汇嘉时代(603101)_公司公告_汇嘉时代2017年年度报告新浪财经

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汇嘉时代2017年年度报告（下载公告）
公告日期:2018-04-27
2017 年年度报告公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 164 2017 年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润为102,144,071.58元，公司拟定2017年度利润分配以报告期末公司总股本240,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利24,000,000元。公司2017 年度不进行公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他 □适用 √不适用 2 / 164 2017 年年度报告目录第一节释义 ................................................................ 4 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节公司业务概要 ........................................................ 8 第四节经营情况讨论与分析 .................................................. 10 第五节重要事项 ........................................................... 23 第六节普通股股份变动及股东情况 ............................................ 45 第七节优先股相关情况...................................................... 50 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 51 第九节公司治理 ........................................................... 58 第十节公司债券相关情况.................................................... 60 第十一节财务报告 ........................................................... 61 第十二节备查文件目录 ...................................................... 164 3 / 164 2017 年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、汇嘉时代指新疆汇嘉时代百货股份有限公司报告期指 2017 年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所乌鲁木齐北京路购物中心指新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心昌吉购物中心指新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心库尔勒新区购物中心指新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒新区购物中心好家乡超市指好家乡超市股份有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称新疆汇嘉时代百货股份有限公司公司的中文简称汇嘉时代公司的外文名称 Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Winka Times 公司的法定代表人潘锦海二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董凤华张佩联系地址新疆乌鲁木齐市前进街58号新疆乌鲁木齐市前进街58号电话 0991-2806989 0991-2806989 传真 0991-2826501 0991-2826501 电子信箱 ir@winkatimes.com ir@winkatimes.com 三、基本情况简介公司注册地址新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层公司注册地址的邮政编码 830011 公司办公地址乌鲁木齐市天山区前进街58号公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http://www.winkatimes.com 电子信箱 ir@winkatimes.com 四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 4 / 164 2017 年年度报告五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上交所汇嘉时代 603101 - 六、其他相关资料名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园办公地址务所（境内） 12号楼签字会计师姓名向芳芸、谭学、武亮名称中国银河证券股份有限公司报告期内履行持续督办公地址北京西城区金融大街 38 号国际企业大厦Ｃ座导职责的保荐机构签字的保荐代表人姓名李宁、李雪斌持续督导的期间 2016 年 5 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币本期比上年同主要会计数据 2017年 2016年 2015年期增减 (%) 营业收入 3,027,294,011.42 2,654,213,579.42 14.06% 2,741,514,324.24 归属于上市公司股东 102,144,071.58 96,610,080.49 5.73% 103,948,119.85 的净利润归属于上市公司股东 96,580,384.98 85,271,802.83 13.26% 92,002,279.25 的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金 353,030,302.21 42,247,736.93 735.62% 295,795,257.27 流量净额本期末比上年 2017年末 2016年末同期末 2015年末增减（% ）归属于上市公司股东 1,293,074,540.93 1,210,370,469.38 6.83% 634,461,086.85 的净资产总资产 2,437,925,335.83 2,130,886,071.93 14.41% 2,068,654,539.13 (二) 主要财务指标本期比上年同主要财务指标 2017年 2016年 2015年期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.4256 0.4391 -3.07 0.5775 稀释每股收益（元／股） 0.4256 0.4391 -3.07 0.5775 扣除非经常性损益后的基本每 0.4024 0.3876 3.82 0.5111 5 / 164 2017 年年度报告股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 8.17 9.64 减少1.47个百 17.32 分点扣除非经常性损益后的加权平 7.73 8.51 减少0.78个百 15.33 均净资产收益率（%）分点报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用报告期主要财务指标较上年同期减少，主要是因为公司在 2016 年公开发行股份 6,000 万股, 公司股本增加至 24,000 万股。八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、 2017 年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度第二季度第三季度第四季度（1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 769,693,082.19 543,426,244.58 807,726,271.92 906,448,412.73 归属于上市公司股 33,000,984.56 5,224,527.27 55,867,215.09 8,051,344.66 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 33,675,554.95 2,774,653.65 54,305,465.43 5,824,710.95 损益后的净利润经营活动产生的现 7,683,507. -140,537,1 108,318,99 377,564,908. 金流量净额 87 12.14 8.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币附注非经常性损益项目 2017 年金额（如 2016 年金额 2015 年金额适用）非流动资产处置损益 -2,948,094.92 3,418,244.51 5,259,130.59 越权审批，或无正式批准文 6 / 164 2017 年年度报告件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但 3,304,251.87 3,562,826.13 3,892,775.95 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企 8,113,866.00 8,703,496.16 6,648,137.16 业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款 427,663.51 项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 594,468.84 除上述各项之外的其他营业 -2,946,641.65 -1,926,559.25 -1,838,515.26 外收入和支出 7 / 164 2017 年年度报告其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额 -981,827.05 -2,419,729.89 -2,015,687.84 合计 5,563,686.60 11,338,277.66 11,945,840.60 十一、采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用十二、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务公司作为新疆地区百货零售连锁企业，自成立以来始终坚持面向一般大众消费者的经营定位，主要业务为商品零售和商业物业租赁，业务涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。报告期末，公司拥有 6 家百货商场、2 家购物中心、1 家标准超市。截止报告期末，公司下属门店营业面积达 33 万余平方米，分布于新疆乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、克拉玛依市、库尔勒市的核心商业区。 2、经营模式报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等，公司将持续加强直采自营力度，丰富商品品类，不断增强议价能力，管控采购成本，扩大盈利空间；租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品等。报告期，各经营模式下经营数据比较如下：单位：万元币种：人民币业经营 2017 年 2016 年项目态方式营业收入营业成本毛利率营业收入营业成本毛利率联营 201,744.82 172,720.30 14.39% 178,553.31 149,880.20 16.06% 百货主营自营 12,559.80 11,712.70 6.74% 6,327.87 6,189.36 2.19% 业务超联营 28,215.75 25,927.18 8.11% 27,657.50 24,302.35 12.13% 市 8 / 164 2017 年年度报告自营 40,360.24 35,309.70 12.51% 37,402.67 31,042.75 17.00% 其他业务 19,848.79 6,896.95 65.25% 15,480.01 7,480.46 51.68% 合计 302,729.40 252,566.83 16.57% 265,421.36 218,895.12 17.53% 说明：其他业务－包括租金收入及其他收入；家电业态因整体销售规模较小并入超市业态。 3、行业情况说明根据国家统计局数据，2017 年全年社会消费品零售总额达 36.63 万亿元，同比增长 10.2%，连续第 14 年实现两位数增长。最终消费对经济增长的贡献率为 58.8%，服务业比重上升到 51.6%，成为经济增长主动力。根据《新疆维吾尔自治区 2017 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，全区全年社会消费品零售总额 3,044.58 亿元，比上年增长 7.7%。其中，商品零售额 2637.97 亿元，增长 7.3%；限额以上单位消费品零售额 1314.39 亿元，增长 5.2%。当前，传统零售企业积极探索转型升级，线上线下深度融合，零售新模式、新业态频现。商务部监测的 5000 家重点零售企业 2017 年经营业绩均呈现连续回升态势，销售额同比增长 4.7%。 2017 年全国网上实物商品零售额约为 5.48 万亿，增长 28%，占社会消费品零售总额的 15%，线上销售增速明显趋稳。与此同时，大型互联网企业纷纷走向线下，积极布局线下零售市场，对传统零售行业形成一定的挤压和分流。消费结构升级带动传统行业转型升级，百货零售企业凭借自身的沉淀加快转型变革和加速业态升级的步伐，未来零售行业线上线下融合将更加多元化。公司上市以来立足新疆区域市场，持续推进传统百货改造升级和购物中心的品牌升级，逐步完善网点布局，稳步推行多业态协调共同发展的经营策略。在对现有业务领域精耕细作的同时，时刻关注零售行业变革趋势和市场机遇，积极顺应行业变化，努力发掘新的业绩增长点。（相关数据及信息来自国家商务部、国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司上市以来品牌知名度和影响力显著提升，优势地位得到巩固，市场竞争力进一步增强。公司始终立足于新疆区域市场，在门店布局方面，公司的百货商场、购物中心均处于所在城市的核心商圈，布局规划合理，区域位置优越。通过持续对传统百货门店改造升级和购物中心品牌升级，所属区域的门店在功能、定位方面形成差异互补的格局，为区域市场消费者所熟知与认可，企业的品牌形象不断得到提升。 2、国家“一带一路”战略，为新疆带来了前所未有的发展机遇，将使新疆成为丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心。公司始终立足于新疆区域市场，按照新疆领先、区域做强的总体战略，持续提升商品质量、服务水平和购物环境，通过业态升级和多业态协同发展，不断巩固所在商圈的优势地位并提升市场份额。 3、公司在发展过程中，始终顺应国内零售业发展趋势，逐步形成了以市场为导向、以提高效率为目标的精细化经营管理理念，在品牌引进、合同履行、质量控制、价格管控、消费者服务等方面拥有较强的管理优势。 4、公司自成立以来，始终坚持“战略、公平、公开、共赢”的供应商合作理念，与各类供应 9 / 164 2017 年年度报告商建立了良好的合作关系。报告期内公司挖潜供应商和品牌资源，适时引进国际和国内一线品牌，招商能力在区域内处于领先地位。第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2017 年，公司坚持“以传统业务为支撑点，以成长业务为着力点，以探索业务为创新点”的工作原则，以“保增长、促改革、强创新、调结构”为工作要务，持续推动公司各项业务的协调发展和门店布局建设。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：（一）以调整应对变革，持续推进传统百货改造升级和购物中心调整升级。推进多业态组合经营，传统百货门店重聚客流，实现业绩提升。报告期，公司继续对传统百货门店进行差异化的转型升级，乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司新增八楼餐饮广场并对商场的物业环境进行改善；昌吉市汇嘉时代百货有限公司对餐饮广场进行装修改造；库尔勒购物中心、五家渠汇嘉时代百货有限公司新增餐饮广场并对设备设施进行装修改造。延续 2016 年的全面调整，为巩固乌鲁木齐北京路购物中心在乌鲁木齐铁路局商圈的核心地位，公司对乌鲁木齐北京路购物中心追加投资，建设项目包括：增建室外钢结构停车库、外立面改造、空调、室内给排水改造等项目；对库尔勒新区购物中心继续推进品牌调整升级。通过对购物环境及服务设施的持续改善，购物中心的整体运营质量和销售均实现了突破，购物中心销售增长成为带动公司业绩增长的主力。报告期内经公司总经理办公会研究决定，公司累计投入 1000 余万元对昌吉市汇嘉时代百货有限公司、库尔勒购物中心超市实施装修改造，使其更加贴合消费者的购物需求，从而提升销售业绩。（二）完善布局，扎实推进超市业态发展战略。报告期，公司投资新建了乌鲁木齐喀什东路超市、昌吉市汇嘉时代民街超市和昌吉市汇嘉时代石河子路超市。其中，乌鲁木齐喀什东路超市已于 2017 年 11 月开业运营。其项目定位主打食品与生鲜，符合当下超市业态发展趋势。昌吉市汇嘉时代民街超市和昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目预计开业时间推迟至 2018 年 6 月底前。报告期，公司以扶持借款 2.5 亿元并增资 1249 万元持有好家乡超市 51%的股权。目前该项目仍处于整合阶段，投资该项目符合公司超市业态的发展战略。（三）聚焦主业，多元业态协同发展。报告期，公司及控股公司共同设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，开展小额贷款业务。目前已完成工商注册登记工作。通过拓展金融业务领域，扶持供应商，增强供应链的总体竞争力。此举有利于公司与供应商建立长期、紧密的伙伴关系，实现供企合作共赢发展。报告期，公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司达成协议，共同投资运营新疆地区首家奥特莱斯项目――新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，目前已完成工商注册手续。积极探索奥特莱斯业态的开发运营，吸引乌鲁木齐乃至全疆的消费客群，提升公司品牌知名度和市场影响力。（四）深化改革，带动整体营运水平稳步提升。报告期，公司充分发挥总部各职能中心的管控职能，围绕营销谋划潜力，通过营销创新，利用微信公众号、WIFI 系统互动等功能开展新媒体营销；持续推进信息化建设，“商业供应链管理系统”、“自动补货信息管理系统”在报告期内正式上线运行，实现“见单不见人”的管理，方便供应商的货款结算和送、备货管理，有效提升了工作效率；对整体数据启动容灾备份系统建设，为公司系统安全运行保驾护航。 (五)积极有序，推进新建项目筹备招商工作。昌吉购物中心作为公司投资建设的第三家综合购物中心，将以全客层、多业态的营运思路，全力打造昌吉区域商业新地标。为落实昌吉购物中心项目的有序推进，公司专门成立筹备项目领导小组，积极推进昌吉购物中心开业前的各项招商、筹备工作，确保购物中心按计划开业运营。 10 / 164 2017 年年度报告二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现主营业务收入 282,880.61 万元，同比增长 15.07%。归属于上市公司股东的净利润 10,214.41 万元，同比增长 5.73%。 (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 3,027,294,011.42 2,654,213,579.42 14.06 营业成本 2,525,668,404.66 2,188,951,191.49 15.38 销售费用 179,204,866.67 163,129,803.72 9.85 管理费用 109,823,492.51 113,109,894.53 -2.91 财务费用 17,222,380.43 33,572,553.39 -48.70 经营活动产生的现金流量净额 353,030,302.21 42,247,736.93 735.62 投资活动产生的现金流量净额 -421,132,476.54 -107,326,645.78 -292.38 筹资活动产生的现金流量净额 -16,522,432.33 167,015,987.65 -109.89 研发支出 1. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1) 营业收入较上年同期增长14.06%，主要系本期公司门店百货、超市销售收入较上年同期增长所致； (2) 营业成本较上年同期增长15.38%，主要系本期公司营业成本、营业收入同步增长所致； (3) 销售费用较上年同期增长9.85%，主要系本期门店摊销费用、促销费较上年同期增长所致； (4) 管理费用较上年同期下降2.91%，主要系本期税费口径调整、聘请中介机构费用较上年同期下降所致； (5) 财务费用较上年同期下降48.70%，主要系公司银行借款利息支出较上年所同期减少所致； (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长735.62%，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长所致； (7) 投资活动产生的现金流量净额较上年下降292.38%，主要系公司支付其他与投资活动有关的现金较上年增加所致； (8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降109.89%，主要系公司收到吸收投资收到的现金较上年同期下降所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分行业营业收入营业成本比上年（%）年增减年增减增减（%）（%）（%）减少主营商业 2,828,806,140.27 2,456,698,874.46 13.15 15.07 16.20 0.85 个百分点增加其他业务 198,487,871.15 68,969,530.20 65.25 1.31 -7.80 3.43 个百分点合计 3,027,294,011.42 2,525,668,404.66 16.57 14.06 15.38 减少 11 / 164 2017 年年度报告 0.96 个百分点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分产品营业收入营业成本比上年（%）年增减年增减增减（%）（%）（%）主营商业减少 —百货 2,143,046,219.81 1,844,329,997.18 13.94 17.23 18.17 0.69 个百分点主营商业减少 —超市 685,759,920.46 612,368,877.28 10.71 8.82 10.65 1.47 个百分点增加其他业务 198,487,871.15 68,969,530.20 65.25 1.31 -7.8 3.43 个百分点减少合计 3,027,294,011.42 2,525,668,404.66 16.57 14.06 15.38 0.96 个百分点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分地区营业收入营业成本比上年（%）年增减年增减增减（%）（%）（%）减少乌鲁木齐 1,193,865,557.44 985,099,195.06 17.49 26.02 28.12 1.35 个百分点减少昌吉 701,453,114.18 589,604,804.25 15.95 4.58 6.12 1.22 个百分点减少五家渠 157,415,936.91 128,840,741.65 18.15 19.36 22.54 2.12 个百分点减少克拉玛依 364,561,579.76 312,968,753.73 14.15 9.73 10.34 0.47 个百分点减少库尔勒 609,997,823.13 509,154,909.97 16.53 6.65 7.04 0.31 个百分点减少合计 3,027,294,011.42 2,525,668,404.66 16.57 14.06 15.38 0.96 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用 √不适用 (2). (3). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 12 / 164 2017 年年度报告 (4). 成本分析表单位：元分行业情况本期金额本期占上年同较上成本构总成本期占总情况分行业本期金额上年同期金额年同成项目比例成本比说明期变 (%) 例(%) 动比例(%) 主营商商品成 2,456,698,874.46 97.27 2,114,146,557.14 96.58 16.20 业本其他业其他业 68,969,530.20 2.73 74,804,634.35 3.42 -7.80 务务成本合计 2,525,668,404.66 100.00 2,188,951,191.49 100.00 15.38 分产品情况本期金额本期占上年同较上成本构总成本期占总情况分产品本期金额上年同期金额年同成项目比例成本比说明期变 (%) 例(%) 动比例(%) 主营商商品成业—百本 1,844,155,258.77 73.02 1,560,695,611.09 71.30 18.16 货主营商商品成业—超本 612,543,615.69 24.25 553,450,946.05 25.28 10.68 市其他业其他业 68,969,530.20 2.73 74,804,634.35 3.42 -7.80 务务成本合计 2,525,668,404.66 100.00 2,188,951,191.49 100.00 15.38 成本分析其他情况说明 □适用 √不适用 (5). 主要销售客户及主要供应商情况 √适用 □不适用前五名客户销售额 218.35 万元，占年度销售总额 0.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。单位：元币种：人民币客户营业收入占公司营业收入比例（%）是否关联交易客户 1 933,645.74 0.03 否客户 2 370,602.85 0.01 否客户 3 316,318.70 0.01 否客户 4 298,125.64 0.01 否客户 5 264,775.21 0.01 否合计： 2,183,468.14 0.07 13 / 164 2017 年年度报告前五名供应商采购额 31,720.13 万元，占年度采购总额 12.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位：元币种：人民币供应商采购成本占公司采购总额（%）是否关联交易供应商 1 102,472,071.87 4.06 否供应商 2 63,733,990.48 2.52 否供应商 3 56,533,626.06 2.24 否供应商 4 51,663,500.92 2.05 否供应商 5 42,798,093.18 1.69 否合计： 317,201,282.51 12.56 其他说明无 2. 费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）销售费用 179,204,866.67 163,129,803.72 9.85 管理费用 109,823,492.51 113,109,894.53 -2.91 财务费用 17,222,380.43 33,572,553.39 -48.70 说明：本报告期财务费用较上年同期下降 48.7%，主要系公司银行借款利息支出较上所同期减少所致。 3. 研发投入研发投入情况表 □适用 √不适用情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 √适用 □不适用单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）销售商品、提供劳务收 3,485,489,722.73 3,030,917,984.69 15.00 到现金收到其他与经营活动 64,051,791.79 113,168,738.36 -43.40 有关现金购买商品、接受劳务支 2,777,326,223.12 2,649,829,869.81 4.81 付现金支付给职工以及为职 121,376,231.99 115,405,566.34 5.17 工支付现金支付各项税费 129,716,362.71 124,648,908.63 4.07 支付其他与经营活动 168,248,394.49 211,954,641.34 -20.62 有关现金经营活动产生的现金 353,030,302.21 42,247,736.93 735.62 流量净额 14 / 164 2017 年年度报告取得投资收益收到现 673,115.94 673,115.94 0.00 金处置固定资产、无形资 529,336.75 3,138,270.00 -83.13 产和其他长期资产收回现金净额收到其他与投资活动有关现金购建固定资产、无形资 159,844,929.23 111,138,031.72 43.83 产和其他长期资产支付现金支付其他与投资活动 250,000,000.00 100.00 有关现金投资活动产生的现金 -421,132,476.54 -107,326,645.78 -292.38 流量净额吸收投资收到现金 479,299,302.04 取得借款收到现金 231,850,000.00 119,560,000.00 93.92 偿还债务支付现金 218,301,279.00 404,778,004.00 -46.07 分配股利、利润或偿付 30,071,153.33 27,065,310.39 11.11 利息支付现金筹资活动产生的现金 -16,522,432.33 167,015,987.65 -109.89 流量净额 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末上期期末本期期末数占总资数占总资金额较上情况说项目名称本期期末数上期期末数产的比例产的比例期期末变明（%）（%）动比例（%）应收票据 26,156,422.69 1.07 7,351,768.65 0.35 255.78 系报告期增加承兑汇票所致应收账款 53,392,115.22 2.19 30,990,877.65 1.45 72.28 系报告期内租金物业费应收款的增加预付账款 15,482,285.02 0.64 22,725,553.45 1.07 -31.87 系供应商预付款减少所致 15 / 164 2017 年年度报告其他应收款 7.20 94,339,590.40 4.43 86.13 系增加 175,596,873.90 往来款所致其他流动资 9,664,986.89 0.40 7,340,932.57 0.34 31.66 系报告产期内应交税费的重分类在建工程 42,599,320.32 1.75 28,612,227.15 1.34 48.89 系报告期内增加门店及专柜装修无形资产 126,091,645.95 5.17 129,735,069.65 6.09 -2.81 系无形资产摊销所致长期待摊费 199,543,209.72 8.18 151,075,768.72 7.09 32.08 系门店用增加专柜装修所致其他非流动 500,000.00 0.02 5,272,231.50 0.25 -90.52 系报告资产期内预付账款的重分类短期借款 231,850,000.00 9.51 2,000,000.00 0.09 系报告 11,492.50 期内新增贷款应付票据 5,500,000.00 0.26 -100.00 支付到期银行承兑汇票所致应交税费 19,726,711.03 0.81 18,023,229.80 0.85 9.45 系报告期收入增加所致应付利息 326,898.58 0.01 356,236.18 0.02 -8.24 偿还借款本金，利息减少应付股利 43,800.00 0.00 1,795,800.00 0.08 -97.56 报告期内支付的股东股利减少所致长期借款 216,301,279.00 10.15 -100.00 报告期内提前偿还借款所致 16 / 164 2017 年年度报告其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 4,500,000.00 保函保证金固定资产 179,068,057.87 借款抵押投资性房地产 22,726,783.79 借款抵押无形资产 3,003,470.73 借款抵押合计 209,298,312.39 说明：（1）经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司以拥有的“乌国用 2013 字第 0039121 号土地使用权、2011407395 号、2011407402 号”房产作抵押，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行办理履约保函。公司作为保函申请人、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为保证人向受益人海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司于 2017 年 8 月 31 日签署了履约保函，如受益人行使协议约定的解除权，公司承诺将向受益人支付违约赔偿金 1500 万元。保函有效期自开立之日起两年。（2）经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，2017 年 4 月公司以拥有的“乌国用（2013）第 0039121 号土地使用权证、2011329394、2011332262、2009391305、2011407450、2011407451 号”房产作抵押，向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 1 亿元，期限 1 年。（3）经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，2017 年 7 月公司以拥有的“乌国用（2013）第 0039121 号土地使用权证、2011329417、2011331766、2011329377、2011329372、2011329449、 2011329398、2011331764、2011329613、2011331765、2011329383、2011329385、2011330952、 2011330951、2011332408、2011330953、2011332406 号”房产作抵押，向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 8000 万元，期限 1 年。（4）经公司 2017 年第四次临时股东大会及第四届董事会第五次会议审议通过，2017 年 11 月公司以拥有的“乌国用（2013）第 0039121 号土地使用权证、2011331580、2011329448、2011407397、 2011407399、2011407400、2011407403、2013321475、2011332260、2011407404、2011407447、 2012348995、2011407406、2011407418、2012382649、2011421540、2011407408、2011407409、 2011407411、2011407414、2011407415、2011407417、2011407446、2011407420、2011407423、 2011430965、2011407424、2011407444、2011407425 号”房产作抵押，向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 1 亿元，期限 1 年。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2017 年国内生产总值实现 82.7 万亿元，比上年增长 6.9%，是 2011 年以来经济增速首次回升。社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，保持两位数较快增长，消费仍然是经济增长的主要驱动力。新业态、新商业模式快速涌现，传统实体零售呈现回暖态势。2017 年，全国网上零售额 7.18 万亿元，增长 32.2%。新兴业态保持快速增长的同时，传统零售企业加快转型升级的步伐，积极拓展销售渠道，在整个行业回暖的背景下经营业绩明显得以改善。移动支付、大数据、虚拟现实等技术革新开拓了线下场景和消费社交，消费不再受时段和物理形态制约。传统零售企业依托物联网、人工智能和移动互联网等技术手段，通过不断完善物流配送体系，大力发展全渠道多元化业务体系，实现线上线下的深度融合，逐步转变成为具备综合服务能力的新型零售企业。随着线上获客成本的不断攀升，移动互联网人口红利的逐渐衰退，线下实体零售业以其直观 17 / 164 2017 年年度报告的体验属性和创新能力，未来仍有广阔的发展空间。2018 年，公司将积极把握零售行业的转型变革之机，面对新技术、新客群、新渠道的冲击和挑战，积极把握零售的核心要素，进行改造和升级，最终提高公司的整体运营效率。（相关数据及信息来自国家统计局）零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用自有物业门店租赁物业门店自有+租赁门店地区经营业态建筑面积建筑面积建筑面积门店数量门店数量门店数量 (万平米) (万平米) (万平米) 乌鲁木齐百货、超市 0 0 1 0.73 2 8.90 昌吉百货、超市 0 0 2 7.38 0 0 五家渠百货、超市 0 0 1 3.24 0 0 克拉玛依百货、超市 0 0 1 2.36 0 0 库尔勒百货、超市 1 17.65 0 0 1 3.26 合计 1 17.65 5 13.71 3 12.16 2. 其他说明 √适用 □不适用（1）门店变动情况 ①新开业门店情况建筑面积（平开业时物业租赁门店名称地址方米）间权属期限新疆乌鲁木齐市新市喀什东新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐喀什路 559 号东方智慧园商住小 7,343.58 2017.11 租赁 10 年东路超市区一期 ②报告期内公司未关闭门店。（2）下年度续租情况公司 2018 年度无租金到期需续租情形。（3）下年度开店计划 ①公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的公告》（公告编号：2016-012），昌吉购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉购物中心。该项目目前处于前期筹备阶段，预计于 2018 年 10 月底前开业运营。 ②经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代民街超市项目；租赁新疆新港科技发展有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。新增的两家超市项目预计于 2018 年 6 月底前开业运营。 18 / 164 2017 年年度报告（4）店效较上年同期平均每平方米营业面每平方米建筑面地区经营业态销售增长率(%) 积销售额（万元）积租金（万元）百货 28.2% 1.23 0.24 乌鲁木齐超市 7.2% 1.47 2.41 百货 8.0% 1.42 0.24 昌吉超市 -3.7% 1.62 1.10 百货 22.8% 0.44 0.52 五家渠超市 15.8% 1.55 2.91 百货 10.2% 1.64 0.97 克拉玛依超市 9.4% 3.61 2.33 百货 8.8% 0.31 0.11 库尔勒超市 11.5% 0.42 0.84 合计 14.3% 0.86 0.22 （5）主要促销、营销活动 2017 年度公司实施百货营销活动 13 次，超市营销活动档期 27 次。全年公司百货 A 类活动 6 档，百货整体销售占全年销售贡献率 25%，同比增长 26%。为抢占市场扩大销售，各门店针对区域消费客群制定针对性的营销方案。门店周年庆、跨年庆、圣诞等活动档期，都创造了较高的客流峰值，公司及时总结档期内顾客消费流向，调整思路顺应市场变化，引领区域话题，找准定位抢占先机，不断提高区域市场份额。