今创集团2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：603680                               公司简称：今创集团
                   今创集团股份有限公司
                   2018 年第一季度报告
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                                                           目录
一、   重要提示............................................................................................................................. 3
二、   公司基本情况..................................................................................................................... 3
三、   重要事项............................................................................................................................. 6
四、   附录..................................................................................................................................... 8
                                                             2 / 18
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议 2018 年第一季度报告。公司监事、高级管理人员列席会议。
1.3 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                   单位：元     币种：人民币
                                                                         本报告期末比上年度末
                               本报告期末              上年度末
                                                                               增减(%)
总资产                       7,210,495,785.24       6,004,937,919.98             20.08
归属于上市公司股东的净资产   3,511,578,416.10       2,104,212,802.62             66.88
                                                    上年初至上年报
                             年初至报告期末                               比上年同期增减(%)
                                                        告期末
经营活动产生的现金流量净额     -60,592,000.11        -156,636,381.58            不适用
                                                    上年初至上年报
                             年初至报告期末                               比上年同期增减(%)
                                                        告期末
营业收入                       654,594,086.58         540,960,891.62             21.01
归属于上市公司股东的净利润      87,540,135.22         102,650,704.53            -14.72
归属于上市公司股东的扣除非
                                86,110,989.02         102,061,276.28            -15.63
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                 3.38                    6.60       减少 3.22 个百分点
基本每股收益（元/股）                  0.2233                 0.2716            -17.78
稀释每股收益（元/股）                  0.2233                 0.2716            -17.78
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位：元     币种：人民币
                    项目                           本期金额                     说明
非流动资产处置损益                                       -26,319.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
                                                      4,122,021.99
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
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按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及              -2,009,225.07
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -232,874.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目                        4,706.10
少数股东权益影响额（税后）                             -137,732.58
所得税影响额                                           -291,429.96
                 合计                              1,429,146.20
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                          单位：股
股东总数（户）                                                                34,095
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                                    前十名股东持股情况
                                                                    质押或冻
                                                      持有有限售
                           期末持股      比例                         结情况
  股东名称（全称）                                    条件股份数                 股东性质
                             数量        (%)                        股份 数
                                                          量
                                                                    状态 量
俞金坤                     128,215,872    30.53       128,215,872    无    0     境内自然人
戈建鸣                     123,187,798    29.33       123,187,798    无    0     境内自然人
ChinaRailwayTransportati
                            89,741,330    21.37        89,741,330    无    0      境外法人
onCo.Limited
常州万润投资有限公司        18,900,000     4.50        18,900,000    无    0   境内非国有法人
常州易宏投资有限公司        17,955,000     4.28        17,955,000    无    0   境内非国有法人
陈思冰                        209,700      0.05                 0    无    0     境内自然人
陈焱                          201,439      0.05                 0    无    0     境内自然人
郝正国                        143,900      0.03                 0    无    0     境内自然人
吴晓阳                        119,905      0.03                 0    无    0     境内自然人
何星明                        100,000      0.02                 0    无    0     境内自然人
                             前十名无限售条件股东持股情况
                               持有无限售条件            股份种类及数量
         股东名称
                                 流通股的数量        种类              数量
陈思冰                                     209,700          人民币普通股              209,700
陈焱                                       201,439          人民币普通股              201,439
郝正国                                     143,900          人民币普通股              143,900
吴晓阳                                     119,905          人民币普通股              119,905
