华工科技产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
华工科技产业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
华工科技产业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长马新强、主管会计工作负责人刘含树及会计机构负责人(会计主
管人员)王霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,264,318,630.11 926,883,004.67 36.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 60,749,278.74 54,920,167.65 10.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
56,406,581.41 49,513,129.60 13.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -383,126,241.23 -354,721,393.62 -8.01%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06
加权平均净资产收益率 1.16% 1.72% -0.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,863,755,596.92 8,578,073,521.73 3.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,285,875,120.18 5,227,029,963.02 1.13%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,005,502,707
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0604
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 413,454.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
4,432,250.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 17,931.96
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,769.88
减：所得税影响额 443,995.16
少数股东权益影响额（税后） 22,173.87
合计 4,342,697.33 --
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 82,733
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
武汉华中科技大产业集团有限公司 国有法人 28.68% 288,342,668
全国社保基金一一四组合 境内非国有法人 2.65% 26,664,401
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.64% 26,497,700
长城（天津）股权投资基金管理有限责
任公司－长城国泰－定增 1 号契约型私 境内非国有法人 2.34% 23,548,738 23,548,738
募投资基金
武汉东湖国隆股权投资基金管理有限公
境内非国有法人 2.21% 22,183,543 22,183,543
司－武汉东湖华工定增私募投资基金
全国社保基金五零三组合 境内非国有法人 1.94% 19,500,044 12,658,228
华融瑞通股权投资管理有限公司 境内非国有法人 1.26% 12,658,227 12,658,227
南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇
境内非国有法人 1.14% 11,455,696 11,455,696
金锐定增 5 期私募投资基金
安信基金－农业银行－华宝信托－安心
境内非国有法人 1.14% 11,438,607 11,438,607
投资【6】号集合资金信托计划
全国社保基金一零四组合 境内非国有法人 1.00% 10,088,772 2,658,227
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
武汉华中科技大产业集团有限公司 288,342,668 人民币普通股 288,342,668
全国社保基金一一四组合 26,664,401 人民币普通股 26,664,401
中央汇金资产管理有限责任公司 26,497,700 人民币普通股 26,497,700
全国社保基金一零四组合 7,430,545 人民币普通股 7,430,545
全国社保基金五零三组合 6,841,816 人民币普通股 6,841,816
陈业强 5,077,605 人民币普通股 5,077,605
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郎红宾 4,600,080 人民币普通股 4,600,080
香港中央结算有限公司 3,447,773 人民币普通股 3,447,773
中国农业银行股份有限公司－中证 500
3,216,193 人民币普通股 3,216,193
交易型开放式指数证券投资基金
全国社保基金五零二组合 3,033,300 人民币普通股 3,033,300
公司未知上述流通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动
上述股东关联关系或一致行动的说明
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务 报告期末，股东陈业强参与融资融券持有 5,077,605 股；股东郎红宾参与融资融券
情况说明（如有） 持有 4,600,080 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表（不适用）
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（1）合并资产负债表项目 单位：元
项 目 期末余额 上年余额 增减率 变动原因
应收票据 553,850,112.41 414,750,058.72 33.54% 主要是销售规模增长所致。
主要是随着产销规模的扩大，期末暂
预付账款 219,783,052.45 165,917,407.21 32.47%
未结算的预付采购款增加所致。
应收股利 1,018,766.43 0.00 100.00% 主要是所投企业宣告分红所致。
主要是因经营需要员工借支和往来款
其他应收款 124,208,626.93 75,026,191.17 65.55%
增长所致。
主 要 是 购 买 的 理 财 产 品 到期赎 回 所
其他流动资产 458,230,453.68 662,524,576.30 -30.84%
致。
在建工程 20,227,274.73 12,026,292.36 68.19% 主要是本期开展募投项目建设所致。
开发支出 8,595,263.95 0.00 100.00% 主要是本期研发投入所致。
主要是上年末计提的员工薪酬在本期
应付职工薪酬 14,408,084.15 26,697,593.62 -46.03%
支付所致。
应付利息 2,213,469.23 1,054,032.73 110.00% 主要是本期计提银行借款利息所致。
应付股利 307,676.32 725,576.02 -57.60% 主要是本期支付股利所致。
一年内到期的非流
0.00 130,684,000.00 -100.00% 主要是归还贷款所致。
动负债
递延所得税负债 0.00 436,854.26 -100.00% 主要是应纳税暂时性差异减少所致。
（2）合并利润表项目 单位 ：元
项目 本期发生额 上期发生额 增减率 变动原因
主要是公司本期激光设备、光电器件、
营业收入 1,264,318,630.11 926,883,004.67 36.41%
敏感元器件销售收入增长。
主要是随着本期销售的增长，营业成
营业成本 961,486,157.32 696,395,977.84 38.07%
本相应增加。
税金及附加 11,459,396.47 8,434,658.29 35.86% 主要是销售规模增长所致。
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主要是公司为加强巿场开拓、完善营
销售费用 106,930,158.89 51,665,818.90 106.96% 销网络和优化销售队伍而增加了投
入。
主要是本期贷款总额高于上年同期，
财务费用 14,761,279.04 7,379,046.21 100.04% 并且美元贬值加大了汇兑损失，因此
财务费用同比增长。
主要是本期增加了理财产品的投资收
投资收益 7,005,332.47 -1,070,122.13 754.63%
益。
资产处置收益 -21,545.72 -8,805.96 -144.67%
其他收益 4,432,250.00 0.00 100.00%
主要因为会计政策变更所致。