（6）会员情况会员特征会员数量销售占比 34 岁以下 540,747 23.40% 35-55 411,937 39.90% 56 岁以上 74,032 3.80% 1,026,716 67.10% （7）自营模式下商品采购与存货情况单位：万元币种：人民币业态 2017 年采购额（含税进价） 2017 年库存金额（含税进价）百货 14,889.87 2,944.39 超市 43,905.56 6,434.68 合计 58,795.43 9,379.07 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用（1）经公司第三届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司及控股公司共同设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，开展小额贷款业务。经公司第四届董事会第九次会议审议通过，新疆汇嘉时代小额贷款有限公司注册资本金调整为 3 亿元，实际投资额超出原拟定的投资额人民币 1 亿元。投资额调整后，公司出资人民币 2 亿元，乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司，各出资人民币 5000 万元设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司。目前，已完成工商注册登记工作，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于调整小额贷款公司投资额及股权结构的公告》（公告编号：2018-015）。（2）经第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟与宁波杉杉商业管理发展有限公司，共同设立新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，进行奥特莱斯项目开发运营，详见《新疆汇 19 / 164 2017 年年度报告嘉时代百货股份有限公司关于参与投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-012）。为促进双方合作的顺利进行，经协商一致，报告期末对已签订的《杉杉汇嘉奥特莱斯（乌鲁木齐）项目合作开发协议书》中的部分内容补充修订并签订《补充协议书》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于签订合作开发协议书补充协议的公告》（公告编号：2017-060）。目前新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司已完成工商注册登记。（3）经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对好家乡超市扶持借款 2.5 亿元并增资 1249 万元，占该公司注册资本的 51%，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-047）。并已于 2017 年 9 月底前完成工商变更登记。 2017 年 10 月好家乡超市召开股东大会、董事会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关于增补公司第三届董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。由本公司向好家乡超市委派五名董事及一名总经理。依据好家乡公司章程，本公司在好家乡董事会席位低于三分之二，不具有控制权，故本公司未将好家乡纳入 2017 年度财务报表合并范围。详见（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2018]11964-4 号）《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度未将新疆好家乡超市股份有限公司纳入财务报表合并范围的专项说明》）。参见“第五节重要事项十四重大关联交易 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项” (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用参见 “二、报告期内主要经营情况（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析” (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 1）经公司第四届董事会第二次会议审议通过，乌鲁木齐北京路购物中心在上年度累计投入 5,313.16 万元装修改造的基础上，追加投资约 6,412.44 万元，至此乌鲁木齐北京路购物中心改造项目累计投资约为 11,725.60 万元，重点打造乌鲁木齐北京路购物中心的“名店”工程，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于北京路购物中心店装修改造追加投资的公告》（公告编号： 2017-043）。截止报告期末，除室外钢结构停车库项目未实施外，其他改造项目均已投入使用。 2）经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司乌鲁木齐喀什东路超市租赁关联方新疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路 559 号的商业地产，并投资建设公司乌鲁木齐喀什东路超市项目，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于超市分公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业房产投资建设喀什东路超市项目暨关联交易的公告》公告编号：2017-010）。该项目已于 2017 年 11 月正式开业运营。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用主要控股参股公司情况：单位：万元币种：人民币注册持股序号控股公司名称业务性质总资产净资产营业收入净利润资本比例 1 昌吉市汇嘉时代百百货零售 500 100% 33,358.44 17,398.07 58,705.49 3,048.10 20 / 164 2017 年年度报告货有限公司克拉玛依汇嘉时代 2 百货零售 500 100% 19,443.17 8,374.03 36,456.16 1,950.31 百货有限公司乌鲁木齐汇嘉时代 3 百货零售 260 100% 21,449.89 14,544.20 30,018.34 1,823.10 百货有限公司库尔勒汇嘉时代商 4 百货零售 3176 100% 76,246.71 2,169.60 43,405.78 1,637.86 业投资有限公司好家乡超市股份有 5 超市零售 2449 51% 87,288.15 -10,662.01 16,453.37 -3,401.41 限公司 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用 □不适用随着我国居民收入增长加快，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式的快速发展，零售行业将会迎来更多元化的时代。消费结构亦由物质型消费向服务型消费升级，由传统消费向新型消费转变，消费者将更加注重消费体验及互动感受。大数据、移动支付、云计算等技术的运用将进一步革新零售行业的深度和广度。通过线上服务和线下支付获取的用户大数据未来应用更加丰富，包括精准营销、商品结构调整及选址布局等。新零售正在引领未来全新商业模式——品质化需求催生业态革新，单一零售形态被打破，消费者体验得到更大尊重，电商与实体渠道全打通。零售行业核心竞争力的体现将逐渐演变为对技术、人才、流量、数据、供应链等的占有及争夺。消费升级换代和新技术革命正在重构中国零售业,新兴技术手段与传统商业形态的融合,开辟出独具一格的中国零售新格局。随着国内部分大型连锁零售企业在新疆战略布局的规划与开展，疆内零售企业网点布局逐渐完善、业态种类进一步丰富，疆内零售新格局正加速形成。公司不断借鉴和学习国内先进的行业经营理念、经营模式和管理方式，确保公司在疆内同行业的领先地位。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 1、公司的总体发展目标为：按照新疆领先、区域做强的总体战略，深耕细作新疆区域市场，在强化当地零售市场优势地位的基础上，积极寻求契机拓展新的发展领域；持续推进商品、服务和购物环境的提升；建设并重构供应链、物流配送体系，提升超市业态的品牌价值；致力于将公司打造成国际水准、国内知名、区域一流、具有卓越绩效、强劲核心竞争力的商业零售集团。 2、发展原则：一是坚持“购物中心+超市集群”的双轮驱动战略。超市与人们的生活息息相关，是城镇居民选购日常生活必需品最主要的场所，相对百货店和购物中心，具有投资少，见效快特点。未来五年，在确保购物中心稳步发展的前提下，着力发展超市业态，通过“连锁做多、抢先布局”的方式，形成“购物中心+超市集群”的区域龙头规模优势，提升企业发展动力。二是坚持超市扩张的“三驾马车”发展战略。在超市拓展的过程中，坚持因地制宜、多业态布局，通过“大卖场”“标准超市”“社区店”等多业态的错位经营及有机组合，增加门店密度，迅速占领市场。三是坚持“内生式增长+外延式扩张”发展战略。一方面通过对存量店的不断调整和改造，增强“存量资源”的创利能力，促进现有存量店铺提质增效；另一方面积极推进新开门店的扩张，快速占领市场，实现“增量资产”的扩张功能，提高市场占有率。 3、发展计划综合购物中心投资建设仍是公司今后业务拓展的重点方向，通过对区域市场的考察分析，公司已形成新疆地区城市中心区域零售市场的战略布局。2018 年计划昌吉购物中心开门迎客，未来 21 / 164 2017 年年度报告 2-3 年拟重点在新疆乌鲁木齐、伊犁、克拉玛依等地区投资建设 3—4 座适应区域特点的综合购物中心（包括 1 座新疆首家奥特莱斯购物广场），以提升公司在区域的市场份额及盈利能力。公司现已形成商超连锁网络覆盖全疆 5 个地区的连锁商超企业。未来通过区域市场的投资布局及供应链重构、提高直采自营商品占比、配送体系建设等一系列举措，用 2-5 年的时间，公司拟投资新建 50 家大、中型标准超市、社区超市，连锁网络覆盖到全疆主要城镇，将公司打造成为全疆首屈一指商超连锁企业。依托新疆得天独厚的林果资源优势和地缘优势，着力发展 “新疆特色林果产业”。计划打造新疆特色林果深加工基地、物流配送中心和外销平台，形成“基地+农户+龙头”的产供销一条龙产业体系。计划在乌市选址建设 30 万平方米的物流配送加工园区。项目分三期建设，一期 10 万平方米，包括分捡、冷冻、冷藏、包装、配送等功能，主要为公司门店配送服务；二期 10 万平方米，分别建立面粉、面条、豆制品、牛羊肉屠宰及加工等超市生鲜生活产品生产园区，为公司超市和市内各大集市、社会超市提供产品和配送服务；三期 10 万平方米，主要是收储新疆林果资源并进行深度加工，向疆外和中亚地区销售。稳健操盘小贷公司资金业务。公司拥有 3000 多家各类供应商，随着公司门店数量和市场规模不断壮大，供应商为适应同步发展也需要更多的资金支持。公司设立小额贷款公司，以优质供应商为稳定的客户群体，在专业团队的运营及风险管控下，为其提供资金支持，有利于优化供应商质量，并同时扩大公司的业务量，为公司与供应商更好的协作提供有力的资金保障。以上发展战略已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议及第四届董事会第十一次会议审议通过，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2018 年，公司将继续保持稳健的发展策略，准确把握行业变化趋势，坚持“固本强基”、“转型变革”的总基调，全面提升经营管理能力，巩固核心竞争优势，努力提升公司的整体盈利水平。围绕上述目标，2018 年在公司战略目标的引领下，着力做好以下重点工作： 1、继续深化门店布局调整，推进门店向多业态组合经营转变； 2018 年，公司将继续推进传统百货向购物中心转型，在增加餐饮、休闲、娱乐等配套设施比例的同时，利用品类优化组合、增加体验性元素等方式增强门店盈利能力。在加强区域化管理的基础上，集中区域优势全面试行“一店一策”的差异化管理，提升门店整体盈利水平。 2、扩大超市业态规模，提升市场占有率；一是积极抢滩布点。2018 年除筹备运营昌吉区域两家超市以外，以北疆区域为重点，完善网点布局，还将新增多家标准超市、精品超市并陆续投资运营；二是建设并优化供应链体系，加大超市业态直采自营占比，积极推进配送体系和物流配送加工园区建设；三是对现有门店升级改造，优化商品品类及消费体验，巩固公司竞争优势。 3、围绕主业，打造多业态、多元化协同发展的零售企业；着眼于消费需求，依据市场趋势调整业态布局。2018 年公司将在现有购物中心、百货商场、标准超市业态布局上投资建设奥特莱斯项目、状大精品超市业态；通过小额贷款公司的扶持和培育重构供应商合作伙伴关系，推进多业态运营、多元化协同，进而促进销售的增长。 4、深化企业管理，促进企业提质增效；严格预算管理，合理管控成本费用，带动公司管理水平的整体提升；加强信息化管理，利用大数据分析功能，提升会员服务，挖掘潜在客户，助力营销，为管理赋能；积极拓宽高端人才培养引进渠道，发挥人才的内部培养和外部引进优势互补作用，为公司组建后备人才梯队；稳步推进薪酬绩效体系改革，改善员工福利，促进团队和谐稳定。 5、有序推进昌吉购物中心项目开业筹备工作。 2018 年公司将着力推进昌吉购物中心开业前的各项筹备工作，保障项目顺利开业运营；针对拟投资新建项目，组织投资预算和可行性分析，论证筹划项目前期各项工作。（以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险） 22 / 164 2017 年年度报告 (四) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、战略规划调整风险在零售行业转型变革的推动下，公司适时调整战略规划，调整业态布局，扩大超市业态运营规模，强化供应链管理，未来盈利能力及业绩实现存在一定风险。公司将积极应对，通过整合优化自身供应链，增加直采自营商品占比，降低运营成本等举措，增强市场竞争力。 2、市场竞争风险新疆区域零售行业竞争激烈，一方面国内知名零售企业不断进入本区域市场，另一方面本地零售企业为争夺市场份额采取的新增门店以及高频营销的手段，均加剧了区域市场竞争，导致运营成本上升，公司存在市场占有率和盈利能力下降的风险。公司会继续强化经营管控，降低成本，准确把握市场需求和消费者消费习惯变化趋势，防范竞争加剧可能带来的风险。 3、管理与经营风险随着公司战略规划的落地与实施，在资源整合、经营管理、品牌招商等方面对本公司管理团队提出了更高的要求，若公司经营管理能力不能适应上述发展变化的需要，将存在一定的经营风险，导致公司盈利水平下降。同时，新增门店因存在培育期，可能存在短期亏损的风险。公司将通过健全内部控制体系、对经营流程各环节进行优化等方式，来提高企业的管理水平，降低上述风险。 4、成本上升风险随着公司规模的不断扩大，各项费用、人工成本、运营等管理难度进一步加大，存在成本控制风险。成本决定着一个企业的竞争力，公司将通过事前审核，过程管控，事后追责等措施，强化成本核算，实现成本落实到人，提高资产使用效率，有效的控制成本。 (五) 其他 □适用 √不适用四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用第五节重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 1、修订情况公司实行持续、稳定的利润分配政策，并按照《公司章程》规定的程序，制定差异化的现金分红政策，符合《公司章程》及审议程序的规定。经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，根据中证中小投资者服务中心出具的《股东建议函》（投服中心行权函[2017]1243 号）中对《公司章程》相关条款的修改建议，更加明确就利润分配事宜充分听取中小股东的意见的措施，《公司章程》第一百五十八条有关利润分配政策的决策程序及调整程序等规定修改为： “（四）利润分配政策的决策程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会审议公司利润分配具体方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 23 / 164 2017 年年度报告股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮件、信函、互联网等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。” 以上事项还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。 2、执行情况经公司第三届董事会第二十三次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2016 年度权益分派方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股本 240,000,000 股为基数，按每 10 股派 0.81 元(含税) 向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 19,440,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。上述利润分配方案已于 2017 年 5 月 26 日实施完毕。独立董事对此事项发表了独立意见，公司监事会对此事项以决议的形式发表了同意的意见。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司以网络互动方式于 2017 年 4 月 20 日召开了 2016 年度利润分配投资者说明会，就利润分配事项与投资者进行互动交流。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-017） (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案单位：元币种：人民币占合并报表分红年度合并报中归属于上每 10 股送每 10 股派现金分红的数分红每 10 股转表中归属于上市市公司普通红股数息数(元) 额年度增数（股）公司普通股股东股股东的净（股）（含税）（含税）的净利润利润的比率 (%) 2017 年 0 1.00 0 24,000,000.00 102,144,071.58 23.50 2016 年 0 0.81 0 19,440,000.00 96,610,080.49 20.12 2015 年 0 - 0 - 103,948,119.85 - (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用 √不适用 (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用二、承诺事项履行情况 24 / 164 2017 年年度报告 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用是否如未能承诺是否如未能及时有及时履承诺承诺承诺时间及时履行应说明承诺方履行应说背景类型内容及期严格未完成履行行明下一限履行的具体原因期步计划限股份本公司控股股东潘锦自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管股票是是 - - 与首限售海、关联股东潘艺尹；理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上市次公股东博瑞尚荣、金汇佳之日开发及其他 33 名自然人起 36 行相个月关的内承诺股份本公司股东鑫源汇信自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已股票是是该项承诺已 - 限售持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分上市于 2017 年 5 股份。之日月到期，履起 12 行完毕。个月内股份担任本公司董事、监事、持有的本公司股权锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超 - 否是 - - 限售高级管理人员的股东潘过其所持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所持锦海、樊文瑞（离任）、有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易王立峰、胡建忠（离任）、所挂牌交易出售股份不超过其所持有公司股份的 50%。董凤华、罗仁全（离任）、王芳股份股东潘艺尹自持有的本公司股权锁定期满后，在公司控股股东、实际控制人 - 否是 - - 限售潘锦海任职期间，其每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；且在潘锦海离职后半年内，不转让其所持有的公司 25 / 164 2017 年年度报告股份。股份担任本公司董事或高级本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两年内减持的， - 否是 - - 限售管理人员的股东潘锦减持价格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续海、樊文瑞（离任）、 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延王立峰、胡建忠（离任）、董凤华、马丽、师银郎、长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若本人宋丽芬、王芳及关联股出现未能履行上述关于股票锁定期及（或）减持价格的承诺情况东潘艺尹时，本人承诺：（1）本人若因未履行承诺事项而获得收入，则所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述款项支付给公司指定账户。本人未能及时足额缴纳的款项，公司可从之后发放的本人应得现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到应缴纳金额。（2）本人若仍直接或间接持有公司股票，则该等股票锁定期自动延长 3 个月。本承诺并不因本人或本人关联方在公司职务变更、离职或其他原因而发生变更。其他本公司及公司控股股 1、控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日公司是是 - - 东、实际控制人潘锦海、起 10 个交易日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案，上市公司董事、高级管理人增持方应包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，后三员（包括新聘任的公司且增持总金额不应低于 3,000 万元。2、公司回购：若控股股东年内董事、高级管理人员）未履行前述承诺的，公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 25 关于稳定股价的承诺个交易日内公告公司回购股票方案并提请召开股东大会，回购方案应包括回购股票数量范围、回购价格区间、回购期限等，且回购总金额不应低于 3,000 万元。3、董事、高级管理人员增持：若公司股东大会未通过回购方案，或者，公司董事会未如期公告回购方案的，公司董事、高级管理人员承诺于触发稳定股价义务之日起 30 个交易日内无条件增持公司股票，且各自累计增持金额不低于其上年度税后薪酬总额的 20%。其他公开发行前公司控股股 1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司之股份以实 - 否是 - - 东潘锦海持股意向承诺现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的 12 个月内， 26 / 164 2017 年年度报告本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初本人直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、本人所持公司股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持公司股份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。其他持有公司 5%以上股份的 1、在锁定期届满后的 12 个月内，其通过证券交易所直接或间接 - 否是 - - 股东潘艺尹、鑫源汇信转让所持公司老股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司持股意向承诺公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份，下同）不超过其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期届满后的第 13 至第 24 个月内，其通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初其直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其持有的公司股份的锁定期限届满后，减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。 4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，违规减持公司股票所得归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支 27 / 164 2017 年年度报告付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如其未将违规减持所得上交发行人，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归公司所有。其他关于申报文件虚假记 1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 - 否是 - - 载、误导性陈述或者重判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，大遗漏方面的承诺：公公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或司及控股股东关于回购处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日内，制订针公司股份的承诺对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方案”）并提交股东大会表决：（1）股东大会通过回购方案的，公司应自股东大会通过之日起 2 个交易日内予以公告，并在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回购方案，或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，发行价格将相应调整。其他关于申报文件虚假记公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承 - 否是 - - 载、误导性陈述或者重诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致大遗漏方面的承诺：公使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且司及其控股股东、实际公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依控制人、董事、监事、法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。高级管理人员关于依法赔偿投资者损失的承诺其他董事、高级管理人员关公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回 - 否是 - - 于首次公开发行摊薄即报的措施实现，并承诺：（一）本人不无偿或以不公平条件向其期回报后采取填补措施他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；的承诺（二）本人将严格遵守公司的预算管理，对本人职务消费行为进行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费； 28 / 164 2017 年年度报告（三）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。解决本公司控股股东及实际 1、目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业 - 否是 - - 同业控制人潘锦海关于避免不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本竞争同业竞争的承诺人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。债务本公司控股股东及实际对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人 - 否是 - - 剥离控制人潘锦海关于债务书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若承担的承诺相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。其他本公司控股股东及实际若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2015 年 12 - 否是 - - 控制人潘锦海关于承担月 31 日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分住房公积金补缴和被追补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促偿损失的承诺使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积金制度。解决本公司控股股东暨实际若昌吉购物中心因参与竞买昌吉中山路两宗地块及后续事项而 - 否是公司已于 - 土地控制人潘锦海关于竞买遭受经济损失或被相关主管部门追究责任的，本人将承担全部相 2015 年 10 月等产昌吉两宗土地事项的承关经济损失，以避免对汇嘉时代造成任何经济损失；若违反本承取得昌吉中权瑕诺诺的，汇嘉时代有权扣减本人相应分红。山路两宗土疵地的土地证其他其他本公司控股股东暨实际公司依据《增资协议》给予新疆好家乡超市股份有限公司的借款 - 否是 - - 29 / 164 2017 年年度报告承诺控制人潘锦海关于向好贰亿伍仟万元，若还款期限届满，经索偿程序后，借款人未能向家乡超市借款的兜底清公司清偿，则本人兜底向公司清偿借款本息。承诺不给上市公司偿承诺造成损失。 30 / 164 2017 年年度报告 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到 □未达到 √不适用三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用 √不适用五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用 1.会计政策的变更（1）经公司第四届董事会第四次会议审议通过，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额将与日常活动相关的政府补助计入合并利润表：其他收益调增 2,373,614.87 元，营 “其他收益”科目核算业利润调增 2,373,614.87 元，营业外收入调减 2,373,614.87 元。母公司利润表：其他收益调增 219,418.41 元，营业利润调增 219,418.41 元，营业外收入调减 219,418.41 元。（2）经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额区分终止经营损益、持续经营损益列报合并利润表：调增持续经营净利润 102,144,071.58 元。母公司利润表：调增持续经营净利润 16,590,909.37 元。（3）经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下： 31 / 164 2017 年年度报告会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目名称和金额利润表新增“资产处置收益” 合并利润表：资产处置收益本期调减 248,455.46 元，调减营行项目，并追溯调整业利润 248,455.46 元；营业外收入本期调减 100,229.89 元；营业外支出本期调减 348,685.35；资产处置收益上期调增 3,418,244.51 元，调增上期营业利润 3,418,244.51 元；营业外收入上期调减 3,431,384.33 元；营业外支出上期调减 13,139.82 元。母公司利润表：资产处置收益本期调减 86,101.55 元，调减营业利润 86,101.55 元；营业外收入本期调减 93,689.32 元；营业外支出本期调减 179,790.87 元；资产处置收益上期调增 64,682.22 元，营业利润上期调增 64,682.22 元；营业外收入上期调减 77,822.04 元；营业外支出上期调减 13,139.82 元。 2.会计估计的变更（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用 √不适用（四）其他说明 □适用 √不适用六、聘任、解聘会计师事务所情况单位：元币种：人民币现聘任境内会计师事务所名称天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 500,000 境内会计师事务所审计年限名称报酬内部控制审计会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 200,000 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用公司第四届董事会第六次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2017 年度审计会计师事务所的议案》，续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构，并支付 50 万元的财务审计费用。公司第四届董事会第六次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案》，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内部控制审计机构，并支付 20 万元的内控审计费用。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 32 / 164 2017 年年度报告 □适用 √不适用七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用八、面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用九、破产重整相关事项 □适用 √不适用十、重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 □适用 √不适用 33 / 164 2017 年年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币报告期内: 承诉诉讼担讼 (仲裁) 诉讼诉讼起诉应诉连诉讼(仲仲是否形 (仲裁) (仲裁) (申请) (被申带诉讼(仲裁)基本情况裁)涉及诉讼(仲裁)审理结果及影响裁成预计进展情判决执方请)方责金额类负债及况行情况任型金额方新疆金新疆汇无诉新疆金美乐餐饮投资管理 5,322,9 1,316, 双方不 2014 年 8 月，本公司与新疆金美乐餐饮投资管双方均美乐餐嘉时代讼有限责任公司起诉本公司包括 33.07 613.00 服一审理有限责任公司（以下简称“金美乐公司”）就汇已提出饮投资百货股退还保证金、装修押金、管理判决，嘉生活广场六楼租赁给金美乐公司用于开设餐饮上诉。管理有份有限费、水电费、装修设计费等在二审判广场事宜签订《租赁合同书》及《补充协议》。后截止限责任公司内的合计 5,322,933.07 元诉决结果因消防验收未通过等原因，与本公司产生纠纷，金 2017 公司（反诉讼请求的案件。起因系因该公未出。美乐公司于 2015 年 4 月向新疆维吾尔自治区昌吉年 12 （反诉原告）司履行合同中进行承租商铺的回族自治州中级人民法院（以下简称 “ 昌吉中月 31 被告）室内装修，采用不符合消防标院”）提出诉讼，诉讼请求为包括退还保证金、装日判决准的原材料导致室内装修二次修押金、管理费水电费、装修设计费等合计金额结果尚消防验收不合格，希望从本公 5,322,933.07 元。2016 年 4 月 26 日，昌吉中院做未作司获得损失补偿而引发诉讼。出民事判决（（2015）昌中民二初字第 95 号），出。本公司提出反诉。驳回金美乐公司的全部诉讼请求。金美乐公司不服判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆高院”）上诉，新疆高院于 2016 年 8 月 9 日裁定撤销昌吉中院的原判决并发回重审。昌吉中院于 2017 年 5 月 2 日做出民事判决（（2016）新 23 民初第 176 号），本公司向金美乐公司支付赔偿装修设计、广告等费用 2,354,118.00 元、违约金 90,000.00 元；金美乐公司向本公司支付租金和物 34 / 164 2017 年年度报告业费 77,266.00 元、支付违约金 772.00 元；驳回双方的其他反诉请求。本公司和金美乐公司均不服上述判决，并向新疆高院提出上诉。截至本报告报出之日，该案件正在新疆高院审理过程中。北京松新疆汇无诉北京松联科技有限公司于 220 无经法院北京市海淀区人民法院作出裁定如下：驳回原联科技嘉时代讼 2013 年 12 月受让北京鸿华股审理，告北京松联科技有限公司的起诉。有限公百货股权。北京鸿华因在上述股权转已作出北京松联科技有限公司向北京市第二中级人司份有限让之前与案外人中航网信（北发回重民法院提出上诉, 北京市第二中级人民法院作出公司京）科技有限公司尚有合同未审的裁撤销原裁定,发回重审的裁定,截止 2017 年 12 月 31 履行，经北京仲裁委员会裁决，定。日,还未再次开庭。北京鸿华应返还中航网信（北京）科技有限公司货款及支付赔偿金合计 2,073,565 元，上述款项实际由北京松联科技有限公司代为偿付。2015 年 9 月，北京松联科技有限公司提起诉讼，诉请北京鸿华原股东张力、杨华、刘建军及本公司赔偿 220 万元，并承担诉讼费。 (三) 其他说明 □适用 √不适用 35 / 164 2017 年年度报告十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十四、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用（1）公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的公告》（公告编号：2016-012），昌吉购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉购物中心。该项目目前处于前期筹备阶段，预计于 2018 年 10 月底前开业运营。（2）经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司预计 2017 年度与关联方在办公场所及商铺租赁、提供服务、工程施工等方面将发生关联交易，2017 年日常关联交易的预计和执行情况如下：单位：万元 36 / 164 2017 年年度报告关联交 2017 年预 2017 年实际预计金额与实际发生金额差异较大的原关联人易类别计金额发生金额因公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号的房新疆汇嘉房地产租赁 64.38 76.35 产作为公司的办公场所。除固定租金外，开发有限公司 2017 年度物业费、空调费、采暖费以实际发生为准。新疆乐天建设投 2017 年为 11 月 23 日至 17 年 12 月 31 日租赁 33.5 13.12 资有限公司租金。小计 97.88 89.47 提供服潘丁睿 77.92 64.74 - 务提供服潘锦财 4.00 3.06 - 务小计 81.92 67.8 新疆尚林创意装饰设计股份有限公司承新疆尚林创意装接乌鲁木齐北京路购物中心、乌鲁木齐中施工饰设计股份有限 826.23 943.95 山路店、库尔勒新区购物中心的装修改造公司工程。