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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
保丽洁:2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-27

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证券代码:832802 证券简称:保丽洁 主办券商:广发证券

保丽洁NEEQ : 832802

保丽洁 NEEQ : 832802

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2018年第一季度报告

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目 录

一、 重要提示

二、 公司基本情况

三、 重要事项

四、 附录

- 3 -

释义

释义项目释义
公司、本公司、保丽洁江苏保丽洁环境科技股份有限公司
保丽洁投资苏州保丽洁投资管理中心(有限合伙)
广发证券、主办券商广发证券股份有限公司
发达汇易方达资产管理有限公司(代表易方达资产-广发证券-发达汇专项资产管理计划)
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2018年第一季度

- 4 -

一、 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事
是否存在豁免披露事项

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二、公司基本情况

(一)基本信息

公司中文全称江苏保丽洁环境科技股份有限公司
英文名称及缩写Jiangsu Polygee Environmental Technology Co., Ltd
挂牌时间2015-07-24
证券简称保丽洁
证券代码832802
转让方式集合竞价
法定代表人钱振清
董事会秘书宋李兵
统一社会信用代码91320500758460625H
注册资本52,100,000.00
注册地址张家港市锦丰镇(江苏扬子江国际冶金工业园光明村)
联系电话0512-58611892-8003
办公地址张家港市锦丰镇(江苏扬子江国际冶金工业园光明村)

(二)主要财务数据

单位:元

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产299,565,914.73284,226,569.095.40
归属于挂牌公司股东的净资产203,387,637.82197,610,209.092.92
资产负债率%(母公司)24.7324.82-
资产负债率%(合并)30.7028.92-
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)
营业收入32,908,532.6821,854,360.0150.58
归属于挂牌公司股东的净利润5,777,428.733,783,464.7852.70
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,280,277.313,859,612.0310.90
经营活动产生的现金流量净额-3,205,295.92410,446.55-
基本每股收益(元/股)0.110.0757.14
稀释每股收益(元/股)---
加权平均净资产收益率2.882.14-

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非经常性损益项目和金额

√适用 □ 不适用

单位:元

项目金额
非流动资产处置损益13,301.50
计入当期损益的政府补助1,827,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目-78,946.89
非经常性损益合计1,761,354.61
所得税影响数-264,203.19
少数股东权益影响额(税后)-
非经常性损益净额1,497,151.42

(三)截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况

单位:股

普通股股本结构
股份性质期初本期 变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数14,125,00027.11-14,125,00027.11
其中:控股股东、实际控制人5,899,00011.32-5,899,00011.32
董事、监事、高管-
核心员工-
有限售条件股份有限售股份总数37,975,00072.89-37,975,00072.89
其中:控股股东、实际控制人30,375,00058.30-30,375,00058.30
董事、监事、高管4,500,0008.64-4,500,0008.64
核心员工800,0001.54-800,0001.54
总股本52,100,000100-52,100,000100
普通股股东人数59
普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量
1钱振清21,869,000-21,869,00041.9818,225,0003,644,000
2冯亚东14,405,000-14,405,00027.6512,150,0002,255,000
3苏州保丽洁投资管理中心(有限合伙)4,500,000-4,500,0008.641,500,0003,000,000
4迟玉斌2,600,000-2,600,0004.992,600,000-
5广发证券2,005,500-2,005,5003.85-2,005,500
6冯贤1,000,000-1,000,0001.921,000,000-
7宋李兵900,000-900,0001.73900,000-

- 7 -

8施瑞贤800,000-800,0001.54800,000-
9冯亚芳800,000-800,0001.54800,000-
10发达汇600,000-600,0001.15-600,000
合计49,479,500-49,479,50094.9937,975,00011,504,500
前十名股东间相互关系说明: 公司前十名股东之间的关联关系为:钱振清与冯亚东为夫妻关系,钱振清、冯亚东夫妇分别对保丽洁投资出资39.07%和40.00%,钱振清为保丽洁投资执行事务合伙人,冯亚东与冯贤为姐弟关系、冯亚芳与冯亚东为姐妹关系。除此以外,前十名股东之间无其他关联关系。

(四)截至报告期末优先股的基本情况

□ 适用 √ 不适用

(五)截至报告期末债券发行的基本情况

□ 适用 √不适用

债券违约情况:

□ 适用 √ 不适用

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三、重要事项

(一)重要事项的合规情况

√ 适用 □ 不适用

事项是否存在重要事项是否经过内部审议程序是否及时履行披露义务临时公告查询索引
重大诉讼、仲裁事项
对外担保事项
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
对外提供借款事项
日常性关联交易事项
偶发性关联交易事项
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
股权激励事项
承诺事项不适用不适用不适用
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况不适用不适用不适用
被调查处罚的事项
失信情况

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(二)报告期内公司承担的社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

(三)报告期内利润分配情况

□ 适用 √ 不适用

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四、附录

(一) 财务报告的审计情况

是否审计
审计意见不适用
审计报告中的特别段落不适用
审计报告编号不适用
审计机构名称不适用
审计机构地址不适用
审计报告日期不适用
注册会计师姓名不适用
会计师事务所是否变更不适用
审计报告正文:不适用

(二) 财务报表

1. 合并资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金32,887,868.0421,768,649.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据3,230,475.957,559,908.60
应收账款37,294,278.6844,636,816.32
预付款项4,398,591.572,218,699.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款1,090,690.21986,306.38
买入返售金融资产
存货36,365,277.8826,031,006.49
持有待售资产-
一年内到期的非流动资产-

- 11 -

其他流动资产2,067,996.332,031,294.00 -
流动资产合计117,335,178.66105,232,679.97
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产118,653,489.76118,801,690.87
在建工程7,674,662.317,673,420.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产50,247,733.8850,818,159.86
开发支出
商誉
长期待摊费用298,150.91366,954.98
递延所得税资产951,093.39910,436.16
其他非流动资产4,405,605.82423,226.38
非流动资产合计182,230,736.07178,993,889.12
资产总计299,565,914.73284,226,569.09
流动负债:
短期借款20,270,000.001,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据1,320,000.006,795,000.00
应付账款36,789,820.9146,133,863.75
预收款项18,922,910.6711,701,563.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬3,601,176.524,806,610.40
应交税费2,049,227.562,123,190.54
应付利息1,903.13
应付股利
其他应付款104,068.32214,445.47
应付分保账款

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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计83,057,203.9873,276,577.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款8,921,238.888,921,238.88
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计8,921,238.888,921,238.88
负债合计91,978,442.8682,197,816.11
所有者权益(或股东权益):
股本52,100,000.0052,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积57,614,131.4457,614,131.44
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,986,101.0910,986,101.09
一般风险准备
未分配利润82,687,405.2976,909,976.56
归属于母公司所有者权益合计203,387,637.82197,610,209.09
少数股东权益4,199,834.054,418,543.89
所有者权益合计207,587,471.87202,028,752.98
负债和所有者权益总计299,565,914.73284,226,569.09

法定代表人:钱振清 主管会计工作负责人:宋李兵 会计机构负责人:宋李兵

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2. 母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额上年度末余额
流动资产:
货币资金32,206,085.7221,517,324.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据2,930,475.957,439,908.60
应收账款30,154,141.4539,839,076.75
预付款项3,322,862.651,890,627.50
应收利息218.09
应收股利
其他应收款953,399.071,520,405.22
存货26,602,681.2819,681,319.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,067,996.332,031,294.00
流动资产合计98,237,642.4593,920,174.09
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资6,500,000.006,500,000.00
投资性房地产
固定资产117,760,914.43117,871,018.51
在建工程7,674,662.317,673,420.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产35,410,268.8835,534,184.13
开发支出
商誉
长期待摊费用298,150.91366,954.98
递延所得税资产667,500.67810,124.91
其他非流动资产4,405,605.82423,226.38
非流动资产合计172,717,103.02169,178,929.78
资产总计270,954,745.47263,099,103.87
流动负债:
短期借款20,270,000.001,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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衍生金融负债
应付票据1,320,000.006,795,000.00
应付账款33,348,629.5643,763,384.67
预收款项7,846,612.247,653,267.91
应付职工薪酬2,744,129.554,158,640.54
应交税费1,429,924.441,359,525.62
应付利息1,903.13
应付股利
其他应付款53,621.6357,600.53
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计67,012,917.4265,289,322.40
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计67,012,917.4265,289,322.40
所有者权益:
股本52,100,000.0052,100,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积57,860,770.5257,860,770.52
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积10,986,101.0910,986,101.09
一般风险准备
未分配利润82,994,956.4476,862,909.86
所有者权益合计203,941,828.05197,809,781.47
负债和所有者权益合计270,954,745.47263,099,103.87