何星明                                     100,000          人民币普通股              100,000
管媛媛                                      98,102          人民币普通股               98,102
林上智                                      91,608          人民币普通股               91,608
宋君                                        88,835          人民币普通股               88,835
屈玲妹                                      85,802          人民币普通股               85,802
蔡真兰                                      67,743          人民币普通股               67,743
                     公司控股股东为俞金坤先生，实际控制人为俞金坤先生和戈
                     建鸣先生。俞金坤先生、戈建鸣先生二人系父子关系且为一
                     致行动人。
                     俞金坤先生持有常州万润投资有限公司 51%的股权，戈建鸣
上述股东关联关系或一 先生持有常州万润投资有限公司 49%的股权，俞金坤先生持
致行动的说明         有常州易宏投资有限公司 51%的股权，戈建鸣先生持有常州
                     易宏投资有限公司 49%的股权。
                     俞金坤先生、戈建鸣先生与上述其他股东不存在关联关系或
                     一致行动关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
                     或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股
                     不适用
东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、资产负债表项目大幅变动原因分析：
                                                         本期期末金额较上
       项目名称        本期期末数（元） 上期期末数（元） 期期末变动比例          变动原因
                                                               （%）
货币资金               1,761,905,597.53      581,698,625.09         202.89          （1）
应收票据                297,184,367.41       580,792,823.42         -48.83          （2）
其他流动资产             49,092,691.69         85,359,945.60        -42.49          （3）
在建工程                 84,262,055.57         59,146,607.62         42.46          （4）
其他非流动资产              195,600.00         16,300,057.86        -98.80          （5）
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的         2,366,723.24         6,426,930.67        -63.17          （6）
金融负债
应付职工薪酬             79,182,431.55       129,197,760.05         -38.71          （7）
一年内到期的非流动
                           5,621,877.23      151,854,989.02         -96.30          （8）
负债
资本公积               1,717,622,400.86      437,808,067.86         292.32          （9）
情况说明
    本期末资产负债表项目大幅变动原因分析如下：
    （1）货币资金：主要系本报告期内首次公开发行股票募集资金到账所致；
    （2）应收票据：本期将票据背书支付采购货款减少所致；
    （3）其他流动资产：主要系理财产品到期结转所致；
    （4）在建工程：主要系子公司江苏今创交通设备有限公司、成都今创轨道交通设备有限公司
厂房基建增加所致；
    （5）其他非流动资产：主要系本期对期初预付的工程款进行结算结转所致；
    （6）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要系远期外汇合约到期交割所致；
    （7）应付职工薪酬：系上年度计提的年度奖金于本季度支付所致；
    （8）一年内到期的非流动负债：主要系长期借款到期偿付所致；
    （9）资本公积：主要系本报告期内首次公开发行股票溢价导致。
3.1.2、利润表项目大幅变动原因分析：
                                                               本期金额较上期
     项目名称         本期数（元）        上年同期数（元）                      变动原因
                                                               变动比例（%）
税金及附加                 8,662,503.13         5,909,230.40       46.59            （1）
销售费用                 33,631,239.39         19,969,225.69       68.42            （2）
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管理费用                   98,025,695.57        67,147,183.81         45.99            （3）
财务费用                   19,183,538.16        11,655,107.26         64.59            （4）
资产减值损失               -7,631,858.33         2,313,966.42        -429.82           （5）
公允价值变动收益            4,060,207.43        -4,105,586.35        不适用            （6）
营业外收入                   569,574.15          4,307,792.04         -86.78           （7）
营业外支出                   802,449.14              219,083.83       266.27           （8）
情况说明
    本期末利润表项目大幅变动原因分析如下：
    （1）税金及附加：主要系本报告期合并范围比上年同期增加，及公司营业收入增长所致；
    （2）销售费用：主要系经营规模扩充，营销活动增加所致；
    （3）管理费用：主要系：1）公司本期合并范围比上年同期增加法国今创座椅公司；2）经营
规模扩充，管理人员增加所致；
    （4）财务费用：主要系本期贷款规模增加所致；
    （5）资产减值损失：主要系本期收回北京电铁通信信号勘测设计院有限公司、京沪高速铁路
股份有限公司 5 年以上应收账款 898.14 万元，冲回已全额计提的坏账准备 898.14 万元所致；
    （6）公允价值变动收益：主要系本期远期外汇合约公允价值变动收益大幅增加所致；
    （7）营业外收入：主要系本期将政府补助收入变更为其他收益列报所致；
    （8）营业外支出：主要系本期对外捐赠支出比上年同期增加所致。
3.1.3、现金流量表项目大幅变动原因分析：
                                                                  本期金额较上期
     项目名称          本期数（元）        上年同期数（元）                        变动原因
                                                                  变动比例（%）
经营活动产生的现
                          -60,592,000.11     -156,636,381.58         不适用            （1）
金流量净额
筹资活动产生的现
                        1,210,534,892.52        91,475,336.06        1,223.35          （2）
金流量净额
（1）经营活动产生的现金流量净额：较上期增长9,604万元，主要系本期销售回款增加所致；
（2）筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期内首次公开发行股票募集资金到账所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    √适用 □不适用
     根据公司 2015 年第三次临时股东大会及 2017 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监
督管理委员会“证监许可[2017]618 号《关于核准今创集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》
核准，2018 年 2 月 14 日，公司通过公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 42,000,000 股，发
行价格人民币 32.69 元/股，募集资金总额人民币 1,372,980,000.00 元，扣除发行费用后实际募集
资金净额为人民币 1,321,814,333.00 元。上述募集资金净额 1,321,814,333.00 元已于 2018 年 2 月
14 日存入公司在建设银行常州武进支行（账号：32050162673600000519）、兴业银行常州分行（账
号：406010100100495989）、农业银行常州经开区支行（账号：10603701040016325）、工商银行
常州经开区支行（账号：115020229000326887）、中国银行常州天宁支行（账号：532670230110）
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募集资金专户内。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具
上会师报字（2018）第 0336 号《验资报告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称 今创集团股份有限公司
                                                      法定代表人 俞金坤
