公告编号：2018-028
证券代码：400029证券简称：大通5主办券商：东北证券
广州大通资源开发股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年度,广州大通资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2017年度工作情况报告如下：
一、2017年度公司经营情况
完善股权制度和治理结构方面，公司股权分置改革实施完毕。通过此次股权分置改革，使公司清偿了重整计划中的债务，同时兼顾原非流通股股东、流通股股东以及公众公司各方利益，实现多方“共赢”。
投资并购方面，公司及时抓住行业机会，积极发掘优质新能源新材料项目。在报告期内公司成功投资鸡西石墨项目，开启了新材料市场的布局，为以后新能源新材料行业的中下游产业链延伸奠定了良好的基础。此外，公司对海南文盛新材料科技股份有限公司的股权投资已经置换成盛和资源（600392）的股票，从而完成了长期股权投资转变为可供出售的金融资产，实现了金融资产的有效盘活，助力企业经营发展。
供应链金融集成业务方面，公司顺应市场趋势转型，重点布局搭
公告编号：2018-028建三稀（稀有、稀贵、稀少）品种为主的矿产资源供应链业务，搭建跨地区、跨品种的供应链集成业务平台，完善自身的供应链管理特色，形成行业核心竞争能力。
最后，针对广大投资者关心的重新上市申报工作，公司2017年积极筹备相关工作。同时，在公司经营治理方面完全按照上市公司标准来严格要求，使公司已达到交易所规定的重新上市条件。虽然由于外部环境等原因，最终2017年未能完成重新上市的目标，但公司将初心不改，一旦政策方面有所导向，公司必将积极争取，实现广大股东尤其是中小股东的核心愿景。
二、2017年度经营情况
| 单位：元 | |||
| 项目 | 2017年 | 2016年 | 本年比上年增减 |
| 营业收入（元） | 718,089,892.85 | 411,305,890.37 | 74.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 45,421,246.70 | 47,154,971.74 | -3.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,895,501.27 | 35,082,740.91 | -11.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 51,636,532.15 | -101,931,947.43 | 147.33% |
| 资本公积金（元） | 807,459,452.87 | 805,697,789.56 | 0.22% |
| 每股资本公积金（元） | 3.38 | 3.37 | 0.30% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | 0.23 | -17.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.15 | -13.33% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.8 | 18.36 | -3.05% |
| 项目 | 2017年末 | 2016年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产（元） | 799,712,636.34 | 441,731,044.96 | 81.04% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 295,997,061.42 | 214,307,732.41 | 38.12% |
三、2017年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
公告编号：2018-0282017年度，公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
| 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | 董事出席情况 |
| 第六届董事会第十二次会议 | 2017年03月24日 | 审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于股东借款展期的议案》、《关于授权管理层进行股权质押融资的议案》等8个议案。 | 全体董事出席 |
| 第六届董事会第十三次会议 | 2017年04月20日 | 审议通过了《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》、《2016年利润分配方案》等15个议案。 | 全体董事出席 |
| 第六届董事会第十四次会议 | 2017年05月27日 | 审议通过了《关于收购鸡西市普晨石墨有限公司47.5%股权的议案》。 | 全体董事出席 |
| 第六届董事会第十五次会议 | 2017年06月28日 | 审议通过了《关于启用新公司章程的议案》、《关于制定公司重新上市后生效<公司章程>（草案）的议案》、《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》等16个议案。 | 全体董事出席 |
| 第六届董事会第十六次会议 | 2017年08月09日 | 审议通过了《关于2017年第三季度报告的议案》、《董事会专门委员会工作细则》、《第六届董事会战略委员会组成人选的议案》等6个议案。 | 全体董事出席 |
| 第六届董事会第十七次会议 | 2017年09月20日 | 审议通过了《关于<2017年半年度报告>的议案》、《关于<董事会专门委员会工作细则>的议案》、《关于<第六届董事会战略委员会组成人选的议案>》等6个议案。 | 全体董事出席 |
| 第六届董事会第十八次会议 | 2017年10月26日 | 审议通过《2017年第三季度报告》。 | 全体董事出席 |
