浙江钱江摩托股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江钱江摩托股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
浙江钱江摩托股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林华中、主管会计工作负责人江传敏及会计机构负责人(会计主
管人员)茅海敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 776,236,174.92 542,931,953.87 42.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,300,908.54 21,755,125.15 -6.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,275,150.64 23,977,796.56 -32.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -22,561,149.36 42,955,215.73 -152.52%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.05 -20.00%
加权平均净资产收益率 0.82% 0.88% -0.06%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,258,918,787.38 3,918,361,023.17 8.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,500,048,147.62 2,464,004,220.00 1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 151,383.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,158,553.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 525,863.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 414,865.52
减：所得税影响额 238,605.37
少数股东权益影响额（税后） -13,698.20
合计 4,025,757.90 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 14,358
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江吉利控股集
境内非国有法人 29.77% 135,000,000
团有限公司
温岭钱江投资经
国有法人 11.68% 52,971,397
营有限公司
高雅萍 境内自然人 3.07% 13,928,055
申银万国期货有
限公司－申银万
国期货有限公司 其他 2.64% 11,971,017
元亨一号集合资
产管理计划
汇洋企业有限公
境外法人 2.28% 10,351,031
司
广发期货有限公
司-广发期慧 1 期 其他 2.21% 10,009,431
资产管理计划
赵建平 境内自然人 1.98% 9,000,000
华融国际信托有
限责任公司-华
融汇盈 32 号证 其他 1.85% 8,381,576
券投资单一资金
信托
常州豪爵电动车
境内非国有法人 1.73% 7,845,550
有限公司
宝城期货－宝城
精选三号结构化 其他 1.49% 6,750,000
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江吉利控股集团有限公司 135,000,000 人民币普通股 135,000,000
温岭钱江投资经营有限公司 52,971,397 人民币普通股 52,971,397
高雅萍 13,928,055 人民币普通股 13,928,055
申银万国期货有限公司－申银万
国期货有限公司元亨一号集合资 11,971,017 人民币普通股 11,971,017
产管理计划
汇洋企业有限公司 10,351,031 人民币普通股 10,351,031
广发期货有限公司-广发期慧 1 期
10,009,431 人民币普通股 10,009,431
资产管理计划
赵建平 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
华融国际信托有限责任公司-华
融汇盈 32 号证券投资单一资金信 8,381,576 人民币普通股 8,381,576
托
常州豪爵电动车有限公司 7,845,550 人民币普通股 7,845,550
宝城期货－宝城精选三号结构化
6,750,000 人民币普通股 6,750,000
资产管理计划
上述股东中，浙江吉利控股集团有限公司、温岭钱江投资经营有限公司、汇洋企业有限
上述股东关联关系或一致行动的
公司之间，三者与其他前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司
说明
未知其余股东之间是否存在关联关系、是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金期末数比期初数增加22.30%，主要原因系报告期短期银行借款增加所致。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数比期初数增加147.47%，主要原因系报告期因
前期购买的远期结售汇，受汇率变动而产生的公允价值增加所致。
3、应收帐款期末数比期初数增加23.48%，主要原因系报告期收入增加所致。
4、预付帐款期末数比期初数增加29.69%，主要原因系报告期产能增加预付材料采购相应增加所致。
5、其他应收款期末数比期初数减少37.12%，主要原因系报告期下属子公司浙江钱江摩托进出口有限公司
收到前期出口退税所致。
6、在建工程期末数比期初数减少21.38%，主要原因系报告期待安装固定资产设备完工转入固定资产所致。
7、其他非流动资产期末数比期初数增加33.01%，主要原因系报告期购置设备所致。
8、短期借款期末数比期初数增加100%，主要原因系报告期银行借款增加所致。
9、应付职工薪酬期末数比期初数减少33.96%，主要原因系报告期支付去年预提年终奖金、应付职工工会
经费减少所致。
10、应交税费期末数比期初数减少23.61%，主要原因系报告期上交去年税金所致。
11、长期借款期末数比期初数减少54.93%，主要原因系报告期归还平安国际融资租赁有限公司借款所致。
12、营业收入同比增加42.97%，主要原因系报告期大排量摩托车销量增加所致。
13、营业成本同比增加42.69%，主要原因系报告期大排量摩托车销量增加所致。
14、营业税金及附加同比增加77.28%，主要原因系报告期大排量摩托车销售比重增加致使消费税增加以及
城建税等附加税增加所致。
15、销售费用同比增加28.56%，主要是因报告期销量增加运费增加所致。
16、财务费用同比增加801.52%，主要原因系报告期人民币升值，外汇汇率下降所致。
17、公允价值变动收益增加1132万元，主要原因系报告期因前期购买的远期结售汇，受汇率变动而产生的
公允价值增加所致。
18、投资收益同比增加383.13%，主要原因系报告期远期结售汇实际交割产生的收益所致。
19、资产处置收益同比增加100%，主要原因系本报告根据财政部于2017年4月28日，以财会 [2017]13号发
布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，处置未划分为持有待
售的固定资产的利得或损失，计入资产处置收益所致。
20、其他收益同比增加100%，主要原因系本报告期根据财政部于2017年5月10日发布《企业会计准则第16
号-政府补助》的规定，与企业日常活动相关的政府补助，计入其他收益所致。
