天津鑫茂科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
天津鑫茂科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
天津鑫茂科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐洪、主管会计工作负责人林世宽及会计机构负责人(会计主管
人员)华玮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 495,445,986.49 438,760,369.52 12.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,945,498.64 4,610,937.06 354.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,423,004.08 3,301,553.05 367.14%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -54,542,240.88 14,910,245.99 -465.80%
基本每股收益（元/股） 0.0173 0.0038 355.26%
稀释每股收益（元/股） 0.0173 0.0038 355.26%
加权平均净资产收益率 1.18% 0.27% 0.91%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,716,024,718.24 2,651,914,249.50 2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,785,232,301.96 1,764,286,803.32 1.19%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 5,747,749.46 本期出售联营公司股权收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
241,666.67
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,112.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,205.44
减：所得税影响额 498,795.11
少数股东权益影响额（税后） -89,966.93
合计 5,522,494.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 53,677
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
西藏金杖投资有限公司 境内非国有法人 11.09% 133,980,000 质押 133,980,000
质押 85,872,616
天津鑫茂科技投资集团有
境内非国有法人 7.77% 93,872,616 25,800,000 质押及冻结 3,600,000
限公司
冻结 4,400,000
房雪梅 境内自然人 2.00% 24,160,000
四川信托有限公司－四川
信托泰山 1 号证券投资单 其他 1.74% 20,970,907
一资金信托
郭亚娟 境内自然人 1.60% 19,280,933
谭荣生 境内自然人 1.58% 19,095,000
何昌珍 境内自然人 1.57% 18,929,800
黄文佳 境内自然人 1.13% 13,700,000
沈若骏 境内自然人 0.87% 10,471,800
山东省国际信托股份有限
公司－明曦 1 期证券投资 其他 0.84% 10,201,377
集合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
西藏金杖投资有限公司 133,980,000 人民币普通股 133,980,000
天津鑫茂科技投资集团有限公司 68,072,616 人民币普通股 68,072,616
房雪梅 24,160,000 人民币普通股 24,160,000
四川信托有限公司－四川信托泰山 1 号证券投资单一资
20,970,907 人民币普通股 20,970,907
金信托
郭亚娟 19,280,933 人民币普通股 19,280,933
谭荣生 19,095,000 人民币普通股 19,095,000
何昌珍 18,929,800 人民币普通股 18,929,800
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黄文佳 13,700,000 人民币普通股 13,700,000
沈若骏 10,471,800 人民币普通股 10,471,800
山东省国际信托股份有限公司－明曦 1 期证券投资集合资
10,201,377 人民币普通股 10,201,377
金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用
上述股东中郭亚娟、谭荣生、何昌珍、沈若骏为参与融资融券业
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
务股东。
上述股东天津鑫茂科技投资集团有限公司 25,800,000 股限售股份已办理了解除限售手续，并于 2018
年 4 月 23 日上市流通。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
资产负债表项目 期末金额 期初金额 变动比率 说明
主要受收款周期影响，期末应收账款
应收账款 283,008,375.22 204,272,568.01 38.54%
余额增加。
在建工程 192,244,363.53 143,545,181.75 33.93% 公司本期持续增加在建项目投入。
其他非流动资产 367,485,992.70 177,266,786.75 107.31% 公司本期预付设备款及投资款增加。
短期借款 119,000,000.00 75,000,000.00 58.67% 公司本期新增银行贷款。
利润表项目 本期金额 去年同期金额 变动比率
税金及附加 2,994,051.83 1,774,136.51 68.76% 主要为主营业务收入增长所致。
本期公司贷款平均余额较去年同期下
财务费用 -3,646,328.34 -2,154,234.61 -69.26%
降，利息支出减少。
投资收益 5,986,866.23 412,783.86 1350.36% 本期出售联营公司股权所致。
所得税费用 6,327,171.97 4,295,210.60 47.31% 本期应纳税所得额增加。
现金流量表项目 本期金额 去年同期金额 变动比率
主要为去年同期收回暂付款及本期收
经营活动流入 207,217,955.83 333,757,760.12 -37.91%
款周期影响。
本期采购以非现金形式结算的金额增
经营活动流出 261,760,196.71 318,847,514.13 -17.90%
加及受到付款周期影响。
主要为本期出售联营公司股权收到转
投资活动流入 71,252,336.23 405,124.86 17487.75%
让款。
主要为公司募集资金及扩产项目建设
投资活动流出 244,530,376.66 130,489,676.74 87.39%
支出增加。
筹资活动流入 74,000,000.00 130,000,000.00 -43.08% 公司新增贷款金额有所下降。
公司到期需偿还的银行贷款本金及利
筹资活动流出 31,767,418.75 72,666,425.01 -56.28%
息金额减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司筹划重大资产重组相关事项
因控股股东筹划与公司相关重大事项，公司股票自2017年5月24日开市起停牌。后经有关各方协商和
论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，公司股票自2017年6月9日开市起转入重大资产重
组事项继续停牌。
公司原预计在2017年11月24日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司
重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但鉴于相关重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全
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部完成，相关方案仍需进一步商讨和论证，公司未能在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期
限作出的承诺，经公司申请，公司股票于2017年11月24日开市起复牌。详细内容参见公司2017年11月24日
在披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》，公告编号：（临）2017-086。
截止目前，本次重组相关工作仍在持续推进中。同时，为了保证重组工作的顺利推进，经友好协商，
