    应付账款                   173,348,665.29                      153,502,961.58
    预收款项                   95,807,168.45                        75,675,886.17
    应付职工薪酬                 8,539,019.10                       16,445,803.33
    应交税费                   26,554,873.03                        33,815,713.47
    应付利息                   34,431,387.78                        24,300,626.92
    应付股利
    其他应付款                 41,588,083.97                        37,291,514.77
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     429,562,222.21                      429,562,222.21
    其他流动负债
流动负债合计                 2,265,948,815.78                   1,834,786,728.45
非流动负债：
    长期借款                   540,000,000.00                      540,000,000.00
    应付债券                   298,174,166.66                      297,433,333.34
                                           深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        47,507,174.43                           46,831,884.00
    递延所得税负债                  53,630,903.76                           53,630,903.76
    其他非流动负债                  23,949,940.00                           23,949,940.00
非流动负债合计                     963,262,184.85                          961,846,061.10
负债合计                         3,229,211,000.63                       2,796,632,789.55
所有者权益：
    股本                         1,262,319,062.00                       1,262,319,062.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                       216,998,868.90                          216,998,868.90
    减：库存股                      34,214,200.00                           34,214,200.00
    其他综合收益                    -3,486,871.02                           -3,139,033.51
    专项储备
    盈余公积                       126,016,272.10                          126,016,272.10
    未分配利润                     897,895,651.39                          905,146,394.81
所有者权益合计                   2,465,528,783.37                       2,473,127,364.30
负债和所有者权益总计             5,694,739,784.00                       5,269,760,153.85
3、合并利润表
                                                                                   单位：元
               项目           本期发生额                           上期发生额
一、营业总收入                      563,403,631.85                         480,450,801.88
    其中：营业收入                  563,403,631.85                         480,450,801.88
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                      547,595,616.60                         468,725,973.70
    其中：营业成本                  397,516,193.77                         349,130,001.10
                                      深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金
净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加             4,715,118.54                        3,620,926.70
             销售费用              50,982,665.15                       45,520,107.16
             管理费用              56,836,946.37                       44,056,566.36
             财务费用              37,544,692.77                       26,843,740.93
             资产减值损失                                                -445,368.55
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
    投资收益（损失以
                                    1,479,229.50                          194,882.64
“－”号填列）
    其中：对联营企业和合
                                    1,479,229.50                          194,882.64
营企业的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”
号填列）
       资产处置收益（损失以
“-”号填列）
           其他收益                10,045,130.76
三、营业利润（亏损以“－”号
                                   27,332,375.51                       11,919,710.82
填列）
    加：营业外收入                  1,905,864.48                        4,449,781.52
    减：营业外支出                   302,919.33                           171,014.69
四、利润总额（亏损总额以“－”
                                   28,935,320.66                       16,198,477.65
号填列）
    减：所得税费用                  1,558,232.09                        2,555,034.80
五、净利润（净亏损以“－”号
                                   27,377,088.57                       13,643,442.85
填列）
    （一）持续经营净利润（净
                                   27,377,088.57                       13,643,442.85
亏损以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
                                     深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     归属于母公司所有者的净利
                                  29,169,751.22                       13,627,452.34
润
     少数股东损益                 -1,792,662.65                            15,990.51
六、其他综合收益的税后净额          -347,837.51                       -1,240,568.45
  归属母公司所有者的其他综合
                                    -347,837.51                       -1,240,568.45
收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
                                    -347,837.51                       -1,240,568.45
的其他综合收益
          1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产
                                    -347,837.51                       -1,055,339.40
公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益
的有效部分
             5.外币财务报表折算
                                                                        -185,229.05
差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额                  27,029,251.06                       12,402,874.40
    归属于母公司所有者的综合
                                  28,821,913.71                       12,386,883.89
收益总额
     归属于少数股东的综合收益
                                  -1,792,662.65                            15,990.51
总额
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                  0.0230                                  0.02
     （二）稀释每股收益                  0.0230                                  0.02
                                                深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
法定代表人：周和平             主管会计工作负责人：马葵               会计机构负责人：赵飞艳
4、母公司利润表
                                                                                        单位：元
            项目                   本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                              257,933,408.35                        244,076,106.45
    减：营业成本                          188,471,037.60                        173,765,909.03
    税金及附加                          2,401,090.79                          1,589,372.57
    销售费用                           27,687,310.60                         24,468,274.43
    管理费用                           23,351,808.98                         19,408,756.72
    财务费用                           32,557,385.40                         23,369,691.41
    资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
    投资收益（损失以
                                            1,479,229.50                           -587,858.94
“－”号填列）
    其中：对联营企业和合
                                            1,479,229.50                           -587,858.94
营企业的投资收益
       资产处置收益（损失以
“-”号填列）
    其他收益                            6,997,914.55
二、营业利润（亏损以“－”号
                                           -8,058,080.97                             886,243.35
填列）
    加：营业外收入                              596,367.26                        3,209,275.53
    减：营业外支出                              109,910.74                            50,319.71
三、利润总额（亏损总额以
                                           -7,571,624.45                          4,045,199.17
“－”号填列）
    减：所得税费用                           -320,881.03                              36,183.59
