2018 年第一季度报告
公司代码：600612 900905 公司简称：老凤祥老凤祥 B
老凤祥股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人石力华、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,668,030,194.31 13,424,051,601.52 9.27
归属于上市公司 5,970,764,570.91 5,607,412,765.10 6.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -612,930,434.65 234,575,275.80 -361.29
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 14,125,226,405.93 12,962,707,491.31 8.97
归属于上市公司 333,923,093.34 310,860,931.07 7.42
股东的净利润
归属于上市公司 319,267,995.98 283,859,363.78 12.47
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 5.77 5.97 减少 0.20 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.6383 0.5942 7.42
（元/股）
稀释每股收益 0.6383 0.5942 7.42
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额
非流动资产处置损益 658,480.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 132,137.35
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 9,681,804.66
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 15,188,049.33
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 761,350.15
少数股东权益影响额（税后） -5,161,830.06
所得税影响额 -6,604,894.66
合计 14,655,097.36
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,416
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
上海市黄浦区国有资产 220,171,793 42.09 0 0 国家
无
监督管理委员会
Golden China Master 15,593,813 2.98 0 未知 未知
未知
Fund
GREENWOODS CHINA 10,121,529 1.93 0 未知 未知
未知
ALPHA MASTER FUND
中国平安人寿保险股份 8,954,483 1.71 0 未知 未知
有限公司－东证资管－
未知
平安人寿委托投资 1 号
定向资产管理计划
GUOTAI JUNAN 7,599,685 1.45 0 未知 未知
SECURITIES(HONGKONG) 未知
LIMITED
SHENWAN HONGYUAN 7,489,596 1.43 0 未知 未知
NOMINEES (H.K.) 未知
LIMITED
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中国建设银行股份有限 5,122,780 0.98 0 未知 未知
公司－安信价值精选股 未知
票型证券投资基金
招商证券香港有限公司 4,965,567 0.95 0 未知 未知 未知
东方证券股份有限公司 4,884,455 0.93 0 未知 未知 未知
全国社保基金一一五组 4,688,207 0.90 0 未知 未知
未知
合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
上海市黄浦区国有资产监督管理委员 220,171,793 220,171,793
人民币普通股
会
Golden China Master Fund 15,593,813 境内上市外资 15,593,813
股
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND 10,121,529 境内上市外资 10,121,529
股
中国平安人寿保险股份有限公司－东 8,954,483 8,954,483
证资管－平安人寿委托投资 1 号定向 人民币普通股
资产管理计划
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) 7,599,685 境内上市外资 7,599,685
LIMITED 股
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) 7,489,596 境内上市外资 7,489,596
LIMITED 股
中国建设银行股份有限公司－安信价 5,122,780 5,122,780
人民币普通股
值精选股票型证券投资基金
招商证券香港有限公司 4,965,567 境内上市外资 4,965,567
股
东方证券股份有限公司 4,884,455 人民币普通股 4,884,455
全国社保基金一一五组合 4,688,207 人民币普通股 4,688,207
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，上海市黄浦区国有资产监督管理委员
会与其他 9 家股东无关联关系，不属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；除 Golden
China Master Fund 与 GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER
FUND 为一致行动关系外，未知其他股东之间是否存在关
联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元币种:人民币
项目 期末余额 年初余额 增减百分比%
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的 109,515,446.59 79,511,876.75 37.73
金融资产
预付款项 84,257,960.41 33,954,783.98 148.15
其他应收款 78,964,264.25 45,143,631.37 74.92
其他流动资产 950,466.62 1,594,579.01 -40.39
在建工程 6,141,303.12 3,531,738.01 73.89
预收账款 230,347,352.91 398,499,157.57 -42.20
应交税费 -34,306,487.35 25,899,018.56 -232.46
一年内到期的非流动
0.00 11,847,054.70 -100.00
负债
递延所得税负债 31,455,462.83 48,778,441.90 -35.51
说明：
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2018 年 3 月末比期初增长 37.73%,主要原
因为: 本公司购买了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加所致。
2. 预付款项 2018 年 3 月末比期初增长 148.15%,主要原因为:下属三级子公司上海老凤祥翡翠珠
宝有限公司预付采购货款增加所致。
3. 其他应收款 2018 年 3 月末比期初增长 74.92%,主要原因为:下属子公司押金增加所致。
4. 其他流动资产 2018 年 3 月末数比期初下降 40.39％，主要原因为：本公司下属子公司上海工
艺美术有限公司期末应收出口退税减少所致。
5. 在建工程 2018 年 3 月末比期初增长 73.89%,主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司及三
级子公司上海老凤祥银楼有限公司装修支出增加所致。
6. 预收账款 2018 年 3 月末比期初下降 42.20 %,主要原因为:下属三级子公司上海老凤祥银楼有限
公司期末预收款项确认销售所致。