                                                            日期 2018 年 4 月 25 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:今创集团股份有限公司
                                       单位：元        币种:人民币    审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                     年初余额
流动资产：
    货币资金                                       1,761,905,597.53          581,698,625.09
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                        297,184,367.41           580,792,823.42
    应收账款                                       1,894,305,910.59        1,810,125,535.15
    预付款项                                         85,049,280.56            68,171,204.56
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                         45,250,000.00            42,500,000.00
    其他应收款                                       21,315,107.73            21,825,370.45
    买入返售金融资产
    存货                                           1,383,149,942.07        1,154,434,605.41
    持有待售资产
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   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                      49,092,691.69      85,359,945.60
      流动资产合计                                 5,537,252,897.58   4,344,908,109.68
非流动资产：
   发放贷款和垫款
   可供出售金融资产                                  30,368,800.93      30,368,800.93
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                     461,104,573.27     454,880,048.96
   投资性房地产                                      26,043,923.20      25,584,799.04
   固定资产                                         740,819,644.39     739,288,095.20
   在建工程                                          84,262,055.57      59,146,607.62
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                         261,301,207.05     263,579,166.92
   开发支出
   商誉                                              21,778,011.39      21,778,011.38
   长期待摊费用                                        1,337,498.30       1,526,246.20
   递延所得税资产                                    46,031,573.56      47,577,976.19
   其他非流动资产                                       195,600.00      16,300,057.86
      非流动资产合计                               1,673,242,887.66   1,660,029,810.30
       资产总计                                    7,210,495,785.24   6,004,937,919.98
流动负债：
   短期借款                                        1,666,100,624.90   1,598,629,458.33
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当                       2,366,723.24       6,426,930.67
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                         350,338,373.04     357,381,680.13
   应付账款                                         650,652,591.50     720,542,029.32
   预收款项                                         107,620,265.87      88,079,149.83
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                      79,182,431.55     129,197,760.05
   应交税费                                          72,048,411.60      73,807,888.01
   应付利息                                            7,770,742.10       7,557,800.56
   应付股利
   其他应付款                                          8,686,451.61     10,691,613.51
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   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                           5,621,877.23             151,854,989.02
   其他流动负债
     流动负债合计                             2,950,388,492.64              3,144,169,299.43
非流动负债：
   长期借款                                       119,078,719.12             124,739,271.25
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款                                     445,986,246.99             446,375,952.37
   长期应付职工薪酬                                 3,860,811.14                4,012,515.58
   专项应付款
   预计负债                                        32,110,754.66              36,371,848.24
   递延收益                                        68,236,393.97              68,823,955.12
   递延所得税负债                                   7,521,674.08                7,824,482.49
   其他非流动负债                                    176,207.45
     非流动负债合计                               676,970,807.41             688,148,025.05
       负债合计                               3,627,359,300.05              3,832,317,324.48
所有者权益
   股本                                           420,000,000.00             378,000,000.00
   其他权益工具
   其中：优先股
          永续债
   资本公积                                   1,717,622,400.86               437,808,067.86
   减：库存股
   其他综合收益                                    -1,355,783.61                 633,071.13
   专项储备
   盈余公积                                       311,096,148.93             311,096,148.93
   一般风险准备
   未分配利润                                 1,064,215,649.92               976,675,514.70
   归属于母公司所有者权益合计                 3,511,578,416.10              2,104,212,802.62
   少数股东权益                                    71,558,069.09              68,407,792.88
     所有者权益合计                           3,583,136,485.19              2,172,620,595.50
       负债和所有者权益总计                   7,210,495,785.24              6,004,937,919.98
法定代表人：俞金坤          主管会计工作负责人：胡丽敏             会计机构负责人：郑小兵
                                 母公司资产负债表
                                 2018 年 3 月 31 日
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编制单位:今创集团股份有限公司
                                      单位:元       币种:人民币     审计类型：未经审计