四、净利润（净亏损以“－”号
                                           -7,250,743.42                          4,009,015.58
填列）
    （一）持续经营净利润（净
                                           -7,250,743.42                          4,009,015.58
亏损以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                   -347,837.51                         21,004,114.72
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
                                             深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
          1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产的变动
          2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
                                            -347,837.51                       21,004,114.72
的其他综合收益
          1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资
                                            -347,837.51                       21,004,114.72
产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融资产损
益
          4.现金流量套期损
益的有效部分
          5.外币财务报表折
算差额
          6.其他
六、综合收益总额                       -7,598,580.93                          25,013,130.30
七、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                                   0.01
    （二）稀释每股收益                                                                   0.01
5、合并现金流量表
                                                                                     单位：元
           项目                本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的
                                     512,414,918.00                          388,467,993.98
现金
    客户存款和同业存放款项
净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
                                     深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加
额
    处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
     收取利息、手续费及佣金的
现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还               1,257,078.79                           475,112.71
    收到其他与经营活动有关
                                76,575,238.81                         20,291,297.28
的现金
经营活动现金流入小计            590,247,235.60                       409,234,403.97
     购买商品、接受劳务支付的
                                303,095,613.69                       262,670,401.90
现金
     客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
     支付利息、手续费及佣金的
现金
     支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                106,538,347.48                        88,828,634.17
付的现金
     支付的各项税费             43,197,761.86                         45,522,391.41
    支付其他与经营活动有关
                                88,831,907.26                         77,017,858.95
的现金
经营活动现金流出小计            541,663,630.29                       474,039,286.43
经营活动产生的现金流量净额      48,583,605.31                        -64,804,882.46
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
                                    94,000.00
其他长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单
                                     深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计                 94,000.00
    购建固定资产、无形资产和
                                 82,433,494.90                        65,184,931.86
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金               63,697,100.00                       233,190,107.58
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计            146,130,594.90                       298,375,039.44
投资活动产生的现金流量净额     -146,036,594.90                      -298,375,039.44
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
    取得借款收到的现金          882,662,510.62                       919,784,715.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计            882,662,510.62                       919,784,715.00
    偿还债务支付的现金          491,119,713.37                       453,588,347.64
    分配股利、利润或偿付利息
                                 21,632,512.91                        13,174,323.24
支付的现金
    其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计            512,752,226.28                       466,762,670.88
筹资活动产生的现金流量净额      369,910,284.34                       453,022,044.12
四、汇率变动对现金及现金等价
                                 -1,074,951.06                           -84,285.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额    271,382,343.69                        89,757,836.54
    加：期初现金及现金等价物
                                369,560,834.93                       546,790,989.81
余额
                                            深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、期末现金及现金等价物余额         640,943,178.62                         636,548,826.35
6、母公司现金流量表
                                                                                    单位：元
           项目                本期发生额                           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的
                                     228,613,260.76                         274,294,233.16
现金
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
                                      37,342,080.71                          14,005,862.65
的现金
经营活动现金流入小计                 265,955,341.47                         288,300,095.81
    购买商品、接受劳务支付的
                                     134,386,564.58                         203,608,406.23
现金
    支付给职工以及为职工支
                                      47,876,504.91                          42,733,197.73
付的现金
    支付的各项税费                    20,670,722.85                          24,228,887.77
    支付其他与经营活动有关
                                      88,386,671.96                          74,577,212.91
的现金
经营活动现金流出小计                 291,320,464.30                         345,147,704.64
经营活动产生的现金流量净额           -25,365,122.83                         -56,847,608.83
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和
                                      13,762,828.13                          11,475,680.22
其他长期资产支付的现金
    投资支付的现金                    58,697,100.00                         253,190,107.58
    取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
                                    深圳市沃尔核材股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计           72,459,928.13                        264,665,787.80
投资活动产生的现金流量净额     -72,459,928.13                      -264,665,787.80
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金         10,000,000.00
    取得借款收到的现金         817,366,463.89                       871,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计           827,366,463.89                       871,000,000.00
    偿还债务支付的现金         457,000,000.00                       419,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                               21,632,512.91                         13,174,323.24
支付的现金
    支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计           478,632,512.91                       432,174,323.24
筹资活动产生的现金流量净额     348,733,950.98                       438,825,676.76
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额   250,908,900.02                       117,312,280.13
    加：期初现金及现金等价物
                               268,724,545.60                       387,929,220.80
余额
六、期末现金及现金等价物余额   519,633,445.62                       505,241,500.93
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                深圳市沃尔核材股份有限公司
                                                        董事长：周和平
                                                   二〇一八年四月二十八日