| 第六届董事会第十九次会议 | 2017年11月08日 | 审议通过《变更公司注册地址的议案》、《公司章程修订案》、《提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。 | 全体董事出席 |
公告编号：2018-028
| 第六届董事会第二十次会议 | 2017年12月27日 | 审议通过《关于与中国中投证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于与中国中投证券有限责任公司终止<持续督导协议书>的议案》、《关于与申港证券股份有限公司签署<持续督导协议>的议案》、《提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 | 全体董事出席 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况2017年度，公司共召开了5次股东大会，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《股东大会会议事规则》的相关规定。董事会严格按照股东大会的决议和授权，完成股东大会决议中的各项工作。
| 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 |
| 2017年第一次临时股东大会 | 2017年04月13日 | 审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于股东借款展期的议案》、《关于授权管理层进行股权质押融资的议案》等6个议案。 |
| 2016年年度股东大会 | 2017年05月25日 | 审议通过了《2016年年度报告摘要》、《2016年年度报告》、《2016年利润分配方案》等14个议案。 |
| 2017年第二次临时股东大会 | 2017年07月17日 | 审议通过了《关于启用新公司章程的议案》、《关于制定公司重新上市后生效<公司章程>（草案）的议案》、《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》等8个议案。 |
| 2017年第三次临时股东大会 | 2017年10月08日 | 审议通过《关于修改公司章程第十三条公司经营范围的议案》。 |
| 2017年第四次临时股东大会 | 2017年11月27日 | 审议通过《变更公司注册地址的议案》、《公司章程修订案》。 |
（三）董事、独立董事履行职责情况
公告编号：2018-028公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司规范化治理水平进一步提高，对提交董事会审议的各项议案，为公司的经营发展建言献策，作出决策时均能充分考虑股东的利益，切实增强了董事会决策的规范性，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
公司独立董事严格按照全国中小企业股份转让系统的法律法规、业务规则及《公司章程》等规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
（四）信息披露工作情况
董事会依照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统关于对信息披露的规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露质量，切实提高公司规范运作水平和透明度。2017年度，公司共披露公告64份。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和实用性。
（五）投资者关系管理情况
公司通过电话及现场接待等方式，就投资者关心的公司业绩、经营状况等问题与投资者进行了交流，维护了公司在投资者心目中的良好形象。为更好规范投资者关系管理工作，增加公司信息披露透明度及公平性，公司董事会高度重视维护公共关系，定期的与监管部门沟
公告编号：2018-028通、汇报工作，确保每次信息披露或重大事项发生前与监管部门及时沟通确认，从根本保障了投资者的利益不受损害。
（六）设立专门委员会为适应现代企业制度要求，建立健全本公司法人治理结构，规范公司董事会运作，提高董事会议事效率，公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门工作机构。同时，为各委员会的有效运行，公司还建立了专门委员会议事规则。
（七）公司规范化治理工作公司2017年修订了《公司章程》，同时依据公司业务发展和公司主业发生变化的实际情况，公司变更名称、增加经营范围。同时，公司按照《公司法》、《证券法》，参照《非上市公众公司监督管理办法》的要求，不断规范公司运作和完善法人治理结构，修订了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》。
三、2018年董事会工作展望未来，公司将围绕主营业务发展方向，积极拓展公司主业发展，持续稳定提升公司经营业绩。同时，为了有效扩大市场份额，提高行业核心竞争力，公司将加大收购兼并力度，寻找境内外优质矿产资源标的项目，注入到上市公司，提高公司的持续盈利能力。此外，公司将抓住矿产资源市场回暖趋势，顺应市场需求转型，大力拓展业务辐射的品种、范围，由三稀金属品种为主的供应链业务向矿产资源全品种逐步拓展，由国内区域向全球优势资源分布区域延
公告编号：2018-028伸，旨在实现优势资源核心企业及上下游配套企业"产-供-销"链条的稳固和流转顺畅，完善行业资源品种金融、风控属性所欠缺的职能，使公司成为行业中矿业创新的领先者。
2018年，公司董事会将与全体员工一道，沿着企业改革发展之路，勇于变革、勇于创新，勤勉尽责，切实增强工作的责任感和使命感，切实增强工作的前瞻性和主动性，积极应对外部经营环境变化，立足于稳中求进，着眼于进中求好，不为任何风险所惧、不被任何干扰所惑，砥砺奋进，不断提升决策效率和水平，增强风险意识，提升发展质量，改善经营管理，推进战略落地，积极贯彻股东大会决议，维护股东利益，不断提高公司核心竞争力，实现公司业绩的持续稳定增长。
广州大通资源开发股份有限公司
董事会2018年4月26日