安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
安徽中鼎密封件股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-036
2018 年 04 月
1
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主
管人员)朱建声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 3,041,380,608.13 2,428,393,308.90 25.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） 376,714,914.37 313,315,064.77 20.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
357,608,425.71 310,164,383.40 15.30%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 202,987,802.57 218,200,350.74 -6.97%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.26 19.23%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.25 24.00%
加权平均净资产收益率 4.85% 4.63% 0.22%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 15,514,037,841.69 15,348,604,391.74 1.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 7,928,217,694.49 7,605,138,888.65 4.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-179,269.77
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
8,348,446.17
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,190,518.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,493,371.07
减：所得税影响额 6,157,947.69
少数股东权益影响额（税后） 588,630.11
合计 19,106,488.66 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 38,585
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
安徽中鼎控股
境内非国有法
（集团）股份 45.62% 563,129,177 质押 81,200,000
人
有限公司
鹏华资产－平
安银行－四川
信托－四川信
其他 1.64% 20,202,531
托－平安恒盈
1 号单一资金
信托
中国人寿保险
股份有限公司
其他 1.44% 17,725,664
－万能－国寿
瑞安
香港中央结算
其他 1.29% 15,952,878
有限公司
蔡倩 境内自然人 1.24% 15,248,635
安徽省铁路发
展基金股份有 国有法人 1.16% 14,341,268 质押 7,170,000
限公司
BILL &
MELINDA
GATES 境外法人 1.00% 12,284,989
FOUNDATIO
N TRUST
安信基金－浦
发银行－中广 其他 0.82% 10,126,582
核资本控股有
4
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
限公司
中融基金－北
京银行－中融
国际信托－中 其他 0.82% 10,126,582
融－融琨 89 号
单一资金信托
中国人寿保险
（集团）公司
其他 0.81% 9,952,097
－传统－普通
保险产品
招商银行股份
有限公司－东
方红睿泽三年
其他 0.73% 9,031,487
定期开放灵活
配置混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
安徽中鼎控股（集团）股份有限
563,129,177 人民币普通股 563,129,177
公司
鹏华资产－平安银行－四川信
托－四川信托－平安恒盈 1 号单 20,202,531 人民币普通股 20,202,531
一资金信托
中国人寿保险股份有限公司－
17,725,664 人民币普通股 17,725,664
万能－国寿瑞安
香港中央结算有限公司 15,952,878 人民币普通股 15,952,878
蔡倩 15,248,635 人民币普通股 15,248,635
安徽省铁路发展基金股份有限
14,341,268 人民币普通股 14,341,268
公司
BILL & MELINDA GATES
12,284,989 人民币普通股 12,284,989
FOUNDATION TRUST
安信基金－浦发银行－中广核
10,126,582 人民币普通股 10,126,582
资本控股有限公司
中融基金－北京银行－中融国
际信托－中融－融琨 89 号单一 10,126,582 人民币普通股 10,126,582
资金信托
中国人寿保险（集团）公司－传
9,952,097 人民币普通股 9,952,097
统－普通保险产品
5
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
招商银行股份有限公司－东方
红睿泽三年定期开放灵活配置 9,031,487 人民币普通股 9,031,487
混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动 公司未知股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息
的说明 披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
2006 年 5
安徽中鼎控 月，在本公
股（集团） 司实施重大 2006 年 05 正常履行
资产重组时所作承诺 资产重组 长期有效
股份有限公 资产置换过 月 01 日 中
司 程中，为避
免同业竞
7
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
争，宁国中
鼎股份有限
公司（已更
名为安徽中
鼎控股（集
团）股份有
限公司，以
下简称\"中
鼎集团\"）承
诺：\"对于资
产重组后上
市公司进行
生产开发的
产品、经营
的业务以及
研究的新产
品、新技术，
中鼎集团保
证将来不生
产、不开发、
不经营；亦
不间接经
营、参与投
资与上市公
司业务、新
产品、新技
术有竞争或
可能有竞争
的企业、新
产品、新技
术；保证中
鼎集团及中
鼎集团的全
资和控股子
公司（上市
公司及其全
资和控股子
公司除外）
将不会在中
国境内外任
何国家和地
区、以任何
形式直接或
间接从事和
8
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
经营与上市
公司主营业
务构成或可
能构成竞争
的业务；中
鼎集团在以
后的经营或
投资项目安
排上，将避
免与上市公
司同业竞争
的业务；中
鼎集团同时
保证不利用
其股东的地
位损害上市
公司及其它
股东的正当
权益。并且
中鼎集团将
促使中鼎集
团全资拥有
或其拥有
50%股权以
上或相对控
股的下属子
公司遵守上
述承诺。\"
安徽中鼎控 截至公告
股（集团） 关于避免同 之日，承诺
非公开发行 2015 年 05
股份有限公 业竞争的承 长期有效 人严格履
股份 月 28 日
司和实际控 诺 行了上述
首次公开发行或再融资时所作承 制人夏鼎湖 承诺。
诺 安徽中鼎控 截至公告
股（集团） 关于规范关 之日，承诺
非公开发行 2015 年 05
股份有限公 联交易的承 长期有效 人严格履
股份 月 28 日
司和实际控 诺 行了上述
制人夏鼎湖 承诺。
公司承诺不
安徽中鼎密 为激励对象
2016 年 08 2020 年 10 正常履行
股权激励承诺 封件股份有 股权激励 依本激励计
月 05 日 月 17 日 中
限公司 划获取有关
限制性股票
9
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
提供贷款以
及其他任何
形式的财务
资助，包括
