南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：603912 公司简称：佳力图
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 ............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 6
四、 附录 .................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人何根林、主管会计工作负责人叶莉莉及会计机构负责人（会计主管人员）闫景斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 931,261,182.35 898,647,025.96 3.63
归属于上市公司
646,662,182.00 622,873,508.34 3.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-53,336,987.37 -31,577,319.23 -68.91
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 98,433,949.16 94,843,461.77 3.79
归属于上市公司
23,788,673.66 21,843,888.78 8.9
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
18,044,450.25 20,667,207.00 -12.69
常性损益的净利
润
加权平均净资产
3.75 7.61 减少 3.86 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.16 0.20 -20.00
（元/股）
稀释每股收益
0.16 0.20 -20.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
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性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
2,877,558.23
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整
合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对
当期损益进行一次性调整对当期损益的
影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
-20.38
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,880,372.04
少数股东权益影响额（税后）
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所得税影响额 -1,013,686.48
合计 5,744,223.41
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,409
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股东性质
数量 股份状态 数量
量
境内非国有
南京楷得投资有限公司 60,000,000 39.92 60,000,000 无 0
法人
安樂工程集團有限公司 40,000,000 26.61 40,000,000 无 0 境外法人
南京大器五号投资中心 其他
5,500,000 3.66 5,500,000 无 0
（有限合伙）
弘京股权投资管理（上 境内非国有
5,500,000 3.66 5,500,000 无 0
海）有限公司 法人
刘业楠 271,313 0.18 0 无 0 境内自然人
冯目坤 174,100 0.12 0 无 0 境内自然人
王凌云 160,000 0.11 160,000 无 0 境内自然人
徐兴其 145,500 0.10 0 无 0 境内自然人
杜明伟 140,000 0.09 140,000 无 0 境内自然人
袁祎 140,000 0.09 140,000 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
刘业楠 271,313 人民币普通股 271,313
冯目坤 174,100 人民币普通股 174,100
徐兴其 145,500 人民币普通股 145,500
张志琴 109,700 人民币普通股 109,700
刘美英 109,300 人民币普通股 109,300
窦赢 94,600 人民币普通股 94,600
潘永杰 85,500 人民币普通股 85,500
闻金柱 83,500 人民币普通股 83,500
王学东 80,800 人民币普通股 80,800
黄炜成 73,600 人民币普通股 73,600
上述股东关联关系或一致行动的说明 无
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例 变动主要原因
主要为公司报告期内
货币资金 144,292,427.50 246,406,026.55 -41.44% 购买保本型理财产品
8000 万元所致
主要为预付项目建设
预付款项 9,195,776.26 4,293,938.00 114.16% 工程安装费及材料款
所致
主要为公司投标项目
其他应收款 7,503,648.94 5,265,320.62 42.51% 增加保证金相应增加
所致
主要为公司报告期内
其他流动资产 225,735,114.07 141,393,753.37 59.65% 购买保本型理财产品
8000 万元所致
主要系公司购置设备
其他非流动资产 808,295.20 569,095.20 42.03%
预付设备款
主要为支付年终奖所
应付职工薪酬 7,742,052.20 16,396,428.19 -52.78%
致
主要为公司 2018 年
其他应付款 33,840,434.59 1,384,623.72 2344.02% 股权激励计划首次授
予股份支付所致
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例 变动主要原因
主要公司报告期内材
税金及附加 385,381.79 703,108.25 -45.19%
料采购量增加所致
主要为应收账款增加
资产减值损失 1,474,958.16 746,552.08 97.57% 相应计提的坏账准备
增加所致
主要为公司购买的保
投资收益 3,880,372.04 - - 本型理账产品形成的
收益
主要为政府补贴增加
其他收益 2,627,557.73 932,863.18 181.67%
所致
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公司营业外支出主要
构成为对外捐赠及其
营业外支出 20.38 6,181.40 -99.67% 他，报告期内公司暂
无对外捐赠，其他发
生额为 20.38 元。
单位：元 币种：人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动比例 变动主要原因
主要为公司 2017 年
支付给职工以及为
27,872,062.23 21,214,421.79 31.38% 度业绩增长年终奖金
职工支付的现金
增加及人员增加所致
经营活动产生的现 主要为采购量增加采
-53,336,987.37 -31,577,319.23 68.91%
金流量净额 购货款增加所致
购建固定资产、无 主要为公司募集资金
形资产和其他长期 412,648.00 185,468.00 122.49% 项目建设新购置设备
资产支付的现金 所致
主要为公司报告期内
支付其他与投资活
80,000,000.00 - 59.65% 购买保本型理财产品
动有关的现金
8000 万元所致
主要为公司 2017 年
度内 4000 万银行借
偿还债务支付的现
- 40,000,000.00 -100.00% 款已归还，2018 年一
金
季度暂无新增银行借
款所致
主要为公司 2017 年
分配股利、利润或 度内 4000 万银行借
偿付利息支付的现 - 72,500.00 -100.00% 款已归还，2018 年一
金 季度暂无新增银行借
款所致
主要为公司 2018 年
其他应付款 33,840,434.59 1,384,623.72 2344.02% 股权激励计划首次授
予股份支付所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2018 年限制性股票激励计划情况：
1、2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议并通过了《关于<南京佳
力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
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于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立
董事对本次激励计划及相关事项发表了的独立意见，公司独立董事张明燕就提交股东大会审议的
本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权，上海市锦天城律师事务所出具了《关于南京佳
力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划的法律意见书》。
2、2018 年 1 月 22 日，公司召开第一届监事会第八次会议审议并通过了《关于<南京佳力
图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》、《关于核查<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予
部分激励对象名单>的议案》。
3、公司自 2018 年 1 月 23 日起通过内网和宣传栏公示了《南京佳力图机房环境技术股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单》对本次拟激励对象名单与职务予以公示，公
示时间自 2018 年 1 月 23 日至 2018 年 2 月 1 日（共计 10 日），截止公示期满，公司监事会未
收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。公司于 2018 年 2 月 2 日披露了《南京佳力图机
房环境技术股份有限公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公