21、营业外支出同比减少39.13%，主要原因系报告期营业外支出减少所致
22、所得税费用同比增加33.80%，主要原因系报告期子公司浙江美可达摩托车有限公司因销售增长，利润
增加计提所得税所致。
23、经营活动产生的现金流量净额同比减少152.52%，主要原因系本报告期营业收入增加而应收帐款增加
所致。
24、投资活动产生的现金流量净额同比减少179%，主要原因系本报告期购建固定资产所支付的现金增加所
致。
25、筹资活动产生的现金流量净额比同期大幅增加，主要原因系本报告期向银行短期融资增加所致。
26、现金及现金等价物净增加额同比增加502%，主要原因系筹资活动变化影响所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于委内瑞拉出口事项
截至2018年3月31日，钱江进出口公司及BENELLI Q.J.SRL对委内瑞拉的应收账款余额41,990,779.25美
元（折合人民币264,042,219.00元）按账龄分析法计提坏账准备33,592,623.40 美元（折合人民币
211,233,775.20元），对公司2018年1-3月的利润影响数316万元人民币。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 03 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 04 月 15 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 08 月 05 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于委内瑞拉出口事项
2014 年 08 月 13 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 09 月 30 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2014 年 12 月 31 日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
43,200,00 43,200,00 43,200,00 200,639,3 19,301,87 可供出售 自有资金
股票 603665 康隆达 5.56% 5.56%
0.00 0 0 75.00 5.00 金融资产 投资
43,200,00 43,200,00 43,200,00 200,639,3 19,301,87
合计 -- -- -- --
0.00 0 0 75.00 5.00
证券投资审批董事会公告披露
2011 年 01 月 17 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
中国工
商银行
2017 年 2018 年
股份有 远期结 9,961.4
无 否 39,780 11 月 01 12 月 28 39,780 0 0 29,835 11.93% 1,623
限公司 售汇
日 日
台州分
行
9,961.4
合计 39,780 -- -- 39,780 0 0 29,835 11.93% 1,623
衍生品投资资金来源 出口收汇
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2017 年 10 月 30 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2017 年 11 月 16 日
期（如有)
1.市场风险：国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇交易业务面
临一定的市场风险。公司的远期外汇交易业务是以锁定结汇或售汇价格、降低因汇率
波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇
率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因
汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务
实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。 2.流动性风险：公司所有远期外汇交易
报告期衍生品持仓的风险分析及控
业务均基于对公司未来进出口业务的合理估计，满足贸易真实性的需求。3.银行违约
制措施说明（包括但不限于市场风
风险：如果在合约期限内合作银行出现倒闭等违约情形，则公司将不能以合约价格交
险、流动性风险、信用风险、操作
割原有外汇合约，存在收益不确定的风险。故公司选择开展外汇交易业务的银行为中
风险、法律风险等）
国工商银行，其发生倒闭而可能给公司带来损失的风险非常低。 4.操作风险：公司进
行远期外汇交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理
制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。5.法律风险：公司进行远
期外汇交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。公
司将从法律上加强相关合同的审查，并且选择资信好的银行开展该类业务，控制风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或 公司按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确
产品公允价值变动的情况，对衍生 认计量，按照市场到期日相同或相近价格作为公允价值，具体向银行等定价服务机构
品公允价值的分析应披露具体使用 提供或获得的价格确定。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行
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的方法及相关假设与参数的设定 签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与重新锁
定的远期结汇报价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司远期外汇合
约到期结汇产生实际收益 490.5 万元，未到期远期结售汇合同报价与重新锁定的远期
结汇报价的差异产生的公允价值损益为 1132.5 万元，共计产生损益 1623 万元。
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明
报告期内公司及子公司开展远期外汇交易业务严格按照深圳证券交易所《主板上市公
司规范运作指引》以及公司《章程》、《远期外汇交易业务内部控制制度》等有关制度
的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行操作。公司开展远期外汇交易业
务的目标仅为适应外汇市场的波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司及子
独立董事对公司衍生品投资及风险
公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率波动的风险，主要品
控制情况的专项意见
种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品的组合。通过远期外汇交易业务，公
司尽可能规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资
产保值增值。不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日至 2018
电话沟通 个人 公司发展情况
年 03 月 31 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江钱江摩托股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 628,222,875.33 513,693,494.85