2017 年度支付金额按工程施工合同完工进度验收合格后计入。新疆汇嘉十分孝捐赠 245.83 245.83 - 心基金会合计 1251.86 1347.05 上述 2017 年超出预计发生的关联交易已经 2017 年 12 月召开的公司总经理办公会审议通过。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对好家乡超市扶持借款 2.5 亿元并增资 1249 万元，占该公司注册资本的 51%，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-047）。并已完成工商变更登记。 2017 年 10 月好家乡超市召开股东大会、董事会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于增补公司第三届董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。由本公司向好家乡超市委派五名董事及一名总经理。依据好家乡公司章程，本公司在好家乡董事会席位低于三分之二，不具有控制权，故本公司未将好家乡纳入 2017 年度财务报表合并范围。详见（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2018]11964-4 号）《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度未将新疆好家乡超市股份有限公司纳入财务报表合并范围的专项说明》）。 37 / 164 2017 年年度报告本公司董事兼财务总监高玉杰、公司董事会秘书董凤华及公司监事许建东担任好家乡超市董事。公司向好家乡超市提供的 2.5 亿元借款及相应利息确认为关联交易。2018 年公司将会继续向好家乡超市提供借款预计本金 7000 万元，并将提交公司股东大会审议，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。本公司控股股东暨实际控制人潘锦海做出关于向好家乡超市借款的兜底清偿承诺：公司依据《增资协议》给予新疆好家乡超市股份有限公司的借款贰亿伍仟万元，若还款期限届满，经索偿程序后，借款人未能向公司清偿，则本人兜底向公司清偿借款本息。承诺不给上市公司造成损失。 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他 □适用 √不适用十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用 √不适用 2、承包情况 □适用 √不适用 38 / 164 2017 年年度报告 3、租赁情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币租租赁资租赁收租赁收是否租赁起租赁终赁出租方名称租赁方名称租赁资产情况产涉及益确定益对公关联关联关系始日止日收金额依据司影响交易益新疆汇嘉房地产新疆汇嘉时代百货乌鲁木齐市天山区前进街 58 2015 年 1 2034 年是关联人（与开发有限公司股份有限公司号月1日 12 月 31 公司同一董日事长）新疆友好（集团）乌鲁木齐汇嘉时代乌鲁木齐市中山路文化巷附 2017 年 2018 年否股份有限公司百货有限公司 101 号 10 月 16 10 月 15 日日新疆友好（集团）乌鲁木齐汇嘉时代乌鲁木齐市中山路 312 号 2017 年 4 2018 年 3 否股份有限公司百货有限公司月1日月 31 日个人及法人单位新疆汇嘉时代百货乌鲁木齐新市区北京中路否股份有限公司乌鲁 147 号木齐北京路购物中心新疆东方环宇投昌吉市汇嘉时代百昌吉市延安北路 198 号东方 2011 年 1 2024 年 9 否资（集团）有限货有限公司广场负一层至三层月1日月 30 日公司新疆东方环宇投昌吉市汇嘉时代百昌吉市延安北路 198 号东方 2012 年 2024 年 9 否资（集团）有限货有限公司广场裙楼局部第四层 12 月 1 日月 30 日公司新疆东方环宇投昌吉市汇嘉时代百昌吉市延安北路 198 号东方 2017 年 2024 年 9 否资（集团）有限货有限公司广场三层 10 月 1 日月 30 日公司克拉玛依市城投克拉玛依汇嘉时代新天地商业街 9 号楼（准噶尔 2008 年 2028 年否 39 / 164 2017 年年度报告资产经营有限责百货有限公司路 218 号）、10 号楼（准噶尔 11 月 22 11 月 21 任公司路 216 号）、地下车库日日克拉玛依市城投克拉玛依汇嘉时代新天地商业街 5 号楼地下室 2017 年 1 2019 年否资产经营有限责百货有限公司（准噶尔路 232 号）月1日 12 月 31 任公司日新疆五家渠华亿五家渠汇嘉时代百五家渠市天山南路 128 号 2014 年 2032 年 2 否资产经营投资有货有限公司 12 月 18 月 29 日限责任公司日昌吉州众信贸易昌吉市汇嘉时代生昌吉市乌伊西路 1 号一期、二 2013 年 1 2033 年 1 否有限公司活广场商贸有限责期、三期月1日月1日任公司新疆乐天建设投新疆汇嘉时代百货乌鲁木齐市喀什东路 559 号 2018 年 1 2027 年是其他资有限公司股份有限公司月1日 12 月 31 日库尔勒塔里木饭新疆汇嘉时代百货库尔勒市巴州大厦负一层 2017 年 7 2027 年 6 否店有限责任公司股份有限公司库尔月1日月 30 日勒购物中心昌吉市汇投房地新疆汇嘉时代百货昌吉市中山路 133 号 2018 年 1 2030 年 1 是其他产开发有限公司股份有限公司昌吉月 31 日月 30 日购物中心昌吉环宇世纪城新疆汇嘉时代百货昌吉市建设路环宇邻里中心 2018 年 1 2024 年否房地产开发有限股份有限公司月1日 12 月 31 公司日新疆新港科技发新疆汇嘉时代百货昌吉市石河子西路环宇广场 2018 年 1 2024 年否展有限公司股份有限公司月1日 12 月 31 日租赁情况说明 1、经公司总经理办公会研究决定，公司库尔勒购物中心租赁库尔勒塔里木饭店有限责任公司下属的巴州大厦负一层用于百货经营，租赁场地建筑面积为 1144 平方米（配电室除外），租赁期限 10 年，年租金 22.5 万元。租赁该场地，可更好地利用巴州大厦现有资源整体经营，提升现有负一层超市经营业绩。目前，双方已签订租赁合同。 40 / 164 2017 年年度报告 2、经公司总经理办公会研究决定，为优化昌吉市汇嘉时代百货有限公司业态布局和品类结构，增加餐饮业态与儿童娱乐区域，昌吉市汇嘉时代百货有限公司新增租赁新疆东方环宇投资（集团）有限公司下属的，昌吉市延安北路 198 号东方广场三层 3222.56 平方米的区域用于百货经营。 41 / 164 2017 年年度报告 (二) 担保情况 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 1,850,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 1,850,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 1,850,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.14 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用担保情况说明公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理的185万元贴息贷款提供担保。 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、委托理财情况 (1).委托理财总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (2).单项委托理财情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托理财减值准备 □适用 √不适用 2、委托贷款情况 (1).委托贷款总体情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 42 / 164 2017 年年度报告 (2).单项委托贷款情况 □适用 √不适用其他情况 □适用 √不适用 (3).委托贷款减值准备 □适用 √不适用 3、其他情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 □适用 √不适用十六、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟注销北京汇嘉时代企业管理有限公司。该公司为公司的全资子公司，于 2016 年 10 月 24 日在北京市注册成立，法定代表人为朱翔，注册资本 1000 万元。目前，注销手续正在办理中。 2、公司全资子公司伊犁汇嘉时代百货有限公司于 2018 年 3 月在伊宁市公共资源交易中心举办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以人民币 4,286 万元竞得编号 2018-13 地块的国有土地使用权，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2018-012）。目前，伊犁汇嘉时代百货有限公司已与伊宁市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 (二) 社会责任工作情况 √适用 □不适用汇嘉时代是新疆本土成长起来的百货连锁企业，公司成立以来始终倡导“诚信正直、勇于负责、学习创新、乐观豁达、爱与感恩”的企业核心价值观，将更好地履行“对社会最具有贡献价值”的企业作为使命。一方面，严格商品及服务质量的管控，为消费者提供安心、安全的购物环境和消费体验。另一方面，与广大供应商建立了稳定的合作关系。 1、股东及债权人权益保护公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规，不断完善公司的法人治理结构，报告期开展内部控制自我评价工作，全面提升公司治理水平，保证公司健康规范发展。同时真实、准确、及时、完整地披露上市公司公告信息，以利于公司所有股东、投资者及时了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展状况。加强投资者关系维护，促进投资者对公司的了解和认同，同步实现公司价值与股东利益最大化。公司一贯注重对投资者的合理回报，报告期，公司以 2016 年 12 月 31 日股本 240,000,000 股为基数，2016 年度按每 10 股派 0.81 元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 19,440,000 元。上述利润分配方案已于 2017 年 5 月 26 日实施完毕。公司在经营过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格遵守信贷合同，及时披露与其相关的重要信息，报告期未出现损害债权人利益的情形。 43 / 164 2017 年年度报告 2、供应商和消费者的权益保护本公司自成立以来，始终将诚实守信作为企业发展的基石，与供应商建立了长期、稳定的战略合作伙伴关系，在合作中维护供应商的正当权益、做好供应商扶持帮助与公司的权益的协调平衡，以达到双方互利共赢。公司始终秉承“为顾客排忧就是为自己清障，为顾客着想就是为自己开路”的服务理念，以全面提升顾客满意度与忠诚度为工作目标，报告期内，公司调整会员服务方向，推出新版《会员权益》，在倡导以消费者需求为导向、企业的责任义务、保护消费者权益、维权等方面进行改善。 3、切实维护员工权益公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，与员工依法签订劳动合同，严格依规按时缴纳基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金，员工享有国家规定的各项合法权益；报告期，公司制定新版《薪酬体系设计指导意见》，稳步提高员工薪资水平和福利待遇。 4、社会回报责任公司控股股东自 2010 年捐资设立新疆汇嘉十分孝心基金会，开展敬老爱老等社会公益慈善活动。根据公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，公司每年按年度销售收入的 1‰向新疆汇嘉十分孝心基金会履行捐赠，报告期内，公司对其捐赠金额为 245.83 万元。公司一直秉承依法经营，诚信纳税的理念，按时按规足额缴纳各项税款。 5、安全运营责任公司建立了完整的安全管理制度和安全运营体系，重点做好消防隐患整治、安全规范运营、安防保障工作。强化基层门店的安全运营的理念，增强风险防范意识，提高事故防范和应急保障能力，强化安全考核，确保安全经营无重大事故。报告期，公司严格遵守国家法律法规和社会公德、诚信经营，建立健全规范治理，努力提升公司综合经营管理水平。积极落实门店安全运营责任，切实保障股东权益，热心参与社会公益事业，依法保障员工合法权益，实现企业与股东、供应商、消费者和员工的和谐发展，促进企业与社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 2、重点排污单位之外的公司 √适用 □不适用公司所处行业为零售业，主要经营业务为百货、超市、电器的零售业务，不涉及排污事项。 3、其他说明 □适用 √不适用 (四) 其他说明 □适用 √不适用十八、可转换公司债券情况 (一) 转债发行情况 □适用 √不适用 (二) 报告期转债持有人及担保人情况 □适用 √不适用 44 / 164 2017 年年度报告 (三) 报告期转债变动情况 □适用 √不适用报告期转债累计转股情况 □适用 √不适用 (四) 转股价格历次调整情况 □适用 √不适用 (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用 √不适用 (六) 转债其他情况说明 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、普通股股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用 □不适用单位: 股年初限售股本年解除限本年增加限年末限售股解除限售日股东名称限售原因数售股数售股数数期新疆鑫源汇 12,000,000 12,000,000 0 0 首发限售 2017-05-06 信股权投资管理合伙企业（有限合伙）合计 12,000,000 12,000,000 0 0 / / 45 / 164 2017 年年度报告二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 □适用 √不适用截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： □适用 √不适用 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 □适用 √不适用 (三)现存的内部职工股情况 □适用 √不适用三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户) 22,668 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 21,250 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况质押或冻结情况持有有限售股股东名称报告期期末持股数比例股东条件股份数份（全称）内增减量 (%) 数量性质量状态质境内自潘锦海 0 149,747,550 62.39 149,747,550 61,930,000 押然人新疆鑫源汇信境内非股权投资管理 0 12,000,000 5 0 无 0 国有法合伙企业（有人限合伙）境内自潘艺尹 0 9,732,450 4.06 9,732,450 无 0 然人乌鲁木齐博瑞境内非尚荣股权投资 0 2,752,500 1.15 2,752,500 无 0 国有法管理合伙企业人（有限合伙）新疆金汇佳股境内非权投资管理合 0 2,707,500 1.13 2,707,500 无 0 国有法伙企业（有限人合伙）境内自孙妍 400,000 400,000 0.17 0 无 0 然人 46 / 164 2017 年年度报告云南国际信托有限公司－云南信托聚鑫 398,523 398,523 0.17 0 无 0 其他 32 号集合资金信托计划境内自胡建忠 2,300 377,300 0.16 375,000 无 0 然人质境内自樊文瑞 1,300 376,300 0.16 375,000 375,000 押然人境内自江德骏 358,400 358,400 0.15 0 无 0 然人前十名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量种类数量新疆鑫源汇信股权投资管 12,000,000 12,000,000 人民币普通股理合伙企业（有限合伙）孙妍 400,000 人民币普通股 400,000 云南国际信托有限公司－ 398,523 398,523 云南信托聚鑫 32 号集合人民币普通股资金信托计划江德骏 358,400 人民币普通股 358,400 江满仙 259,700 人民币普通股 259,700 陈亦荪 240,000 人民币普通股 240,000 季群 234,805 人民币普通股 234,805 耿春霞 231,984 人民币普通股 231,984 苏永刚 223,363 人民币普通股 223,363 葛文勇 220,371 人民币普通股 220,371 截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企上述股东关联关系或一致业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为行动的说明公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。表决权恢复的优先股股东 - 及持股数量的说明前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情序持有的有限售况有限售条件股东名称限售条件号条件股份数量可上市交易新增可上市交易时间股份数量 1 潘锦海 149,747,550 2019-05-06 0 首发限售 47 / 164 2017 年年度报告 2 潘艺尹 9,732,450 2019-05-06 0 首发限售 3 乌鲁木齐博瑞尚荣股权投 2,752,500 2019-05-06 0 首发限售资管理合伙企业（有限合伙） 4 新疆金汇佳股权投资管理 2,707,500 2019-05-06 0 首发限售合伙企业（有限合伙） 5 胡建忠 375,000 2019-05-06 0 首发限售 6 樊文瑞 375,000 2019-05-06 0 首发限售 7 王立峰 300,000 2019-05-06 0 首发限售 8 董凤华 300,000 2019-05-06 0 首发限售 9 罗仁全 300,000 2019-05-06 0 首发限售 10 欧阳卫 300,000 2019-05-06 0 首发限售上述股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人上述股东关联关系或一致行动之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、的说明新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用四、控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名潘锦海国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否本公司董事长。新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开主要职业及职务发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 48 / 164 2017 年年度报告 (二) 实际控制人情况 1 法人 □适用 √不适用 2 自然人 √适用 □不适用姓名潘锦海国籍中国是否取得其他国家或地区居留权否本公司董事长。新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开主要职业及职务发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。过去 10 年曾控股的境内外上市公无司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用 √不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用 √不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用 √不适用 49 / 164 2017 年年度报告五、其他持股在百分之十以上的法人股东 □适用 √不适用六、股份限制减持情况说明 √适用 □不适用见本报告第五节重要事项二、（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺。第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 50 / 164 2017 年年度报告第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用单位：股报告期内从是否在公性年任期起始任期终止年度内股份增减变动原公司获得的司关联方姓名职务(注) 年初持股数年末持股数别龄日期日期增减变动量因税前报酬总获取报酬额（万元）潘锦海董事长男 52 2008 年 3 2020 年 6 149,747,550 149,747,550 0 - 30.155 否月 28 日月 27 日薛意静董事、总经理女 44 2017 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 19.26 否月 28 日月 27 日王立峰董事、副总经理男 49 2011 年 6 2020 年 6 300,000 300,000 0 - 23.785 否月 28 日月 27 日高玉杰董事、财务总监女 47 2017 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 18.4092 否月 28 日月 27 日师银郎董事、副总经理女 46 2014 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 32.9737 否月 28 日月 27 日宋丽芬董事女 43 2017 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 28.793 否月 28 日月 27 日邓峰独立董事男 47 2014 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 3.75 否月 28 日月 27 日张文独立董事男 46 2017 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 1.875 否月 28 日月 27 日崔艳秋独立董事女 48 2017 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 1.875 否月 28 日月 27 日彭志军监事会主席男 54 2017 年 7 2020 年 6 0 0 0 - - 否月 25 日月 27 日韩丽娟监事女 40 2017 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 17.8628 否 51 / 164 2017 年年度报告月 28 日月 27 日许建东职工代表监事男 43 2017 年 6 2020 年 6 0 0 0 - 15.3796 否月 28 日月 27 日董凤华副总经理、董事女 45 2011 年 6 2020 年 6 300,000 300,000 0 - 23.795 否会秘书月 28 日月 27 日赵庆副总经理女 49 2016 年 5 2020 年 6 0 0 0 - 23.505 否月 20 日月 27 日马丽副总经理女 45 2017 年 7 2020 年 6 0 0 0 - 31.4139 否月7日月 27 日王芳副总经理女 48 2017 年 7 2020 年 6 45,000 45,000 0 - 23.9676 否月7日月 27 日张勇副总经理（离男 38 2017 年 7 2020 年 6 0 0 0 - 22.05 否任）月7日月 27 日汤洋独立董事（离女 49 2012 年 1 2017 年 6 0 0 0 - 1.875 否任）月 18 日月 27 日邵宇独立董事（离男 45 2011 年 6 2017 年 6 0 0 0 - 1.875 否任）月 28 日月 27 日胡建忠董事、财务总监男 48 2011 年 6 2017 年 6 375,000 377,300 2,300 离职后买入 5.53 否（离任）月 28 日月 27 日罗仁全监事会主席（离男 60 2011 年 6 2020 年 6 300,000 300,000 0 - 8.0312 否任）月 28 日月 27 日郭安常务副总经理男 60 2016 年 5 2017 年 6 0 0 0 - 8.1716 否（离任）月 20 日月 27 日合计 151,067,550 151,069,850 2,300 344.3326 姓名主要工作经历 2008 年 4 月至今任本公司董事长；现兼任新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产潘锦海业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。 2005 年 2 月至 2015 年 9 月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、总经理；2008 年 10 月至 2012 年 8 月兼任新疆卡乐士商薛意静贸有限公司－卡乐士生活广场总经理；2015 年 10 月至 2016 年 7 月任新疆欧乐商城有限责任公司－欧乐星城购物中心总经理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月任本公司副总经理；2017 年 6 月至今任本公司董事；2017 年 7 月至今任本公司总经理。 52 / 164 2017 年年度报告 1989 年 7 月至 2010 年 12 月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、王立峰轮台县支行行长、党委书记；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任新疆柴窝堡生态产业开发有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至今任本公司副总经理；2011 年 6 月至今任本公司董事。 2005 年至 2009 年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009 年至 2012 年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总高玉杰经理兼财务总监；2012 年至 2017 年 4 月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017 年 5 月至今任本公司财务总监；2017 年 6 月至今任本公司董事。 2003 年 8 月至 2007 年 10 月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007 年 10 月至 2010 年 4 月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010 年 4 月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013 年 8 月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016 年 6 月至今师银郎任本公司昌吉区域管理中心总经理兼五家渠汇嘉时代百货有限公司总经理；2014 年 6 月至今任本公司董事。2017 年 7 月至今任本公司副总经理。 2003 年 8 月至 2004 年 9 月任安子国际服装公司品牌经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任乌鲁木齐市 Tomboy 品牌区域经理；2009 年 3 月至 2017 年 4 月历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司运营中心副部长、品质控制中心部长兼人力资源管理中心副部长、部长；2014 年 7 月至今宋丽芬任乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总经理；2010 年 6 月至今任新疆汇嘉十分孝心基金会理事；2011 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司职工代表监事；2017 年 6 月至今任本公司董事。 2004 年起历任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，现任新疆大学经济与管理学院教授；2008 年至今任新疆经济学会秘邓峰书长；2008 年 10 月至 2016 年 3 月任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今任新疆国统管道股份有限公司独立董事； 2014 年 8 月至今任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今任本公司独立董事。 2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012 年 8 张文月至今，任北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所主任；2017 年 6 月至今任本公司独立董事。 2001 年至 2008 年，任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009 年至 2011 年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012 崔艳秋年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 6 月至今任本公司独立董事。 2004 年 3 月至 2007 年 12 月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任湖南彭志军财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 10 月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理；2017 年 7 月至今任本公司监事会主席。 2000 年 9 月至 2005 年 2 月，任新疆汇嘉时代百货有限公司女装部主管；2005 年 2 月至 2010 年 4 月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招韩丽娟商部长(女装)；2010 年 5 月至今，任本公司女装招商中心部长；2017 年 6 月至今任本公司监事。 2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任惠阳市好宜多超市有限公司梅州店店长；2005 年 3 月至 2008 年 5 月，任新疆七一酱园综合购物有限公司总许建东经理；2013 年 7 月至今任本公司商超管理中心副总经理；2017 年 6 月至今任本公司职工代表监事。 2002 年 2 月至 2008 年 12 月历任石河子国有资产经营（集团）有限公司资本运作部科员、副经理；2008 年 12 月至 2011 年 5 月任新疆西部牧董凤华业股份有限公司董事、董事会秘书；2011 年 6 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。 53 / 164 2017 年年度报告 1995 年至 2016 年 2 月历任新疆友好（集团）股份有限公司董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分赵庆公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理；2016 年 5 月至今任本公司副总经理。 2001 年 4 月至今历任本公司品牌管理中心部长兼百货采购管理中心副部长、乌鲁木齐北京路购物中心总经理；2011 年 6 月至 2014 年 6 月任马丽本公司监事；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司董事；2017 年 7 月至今任本公司副总经理。 2000 年 8 月至 2008 年 4 月历任本公司业务部门运营主管、业务部门经理；2008 年 4 月至同年 12 月任本公司男装采购部采购经理；2008 年王芳 12 月至 2009 年 9 月任克拉玛依汇嘉时代百货有限公司副总经理；2009 年 10 月至今历任本公司百货采购中心副部长、商管中心副部长、餐饮配套招商中心部长；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司监事；2017 年 7 月至今任本公司副总经理。其它情况说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司完成董事会及监事会的换届选举工作。公司 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会选举潘锦海、王立峰、薛意静、高玉杰、师银郎、宋丽芬为第四届董事会董事，邓峰、张文、崔艳秋为第四届董事会独立董事；选举罗仁全、韩丽娟为第四届监事会监事；经公司第二届十次职工代表大会民主选举，选举许建东为第四届监事会职工代表监事。 2、公司 2017 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第一次会议选举潘锦海为公司第四届董事会董事长；聘任薛意静为公司总经理；聘任王立峰、董凤华、赵庆、马丽、师银郎、王芳、张勇为公司副总经理；聘任高玉杰为公司财务总监；聘任董凤华为公司董事会秘书。 3、报告期内，胡建中因个人原因辞去公司董事和财务总监职务，详见 2017-023 号公告。 4、报告期内，罗仁全因个人原因辞去公司监事职务，详见 2017-032 号公告。 5、公司 2017 年 7 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东大会选举彭志军为第四届监事会监事。 6、2018 年 3 月，张勇因工作调整辞去公司副总经理职务，详见 2018-011 号公告。 7、监事会主席彭志军因在新疆汇嘉投资（集团）有限公司担任副总经理，未在本公司领取报酬。 (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 □适用 √不适用 (二)在其他单位任职情况 √适用 □不适用 54 / 164 2017 年年度报告任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期潘锦海新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长 2000 年 7 月潘锦海新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长 2003 年 8 月潘锦海新疆柴窝堡生态产业开发有限公司董事 2007 年 10 月潘锦海新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席 2014 年 12 月高玉杰好家乡超市股份有限公司董事 2017 年 10 月彭志军新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理 2016 年 11 月许建东好家乡超市股份有限公司董事 2017 年 10 月董凤华好家乡超市股份有限公司董事 2017 年 10 月在其他单位任职情况的说明无三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用 □不适用董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据依据所在岗位确定报酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况公司按照上述人员的薪酬标准已实际予以支付。报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 275 万元四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形变动原因薛意静董事选举公司发展需要高玉杰董事选举公司发展需要宋丽芬董事选举公司发展需要张文独立董事选举公司发展需要崔艳秋独立董事选举公司发展需要彭志军监事会主席选举公司发展需要韩丽娟监事选举公司发展需要 55 / 164 2017 年年度报告许建东职工代表监事选举公司发展需要薛意静总经理聘任公司发展需要师银郎副总经理聘任公司发展需要马丽副总经理聘任公司发展需要高玉杰财务总监聘任公司发展需要王芳副总经理聘任公司发展需要胡建忠董事、财务总监离任辞去董事、财务总监职务罗仁全监事会主席离任辞去监事会主席职务郭安常务副总经理离任届满离任张勇副总经理离任辞去副总经理职务五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用 √不适用 56 / 164 2017 年年度报告六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量 1,192 在职员工的数量合计 1,972 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数专业构成专业构成类别专业构成人数生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员其他人员合计 1,972 教育程度教育程度类别数量（人）本科以上学历大专学历中专及以下学历 1,299 合计 1,972 (二)薪酬政策 √适用 □不适用公司以零售行业的整体薪资水平、岗位要求、个人能力作为薪酬的指导线，秉承激励、竞争、经济的原则，根据区域城市平均工资水平及竞争对手薪资状况，制定薪资标准，各子、分公司经股份公司审批后可适当调整工资档级或增加补贴。 (三)培训计划 √适用 □不适用报告期内，通过培训逐步提高员工业务技能，增强员工爱岗敬业精神，使员工形成良好的职业素养。公司为了使培训具有针对性和实用性，增加了培训需求调研，在培训形式上，公司增加了领导授课、业务培训、座谈交流等多种培训方式。中层骨干的培训重点在于管理能力的开发，通过培训，激发经理级以上员工的个人潜能，增强团队活力、凝聚力和创造力，提高中层骨干的计划性、执行力。普通员工培训重点在于提高专业技能，了解公司经营理念，提高主动性和积极性。培训方式主要是全体员工参加公司企业文化培训。 (四)劳务外包情况 √适用 □不适用劳务外包的工时总数 637,200 劳务外包支付的报酬总额 9,902,000 元说明：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司和乌鲁木齐北京路购物中心外包主要是保安和保洁外包产生的费用，昌吉市汇嘉时代百货有限公司外包主要是保安外包产生的费用，新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒购物中心外包主要是保洁外包产生的费用。 57 / 164 2017 年年度报告七、其他 □适用 √不适用第九节公司治理一、公司治理相关情况说明 √适用 □不适用报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的相关要求，持续完善公司内部控制制度，积极开展投资者关系维护等工作，不断推进公司规范化、程序化管理以提升公司治理水平。截止报告期末，公司已按照上市公司相关规范要求建立了权责明确、相互制衡的公司治理结构和有效的内控制度，并严格依法规范运作。报告期，公司治理情况体如下： 1、股东与股东大会：报告期内，公司召开了 5 次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开、议事程序、会议表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权。 