2018 年第一季度报告
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
山东华泰纸业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 27 日
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2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 14,344,393,178.84 14,271,765,811.71 0.51
归属于上市公司股 7,317,253,453.56 7,145,334,826.38 2.41
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 120,041,420.27 172,364,908.54 -30.36
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,675,786,279.46 3,137,908,354.68 17.14
归属于上市公司股 167,097,167.10 123,909,653.44 34.85
东的净利润
归属于上市公司股 159,261,727.07 116,822,338.55 36.33
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 2.312 1.884 增加 0.43 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.143 0.106 34.85
股）
稀释每股收益（元/ 0.143 0.106 34.85
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益
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2018 年第一季度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
4,160,540.98
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 1,123,042.63
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
4,469,653.85
少数股东权益影响额（税后）
-925,592.54
所得税影响额
-992,204.89
合计
7,835,440.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 74,342
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 态
华泰集团有限公司 境内非国
416,155,302 35.64 0 质押 180,000,000
有法人
交通银行股份有限公司
－汇丰晋信双核策略混 43,161,175 3.70 0 未知 未知
合型证券投资基金
交通银行股份有限公司
－汇丰晋信大盘股票型 34,652,466 2.97 0 未知 未知
证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－东方红产业升级
15,915,397 1.36 0 未知 未知
灵活配置混合型证券投
资基金
中国建设银行股份有限
公司－新华增怡债券型 11,866,855 1.02 0 未知 未知
证券投资基金
UBS AG 9,637,804 0.83 0 未知 未知
交通银行股份有限公司
－汇丰晋信龙腾混合型 8,008,802 0.69 0 未知 未知
证券投资基金
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中国建设银行股份有限
公司－景顺长城量化精 7,750,539 0.66 0 未知 未知
选股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－东方红睿玺三年
5,928,900 0.51 0 未知 未知
定期开放灵活配置混合
型证券投资基金
中国银行股份有限公司
－华泰柏瑞量化先行混 5,571,200 0.48 0 未知 未知
合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
华泰集团有限公司 416,155,302 人民币普通股 416,155,302
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核 43,161,175 43,161,175
人民币普通股
策略混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信大盘 34,652,466 34,652,466
人民币普通股
股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红产 15,915,397 15,915,397
人民币普通股
业升级灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－新华增怡 11,866,855 11,866,855
人民币普通股
债券型证券投资基金
UBS AG 9,637,804 人民币普通股 9,637,804
交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾 8,008,802 8,008,802
人民币普通股
混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－景顺长城 7,750,539 7,750,539
人民币普通股
量化精选股票型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红睿 5,928,900 5,928,900
玺三年定期开放灵活配置混合型证券投 人民币普通股
资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞量化 5,571,200 5,571,200
人民币普通股
先行混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东华泰集团有限公司与其余 9 名股东无关联关系，也
不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，其
他股东之间关系无法确定。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、
资产负债表项目变动原因
增减变
报表项目 期末金额 期初金额 增减变动金额 动比例 变动原因
（%）
主要系本期待抵扣增值税增加
其他流动资产 122,566,760.09 59,033,153.24 63,533,606.85 107.62
所致
主要系本期票据结算方式减少
应付票据 60,856,723.35 198,539,427.37 -137,682,704.02 -69.35
所致
主要系本期公司本部应付融资
长期应付款 32,210,125.51 -32,210,125.51 -100.00 租赁款重分类至一年内到期的
非流动负债所致
主要系本期全资子公司东营华
泰化工集团有限公司及其子公
递延收益 199,577,578.00 60,476,661.65 139,100,916.35 230.01
司收到搬迁补偿款弥补搬迁费
用后余额计入递延收益所致
2、利润表项目变动原因
增减变动
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 变动原因
比例（%）
主要系本期实现的附加
税金及附加 33,687,182.13 17,360,726.99 16,326,455.14 94.04 税增加及新增资源税及
环境保护税所致
主要系银行借款减少所
财务费用 45,760,770.54 68,922,181.66 -23,161,411.12 -33.61
致
主要系本期应收账款上
资产减值损失 8,135,998.50 -6,570,024.95 14,706,023.45 223.84 升相应计提的坏账准备
增加所致
主要系本期合营企业山
投资收益 2,809,307.24 -3,766,378.98 6,575,686.22 174.59 东华泰英特罗斯化工有
限公司利润增加所致
主要系本期政府补助及
营业外收入 4,631,773.85 29,235,668.42 -24,603,894.57 -84.16 增值税退税重分类至其
他收益所致
主要系本期其他支出减
营业外支出 162,120.00 432,197.82 -270,077.82 -62.49
少所致
主要系本期实现的所得
所得税费用 52,729,522.77 13,793,012.04 38,936,510.73 282.29
税增加所致
3、现金流量表项目变动原因
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增减变
项目名称 本期发生额 上期发生额 增减变动金额 动比例 变动原因
（%）
经营活动生
主要系本期应收账上升及
产的现金流 120,041,420.27 172,364,908.54 -52,323,488.27 -30.36
支付的材料款增加所致
量净额
主要系本期全资子公司东
收到其他与
营华泰化工集团有限公司
投资活动有 245,620,000.00 117,167,266.52 128,452,733.48 109.63
及其子公司收到搬迁补偿
关的现金
资金所致
支付其他与
主要系理财产品投资增加
投资活动有 99,834,300.00 65,500,000.00 34,334,300.00 52.42
所致
关的现金
投资活动产
主要系工程项目支出及理
生的现金流 5,605,174.70 13,531,777.98 -7,926,603.28 -58.58
财产品投资增加所致
量净额
收到其他与
主要系本期收回的保证金
筹资活动有 137,898,164.40 82,569,508.39 55,328,656.01 67.01
增加所致
关的现金
支付其他与
主要系本期支付的保证金
筹资活动有 230,765,229.36 100,965,057.95 129,800,171.41 128.56
增加所致
关的现金
筹资活动产
主要系本期银行借款下降
生的现金流 -180,981,806.46 91,174,432.28 -272,156,238.74 -298.50
所致
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华泰纸业股份有限公司
法定代表人 李晓亮
日期 2018 年 4 月 27 日
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2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,525,563,909.58 1,686,836,578.73
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,083,412,257.67 1,055,767,100.41
应收账款 1,151,628,492.40 933,121,232.79
预付款项 657,308,019.99 764,040,960.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,698,790.36 14,025,605.80
买入返售金融资产
存货 1,345,770,018.88 1,151,604,466.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 122,566,760.09 59,033,153.24
流动资产合计 5,899,948,248.97 5,664,429,098.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 2,786,655.72 2,786,655.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 170,962,761.57 169,276,496.96
投资性房地产
固定资产 7,167,264,376.71 7,331,369,287.40
在建工程 290,292,508.13 226,334,987.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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2018 年第一季度报告
油气资产
无形资产 626,162,743.81 612,841,715.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,581,212.22 2,763,445.18
递延所得税资产 15,463,904.41 20,711,679.40
其他非流动资产 168,930,767.30 241,252,446.14
非流动资产合计 8,444,444,929.87 8,607,336,713.44
资产总计 14,344,393,178.84 14,271,765,811.71
流动负债：
短期借款 2,180,900,717.36 2,251,094,646.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 60,856,723.35 198,539,427.37
应付账款 1,660,074,852.83 1,569,509,673.73
预收款项 363,242,953.93 345,718,649.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 130,046,132.77 134,991,093.04
应交税费 208,833,952.97 254,589,566.48
应付利息
应付股利
其他应付款 68,896,546.76 86,399,932.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 470,438,130.16 499,565,439.43
其他流动负债
流动负债合计 5,143,290,010.13 5,340,408,428.86
非流动负债：
长期借款 1,445,209,904.10 1,451,209,904.10
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,210,125.51
长期应付职工薪酬
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2018 年第一季度报告
专项应付款
预计负债
递延收益 199,577,578.00 60,476,661.65
递延所得税负债 25,218,681.68 26,701,644.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,670,006,163.78 1,570,598,336.12
负债合计 6,813,296,173.91 6,911,006,764.98
所有者权益
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,243,767,087.80 2,243,767,087.80
减：库存股
其他综合收益
专项储备 48,528,857.90 43,707,397.82
盈余公积 564,049,394.14 564,049,394.14
一般风险准备
未分配利润 3,293,346,694.72 3,126,249,527.62
归属于母公司所有者权益合计 7,317,253,453.56 7,145,334,826.38
少数股东权益 213,843,551.37 215,424,220.35
所有者权益合计 7,531,097,004.93 7,360,759,046.73
负债和所有者权益总计 14,344,393,178.84 14,271,765,811.71
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东华泰纸业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,139,889,455.43 1,222,474,629.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 312,273,780.51 281,531,586.76
应收账款 1,983,945,236.47 1,566,954,997.23
预付款项 379,220,484.83 367,032,780.58
应收利息
应收股利
其他应收款 1,389,723,290.61 1,275,772,139.35
存货 506,981,946.31 402,688,375.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,160.05 2,160.05
流动资产合计 5,712,036,354.21 5,116,456,668.84
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,869,885,570.55 2,876,132,980.89
投资性房地产
固定资产 2,454,048,224.10 2,530,600,432.81
在建工程 3,015,669.35 29,016,140.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,099,177.38 31,349,352.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,416,831.30 9,208,358.42
其他非流动资产 108,180,934.03 125,168,689.95
非流动资产合计 5,473,646,406.71 5,601,475,954.91
资产总计 11,185,682,760.92 10,717,932,623.75
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款 2,115,210,850.00 2,109,224,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 906,934,591.45 729,398,918.72
预收款项 109,394,529.46 270,973,174.81
应付职工薪酬 65,571,216.18 65,649,359.78
应交税费 88,476,104.87 106,330,456.79
应付利息
应付股利
其他应付款 1,326,416,172.36 903,899,895.95
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 335,978,130.16 365,105,439.43
其他流动负债
流动负债合计 4,947,981,594.48 4,550,581,945.48
非流动负债：
长期借款 1,022,000,000.00 1,028,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 32,210,125.51
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 38,353,069.66 39,225,874.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,060,353,069.66 1,099,435,999.97
负债合计 6,008,334,664.14 5,650,017,945.45
所有者权益：
股本 1,167,561,419.00 1,167,561,419.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,158,839,360.48 2,158,839,360.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 517,688,670.24 517,688,670.24
未分配利润 1,333,258,647.06 1,223,825,228.58
所有者权益合计 5,177,348,096.78 5,067,914,678.30
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 11,185,682,760.92 10,717,932,623.75
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,675,786,279.46 3,137,908,354.68
其中：营业收入 3,675,786,279.46 3,137,908,354.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,479,183,453.98 3,023,784,479.13
其中：营业成本 3,166,709,165.22 2,719,988,001.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 33,687,182.13 17,360,726.99
销售费用 108,016,735.13 128,321,127.49
管理费用 116,873,602.46 95,762,466.89
财务费用 45,760,770.54 68,922,181.66
资产减值损失 8,135,998.50 -6,570,024.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,809,307.24 -3,766,378.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收 1,686,264.61 -4,038,887.54
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 13,905,299.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 213,317,432.07 110,357,496.57
加：营业外收入 4,631,773.85 29,235,668.42
减：营业外支出 162,120.00 432,197.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 217,787,085.92 139,160,967.17
减：所得税费用 52,729,522.77 13,793,012.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165,057,563.15 125,367,955.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 165,057,563.15 125,367,955.13
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
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列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -2,039,603.95 1,458,301.69
2.归属于母公司股东的净利润 167,097,167.10 123,909,653.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 165,057,563.15 125,367,955.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 167,097,167.10 123,909,653.44
归属于少数股东的综合收益总额 -2,039,603.95 1,458,301.69
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.143 0.106
（二）稀释每股收益(元/股) 0.143 0.106
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,800,589,550.66 1,631,830,385.76
减：营业成本 1,523,585,076.54 1,409,145,569.96
税金及附加 15,849,388.12 6,818,516.64
销售费用 43,829,569.78 74,028,947.96
管理费用 42,757,657.02 39,175,707.28
财务费用 37,036,149.72 54,891,995.40
资产减值损失 7,281,887.22 -634,057.09
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -5,383,100.52 -4,261,125.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -6,247,410.34 -4,261,125.00
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 9,733,727.91
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 134,600,449.65 44,142,580.61
加：营业外收入 -235,834.04 17,979,771.21
减：营业外支出 100,270.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 134,264,345.61 62,122,351.82
减：所得税费用 24,830,927.13 -2,101,813.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,433,418.48 64,224,165.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 109,433,418.48 64,224,165.12
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
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2018 年第一季度报告
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 109,433,418.48 64,224,165.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.094 0.055
（二）稀释每股收益(元/股) 0.094 0.055
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,062,711,391.30 3,402,312,054.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,744,758.37 20,369,747.34
收到其他与经营活动有关的现金 4,717,630.20 5,751,864.35
经营活动现金流入小计 4,077,173,779.87 3,428,433,666.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,485,765,197.09 2,819,619,435.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 136,252,369.88 135,271,722.97
支付的各项税费 214,374,449.66 199,525,384.61
支付其他与经营活动有关的现金 120,740,342.97 101,652,213.93
经营活动现金流出小计 3,957,132,359.60 3,256,068,757.48
经营活动产生的现金流量净额 120,041,420.27 172,364,908.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,123,042.63 4,823,159.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 245,620,000.00 117,167,266.52
投资活动现金流入小计 246,743,042.63 121,990,426.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资 141,303,567.93 42,958,648.29
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2018 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 99,834,300.00 65,500,000.00
投资活动现金流出小计 241,137,867.93 108,458,648.29
投资活动产生的现金流量净额 5,605,174.70 13,531,777.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 427,986,051.08 928,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 137,898,164.40 82,569,508.39
筹资活动现金流入小计 565,884,215.48 1,010,569,508.39
偿还债务支付的现金 468,900,000.00 751,478,973.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47,200,792.58 66,951,044.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 230,765,229.36 100,965,057.95
筹资活动现金流出小计 746,866,021.94 919,395,076.11
筹资活动产生的现金流量净额 -180,981,806.46 91,174,432.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 648,872.53 -2,308,905.78
五、现金及现金等价物净增加额 -54,686,338.96 274,762,213.02
加：期初现金及现金等价物余额 1,273,958,243.29 907,570,222.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,219,271,904.33 1,182,332,435.71
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东华泰纸业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,872,508,183.27 1,659,187,214.61
收到的税费返还 8,730,575.89 15,159,720.27
收到其他与经营活动有关的现金 273,990.09 1,686,506.70
经营活动现金流入小计 1,881,512,749.25 1,676,033,441.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,609,460,294.70 1,456,042,494.18
支付给职工以及为职工支付的现金 52,764,872.75 57,588,101.52
支付的各项税费 86,635,553.94 107,397,672.71
支付其他与经营活动有关的现金 30,868,767.98 50,169,907.29
经营活动现金流出小计 1,779,729,489.37 1,671,198,175.70
经营活动产生的现金流量净额 101,783,259.88 4,835,265.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 864,309.82 385,415.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 134,619,375.00 635,405,829.73
投资活动现金流入小计 135,483,684.82 635,791,244.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,441,287.71 9,229,042.47
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 218,895,504.69 393,000,000.00
投资活动现金流出小计 225,336,792.40 402,229,042.47
投资活动产生的现金流量净额 -89,853,107.58 233,562,202.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 360,000,000.00 890,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 22,674,000.00
筹资活动现金流入小计 382,674,000.00 890,000,000.00
偿还债务支付的现金 327,000,000.00 604,860,786.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,675,579.19 56,332,949.87
支付其他与筹资活动有关的现金 99,043,642.77 99,764,207.27
筹资活动现金流出小计 464,719,221.96 760,957,943.54
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -82,045,221.96 129,042,056.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 613,647.66 -1,591,222.25
五、现金及现金等价物净增加额 -69,501,422.00 365,848,302.44
加：期初现金及现金等价物余额 984,820,458.76 510,760,126.43
六、期末现金及现金等价物余额 915,319,036.76 876,608,428.87
法定代表人：李晓亮 主管会计工作负责人：陈国营 会计机构负责人：张淑真
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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