示情况说明》。
4、2018 年 2 月 7 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<南京佳
力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》，并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报
告》。
5、2018 年 2 月 28 日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，
审议通过了与本次股票激励计划相关的《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票
的激励对象名单再次进行了核实，上海市锦天城律师事务所出具了《关于南京佳力图机房环境技
术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划股票授予事项的法律意见书》。根据《南京佳力图
机房环境技术股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和
公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司董事会确定本次限制性股票激励计划的首次授予日
为 2018 年 2 月 28 日，以 14.35 元/股的价格向 65 名激励对象授予 230 万限制性股票。
6、公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予登记的限制性股票共计 230 万股，公司于 2018
年 3 月 8 日在中登上海完成登记手续，公司股本由 14,800 万股增加至 15,030 万股，公司于 2018
年 3 月 9 日收到中登上海出具的《证券变更登记证明》。
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公司本次激励计划限制性股票的授予对公司相关年度（2018 至 2021 年）的财务状况和经营
成果将产生一定的影响，按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《企业会计准则第 22 号—
金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，选择适当的估值模型对限制性股票的公
允价值进行计算，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为
准。2018 年限制性股票激励计划对报告期内财务状况和经营成果不造成影响。
2018 年限制性股票激励计划具体内容请详见公司已经披露的公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
南京佳力图机房环境技术
公司名称
股份有限公司
法定代表人 何根林
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 144,292,427.50 246,406,026.55
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 168,028,419.44 144,905,975.37
预付款项 9,195,776.26 4,293,938.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,503,648.94 5,265,320.62
买入返售金融资产
存货 246,655,715.76 224,279,757.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,735,114.07 141,393,753.37
流动资产合计 801,411,101.97 766,544,771.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 80,196,190.09 82,190,844.72
在建工程 71,480.79 71,480.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 39,219,975.97 39,466,081.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,554,138.33 9,804,752.49
其他非流动资产 808,295.20 569,095.20
非流动资产合计 129,850,080.38 132,102,254.31
资产总计 931,261,182.35 898,647,025.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,250,000.00 3,663,288.00
应付账款 99,557,503.21 104,836,028.41
预收款项 95,991,353.54 101,394,223.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,742,052.20 16,396,428.19
应交税费 7,921,205.57 10,078,220.08
应付利息
应付股利
其他应付款 33,840,434.59 1,384,623.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 249,302,549.11 237,752,811.47
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债 6,215,232.52 6,361,929.20
递延收益 29,081,218.72 31,658,776.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,296,451.24 38,020,706.15
负债合计 284,599,000.35 275,773,517.62
所有者权益
股本 150,300,000.00 148,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 365,246,528.50 334,541,528.50
减：库存股 33,005,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,618,942.82 16,618,942.82
一般风险准备
未分配利润 147,501,710.68 123,713,037.02
归属于母公司所有者权益合计 646,662,182.00 622,873,508.34
少数股东权益
所有者权益合计 646,662,182.00 622,873,508.34
负债和所有者权益总计 931,261,182.35 898,647,025.96
法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,330,284.58 230,662,343.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 160,358,598.41 136,941,910.52
预付款项 5,842,217.76 4,123,819.33
应收利息
应收股利
其他应收款 7,198,850.64 4,928,351.10
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存货 246,589,361.03 224,279,757.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 224,979,466.17 141,022,491.99
流动资产合计 788,298,778.59 741,958,673.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,660,000.00 19,660,000.00
投资性房地产
固定资产 80,193,496.11 82,188,150.74
在建工程 71,480.79 71,480.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 39,219,975.97 39,466,081.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,096,120.77 9,336,735.53
其他非流动资产 808,295.20 569,095.20
非流动资产合计 149,049,368.84 151,291,543.37
资产总计 937,348,147.43 893,250,217.11
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 4,250,000.00 3,663,288.00
应付账款 98,096,669.23 103,268,384.69
预收款项 94,620,627.39 100,853,310.53
应付职工薪酬 7,686,084.64 16,373,425.20
应交税费 7,921,205.57 10,073,096.28
应付利息
应付股利
其他应付款 45,957,598.58 1,384,623.72
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,532,185.41 235,616,128.42
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 6,215,232.52 6,361,929.20
递延收益 29,081,218.72 31,658,776.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,296,451.24 38,020,706.15
负债合计 293,828,636.65 273,636,834.57
所有者权益：
股本 150,300,000.00 148,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 365,311,132.55 334,606,132.55
减：库存股 33,005,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,618,942.82 16,618,942.82
未分配利润 144,294,435.41 120,388,307.17
所有者权益合计 643,519,510.78 619,613,382.54
负债和所有者权益总计 937,348,147.43 893,250,217.11