2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东、实际控制人行为规范，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会权限直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、监事会和内部职能机构能够独立运作。 3、董事和董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司共召开董事会 10 次，其中以现场方式召开 4 次，以通讯方式召开 5 次，以现场结合通讯方式召开 1 次。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 4、监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会成员本着对全体股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任的合法、合规性进行监督。报告期内，公司共召开 6 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的要求。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了符合行业特点的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律法规的规定。公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用二、股东大会情况简介决议刊登的指定会议届次召开日期决议刊登的披露日期网站的查询索引 2017 年第一次临时股东大会 2017 年 3 月 21 日 www.sse.com.cn 2017 年 3 月 22 日 2016 年年度股东大会 2017 年 4 月 28 日 www.sse.com.cn 2017 年 4 月 29 日 2017 年第二次临时股东大会 2017 年 6 月 28 日 www.sse.com.cn 2017 年 6 月 29 日 2017 年第三次临时股东大会 2017 年 7 月 25 日 www.sse.com.cn 2017 年 7 月 26 日 2017 年第四次临时股东大会 2017 年 10 月 17 日 www.sse.com.cn 2017 年 10 月 18 日股东大会情况说明 □适用 √不适用 58 / 164 2017 年年度报告三、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况参加股东参加董事会情况大会情况董事是否独本年应参以通讯是否连续两出席股东姓名立董事亲自出委托出缺席加董事会方式参次未亲自参大会的次席次数席次数次数次数加次数加会议数潘锦海否 10 10 5 0 0 否薛意静否 5 5 3 0 0 否王立峰否 10 9 4 0 1 否高玉杰否 5 5 3 0 0 否师银郎否 10 9 5 1 0 否宋丽芬否 5 4 3 1 0 否邓峰是 10 10 5 0 0 否张文是 5 4 3 1 0 否崔艳秋是 5 5 3 0 0 否邵宇（离是 5 3 2 2 0 是 0 任）汤洋（离是 5 5 2 0 0 否 2 任）连续两次未亲自出席董事会会议的说明 √适用 □不适用第三届独立董事邵宇因公务出差，未亲自出席第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会第二十四次会议，授权委托独立董事邓峰代为出席会议并行使表决权。年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用 √不适用 (三)其他 □适用 √不适用四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况 √适用 □不适用报告期内，公司董事会下设各专门委员会在审议各项提案时，均能够认真、审慎、独立的履行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事会审议通过。 1、董事会审计委员会严格遵守公司《审计委员会议事规则》的相关规定，对定期报告、关联交易等方面进行了重点关注，并同意将相关提案提交董事会审议。 2、董事会提名委员会在报告期内审议了提名财务总监的提案、提名第四届董事会非独立董事及独立董事候选人的提案，审查候选人的任职资格及职业经历并发表了相关意见，同意将提案提交董事会审议。 59 / 164 2017 年年度报告 3、董事会薪酬与考核委员会在报告期内审议了对新进高管核定薪资标准的提案以及对第四届董事会董事长及新聘高级管理人员核定薪资标准的提案，发表了相关意见，同意将提案提交董事会审议。 4、董事会战略委员会在报告期内讨论并审议通过了关于修订公司中长期发展战略规划的提案。五、监事会发现公司存在风险的说明 √适用 □不适用监事会对报告期内的监督事项无异议。六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 □适用 √不适用存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用 √不适用七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 √适用 □不适用公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行公司绩效考核管理办法，对高级管理人员的业绩进行考评。八、是否披露内部控制自我评价报告 √适用 □不适用公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》，具体内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年内部控制评价报告》。报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用 √不适用九、内部控制审计报告的相关情况说明 √适用 □不适用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2017 年内部控制审计报告》，具体内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年内部控制审计报告》。是否披露内部控制审计报告：是十、其他 □适用 √不适用第十节公司债券相关情况 □适用 √不适用 60 / 164 2017 年年度报告第十一节财务报告一、审计报告 √适用 □不适用审计报告天职业字[2018]11964 号新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了后附的新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表，以及财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇嘉时代 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2017 年度的合并经营成果和合并现金流量及经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇嘉时代，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。关键审计事项该事项在审计中是如何应对的 [销售收入确认] 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策相关的审计程序包括但不限于：及会计估计”（二十三）所述的会计政策及“六、（1）了解和评估了汇嘉时代与收入确认相关的合并财务报表主要项目注释”34。内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；汇嘉时代主营业务为商业零售业务，经营（2）利用本所内部信息技术专家的工作，评价业态涉及综合购物中心、连锁百货商场、连锁汇嘉时代与收入确认相关的信息技术应用控制和一超市等。般控制，包括评价信息技术系统的收入确认时点是 2017 年度，汇嘉时代的营业收入否符合会计政策，是否按照设计运行，是否因数据 302,729.40 万元，其中商品销售收入被篡改或软件系统逻辑问题而可能导致与收入确认 282,880.61 万元，占比为 93.44%。汇嘉时代日相关的会计信息记录不准确；常销售业务非常频繁，销售收入的确认依赖信（3）评价汇嘉时代在将信息技术系统输出的信息系统。汇嘉时代的销售业务在向客户交付商息与财务和经营数据进行核对过程中识别的差异进品，收到货款或取得收款凭证时作为销售收入行追踪处理相关的关键人工控制的有效性；的确认时点。（4）与同行业、上期进行对比，分析了销售收由于销售收入的确认高度依赖信息技术系入的增长率和毛利率的整体合理性；分析了本期各统，可能存在销售收入的确认金额不准确或未月销售收入和毛利率的变动合理性，以及是否存在 61 / 164 2017 年年度报告关键审计事项该事项在审计中是如何应对的计入恰当的财务报表期间的潜在错报，我们将通过改变销售策略等实现突击性销售情况；销售收入确认识别为关键审计事项。（5）核对本期业务系统销售额、业务系统收银金额与财务销售收入数据，检查信息系统数据与财务数据是否存在重大差异；（6）抽样检查与销售收入确认相关的支持性文件，包括销售报表、收银员交款单、信息系统数据等；（7）针对资产负债表日前后确认的销售，选取样本与信息系统进行核对，并检查销售报表、收银员交款单、信息系统数据等；并针对资产负债表日后的收入交易，选取样本核对销售退货等，以评估销售收入是否记录于恰当的会计期间；（8）与管理层进行了访谈，结合对汇嘉时代的存货监盘，关注本期是否存在未交付商品而确认收入情况。 [收购公司] 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及相关的审计程序包括但不限于：会计估计”（十四）所述的会计政策、“六、合（1）了解和评估了汇嘉时代与对外投资相关并财务报表主要项目注释”10 以及“八、在其他的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有主体中的权益”。效性； 2017 年，汇嘉时代向新疆好家乡超市股份有（2）对汇嘉时代管理层进行了访谈，检查了限公司（以下简称“新疆好家乡”）增资 1,249.00 增资协议、董事会决议、价款支付单据、股权过万元，增资后持有新疆好家乡 51.00%股权。汇嘉户手续、新疆好家乡修改后的公司章程等相关文时代管理层经过综合分析判断认为虽然汇嘉时代件，评价了管理层对控制权的判断；持有新疆好家乡 51.00%股权但仍未获得对新疆好家乡的控制权。（3）复核了增资业务的会计处理，并评价其合理性；对被投资单位的控制权分析，以及是否达到控制标准，涉及管理层的估计和判断。因此，我（4）检查了增资新疆好家乡的相关信息在财们将收购公司识别为关键审计事项。务报表中披露的充分性。四、其他信息汇嘉时代管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括汇嘉时代 2017 年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任 62 / 164 2017 年年度报告管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估汇嘉时代的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督汇嘉时代的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇嘉时代持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇嘉时代不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（6）就汇嘉时代中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。中国注册会计师向芳芸中国北京（项目合伙人）：二○一八年四月二十五日中国注册会计师：谭学 63 / 164 2017 年年度报告中国注册会计师：武亮二、财务报表合并资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位: 新疆汇嘉时代百货股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金七、1 176,282,669.93 273,057,276.59 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据七、4 26,156,422.69 7,351,768.65 应收账款七、5 53,392,115.22 30,990,877.65 预付款项七、6 15,482,285.02 22,725,553.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款七、9 175,596,873.90 94,339,590.40 买入返售金融资产存货七、10 92,007,849.34 72,829,369.60 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产七、13 9,664,986.89 7,340,932.57 流动资产合计 548,583,202.99 508,635,368.91 非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产七、14 7,000,000.00 19,500,000.00 持有至到期投资长期应收款七、16 200,000,000.00 长期股权投资七、17 13,472,780.30 投资性房地产七、18 468,402,548.52 456,200,668.60 固定资产七、19 829,271,825.32 826,375,998.55 在建工程七、20 42,599,320.32 28,612,227.15 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、25 126,091,645.95 129,735,069.65 开发支出 64 / 164 2017 年年度报告商誉长期待摊费用七、28 199,543,209.72 151,075,768.72 递延所得税资产七、29 2,460,802.71 5,478,738.85 其他非流动资产七、30 500,000.00 5,272,231.50 非流动资产合计 1,889,342,132.84 1,622,250,703.02 资产总计 2,437,925,335.83 2,130,886,071.93 流动负债：短期借款七、31 231,850,000.00 2,000,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据七、34 5,500,000.00 应付账款七、35 600,898,949.96 439,902,734.14 预收款项七、36 158,715,572.61 131,533,711.83 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、37 9,648,928.40 7,445,380.84 应交税费七、38 19,726,711.03 18,023,229.80 应付利息七、39 326,898.58 356,236.18 应付股利七、40 43,800.00 1,795,800.00 其他应付款七、41 116,539,063.22 97,657,230.76 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,137,749,923.80 704,214,323.55 非流动负债：长期借款七、45 216,301,279.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债七、50 1,316,613.00 递延收益七、51 5,784,258.10 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 7,100,871.10 216,301,279.00 负债合计 1,144,850,794.90 920,515,602.55 所有者权益 65 / 164 2017 年年度报告股本七、53 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积七、55 437,180,266.99 437,180,266.99 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积七、59 37,808,210.64 36,149,119.70 一般风险准备未分配利润七、60 578,086,063.30 497,041,082.69 归属于母公司所有者权益合计 1,293,074,540.93 1,210,370,469.38 少数股东权益所有者权益合计 1,293,074,540.93 1,210,370,469.38 负债和所有者权益总计 2,437,925,335.83 2,130,886,071.93 法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍母公司资产负债表 2017 年 12 月 31 日编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 150,680,448.70 244,474,490.97 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款十七、1 20,218,970.85 5,630,599.09 预付款项 7,676,772.44 11,788,551.11 应收利息应收股利其他应收款十七、2 736,677,987.55 736,324,919.01 存货 42,724,635.48 29,087,286.24 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 8,300,541.06 7,152,618.61 流动资产合计 966,279,356.08 1,034,458,465.03 非流动资产：可供出售金融资产 7,000,000.00 19,500,000.00 持有至到期投资长期应收款 200,000,000.00 长期股权投资十七、3 149,744,257.97 136,271,477.67 投资性房地产 168,741,591.14 151,697,230.54 固定资产 373,617,021.49 363,288,122.36 在建工程 34,650,801.81 22,387,580.93 工程物资 66 / 164 2017 年年度报告固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 10,680,450.74 10,613,902.44 开发支出商誉长期待摊费用 65,640,042.89 40,828,477.67 递延所得税资产 363,428.91 其他非流动资产 1,202,231.50 非流动资产合计 1,010,437,594.95 745,789,023.11 资产总计 1,976,716,951.03 1,780,247,488.14 流动负债：短期借款 230,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 5,500,000.00 应付账款 229,078,007.33 145,081,893.10 预收款项 49,310,847.63 53,226,352.46 应付职工薪酬 4,130,596.72 2,813,917.73 应交税费 5,459,977.70 2,382,464.12 应付利息 324,316.67 356,236.18 应付股利 43,800.00 1,795,800.00 其他应付款 485,302,755.32 379,296,664.59 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,003,650,301.37 590,453,328.18 非流动负债：长期借款 216,301,279.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,422,859.36 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 2,422,859.36 216,301,279.00 负债合计 1,006,073,160.73 806,754,607.18 所有者权益：股本 240,000,000.00 240,000,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 437,180,266.99 437,180,266.99 67 / 164 2017 年年度报告减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 37,808,210.64 36,149,119.70 未分配利润 255,655,312.67 260,163,494.27 所有者权益合计 970,643,790.30 973,492,880.96 负债和所有者权益总计 1,976,716,951.03 1,780,247,488.14 法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍合并利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 3,027,294,011.42 2,654,213,579.42 其中：营业收入七、61 3,027,294,011.42 2,654,213,579.42 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2,887,432,879.27 2,544,631,297.35 其中：营业成本七、61 2,525,668,404.66 2,188,951,191.49 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加七、62 49,071,869.35 42,176,083.65 销售费用七、63 179,204,866.67 163,129,803.72 管理费用七、64 109,823,492.51 113,109,894.53 财务费用七、65 17,222,380.43 33,572,553.39 资产减值损失七、66 6,441,865.65 3,691,770.57 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－” 七、68 -10,844,103.76 673,115.94 号填列）其中：对联营企业和合营 -11,517,219.70 企业的投资收益资产处置收益（损失以七、69 -248,455.46 3,418,244.51 “－”号填列）汇兑收益（损失以“－” 号填列）其他收益七、70 2,373,614.87 三、营业利润（亏损以“－”号 131,142,187.80 113,673,642.52 填列）加：营业外收入七、71 2,379,899.51 4,478,379.15 68 / 164 2017 年年度报告减：营业外支出七、72 7,095,543.62 2,842,112.27 四、利润总额（亏损总额以 126,426,543.69 115,309,909.40 “－”号填列）减：所得税费用七、73 24,282,472.11 18,699,828.91 五、净利润（净亏损以“－”号 102,144,071.58 96,610,080.49 填列） (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损 102,144,071.58 96,610,080.49 以“－”号填列） 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 2.归属于母公司股东的净 102,144,071.58 96,610,080.49 利润六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4. 现金流量套期损益的有效部分 5. 外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 102,144,071.58 96,610,080.49 归属于母公司所有者的综合 102,144,071.58 96,610,080.49 收益总额归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.4256 0.4391 （二）稀释每股收益(元/股) 0.4256 0.4391 69 / 164 2017 年年度报告本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：102,144,071.58 元,上期被合并方实现的净利润为：96,610,080.49 元。法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍母公司利润表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入十七、4 1,057,115,687.32 868,679,072.06 减：营业成本十七、4 881,275,327.90 713,910,207.77 税金及附加 16,217,060.97 13,815,453.41 销售费用 57,757,535.73 46,881,562.18 管理费用 55,607,099.46 59,158,768.55 财务费用 7,437,920.59 12,660,070.97 资产减值损失 1,011,165.33 206,575.23 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十七、5 -10,844,103.76 673,115.94 其中：对联营企业和合营企业的 -11,517,219.70 投资收益资产处置收益（损失以“－”号 -86,101.55 64,682.22 填列）其他收益 219,418.41 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,098,790.44 22,784,232.11 加：营业外收入 469,523.90 1,719,773.12 减：营业外支出 5,241,906.45 2,755,659.62 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 22,326,407.89 21,748,345.61 列）减：所得税费用 5,735,498.52 3,532,990.49 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,590,909.37 18,215,355.12 (一)持续经营净利润（净亏损以 16,590,909.37 18,215,355.12 “－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 70 / 164 2017 年年度报告 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 16,590,909.37 18,215,355.12 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍合并现金流量表 2017 年 1—12 月单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,485,489,722.73 3,030,917,984.69 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 156,000.00 收到其他与经营活动有关的现金七、75 64,051,791.79 113,168,738.36 经营活动现金流入小计 3,549,697,514.52 3,144,086,723.05 购买商品、接受劳务支付的现金 2,777,326,223.12 2,649,829,869.81 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 121,376,231.99 115,405,566.34 支付的各项税费 129,716,362.71 124,648,908.63 支付其他与经营活动有关的现金七、75 168,248,394.49 211,954,641.34 经营活动现金流出小计 3,196,667,212.31 3,101,838,986.12 经营活动产生的现金流量净额 353,030,302.21 42,247,736.93 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 673,115.94 673,115.94 处置固定资产、无形资产和其他长 529,336.75 3,138,270.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的 71 / 164 2017 年年度报告现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,202,452.69 3,811,385.94 购建固定资产、无形资产和其他长 159,844,929.23 111,138,031.72 期资产支付的现金投资支付的现金 12,490,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金七、75 250,000,000.00 投资活动现金流出小计 422,334,929.23 111,138,031.72 投资活动产生的现金流量净额 -421,132,476.54 -107,326,645.78 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 479,299,302.04 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 231,850,000.00 119,560,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 231,850,000.00 598,859,302.04 偿还债务支付的现金 218,301,279.00 404,778,004.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 30,071,153.33 27,065,310.39 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 248,372,432.33 431,843,314.39 筹资活动产生的现金流量净额 -16,522,432.33 167,015,987.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -84,624,606.66 101,937,078.80 加：期初现金及现金等价物余额七、76 256,407,276.59 154,470,197.79 六、期末现金及现金等价物余额七、76 171,782,669.93 256,407,276.59 法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍母公司现金流量表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,208,439,728.14 977,686,898.03 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 27,721,722.42 2,286,501,587.75 经营活动现金流入小计 1,236,161,450.56 3,264,188,485.78 购买商品、接受劳务支付的现金 950,049,577.33 919,490,659.66 支付给职工以及为职工支付的现金 46,101,109.88 42,290,089.83 支付的各项税费 40,517,759.45 39,837,028.57 支付其他与经营活动有关的现金 97,519,088.38 2,280,081,726.73 72 / 164 2017 年年度报告经营活动现金流出小计 1,134,187,535.04 3,281,699,504.79 经营活动产生的现金流量净额 101,973,915.52 -17,511,019.01 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 673,115.94 673,115.94 处置固定资产、无形资产和其他长 511,621.34 3,136,970.00 期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 1,184,737.28 3,810,085.94 购建固定资产、无形资产和其他长 107,160,319.91 68,096,823.77 期资产支付的现金投资支付的现金 12,490,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 250,000,000.00 投资活动现金流出小计 369,650,319.91 68,096,823.77 投资活动产生的现金流量净额 -368,465,582.63 -64,286,737.83 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 479,299,302.04 取得借款收到的现金 230,000,000.00 117,560,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 2,426,953,275.01 筹资活动现金流入小计 2,656,953,275.01 596,859,302.04 偿还债务支付的现金 216,301,279.00 402,778,004.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 26,998,850.17 26,971,529.44 现金支付其他与筹资活动有关的现金 2,228,805,521.00 筹资活动现金流出小计 2,472,105,650.17 429,749,533.44 筹资活动产生的现金流量净额 184,847,624.84 167,109,768.60 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -81,644,042.27 85,312,011.76 加：期初现金及现金等价物余额 227,824,490.97 142,512,479.21 六、期末现金及现金等价物余额 146,180,448.70 227,824,490.97 法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍 73 / 164 2017 年年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目少数股东所有者权其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润一、上年期 240,000,000.00 437,18 36,149 497,04 1,210,37 末余额 0,266. ,119.7 1,082. 0,469.38 99 0 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期 240,000,000.00 初余额 437,18 36,149 497,04 1,210,37 0,266. ,119.7 1,082. 0,469.38 99 0 三、本期增减变动金 1,659, 81,044 82,704,0 额（减少以 090.94 ,980.6 71.55 “－”号填列）（一）综合收益总额 102,14 102,144, 74 / 164 2017 年年度报告 4,071. 071.58 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1,659, -21,09 -19,440, 090.94 9,090. 000.03 1．提取盈 - 余公积 1,659, -1,659 090.94 ,090.9 2．提取一 - 般风险准备 3．对所有者（或股 -19,44 -19,440, 东）的分配 0,000. 000.03 75 / 164 2017 年年度报告 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期 437,18 末余额 240,000,000.00 0,266. 37,808 578,08 1,293,07 99 ,210.6 6,063. 4,540.93 4 30 上期项目归属于母公司所有者权益少数股东所有者权 76 / 164 2017 年年度报告其他权益工具资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益益合计股本优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润一、上年期末余额 180,00 17,880 34,327 402,25 634,461, 0,000. ,964.9 ,584.1 2,537. 086.85 00 5 9 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额 180,00 17,880 34,327 402,25 634,461, 0,000. ,964.9 ,584.1 2,537. 086.85 00 5 9 三、本期增减变动金额 60,000 419,29 1,821, 94,788 575,909, （减少以“－”号填列） ,000.0 9,302. 535.51 ,544.9 382.53 0 04 （一）综合收益总额 96,610 96,610,0 ,080.4 80.49 （二）所有者投入和减 60,000 419,29 479,299, 少资本 ,000.0 9,302. 302.04 0 1．股东投入的普通股 60,000 419,29 479,299, ,000.0 9,302. 302.04 0 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1,821, -1,821 77 / 164 2017 年年度报告 535.51 ,535.5 1．提取盈余公积 1,821, -1,821 535.51 ,535.5 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 240,00 437,18 36,149 497,04 1,210,37 0,000. 0,266. ,119.7 1,082. 0,469.38 00 99 0 法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍母公司所有者权益变动表 2017 年 1—12 月单位:元币种:人民币项目本期 78 / 164 2017 年年度报告其他权益工具所有者资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配股本权益合优先股永续债其他积股合收益备积利润计一、上年期末余额 240,000, 437,180 36,149, 260,163 973,492 000.00 ,266.99 119.70 ,494.27 ,880.96 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 240,000, 437,180 36,149, 260,163 973,492 000.00 ,266.99 119.70 ,494.27 ,880.96 三、本期增减变动金额 - （减少以“－”号填列） 1,659,0 -4,508, -2,849, 90.94 181.60 090.66 （一）综合收益总额 16,590, 16,590, 909.37 909.37 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1,659,0 -21,099 -19,440 90.94 ,090.97 ,000.03 1．提取盈余公积 1,659,0 -1,659, - 79 / 164 2017 年年度报告 90.94 090.94 2．