为其贷款提
供担保。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
10
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽中鼎密封件股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,466,378,977.63 1,608,356,097.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
14,376,598.64 14,570,055.59
当期损益的金融资产
衍生金融资产 2,962,930.91 2,987,629.02
应收票据 498,532,742.40 503,858,582.48
应收账款 2,842,956,069.71 2,591,280,841.04
预付款项 115,488,991.11 93,481,769.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 20,976,780.83 20,299,119.67
应收股利
其他应收款 116,053,799.80 139,734,296.98
买入返售金融资产
存货 2,070,359,158.66 2,008,140,480.22
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,068,646,621.63 1,134,200,258.50
流动资产合计 8,216,732,671.32 8,116,909,130.02
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 267,231,103.31 267,841,919.03
11
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,363,823.67 210,236,049.12
投资性房地产 1,107,279.18 1,116,509.13
固定资产 2,772,352,813.81 2,805,334,199.36
在建工程 629,782,171.10 526,720,989.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 474,844,953.62 476,251,693.63
开发支出
商誉 2,610,907,303.15 2,642,164,687.19
长期待摊费用 69,963,308.77 62,742,736.77
递延所得税资产 198,264,959.30 188,336,717.02
其他非流动资产 63,487,454.46 50,949,760.64
非流动资产合计 7,297,305,170.37 7,231,695,261.72
资产总计 15,514,037,841.69 15,348,604,391.74
流动负债：
短期借款 629,748,681.95 510,125,720.44
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债 2,173,424.22 2,191,541.23
应付票据 328,529,687.60 272,608,984.81
应付账款 1,372,375,666.98 1,549,336,190.61
预收款项 40,477,398.63 34,606,604.35
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 355,650,206.29 377,237,705.66
应交税费 168,976,008.58 227,585,543.91
应付利息 12,011,672.08 5,498,329.40
12
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付股利 1,185.84 8,001,185.84
其他应付款 517,300,691.54 417,721,679.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 51,754,953.21 117,045,227.57
其他流动负债
流动负债合计 3,478,999,576.92 3,521,958,713.55
非流动负债：
长期借款 3,419,895,481.08 3,521,360,527.77
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,867,636.34 7,295,036.43
长期应付职工薪酬 124,611,349.58 124,643,576.04
专项应付款
预计负债 111,808,744.52 126,052,620.76
递延收益 178,219,214.87 182,108,545.19
递延所得税负债 83,273,444.94 91,187,644.65
其他非流动负债 7,987,393.96 7,900,759.88
非流动负债合计 3,932,663,265.29 4,060,548,710.72
负债合计 7,411,662,842.21 7,582,507,424.27
所有者权益：
股本 1,234,440,095.00 1,234,440,095.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,449,927,549.84 2,449,927,549.84
减：库存股 169,613,349.50 169,613,349.50
其他综合收益 45,025,635.60 98,661,744.13
专项储备
盈余公积 368,577,519.70 368,577,519.70
13
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 3,999,860,243.85 3,623,145,329.48
归属于母公司所有者权益合计 7,928,217,694.49 7,605,138,888.65
少数股东权益 174,157,304.99 160,958,078.82
所有者权益合计 8,102,374,999.48 7,766,096,967.47
负债和所有者权益总计 15,514,037,841.69 15,348,604,391.74
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 689,710,195.67 817,067,876.64
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,147,735.17 16,552,047.31
应收账款 810,596,221.51 769,913,635.90
预付款项 41,254,707.53 35,389,178.34
应收利息 20,976,780.83 20,299,119.67
应收股利
其他应收款 125,970,187.64 111,242,585.59
存货 437,622,400.80 396,051,227.56
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 880,000,000.00 920,000,000.00
流动资产合计 3,046,278,229.15 3,086,515,671.01
非流动资产：
可供出售金融资产 193,954,050.57 193,954,050.57
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,518,648,533.57 3,519,033,451.15
投资性房地产 68,872,937.76 69,874,659.50
固定资产 415,544,225.72 414,548,080.64
14
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程 115,216,488.60 71,974,970.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 94,152,875.25 95,513,946.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,516,408.39 7,160,354.21
递延所得税资产 21,020,573.98 21,103,639.68
其他非流动资产 9,628,066.15 9,751,901.30