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
19,003,175.69 7,679,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 86,341,663.57 80,928,539.44
应收账款 688,839,591.27 557,866,309.04
预付款项 31,819,973.90 24,534,826.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 56,914,639.65 90,517,709.97
买入返售金融资产
存货 768,423,820.28 724,756,274.66
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 156,826,199.43 141,879,482.03
流动资产合计 2,436,391,939.12 2,141,855,636.43
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 274,861,575.00 255,559,700.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 430,942,829.12 429,704,630.54
投资性房地产
固定资产 779,156,017.51 738,022,777.65
在建工程 98,933,738.43 125,842,255.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 146,382,109.92 147,977,638.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,856,383.43 5,723,665.26
递延所得税资产 22,701,134.10 25,037,917.99
其他非流动资产 64,693,060.75 48,636,801.28
非流动资产合计 1,822,526,848.26 1,776,505,386.74
资产总计 4,258,918,787.38 3,918,361,023.17
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 141,350,000.00 152,050,000.00
应付账款 865,639,446.15 727,472,125.38
预收款项 61,183,009.36 54,142,285.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 37,556,248.15 56,865,556.21
应交税费 42,484,323.12 55,617,589.49
应付利息 492,127.60 555,611.14
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应付股利
其他应付款 93,039,418.50 88,116,967.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 30,463,138.02 30,528,712.14
其他流动负债
流动负债合计 1,472,207,710.90 1,165,348,847.42
非流动负债：
长期借款 6,140,308.99 13,623,346.88
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 6,250,000.00 6,250,000.00
预计负债
递延收益 173,149,447.63 174,565,539.19
递延所得税负债 39,359,843.75 34,534,375.00
其他非流动负债
非流动负债合计 224,899,600.37 228,973,261.07
负债合计 1,697,107,311.27 1,394,322,108.49
所有者权益：
股本 453,536,000.00 453,536,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,358,805,199.79 1,358,805,199.79
减：库存股
其他综合收益 179,297,868.83 163,554,849.74
专项储备
盈余公积 129,627,035.07 129,627,035.07
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一般风险准备
未分配利润 378,782,043.93 358,481,135.40
归属于母公司所有者权益合计 2,500,048,147.62 2,464,004,220.00
少数股东权益 61,763,328.49 60,034,694.68
所有者权益合计 2,561,811,476.11 2,524,038,914.68
负债和所有者权益总计 4,258,918,787.38 3,918,361,023.17
法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 331,575,110.63 318,674,446.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 61,997,108.20 59,446,844.53
应收账款 65,651,776.46 27,614,013.34
预付款项 151,850,890.89 106,063,132.34
应收利息
应收股利
其他应收款 196,935,310.94 153,048,579.52
存货 121,966,797.83 126,826,202.02
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,244,182.90 14,131,788.71
流动资产合计 948,221,177.85 805,805,006.61
非流动资产：
可供出售金融资产 70,262,200.00 70,262,200.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,038,337,544.35 1,037,099,032.89
投资性房地产
固定资产 298,547,938.56 265,356,780.37
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在建工程 58,636,772.23 89,549,850.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,412,818.71 16,621,579.77
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 50,673,727.83 48,441,991.82
其他非流动资产 23,044,610.51 14,137,041.88
非流动资产合计 1,555,915,612.19 1,541,468,477.18
资产总计 2,504,136,790.04 2,347,273,483.79
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 141,350,000.00 153,150,000.00
应付账款 609,567,809.20 614,292,518.62
预收款项 18,586,215.92 33,216,147.35
应付职工薪酬 6,935,597.01 15,395,275.60
应交税费 7,985,442.99 10,091,497.57
应付利息