7. 应交税费 2018 年 3 月末比期初下降 232.46%,主要原因为:下属子公司上海老凤祥有限公司期
末增值税进项税尚未抵扣所致。
8. 一年内到期的非流动负债 2018 年 3 月末比期初下降 100.00%，主要原因为: 本公司下属三级
子公司上海老凤祥银楼有限公司期末一年内到期的非流动负债减少所致。
9. 递延所得税负债 2018 年 3 月末比期初下降 35.51%，主要原因为: 主要系本公司可供出售金融
资产市值变动所致。
单位：元币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减百分比%
投资收益 7,129,305.97 13,145,605.97 -45.77
公允价值变动收益 8,594,982.19 -5,810,607.65 247.92
营业外收入 10,612,011.57 36,790,862.28 -71.16
营业外支出 90,970.80 145,241.98 -37.37
说明：
10. 投资收益 2018 年 1-3 月比去年同期下降 45.77％，主要原因为：本公司可供出售金融资产投
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资收益减少所致。
11. 公允价值变动收益 2018 年 1-3 月比去年同期增长 247.92％，主要原因为：本公司下属子公司
上海老凤祥有限公司为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变
动收益增加所致。
12. 营业外收入 2018 年 1-3 月比去年同期下降 71.16％，主要原因为：本公司下属子公司上海老
凤祥有限公司收到财政补贴比去年同期减少所致。
13. 营业外支出 2018 年 1-3 月比去年同期下降 37.37%，主要原因为：本公司下属子公司处置非流
动资产损失减少所致。
单位：元币种:人民币
项目 本期金额 上期金额 增减百分比%
经营活动产生的现金
-612,930,434.65 234,575,275.80 -361.29
流量净额
投资活动产生的现金
-37,761,000.29 11,445,379.11 -429.92
流量净额
筹资活动产生的现金
609,872,070.50 -115,118,090.26 629.78
流量净额
说明：
14. 经营活动产生的现金流量净额 2018 年 1-3 月比去年同期下降 361.29％，主要原因为：购买商
品、接受劳务支付的现金与支付的其他与经营活动有关的现金比去年同期增加所致。
15. 投资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-3 月比去年同期下降 429.92%，主要原因为：投资所支
付的现金比去年同期增加所致。
16. 筹资活动产生的现金流量净额 2018 年 1-3 月比去年同期增长 629.78％，主要原因为：取得借
款收到的现金比去年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 老凤祥股份有限公司
法定代表人 石力华
日期 2018 年 4 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,312,288,570.24 4,357,863,687.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 109,515,446.59 79,511,876.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 857,836,207.52 682,824,432.66
预付款项 84,257,960.41 33,954,783.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 78,964,264.25 45,143,631.37
买入返售金融资产
存货 8,243,212,450.11 7,210,221,147.57
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 950,466.62 1,594,579.01
流动资产合计 13,687,025,365.74 12,411,114,139.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 101,559,291.83 113,132,097.67
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 259,471,604.97 263,236,985.55
固定资产 370,718,161.28 373,758,473.85
在建工程 6,141,303.12 3,531,738.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 98,665,128.37 100,482,271.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 65,246,192.99 68,611,186.92
递延所得税资产 79,203,146.01 90,184,709.23
其他非流动资产
非流动资产合计 981,004,828.57 1,012,937,462.26
资产总计 14,668,030,194.31 13,424,051,601.52
流动负债：
短期借款 4,583,020,000.00 3,921,863,310.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 1,583,292,293.09 1,374,801,600.44
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 752,266,005.45 642,648,626.35
预收款项 230,347,352.91 398,499,157.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,438,214.48 3,750,337.50
应交税费 -34,306,487.35 25,899,018.56
应付利息 18,188,634.01 14,842,390.50
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 270,338,411.20 222,841,352.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,847,054.70
其他流动负债
流动负债合计 7,406,605,903.95 6,617,014,328.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 43,978,155.41 44,615,950.85
递延所得税负债 31,455,462.83 48,778,441.90
其他非流动负债
非流动负债合计 75,433,618.24 93,394,392.75
负债合计 7,482,039,522.19 6,710,408,721.05
所有者权益
股本 523,117,764.00 523,117,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 549,739,677.72 511,181,760.31
减：库存股
其他综合收益 66,722,027.30 75,851,232.24
专项储备
盈余公积 335,262,880.82 335,262,880.82
一般风险准备
未分配利润 4,495,922,221.07 4,161,999,127.73
归属于母公司所有者权益合计 5,970,764,570.91 5,607,412,765.10
少数股东权益 1,215,226,101.21 1,106,230,115.37
所有者权益合计 7,185,990,672.12 6,713,642,880.47
负债和所有者权益总计 14,668,030,194.31 13,424,051,601.52
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:老凤祥股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,185,517,548.72 1,231,878,266.15
