2018 年第一季度报告
公司代码：600559 公司简称：老白干酒
河北衡水老白干酒业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘彦龙、主管会计工作负责人李玉雷及会计机构负责人（会计主管人员）吴东壮
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,287,571,523.17 2,887,404,147.26 13.86
归属于上市公司股 1,786,657,370.73 1,710,777,091.95 4.44
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 87,393,620.12 -97,050,769.50 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 737,662,818.24 694,976,438.69 6.14
归属于上市公司股 74,767,241.79 41,314,935.48 80.97
东的净利润
归属于上市公司股 71,394,137.68 39,750,764.74 79.60
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 4.28 2.54 增加 1.74 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.17 0.09 88.89
股）
稀释每股收益（元/ 0.17 0.09 88.89
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -38,180.86
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 2,069,652.28
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,492,537.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目 973,463.02
所得税影响额 -1,124,368.04
合计 3,373,104.11
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 31,340
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
期末持股 比例 情况 股东
股东名称（全称） 条件股份数
数量 (%) 股份 数 性质
量
状态 量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 126,370,347 28.85 0 国有
无
法人
北京航天产业投资基金（有限合伙） 21,873,665 4.99 21,873,665 无 其他
北京泰宇德鸿投资中心（有限合伙） 21,873,665 4.99 21,873,665 无 其他
汇添富基金－工商银行－汇添富－定增盛世添 15,759,708 3.60 15,759,708 其他
无
富牛 37 号资产管理计划
鹏华基金－工商银行－鹏华基金增发精选 1 号 14,938,112 3.41 14,938,112 其他
无
资产管理计划
河北衡水老白干酒业股份有限公司－第一期员 13,615,023 3.11 13,615,023 其他
无
工持股计划
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混 13,068,103 2.98 0 其他
未知
合型证券投资基金
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦 10,147,780 2.32 0 其他
未知
三号私募证券投资基金
衡水京安集团有限公司 9,250,000 2.11 0 无 其他
中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活配 6,638,400 1.52 0 其他
未知
置混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 126,370,347 人民币普通股 126,370,347
中国建设银行股份有限公司－银华富裕主题混合型证券投 13,068,103 13,068,103
人民币普通股
资基金
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深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司－瑞丰汇邦三号私募证 10,147,780 10,147,780
人民币普通股
券投资基金
衡水京安集团有限公司 9,250,000 人民币普通股 9,250,000
中国农业银行股份有限公司－银华瑞泰灵活配置混合型证 6,638,400 6,638,400
人民币普通股
券投资基金
香港中央结算有限公司 6,259,714 人民币普通股 6,259,714
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资 6,016,228 6,016,228
人民币普通股
基金
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司－金汇荣盛三号私募证 4,284,000 4,284,000
人民币普通股
券投资基金
邱严杰 3,188,074 人民币普通股 3,188,074
林凡 2,880,715 人民币普通股 2,880,715
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，老白干集团为公司控股股东、衡水京安集团
有限公司董事长魏志民为公司副董事长、河北衡水老白干
酒业股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持
股。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，
也未知是否属于《收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动幅度
项 目 期末余额 年初余额 变动原因解释说明
（%）
主要原因为为公司收到的银行承兑
应收票据 296,825,869.46 152,316,294.03 94.87
汇票形式的结算增加所致
主要原因为为公司预付材料款增加
预付款项 36,734,391.80 21,239,145.60 72.96
所致
其他应收款 35,358,120.20 21,842,190.93 61.88 主要原因为往来款增加所致
主要原因为支付收购丰联酒业资金
长期股权投资 301,242,109.82 64,716,546.73 365.48
所致
变动幅度
项 目 本期金额 上期金额 变动原因解释说明
（%）
财务费用 -3,733,487.56 -829,592.12 350.04 主要原因为定期存款利息增加所致
主要原因为对联营公司投资收益增
投资收益 2,973,633.21 636,684.84 367.05
加所致
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主要原因为公司中高档白酒销量增
营业利润 96,236,790.35 56,049,477.09 71.70
加,同比销售收入增加所致
主要原因为公司中高档白酒销量增
利润总额 99,760,799.48 57,345,591.52 73.96
加,同比销售收入增加所致
所得税费用 24,993,557.69 16,030,656.04 55.91 主要原因为公司利润总额增加所致
主要原因为公司中高档白酒销量增
净利润 74,767,241.79 41,314,935.48 80.97
加,同比销售收入增加所致
变动幅度
项 目 本期金额 上期金额 变动原因解释说明
（%）
收到其他与经
营活动有关的 9,440,543.04 7,077,729.94 33.38 主要原因为定期存款利息增加所致
现金
经营活动产生
的现金流量净 87,393,620.12 -97,050,769.50 -190.05 主要原因为预收酒款增加所致
额
收回投资收到
71,000,000.00 117,000,000.00 -39.32 主要原因为赎回理财产品减少所致
的现金
购建固定资
产、无形资产 主要原因为路北开发区厂区购建土
13,607,741.00 3,193,116.18 326.16
和其他长期资 建工程及设备款增加所致
产支付的现金
投资支付的现 主要原因为收购丰联公司支付资金
289,525,392.90 159,000,000.00 82.09
金 所致
取得借款收到 39,900.0
200,000,000.00 500,000.00 主要原因银行借款增加所致
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017 年，为进一步提升公司的综合竞争力，实现公司跨越式发展，公司启动了重大资产重组
工作，公司以非公开发行股份及支付现金的方式购买丰联酒业 100%股权，通过并购有利于充分发
挥公司在品牌、管理团队、区域市场优势，增强河北市场竞争力，有序拓展省外市场，优化资源
配置，充分发挥协同效应，稳步提升公司的综合竞争力。本公司于 2018 年 1 月 31 日收到中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员
会于 2018 年 1 月 31 日召开的 2018 年第 7 次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。上述事项已于 2018 年 4 月 2 日完成了股份发行