营业外收入 156,722.37 6,273,705.11 -97.50%
营业外支出 211,492.25 420,078.28 -49.65%
主要是本期利润增加，计提所得税额
所得税费用 17,562,396.27 9,254,608.04 89.77%
相应增加。
（3）合并现金流量表项目 单位：元
项 目 本年发生额 上期发生额 增减率 变动原因
经营活动产生的现金 主要是因销售规模增长，运营资金投
-383,126,241.23 -354,721,393.62 -8.01%
流量净额 入加大。
投资活动产生的现金
76,451,253.89 -40,492,029.98 288.81% 主要本期有理财产品赎回所致。
流量净额
筹资活动产生的现金 主 要 是 本 期 新 增 的 贷 款 少于上 年 同
86,685,085.44 184,154,462.66 -52.93%
流量净额 期。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明（不适用）
三、公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计（不适用）
五、证券投资情况
最初投资成 期初持股 期初持 期末持股 期末持 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
证券品种 证券代码 证券简称
本（元） 数量（股） 股比例 数量（股） 股比例 （元） （元） 科目 来源
可供出售 自有
股票 831397 康泽药业 3,800,000.00 600,000 0.23% 600,000 0.23% 2,352,000.00 -1,068,000.00
金融资产 资金
股票 832910 伊赛牛肉 1,688,522.35 175,000 0.07% 175,000 0.07% 1,337,000.00 -127,750.00 可供出售 自有
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金融资产 资金
可供出售 自有
股票 831265 宏源药业 6,943,973.19 660,200 0.19% 660,200 0.19% 2,277,690.00 -363,110.00
金融资产 资金
可供出售 自有
股票 833684 联赢激光 1,121,125.70 1,457,200 0.75% 1,457,200 0.75% 16,189,492.00 -699,456.00
金融资产 资金
可供出售 自有
股票 830964 润农节水 1,755,738.17 478,800 0.24% 478,800 0.24% 3,385,116.00
金融资产 资金
可供出售 自有
股票 430261 易维科技 4,999,995.00 109,090 0.16% 109,090 0.16% 414,542.00 -111,271.80
金融资产 资金
可供出售 自有
股票 430270 易点天下 19,893,400.00 1,700,000 0.43% 1,700,000 0.43% 19,893,400.00
金融资产 资金
可供出售 自有
股票 834206 傲基电商 15,175,668.64 297,000 0.35% 297,000 0.35% 15,175,668.64
金融资产 资金
合计 55,378,423.05 5,477,290 -- 5,477,290 -- 61,024,908.64 -2,369,587.80 -- --
证券投资审批董事会公告披露
2018 年 3 月 2 日在指定媒体披露的《关于 2018 年度证券投资授权额度的公告》，公告编号 2018-11。
日期
六、公司报告期不存在衍生品投资情况
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 11 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：《华工科技：2018 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表》
2018 年 01 月 16 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：《华工科技：2018 年 1 月 16 日投资者关系活动记录表》
2018 年 01 月 25 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：《华工科技：2018 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表》
2018 年 03 月 07 日 实地调研 机构 巨潮资讯网：《华工科技：2018 年 3 月 7 日投资者关系活动记录表》
八、公司报告期无违规对外担保情况
九、公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华工科技产业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,045,307,312.81 2,247,071,640.43
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 553,850,112.41 414,750,058.72
应收账款 2,183,310,285.10 1,982,257,783.00
预付款项 219,783,052.45 165,917,407.21
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,018,766.43
其他应收款 124,208,626.93 75,026,191.17
买入返售金融资产
存货 1,205,197,165.73 1,052,454,753.09
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 175,076.18 175,076.18
其他流动资产 458,230,453.68 662,524,576.30
流动资产合计 6,791,080,851.72 6,600,177,486.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 87,246,305.92 90,615,893.72
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 347,617,920.57 282,322,111.11
投资性房地产
固定资产 1,188,611,464.09 1,201,022,951.10
在建工程 20,227,274.73 12,026,292.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 283,030,579.89 272,644,850.62
开发支出 8,595,263.95
商誉
长期待摊费用 16,590,159.60 13,410,088.46
递延所得税资产 60,454,155.28 58,188,200.81
其他非流动资产 60,301,621.17 47,665,647.45
非流动资产合计 2,072,674,745.20 1,977,896,035.63
资产总计 8,863,755,596.92 8,578,073,521.73
流动负债：
短期借款 1,140,762,000.00 915,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 656,526,597.24 660,585,058.31
应付账款 1,182,921,878.84 1,031,794,464.67
预收款项 85,609,732.96 97,291,506.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,408,084.15 26,697,593.62
应交税费 104,396,964.63 89,682,083.15
应付利息 2,213,469.23 1,054,032.73
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应付股利 307,676.32 725,576.02
其他应付款 156,015,799.97 164,807,993.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,684,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,343,162,203.34 3,118,322,309.11
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 82,299,868.62 84,512,618.62
递延所得税负债 436,854.26
其他非流动负债
非流动负债合计 137,299,868.62 139,949,472.88
负债合计 3,480,462,071.96 3,258,271,781.99
所有者权益：
股本 1,005,502,707.00 1,005,502,707.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,590,147,852.58 2,590,147,852.58
减：库存股