以公允价值计量且其变动计入当期损 51,773,935.92 18,090,743.16
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,714,170.00 2,906,050.00
预付款项 280,642.64 230,459.44
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 255,321,389.72 239,211,990.60
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,496,607,687.00 1,492,317,509.35
非流动资产：
可供出售金融资产 105,977,243.37 116,781,672.41
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,051,253,870.24 1,060,753,870.24
投资性房地产 128,657,028.68 129,946,990.25
固定资产 13,468,812.51 13,723,459.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,895,314.79 6,895,314.79
其他非流动资产
非流动资产合计 1,306,252,269.59 1,328,101,307.68
资产总计 2,802,859,956.59 2,820,418,817.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,191,116.31 1,191,116.31
预收款项 964,195.84 999,439.55
应付职工薪酬
应交税费 11,864,867.11 18,835,576.47
应付利息
应付股利 21,480.16 21,480.16
其他应付款 10,656,784.14 10,985,673.94
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 24,698,443.56 32,033,286.43
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 20,943,883.38 23,644,990.64
其他非流动负债
非流动负债合计 20,943,883.38 23,644,990.64
负债合计 45,642,326.94 55,678,277.07
所有者权益：
股本 523,117,764.00 523,117,764.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 778,457,847.28 778,457,847.28
减：库存股
其他综合收益 62,831,650.14 70,934,971.92
专项储备
盈余公积 286,293,574.92 286,293,574.92
未分配利润 1,106,516,793.31 1,105,936,381.84
所有者权益合计 2,757,217,629.65 2,764,740,539.96
负债和所有者权益总计 2,802,859,956.59 2,820,418,817.03
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 14,125,226,405.93 12,962,707,491.31
其中：营业收入 14,125,226,405.93 12,962,707,491.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 13,559,040,849.36 12,463,768,015.18
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2018 年第一季度报告
其中：营业成本 13,111,433,824.17 12,022,194,355.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 46,519,516.74 49,278,978.18
销售费用 243,593,005.19 255,972,630.95
管理费用 103,795,766.28 88,933,517.79
财务费用 53,698,736.98 47,388,532.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 8,594,982.19 -5,810,607.65
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,129,305.97 13,145,605.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 176,493.15
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 582,086,337.88 506,274,474.45
加：营业外收入 10,612,011.57 36,790,862.28
减：营业外支出 90,970.80 145,241.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 592,607,378.65 542,920,094.75
减：所得税费用 146,780,125.38 136,914,152.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 445,827,253.27 406,005,942.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 445,827,253.27 406,005,942.40
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 111,904,159.93 95,145,011.33
2.归属于母公司股东的净利润 333,923,093.34 310,860,931.07
六、其他综合收益的税后净额 -11,502,035.57 -16,643,422.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -9,129,204.94 -16,126,677.68
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2018 年第一季度报告
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -9,129,204.94 -16,126,677.68
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,552,195.83 -15,923,914.81
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -577,009.11 -202,762.87
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -2,372,830.63 -516,744.32
七、综合收益总额 434,325,217.7 389,362,520.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 324,793,888.40 294,734,253.39
归属于少数股东的综合收益总额 109,531,329.30 94,628,267.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.6383 0.5942
（二）稀释每股收益(元/股) 0.6383 0.5942
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 7,631,328.81 7,281,972.60
减：营业成本 1,570,830.54 1,621,459.83
税金及附加 102,163.27 75,008.30
销售费用
管理费用 3,157,112.02 2,587,967.36
财务费用 -1,347,240.01 -2,737,830.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -3,066,670.36 -1,952,397.64