应付股利
其他应付款 233,689,212.02 230,482,450.71
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,218,114,277.14 1,056,627,889.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 1,332,845.30 1,436,459.89
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,332,845.30 1,436,459.89
负债合计 1,219,447,122.44 1,058,064,349.74
所有者权益：
股本 453,536,000.00 453,536,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,923,544.63 522,923,544.63
减：库存股
其他综合收益 38,675,971.85 37,422,966.98
专项储备
盈余公积 129,627,035.07 129,627,035.07
未分配利润 139,927,116.05 145,699,587.37
所有者权益合计 1,284,689,667.60 1,289,209,134.05
负债和所有者权益总计 2,504,136,790.04 2,347,273,483.79
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 776,236,174.92 542,931,953.87
其中：营业收入 776,236,174.92 542,931,953.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 764,969,104.42 512,209,607.53
其中：营业成本 619,046,297.68 433,851,597.69
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,227,938.95 18,742,894.66
销售费用 23,905,800.75 18,594,462.30
管理费用 59,956,896.31 55,092,368.87
财务费用 36,187,547.77 4,014,062.13
资产减值损失 -7,355,377.04 -18,085,778.12
加：公允价值变动收益（损失以
11,324,175.69 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
5,415,556.72 -1,912,713.13
列）
其中：对联营企业和合营企业
-14,806.29 -1,912,713.13
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
1,779,604.75
列）
其他收益 541,869.65 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,328,277.31 28,809,633.21
加：营业外收入 3,244,151.39 3,199,510.95
减：营业外支出 1,840,823.73 3,024,041.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,731,604.97 28,985,102.67
减：所得税费用 9,707,894.60 7,255,530.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,023,710.37 21,729,572.19
（一）持续经营净利润（净亏损以
22,023,710.37 21,729,572.19
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 20,300,908.54 21,755,125.15
少数股东损益 1,722,801.83 -25,552.96
六、其他综合收益的税后净额 15,748,851.08 215,391,127.72
归属母公司所有者的其他综合收益 15,743,019.09 215,008,617.53
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
15,743,019.09 215,008,617.53
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 1,253,004.87 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
14,476,406.25 214,116,093.75
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 13,607.97 892,523.78
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
5,831.99 382,510.19
税后净额
七、综合收益总额 37,772,561.45 237,120,699.91
归属于母公司所有者的综合收益
36,043,927.63 236,763,742.68
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,728,633.82 356,957.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.05
（二）稀释每股收益 0.04 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林华中 主管会计工作负责人：江传敏 会计机构负责人：茅海敏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 336,927,134.02 349,695,800.52
减：营业成本 314,253,561.01 322,716,893.28
税金及附加 920,923.93 2,219,035.76
销售费用 4,323,317.40 7,394,389.12
管理费用 17,268,022.79 18,245,688.11
财务费用 46,924.97 -1,493,449.94
资产减值损失 9,137,369.57 10,153,843.59
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
511,369.60 -1,904,614.03
列）
其中：对联营企业和合营企
-14,806.29 -1,904,614.03
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
354,282.94
填列）
其他收益 103,614.59 0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,053,718.52 -11,445,213.43
加：营业外收入 659,920.00 470,237.54
减：营业外支出 62,909.24 270,277.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-7,456,707.76 -11,245,253.23
列）
减：所得税费用 -1,684,236.45 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,772,471.31 -11,245,253.23
（一）持续经营净利润（净亏损
-5,772,471.31 -11,245,253.23
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 1,253,004.87 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
