2018 年第一季度报告
公司代码：600170 公司简称：上海建工
上海建工集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐征、主管会计工作负责人尹克定及会计机构负责人（会计主管人员）王红顺保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
本报告期末 上年度末增减
调整后 调整前
(%)
总资产 190,589,847,780.04 195,685,208,451.92 167,534,459,014.91 -2.6
归属于上市公司股 27,287,567,909.16 27,022,922,619.55 25,861,435,887.23 0.98
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
调整后 调整前 减(%)
经营活动产生的现 -13,789,633,038.38 -11,403,410,066.97 -11,409,896,474.06 -20.93
金流量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期增
年初至报告期末
调整后 调整前 减（%）
营业收入 31,075,378,878.24 26,687,992,098.24 26,681,648,542.30 16.44
归属于上市公司股 532,834,340.41 504,000,541.59 502,641,369.97 5.72
东的净利润
归属于上市公司股 520,657,377.19 484,779,221.86 483,420,050.24 7.4
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 减少 0.13 个
2.08 2.21 2.21
益率（%） 百分点
基本每股收益（元/ 0.06 0.06 0.06
股）
稀释每股收益（元/ 0.06 0.06 0.06
股）
注：公司于 2017 年第一季度实施了非公开发行股票事项，公司股本相应增加。根据中国证监
会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规
定，上年同期公司每股收益及净资产收益率计算时，该部分股本按加权平均处理。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 4,906,326.59
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 10,361,036.66
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 -3,314,052.87
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,247,570.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,462,365.41
所得税影响额 -2,561,551.87
合计 12,176,963.22
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 209,136
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
上海建工（集团）总公司 2,688,670,545 30.19 无 国有法人
国盛集团－国际金融－15 国 1,200,944,073 13.49 其他
无
盛 EB 担保及信托财产专户
上海国盛（集团）有限公司 836,759,155 9.40 无 国有法人
中国证券金融股份有限公司 436,298,538 4.90 无 国有法人
长江养老保险股份有限公司 417,487,799 4.69 417,487,799 其他
－长江养老企业员工持股计
无
划专项养老保障管理产品－
上海建工
中央汇金资产管理有限责任 53,950,982 0.61 国有法人
无
公司
中国工商银行股份有限公司 53,177,383 0.60 其他
－中证上海国企交易型开放 无
式指数证券投资基金
圆信永丰基金－工商银行－ 31,767,590 0.36 其他
圆信永丰互信 1 号资产管理 无
计划
博时基金－农业银行－博时 26,684,983 0.30 其他
无
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易 26,684,983 0.30 其他
无
方达中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
上海建工（集团）总公司 2,688,670,545 人民币普通股 2,688,670,545
国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托 1,200,944,073 1,200,944,073
人民币普通股
财产专户
上海国盛（集团）有限公司 836,759,155 人民币普通股 836,759,155
中国证券金融股份有限公司 436,298,538 人民币普通股 436,298,538
中央汇金资产管理有限责任公司 53,950,982 人民币普通股 53,950,982
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企 53,177,383 53,177,383
人民币普通股
交易型开放式指数证券投资基金
圆信永丰基金－工商银行－圆信永丰互信 1 号 31,767,590 31,767,590
人民币普通股
资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管 26,684,983 26,684,983
人民币普通股
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资 26,684,983 26,684,983
人民币普通股
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管 26,684,983 26,684,983
人民币普通股
理计划
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上述股东关联关系或一致行动的说明 上海建工（集团）总公司为公司控股股东。
“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工
持股计划专项养老保障管理产品－上海建工”为公司核
心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受
托管理。
“国盛集团－国际金融－15 国盛 EB 担保及信托财产
专户”为国盛集团发行可交换公司债设立的专项账户。
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）本期应收股利减少 1.04 亿元，主要是公司于报告期收到了同三高速的股利；
（2）本期持有待售的资产减少 0.05 亿元，主要是公司本期已将该资产出售处置完毕；
（3）本期一年内到期的非流动资产减少 2.95 亿元，主要是公司本期收到 BT 及 PPP 项目的回
购款项；
（4）本期其他流动资产增加 7.25 亿元，主要是公司本期应交税费下应交增值税、未交增值
税、待抵扣进项税额、待认证进项税额、增值税留抵税额等明细科目期末借方余额重分类在本项
目列示及对外委托借款较年初增加；
（5）本期应付票据增加 14.56 亿元，主要是公司经营规模扩大相应支付材料及劳务款项开出
的票据；
（6）本期应付职工薪酬减少 2.16 亿元，主要是部分应付职工薪酬已于本期发放；
（7）本期应付利息增加 0.88 亿元，主要是公司借款增加；
（8）本期其他流动负债减少 0.43 亿元，主要是公司及所属子公司于本期结转了部分待转销
项税额；
（9）本期预计负债减少 0.05 亿元，主要是公司所属子公司收到诉讼判决结转了相应预计负
债；
（10）本期税金及附加增加 1.24 亿元，主要是公司营收规模扩大使得相应的税金及附加较上
年同期增加；
（11）本期财务费用增加 1.58 亿元，主要是公司银行贷款有所增加，使得利息支出较上年同
期增加；
（12）本期公允价值变动收益减少 0.05 亿元，主要是公司本期持有金融资产市值变动影响；
（13）本期投资收益增加 0.29 亿元，主要是公司投资的可供出售金融资产产生的投资收益较
上年同期增加；
（14）本期营业外收入减少 0.08 亿元，主要是公司取得政府补助金额较上年同期减少；
（15）本期营业外支出减少 0.01 亿元，主要是公司资产报废损失较上年同期减少。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海建工集团股份有限公司
法定代表人 徐征
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,298,128,703.67 54,228,260,521.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 111,431,342.16 119,633,347.64
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,412,448,222.86 1,913,312,725.66
应收账款 15,305,362,154.54 19,012,840,650.97
预付款项 1,965,707,306.59 1,572,350,187.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 105,799,237.46 82,948,721.33
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应收股利 260,000.00 104,626,584.18
其他应收款 5,680,637,688.34 5,801,548,627.57
买入返售金融资产
存货 81,701,510,816.86 75,149,030,226.09
其中：已完工尚未结算款 28,525,226,309.14 26,125,784,890.71
持有待售资产 5,306,642.54
一年内到期的非流动资产 100,382,814.73 395,664,737.87
其他流动资产 2,495,881,652.08 1,770,178,434.19
流动资产合计 152,177,549,939.29 160,155,701,407.79
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 5,350,592,211.26 5,223,343,366.72
持有至到期投资
长期应收款 17,144,860,308.50 14,440,521,557.55
长期股权投资 803,166,465.77 867,842,160.57
投资性房地产 3,110,406,371.46 3,124,894,606.67
固定资产 7,479,533,085.02 7,483,863,949.31
在建工程 780,119,084.66 681,353,824.35
工程物资
固定资产清理 5,965.56 817,194.96
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,919,851,716.85 1,952,487,790.46
开发支出
商誉 81,036,637.82 81,707,709.79
长期待摊费用 85,215,406.88 84,160,974.43
递延所得税资产 639,925,616.21 639,052,858.40
其他非流动资产 1,017,584,970.76 949,461,050.92
非流动资产合计 38,412,297,840.75 35,529,507,044.13
资产总计 190,589,847,780.04 195,685,208,451.92
流动负债：
短期借款 3,633,580,872.51 3,302,255,999.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,907,326,131.95 4,450,522,331.44
应付账款 37,210,167,015.32 42,429,005,644.70
预收款项 52,134,453,851.36 56,238,382,856.99
其中：已结算尚未完工款 31,317,018,524.84 34,344,479,820.71
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 273,806,301.54 489,644,313.68
应交税费 1,784,700,937.72 2,356,682,882.74
应付利息 228,348,274.25 140,014,266.27
应付股利 11,116,854.37 11,116,854.37
其他应付款 14,992,311,460.60 14,888,101,209.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,638,892,832.97 4,894,283,298.16
其他流动负债 33,848,835.36 77,243,783.29
流动负债合计 120,848,553,367.95 129,277,253,441.14
非流动负债：
长期借款 31,597,764,745.72 28,976,089,948.81
应付债券 4,345,568,590.32 4,102,580,170.28
其中：优先股
永续债
长期应付款 165,171,161.91 154,190,851.11
长期应付职工薪酬 324,896,961.23 327,924,520.00
专项应付款 866,338,850.54 867,241,742.06
预计负债 5,813,676.26 10,578,456.95
递延收益 233,127,162.48 232,332,194.02
递延所得税负债 1,321,977,093.29 1,381,906,836.74
其他非流动负债
非流动负债合计 38,860,658,241.75 36,052,844,719.97
负债合计 159,709,211,609.70 165,330,098,161.11
所有者权益
股本 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00
其他权益工具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
资本公积 2,312,259,405.26 2,312,259,224.79
减：库存股
其他综合收益 1,126,672,952.83 1,347,082,184.10
专项储备
盈余公积 1,091,640,856.25 1,091,640,856.25
一般风险准备
未分配利润 10,852,596,966.82 10,367,542,626.41
归属于母公司所有者权益合计 27,287,567,909.16 27,022,922,619.55
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少数股东权益 3,593,068,261.18 3,332,187,671.26
所有者权益合计 30,880,636,170.34 30,355,110,290.81
负债和所有者权益总计 190,589,847,780.04 195,685,208,451.92
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,548,468,434.85 7,500,919,709.72
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 133,112,867.48 105,675,389.10
应收账款 1,325,026,718.66 1,696,750,816.75
预付款项 280,711,028.52 200,622,377.14
应收利息 5,850,584.60 6,589,073.65
应收股利 186,666,839.50 291,058,423.68
其他应收款 5,647,766,779.80 6,373,768,877.03
存货 5,707,069,979.93 4,288,217,097.06
其中：已完工尚未结算款 5,402,152,416.51 3,990,369,909.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 84,880,149.10 34,872,438.10
流动资产合计 20,919,553,382.44 20,498,474,202.23
非流动资产：
可供出售金融资产 2,735,300,335.75 2,804,134,593.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,864,805,298.98 19,530,656,919.48
投资性房地产 44,046,423.79 38,880,728.59
固定资产 957,289,409.04 1,004,019,309.95
在建工程 7,975,865.66 6,220,145.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,528,762.55 27,718,712.54
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 44,145.32 44,145.32
非流动资产合计 24,636,990,241.09 23,411,674,554.93
资产总计 45,556,543,623.53 43,910,148,757.16
流动负债：
短期借款 2,495,543,861.62 2,495,543,861.62
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 11,500,000.00
应付账款 5,561,718,374.31 7,727,358,811.73
预收款项 6,301,333,573.49 5,696,685,661.15
其中：已结算尚未完工款 6,159,700,534.85 5,783,297,317.66
应付职工薪酬 2,697,949.79 8,484,656.14
应交税费 15,303,902.06 33,782,120.96
应付利息 50,508,903.95 34,951,820.62
应付股利
其他应付款 8,748,024,018.03 5,441,350,251.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,186,630,583.25 21,438,157,184.11
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 195,186,336.16 195,186,336.16
预计负债
递延收益 17,359,955.61 15,494,416.49
递延所得税负债 313,558,756.49 369,858,479.07
其他非流动负债
非流动负债合计 2,026,105,048.26 2,080,539,231.72