非流动资产合计 4,443,554,159.99 4,402,915,054.06
资产总计 7,489,832,389.14 7,489,430,725.07
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 72,569,081.84 60,426,041.47
应付账款 793,145,368.24 793,909,356.72
预收款项 8,605,512.82 12,309,346.91
应付职工薪酬 69,382,941.42 68,655,837.78
应交税费 17,549,705.14 32,948,368.23
应付利息 465,257.49
应付股利 1,185.84 1,185.84
其他应付款 556,451,026.22 587,038,955.13
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 42,557,900.00 108,138,430.00
其他流动负债
流动负债合计 1,600,262,721.52 1,663,892,779.57
非流动负债：
长期借款 96,722,500.00 97,528,750.00
应付债券
其中：优先股
15
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,913,880.20 2,624,812.31
递延收益 79,689,670.80 81,962,656.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 178,326,051.00 182,116,219.22
负债合计 1,778,588,772.52 1,846,008,998.79
所有者权益：
股本 1,234,440,095.00 1,234,440,095.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,543,275,780.94 2,543,275,780.94
减：库存股 169,613,349.50 169,613,349.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积 359,299,185.51 359,299,185.51
未分配利润 1,743,841,904.67 1,676,020,014.33
所有者权益合计 5,711,243,616.62 5,643,421,726.28
负债和所有者权益总计 7,489,832,389.14 7,489,430,725.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 3,041,380,608.13 2,428,393,308.90
其中：营业收入 3,041,380,608.13 2,428,393,308.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,608,330,199.65 2,045,605,417.84
其中：营业成本 2,172,813,853.45 1,686,315,715.54
16
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,083,115.58 12,607,343.10
销售费用 120,407,685.67 105,539,146.44
管理费用 256,198,199.68 216,263,789.53
财务费用 32,165,568.63 20,238,977.49
资产减值损失 6,661,776.64 4,640,445.74
加：公允价值变动收益（损失以
-992,413.49 -127,868.65
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
16,493,371.07 9,980,564.24
填列）
其中：对联营企业和合营企
-384,917.58 220,495.98
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
45,744.96
号填列）
其他收益 8,050,988.22
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 456,648,099.24 392,640,586.65
加：营业外收入 6,159,505.33 11,170,408.94
减：营业外支出 4,896,543.12 6,302,053.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号
457,911,061.45 397,508,942.46
填列）
减：所得税费用 70,112,096.60 77,068,879.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 387,798,964.85 320,440,062.56
（一）持续经营净利润（净亏损
387,798,964.85 320,440,062.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 376,714,914.37 313,315,064.77
17
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 11,084,050.48 7,124,997.79
六、其他综合收益的税后净额 59,884,886.40 -4,494,738.31
归属母公司所有者的其他综合收
59,896,718.39 -5,133,622.15
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
887,570.98
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
887,570.98
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
59,896,718.39 -6,021,193.13
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 59,896,718.39 -6,021,193.13
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-11,831.99 638,883.84
的税后净额
七、综合收益总额 447,683,851.25 315,945,324.25
归属于母公司所有者的综合收
436,611,632.76 308,181,442.62
益总额
归属于少数股东的综合收益总
11,072,218.49 7,763,881.63
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.26
（二）稀释每股收益 0.31 0.25
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：387,798,964.85 元，上期被合并方实现的净利润为：
320,440,062.56 元。
法定代表人：夏鼎湖 主管会计工作负责人：易善兵 会计机构负责人：朱建
18
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 663,286,058.70 652,286,218.68
减：营业成本 497,907,662.62 472,982,152.49
税金及附加 8,723,757.35 8,693,222.67
销售费用 33,827,834.73 29,436,858.83
管理费用 38,658,348.98 40,245,880.30
财务费用 12,484,163.83 11,440,116.93
资产减值损失 2,867,683.27 5,089,186.52
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
4,845,325.95 329,259,447.67
号填列）
其中：对联营企业和合营
-384,917.58 220,495.98
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 3,938,986.11
二、营业利润（亏损以“－”号填
77,600,919.98 413,658,248.61
列）
加：营业外收入 416,989.54 2,222,353.93
减：营业外支出 9,156.23 13,684.04