对所有者（或股东） -19,440 -19,440 的分配 ,000.03 ,000.03 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 240,000, 000.00 437,180 37,808, 255,655 970,643 ,266.99 210.64 ,312.67 ,790.30 上期其他权益工具所有者项目资本公减：库存其他综专项储盈余公未分配股本权益合优先股永续债其他积股合收益备积利润计一、上年期末余额 180,000, 17,880, 34,327, 243,769 475,978 000.00 964.95 584.19 ,674.66 ,223.80 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 180,000, 17,880, 34,327, 243,769 475,978 000.00 964.95 584.19 ,674.66 ,223.80 80 / 164 2017 年年度报告三、本期增减变动金额 60,000,0 419,299 1,821,5 16,393, 497,514 （减少以“－”号填列） 00.00 ,302.04 35.51 819.61 ,657.16 （一）综合收益总额 18,215, 18,215, 355.12 355.12 （二）所有者投入和减 60,000,0 419,299 479,299 少资本 00.00 ,302.04 ,302.04 1．股东投入的普通股 60,000,0 419,299 479,299 00.00 ,302.04 ,302.04 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 1,821,5 -1,821, 35.51 535.51 1．提取盈余公积 1,821,5 -1,821, 35.51 535.51 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 81 / 164 2017 年年度报告（六）其他四、本期期末余额 240,000, 437,180 36,149, 260,163 973,492 000.00 ,266.99 119.70 ,494.27 ,880.96 法定代表人：潘锦海主管会计工作负责人：高玉杰会计机构负责人：范新萍 82 / 164 2017 年年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系 2008 年 4 月 7 日成立， 2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企业法人营业执照统一信用代码为 91650000673412317X。本公司经营范围包括：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品、洗涤化妆品、计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；机动车临时占道停车场服务；物业管理。公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路钻石城 5 号 1 栋 23 层；总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街 58 号；法定代表人：潘锦海。本公司所属行业为商品零售行业。本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。本公司财务报表于 2018 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十一次会议批准后报出。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注九、“在其他主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注八、“合并范围的变动”所述。四、财务报表的编制基础 1. 编制基础本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 83 / 164 2017 年年度报告 2. 持续经营 √适用 □不适用自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： √适用 □不适用无 1. 遵循企业会计准则的声明本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的合并财务状况及财务状况、合并经营成果及经营成果、合并现金流量及现金流量等有关信息。此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用 □不适用 1.同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买 84 / 164 2017 年年度报告日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： 1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用 □不适用合并财务报表的合并范围包括本公司以及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进 85 / 164 2017 年年度报告行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并利润表。通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，其余额冲减少数股东权益。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失的，则全额确认该损失。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 √适用 □不适用 1.合营安排的认定和分类合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征： 1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。 2.合营安排的会计处理共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 86 / 164 2017 年年度报告 9. 外币业务和外币报表折算 □适用 √不适用 10. 金融工具 √适用 □不适用 1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未 87 / 164 2017 年年度报告放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依据或金额标准单项应收款项达到 100 万元及以上的确认为单项金额重大款项。单项金额重大并单项计提坏账准备的单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包计提方法括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）账龄组合账龄分析法 88 / 164 2017 年年度报告组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 0 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 20.00 20.00 2－3 年 40.00 40.00 3 年以上 3－4 年 60.00 60.00 4－5 年 80.00 80.00 5 年以上 100.00 100.00 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。（4）.发放贷款和垫款发放贷款和垫款，包括公司向供应商提供的铺货借款，对于单项金额重大的发放贷款和垫款余额，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按发放贷款和垫款的原有条款收回款项时，计提贷款损失准备。对于单项金额不重大的发放贷款和垫款，经单独测试后未减值的发放贷款和垫款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的发放贷款和垫款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的贷款损失准备。本公司按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照风险类型对应的比例计提坏账准备，具体计提比例如下：项目正常关注次级可疑损失发放贷款及垫款 1.50% 3.00% 25.00% 50.00% 100.00% 12. 存货 √适用 □不适用 1.存货的分类存货包括库存商品和低值易耗品等。 2.发出存货的计价方法发出存货采用先进先出法。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 89 / 164 2017 年年度报告资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的部分，计提存货跌价准备，计入当期损益，在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货跌价准备按单个存货计提。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。 4.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法领用的低值易耗品、包装物均采用一次转销法进行摊销。 13. 持有待售资产 √适用 □不适用本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1.投资成本的确定（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者 90 / 164 2017 年年度报告权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。 2.后续计量及损益确认方法本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 4.长期股权投资的处置（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 5.减值测试方法及减值准备计提方法 91 / 164 2017 年年度报告对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 40 5% 2.38% 机器设备年限平均法 10 5% 9.50% 运输工具年限平均法 4 5% 23.75% 电子设备及其他年限平均法 3-5 5% 19.00%-31.67% (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 17. 在建工程 √适用 □不适用 92 / 164 2017 年年度报告 1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。 18. 借款费用 √适用 □不适用 1.借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2.借款费用资本化期间（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3.借款费用资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19. 生物资产 □适用 √不适用 20. 油气资产 □适用 √不适用 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用 □不适用 1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。 2.对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。其中：（1）土地使用权土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。（2）无形资产减值 93 / 164 2017 年年度报告当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，计提无形资产减值准备，账面价值减记至可收回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。（3）定期复核使用寿命和摊销方法 1）对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。 2）每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，按估计的的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减值测试。 3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (2). 内部研究开发支出会计政策 □适用 √不适用 22. 长期资产减值 □适用 √不适用 23. 长期待摊费用 √适用 □不适用公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。 (2)、离职后福利的会计处理方法 □适用 √不适用 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用 □不适用本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。 94 / 164 2017 年年度报告 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 √适用 □不适用本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 25. 预计负债 √适用 □不适用（1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。（2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 26. 股份支付 □适用 √不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用 √不适用 28. 收入 √适用 □不适用 1.销售商品公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，确认为销售收入的实现。 2.提供劳务公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 3.让渡资产使用权以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 4.不同销售方式下收入确认（1）合作销售专柜的收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销售收入。（2）固定租金专柜收入确认：本公司按照租赁合同约定将应收取的租金确认收入。（3）自营销售方式收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销 95 / 164 2017 年年度报告售收入。（4）预收款销售方式收入确认：本公司在客户提货时确认销售收入。 5.会员积分奖励计划本公司向会员客户提供积分奖励计划，即在销售商品或提供劳务的同时会授予会员客户奖励积分，会员客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为礼品或返利券。公司在销售商品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。获得积分奖励的会员客户在满足条件时兑换本公司提供的商品或服务时，公司将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用 □不适用 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 √适用 □不适用 96 / 164 2017 年年度报告本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2)、融资租赁的会计处理方法 √适用 □不适用本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用会计政策变更的内容审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额) 和原因将与日常活动相关的 2017 年 10 月合并利润表：其他收益调增 2,373,614.87 元，营业利润政府补助计入“其他收 25 日董事会调增 2,373,614.87 元，营业外收入调减 2,373,614.87 元。益”科目核算会议批准母公司利润表：其他收益调增 219,418.41 元，营业利润调增 219,418.41 元，营业外收入调减 219,418.41 元。区分终止经营损益、持 2018 年 4 月合并利润表：调增持续经营净利润 102,144,071.58 元。续经营损益列报 25 日董事会母公司利润表：调增持续经营净利润 16,590,909.37 元。会议批准利润表及合并利润表 2018 年 4 月合并利润表：资产处置收益本期调减 248,455.46 元，调新增“资产处置收益” 25 日董事会减营业利润 248,455.46 元；营业外收入本期调减行项目，并追溯调整会议批准 100,229.89 元；营业外支出本期调减 348,685.35 元；资产处置收益上期调增 3,418,244.51 元，调增上期营业利润 3,418,244.51 元；营业外收入上期调减 3,431,384.33 元；营业外支出上期调减 13,139.82 元。母公司利润表：资产处置收益本期调减 86,101.55 元，调减营业利润 86,101.55 元；营业外收入本期调减 93,689.32 元；营业外支出本期调减 179,790.87 元；资产处置收益上期调增 64,682.22 元，营业利润上期调增 64,682.22 元；营业外收入上期调减 77,822.04 元；营业外支出上期调减 13,139.82 元。其他说明 97 / 164 2017 年年度报告无 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用 √不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税销售货物或提供应税劳务免税、5%、6%、11%、13%、17% 消费税应纳税销售额（量） 5% 营业税 - - 城市维护建设税应缴流转税税额 7% 企业所得税应纳税所得额 15%、25% 教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育费附加应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率（%）伊犁汇嘉时代百货有限公司北京汇嘉时代企业管理有限公司本公司及除上述以外其他所属子公司 2. 税收优惠 √适用 □不适用 1、增值税（1）根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税 [2011]137 号），自 2012 年 1 月 1 日起，免征蔬菜流通环节增值税。（2）根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税[2012]75 号），自 2012 年 1 月 1 日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。（3）根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财税[2013]87 号），自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日免征图书批发、零售环节增值税。 2、企业所得税（1）根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国税[2012]12 号），本公司及所属子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、新疆汇嘉时代物业管理有限公司在报告期内享受 15.00%的税收优惠政策。 98 / 164 2017 年年度报告（2）根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》（财税[2009]70 号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。本公司所属克拉玛依汇嘉时代百货有限公司和新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司支付给残疾职工的工资，享受企业所得税额 100.00%加计扣除的税收优惠政策。 3. 其他 □适用 √不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 10,278,865.66 2,544.13 银行存款 161,503,804.27 256,404,732.46 其他货币资金 4,500,000.00 16,650,000.00 合计 176,282,669.93 273,057,276.59 其中：存放在境外的款项总额其他说明截至资产负债表日，其他货币资金 4,500,000.00 元使用受到限制，系保函保证金。除此之外，本公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。 2、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额银行承兑票据 50,000.00 商业承兑票据 26,156,422.69 7,301,768.65 合计 26,156,422.69 7,351,768.65 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 99 / 164 2017 年年度报告 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提账面计提账面比例比例金额金额比例价值金额金额比例价值 (%) (%) (%) (%) 单项金 1,589 2.66 1,323,10 83.26 266,000.00 额重大 ,100. 0.07 并单独 07 计提坏账准备的应收账款按信用 56,07 93.97 3,136,66 5.59 52,939,115. 33,162, 100.00 2,171,36 6.55 30,990,8 风险特 5,777 2.66 22 238.15 0.50 77.65 征组合 .88 计提坏账准备的应收账款单项金 2,010 3.37 1,823,11 90.70 187,000.00 额不重 ,113. 3.89 大但单 89 独计提坏账准备的应收账款 59,67 / 6,282,87 / 53,392,115. 33,162, / 2,171,36 / 30,990,8 合计 4,991 6.62 22 238.15 0.50 77.65 .84 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币应收账款期末余额（按单位）应收账款坏账准备计提比例（%）计提理由蒋国峰 1,589,100.07 1,323,100.07 83.26 预计部分无法收回合计 1,589,100.07 1,323,100.07 / / 注：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额重大的应收账款计 100 / 164 2017 年年度报告提坏账准备。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 44,670,977.45 1至2年 7,383,982.53 1,476,796.51 20.00 2至3年 3,763,122.99 1,505,249.20 40.00 3 年以上 3至4年 257,694.91 154,616.95 60.00 4至5年 5 年以上合计 56,075,777.88 3,136,662.66 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：单位：元币种：人民币期末余额单位名称计提比例应收账款坏账准备计提理由（%）刘钱江 713,960.98 643,960.98 90.20 预计部分无法收回五家渠一阳咖啡西餐厅 550,473.70 550,473.70 100.00 预计无法收回吴俊宏 94,729.08 84,729.08 89.44 预计部分无法收回宋顺勇 93,010.74 83,010.74 89.25 预计部分无法收回沈德俊 83,063.52 73,063.52 87.96 预计部分无法收回李君会 61,666.12 51,666.12 83.78 预计部分无法收回孙键 55,842.45 55,842.45 100.00 预计无法收回雷鸣 54,236.34 44,236.34 81.56 预计部分无法收回秦刚 53,410.98 48,410.98 90.64 预计部分无法收回程文龙 47,565.95 42,565.95 89.49 预计部分无法收回刘燕燕 39,047.51 29,047.51 74.39 预计部分无法收回楚德民 33,916.92 28,916.92 85.26 预计部分无法收回刘洪举 30,671.71 25,671.71 83.70 预计部分无法收回任晓乐 28,999.36 18,999.36 65.52 预计部分无法收回张科举 28,604.11 18,604.11 65.04 预计部分无法收回杨嘉旭 21,501.75 4,501.75 20.94 预计部分无法收回张新才 19,412.67 19,412.67 100.00 预计无法收回合计 2,010,113.89 1,823,113.89 —— —— 101 / 164 2017 年年度报告注：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额不重大的应收账款计提坏账准备。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 4,111,516.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为33,099,132.67元，占应收账款期末余额合计数的比例为55.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为472,292.06元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 11,086,985.31 71.61 15,169,797.18 66.76 1至2年 340,957.80 2.20 3,848,280.12 16.93 2至3年 1,100,383.08 7.11 36,940.88 0.16 3 年以上 2,953,958.83 19.08 3,670,535.27 16.15 合计 15,482,285.02 / 22,725,553.45 / 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为3,123,786.57元，占预付款项期末余额合计数的比例为20.18%。 102 / 164 2017 年年度报告其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额 103,36 57.2 3,030,50 2.93 100,333, 34,569, 35.4 1,704,32 4.93 32,865,4 重大并单 4,273. 2 7.71 766.10 775.25 8 9.69 45.56 独计提坏 81 账准备的其他应收款按信用风 74,392 41.1 1,609,71 2.16 72,782,9 62,874, 64.5 1,399,90 2.23 61,474,1 险特征组 ,680.3 9 2.98 67.33 045.76 2 0.92 44.84 合计提坏 1 账准备的其他应收款 103 / 164 2017 年年度报告单项金额 2,869, 1.59 389,815. 13.58 2,480,14 不重大但 956.00 53 0.47 单独计提坏账准备的其他应收款 180,62 / 5,030,03 / 175,596, 97,443, / 3,104,23 / 94,339,5 合计 6,910. 6.22 873.90 821.01 0.61 90.40 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款其他应收款坏账准备计提比例（%）计提理由（按单位）新疆金色智卉商贸有限公司 19,290,991.08 289,364.86 1.50 巴州铁赢商贸有限公司 16,000,000.00 240,000.00 1.50 新疆宝开茂建材有限公司 6,121,666.67 183,650.00 3.00 新疆恒傲正合商贸有限公司 6,016,664.00 90,249.96 1.50 乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司 5,450,000.00 81,750.00 1.50 新疆亿伦商贸有限公 5,033,331.69 120,499.98 2.39 乌鲁木齐风尚优品商贸有限 5,000,000.00 75,000.00 1.50 公司新疆大地商贸有限公司 5,000,000.00 75,000.00 1.50 新疆迈克尔钻石有限公司 5,000,000.00 75,000.00 1.50 伊犁国土资源局 4,542,360.00 181,462.09 3.99 预计部分无法收回乌鲁木齐展图商贸有限公司 4,000,000.00 60,000.00 1.50 库尔勒国土资源局 3,435,382.00 137,239.58 3.99 预计部分无法收回新疆百丽鞋业有限公司 3,000,000.00 45,000.00 1.50 新疆马天龙服饰有限公司 2,517,934.01 75,538.02 3.00 新疆安庆芳华商贸有限公司 2,500,000.00 37,500.00 1.50 乌鲁木齐尚品伟业商贸有限 2,000,000.00 30,000.00 1.50 公司朱伟华 2,000,000.00 30,000.00 1.50 乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限 1,912,214.30 57,366.43 3.00 公司乌鲁木齐市盛德坤商贸有限 1,300,000.00 19,500.00 1.50 公司乌鲁木齐伊迪丝商贸有限公 1,142,920.08 17,143.80 1.50 司乌鲁木齐达美纵横商贸有限 1,094,142.98 1,094,142.98 100.00 公司乌鲁木齐康业阳光商贸有限 1,006,667.00 15,100.01 1.50 公司合计 103,364,273.81 3,030,507.71 / / 104 / 164 2017 年年度报告注 1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏账准备。注 2：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对除供应商铺货借款以外的单项金额重大的其他应收款计提坏账准备。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 67,478,193.54 1至2年 6,268,902.97 1,253,780.59 20.00 2至3年 408,591.31 163,436.52 40.00 3 年以上 3至4年 107,431.55 64,458.93 60.00 4至5年 7,620.00 6,096.00 80.00 5 年以上 121,940.94 121,940.94 100.00 合计 74,392,680.31 1,609,712.98 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 单位：元币种：人民币坏账准备期末单位名称期末余额计提比例（%）计提理由余额张家伟 500,000.00 331,414.17 66.28 注乌鲁木齐纵腾源商贸有限公司 289,956.00 13,251.36 4.57 注柳岸婷 530,000.00 15,900.00 3.00 注深圳市西那饰品有限公司 400,000.00 12,000.00 3.00 注新疆佳美宏凡商贸有限公司 800,000.00 12,000.00 1.50 注刘宾 350,000.00 5,250.00 1.50 注合计 2,869,956.00 389,815.53 —— —— 注：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏账准备。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 2,477,624.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 427,663.51 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： 105 / 164 2017 年年度报告 □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的其他应收款 124,155.53 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额其他 717,144.00 188,585.95 往来款、借款 179,130,428.09 88,834,897.85 备用金 107,165.70 7,081,124.07 垫付款 672,172.33 1,339,213.14 合计 180,626,910.12 97,443,821.01 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 好家乡超市股借款 52,578,704.58 1 年以内 29.11 份有限公司新疆金色智卉借款 19,290,991.08 10.68 289,364.86 商贸有限公司巴州铁赢商贸借款 16,000,000.00 1 年以内 8.86 240,000.00 有限公司新疆宝开茂建借款 6,121,666.67 1 年以内 3.39 183,650.00 材有限公司乌鲁木齐瓯渠借款 5,450,000.00 3.02 81,750.00 商贸有限公司合计 / 99,441,362.33 / 55.06 794,764.86 注1：新疆金色智卉商贸有限公司其他应收款余额为 19,290,991.08元，其中1年以内为 2,614,870.95元，1至2年为3,365,751.90元，3至4年为11,310,368.23元,4至5年为2,000,000.00 元。注2：乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司其他应收款余额为5,450,000.00元，其中1年以内为 450,000.00元，1至2年为5,000,000.00元。注3：如本附注十二、7注释所述，本公司依据增资协议约定向好家乡超市股份有限公司提供1 106 / 164 2017 年年度报告年期的借款50,000,000.00元，借款利率为12.00%，公司实质控制人潘锦海提供承诺，若还款期限届满，好家乡超市未向公司清偿，则由实质控制人潘锦海向本公司清偿借款本息。 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目跌价准账面余额跌价准备账面价值账面余额账面价值备原材料在产品库存商品 85,798,670.23 280,388.39 85,518,281.84 69,389,296.72 69,389,296.72 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产低值易耗品 6,489,567.50 6,489,567.50 3,440,072.88 3,440,072.88 合计 92,288,237.73 280,388.39 92,007,849.34 72,829,369.60 72,829,369.60 (2). 存货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额转回或转期末余额计提其他其他销原材料在产品库存商品 280,388.39 280,388.39 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产合计 280,388.39 280,388.39 107 / 164 2017 年年度报告注：本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： □适用 √不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、持有待售资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣和留抵的增值税 9,529,117.05 7,032,706.19 预缴税费 135,869.84 308,226.38 合计 9,664,986.89 7,340,932.57 其他说明无 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备可供出售债务工具：可供出售权益工具：按公允价值计量的按成本计量的 7,000,000.00 7,000,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 乌鲁木齐市新温商 12,500,000.00 12,500,000.00 小额贷款股份有限公司新疆天山农业商业 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 银行股份有限公司合计 7,000,000.00 7,000,000.00 19,500,000.00 19,500,000.00 108 / 164 2017 年年度报告 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币账面余额减值准备在被投被投本期资单位资现金本期本期本期本期持股比单位期初期末期初期末红利增加减少增加减少例(%) 乌鲁 12,50 12,50 木齐 0,000 0,000 市新 .00 .00 温商小额贷款股份有限公司新疆 7,000 - 7,000 天山 ,000. ,000. 673,1 农村 00 00 15.94 商业银行 19,50 12,50 7,000 / 673,1 合计 0,000 0,000 ,000. 15.94 .00 .00 00 注：公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司委派一名董事，对其实施重大影响，按照企业会计准则规定，对乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司的投资成本从可供出售金融资产重分类至长期股权投资。 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用 √不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 109 / 164 2017 年年度报告 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额折现项目坏账准账面余坏账准账面价率区账面余额账面价值备额备值间融资租赁款其中：未实现融资收益分期收款销售商品分期收款提供劳务好家乡超市 200,000,000.00 200,000,000.00 合计 200,000,000.00 200,000,000.00 / 注：如本附注十二、7 注释所述，本公司依据增资协议约定向好家乡超市提供 2 年期的借款 200,000,000.00 元，借款利率为 4.90%，公司实质控制人潘锦海提供承诺，若还款期限届满，好家乡超市未向公司清偿，则由实质控制人潘锦海向本公司清偿借款本息。 