浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江交通科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵文年、主管会计工作负责人李文明及会计机构负责人(会计主
管人员)俞跃兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年
上年同期
本报告期 同期增减
调整前 调整后 调整后
1,021,660,253. 2,675,950,900.
营业收入（元） 4,358,259,312.62 62.87%
22
归属于上市公司股东的净利润（元） 298,211,405.76 53,127,598.25 92,293,260.26 223.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
291,912,071.12 49,029,966.12 48,763,632.75 498.63%
损益的净利润（元）
-149,833,824.8
经营活动产生的现金流量净额（元） 349,212,051.02 114,277,285.72 -333.07%
基本每股收益（元/股） 0.23 0.096 0.08 187.50%
稀释每股收益（元/股） 0.23 0.096 0.08 187.50%
加权平均净资产收益率 5.37% 3.25% 2.71% 2.66%
本报告期末比上
上年度末
本报告期末 年度末增减
调整前 调整后 调整后
5,518,304,861. 25,565,086,643
总资产（元） 23,578,799,791.27 -7.77%
67 .56
2,608,662,827. 5,404,846,408.
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,703,024,874.62 5.52%
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-115,778.71
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,254,511.51
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
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委托他人投资或管理资产的损益 2,034,109.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,709,841.45
减：所得税影响额 1,583,349.20
合计 6,299,334.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 21,650
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江省交通投
资集团有限公 国有法人 60.24% 786,220,976 649,262,566
司
全国社保基金
其他 3.85% 50,188,583
一零四组合
全国社保基金
其他 3.83% 49,991,432
一零三组合
浙江海港资产
国有法人 2.52% 32,930,845 32,930,845
管理有限公司
浙江省国有资
本运营有限公 国有法人 2.47% 32,180,589 32,180,589
司
中航国际成套
国有法人 2.47% 32,180,589 32,180,589
设备有限公司
浙江汇源投资
国有法人 1.68% 21,953,896 21,953,896
管理有限公司
宁波汇众壹号 境内非国有法
1.24% 16,191,985 16,191,985
股权投资合伙 人
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企业（有限合
伙）
宁波汇众贰号
股权投资合伙 境内非国有法
1.22% 15,988,604 15,988,604
企业（有限合 人
伙）
全国社保基金
其他 0.94% 12,315,693
一一四组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江省交通投资集团有限公司 136,958,410
全国社保基金一零四组合 50,188,583
全国社保基金一零三组合 49,991,432
全国社保基金一一四组合 12,315,693
中国工商银行股份有限公司－
8,006,300
博时精选混合型证券投资基金
全国社保基金四零一组合 7,000,000
中国工商银行股份有限公司－
广发行业领先混合型证券投资 6,003,405
基金
江山市经济建设发展公司 5,409,366
浙江省发展资产经营有限公司 5,346,900
中国平安人寿保险股份有限公
4,995,800
司－投连－个险投连
上述股东关联关系或一致行动
公司未知各股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
的说明
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因说明
预付款项 248,129,211.04 55,176,017.52 349.70% 本期预付设备材料款等所致
一年内到期的非流动资产 272,137,438.46 1,484,294,103.38 -81.67% 本期收到投资类项目到期合同
款
长期股权投资 50,994,996.45 24,380,284.92 109.16% 本期新增对外投资
以公允价值计量且其变动计 59,167.83 1,132,391.81 -94.77% 本期处置的金融产品
入当期损益的金融负债
应付利息 8,304,157.71 23,071,859.77 -64.01% 本期清偿利息
一年内到期的非流动负债 173,283,036.12 1,473,283,036.12 -88.24% 本期清偿定向债
长期借款 2,065,981,252.88 1,470,981,252.88 40.45% 本期新增长期借款
其他综合收益 -121,632.77 -88,693.60 37.14% 本期外币报表折算差额影响
少数股东权益 192,106,812.37 132,001,589.28 45.53% 本期非全资子公司投入影响
利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
营业收入 4,358,259,312.62 2,675,950,900.27 62.87% 化工主业整体行情良好，产品价
格上涨，销售稳定；基建工程主
业新开工项目及完工量大幅增
长。
营业成本 3,762,567,814.01 2,365,225,617.57 59.08% 化工主业整体行情良好，产品价
格上涨，销售稳定；基建工程主
业新开工项目及完工量大幅增
长。
税金及附加 19,042,820.90 5,229,721.98 264.13% 主要系营业收入大幅增长影响
管理费用 163,865,311.10 125,664,326.45 30.40% 主要系研发费用、人工成本等增
长
资产减值损失 -539,765.11 5,023,663.76 -110.74% 本期计提存货跌价准备和坏账
准备少于同期
公允价值变动收益（损失以 1,073,223.98 -292,560.00 466.84% 本期处置的金融产品
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 35,632,233.70 868,871.89 4000.98% 本期投资类项目投资收益
填列）
营业外收入 4,210,042.85 6,686,527.09 -37.04% 根据新会计政策核算政府补助