登记过户手续。具体情况请详见 2018 年 4 月 4 日公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
和《中国证券 报》、《上海证券报》《老白干酒关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易之发行股份购买资产结果暨股份变动公告》（公告编号： 2018-008）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河北衡水老白干酒业股份有限公司
法定代表人 刘彦龙
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 906,233,380.34 850,029,639.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 296,825,869.46 152,316,294.03
应收账款 208,890.05 367,979.10
预付款项 36,734,391.80 21,239,145.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,358,120.20 21,842,190.93
买入返售金融资产
存货 967,683,237.13 1,010,405,766.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 55,000,000.00 71,000,000.00
流动资产合计 2,298,043,888.98 2,127,201,015.78
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 301,242,109.82 64,716,546.73
投资性房地产
固定资产 524,222,922.62 533,073,861.70
在建工程 37,609,921.42 33,555,993.39
工程物资
固定资产清理 1,934,116.23 1,934,116.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,178,087.68 122,090,917.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,340,476.42 4,831,695.89
其他非流动资产
非流动资产合计 989,527,634.19 760,203,131.48
资产总计 3,287,571,523.17 2,887,404,147.26
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 85,934,445.18 92,242,341.99
预收款项 647,725,293.22 504,277,553.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,903,630.88 13,748,807.78
应交税费 200,289,416.82 211,169,102.95
应付利息
应付股利 1,734,159.27 1,734,159.27
其他应付款 339,732,473.49 340,140,703.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,489,319,418.86 1,163,312,669.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,594,733.58 12,314,385.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,594,733.58 13,314,385.86
负债合计 1,500,914,152.44 1,176,627,055.31
所有者权益
股本 438,060,173.00 438,060,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,055,044.26 685,055,044.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 32,189,456.27 31,076,419.28
盈余公积 61,946,882.10 61,946,882.10
一般风险准备
未分配利润 569,405,815.10 494,638,573.31
归属于母公司所有者权益合计 1,786,657,370.73 1,710,777,091.95
少数股东权益
所有者权益合计 1,786,657,370.73 1,710,777,091.95
负债和所有者权益总计 3,287,571,523.17 2,887,404,147.26
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 211,202,491.90 115,160,759.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 490,000.00
应收账款 208,890.05 367,979.10
预付款项 22,352,281.92 13,093,893.48
应收利息
应收股利
其他应收款 1,058,981.91 1,080,483.74
存货 965,947,455.11 996,963,751.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,000,000.00
流动资产合计 1,206,260,100.89 1,126,666,867.93
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 324,499,722.23 87,969,302.12
投资性房地产
固定资产 498,732,003.87 503,873,505.25
在建工程 37,609,921.42 33,555,993.39
工程物资
固定资产清理 1,934,116.23 1,934,116.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 121,178,087.68 122,090,917.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,136,769.41 3,089,591.75
其他非流动资产
非流动资产合计 987,090,620.84 752,513,426.28
资产总计 2,193,350,721.73 1,879,180,294.21
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 84,169,324.80 91,079,888.15
预收款项 456,935,517.92 312,804,914.99
应付职工薪酬 1,179,454.28 6,880,835.47
应交税费 111,157,645.80 125,744,415.31
应付利息
应付股利 1,734,159.27 1,734,159.27
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其他应付款 25,686,382.14 28,188,356.16
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 880,862,484.21 566,432,569.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,594,733.58 12,314,385.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 11,594,733.58 13,314,385.86
负债合计 892,457,217.79 579,746,955.21
所有者权益：
股本 438,060,173.00 438,060,173.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 685,055,044.26 685,055,044.26
减：库存股
其他综合收益
专项储备 32,189,456.27 31,076,419.28
盈余公积 61,946,882.10 61,946,882.10
未分配利润 83,641,948.31 83,294,820.36
所有者权益合计 1,300,893,503.94 1,299,433,339.00
负债和所有者权益总计 2,193,350,721.73 1,879,180,294.21
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 737,662,818.24 694,976,438.69
其中：营业收入 737,662,818.24 694,976,438.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 642,405,684.88 639,563,646.44
其中：营业成本 281,017,705.21 301,757,480.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 108,610,717.76 101,321,552.82
销售费用 202,135,865.94 185,990,372.68
管理费用 54,303,817.66 51,387,847.65