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用 √不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 17、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值被投法下其他发放期初其他计提期末准备资单追加减少确认综合现金余额权益减值其他余额期末位投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润一、合营企业小计 110 / 164 2017 年年度报告二、联营企业乌鲁 972,7 12,50 13,47 木齐 80.30 0,000 2,780 市新 .00 .30 温商小额贷款股份有限公司好家 12,49 -12,4 乡超 0,000 90,00 市股 .00 0.00 份有限公司小计 12,49 -11,5 12,50 13,47 0,000 17,21 0,000 2,780 .00 9.70 .00 .30 12,49 -11,5 12,50 13,47 合计 0,000 17,21 0,000 2,780 .00 9.70 .00 .30 其他说明注1：2017年9月26日，本公司与许平、好家乡超市签订《增资协议》，本公司以1,249.00万元增资好家乡超市并取得51.00%的股权。2017年10月23日，好家乡超市召开股东大会表决通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于增补公司第三届董事的议案》。依据好家乡超市修订后的公司章程约定：股东大会作出的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；董事会作出的决议，必须经全体董事所持表决权的三分之二以上通过；董事会成员为9人，其中5 名董事由本公司提名，其余4名董事由其他股东提名。本公司虽然向好家乡超市委派5名董事，但在股东大会和董事会的表决权均未达到三分之二。因此，公司2017年度对新疆好家乡的投资采用权益法核算，未将新疆好家乡纳入2017年度财务报表合并范围，符合企业会计准则的规定。注 2：公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司委派一名董事，对其实施重大影响，按照企业会计准则规定，对乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司的投资成本从可供出售金融资产重分类至长期股权投资。 18、资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 455,482,255.67 55,296,485.34 510,778,741.01 2.本期增加金额 24,215,682.63 24,215,682.63 （1）外购（2）存货\固定资产\在 24,215,682.63 24,215,682.63 建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额 111 / 164 2017 年年度报告（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 479,697,938.30 55,296,485.34 534,994,423.64 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 49,157,545.74 5,420,526.67 54,578,072.41 2.本期增加金额 10,618,351.27 1,395,451.44 12,013,802.71 （1）计提或摊销 10,618,351.27 1,395,451.44 12,013,802.71 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 59,775,897.01 6,815,978.11 66,591,875.12 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 419,922,041.29 48,480,507.23 468,402,548.52 2.期初账面价值 406,324,709.93 49,875,958.67 456,200,668.60 注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值22,726,783.79元，固定资产房屋账面价值179,068,057.87元，土地使用权账面价值3,003,470.73元作为抵押物取得短期借款230,000,000.00元。 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目账面价值未办妥产权证书原因房屋 30,290,601.31 正在办理中其他说明 □适用 √不适用 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币电子设备及其项目房屋及建筑物机器设备运输工具合计他一、账面原值： 1. 期初 942,486,813.67 36,238,780.70 9,150,615.51 48,913,404.62 1,036,789,614.50 余额 2. 本期 9,356,091.19 9,575,172.65 10,737,453.97 6,684,762.44 36,353,480.25 112 / 164 2017 年年度报告增加金额（1） 1,364,008.31 1,810,665.19 10,737,453.97 5,258,176.67 19,170,304.14 购置（2） 7,992,082.88 7,764,507.46 1,426,585.77 17,183,176.11 在建工程转入（3）企业合并增加 3. 本期 984,868.98 226,749.58 8,084,357.32 9,295,975.88 减少金额（1） 984,868.98 226,749.58 8,084,357.32 9,295,975.88 处置或报废 4. 期末 951,842,904.86 44,829,084.37 19,661,319.90 47,513,809.74 1,063,847,118.87 余额二、累计折旧 1. 期初 158,552,668.17 14,613,072.18 6,083,694.54 30,865,218.49 210,114,653.38 余额 2. 本期 20,305,631.67 3,181,538.56 4,255,140.84 4,485,451.45 32,227,762.52 增加金额（ 1 ） 20,305,631.67 3,181,538.56 4,255,140.84 4,485,451.45 32,227,762.52 计提 3. 本期 510,964.74 200,823.69 7,354,296.49 8,066,084.92 减少金额（1） 510,964.74 200,823.69 7,354,296.49 8,066,084.92 处置或报废 4. 期末 178,858,299.84 17,283,646.00 10,138,011.69 27,996,373.45 234,276,330.98 余额三、减值准备 1. 期初 298,962.57 298,962.57 余额 2. 本期增加金额（1）计提 3. 本期减少金额（1）处置或报废 4. 期末 298,962.57 298,962.57 余额四、账面价值 1. 期末 772,685,642.45 27,545,438.37 9,523,308.21 19,517,436.29 829,271,825.32 113 / 164 2017 年年度报告账面价值 2. 期初 783,635,182.93 21,625,708.52 3,066,920.97 18,048,186.13 826,375,998.55 账面价值注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值22,726,783.79元，固定资产房屋账面价值179,068,057.87元，土地使用权账面价值3,003,470.73元作为抵押物取得短期借款230,000,000.00元。 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值房屋及建筑物 9,739,579.31 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值准减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备乌鲁木齐北京 20,513,998.84 20,513,998.84 17,757,651.94 17,757,651.94 路购物中心专柜及室内装修伊犁购物中心 7,948,518.51 7,948,518.51 2,448,847.39 2,448,847.39 工程库尔勒购物中 6,333,297.65 6,333,297.65 377,475.72 377,475.72 心商城整体改造昌吉购物中心 5,066,276.16 5,066,276.16 2,606,356.51 2,606,356.51 门店装修工程富基融通程序 2,208,206.34 2,208,206.34 定制开发项目 114 / 164 2017 年年度报告乌鲁木齐喀什 529,022.82 529,022.82 东路超市设备改造及装修工程乌鲁木齐北京 220,194.17 220,194.17 路购物中心商铺装修及超市改造项目乌鲁木齐北京 1,425,902.59 1,425,902.59 路购物中心儿童体验馆改造乌鲁木齐中山 1,987,832.63 1,987,832.63 路店餐饮区项目装修及改造库尔勒商投门 1,787,966.20 1,787,966.20 店装修及整改项目其他专柜装修及改造项目合计 42,599,320.32 42,599,320.32 28,612,227.15 28,612,227.15 注：公司本期将在建工程期初余额28,612,227.15元按照工程项目名称进行重述。 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其中本利：期工程息本利累计资期息资本期转入投入本项目期初本期增本期其他期末工程利资金预算数固定资产占预化名称余额加金额减少金额余额进度息本来金额算比累资化源例计本率 (%) 金化 (% 额金 ) 额乌鲁 64,724, 17,757,6 33,469,0 1,835,835 28,876,866 20,513,99 79.1 79.1 自木齐 391.04 51.94 49.44 .84 .70 8.84 5 5 筹北京路购物中心专柜及室内装修 115 / 164 2017 年年度报告伊犁 2,448,84 5,499,67 7,948,518 自购物 7.39 1.12 .51 筹中心工程库尔 18,374, 377,475. 9,420,33 3,464,512 6,333,297 53.3 53.3 自勒购 094.77 72 4.35 .42 .65 2 2 筹物中心商城整体改造昌吉 286,150 2,606,35 2,459,91 5,066,276 1.77 1.77 自购物 ,000.00 6.51 9.65 .16 筹中心门店装修工程富基 3,700,0 2,208,20 2,208,206 59.6 59.6 自融通 00.00 6.34 .34 8 8 筹程序定制开发项目乌鲁 15,254, 10,815,9 5,695,178 4,591,702. 529,022.8 70.9 70.9 自木齐 333.32 04.08 .40 86 2 0 0 筹喀什东路超市设备改造及装修工程乌鲁 21,464, 220,194. 21,464,7 179,702.2 21,505,232 101. 100. 自木齐 740.89 17 40.89 7 .79 03 00 筹北京路购物中心商铺装修及超市改造项目 116 / 164 2017 年年度报告乌鲁 1,425,90 1,425,902. 100. 自木齐 2.59 59 00 筹北京路购物中心儿童体验馆改造乌鲁 12,742, 1,987,83 11,504,8 2,193,539 11,299,154 105. 100. 自木齐 068.00 2.63 61.65 .32 .96 89 00 筹中山路店餐饮区项目装修及改造库尔 1,787,96 23,901,5 3,814,407 21,875,093 100. 自勒商 6.20 34.88 .86 .22 00 筹投门店装修及整改项目其他 11,813,8 11,813,893 100. 自专柜 93.31 .31 00 筹装修及改造项目 422,409 28,612,2 132,558, 17,183,17 101,387,84 42,599,32 / / / / 合计 ,628.02 27.15 115.71 6.11 6.43 0.32 注：在建工程本期其他减少额101,387,846.43元，其中转入长期待摊费用77,172,163.80元，转入投资性房地产24,215,682.63元 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 117 / 164 2017 年年度报告 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币非专利项目土地使用权专利权软件合计技术一、账面原值 1.期初余额 138,010,829.16 8,410,401.54 146,421,230.70 2.本期增加金额 910,884.00 910,884.00 (1)购置 910,884.00 910,884.00 (2)内部研发 (3) 企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 138,010,829.16 9,321,285.54 147,332,114.70 二、累计摊销 1.期初余额 14,726,365.69 1,959,795.36 16,686,161.05 2.本期增加金额 3,682,125.81 872,181.89 4,554,307.70 （1）计提 3,682,125.81 872,181.89 4,554,307.70 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 18,408,491.50 2,831,977.25 21,240,468.75 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 118 / 164 2017 年年度报告（1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 119,602,337.66 6,489,308.29 126,091,645.95 2.期初账面价值 123,284,463.47 6,450,606.18 129,735,069.65 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0 注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 22,726,783.79 元，固定资产房屋账面价值 179,068,057.87 元，土地使用权账面价值 3,003,470.73 元作为抵押物取得短期借款 230,000,000.00 元。 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 □适用 √不适用 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币其他减少金项目期初余额本期增加金额本期摊销金额期末余额额门店装修 100,925,121.06 64,708,066.20 17,239,572.89 148,393,614.37 专柜装修 24,553,060.55 18,158,887.28 12,619,846.45 30,092,101.38 其他 25,597,587.11 9,342,177.10 13,882,270.24 21,057,493.97 合计 151,075,768.72 92,209,130.58 43,741,689.58 199,543,209.72 其他说明：无 119 / 164 2017 年年度报告 29、延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备内部交易未实现利润可抵扣亏损 25,481,996.80 3,822,299.52 资产摊销及暂无发票费 10,621,093.34 1,593,164.00 11,042,928.87 1,656,439.33 用递延收益 5,784,258.10 867,638.71 合计 16,405,351.44 2,460,802.71 36,524,925.67 5,478,738.85 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异 22,343,073.10 5,574,553.68 可抵扣亏损 4,535,331.67 1,546,723.01 合计 26,878,404.77 7,121,276.69 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 √适用 □不适用单位：元币种：人民币年份期末金额期初金额备注 2018 2019 326,346.50 326,346.50 2020 1,219,201.51 1,219,201.51 2021 1,175.00 1,175.00 2022 2,988,608.66 - 合计 4,535,331.67 1,546,723.01 / 其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用 120 / 164 2017 年年度报告单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预付工程及其他长期资产购置款 500,000.00 5,272,231.50 合计 500,000.00 5,272,231.50 其他说明：无 31、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 230,000,000.00 保证借款 1,850,000.00 2,000,000.00 信用借款合计 231,850,000.00 2,000,000.00 短期借款分类的说明：注1：截至2017年12月31日，银行抵押借款余额为230,000,000.00元。详见本附注七、18和附注七、19以及附注七、25所述。注2：截至2017年12月31日，保证借款余额为1,850,000.00元系公司所属全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行借款，本公司为该短期借款提供连带责任保证。 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类期末余额期初余额商业承兑汇票银行承兑汇票 5,500,000.00 合计 5,500,000.00 121 / 164 2017 年年度报告本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应付材料款 584,526,738.90 438,837,944.14 应付工程设备款 16,372,211.06 1,064,790.00 合计 600,898,949.96 439,902,734.14 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因昌吉南风日化有限责任公司 3,476,335.39 尚未结算新疆生产建设兵团农业建设第六 1,770,373.02 尚未结算师一〇一团合计 5,246,708.41 / 其他说明 □适用 √不适用 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额预收货款 142,471,193.06 121,236,903.29 预收租金、物业费 16,244,379.55 10,296,808.54 合计 158,715,572.61 131,533,711.83 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 □适用 √不适用 (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 122 / 164 2017 年年度报告一、短期薪酬 7,445,380.84 114,538,663.50 112,335,115.94 9,648,928.40 二、离职后福利-设定提存 11,642,588.79 11,642,588.79 计划三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 7,445,380.84 126,181,252.29 123,977,704.73 9,648,928.40 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和 7,023,641.86 99,046,022.02 96,935,467.58 9,134,196.30 补贴二、职工福利费 18,150.00 3,765,164.65 3,783,314.65 三、社会保险费 6,654,290.31 6,654,290.31 其中：医疗保险费 5,972,701.23 5,972,701.23 工伤保险费 293,707.13 293,707.13 生育保险费 387,881.95 387,881.95 四、住房公积金 13,092.00 3,277,176.00 3,277,176.00 13,092.00 五、工会经费和职工教育 390,496.98 1,796,010.52 1,684,867.40 501,640.10 经费六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划 7,445,380.84 114,538,663.5 112,335,115.9 9,648,928.40 合计 0 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 10,704,791.22 10,704,791.22 2、失业保险费 937,797.57 937,797.57 3、企业年金缴费合计 11,642,588.79 11,642,588.79 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 8,817,412.43 8,058,817.52 消费税 2,553,919.13 1,669,349.74 营业税企业所得税 6,214,169.14 6,532,603.84 个人所得税 220,860.71 99,012.79 123 / 164 2017 年年度报告城市维护建设税 908,128.02 727,874.46 教育费附加及地方教育附加 648,662.13 519,944.95 房产税 198,562.31 249,079.66 印花税 91,121.09 其他 73,876.07 166,546.84 合计 19,726,711.03 18,023,229.80 其他说明：根据财会（2016）22 号文要求，对应交税费相关科目期末借方余额在“其他流动资产”科目列示。 39、应付利息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 356,236.18 企业债券利息短期借款应付利息 326,898.58 划分为金融负债的优先股\永续债利息合计 326,898.58 356,236.18 重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 43,800.00 1,795,800.00 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 43,800.00 1,795,800.00 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：应支付欧阳卫 2014 年股利 4.38 万元，欧阳卫未要求公司支付。 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额往来款 43,264,046.13 19,473,245.42 供应商保证金及质保金 45,140,458.74 36,662,618.19 保证金及押金 1,107,205.00 2,773,551.30 代收代付款 11,978,625.39 14,986,992.27 预提费用 13,257,822.44 13,179,543.65 其他 1,790,905.52 10,581,279.93 合计 116,539,063.22 97,657,230.76 124 / 164 2017 年年度报告 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因克拉玛依市城投资产经营有限责任公司 11,342,381.08 未到结算期乌鲁木齐惠鑫祥物业管理有限公司 1,965,308.27 未到结算期合计 13,307,689.35 / 其他说明 □适用 √不适用 42、持有待售负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用 √不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款抵押借款 216,301,279.00 保证借款信用借款合计 216,301,279.00 长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间： □适用 √不适用 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用 √不适用 125 / 164 2017 年年度报告 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 47、长期应付款 (1) 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 □适用 √不适用 50、预计负债 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额期末余额形成原因对外提供担保未决诉讼 1,316,613.00 产品质量保证重组义务待执行的亏损合同其他合计 1,316,613.00 / 其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明： 2014年8月，本公司与新疆金美乐餐饮投资管理有限责任公司（以下简称“金美乐公司”）就汇嘉生活广场六楼租赁给金美乐公司用于开设餐饮广场事宜签订《租赁合同书》及《补充协议》。后因消防验收未通过等原因，与本公司产生纠纷，金美乐公司于2015年4月向新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉中院”）提出诉讼，诉讼请求为包括退还保证金、 126 / 164 2017 年年度报告装修押金、管理费水电费、装修设计费等合计金额5,322,933.07元。2016年4月26日，昌吉中院做出民事判决（（2015）昌中民二初字第95号），驳回金美乐公司的全部诉讼请求。金美乐公司不服判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆高院”）上诉，新疆高院于2016年8 月9日裁定撤销昌吉中院的原判决并发回重审。昌吉中院于2017年5月2日做出民事判决（（2016）新23民初第176号），本公司向金美乐公司支付赔偿装修设计、广告等费用2,354,118.00元、违约金90,000.00元；金美乐公司向本公司支付租金和物业费77,266.00元、支付违约金772.00元；驳回双方的其他反诉请求。本公司和金美乐公司均不服上述判决，并向新疆高院提出上诉。截至本报告报出之日，该案件正在新疆高院审理过程中。本公司根据该诉讼可能的结果产生的预计损失，本期计提预计负债1,316,613.00元。 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助奖励积分 5,784,258.10 5,784,258.10 会员客户消费奖励合计 5,784,258.10 5,784,258.10 涉及政府补助的项目： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 240,000,000.00 - - - - - 240,000,000.00 其他说明：无 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： 127 / 164 2017 年年度报告 □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 437,180,266.99 437,180,266.99 其他资本公积合计 437,180,266.99 437,180,266.99 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 56、库存股 □适用 √不适用 57、其他综合收益 □适用 √不适用 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 36,149,119.70 1,659,090.94 37,808,210.64 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 36,149,119.70 1,659,090.94 37,808,210.64 盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 497,041,082.69 402,252,537.71 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润 497,041,082.69 402,252,537.71 加：本期归属于母公司所有者的净利润 102,144,071.58 96,610,080.49 128 / 164 2017 年年度报告减：提取法定盈余公积 1,659,090.94 1,821,535.51 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 19,440,000.03 转作股本的普通股股利期末未分配利润 578,086,063.30 497,041,082.69 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 2,828,806,140.27 2,456,698,874.46 2,458,290,467.14 2,114,146,557.14 其他业务 198,487,871.15 68,969,530.20 195,923,112.28 74,804,634.35 合计 3,027,294,011.42 2,525,668,404.66 2,654,213,579.42 2,188,951,191.49 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税 19,307,913.47 15,254,781.55 营业税 3,213,435.37 城市维护建设税 5,694,096.81 5,617,226.88 教育费附加 4,067,176.60 4,012,304.95 资源税房产税 16,754,747.91 12,606,793.00 土地使用税 2,329,446.88 603,349.93 车船使用税 21,910.00 11,933.81 印花税 896,577.68 856,258.16 合计 49,071,869.35 42,176,083.65 其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资、福利费 37,467,707.45 31,662,597.51 129 / 164 2017 年年度报告折旧费 27,936,642.20 38,964,445.06 装修费 26,562,721.60 21,901,699.55 房屋租赁费 22,460,470.93 18,891,958.59 水电暖空调费 15,919,562.24 15,520,565.80 广告、宣传费 16,021,222.81 17,191,782.09 社会保险费 6,691,209.45 6,448,584.00 其他费用 26,145,329.99 12,548,171.12 合计 179,204,866.67 163,129,803.72 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工薪酬 60,647,373.99 52,495,234.11 无形资产摊销及折旧费 8,159,794.54 8,503,478.34 社会保险费 9,769,211.36 9,559,163.22 维修费 4,760,302.56 2,425,321.90 聘请中介费 4,223,412.70 10,973,514.33 业务招待费 3,943,526.81 6,109,776.39 劳务费 3,073,849.91 3,478,092.86 差旅费 2,298,935.32 2,261,204.82 物业管理费 774,955.99 754,592.30 房屋租赁费 725,638.88 660,615.70 物料消耗 459,587.94 266,807.19 水电暖费 128,659.42 123,169.00 税费 4,008,793.16 其他 10,858,243.09 11,490,131.21 合计 109,823,492.51 113,109,894.53 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额利息支出净额 6,455,147.92 22,145,319.60 银行贴息、手续费及其他 10,767,232.51 11,427,233.79 合计 17,222,380.43 33,572,553.39 其他说明：无 130 / 164 2017 年年度报告 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 6,161,477.26 3,691,770.57 二、存货跌价损失 280,388.39 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 6,441,865.65 3,691,770.57 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 -11,517,219.70 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益 673,115.94 673,115.94 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 -10,844,103.76 673,115.94 其他说明：无 131 / 164 2017 年年度报告 69、资产处置收益单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额固定资产处置损益 -248,455.46 70,086.76 无形资产处置损益 3,348,157.75 合计 -248,455.46 3,418,244.51 注：公司本期将资产处置收益上期发生额 3,418,244.51 元进行重述。 70、其他收益 (1)分类列示单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额政府补助 2,373,614.87 合计 2,373,614.87 (2) 计入当期损益的政府补助单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关社保补贴 1,235,116.87 与收益相关网订店取商业平台建设项 700,000.00 与收益相关目补贴款促进就业岗位补贴款 282,498.00 与收益相关实施支持和促进重点群体 156,000.00 与收益相关创业就业税收返还合计 2,373,614.87 71、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 930,637.00 3,562,826.13 930,637.00 其他 1,449,262.51 915,553.02 1,449,262.51 合计 2,379,899.51 4,478,379.15 2,379,899.51 注：公司本期将营业外收入上期发生额 4,478,379.15 元进行重述。计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关 132 / 164 2017 年年度报告拆迁补助 929,137.00 与收益相关兵团重要商品价格监测补贴 1,500.00 3,000.00 与收益相关社保补贴 1,874,388.63 与收益相关乌鲁木齐高新区中小企业发展扶 1,200,000.00 与收益相关持专项资金兵团非公有制中小微企业扶持专 400,000.00 与收益相关项资金维稳补贴 65,250.00 与收益相关市场监测体系建设补助资金 18,187.50 与收益相关内贸流通企业补贴 2,000.00 与收益相关合计 930,637.00 3,562,826.13 / 其他说明： □适用 √不适用 72、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 2,469,621.67 2,557,246.68 2,469,621.67 报废非流动资产损失 2,699,639.46 2,699,639.46 赔款支出 1,481,545.34 1,481,545.34 罚款支出 95,000.00 72,000.00 95,000.00 其他 349,737.15 212,865.59 349,737.15 合计 7,095,543.62 2,842,112.27 7,095,543.62 其他说明：注：公司本期将营业外支出上期发生额 2,842,112.27 元进行重述。 73、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 21,264,535.97 17,523,203.19 递延所得税费用 3,017,936.14 1,176,625.72 合计 24,282,472.11 18,699,828.91 133 / 164 2017 年年度报告 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额利润总额 126,426,543.69 按法定/适用税率计算的所得税费用 18,963,981.55 子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响 219,501.29 非应税收入的影响 -100,967.39 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 730,834.70 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的 1,910,022.94 影响以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的 831,516.06 影响归属于合营企业和联营企业的损益 1,727,582.96 所得税费用 24,282,472.11 其他说明： □适用 √不适用 74、其他综合收益 □适用 √不适用 75、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额政府补助款 3,148,251.87 3,562,826.13 资金往来款 43,723,279.85 40,832,886.78 利息收入 2,394,667.78 1,819,268.26 票据保证金 1,650,000.00 65,834,585.45 保函保证金 10,500,000.00 其他 2,635,592.29 1,119,171.74 合计 64,051,791.79 113,168,738.36 收到的其他与经营活动有关的现金说明：无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额房屋租赁费 16,364,586.73 15,997,229.94 差旅费、业务招待费等 16,318,355.90 20,868,272.68 134 / 164 2017 年年度报告银行手续费 10,767,232.51 11,427,233.79 对外捐赠 2,469,621.67 2,557,246.68 票据保证金 — 7,516,182.00 资金往来款 43,626,802.10 64,058,560.03 其他付现销售管理费用 78,701,795.58 89,529,916.22 合计 168,248,394.49 211,954,641.34 支付的其他与经营活动有关的现金说明：公司本期将支付的其他与经营活动有关的现金上期发生额 211,954,641.34 元进行重述。 