影响
营业外支出 535,980.11 1,198,852.13 -55.29% 系固定资产清理损失同比减少
利润总额（亏损总额以“－” 371,366,751.52 110,557,968.09 235.90% 系公司一季度效益同比大幅增
号填列） 长
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所得税费用 73,380,122.67 19,953,747.91 267.75% 主要系公司效益提升，应纳税所
得额增加所致
净利润（净亏损以“－”号 297,986,628.85 90,604,220.18 228.89% 系公司一季度效益同比大幅增
填列） 长
少数股东损益 -224,776.91 -1,689,040.08 -86.69% 系非全资子公司亏损导致。
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的 6,148,209,419.10 3,518,701,594.40 74.73% 系公司销售收入增加及新开工
现金 基建项目收到的预付款
收到的税费返还 4,787,018.02 2,715,182.32 76.31% 主要系本期收到的出口退税同
比增加所致
购买商品、接受劳务支付的 5,044,787,665.17 3,385,346,039.56 49.02% 主要系本期采购额增加所致
现金
支付的各项税费 243,603,022.26 185,239,356.35 31.51% 主要系本期支付的各项税费增
加所致
收回投资收到的现金 50,000,000.00 679,418.06 7259.24% 主要系本期公司收回募集资金
理财所致
取得投资收益收到的现金 2,034,109.59 281,000.00 623.88% 主要系本期募集资金理财收益
同比增加所致
处置固定资产、无形资产和 284,676.40 43,349.87 556.69% 本期固定资产清理增加
其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位 1,494,719.73 -100.00% 本期无相关业务
收到的现金净额
购建固定资产、无形资产和 151,501,474.50 99,688,156.72 51.98% 本期增加的施工机械采购
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,003,919.00 174,000.00 15419.49% 本期对外投资增加
取得子公司及其他营业单位 145,084,499.88 -100.00% 本期无相关业务
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的 64,732.00 -100.00% 本期无相关支出
现金
投资活动产生的现金流量净 -126,045,956.11 -242,512,900.94 -48.03% 本期采购机械设备，参股投资同
额 比增长
吸收投资收到的现金 60,330,000.00 948,885,399.20 -93.64% 主要系上期公司非公开发行股
票收到募集资金所致
收到其他与筹资活动有关的 1,041,231.51 4,844,809.84 -78.51% 主要系本期收到与公司借款相
现金 关的费用减少所致
偿还债务支付的现金 1,259,573,400.00 918,500,000.00 37.13% 本期偿还债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息 78,404,133.84 59,665,598.43 31.41% 本期偿还利息支付现金增加
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的 1,947,895.00 3,542,998.69 -45.02% 主要系本期支付与公司借款相
现金 关的费用减少所致
汇率变动对现金及现金等价 -5,674,080.79 -894,085.75 534.62% 本期汇率变动影响
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物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
子公司浙江交工签署施工合同暨关联 2018 年 01 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/
交易 2018 年 02 月 03 日 http://www.cninfo.com.cn/
孙公司交工宏途与关联企业组成联合 2018 年 02 月 09 日 http://www.cninfo.com.cn/
体签署 PPP 协议 2018 年 03 月 13 日 http://www.cninfo.com.cn/
子公司浙江交工与中铁四局组成联合 2018 年 02 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/
体项目中标 2018 年 03 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/
子公司浙铁大风建设工程合同纠纷 2018 年 02 月 14 日 http://www.cninfo.com.cn/
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
55.32% 至 76.78%
变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
61,500 至 70,000
变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
39,596.82
（万元）
化工主业整体行情良好，产品价格上涨，销售稳定；基建工程主业新开
业绩变动的原因说明
工项目及完工量大幅增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 3,647,865,577.50 3,876,591,712.48
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 400,983,797.02 350,975,104.92
应收账款 2,889,585,326.45 2,666,501,456.59
预付款项 248,129,211.04 55,176,017.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,435,732,808.98 1,503,334,792.80
买入返售金融资产
存货 6,867,164,073.65 7,900,995,269.24
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 272,137,438.46 1,484,294,103.38
其他流动资产 873,924,677.82 952,785,855.97
流动资产合计 16,635,522,910.92 18,790,654,312.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,567,024,793.29 2,376,390,058.28
长期股权投资 50,994,996.45 24,380,284.92
投资性房地产 12,568,294.53 12,899,740.08
固定资产 3,572,475,796.86 3,609,682,794.56
在建工程 112,944,909.79 112,144,124.34
工程物资 291,350.96 312,109.94