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3. 合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入32,908,532.6821,854,360.01
其中:营业收入32,908,532.6821,854,360.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本28,207,596.2917,597,865.47
其中:营业成本18,307,813.6412,226,884.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加434,421.10264,884.55
销售费用4,520,656.222,054,071.78
管理费用4,826,148.913,367,259.46
财务费用910,764.3224,846.35
资产减值损失-792,207.90-340,081.52
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,301.50
其他收益1,827,000.0010,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,541,237.894,266,494.54
加:营业外收入7,942.01720.00
减:营业外支出86,888.90100,305.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,462,291.004,166,909.54
减:所得税费用903,572.11581,104.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,558,718.893,585,804.78
其中:被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类:
1.持续经营净利润5,558,718.893,585,804.78
2.终止经营净利润
(二)按所有权归属分类:
1.少数股东损益-218,709.84-197,660.00
2.归属于母公司所有者的净利润5,777,428.733,783,464.78
六、其他综合收益的税后净额

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归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,558,718.893,585,804.78
归属于母公司所有者的综合收益总额5,777,428.733,783,464.78
归属于少数股东的综合收益总额-218,709.84-197,660.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.110.07
(二)稀释每股收益

法定代表人:钱振清 主管会计工作负责人:宋李兵 会计机构负责人:宋李兵

4. 母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入32,445,690.9021,838,229.24
减:营业成本18,047,769.8912,221,459.82
税金及附加389,030.14264,816.05
销售费用4,357,612.511,968,643.93
管理费用4,268,837.462,820,236.91
财务费用875,723.6624,662.92
资产减值损失-950,828.31-351,412.40
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益(损失以“-”号填列)13,301.50
其他收益1,827,000.0010,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)7,297,847.054,899,822.01
加:营业外收入7,942.01720.00
减:营业外支出86,888.90100,305.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,218,900.164,800,237.01
减:所得税费用1,086,853.58736,921.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,132,046.584,063,315.21

- 17 -

(一)持续经营净利润6,132,046.584,063,315.21
(二)终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额6,132,046.584,063,315.21
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.08
(二)稀释每股收益

5. 合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:32,045,030.1620,195,607.38
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还856,423.41781,854.28
收到其他与经营活动有关的现金1,849,384.0174,117.99
经营活动现金流入小计34,750,837.5821,051,579.65
购买商品、接受劳务支付的现金23,844,480.8411,684,416.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金8,790,549.695,283,005.32
支付的各项税费2,463,334.421,546,602.19
支付其他与经营活动有关的现金2,857,768.552,127,109.44
经营活动现金流出小计37,956,133.5020,641,133.10
经营活动产生的现金流量净额-3,205,295.92410,446.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,000.003,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,266,057.816,318,099.36
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,266,057.816,318,099.36
投资活动产生的现金流量净额-2,247,057.81-3,318,099.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金18,770,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18,770,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,317.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11,318,580.00
筹资活动现金流出小计11,363,897.23
筹资活动产生的现金流量净额7,406,102.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-851,860.01-82,897.49
五、现金及现金等价物净增加额1,101,889.03-2,990,550.30
加:期初现金及现金等价物余额20,137,399.0125,754,103.34
六、期末现金及现金等价物余额21,239,288.0422,763,553.04

法定代表人:钱振清 主管会计工作负责人:宋李兵 会计机构负责人:宋李兵

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6. 母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,598,393.2119,682,074.38
收到的税费返还856,423.41781,854.28
收到其他与经营活动有关的现金1,866,074.9373,000.92
经营活动现金流入小计28,320,891.5520,536,929.58
购买商品、接受劳务支付的现金19,984,103.2610,510,820.35
支付给职工以及为职工支付的现金8,715,540.705,200,518.17
支付的各项税费1,865,780.881,532,604.49
支付其他与经营活动有关的现金1,391,220.321,990,274.66
经营活动现金流出小计31,956,645.1619,234,217.67
经营活动产生的现金流量净额-3,635,753.611,302,711.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计19,0003,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,266,057.816,289,730.36
投资支付的现金1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2,266,057.817,289,730.36
投资活动产生的现金流量净额-2,247,057.81-4,289,730.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金18,770,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计18,770,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,317.23
支付其他与筹资活动有关的现金11,318,580.00
筹资活动现金流出小计11,363,897.23
筹资活动产生的现金流量净额7,406,102.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-851,860.01-82,897.49
五、现金及现金等价物净增加额671,431.34-3,069,915.94
加:期初现金及现金等价物余额19,886,074.3824,229,227.23
六、期末现金及现金等价物余额20,557,505.7221,159,311.29

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江苏保丽洁环境科技股份有限公司2018年4月27日


  附件:公告原文
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