公司重新聘请了兴业证券股份有限公司为独立财务顾问、上海财瑞资产评估有限公司为评估机构（详细内
容参见公司于2018年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于继续推进重大资
产重组事项进展情况暨更换中介机构的公告》）。有关各方正继续论证重组方案涉及的相关事项，对本次
重大资产重组材料不断进行补充及完善。
2、资产出售相关事项
1）公司于2016年12月与天津鑫茂科技投资集团有限公司签订了《股权转让协议书》。协议约定：公
司将所持有的天津鑫茂科技园有限公司90%股权一次性转让给天津鑫茂科技投资集团有限公司（详情见《资
产出售暨关联交易公告》，编号：（临）2016-138。该协议已于2016年12月26日召开的2016年第五次临时
股东大会审议通过。截至本报告披露日，公司已收到全部股权转让款。
2）2018年2月13日，根据公司第七届董事会第三十五次会议决议，公司将所持有的纽劢科技（上海）
有限公司（以下简称“纽劢公司”）40%的股权转让给西藏岩山投资管理有限公司（以下简称“西藏岩山”），
转让总额共计7,100万元。西藏岩山以现金形式支付股权转让款。此次转让完成后，本公司将不再持有纽劢
公司股权。详细内容参观公司2018年2月14日披露的《第七届董事会第三十五次会议决议公告》、《出售
资产公告》，公告编号：（临）2018-016、（临）2018-017。截至本报告披露日，公司已收到全部股权转
让款。
3）控股股东股票质押式回购交易逾期违约事项
公司控股股东西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）与第一创业证券股份有限公司（以下
简称“第一创业证券”）于2016年12月19日进行了股票质押式回购初始交易。西藏金杖将其持有本公司的
133,980,000股无限售条件流通股通过质押式回购方式质押给第一创业证券，质押起始日期为2016年12月
19日，质押到期日为2017年12月19日，后展期至2018年4月19日。截止2018年4月25日，西藏金杖仍未按协
议约定完成购回交易，已构成逾期违约。
鉴于前述情况，如西藏金杖未能在2018年5月21日之前完成回购，第一创业证券将有权根据委托人指
令对质押的标的证券进行违约处置，可能导致西藏金杖被动减持。详细内容参观公司2018年4月26日披露
的《关于控股股东股票质押式回购交易逾期违约的提示性公告》，公告编号：（临）2018-033；2018年4
月27日披露的《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告》，公告编号：（临）2018-034。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
为控股子公司天津天地伟业科技有限公司向大 《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》（公
连银行股份有限公司天津分行申请的 5000 万 2018 年 01 月 18 日 告编号：临 2018-004）、《公司对控股子公司担保公告》
元综合授信提供连带责任保证担保事项 （公告编号：临 2018-005），巨潮资讯网
为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司向上 《公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》（公
海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的 2018 年 01 月 18 日 告编号：临 2018-004）、《公司对控股子公司担保公告》
2500 万元综合授信提供连带责任保证担保事项 （公告编号：临 2018-006），巨潮资讯网
为控股子公司天津长飞鑫茂光通信有限公司向 《公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公
上浙商银行股份有限公司天津分行申请的 6500 2018 年 02 月 02 日 告编号：临 2018-012）、《公司对控股子公司担保公告》
万元综合授信提供连带责任保证担保事项 （公告编号：临 2018-013），巨潮资讯网
《公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公
关于公司转让纽劢科技（上海）有限公司 40%
2018 年 02 月 14 日 告编号：临 2018-016）、《公司出售资产公告》（公告
股权事项
编号：临 2018-017），巨潮资讯网
《关于控股股东股票质押式回购交易逾期违约的提
关于控股股东股票质押式回购交易逾期违约 2018 年 04 月 26 日
示性公告》，（公告编号：临 2018-033），巨潮资讯网
《关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公
关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露 2018 年 04 月 27 日
告》，（公告编号：临 2018-034），巨潮资讯网
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
鑫茂科技
2014 非公开
发行新增股
份限售承诺：
天津鑫茂科 鑫茂集团认
股份限售承 2015 年 03 月 2018 年 3 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 技投资集团 购本次发行 已履行完毕。
诺 12 日 12 日止
有限公司 股份的锁定
期为自本次
发行股份上
市之日起 36
个月。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
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如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 04 日 实地调研 机构 了解公司光通信产业的进展情况
2018 年 01 月 09 日 电话沟通 机构及个人 了解公司光通信产业的进展情况
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津鑫茂科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 560,449,061.03 727,485,711.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,424,926.63 30,350,401.62
应收账款 283,008,375.22 204,272,568.01
预付款项 44,819,691.73 37,958,801.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,024,109.90 2,488,826.60
应收股利
其他应收款 105,430,511.56 99,432,320.92
买入返售金融资产
存货 286,686,141.45 280,732,587.87
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 171,302,205.08 182,422,200.42
流动资产合计 1,479,145,022.60 1,565,143,418.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 126,297,153.69 126,297,153.69
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 65,087,170.00
投资性房地产 776,121.27 782,539.68
固定资产 417,705,379.04 429,902,968.13
在建工程 192,244,363.53 143,545,181.75
工程物资 1,063,472.79 9,338,896.21
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,559,683.21 82,683,115.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 16,113,145.26 17,232,634.83
递延所得税资产 34,634,384.15 34,634,384.15
其他非流动资产 367,485,992.70 177,266,786.75
非流动资产合计 1,236,879,695.64 1,086,770,830.58
资产总计 2,716,024,718.24 2,651,914,249.50
流动负债：
短期借款 119,000,000.00 75,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,915,271.10 33,015,271.10
应付账款 269,475,641.27 280,091,341.09
预收款项 20,900,253.16 23,667,679.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,988,622.64 14,145,049.46
应交税费 23,433,744.40 23,550,509.92
应付利息 30,450.00
应付股利 2,496.00 2,496.00
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其他应付款 43,948,232.57 36,768,376.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,000,000.00 3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 517,664,261.14 489,271,173.39
非流动负债：
长期借款 10,500,000.00 10,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 96,419,578.24 96,461,244.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 106,919,578.24 106,961,244.91
负债合计 624,583,839.38 596,232,418.30
所有者权益：
股本 1,208,455,224.00 1,208,455,224.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 201,007,786.97 201,007,786.97
减：库存股
其他综合收益 -62,064.72 -62,064.72
专项储备
盈余公积 58,525,586.38 58,525,586.38
一般风险准备
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未分配利润 317,305,769.33 296,360,270.69
归属于母公司所有者权益合计 1,785,232,301.96 1,764,286,803.32
少数股东权益 306,208,576.90 291,395,027.88
所有者权益合计 2,091,440,878.86 2,055,681,831.20
负债和所有者权益总计 2,716,024,718.24 2,651,914,249.50
法定代表人：徐洪 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：华玮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 412,858,848.93 517,658,925.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,703,138.18 5,327,016.14
预付款项 2,126,131.31 2,144,999.24
应收利息 10,249,364.84 8,620,330.89
应收股利
其他应收款 252,835,389.41 263,815,280.07
存货 127,557.51 127,557.51
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,320,924.08 50,072,516.71
流动资产合计 764,221,354.26 847,766,625.74
非流动资产：
可供出售金融资产 27,240,985.24 27,240,985.24
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,012,427,817.13 1,010,009,854.40
投资性房地产 776,121.27 782,539.68
固定资产 10,491,458.27 10,814,677.97
在建工程
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,108,008.78 6,173,943.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,466,000.00 2,630,400.00
递延所得税资产 30,399,964.68 30,399,964.68
其他非流动资产 99,950,000.00
非流动资产合计 1,189,860,355.37 1,088,052,365.92
资产总计 1,954,081,709.63 1,935,818,991.66
流动负债：
短期借款 9,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,601,504.60 8,094,447.45
预收款项 179,792.52 169,792.52
应付职工薪酬 612,753.49 2,330,759.04
应交税费 12,731,956.77 12,735,971.67
应付利息 954,589.03 547,945.20
应付股利 2,496.00 2,496.00
其他应付款 128,326,211.58 123,626,211.58
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,409,303.99 147,507,623.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 91,370,000.00 91,370,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 91,370,000.00 91,370,000.00
负债合计 252,779,303.99 238,877,623.46
所有者权益：
股本 1,208,455,224.00 1,208,455,224.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 197,028,422.01 197,028,422.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 53,735,182.84 53,735,182.84
未分配利润 242,083,576.79 237,722,539.35
所有者权益合计 1,701,302,405.64 1,696,941,368.20
负债和所有者权益总计 1,954,081,709.63 1,935,818,991.66
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 495,445,986.49 438,760,369.52
其中：营业收入 495,445,986.49 438,760,369.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 459,286,258.06 421,321,898.32
其中：营业成本 424,345,200.80 391,095,006.41
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,994,051.83 1,774,136.51
销售费用 4,071,534.62 3,339,171.67
管理费用 31,738,686.94 27,267,818.34
财务费用 -3,646,328.34 -2,154,234.61
资产减值损失 -216,887.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,986,866.23 412,783.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -165,080.54
其他收益 241,666.67
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,223,180.79 17,851,255.06
加：营业外收入 147,544.86 127,489.19
减：营业外支出 284,506.02 191,821.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,086,219.63 17,786,922.88
减：所得税费用 6,327,171.97 4,295,210.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,759,047.66 13,491,712.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 35,759,047.66 13,491,712.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 20,945,498.64 4,610,937.06
少数股东损益 14,813,549.02 8,880,775.22
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
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1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 35,759,047.66 13,491,712.28
归属于母公司所有者的综合收益总额 20,945,498.64 4,610,937.06
归属于少数股东的综合收益总额 14,813,549.02 8,880,775.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0173 0.0038
（二）稀释每股收益 0.0173 0.0038
法定代表人：徐洪 主管会计工作负责人：林世宽 会计机构负责人：华玮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 11,313,043.79 2,504,116.98
减：营业成本 9,125,479.48 1,675,135.42
税金及附加 179,843.50 2,500.00
销售费用 143,357.50 124,294.10
管理费用 7,093,581.72 6,650,419.60
财务费用 -3,740,173.44 -3,167,100.35
资产减值损失 -125,532.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,912,830.00 15,810,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,549,317.78 13,028,868.21
加：营业外收入 0.15
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减：营业外支出 38,877.86 7,659.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,510,439.92 13,021,209.36
减：所得税费用 149,402.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,361,037.44 13,021,209.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 4,361,037.44 13,021,209.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,361,037.44 13,021,209.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0036 0.0108
（二）稀释每股收益 0.0036 0.0108
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,785,306.93 241,364,558.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 31,432,648.90 92,393,201.84
经营活动现金流入小计 207,217,955.83 333,757,760.12
购买商品、接受劳务支付的现金 149,976,561.13 201,705,255.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 40,787,891.82 37,116,529.73
支付的各项税费 28,832,844.18 17,285,091.71
支付其他与经营活动有关的现金 42,162,899.58 62,740,637.57
经营活动现金流出小计 261,760,196.71 318,847,514.13
经营活动产生的现金流量净额 -54,542,240.88 14,910,245.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 74,036.23 412,783.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,178,300.00 -7,659.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,252,336.23 405,124.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 144,418,546.41 30,489,676.74
投资支付的现金 99,950,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 161,830.25
投资活动现金流出小计 244,530,376.66 130,489,676.74
投资活动产生的现金流量净额 -173,278,040.43 -130,084,551.88
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 74,000,000.00 130,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 74,000,000.00 130,000,000.00
偿还债务支付的现金 30,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,367,418.75 2,666,425.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 31,767,418.75 72,666,425.01
筹资活动产生的现金流量净额 42,232,581.25 57,333,574.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -185,587,700.06 -57,840,730.90
加：期初现金及现金等价物余额 845,145,540.43 1,055,954,994.75
六、期末现金及现金等价物余额 659,557,840.37 998,114,263.85
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,530,387.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 89,456,102.68 88,188,166.91
经营活动现金流入小计 90,986,489.88 88,188,166.91
购买商品、接受劳务支付的现金 9,022,766.96
支付给职工以及为职工支付的现金 5,296,561.22 8,897,095.24
支付的各项税费 2,409,266.81 178,742.75
支付其他与经营活动有关的现金 71,041,008.16 52,577,520.39
经营活动现金流出小计 87,769,603.15 61,653,358.38
经营活动产生的现金流量净额 3,216,886.73 26,534,808.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 71,000,000.00 -7,659.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,000,000.00 -7,659.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,050,000.00
投资支付的现金 167,455,132.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 161,830.25
投资活动现金流出小计 167,616,962.98 37,050,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -96,616,962.98 -37,057,659.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 9,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 9,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 400,000.00
筹资活动现金流出小计 400,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 8,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,800,076.25 -10,522,850.47
加：期初现金及现金等价物余额 561,528,425.18 706,535,082.44
六、期末现金及现金等价物余额 476,728,348.93 696,012,231.97
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
董事长 徐洪
2018 年 4 月 26 日| 鑫茂科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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