三、利润总额（亏损总额以“－”
78,008,753.29 415,866,918.50
号填列）
减：所得税费用 10,186,862.95 15,110,341.36
四、净利润（净亏损以“－”号填
67,821,890.34 400,756,577.14
列）
（一）持续经营净利润（净亏
67,821,890.34 400,756,577.14
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
19
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 67,821,890.34 400,756,577.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
2,773,946,866.81 2,166,366,514.83
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
20
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,335,371.39 4,906,219.54
收到其他与经营活动有关的现
33,161,167.72 27,041,245.13
金
经营活动现金流入小计 2,812,443,405.92 2,198,313,979.50
购买商品、接受劳务支付的现
1,521,014,412.65 1,125,387,346.15
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
680,454,235.93 508,563,428.26
现金
支付的各项税费 241,413,799.39 188,178,769.82
支付其他与经营活动有关的现
166,573,155.38 157,984,084.53
金
经营活动现金流出小计 2,609,455,603.35 1,980,113,628.76
经营活动产生的现金流量净额 202,987,802.57 218,200,350.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
90,400.00 260,187.93
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
585,849,099.31 691,248,873.22
金
21
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 585,939,499.31 692,909,061.15
购建固定资产、无形资产和其
278,861,429.01 202,174,220.01
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
1,118,665,974.43
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
580,000,000.00 460,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 858,861,429.01 1,790,840,194.44
投资活动产生的现金流量净额 -272,921,929.70 -1,097,931,133.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 169,619,154.05 1,239,793,020.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 169,619,154.05 1,239,793,020.33
偿还债务支付的现金 194,080,038.30 11,620,684.69
分配股利、利润或偿付利息支
20,237,717.48 14,772,809.29
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
7,200,000.00
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
47,310,759.06 33,382,794.28
金
筹资活动现金流出小计 261,628,514.84 59,776,288.26
筹资活动产生的现金流量净额 -92,009,360.79 1,180,016,732.07
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7,630,854.65 1,551,867.29
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -169,574,342.57 301,837,816.81
加：期初现金及现金等价物余
1,525,951,521.85 1,293,947,939.85
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,356,377,179.28 1,595,785,756.66
22
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
546,176,930.68 680,639,384.70
金
收到的税费返还 5,251,588.39 1,660,272.51
收到其他与经营活动有关的现
12,489,969.78 8,510,320.65
金
经营活动现金流入小计 563,918,488.85 690,809,977.86
购买商品、接受劳务支付的现
310,555,558.65 383,650,212.17
金
支付给职工以及为职工支付的
98,817,693.53 98,376,951.06
现金
支付的各项税费 72,378,905.67 67,359,809.86
支付其他与经营活动有关的现
58,001,080.40 56,187,861.84
金
经营活动现金流出小计 539,753,238.25 605,574,834.93
经营活动产生的现金流量净额 24,165,250.60 85,235,142.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,400,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
165,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
505,230,243.53 688,825,945.06
金
投资活动现金流入小计 505,230,243.53 690,390,945.06
购建固定资产、无形资产和其
87,317,611.81 24,263,154.07
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
514,200,000.00 460,000,000.00
金
23
安徽中鼎密封件股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 601,517,611.81 500,263,154.07
投资活动产生的现金流量净额 -96,287,368.28 190,127,790.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 90,224,886.63
分配股利、利润或偿付利息支
2,505,365.68 4,044,011.29
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,219,953.01
金
筹资活动现金流出小计 97,950,205.32 4,044,011.29
筹资活动产生的现金流量净额 -57,950,205.32 -4,044,011.29
四、汇率变动对现金及现金等价物
-405,626.63 -412,681.22
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -130,477,949.63 270,906,241.41
加：期初现金及现金等价物余
786,781,902.10 746,623,543.12
额
六、期末现金及现金等价物余额 656,303,952.47 1,017,529,784.53
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
24| 中鼎股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |