交大昂立2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：600530                          公司简称：交大昂立
            上海交大昂立股份有限公司
              2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 8
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    一、 重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）娄健颖
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 本公司第一季度报告未经审计。
    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                                                                   本报告期末比上年度
                               本报告期末                   上年度末
                                                                                       末增减(%)
总资产                       2,102,107,965.20               2,260,597,763.78                    -7.01
归属于上市公司股东的
                             1,604,725,421.25               1,634,190,595.15                    -1.80
净资产
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
                                -8,606,885.71                 -9,086,093.97                    不适用
量净额
                          年初至报告期末             上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入                        81,865,683.22                 78,367,237.62                      4.46
归属于上市公司股东的
                                30,967,251.07                 33,687,491.57                     -8.07
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            16,239,478.90                     7,329,051.64                 121.58
利润
加权平均净资产收益率
                                            1.91                          2.02      减少 0.11 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股）                   0.040                            0.043                  -6.98
稀释每股收益（元/股）                   0.040                            0.043                  -6.98
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                                单位：元 币种：人民币
                        项目                                  本期金额                   说明
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
    务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准                      51,386.33
    定额或定量持续享受的政府补助除外
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
                                                              19,615,652.60
    外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
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的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -29,553.42
少数股东权益影响额（税后）                                        -693.17
所得税影响额                                             -4,909,020.17
                     合计                                14,727,772.17
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                                48,525
                                         前十名股东持股情况
                                                       持有有限       质押或冻结情况
                            期末持股
 股东名称（全称）                          比例(%)     售条件股                             股东性质
                              数量                                  股份状态       数量
                                                       份数量
大众交通（集团）股份     143,184,187         18.36            0                             境内非国
                                                                       无
有限公司                                                                                    有法人
上海新南洋股份有限       105,519,530         13.53            0                             境内非国
                                                                       无
公司                                                                                        有法人
上海新路达商业（集          47,993,727        6.15            0                             国有法人
                                                                       无
团）有限公司
上海茸北工贸实业总          21,289,412        2.73            0                             境内非国
                                                                       无
公司                                                                                        有法人
中金投资(集团)有限          16,694,000        2.14            0                             境内非国
                                                                       无
公司                                                                                        有法人
上海恒石投资管理有          15,596,000           2            0                             境内非国
                                                                       无
限公司                                                                                      有法人
上海国际株式会社            13,110,342        1.68            0        无                   境外法人
上海市教育发展有限          10,374,000        1.33            0                             国有法人
                                                                       无
公司
上海中金资本投资有           7,446,438        0.95            0                             境内非国
                                                                       无
限公司                                                                                      有法人
新疆汇中怡富投资有           6,710,072        0.86            0                             境内非国
                                                                       无
限公司                                                                                      有法人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                   持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                               股的数量                 种类                数量
大众交通（集团）股份有限公司                      143,184,187       人民币普通股          143,184,187
上海新南洋股份有限公司                            105,519,530       人民币普通股          105,519,530
上海新路达商业（集团）有限公司                       47,993,727     人民币普通股          47,993,727
上海茸北工贸实业总公司                               21,289,412     人民币普通股          21,289,412
中金投资(集团)有限公司                               16,694,000     人民币普通股          16,694,000
                                              4 / 18
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上海恒石投资管理有限公司                          15,596,000    人民币普通股            15,596,000
上海国际株式会社                                  13,110,342    人民币普通股            13,110,342
上海市教育发展有限公司                            10,374,000    人民币普通股            10,374,000
上海中金资本投资有限公司                            7,446,438   人民币普通股             7,446,438
新疆汇中怡富投资有限公司                            6,710,072   人民币普通股             6,710,072
上述股东关联关系或一致行动的说明      中金投资(集团)有限公司、上海恒石投资管理有限公司、
                                      上海中金资本投资有限公司和新疆汇中怡富投资有限公司
                                      存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的    无
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期公司资产项目构成同比发生重大变动的说明
                                                                               单位：元
           项目                 期末余额                  期初余额             增减率
其他应收款                      13,288,490.41               7,506,722.58           77.02%
在建工程                        43,635,807.50              23,001,632.28           89.71%
预收款项                         6,245,252.40               3,579,252.11           74.48%
应付职工薪酬                       912,556.79               5,592,565.77          -83.68%
一年内到期的非流动负债                        -            54,000,000.00         -100.00%
1、   其他应收款增加主要原因是本期新增往来款。
2、   在建工程增加主要原因是本期新厂建设项目持续投入。
3、   预收款项增加主要原因是本期下属子公司预收货款。
4、   应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现 2017 年度销售提成及年薪制薪酬。
5、   一年内到期的非流动负债减少主要原因是本期下属子公司归还一年内到期银行长期借款。
3.1.2 报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明
                                                                                单位：元
           项目                 本期金额                 上期金额              增减率
税金及附加                       1,151,714.20             2,117,211.64            -45.60%
财务费用                         9,428,473.31             6,373,620.15             47.93%
所得税费用                       4,739,934.08             9,079,481.31            -47.80%
少数股东损益                       776,982.28             2,243,334.50            -65.36%
                                           5 / 18
                                   2018 年第一季度报告
1、   税金及附加减少主要原因是去年同期下属子公司发生房产税。
2、   财务费用增加主要原因是下属子公司发生汇兑损失。
3、   所得税费用减少主要原因是本期应纳税所得额减少。
4、   少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润减少。
3.1.3 报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况
                                                                            单位：元
             项目                   本期金额             上期金额          增减率
投资活动产生的现金流量净额           8,059,588.98        96,720,021.74    -91.67%
筹资活动产生的现金流量净额        -114,688,171.25        59,109,764.18   -294.03%
1、 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期减持可供出售金融资产较今年增加。
2、 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期取得借款收到现金与偿还债务支付的现
    金净额较去年同期减少 1.74 亿元。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    1、公司六届十三次董事会和 2015 年度股东大会分别审议通过了非公开发行预案及相关议案。
由于新政的实施，目前公司调整推进本次非公开发行的工作。
    2、2017年1月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于新生产厂建设方案的议
案》。同意投资约7000万元在上海市松江区明南路453号新生产用房建立新生产工厂。目前公司正
加紧新厂设备的安装和调试，预计6月底前完成新工厂的整体建设。正式生产还需相关政府部门的
验收、审批。
    3、2017年1月25日公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司上海交大
昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，公司拟自有资金对上海交大生命科技发展有限公司（以
下简称“生命科技”）进行增资，本次增资总额为人民币7000 万元。该项目已完成了下属子公司
上海交大昂立生命科技发展有限公司的增资，及上海商务委对申报资料和现场审核，有待商务部
审核、批准。
    4、公司于2017年11月13日，发布了《关于重大事项停牌的公告》（临：2017-034），因公司
正在筹划重大事项，经申请，公司股票自2017年11月13日起停牌。2017年11月20日，公司披露了
《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（临：2017-036）。2017年11月27日，公司披露了《重大
资产重组停牌的公告》（临：2017-037），公司拟通过并购通化万通药业股份有限公司实际控制
人潘首德家族所持股权，引入优质资产，进一步拓展发展空间，提高综合竞争实力，实现公司持
续健康发展。之后公司每5个交易日发布一次进展情况公告。2017年12月13日，公司披露了《重大
资产重组进展的公告》（临：2017-042），经公司申请，公司股票自2017年12月13日起继续停牌，
停牌时间不超过一个月。2017年12月20日、12月27日，公司披露了《重大资产重组进展的公告》
（临：2017-043、临：2017-045）。本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本
次重组的相关工作，与本次重大资产重组有关各方进行积极磋商。在目前市场环境下，本次重组
交易双方对交易架构、交易对价等关键条款仍无法达成一致。鉴于此，交易双方认为继续推进本
次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终
止筹划本次重大资产重组事项。详见公司于2018年1月3日披露的《关于终止重大资产重组的公告》
（临：2018-001）。根据有关规定，公司于2018年1月4日召开了投资者说明会，并于2018年1月5
日，披露了《关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（临：2018-003）和《关
于公司股票复牌的提示性公告》（临：2018-004），就公司终止本次重大资产重组的相关情况与
投资者进行交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。并
经申请，公司股票自2018年1月5日复牌交易。
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                                  2018 年第一季度报告
    5、2018年1月8日公司收到中金投资（集团）有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇
中怡富投资有限公司（以下简称“中金集团及其一致行动人”）《关于持有上海交大昂立股份有
限公司股份比例达到5%以上的告知函》，中金集团及其一致行动人于2017年7月至2018年1月，通
过上海证券交易所集中竞价交易系统合计买入公司无限售流通股39,000,072股，占公司总股本的
5%。详见公司于2018年1月9日披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（临：2018-006）。2018
年1月9日、1月10日，公司分别发布了《关于公司股东增持股份计划的公告》（临：2018-007）和
《关于公司股东增持股份计划的补充公告》（临：2018-008）。中金集团及其一致行动人计划自
增持计划发布之日起6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易方式继续增持公司股份，拟增持
股份不低于公司总股本的1%，不超过公司总股本的10%。截至2018年1月30日，中金集团一致行动
人上海中金资本投资有限公司通过上海证券交易所集中竞价方式增持公司股份3,900,088股，占公
司总股本的0.50%，达到本次增持计划数量区间下限的50%。中金集团及其一致行动人合计持有公
司42,900,160股，占公司总股本的5.50%。详见2018年1月31日，公司披露的《关于公司股东增持
股份计划的进展公告》（临：2018-010）。
    6、2018年1月4日，公司接到部分董事、高级管理人员通知，计划自2018年1月9日至1月31日
内，通过二级市场增持公司股份，详见公司于2018年1月5日披露的《关于部分董事、高级管理人
员增持股份计划的公告》（临：2018-005）。截止2018年1月15日，公司董事长杨国平先生，副董
事长兼总裁朱敏骏先生，副总裁兼财务总监娄健颖女士、副总裁李康明先生、董事会秘书李红女
士通过上海证券交易所集中竞价方式合计增持公司A股股票80万股，占公司总股本的0.102%，完成
本次增持计划。详见公司于2018年1月16日披露的《关于部分董事、高级管理人员增持股份结果的
公告》（临：2018-009）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    1、公司董事长杨国平、副董事长兼总裁朱敏骏截止2008年11月10日以个人自由资金从二级市
场购入本公司股票各10万股和8万股，经过2015年利润分配公积金转增至25万股和20万股，承诺在
其本人任职期限以及离职后的半年内不转让所持本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    上海交大昂立股份有限公司
                                                 法定代表人    杨国平
                                                        日期   2018 年 4 月 27 日
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                                    2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    137,028,886.83         252,666,512.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                      27,873.74             33,482.08
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                       77,501,469.44        60,176,249.91
    预付款项                                       11,238,877.84        10,748,144.84
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                     13,288,490.41         7,506,722.58
    买入返售金融资产
    存货                                           56,398,417.38        60,013,528.27
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    3,619,958.23         4,974,080.17
      流动资产合计                              299,103,973.87         396,118,720.41
非流动资产：
    发放贷款和垫款                              210,577,173.88         210,641,644.88
    可供出售金融资产                            448,121,832.97         522,735,206.97
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                885,449,636.56         890,228,028.86
    投资性房地产                                124,656,338.81         125,731,814.93
    固定资产                                       81,774,379.24        82,758,157.28
    在建工程                                       43,635,807.50        23,001,632.28
    工程物资
    固定资产清理                                          8,380.29
    生产性生物资产
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                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                        7,064,388.03      7,131,746.52
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    1,533,519.25      2,068,114.60
   递延所得税资产                                   182,534.80         182,697.05
   其他非流动资产
      非流动资产合计                         1,803,003,991.33     1,864,479,043.37
       资产总计                              2,102,107,965.20     2,260,597,763.78
流动负债：
   短期借款                                    150,000,000.00      195,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       21,429,032.62     20,939,292.88
   预收款项                                        6,245,252.40      3,579,252.11
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                     912,556.79       5,592,565.77
   应交税费                                       64,571,035.18     57,515,677.54
   应付利息
   应付股利                                        1,015,176.27      1,015,176.27
   其他应付款                                     79,247,157.50     86,240,488.06
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                           54,000,000.00
   其他流动负债
      流动负债合计                             323,420,210.76      423,882,452.63
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
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                                    2018 年第一季度报告
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                          4,930,061.79              4,930,061.79
   递延所得税负债                                   68,926,224.91             85,264,690.00
   其他非流动负债
      非流动负债合计                                73,856,286.70             90,194,751.79
       负债合计                                 397,276,497.46               514,077,204.42
所有者权益
   股本                                         780,000,000.00               780,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                     122,100,917.55               122,100,917.55
   减：库存股
   其他综合收益                                 213,929,596.58               274,362,021.55
   专项储备
   盈余公积                                     129,101,158.48               129,101,158.48
   一般风险准备
   未分配利润                                   359,593,748.64               328,626,497.57
   归属于母公司所有者权益合计                 1,604,725,421.25             1,634,190,595.15
   少数股东权益                                 100,106,046.49               112,329,964.21
      所有者权益合计                          1,704,831,467.74             1,746,520,559.36
       负债和所有者权益总计                   2,102,107,965.20             2,260,597,763.78
法定代表人：杨国平      主管会计工作负责人：朱敏骏             会计机构负责人：娄健颖
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海交大昂立股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额                   年初余额
流动资产：
  货币资金                                           52,880,690.96           148,426,993.47
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                          27,873.74               33,482.08
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                           11,587,313.37            14,516,681.35
  预付款项                                            6,243,278.55             6,368,849.09
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                        433,764,297.85           283,368,227.69
                                          10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  存货                                            12,082,184.63     14,563,013.25
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                      80,000,000.00
   流动资产合计                                  516,585,639.10    547,277,246.93
非流动资产：
  可供出售金融资产                               448,121,832.97    522,735,206.97
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              1,038,355,861.74      1,031,461,642.94
  投资性房地产                                    19,235,135.39     19,424,372.15
  固定资产                                        55,795,389.13     56,727,310.87
  在建工程                                        41,811,614.01     22,429,653.68
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                         2,244,251.35      2,274,150.52
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     1,348,715.93      1,871,689.25
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           1,606,912,800.52      1,656,924,026.38
     资产总计                               2,123,498,439.62      2,204,201,273.31
流动负债：
  短期借款                                       150,000,000.00    195,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         7,813,534.24     10,503,149.47
  预收款项                                          179,641.09         179,641.09
  应付职工薪酬                                                          37,339.86
  应交税费                                        54,823,924.13     51,127,317.26
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     171,072,314.12    179,420,921.60
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  383,889,413.58    436,268,369.28
                                       11 / 18
                                   2018 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           4,580,000.00             4,580,000.00
  递延所得税负债                                    68,926,224.91            85,264,690.00
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   73,506,224.91            89,844,690.00
      负债合计                                     457,395,638.49           526,113,059.28
所有者权益：
  股本                                             780,000,000.00           780,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                          97,425,907.39            97,425,907.39
  减：库存股
  其他综合收益                                     204,778,181.18           253,793,576.47
  专项储备
  盈余公积                                         129,101,158.48           129,101,158.48
  未分配利润                                       454,797,554.08           417,767,571.69
   所有者权益合计                             1,666,102,801.13            1,678,088,214.03
      负债和所有者权益总计                    2,123,498,439.62            2,204,201,273.31
法定代表人：杨国平        主管会计工作负责人：朱敏骏          会计机构负责人：娄健颖
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                   项目                              本期金额               上期金额
一、营业总收入                                         83,632,346.22         80,255,172.89
其中：营业收入                                         81,865,683.22         78,367,237.62
      利息收入                                           1,766,663.00         1,873,372.16
      已赚保费
      手续费及佣金收入                                                           14,563.11
二、营业总成本                                         79,720,229.22         69,151,132.52
其中：营业成本                                         35,558,439.82         25,801,360.69
                                         12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,151,714.20     2,117,211.64
       销售费用                                     19,971,449.87       17,879,185.69
       管理费用                                     13,611,131.02       16,929,716.95
       财务费用                                         9,428,473.31     6,373,620.15
       资产减值损失                                         -979.00        50,037.40
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                           8,435.09        35,301.36
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               32,541,782.43       33,724,942.97
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                    12,934,564.92       -1,205,271.37
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                                     720.00
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  36,462,334.52       44,865,004.70
  加：营业外收入                                          51,406.33       212,724.67
  减：营业外支出                                          29,573.42        67,421.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              36,484,167.43       45,010,307.38
  减：所得税费用                                        4,739,934.08     9,079,481.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  31,744,233.35       35,930,826.07
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
                                                    31,744,233.35       35,930,826.07
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      776,982.28      2,243,334.50
     2.归属于母公司股东的净利润                     30,967,251.07       33,687,491.57
六、其他综合收益的税后净额                         -60,432,424.97      -28,959,177.32
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                   -60,432,424.97      -28,959,177.32
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进
                                         13 / 18
                                     2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
                                                     -60,432,424.97           -28,959,177.32
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益            -49,015,395.29           -27,203,672.00
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                        -11,417,029.68            -1,755,505.32
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                     -28,688,191.62             6,971,648.75
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   -29,465,173.90             4,728,314.25
  归属于少数股东的综合收益总额                              776,982.28          2,243,334.50
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                      0.040                  0.043
  （二）稀释每股收益(元/股)                                      0.040                  0.043
法定代表人：杨国平         主管会计工作负责人：朱敏骏          会计机构负责人：娄健颖
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                    项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                            33,557,053.26          26,447,949.16
  减：营业成本                                          20,474,811.51          13,436,659.00
       税金及附加                                           311,710.25            517,154.63
       销售费用                                            1,794,750.16           110,647.35
       管理费用                                            7,930,912.83        10,640,293.22
       财务费用                                            2,189,886.34         3,189,366.78
       资产减值损失
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
                                                              8,435.09             35,301.36
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   40,001,436.31          34,930,214.34
       其中：对联营企业和合营企业的投资收
                                                           6,894,218.80
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      40,864,853.57          33,519,343.88
  加：营业外收入                                             50,000.00            110,000.00
                                           14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
  减：营业外支出                                             29,407.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  40,885,446.16          33,629,343.88
    减：所得税费用                                         3,855,463.77         7,359,101.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      37,029,982.39          26,270,242.86
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
                                                        37,029,982.39          26,270,242.86
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额                            -49,015,395.29          -27,203,672.00
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益              -49,015,395.29          -27,203,672.00
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益                -49,015,395.29          -27,203,672.00
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                      -11,985,412.90             -933,429.14
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)                                    0.047                  0.034
    （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.047                  0.034
法定代表人：杨国平     主管会计工作负责人：朱敏骏              会计机构负责人：娄健颖
                                      合并现金流量表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额                   上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       76,843,015.63             76,004,674.58
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                      2,039,433.60        1,780,672.00
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    1,903,085.24         822,475.68
  收到其他与经营活动有关的现金                      2,667,932.22        2,589,856.36
    经营活动现金流入小计                           83,453,466.69       81,197,678.62
  购买商品、接受劳务支付的现金                     27,852,179.20       25,780,404.95
  客户贷款及垫款净增加额                                 -65,450.00     5,000,370.00
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   34,761,742.53       30,000,679.27
  支付的各项税费                                   12,195,744.12        9,641,263.61
  支付其他与经营活动有关的现金                     17,316,136.55       19,861,054.76
    经营活动现金流出小计                           92,060,352.40       90,283,772.59
      经营活动产生的现金流量净额                   -8,606,885.71       -9,086,093.97
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               28,792,341.76      105,203,096.19
  取得投资收益收到的现金                                 252,289.42     4,032,278.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                             720.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           29,044,631.18      109,236,094.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   20,821,185.58        1,035,007.59
产支付的现金
  投资支付的现金                                         163,856.62    11,481,065.01
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           20,985,042.20       12,516,072.60
      投资活动产生的现金流量净额                    8,059,588.98       96,720,021.74
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  取得借款收到的现金                               100,000,000.00    235,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           100,000,000.00    235,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               199,000,000.00    170,502,906.32
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                15,688,171.25      5,387,329.50
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
                                                    13,000,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           214,688,171.25    175,890,235.82
      筹资活动产生的现金流量净额                -114,688,171.25       59,109,764.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -402,157.75        -61,562.87
五、现金及现金等价物净增加额                    -115,637,625.73      146,682,129.08
  加：期初现金及现金等价物余额                     252,476,512.56    138,931,235.25
六、期末现金及现金等价物余额                  136,838,886.83          285,613,364.33
法定代表人：杨国平    主管会计工作负责人：朱敏骏      会计机构负责人：娄健颖
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：上海交大昂立股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                      41,647,006.51      34,262,954.20
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      98,013,936.71     258,955,447.92
    经营活动现金流入小计                           139,660,943.22     293,218,402.12
  购买商品、接受劳务支付的现金                      16,592,469.03      13,423,514.76
  支付给职工以及为职工支付的现金                    16,800,145.02      14,691,750.65
  支付的各项税费                                     6,875,994.45       3,110,105.80
  支付其他与经营活动有关的现金                     249,910,709.48     270,325,968.81
    经营活动现金流出小计                           290,179,317.98     301,551,340.02
      经营活动产生的现金流量净额                -150,518,374.76        -8,332,937.90
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                28,792,341.76     105,203,096.19
  取得投资收益收到的现金                            13,752,289.42       4,032,278.15
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
    投资活动现金流入小计                            42,544,631.18     109,235,374.34
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    19,720,531.06         952,166.36
产支付的现金
  投资支付的现金                                         163,856.62    69,481,065.01
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            19,884,387.68      70,433,231.37
      投资活动产生的现金流量净额                    22,660,243.50      38,802,142.97
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               100,000,000.00     235,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      80,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                           180,000,000.00     235,000,000.00
  偿还债务支付的现金                               145,000,000.00     170,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 2,688,171.25       3,639,918.63
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           147,688,171.25     173,639,918.63
      筹资活动产生的现金流量净额                    32,311,828.75      61,360,081.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                       -8,382.12
五、现金及现金等价物净增加额                       -95,546,302.51      91,820,904.32
  加：期初现金及现金等价物余额                     148,426,993.47      57,767,641.26
六、期末现金及现金等价物余额                    52,880,690.96          149,588,545.58
法定代表人：杨国平      主管会计工作负责人：朱敏骏       会计机构负责人：娄健颖
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18