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 541,071,608.31 549,135,933.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,193,957.84 18,947,080.00
递延所得税资产 67,411,172.32 70,240,205.37
其他非流动资产
非流动资产合计 6,943,276,880.35 6,774,432,330.66
资产总计 23,578,799,791.27 25,565,086,643.56
流动负债：
短期借款 3,274,642,880.00 2,989,216,280.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
59,167.83 1,132,391.81
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 490,136,891.09 539,890,448.50
应付账款 7,244,204,755.90 9,394,228,529.78
预收款项 2,851,131,432.18 2,475,822,205.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 90,383,526.68 118,713,946.60
应交税费 255,490,048.76 260,008,886.77
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应付利息 8,304,157.71 23,071,859.77
应付股利
其他应付款 798,447,519.21 722,943,612.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 173,283,036.12 1,473,283,036.12
其他流动负债 375,276,930.18 499,203,623.31
流动负债合计 15,561,360,345.66 18,497,514,821.55
非流动负债：
长期借款 2,065,981,252.88 1,470,981,252.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 -1,407,917.57
预计负债
递延收益 57,734,423.31 59,742,571.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,122,307,758.62 1,530,723,824.70
负债合计 17,683,668,104.28 20,028,238,646.25
所有者权益：
股本 1,305,236,388.00 1,305,236,388.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,369,632,351.71 2,369,632,351.71
减：库存股
其他综合收益 -121,632.77 -88,693.60
专项储备
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盈余公积 222,822,588.21 222,822,588.21
一般风险准备
未分配利润 1,805,455,179.47 1,507,243,773.71
归属于母公司所有者权益合计 5,703,024,874.62 5,404,846,408.03
少数股东权益 192,106,812.37 132,001,589.28
所有者权益合计 5,895,131,686.99 5,536,847,997.31
负债和所有者权益总计 23,578,799,791.27 25,565,086,643.56
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 274,094,209.86 238,357,965.54
以公允价值计量且其变动计入
0.00 0.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 200,352,137.87 142,138,426.83
应收账款 70,263,344.81 49,381,708.53
预付款项 535,229.37 2,543,318.93
应收利息 717,024.99 683,191.67
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 863,236.44 66,094.93
存货 79,481,730.87 60,163,985.46
持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 674,000,000.00 694,000,000.00
流动资产合计 1,300,306,914.21 1,187,334,691.89
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 4,138,063,864.82 4,138,063,864.82
投资性房地产 2,213,875.78 2,307,496.87
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 132,007,250.22 134,959,645.51
在建工程 6,513,456.34 6,765,063.05
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 49,972,571.48 50,575,748.17
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 3,599,810.36 4,551,618.97
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 4,332,370,829.00 4,337,223,437.39
资产总计 5,632,677,743.21 5,524,558,129.28
流动负债：
短期借款 0.00 37,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
59,167.83 1,132,391.81
当期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 88,201,077.80 1,870,000.00
应付账款 91,944,301.47 71,998,583.94
预收款项 24,733,414.55 17,593,480.52
应付职工薪酬 20,738,556.77 26,568,588.19
应交税费 12,293,385.29 9,514,172.73
应付利息 0.00 44,726.46
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 15,749,627.79 10,458,667.46
持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 253,719,531.50 176,180,611.11
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 7,502,425.76 7,791,688.54
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 7,502,425.76 7,791,688.54
负债合计 261,221,957.26 183,972,299.65
所有者权益：