1,253,004.87 0.00
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 1,253,004.87 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,519,466.44 -11,245,253.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 578,616,451.11 394,983,574.59
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 103,969,052.33 41,917,717.26
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收到其他与经营活动有关的现
4,156,918.28 15,412,309.15
金
经营活动现金流入小计 686,742,421.72 452,313,601.00
购买商品、接受劳务支付的现金 455,809,337.62 233,632,556.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
97,171,073.60 83,422,746.57
现金
支付的各项税费 104,548,832.40 59,998,770.33
支付其他与经营活动有关的现
51,774,327.46 32,304,311.41
金
经营活动现金流出小计 709,303,571.08 409,358,385.27
经营活动产生的现金流量净额 -22,561,149.36 42,955,215.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,525,863.01 0.00
取得投资收益收到的现金 4,904,500.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
610,277.10 32,878.07
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 66,040,640.11 32,878.07
购建固定资产、无形资产和其他
47,900,880.11 14,813,682.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,500,000.00 425,257.50
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 108,400,880.11 15,238,940.49
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投资活动产生的现金流量净额 -42,360,240.00 -15,206,062.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 57,548,611.99 6,631,636.36
分配股利、利润或偿付利息支付
1,880,582.38 457,780.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,574,999.99 25,455.00
金
筹资活动现金流出小计 61,004,194.36 7,114,871.37
筹资活动产生的现金流量净额 188,995,805.64 -7,114,871.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,928,455.21 -843,900.36
影响
五、现金及现金等价物净增加额 119,145,961.07 19,790,381.58
加：期初现金及现金等价物余额 496,333,149.80 478,943,079.62
六、期末现金及现金等价物余额 615,479,110.87 498,733,461.20
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,357,148.38 402,725,983.56
收到的税费返还 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现
2,915,899.62 59,906,353.36
金
经营活动现金流入小计 411,273,048.00 462,632,336.92
购买商品、接受劳务支付的现金 488,145,150.21 291,001,990.54
支付给职工以及为职工支付的 22,650,856.32 27,391,628.90
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现金
支付的各项税费 13,393,430.33 17,761,529.22
支付其他与经营活动有关的现
48,761,997.42 99,793,517.68
金
经营活动现金流出小计 572,951,434.28 435,948,666.34
经营活动产生的现金流量净额 -161,678,386.28 26,683,670.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,525,863.01 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
315,700.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 60,841,563.01 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
19,687,143.15 7,217,756.55
长期资产支付的现金
投资支付的现金 60,500,000.00 425,257.50
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 80,187,143.15 7,643,014.05
投资活动产生的现金流量净额 -19,345,580.14 -7,643,014.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 250,000,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,576,875.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
浙江钱江摩托股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 51,576,875.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 198,423,125.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-17,054.61 -2,275.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,382,103.97 19,038,380.99
加：期初现金及现金等价物余额 301,770,942.20 189,749,404.07
六、期末现金及现金等价物余额 319,153,046.17 208,787,785.06
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江钱江摩托股份有限公司
法定代表人：林华中
2018年4月28日| 钱江摩托：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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