                 项目                            期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                       1,364,159,177.93            157,555,314.80
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         248,220,800.17            502,064,106.33
  应收账款                                       1,458,910,674.51          1,308,833,808.21
  预付款项                                          65,903,230.24             59,127,849.76
  应收利息
  应收股利                                         140,450,000.00            117,500,000.00
  其他应收款                                       338,551,334.04            279,796,348.11
  存货                                           1,020,319,062.08            884,801,105.66
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     191,800,000.00            211,300,000.00
   流动资产合计                                  4,828,314,278.97          3,520,978,532.87
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  30,000,000.00             30,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   1,110,737,829.10          1,104,268,325.52
  投资性房地产                                      17,545,570.97             52,841,270.63
  固定资产                                         377,557,474.84            358,719,535.10
  在建工程                                             516,807.24               111,270.00
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          81,256,910.71             81,798,405.35
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                         146,064.46               200,838.64
  递延所得税资产                                    21,491,015.90             22,847,278.99
  其他非流动资产                                                                422,750.49
   非流动资产合计                                1,639,251,673.22          1,651,209,674.72
     资产总计                                    6,467,565,952.19          5,172,188,207.59
流动负债：
  短期借款                                       1,607,613,650.00          1,538,372,822.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损                   2,366,723.24              6,426,930.67
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益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         331,953,809.80               323,670,562.40
  应付账款                                         713,200,550.83               711,228,588.58
  预收款项                                          70,571,194.40                50,025,270.68
  应付职工薪酬                                      59,353,240.31                99,006,791.53
  应交税费                                          33,503,096.54                29,882,269.91
  应付利息                                            3,727,911.81                 4,880,784.69
  应付股利
  其他应付款                                        37,863,174.32                35,778,217.72
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                                        150,000,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                   2,860,153,351.25             2,949,272,238.18
非流动负债：
  长期借款                                         119,935,900.00               120,935,650.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                                          15,791,000.82                19,664,514.78
  递延收益                                          58,739,999.99                58,968,999.99
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  194,466,900.81               199,569,164.77
     负债合计                                     3,054,620,252.06             3,148,841,402.95
所有者权益：
  股本                                             420,000,000.00               378,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                        1,719,399,648.28              439,585,315.28
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         311,096,148.93               311,096,148.93
  未分配利润                                       962,449,902.92               894,665,340.43
   所有者权益合计                                 3,412,945,700.13             2,023,346,804.64
     负债和所有者权益总计                         6,467,565,952.19             5,172,188,207.59
法定代表人：俞金坤         主管会计工作负责人：胡丽敏                会计机构负责人：郑小兵
                                        12 / 18
                                       2018 年第一季度报告
                                         合并利润表
                                       2018 年 1—3 月
编制单位：今创集团股份有限公司
                                          单位：元      币种:人民币          审计类型：未经审计
                     项目                                本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                           654,594,086.58             540,960,891.62
其中：营业收入                                           654,594,086.58             540,960,891.62
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                           568,695,842.02             434,206,944.42
其中：营业成本                                           416,824,724.10             327,212,230.84
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                              8,662,503.13            5,909,230.40
      销售费用                                               33,631,239.39           19,969,225.69
      管理费用                                               98,025,695.57           67,147,183.81
      财务费用                                               19,183,538.16           11,655,107.26
      资产减值损失                                           -7,631,858.33            2,313,966.42