股本 1,305,236,388.00 1,305,236,388.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 3,463,034,144.37 3,463,034,144.37
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 181,966,982.58 181,966,982.58
未分配利润 421,218,271.00 390,348,314.68
所有者权益合计 5,371,455,785.95 5,340,585,829.63
负债和所有者权益总计 5,632,677,743.21 5,524,558,129.28
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 4,358,259,312.62 2,675,950,900.27
其中：营业收入 4,358,259,312.62 2,675,950,900.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,029,446,593.03 2,571,456,919.03
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 3,762,567,814.01 2,365,225,617.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 19,042,820.90 5,229,721.98
销售费用 20,040,140.10 20,167,183.79
管理费用 163,865,311.10 125,664,326.45
财务费用 64,470,272.03 50,146,405.48
资产减值损失 -539,765.11 5,023,663.76
加：公允价值变动收益（损失以
1,073,223.98 -292,560.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
35,632,233.70 868,871.89
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 2,174,511.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 367,692,688.78 105,070,293.13
加：营业外收入 4,210,042.85 6,686,527.09
减：营业外支出 535,980.11 1,198,852.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号
371,366,751.52 110,557,968.09
填列）
减：所得税费用 73,380,122.67 19,953,747.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 297,986,628.85 90,604,220.18
（一）持续经营净利润（净亏损
297,986,628.85 90,604,220.18
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 298,211,405.76 92,293,260.26
少数股东损益 -224,776.91 -1,689,040.08
六、其他综合收益的税后净额 -32,939.17 -324.49
归属母公司所有者的其他综合收
-32,939.17 -324.49
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-32,939.17 -324.49
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -32,939.17 -324.49
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 297,953,689.68 90,603,895.69
归属于母公司所有者的综合收
298,178,466.59 92,292,935.77
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-224,776.91 -1,689,040.08
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.23 0.08
（二）稀释每股收益 0.23 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：邵文年 主管会计工作负责人：李文明 会计机构负责人：俞跃兵
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 389,868,311.20 348,307,605.98
减：营业成本 327,107,800.11 303,316,947.46
税金及附加 2,308,985.46 2,404,593.99
销售费用 8,362,835.09 8,226,103.19
管理费用 19,858,994.49 20,602,721.30
财务费用 3,648,877.69 3,106,557.20
资产减值损失 -271,856.04 1,858,481.84
加：公允价值变动收益（损失
1,073,223.98 -292,560.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,405,128.47 3,731,451.59
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
其他收益 289,262.78
二、营业利润（亏损以“－”号填
37,620,289.63 12,231,092.59
列）
加：营业外收入 43,685.04 2,603,725.28
减：营业外支出 226,604.17 20,243.81
三、利润总额（亏损总额以“－”
37,437,370.50 14,814,574.06
号填列）
减：所得税费用 6,567,414.18 3,048,045.70
四、净利润（净亏损以“－”号填
30,869,956.32 11,766,528.36
列）
（一）持续经营净利润（净亏
30,869,956.32 11,766,528.36
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 30,869,956.32 11,766,528.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
6,148,209,419.10 3,518,701,594.40
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
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浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,787,018.02 2,715,182.32
收到其他与经营活动有关的现
1,538,119,930.16 1,553,777,721.89
金
经营活动现金流入小计 7,691,116,367.28 5,075,194,498.61
购买商品、接受劳务支付的现
5,044,787,665.17 3,385,346,039.56
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
274,483,429.33 222,997,270.54
现金
支付的各项税费 243,603,022.26 185,239,356.35