负债合计 25,212,735,631.51 23,518,696,415.83
所有者权益：
股本 8,904,397,728.00 8,904,397,728.00
其他权益工具 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
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2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
资本公积 3,695,151,297.49 3,695,151,297.49
减：库存股
其他综合收益 1,056,321,219.64 1,225,220,387.37
专项储备
盈余公积 1,080,160,095.68 1,080,160,095.68
未分配利润 2,607,777,651.21 2,486,522,832.79
所有者权益合计 20,343,807,992.02 20,391,452,341.33
负债和所有者权益总计 45,556,543,623.53 43,910,148,757.16
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 31,075,378,878.24 26,687,992,098.24
其中：营业收入 31,075,378,878.24 26,687,992,098.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 30,144,532,929.20 25,985,495,647.02
其中：营业成本 27,485,238,160.17 23,950,296,510.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 308,978,086.69 184,111,891.89
销售费用 115,727,141.04 100,674,720.72
管理费用 1,951,785,064.37 1,709,824,856.74
财务费用 397,801,356.65 240,016,499.74
资产减值损失 -114,996,879.72 -199,428,832.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -2,990,543.79 2,065,552.06
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 33,789,176.55 4,383,442.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -1,391,723.10 2,993,295.93
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2018 年第一季度报告
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 5,282,844.99 3,098,487.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 2,139,740.43 1,235,538.07
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 969,067,167.22 713,279,471.23
加：营业外收入 13,647,766.44 21,375,805.86
减：营业外支出 1,555,418.49 2,463,131.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 981,159,515.17 732,192,145.73
减：所得税费用 304,298,547.41 215,554,769.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 676,860,967.76 516,637,376.54
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 676,860,967.76 516,637,376.54
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 144,026,627.35 12,636,834.95
2.归属于母公司股东的净利润 532,834,340.41 504,000,541.59
六、其他综合收益的税后净额 -225,455,268.73 59,493,526.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -220,409,231.27 40,356,226.31
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 0.00 0.00
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 0.00 0.00
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进 0.00 0.00
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -220,409,231.27 40,356,226.31
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 0.00 0.00
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -229,850,358.05 45,492,664.36
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 0.00 0.00
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 0.00 0.00
5.外币财务报表折算差额 9,441,126.78 -5,136,438.05
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,046,037.46 19,137,299.95
七、综合收益总额 451,405,699.03 556,021,149.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 312,425,109.14 545,722,550.34
归属于少数股东的综合收益总额 138,980,589.89 10,298,598.92
八、每股收益：
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2018 年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股) 0.06 0.06
（二）稀释每股收益(元/股) 0.06 0.06
定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,108,788,028.39 5,721,293,453.55
减：营业成本 5,883,417,511.98 5,574,510,978.74
税金及附加 26,703,094.67 7,433,098.83
销售费用
管理费用 120,456,146.37 115,118,231.40
财务费用 53,564,767.54 44,441,450.63
资产减值损失 -33,947,841.13 -41,369,157.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 124,113,942.50 146,472,425.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -51,620.50 1,763,816.56
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 80,992.55
其他收益 934,460.88 934,460.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,723,744.89 168,565,738.30
加：营业外收入 1.34
减：营业外支出 121.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 183,723,623.43 168,565,739.64
减：所得税费用 14,668,805.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 169,054,818.42 168,565,739.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 169,054,818.42 168,565,739.64
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -168,899,167.73 42,347,574.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -168,899,167.73 42,347,574.48
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2018 年第一季度报告
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -168,899,167.73 42,347,574.48
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 155,650.69 210,913,314.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.02
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,964,358,684.35 37,008,966,960.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,860,313.48 29,714,449.75
收到其他与经营活动有关的现金 1,242,708,198.89 2,701,118,535.23
经营活动现金流入小计 40,224,927,196.72 39,739,799,945.59
购买商品、接受劳务支付的现金 43,780,095,312.82 41,470,171,780.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第一季度报告
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,790,515,409.56 2,338,780,499.54
支付的各项税费 2,409,712,390.35 1,582,701,876.47
支付其他与经营活动有关的现金 5,034,237,122.37 5,751,555,856.09
经营活动现金流出小计 54,014,560,235.10 51,143,210,012.56
经营活动产生的现金流量净额 -13,789,633,038.38 -11,403,410,066.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 103,990.92 529,495,158.93
取得投资收益收到的现金 34,845,683.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,465,039.88 7,403,881.52
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 525,586,709.42 570,708,037.54
投资活动现金流入小计 563,001,423.62 1,107,607,077.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资 504,140,801.52 378,662,438.49
产支付的现金
投资支付的现金 433,810,000.00 156,855,012.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 24,999,819.53
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 452,941,535.00 2,068,767.43
投资活动现金流出小计 1,415,892,156.05 537,586,218.50
投资活动产生的现金流量净额 -852,890,732.43 570,020,859.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 126,775,000.00 1,477,179,997.97
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 126,775,000.00 225,700,000.00
现金
取得借款收到的现金 9,823,364,859.49 4,257,685,290.02
发行债券收到的现金 390,000,000.00 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,340,139,859.49 6,734,865,287.99
偿还债务支付的现金 7,010,633,615.90 3,670,507,933.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 554,235,505.95 531,854,091.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、 10,800,000.00 14,015,435.74
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,814,876.94 570,830.08
筹资活动现金流出小计 7,572,683,998.79 4,202,932,855.36
筹资活动产生的现金流量净额 2,767,455,860.70 2,531,932,432.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -55,063,908.17 -10,224,716.48
五、现金及现金等价物净增加额 -11,930,131,818.28 -8,311,681,491.33
加：期初现金及现金等价物余额 54,228,260,521.95 49,360,126,350.84
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2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 42,298,128,703.67 41,048,444,859.51
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,529,111,950.18 5,264,869,453.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,124,087,513.32 591,727,863.57
经营活动现金流入小计 7,653,199,463.50 5,856,597,317.12
购买商品、接受劳务支付的现金 5,272,903,898.06 7,317,243,058.48
支付给职工以及为职工支付的现金 222,156,041.37 204,137,237.94
支付的各项税费 380,403,393.67 147,746,051.66
支付其他与经营活动有关的现金 436,197,883.26 597,820,915.64
经营活动现金流出小计 6,311,661,216.36 8,266,947,263.72
经营活动产生的现金流量净额 1,341,538,247.14 -2,410,349,946.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 124,190,563.00 33,458,609.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 81,387.55
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,133,227,170.93 126,862,795.64
投资活动现金流入小计 1,257,499,121.48 160,321,404.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,737,642.07 55,387,862.15
产支付的现金
投资支付的现金 1,490,564,633.00 6,290,729.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计 2,510,302,275.07 61,678,591.15
投资活动产生的现金流量净额 -1,252,803,153.59 98,642,813.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,251,479,997.97
取得借款收到的现金 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,300,000,000.00 2,551,479,997.97
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 1,300,000,000.00 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,222,073.04 130,343,808.36
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00 570,830.08
筹资活动现金流出小计 1,375,222,073.04 2,130,914,638.44
筹资活动产生的现金流量净额 -75,222,073.04 420,565,359.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 34,035,704.62 157,903.08
五、现金及现金等价物净增加额 47,548,725.13 -1,890,983,870.50
加：期初现金及现金等价物余额 7,500,919,709.72 9,156,151,564.08
六、期末现金及现金等价物余额 7,548,468,434.85 7,265,167,693.58
法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：尹克定 会计机构负责人：王红顺
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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