其他综合收益 21,129,946.64 23,034,068.22
专项储备
盈余公积 94,211,550.66 94,211,550.66
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一般风险准备
未分配利润 1,574,883,063.30 1,514,133,784.56
归属于母公司所有者权益合计 5,285,875,120.18 5,227,029,963.02
少数股东权益 97,418,404.78 92,771,776.72
所有者权益合计 5,383,293,524.96 5,319,801,739.74
负债和所有者权益总计 8,863,755,596.92 8,578,073,521.73
法定代表人：马新强 主管会计工作负责人：刘含树 会计机构负责人：王霞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 135,393,287.91 202,668,206.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,756,548.51 32,119,659.23
应收账款
预付款项 25,800,000.00 25,800,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 667,735,484.47 536,038,699.06
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,410,406.58 3,235,904.41
流动资产合计 847,095,727.47 799,862,469.65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 55,000,000.00 55,000,000.00
长期股权投资 3,845,365,326.46 3,845,365,326.19
投资性房地产
固定资产 118,004,929.46 118,777,136.73
在建工程 278,433.27 278,433.27
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,318.73 347,030.99
开发支出
商誉
长期待摊费用 184,529.18 199,332.82
递延所得税资产 19,814,238.30 18,788,041.59
其他非流动资产 33,400,050.00
非流动资产合计 4,072,375,825.40 4,038,755,301.59
资产总计 4,919,471,552.87 4,838,617,771.24
流动负债：
短期借款 725,762,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,312,753.43 1,771,864.32
预收款项
应付职工薪酬 2,935,396.37 4,825,472.52
应交税费 2,490,047.03 2,832,004.97
应付利息 264,100.20 1,004,853.58
应付股利 83,980.00 501,879.70
其他应付款 169,852,672.80 174,569,658.86
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 130,684,000.00
其他流动负债
流动负债合计 902,700,949.83 816,189,733.95
非流动负债：
长期借款 55,000,000.00 55,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 23,872,248.00 23,872,248.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 78,872,248.00 78,872,248.00
负债合计 981,573,197.83 895,061,981.95
所有者权益：
股本 1,005,502,707.00 1,005,502,707.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,529,961,950.95 2,529,961,950.95
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,783,336.71 97,783,336.71
未分配利润 304,650,360.38 310,307,794.63
所有者权益合计 3,937,898,355.04 3,943,555,789.29
负债和所有者权益总计 4,919,471,552.87 4,838,617,771.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,264,318,630.11 926,883,004.67
其中：营业收入 1,264,318,630.11 926,883,004.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,198,503,134.29 866,055,496.67
其中：营业成本 961,486,157.32 696,395,977.84
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,459,396.47 8,434,658.29
销售费用 106,930,158.89 51,665,818.90
管理费用 90,230,948.96 87,281,317.20
财务费用 14,761,279.04 7,379,046.21
资产减值损失 13,635,193.61 14,898,678.23
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,005,332.47 -1,070,122.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
-206,682.54 -880,423.74
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-21,545.72 -8,805.96
列）
其他收益 4,432,250.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 77,231,532.57 59,748,579.91
加：营业外收入 156,722.37 6,273,705.11
减：营业外支出 211,492.25 420,078.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 77,176,762.69 65,602,206.74
减：所得税费用 17,562,396.27 9,254,608.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 59,614,366.42 56,347,598.70
（一）持续经营净利润（净亏损以
59,614,366.42 56,347,598.70
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 60,749,278.74 54,920,167.65
少数股东损益 -1,134,912.32 1,427,431.05
六、其他综合收益的税后净额 -2,122,581.20 -815,990.50
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,904,121.58 -820,704.69
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
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他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-1,904,121.58 -820,704.69
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 102,492.00 -2,492,750.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,777,190.85 1,554,465.41
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -229,422.73 117,579.90
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-218,459.62 4,714.19
税后净额
七、综合收益总额 57,491,785.22 55,531,608.20
归属于母公司所有者的综合收益
58,845,157.16 54,099,462.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,353,371.94 1,432,145.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