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 550,263.79 13,137,115.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,632,056.42 16,920,086.28
加：营业外收入 164,049.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,796,105.42 16,920,086.28
减：所得税费用 1,215,693.95 4,718,120.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 580,411.47 12,201,965.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 580,411.47 12,201,965.30
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -8,103,321.78 -15,847,732.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -8,103,321.78 -15,847,732.30
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,103,321.78 -15,847,732.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,522,910.31 -3,645,767.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,139,105,993.55 14,088,459,792.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2018 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,643,846.37 17,012,056.46
收到其他与经营活动有关的现金 88,430,267.17 67,163,191.33
经营活动现金流入小计 16,243,180,107.09 14,172,635,040.51
购买商品、接受劳务支付的现金 16,054,513,410.21 13,165,623,646.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 146,039,212.63 142,846,724.09
支付的各项税费 345,853,175.02 457,811,530.95
支付其他与经营活动有关的现金 309,704,743.88 171,777,862.91
经营活动现金流出小计 16,856,110,541.74 13,938,059,764.71
经营活动产生的现金流量净额 -612,930,434.65 234,575,275.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,020,630.00 4,566,135.71
取得投资收益收到的现金 9,172,493.46 13,144,646.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,160.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 219,193,123.46 17,719,941.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,171,530.63 6,258,367.78
产支付的现金
投资支付的现金 246,782,593.12 16,195.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 256,954,123.75 6,274,562.78
投资活动产生的现金流量净额 -37,761,000.29 11,445,379.11
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
吸收投资收到的现金 35,604,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 35,604,000.00
现金
取得借款收到的现金 1,715,156,690.00 1,092,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,715,156,690.00 1,127,604,000.00
偿还债务支付的现金 1,054,000,000.00 1,190,922,759.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,284,619.50 51,799,330.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,105,284,619.50 1,242,722,090.26
筹资活动产生的现金流量净额 609,872,070.50 -115,118,090.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,755,753.24 345,204.24
五、现金及现金等价物净增加额 -45,575,117.68 131,247,768.89
加：期初现金及现金等价物余额 4,352,952,622.99 4,843,838,867.80
六、期末现金及现金等价物余额 4,307,377,505.31 4,975,086,636.69
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：老凤祥股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 999,469,014.50 311,591,429.37
经营活动现金流入小计 999,469,014.50 311,591,429.37
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,342,964.23 1,950,511.79
支付的各项税费 9,535,615.05 3,832,652.69
支付其他与经营活动有关的现金 1,008,111,417.67 304,434,112.16
经营活动现金流出小计 1,018,989,996.95 310,217,276.64
经营活动产生的现金流量净额 -19,520,982.45 1,374,152.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,520,630.00 4,566,135.71
取得投资收益收到的现金 539,870.45 13,136,156.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,060,500.45 17,702,291.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,974.36 4,188.03
产支付的现金
投资支付的现金 36,761,103.12 2,185.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 36,765,077.48 6,373.03
投资活动产生的现金流量净额 -26,704,577.03 17,695,918.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -135,157.95 -29,781.38
五、现金及现金等价物净增加额 -46,360,717.43 19,040,290.18
加：期初现金及现金等价物余额 1,231,878,266.15 929,168,425.89
六、期末现金及现金等价物余额 1,185,517,548.72 948,208,716.07
法定代表人：石力华 主管会计工作负责人：黄骅 会计机构负责人：朱晓雯
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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