法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 98,433,949.16 94,843,461.77
其中：营业收入 98,433,949.16 94,843,461.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 77,174,069.11 70,225,284.17
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其中：营业成本 53,517,339.84 48,633,393.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 385,381.79 703,108.25
销售费用 14,644,973.27 13,550,940.55
管理费用 8,139,666.59 6,770,591.93
财务费用 -988,250.54 -179,302.33
资产减值损失 1,474,958.16 746,552.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,880,372.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,627,557.73 932,863.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,767,809.82 25,551,040.78
加：营业外收入 250,000.50 250,000.00
减：营业外支出 20.38 6,181.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,017,789.94 25,794,859.38
减：所得税费用 4,229,116.28 3,950,970.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,788,673.66 21,843,888.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 23,788,673.66 21,843,888.78
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益
2.归属于母公司股东的净利润 23,788,673.66 21,843,888.78
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
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2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 23,788,673.66 21,843,888.78
归属于母公司所有者的综合收益总额 23,788,673.66 21,843,888.78
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 98,356,834.33 94,742,113.70
减：营业成本 53,517,339.84 48,081,444.46
税金及附加 384,453.26 703,108.25
销售费用 14,644,973.27 13,550,940.55
管理费用 7,917,647.03 6,633,908.86
财务费用 -989,481.68 -179,101.47
资产减值损失 1,514,955.73 795,168.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,880,372.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
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其他收益 2,627,557.73 932,863.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,874,876.65 26,089,507.31
加：营业外收入 250,000.50 250,000.00
减：营业外支出 20.38 6,181.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,124,856.77 26,333,325.91
减：所得税费用 4,218,728.53 3,950,970.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,906,128.24 22,382,355.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 23,906,128.24 22,382,355.31
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 23,906,128.24 22,382,355.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 80,313,119.20 83,371,108.89
客户存款和同业存放款项净增加额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 621,188.29 525,252.59
经营活动现金流入小计 80,934,307.49 83,896,361.48
购买商品、接受劳务支付的现金 95,452,524.91 83,363,722.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,872,062.23 21,214,421.79
支付的各项税费 6,253,781.48 6,055,616.90
支付其他与经营活动有关的现金 4,692,926.24 4,839,919.37
经营活动现金流出小计 134,271,294.86 115,473,680.71
经营活动产生的现金流量净额 -53,336,987.37 -31,577,319.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 412,648.00 185,468.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 80,412,648.00 185,468.00
投资活动产生的现金流量净额 -80,412,648.00 -185,468.00
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,005,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,005,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,500.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,072,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 33,005,000.00 -40,072,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,744,635.37 -71,835,287.23
加：期初现金及现金等价物余额 241,917,655.11 104,806,631.52
六、期末现金及现金等价物余额 141,173,019.74 32,971,344.29
法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 79,881,397.05 82,903,608.89
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 14,888,762.78 1,417,840.33
经营活动现金流入小计 94,770,159.83 84,321,449.22
购买商品、接受劳务支付的现金 91,793,582.65 82,974,388.19
支付给职工以及为职工支付的现金 24,264,957.39 17,529,917.22
支付的各项税费 6,248,148.18 5,933,638.26
支付其他与经营活动有关的现金 10,998,918.41 9,076,101.30
经营活动现金流出小计 133,305,606.63 115,514,044.97
经营活动产生的现金流量净额 -38,535,446.80 -31,192,595.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
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产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 412,648.00 185,468.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,000,000.00
投资活动现金流出小计 80,412,648.00 185,468.00
投资活动产生的现金流量净额 -80,412,648.00 -185,468.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 33,005,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 33,005,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 40,072,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 33,005,000.00 -40,072,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,943,094.80 -71,450,563.75
加：期初现金及现金等价物余额 226,739,336.62 101,587,937.84
六、期末现金及现金等价物余额 140,796,241.82 30,137,374.09
法定代表人：何根林 主管会计工作负责人：叶莉莉 会计机构负责人：闫景斌
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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