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额对好家乡超市的借款 250,000,000.00 合计 250,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金说明：无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 76、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 102,144,071.58 96,610,080.49 加：资产减值准备 18,931,865.65 3,691,770.57 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 44,241,565.23 61,054,624.84 旧无形资产摊销 4,554,307.70 5,145,308.53 长期待摊费用摊销 43,741,689.58 39,513,806.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 248,455.46 -3,418,244.51 益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,699,639.46 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 135 / 164 2017 年年度报告财务费用（收益以“－”号填列） 8,849,815.70 23,964,587.86 投资损失（收益以“－”号填列） -1,645,896.24 -673,115.94 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 3,017,936.14 1,176,625.72 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） -19,458,868.13 -3,923,913.83 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -61,478,956.10 -3,237,618.50 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 207,184,676.18 -177,656,175.00 其他经营活动产生的现金流量净额 353,030,302.21 42,247,736.93 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 171,782,669.93 256,407,276.59 减：现金的期初余额 256,407,276.59 154,470,197.79 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -84,624,606.66 101,937,078.80 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用 √不适用 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 171,782,669.93 256,407,276.59 其中：库存现金 10,278,865.66 2,544.13 可随时用于支付的银行存款 161,503,804.27 256,404,732.46 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 171,782,669.93 256,407,276.59 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 136 / 164 2017 年年度报告 77、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 78、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 4,500,000.00 保函保证金应收票据存货固定资产 179,068,057.87 借款抵押无形资产 3,003,470.73 借款抵押投资性房地产 22,726,783.79 借款抵押合计 209,298,312.39 / 其他说明：无 79、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： □适用 √不适用 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 80、套期 □适用 √不适用 81、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额社保补贴 1,235,116.87 其他收益 1,235,116.87 拆迁补助 929,137.00 营业外收入 929,137.00 网订店取商业平台建设项目补贴款 700,000.00 其他收益 700,000.00 促进就业岗位补贴款 282,498.00 其他收益 282,498.00 实施支持和促进重点群体创业就业税收 156,000.00 其他收益 156,000.00 返还兵团重要商品价格监测补贴 1,500.00 营业外收入 1,500.00 合计 3,304,251.87 / 3,304,251.87 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 137 / 164 2017 年年度报告其他说明无 82、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (1). 本期发生的非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 (2). 合并成本及商誉 □适用 √不适用 (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债 □适用 √不适用 (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □适用 √不适用 (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明 □适用 √不适用 (6). 其他说明： □适用 √不适用 2、同一控制下企业合并 □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 138 / 164 2017 年年度报告 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 139 / 164 2017 年年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经营业务性持股比例(%) 取得注册地名称地质直接间接方式昌吉市汇嘉时代百同一控制下昌吉市昌吉市零售业 100.00 — 货有限公司企业合并克拉玛依汇嘉时代克拉玛依同一控制下克拉玛依市零售业 100.00 — 百货有限公司市企业合并五家渠汇嘉时代百五家渠市五家渠市零售业 100.00 — 设立货有限公司乌鲁木齐汇嘉时代乌鲁木齐同一控制下乌鲁木齐市零售业 100.00 — 百货有限公司市企业合并库尔勒汇嘉时代商库尔勒库尔勒零售业 100.00 — 设立业投资有限公司昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责昌吉市昌吉市零售业 100.00 — 设立任公司伊犁汇嘉时代百货伊宁市伊宁市零售业 100.00 — 设立有限公司新疆汇嘉时代物业乌鲁木齐乌鲁木齐市服务业 100.00 — 设立管理有限公司市北京汇嘉时代企业北京市北京市服务业 100.00 — 设立管理有限公司在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：无 (2). 重要的非全资子公司 □适用 √不适用 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用 √不适用 140 / 164 2017 年年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业或合营企业或联营联营企业投资主要经营地注册地业务性质企业名称直接间接的会计处理方法乌鲁木齐市新温商小额贷款股份乌鲁木齐市乌鲁木齐市小额贷款 5.55 权益法有限公司好家乡超市股份乌鲁木齐市乌鲁木齐市零售业 51.00 权益法有限公司注1：本公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司董事会委派一名董事，对其具有重大影响，采用权益法核算长期股权投资。注 2：如本附注七.17.注 1 所述，本公司对好家乡超市委派 5 名董事，采用权益法核算长期股权投资。在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用 √不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额好家乡超市股份乌鲁木齐市新温好家乡乌鲁木齐市有限公司商小额贷款股份超市股新温商小额有限公司份有限贷款股份有 141 / 164 2017 年年度报告公司限公司流动资产 246,417,586.31 242,784,924.75 非流动资产 626,463,924.80 资产合计 872,881,511.11 242,784,924.75 流动负债 718,197,656.19 32,126.47 非流动负债 261,303,955.19 负债合计 979,501,611.38 32,126.47 少数股东权益归属于母公司股东权益 -106,620,100.27 242,752,798.28 按持股比例计算的净资产份 -54,376,251.14 13,472,780.30 额调整事项 54,376,251.14 --商誉 49,519,080.50 --内部交易未实现利润 --其他 4,857,170.64 对联营企业权益投资的账面 13,472,780.30 价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 164,533,720.27 402,815.73 净利润 -34,014,060.07 54,345.46 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 -34,014,060.07 54,345.46 本年度收到的来自联营企业的股利其他说明无 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 142 / 164 2017 年年度报告 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 √适用 □不适用本公司的主要金融工具，主要包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。 1.金融工具分类（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：单位：元币种：人民币期末账面价值以公允价值计量金融资产项目持有至且其变动计入当可供出售金融到期投贷款和应收款项合计期损益的金融资资产资产货币资金 176,282,669.93 176,282,669.93 应收票据 26,156,422.69 26,156,422.69 应收账款 53,392,115.22 53,392,115.22 其他应收款 175,596,873.90 175,596,873.90 可供出售金融 7,000,000.00 7,000,000.00 资产长期应收款 200,000,000.00 200,000,000.00 接上表：单位：元币种：人民币期初账面价值以公允价值计量持有金融资产项目且其变动计入当至到可供出售金融资贷款和应收款项合计期损益的金融资期投产产资 143 / 164 2017 年年度报告货币资金 273,057,276.59 273,057,276.59 应收票据 7,351,768.65 7,351,768.65 应收账款 30,990,877.65 30,990,877.65 其他应收款 94,339,590.40 94,339,590.40 可供出售金融 19,500,000.00 19,500,000.00 资产长期应收款（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：单位：元币种：人民币期末账面价值期初账面价值以公以公允价允价值计值计量且量且金融负其变其变债项目动计其他金融负债合计动计其他金融负债合计入当入当期损期损益的益的金融金融负债负债短期借 231,850,000.00 231,850,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 款应付票 5,500,000.00 5,500,000.00 据应付账 600,898,949.96 600,898,949.96 439,902,734.14 439,902,734.14 款应付利 326,898.58 326,898.58 356,236.18 356,236.18 息应付股 43,800.00 43,800.00 1,795,800.00 1,795,800.00 利其他应 116,539,063.22 116,539,063.22 97,657,230.76 97,657,230.76 付款长期借 216,301,279.00 216,301,279.00 款 2.信用风险可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。此外，本公司对应收账款余额进行持续监控，于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据。参见附注七.5 和七.9 中。 3.流动风险 144 / 164 2017 年年度报告流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本公司信誉的损害。下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还这些负债的最早日期：金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：单位：元币种：人民币期末账面价值项目 1 年以内（含 1 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计年，下同）短期借 231,850,000.00 231,850,000.00 款应付票据应付账 540,533,505.39 51,580,852.31 1,311,754.83 7,472,837.43 600,898,949.96 款应付利 326,898.58 326,898.58 息应付股 43,800.00 43,800.00 利其他应 70,478,774.24 20,251,211.90 10,731,382.55 15,077,694.53 116,539,063.22 付款长期借款接上表：单位：元币种：人民币期初账面价值项目 1 年以内（含 1 1-2 年 2-3 年 3 年以上合计年，下同）短期借 2,000,000.00 2,000,000.00 款应付票 5,500,000.00 5,500,000.00 据应付账 420,315,140.0 4,441,310.40 8,700,954.28 6,445,329.41 439,902,734.14 款应付利 356,236.18 356,236.18 息应付股 1,795,800.00 1,795,800.00 利其他应 56,884,016.00 16,267,953.56 13,573,004.72 10,932,256.48 97,657,230.76 付款长期借 216,301,279.0 216,301,279.00 款 145 / 164 2017 年年度报告 4.市场风险市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的长、短期借款有关。于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加172.50万元（上期：185.56万元）。（2）汇率风险本公司未持有外币资产或负债，故不存在外汇风险。（3）其他价格风险本公司不存在其他价格风险。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用 √不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用 √不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用 √不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用 √不适用 9、其他 □适用 √不适用 146 / 164 2017 年年度报告十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □适用 √不适用 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注“九、1.在子公司中的权益” 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注 √适用 □不适用本企业子公司的情况详见附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益” 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系新疆汇嘉房地产开发有限公司受同一实际控制人控制昌吉市汇投房地产开发有限公司受同一实际控制人控制阜康市汇嘉房地产开发有限公司受同一实际控制人控制克拉玛依汉博文化投资有限公司受同一实际控制人控制新疆乐天建设投资有限公司受同一实际控制人控制好家乡超市联营企业（本公司董事、监事及高管担任该公司董事）新疆尚林创意装饰设计股份有限公司实际控制人参股新疆汇嘉十分孝心基金会实际控制人的直系亲属担任高管乌鲁木齐市人防工程建设有限公司实际控制人的直系亲属担任执行董事潘春梅实际控制人的直系亲属潘锦兰实际控制人的直系亲属潘锦财实际控制人的直系亲属潘艺尹实际控制人的直系亲属潘丁睿实际控制人的直系亲属其他说明无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额 147 / 164 2017 年年度报告新疆尚林创意装饰设计股份有限公司接受劳务 9,439,482.16 3,837,664.00 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司接受劳务 5,700,900.90 新疆汇嘉房地产开发有限公司接受劳务 135,398.00 合计 / 15,275,781.06 3,837,664.00 出售商品/提供劳务情况表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额好家乡超市销售商品 332,668.65 潘锦兰提供服务 198,578.96 潘丁睿提供服务 123,153.03 534,211.84 潘锦财提供服务 30,550.39 33,395.46 新疆乐天建设投资有限公司销售商品 24,800.00 乌鲁木齐市人防工程建设有限公司提供服务 23,602.74 阜康市汇嘉房地产开发有限公司提供服务 79,479.86 新疆汇嘉房地产开发有限公司销售商品 8,547.01 合计 / 733,353.77 655,634.17 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用 √不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： √适用 □不适用单位：元币种：人民币托管收益/承本期确认的托委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包受托/承包包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型起始日终止日据收益克拉玛依汉博本公司其他资产托 2017/5/10 2019/5/9 100.00 万元/ 594,468.84 文化投资有限管年公司合计 / / / / 594,468.84 关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入潘丁睿商铺 524,297.76 148 / 164 2017 年年度报告合计 / 524,297.76 本公司作为承租方： √适用 □不适用单位：元币种：人民币出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费新疆汇嘉房地产开发有限公司办公楼 628,112.88 643,815.70 新疆乐天建设投资有限公司经营场所 131,183.93 合计 / 759,296.81 643,815.70 关联租赁情况说明 √适用 □不适用本公司租赁关联方新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号的办公楼 4 至 6 层以及地下室，租期 20 年，租金每年 659,518.50 元（含税）。本报告期比去年同期减少是因为 2016 年 5 月“营改增后”才取得的增值税专用发票，抵扣进项税金所致。 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕克拉玛依汇嘉时 1,850,000.00 2017/10/17 2018/10/17 否代百货股份有限公司合计 1,850,000.00 / / 本公司作为被担保方 √适用 □不适用单位：元币种：人民币担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕潘锦海 100,000,000.00 2017/2/8 2020/2/7 否潘锦海、潘春梅、 250,000,000.00 2012/5/31 2020/5/20 是潘艺尹潘锦海、潘春梅、 250,000,000.00 2013/4/25 2021/3/24 是潘艺尹潘锦海 200,000,000.00 2015/5/25 2017/5/24 是合计 800,000,000.00 / / 关联担保情况说明 □适用 √不适用 (5). 关联方资金拆借 √适用 □不适用单位：元币种：人民币关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出 149 / 164 2017 年年度报告好家乡超市 5,000,000.00 2017/9/28 2018/9/27 / 好家乡超市 37,510,000.00 2017/9/30 2018/9/29 / 好家乡超市 7,490,000.00 2017/10/14 2018/10/13 / 好家乡超市 7,510,000.00 2017/10/14 2019/10/13 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/10/26 2019/10/25 / 好家乡超市 7,490,000.00 2017/10/28 2019/10/27 / 好家乡超市 20,000,000.00 2017/10/18 2019/10/17 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/10/31 2019/10/30 / 好家乡超市 2,000,000.00 2017/11/4 2019/11/3 / 好家乡超市 12,000,000.00 2017/11/9 2019/11/8 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/11/10 2019/11/9 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/11/11 2019/11/10 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/11/15 2019/11/14 / 好家乡超市 10,000,000.00 2017/11/15 2019/11/14 / 好家乡超市 10,000,000.00 2017/11/16 2018/11/15 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/11/2 2019/11/1 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/11/17 2019/11/16 / 好家乡超市 6,000,000.00 2017/11/24 2019/11/23 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/11/28 2019/11/27 / 好家乡超市 10,000,000.00 2017/12/2 2019/12/1 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/12/6 2019/12/5 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/12/8 2019/12/7 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/12/13 2019/12/12 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/12/14 2019/12/13 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/12/15 2019/12/14 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/12/16 2019/12/15 / 好家乡超市 10,000,000.00 2017/12/19 2019/12/18 / 好家乡超市 5,000,000.00 2017/12/20 2019/12/19 / 好家乡超市 30,000,000.00 2017/12/28 2019/12/27 / 合计 250,000,000.00 / / / 注：公司本期向好家乡超市拆出资金250,000,000.00元，其中一年期借款50,000,000.00元，借款利率为12.00%；二年期借款200,000,000.00元，借款利率为4.90%。本期公司确认对好家乡超市的资金占用费为2,432,527.57元。 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用 √不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 344.33 213.90 (8). 其他关联交易 √适用 □不适用 150 / 164 2017 年年度报告按照公司经股东大会审议通过的捐赠管理办法，2017年度本公司按照2016年度主营业务收入的千分之一，即：2,458,290.47元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活动的经费，2016年度本公司按照2015年度主营业务收入的千分之一，即：2,542,910.68元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活动的经费。 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备好家乡超市股 200,000,000.00 长期应收款份有限公司好家乡超市股 52,578,704.58 其他应收款份有限公司昌吉市汇投房 5,000,000.00 5,000,000.00 其他应收款地产开发有限公司乌鲁木齐市人 23,602.74 其他应收款防工程建设有限公司新疆汇嘉十分 1,000,000.00 其他应收款孝心基金会合计 257,602,307.32 6,000,000.00 (2). 应付项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款潘锦兰 652,495.36 应付账款新疆尚林创意装饰设计股份有限公司 590,651.74 应付账款乌鲁木齐市人防工程建设有限公司 518,950.45 其他应付款潘锦财 19,285.07 19,930.19 应付账款新疆汇嘉房地产开发有限公司 2,970.17 合计 1,784,352.79 19,930.19 7、关联方承诺 √适用 □不适用如本附注七、17、注1所述，2017年9月26日，本公司与许平、好家乡超市签订《增资协议》，本公司以1,249.00万元增资好家乡超市并取得51.00%的股权。依据增资协议约定，作为增资条件，本公司在好家乡超市办妥工商变更手续后，向好家乡超市借款2.50亿元（其中借款2.00亿元利率为4.90%，期限为2年；借款5,000.00万元利率为12.00%，期限为1年）。由于好家乡超市公司章程约定股东大会和董事会通过决议均需要三分之二以上的表决权，本公司在好家乡超市的股东大会和董事会的表决权均未达到控制标准，公司2017年度对新疆好家乡的投资采用权益法核算，未将新疆好家乡纳入2017年度财务报表合并范围，符合企业会计准则的规定。本公司实际控制人潘锦海对公司拆借给好家乡超市的借款2.50亿元提供承诺：若还款期限届满，好家乡超市未向公司清 151 / 164 2017 年年度报告偿，则由实质控制人潘锦海向本公司清偿借款本息。 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 √适用 □不适用资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额经营租赁承租人最低租赁付款额情况单位：元币种：人民币剩余租赁期最低租赁付款额 1 年以内（含 1 年） 40,735,056.00 1 年以上 2 年以内（含 2 年） 40,433,399.34 2 年以上 3 年以内（含 3 年） 41,054,086.06 3 年以上 266,248,014.99 合计 388,470,556.39 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用（1）本期重要的未决诉讼情况除本附注七、50 所述以外，本公司尚有以下涉诉事项： 1）2017 年 9 月 25 日，好家乡超市召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过本公司增资好家乡超市相关事宜的议案。胡涛（原告）系好家乡超市的股东之一，因未告知也未参与的情况下形成决议，认为决议违反公司法和公司章程的规定，于 2017 年 11 月 14 日向乌鲁木齐市天山区人民法院提出诉讼，同时将本公司列为第三人，要求撤销 2017 年 9 月 25 日形成的“2017 年第 1 次 152 / 164 2017 年年度报告临时股东大会会议决议”。 2018 年 4 月 20 日，乌鲁木齐市天山区人民法院作出判决，驳回原告胡涛要求撤销《好家乡超市股份有限公司 2017 年第 1 次临时股东大会会议决议》的诉讼请求。 2）2013 年 12 月 30 日，本公司、张力、杨华、刘建军与北京松联科技有限公司（以下简称 “松联公司”）签订《股权转让协议》，约定将持有北京鸿华世纪商业发展有限公司（以下简称“鸿华公司”）的 100.00%股权转让给松联公司。后因松联公司代鸿华公司偿还货款和赔偿金合计 2,073,565.00 元，于 2015 年 9 月向北京市海淀区人民法院提出诉讼，要求鸿华公司原股东张力、杨华、刘建军及本公司连带赔偿松联公司 2,200,000.00 元。2017 年 4 月 27 日，北京市海淀区人民法院作出判决驳回松联公司的诉讼请求。松联公司不服判决结果，向北京市第一中级人民法院提出上诉。截至本报告报出之日，该案件正在审理过程中。 3）2014 年 5 月 22 日，本公司与苏红签订《租赁合同书》，后因苏红拖欠租金、物业费等各项费用，本公司于 2016 年 11 月向新疆维吾尔自治区库尔勒人民法院提出上诉。2017 年 12 月 20 日，新疆维吾尔自治区库尔勒人民法院作出判决，苏红向本公司支付租金、物业管理费、空调费等 2,016,255.05 元，并驳回双方的其他请求。（2）对外担保情况截至资产负债表日，公司为子公司提供的对外信用保证担保共计 185.00 万元，具体明细如下：被担保方担保金额(万元) 担保期限借款银行克拉玛依汇嘉时代百货有限 185.00 2017.10.17 至中国工商银行股份有公司 2018.10.17 限公司克拉玛依石油分行合计 185.00 / / (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币拟分配的利润或股利 19,440,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 24,000,000.00 3、销售退回 □适用 √不适用 153 / 164 2017 年年度报告 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用 □不适用 1.对外投资事项 2018 年 3 月 30 日，新疆维吾尔自治区金融工作办公室出具了《关于准予设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的批复》（新金函[2018]40 号），同意本公司及昌吉市汇嘉时代百货有限公司和乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司共同投资设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇嘉小贷公司”），注册资本为 30,000.00 万元，统一信用代码：91650100MA77WPTN1J；经营范围为办理各项小额贷款。 2.对外担保 2018 年 2 月 8 日，公司召开董事会决议通过为好家乡超市向兴业银行乌鲁木齐分行申请一年期综合授信额度 1.10 亿元提供 8,000.00 万元的连带责任保证，担保期间为自担保合同签订次日起一年。十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用 √不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用本公司及所属分、子公司主营业务均为零售，销售的商品、销售流程及客户类型均相同或相似，同时本公司及所属分、子公司经营场地均位于新疆地区，其所处经济、法律环境等也相同或相似，根据相关规定，本公司及所属分、子公司经营活动合并为一个单一分部。 154 / 164 2017 年年度报告 (2). 报告分部的财务信息 □适用 √不适用 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用 √不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 □适用 √不适用十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用 20,22 100.0 4,662.6 0.02 20,218,970 5,631,93 100.0 1,333.0 0.02 5,630,599 风险特 3,633 0 1 .85 2.13 0 4 .09 征组合 .46 计提坏账准备的应收账款 155 / 164 2017 年年度报告单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 20,22 -- 4,662.6 -- 20,218,970 5,631,93 -- 1,333.0 -- 5,630,599 合计 3,633 1 .85 2.13 4 .09 .46 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内（含 1 年） 1 年以内小计 20,200,320.43 1至2年 23,313.03 4,662.61 20.00 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 20,223,633.46 4,662.61 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 3,329.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 156 / 164 2017 年年度报告 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用其中重要的应收账款核销情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为17,415,095.51元，占应收账款期末余额合计数的比例为86.11%。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提账面比例计提比比例金额金额价值金额金额比例价值 (%) 例(%) (%) (%) 单项金 44,208, 5.98 907,11 2.05 43,301,1 8,365,75 1.13 483,541. 5.78 7,882,210 额重大 267.34 0.09 57.25 1.90 22 .68 并单独计提坏账准备的其他应收款按信用 694,063 93.92 1,264, 0.18 692,798, 729,337, 98.87 894,558. 0.12 728,442,7 风险特 ,561.53 668.88 892.65 266.68 35 08.33 征组合计提坏账准备的其他应收款 157 / 164 2017 年年度报告单项金 740,861 0.10 162,92 21.99 577,937. - - - - - 额不重 .00 3.35 大但单独计提坏账准备的其他应收款 739,012 -- 2,334, -- 736,677, 737,703, -- 1,378,09 -- 736,324,9 合计 ,689.87 702.32 987.55 018.58 9.57 19.01 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额其他应收款（按单位）计提比例其他应收款坏账准备计提理由（%）新疆金色智卉商贸有限公司 6,764,403.36 101,466.05 1.50 新疆宝开茂建材有限公司 6,121,666.67 183,650.00 3.00 乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司 5,450,000.00 81,750.00 1.50 乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司 5,000,000.00 75,000.00 1.50 新疆大地商贸有限公司 5,000,000.00 75,000.00 1.50 库尔勒国土资源局 3,435,382.00 137,239.58 3.99 新疆恒傲正合商贸有限公司 3,000,000.00 45,000.00 1.50 新疆马天龙服饰有限公司 2,517,934.01 75,538.02 3.00 乌鲁木齐展图商贸有限公司 2,000,000.00 30,000.00 1.50 朱伟华 2,000,000.00 30,000.00 1.50 乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司 1,912,214.30 57,366.43 3.00 乌鲁木齐康业阳光商贸有限公司 1,006,667.00 15,100.01 1.50 合计 44,208,267.34 907,110.09 / / 注 1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏账准备。