支付其他与经营活动有关的现
1,779,030,199.50 1,431,445,656.96
金
经营活动现金流出小计 7,341,904,316.26 5,225,028,323.41
经营活动产生的现金流量净额 349,212,051.02 -149,833,824.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 679,418.06
取得投资收益收到的现金 2,034,109.59 281,000.00
处置固定资产、无形资产和其
284,676.40 43,349.87
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,494,719.73
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
140,651.40
金
20
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 52,459,437.39 2,498,487.66
购建固定资产、无形资产和其
151,501,474.50 99,688,156.72
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 27,003,919.00 174,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
145,084,499.88
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
64,732.00
金
投资活动现金流出小计 178,505,393.50 245,011,388.60
投资活动产生的现金流量净额 -126,045,956.11 -242,512,900.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,330,000.00 948,885,399.20
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 840,000,000.00 1,040,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,041,231.51 4,844,809.84
金
筹资活动现金流入小计 901,371,231.51 1,993,730,209.04
偿还债务支付的现金 1,259,573,400.00 918,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
78,404,133.84 59,665,598.43
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,947,895.00 3,542,998.69
金
筹资活动现金流出小计 1,339,925,428.84 981,708,597.12
筹资活动产生的现金流量净额 -438,554,197.33 1,012,021,611.92
四、汇率变动对现金及现金等价物
-5,674,080.79 -894,085.75
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -221,062,183.21 618,780,800.43
加：期初现金及现金等价物余
3,833,277,810.02 3,026,868,389.99
额
六、期末现金及现金等价物余额 3,612,215,626.81 3,645,649,190.42
21
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
118,814,828.95 109,553,413.49
金
收到的税费返还 929,080.45
收到其他与经营活动有关的现
5,785,562.87 4,195,109.00
金
经营活动现金流入小计 124,600,391.82 114,677,602.94
购买商品、接受劳务支付的现
19,772,457.87 18,442,281.90
金
支付给职工以及为职工支付的
25,705,672.01 27,408,946.47
现金
支付的各项税费 8,473,731.63 11,874,923.23
支付其他与经营活动有关的现
18,315,730.38 16,189,871.38
金
经营活动现金流出小计 72,267,591.89 73,916,022.98
经营活动产生的现金流量净额 52,332,799.93 40,761,579.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,371,295.15 3,712,118.25
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 57,371,295.15 3,712,118.25
购建固定资产、无形资产和其
2,913,803.23 1,239,631.01
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
145,084,499.88
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
30,000,000.00
金
22
浙江交通科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 32,913,803.23 146,324,130.89
投资活动产生的现金流量净额 24,457,491.92 -142,612,012.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 948,885,399.20
取得借款收到的现金 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
4,844,809.84
金
筹资活动现金流入小计 1,073,730,209.04
偿还债务支付的现金 37,000,000.00 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
155,458.13 2,186,612.83
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
947,895.00 3,542,998.69
金
筹资活动现金流出小计 38,103,353.13 155,729,611.52
筹资活动产生的现金流量净额 -38,103,353.13 918,000,597.52
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3,898,589.40 -831,746.83
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,788,349.32 815,318,418.01
加：期初现金及现金等价物余
237,757,965.54 128,288,379.44
额
六、期末现金及现金等价物余额 272,546,314.86 943,606,797.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
23| 浙江交科：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
|
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| 附件：公告原文 |
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