法定代表人：马新强 主管会计工作负责人：刘含树 会计机构负责人：王霞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 602,474.73 581,232.00
减：营业成本 244,869.05 207,773.49
税金及附加 1,248,978.47 446,263.36
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销售费用
管理费用 5,184,284.98 7,085,436.11
财务费用 -3,496,813.36 501,955.27
资产减值损失 4,104,786.82 -508,192.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 0.27 30,015,661.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.27 -275.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,683,630.96 22,863,657.14
加：营业外收入 1,652,840.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,683,630.96 24,516,497.14
减：所得税费用 -1,026,196.71 -5,992,165.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,657,434.25 30,508,662.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -5,657,434.25 30,508,662.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -5,657,434.25 30,508,662.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 890,047,695.29 487,921,577.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,830,884.90 10,454,319.48
收到其他与经营活动有关的现金 8,832,321.91 64,928,152.44
经营活动现金流入小计 924,710,902.10 563,304,049.46
购买商品、接受劳务支付的现金 879,737,331.89 584,409,358.05
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 243,737,675.84 191,552,371.59
支付的各项税费 86,786,357.05 53,517,850.36
支付其他与经营活动有关的现金 97,575,778.55 88,545,863.08
经营活动现金流出小计 1,307,837,143.33 918,025,443.08
经营活动产生的现金流量净额 -383,126,241.23 -354,721,393.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,451,911.96 662,792.50
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 75,034.00 1,300.00
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,937.09
收到其他与投资活动有关的现金 406,067,948.46 400,218.52
投资活动现金流入小计 407,594,894.42 1,080,248.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,743,640.53 41,572,278.09
投资支付的现金 65,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流出小计 331,143,640.53 41,572,278.09
投资活动产生的现金流量净额 76,451,253.89 -40,492,029.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 426,410,000.00 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 426,410,000.00 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 326,544,000.00 30,572,892.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,180,914.56 5,272,644.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 339,724,914.56 35,845,537.34
筹资活动产生的现金流量净额 86,685,085.44 184,154,462.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,295,395.53 637,178.40
五、现金及现金等价物净增加额 -222,285,297.43 -210,421,782.54
加：期初现金及现金等价物余额 2,204,066,260.87 956,565,051.87
六、期末现金及现金等价物余额 1,981,780,963.44 746,143,269.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
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收到其他与经营活动有关的现金 56,149,537.29 52,419,670.63
经营活动现金流入小计 56,149,537.29 52,419,670.63
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,468,677.16 6,446,235.55
支付的各项税费 1,410,452.97 941,273.23
支付其他与经营活动有关的现金 173,768,928.20 4,837,746.68
经营活动现金流出小计 180,648,058.33 12,225,255.46
经营活动产生的现金流量净额 -124,498,521.04 40,194,415.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 25,013,608.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,937.09
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 25,030,345.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,421,887.59 50,700.00
投资支付的现金 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 34,421,887.59 60,050,700.00
投资活动产生的现金流量净额 -34,421,887.59 -35,020,354.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 226,410,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 226,410,000.00
偿还债务支付的现金 126,544,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,343,349.70 2,456,066.97
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 134,887,349.70 2,456,066.97
筹资活动产生的现金流量净额 91,522,650.30 -2,456,066.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 122,839.29 -1,250.38
五、现金及现金等价物净增加额 -67,274,919.04 2,716,743.61
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加：期初现金及现金等价物余额 202,668,206.95 186,530,205.86
六、期末现金及现金等价物余额 135,393,287.91 189,246,949.47
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
华工科技产业股份有限公司
董事长: 马新强
二〇一八年四月二十七日| 华工科技：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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