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                  4,060,207.43           -4,105,586.35
      投资收益（损失以“－”号填列）                         14,981,586.29           12,530,693.76
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                   20,580,499.47           11,554,313.68
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                        -26,319.29             -187,379.28
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                                4,122,021.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       109,035,740.98             114,991,675.33
  加：营业外收入                                               569,574.15             4,307,792.04
  减：营业外支出                                               802,449.14              219,083.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   108,802,865.99             119,080,383.54
  减：所得税费用                                             18,112,454.60           15,426,552.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           90,690,411.39          103,653,831.28
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                 90,690,411.39          103,653,831.28
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
  （二）按所有权归属分类
                                             13 / 18
                                      2018 年第一季度报告
     1.少数股东损益                                          3,150,276.17            1,003,126.75
     2.归属于母公司股东的净利润                             87,540,135.22          102,650,704.53
六、其他综合收益的税后净额                                  -1,955,023.06             359,648.73
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                  -1,955,023.06             359,648.73
     （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                 -1,955,023.06             359,648.73
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
                                                                -2,515.97
损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                               -1,952,507.09             359,648.73
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                            88,735,388.33          104,013,480.01
  归属于母公司所有者的综合收益总额                          85,585,112.16          103,010,353.26
  归属于少数股东的综合收益总额                               3,150,276.17            1,003,126.75
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                       0.2233                    0.2716
  （二）稀释每股收益(元/股)                                       0.2233                    0.2716
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被
合并方实现的净利润为：/ 元。
法定代表人：俞金坤    主管会计工作负责人：胡丽敏    会计机构负责人：郑小兵
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：今创集团股份有限公司
                                        单位：元      币种：人民币          审计类型：未经审计
                      项目                              本期金额                 上期金额
一、营业收入                                            409,810,890.36             428,820,800.88
  减：营业成本                                          286,034,498.97             264,819,142.10
       税金及附加                                            5,128,735.72            4,348,481.66
       销售费用                                             22,134,471.58           11,927,516.30
       管理费用                                             53,966,606.69           41,534,897.10
       财务费用                                             14,337,728.81            8,554,022.14
       资产减值损失                                         -4,349,699.28            4,586,071.87
                                            14 / 18
                                       2018 年第一季度报告
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                  4,060,207.43             -4,105,586.35
      投资收益（损失以“－”号填列）                         34,871,727.69             12,850,974.73
      其中：对联营企业和合营企业的投资收益                   20,564,795.47             12,020,759.02
      资产处置收益（损失以“－”号填列）                           -7,120.29               -8,398.67
      其他收益                                                2,964,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                           74,447,362.70            101,787,659.42
  加：营业外收入                                                  255,554.78            3,729,364.47
  减：营业外支出                                                  636,745.58                3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       74,066,171.90            105,514,023.89
    减：所得税费用                                            6,281,609.41             13,028,025.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                           67,784,562.49             92,485,998.55
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）               67,784,562.49             92,485,998.55
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                             67,784,562.49             92,485,998.55
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：俞金坤         主管会计工作负责人：胡丽敏                   会计机构负责人：郑小兵
                              合并现金流量表
                               2018 年 1—3 月
编制单位：今创集团股份有限公司
                                 单位：元 币种：人民币                         审计类型：未经审计
                   项目                                本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           833,829,926.51               523,265,395.73