财务费用 -3,733,487.56 -829,592.12
资产减值损失 71,065.87 -64,014.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,973,633.21 636,684.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） -1,993,976.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,236,790.35 56,049,477.09
加：营业外收入 3,612,289.99 1,347,620.44
减：营业外支出 88,280.86 51,506.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,760,799.48 57,345,591.52
减：所得税费用 24,993,557.69 16,030,656.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 74,767,241.79 41,314,935.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 74,767,241.79 41,314,935.48
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 74,767,241.79 41,314,935.48
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 74,767,241.79 41,314,935.48
归属于母公司所有者的综合收益总额 74,767,241.79 41,314,935.48
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 379,160,548.08 369,619,945.40
减：营业成本 235,901,748.28 222,324,391.41
税金及附加 102,460,488.59 96,388,742.80
销售费用 6,281.73 1,606.09
管理费用 44,074,817.90 41,238,041.41
财务费用 11,864.58 -34,986.99
资产减值损失 351,590.88 11,853.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,005,027.21 345,868.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,641,216.67 10,036,165.40
加：营业外收入 2,124,031.58 91,534.98
减：营业外支出 87,266.30 51,506.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 395,548.61 10,076,194.37
减：所得税费用 48,420.66 2,684,617.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 347,127.95 7,391,577.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 347,127.95 7,391,577.12
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 347,127.95 7,391,577.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 790,329,290.46 670,857,520.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,440,543.04 7,077,729.94
经营活动现金流入小计 799,769,833.50 677,935,249.94
购买商品、接受劳务支付的现金 197,828,878.19 191,194,581.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 68,483,631.93 83,182,536.46
支付的各项税费 210,476,059.52 254,841,333.07
支付其他与经营活动有关的现金 235,587,643.74 245,767,568.47
经营活动现金流出小计 712,376,213.38 774,986,019.44
经营活动产生的现金流量净额 87,393,620.12 -97,050,769.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,000,000.00 117,000,000.00
取得投资收益收到的现金 973,463.02 789,446.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,973,463.02 117,789,446.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,607,741.00 3,193,116.18
投资支付的现金 289,525,392.90 159,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 303,133,133.90 162,193,116.18
投资活动产生的现金流量净额 -231,159,670.88 -44,403,669.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 500,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,208.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,208.34 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 199,969,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,203,740.90 -141,454,439.12
加：期初现金及现金等价物余额 850,029,639.44 1,005,277,714.10
六、期末现金及现金等价物余额 906,233,380.34 863,823,274.98
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 555,246,689.12 352,556,837.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,256,756.50 1,303,254.78
经营活动现金流入小计 558,503,445.62 353,860,091.93
购买商品、接受劳务支付的现金 183,292,755.76 161,281,315.36
支付给职工以及为职工支付的现金 40,404,298.35 56,806,982.97
支付的各项税费 139,922,711.27 157,454,392.30
支付其他与经营活动有关的现金 45,678,605.82 27,977,072.86
经营活动现金流出小计 409,298,371.20 403,519,763.49
经营活动产生的现金流量净额 149,205,074.42 -49,659,671.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 498,630.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 498,630.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,607,741.00 3,180,514.18
投资支付的现金 239,525,392.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 253,133,133.90 3,180,514.18
投资活动产生的现金流量净额 -253,133,133.90 -2,681,884.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 500,000.00
偿还债务支付的现金 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,208.34
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 30,208.34 500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 199,969,791.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 96,041,732.18 -52,341,555.62
加：期初现金及现金等价物余额 115,160,759.72 157,497,237.33
六、期末现金及现金等价物余额 211,202,491.90 105,155,681.71
法定代表人：刘彦龙 主管会计工作负责人：李玉雷会计机构负责人：吴东壮
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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