  客户存款和同业存放款项净增加额
                                             15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                    15,641,950.04        5,005,919.39
  收到其他与经营活动有关的现金                      22,505,999.29        4,787,318.63
    经营活动现金流入小计                           871,977,875.84     533,058,633.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                     508,009,307.15     374,723,843.26
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   259,171,428.50     158,660,775.65
  支付的各项税费                                    55,783,303.04      70,031,135.15
  支付其他与经营活动有关的现金                     109,605,837.26      86,279,261.27
    经营活动现金流出小计                           932,569,875.95     689,695,015.33
      经营活动产生的现金流量净额                   -60,592,000.11     -156,636,381.58
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               403,800,000.00        6,989,046.87
  取得投资收益收到的现金                             6,180,567.50      15,376,380.08
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         781,354.21       338,231.36
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           410,761,921.71      22,703,658.31
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    74,246,073.89      57,766,992.94
产支付的现金
  投资支付的现金                                   379,393,215.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           453,639,288.89      57,766,992.94
      投资活动产生的现金流量净额                   -42,877,367.18      -35,063,334.63
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                1,321,814,333.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                1,420,021,044.28        1,072,610,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                            2,741,835,377.28        1,072,610,000.00
  偿还债务支付的现金                                1,513,400,263.94          111,499,280.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  17,900,220.82           869,635,383.17
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            1,531,300,484.76          981,134,663.94
      筹资活动产生的现金流量净额                    1,210,534,892.52           91,475,336.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -3,676,951.30             -137,628.11
五、现金及现金等价物净增加额                        1,103,388,573.93         -100,362,008.26
  加：期初现金及现金等价物余额                       531,443,162.66           603,116,399.31
六、期末现金及现金等价物余额                        1,634,831,736.59          502,754,391.05
法定代表人：俞金坤         主管会计工作负责人：胡丽敏             会计机构负责人：郑小兵
                            母公司现金流量表
                               2018 年 1—3 月
编制单位：今创集团股份有限公司
                                 单位：元 币种：人民币                 审计类型：未经审计
               项目                                本期金额                上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       478,081,421.45           389,357,129.91
  收到的税费返还                                      14,586,393.32             4,952,105.49
  收到其他与经营活动有关的现金                          6,478,663.83            4,042,776.35
    经营活动现金流入小计                             499,146,478.60           398,352,011.75
  购买商品、接受劳务支付的现金                       272,117,120.81           275,831,547.72
  支付给职工以及为职工支付的现金                     188,542,612.32           119,405,258.29
  支付的各项税费                                      17,401,458.40            49,687,460.22
  支付其他与经营活动有关的现金                        61,188,747.01            88,317,587.77
    经营活动现金流出小计                             539,249,938.54           533,241,854.00
      经营活动产生的现金流量净额                      -40,103,459.94         -134,889,842.25
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                 384,000,000.00             1,989,046.87
  取得投资收益收到的现金                                5,888,527.65           15,230,215.71
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            389,888,527.65              17,219,262.58
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   4,176,686.73               2,176,502.40
产支付的现金
  投资支付的现金                                    402,066,926.56
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            406,243,613.29                2,176,502.40
      投资活动产生的现金流量净额                     -16,355,085.64             15,042,760.18
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                               1,321,814,333.00
  取得借款收到的现金                               1,420,021,044.28           1,071,110,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           2,741,835,377.28           1,071,110,000.00
  偿还债务支付的现金                               1,511,900,263.94            109,999,280.77
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 17,345,857.69             867,720,376.93
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           1,529,246,121.63            977,719,657.70
      筹资活动产生的现金流量净额                   1,212,589,255.65             93,390,342.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,856,839.76               -147,992.66
五、现金及现金等价物净增加额                       1,154,273,870.31             -26,604,732.43
  加：期初现金及现金等价物余额                       92,661,256.98              81,106,811.38
六、期末现金及现金等价物余额                       1,246,935,127.29             54,502,078.95
法定代表人：俞金坤         主管会计工作负责人：胡丽敏                 会计机构负责人：郑小兵
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         18 / 18