组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例（%） 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内小计 688,395,465.08 1至2年 5,462,723.39 1,092,544.67 20.00 2至3年 7,000.00 2,800.00 40.00 3 年以上 158 / 164 2017 年年度报告 3至4年 68,812.12 41,287.27 60.00 4至5年 7,620.00 6,096.00 80.00 5 年以上 121,940.94 121,940.94 100.00 合计 694,063,561.53 1,264,668.88 确定该组合依据的说明：无组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款: 单位：元币种：人民币坏账准备期末单位名称期末余额计提比例（%）计提理由余额深圳市西那饰品有限公司 400,000.00 12,000.00 3 注1 张家伟 200,000.00 137,671.99 68.84 注1 乌鲁木齐纵腾源商贸有限公司 140,861.00 13,251.36 9.41 注1 合计 740,861.00 162,923.35 —— —— 注 1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏账准备。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 1,332,544.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 324,708.74 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目核销金额实际核销的其他应收款 51,233.01 其中重要的其他应收款核销情况： □适用 √不适用其他应收款核销说明： □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额内部往来款 631,472,239.38 695,780,967.29 159 / 164 2017 年年度报告外部往来款 106,852,606.46 39,416,686.23 备用金 51,500.00 2,253,462.76 垫付款 435,504.41 251,027.79 其他 200,839.62 874.51 合计 739,012,689.87 737,703,018.58 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的期末余额比例(%) 库尔勒汇嘉时往来款 561,764,922.50 1 年以内 76.02 代商业投资有限公司伊犁汇嘉时代往来款 53,528,504.34 1 年以内 7.24 百货有限公司好家乡超市借款 52,578,704.58 1 年以内 7.11 乌鲁木齐汇嘉往来款 7,194,906.23 1 年以内 0.97 时代百货有限公司新疆金色智卉借款 6,764,403.36 0.92 101,466.05 商贸有限公司合计 / 681,831,441.01 / 92.26 101,466.05 注1：新疆金色智卉商贸有限公司其他应收款余额为6,764,403.36元，其中1年以内其他应收款为2,551,730.45元，1至2年其他应收款为3,365,751.90元,3至4年其他应收款为846,921.01元。注2：如本附注十二、7注释所述，本公司依据增资协议约定向好家乡超市提供1年期的借款 50,000,000.00元，借款利率为12.00%，公司实质控制人潘锦海提供承诺，若还款期限届满，好家乡超市未向公司清偿，则由实质控制人潘锦海兜底向本公司清偿借款本息，不会给本公司造成损失。 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 160 / 164 2017 年年度报告 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备对子公司投资 136,271,477.67 136,271,477.67 136,271,477.67 136,271,477.67 对联营、合营企业 13,472,780.30 13,472,780.30 投资合计 149,744,257.97 149,744,257.97 136,271,477.67 136,271,477.67 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计减值准本期本期被投资单位期初余额期末余额提减值备期末增加减少准备余额昌吉市汇嘉时代百 5,450,512.72 5,450,512.72 货有限公司克拉玛依汇嘉时代 - - 百货有限公司五家渠汇嘉时代百 5,000,000.00 5,000,000.00 货有限公司乌鲁木齐汇嘉时代 79,060,964.95 79,060,964.95 百货有限公司库尔勒汇嘉时代商 31,760,000.00 31,760,000.00 业投资有限公司昌吉市汇嘉时代生 5,000,000.00 5,000,000.00 活广场商贸有限责任公司伊犁汇嘉时代百货 5,000,000.00 5,000,000.00 有限公司新疆汇嘉时代物业 5,000,000.00 5,000,000.00 管理有限公司合计 136,271,477.67 136,271,477.67 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动权益宣告减值法下其他发放投资期初其他计提期末准备追加减少确认综合现金单位余额权益减值其他余额期末投资投资的投收益股利变动准备余额资损调整或利益润一、合营企业小计 161 / 164 2017 年年度报告二、联营企业乌鲁 972,7 12,50 13,47 木齐 80.30 0,000 2,780 市新 .00 .30 温商小额贷款股份有限公司新疆 12,49 -12,4 好家 0,000 90,00 乡超 .00 0.00 市股份有限公司小计 12,49 -11,5 12,50 13,47 0,000 17,21 0,000 2,780 .00 9.70 .00 .30 12,49 -11,5 12,50 13,47 合计 0,000 17,21 0,000 2,780 .00 9.70 .00 .30 其他说明：注：公司本期对乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司和好家乡超市投资成本的变动，详见本附注七、17 注释所述。 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 996,516,723.08 863,384,956.56 808,993,904.91 693,531,743.37 其他业务 60,598,964.24 17,890,371.34 59,685,167.15 20,378,464.40 合计 1,057,115,687.32 881,275,327.90 868,679,072.06 713,910,207.77 其他说明：无 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 -11,517,219.70 162 / 164 2017 年年度报告处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 673,115.94 673,115.94 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 -10,844,103.76 673,115.94 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -2,948,094.92 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 3,304,251.87 定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,113,866.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 427,663.51 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 594,468.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,946,641.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -981,827.05 163 / 164 2017 年年度报告少数股东权益影响额合计 5,563,686.60 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产收益率每股收益报告期利润（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 8.17 0.4256 0.4256 扣除非经常性损益后归属于公司 7.73 0.4024 0.4024 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用第十二节备查文件目录备查文件目录载有董事长签名的2017年年度报告正本载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章备查文件目录的财务报表备查文件目录载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告备查文件目录的原稿董事长：潘锦海董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日修订信息 □适用 √不适用 164 / 164
附件：公告原文

汇嘉时代2017年年度报告（下载公告）

公告日期:2018-04-27

2017 年年度报告
公司代码：603101                     公司简称：汇嘉时代
         新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               2017 年年度报告
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                                     2017 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人潘锦海、主管会计工作负责人高玉杰及会计机构负责人（会计主管人员）范新萍
     声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东净
利润为102,144,071.58元，公司拟定2017年度利润分配以报告期末公司总股本240,000,000股为基
数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利24,000,000元。公司2017
年度不进行公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
    公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况
讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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                                       目录
第一节     释义 ................................................................ 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ............................................... 4
第三节     公司业务概要 ........................................................ 8
第四节     经营情况讨论与分析 .................................................. 10
第五节     重要事项 ........................................................... 23
第六节     普通股股份变动及股东情况 ............................................ 45
第七节     优先股相关情况...................................................... 50
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 51
第九节     公司治理 ........................................................... 58
第十节     公司债券相关情况.................................................... 60
第十一节   财务报告 ........................................................... 61
第十二节   备查文件目录 ...................................................... 164
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                                  第一节            释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、汇嘉时代      指    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
报告期                      指    2017 年度
元、万元、亿元              指    人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会          指    中国证券监督管理委员会
上交所                      指    上海证券交易所
乌鲁木齐北京路购物中心      指    新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心
昌吉购物中心                指    新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉购物中心
库尔勒新区购物中心          指    新疆汇嘉时代百货股份有限公司库尔勒新区购物中心
好家乡超市                  指    好家乡超市股份有限公司
                        第二节    公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称               新疆汇嘉时代百货股份有限公司
公司的中文简称               汇嘉时代
公司的外文名称               Xinjiang Winka Times Department Store Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写           Winka Times
公司的法定代表人             潘锦海
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                 证券事务代表
姓名                         董凤华                        张佩
联系地址                     新疆乌鲁木齐市前进街58号      新疆乌鲁木齐市前进街58号
电话                         0991-2806989                  0991-2806989
传真                         0991-2826501                  0991-2826501
电子信箱                     ir@winkatimes.com             ir@winkatimes.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层
公司注册地址的邮政编码       830011
公司办公地址                 乌鲁木齐市天山区前进街58号
公司办公地址的邮政编码       830002
公司网址                     http://www.winkatimes.com
电子信箱                     ir@winkatimes.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   公司董事会办公室
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                                            2017 年年度报告
五、 公司股票简况
                                            公司股票简况
       股票种类       股票上市交易所          股票简称                 股票代码      变更前股票简称
         A股              上交所              汇嘉时代                 603101              -
六、 其他相关资料
                         名称                         天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
 公司聘请的会计师事                                   北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园
                         办公地址
 务所（境内）                                         12号楼
                         签字会计师姓名               向芳芸、谭学、武亮
                         名称                         中国银河证券股份有限公司
 报告期内履行持续督      办公地址                     北京西城区金融大街 38 号国际企业大厦Ｃ座
 导职责的保荐机构        签字的保荐代表人姓名         李宁、李雪斌
                         持续督导的期间               2016 年 5 月 6 日至 2018 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一)      主要会计数据
                                                                              单位：元 币种：人民币
                                                                           本期比
                                                                           上年同
       主要会计数据              2017年                   2016年                       2015年
                                                                           期增减
                                                                             (%)
 营业收入                 3,027,294,011.42         2,654,213,579.42        14.06%    2,741,514,324.24
 归属于上市公司股东         102,144,071.58            96,610,080.49 5.73%                103,948,119.85
 的净利润
 归属于上市公司股东             96,580,384.98         85,271,802.83 13.26%                92,002,279.25
 的扣除非经常性损益
 的净利润
 经营活动产生的现金         353,030,302.21            42,247,736.93 735.62%              295,795,257.27
 流量净额
                                                                           本期末
                                                                           比上年
                                 2017年末                 2016年末         同期末          2015年末
                                                                           增减（%
                                                                             ）
 归属于上市公司股东       1,293,074,540.93         1,210,370,469.38          6.83%       634,461,086.85
 的净资产
 总资产                   2,437,925,335.83         2,130,886,071.93         14.41%   2,068,654,539.13
(二)      主要财务指标
                                                                         本期比上年同
          主要财务指标               2017年               2016年                             2015年
                                                                           期增减(%)
基本每股收益（元／股）                    0.4256              0.4391             -3.07          0.5775
稀释每股收益（元／股）                    0.4256              0.4391             -3.07          0.5775
扣除非经常性损益后的基本每                0.4024              0.3876              3.82          0.5111
                                                5 / 164
                                       2017 年年度报告
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）               8.17                  9.64     减少1.47个百           17.32
                                                                               分点
扣除非经常性损益后的加权平              7.73                  8.51     减少0.78个百           15.33
均净资产收益率（%）                                                            分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    报告期主要财务指标较上年同期减少，主要是因为公司在 2016 年公开发行股份 6,000 万股,
公司股本增加至 24,000 万股。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一)    同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
    股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二)   同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司
   股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三)      境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2017 年分季度主要财务数据
                                                                          单位：元 币种：人民币
                       第一季度           第二季度               第三季度           第四季度
                     （1-3 月份）       （4-6 月份）           （7-9 月份）     （10-12 月份）
营业收入            769,693,082.19     543,426,244.58         807,726,271.92      906,448,412.73
归属于上市公司股
                     33,000,984.56       5,224,527.27          55,867,215.09          8,051,344.66
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性     33,675,554.95       2,774,653.65          54,305,465.43          5,824,710.95
损益后的净利润
经营活动产生的现          7,683,507.      -140,537,1                 108,318,99       377,564,908.
金流量净额                        87           12.14                       8.04
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                     附注
       非经常性损益项目          2017 年金额         （如        2016 年金额          2015 年金额
                                                     适用）
非流动资产处置损益               -2,948,094.92                       3,418,244.51     5,259,130.59
越权审批，或无正式批准文
                                           6 / 164
                                   2017 年年度报告
件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但    3,304,251.87            3,562,826.13    3,892,775.95
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企      8,113,866.00            8,703,496.16    6,648,137.16
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款       427,663.51
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入        594,468.84
除上述各项之外的其他营业     -2,946,641.65           -1,926,559.25   -1,838,515.26
外收入和支出
                                       7 / 164
                                      2017 年年度报告
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额                      -981,827.05                   -2,419,729.89     -2,015,687.84
           合计                  5,563,686.60                   11,338,277.66     11,945,840.60
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
                            第三节           公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
    1、主要业务
    公司作为新疆地区百货零售连锁企业，自成立以来始终坚持面向一般大众消费者的经营定位，
主要业务为商品零售和商业物业租赁，业务涵盖购物中心、传统百货、超市等业态。报告期末，
公司拥有 6 家百货商场、2 家购物中心、1 家标准超市。
    截止报告期末，公司下属门店营业面积达 33 万余平方米，分布于新疆乌鲁木齐市、昌吉地区、
五家渠市、克拉玛依市、库尔勒市的核心商业区。
    2、经营模式
    报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式
    联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售
所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽
箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；
    自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营
商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等，公司将持续加强直采自营力度，
丰富商品品类，不断增强议价能力，管控采购成本，扩大盈利空间；
    租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后
的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰
用品等。
    报告期，各经营模式下经营数据比较如下：
                                                                      单位：万元 币种：人民币
         业   经营                 2017 年                                   2016 年
 项目
         态   方式
                      营业收入       营业成本          毛利率   营业收入     营业成本      毛利率
              联营    201,744.82    172,720.30         14.39%   178,553.31   149,880.20    16.06%
         百
         货
主 营
              自营     12,559.80     11,712.70          6.74%     6,327.87      6,189.36    2.19%
业务
         超
            联营       28,215.75     25,927.18          8.11%    27,657.50    24,302.35    12.13%
         市
                                             8 / 164
                                     2017 年年度报告
              自营     40,360.24    35,309.70      12.51%    37,402.67    31,042.75   17.00%
     其他业务          19,848.79     6,896.95      65.25%    15,480.01     7,480.46   51.68%
       合计           302,729.40   252,566.83      16.57%   265,421.36   218,895.12   17.53%
    说明：其他业务－包括租金收入及其他收入；家电业态因整体销售规模较小并入超市业态。
    3、行业情况说明
    根据国家统计局数据，2017 年全年社会消费品零售总额达 36.63 万亿元，同比增长 10.2%，
连续第 14 年实现两位数增长。最终消费对经济增长的贡献率为 58.8%，服务业比重上升到 51.6%，
成为经济增长主动力。根据《新疆维吾尔自治区 2017 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，
全区全年社会消费品零售总额 3,044.58 亿元，比上年增长 7.7%。其中，商品零售额 2637.97 亿
元，增长 7.3%；限额以上单位消费品零售额 1314.39 亿元，增长 5.2%。
    当前，传统零售企业积极探索转型升级，线上线下深度融合，零售新模式、新业态频现。商
务部监测的 5000 家重点零售企业 2017 年经营业绩均呈现连续回升态势，销售额同比增长 4.7%。
    2017 年全国网上实物商品零售额约为 5.48 万亿，增长 28%，占社会消费品零售总额的 15%，
线上销售增速明显趋稳。与此同时，大型互联网企业纷纷走向线下，积极布局线下零售市场，对
传统零售行业形成一定的挤压和分流。
    消费结构升级带动传统行业转型升级，百货零售企业凭借自身的沉淀加快转型变革和加速业
态升级的步伐，未来零售行业线上线下融合将更加多元化。
    公司上市以来立足新疆区域市场，持续推进传统百货改造升级和购物中心的品牌升级，逐步
完善网点布局，稳步推行多业态协调共同发展的经营策略。在对现有业务领域精耕细作的同时，
时刻关注零售行业变革趋势和市场机遇，积极顺应行业变化，努力发掘新的业绩增长点。
    （相关数据及信息来自国家商务部、国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    1、公司上市以来品牌知名度和影响力显著提升，优势地位得到巩固，市场竞争力进一步增强。
公司始终立足于新疆区域市场，在门店布局方面，公司的百货商场、购物中心均处于所在城市的
核心商圈，布局规划合理，区域位置优越。通过持续对传统百货门店改造升级和购物中心品牌升
级，所属区域的门店在功能、定位方面形成差异互补的格局，为区域市场消费者所熟知与认可，
企业的品牌形象不断得到提升。
    2、国家“一带一路”战略，为新疆带来了前所未有的发展机遇，将使新疆成为丝绸之路经济
带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心。公司始终立足于新疆区域市场，按照新疆领先、
区域做强的总体战略，持续提升商品质量、服务水平和购物环境，通过业态升级和多业态协同发
展，不断巩固所在商圈的优势地位并提升市场份额。
    3、公司在发展过程中，始终顺应国内零售业发展趋势，逐步形成了以市场为导向、以提高效
率为目标的精细化经营管理理念，在品牌引进、合同履行、质量控制、价格管控、消费者服务等
方面拥有较强的管理优势。
    4、公司自成立以来，始终坚持“战略、公平、公开、共赢”的供应商合作理念，与各类供应
                                         9 / 164
                                    2017 年年度报告
商建立了良好的合作关系。报告期内公司挖潜供应商和品牌资源，适时引进国际和国内一线品牌，
招商能力在区域内处于领先地位。
                         第四节     经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2017 年，公司坚持“以传统业务为支撑点，以成长业务为着力点，以探索业务为创新点”的
工作原则，以“保增长、促改革、强创新、调结构”为工作要务，持续推动公司各项业务的协调
发展和门店布局建设。
    报告期内，公司主要开展了以下几方面工作：
    （一）以调整应对变革，持续推进传统百货改造升级和购物中心调整升级。
    推进多业态组合经营，传统百货门店重聚客流，实现业绩提升。报告期，公司继续对传统百
货门店进行差异化的转型升级，乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司新增八楼餐饮广场并对商场的物
业环境进行改善；昌吉市汇嘉时代百货有限公司对餐饮广场进行装修改造；库尔勒购物中心、五
家渠汇嘉时代百货有限公司新增餐饮广场并对设备设施进行装修改造。
    延续 2016 年的全面调整，为巩固乌鲁木齐北京路购物中心在乌鲁木齐铁路局商圈的核心地位，
公司对乌鲁木齐北京路购物中心追加投资，建设项目包括：增建室外钢结构停车库、外立面改造、
空调、室内给排水改造等项目；对库尔勒新区购物中心继续推进品牌调整升级。通过对购物环境
及服务设施的持续改善，购物中心的整体运营质量和销售均实现了突破，购物中心销售增长成为
带动公司业绩增长的主力。
    报告期内经公司总经理办公会研究决定，公司累计投入 1000 余万元对昌吉市汇嘉时代百货有
限公司、库尔勒购物中心超市实施装修改造，使其更加贴合消费者的购物需求，从而提升销售业
绩。
    （二）完善布局，扎实推进超市业态发展战略。
    报告期，公司投资新建了乌鲁木齐喀什东路超市、昌吉市汇嘉时代民街超市和昌吉市汇嘉时
代石河子路超市。其中，乌鲁木齐喀什东路超市已于 2017 年 11 月开业运营。其项目定位主打食
品与生鲜，符合当下超市业态发展趋势。昌吉市汇嘉时代民街超市和昌吉市汇嘉时代石河子路超
市项目预计开业时间推迟至 2018 年 6 月底前。
    报告期，公司以扶持借款 2.5 亿元并增资 1249 万元持有好家乡超市 51%的股权。目前该项目
仍处于整合阶段，投资该项目符合公司超市业态的发展战略。
    （三）聚焦主业，多元业态协同发展。
    报告期，公司及控股公司共同设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，开展小额贷款业务。目
前已完成工商注册登记工作。通过拓展金融业务领域，扶持供应商，增强供应链的总体竞争力。
此举有利于公司与供应商建立长期、紧密的伙伴关系，实现供企合作共赢发展。
    报告期，公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司达成协议，共同投资运营新疆地区首家奥特
莱斯项目――新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，目前已完成工商注册手续。积极探索奥
特莱斯业态的开发运营，吸引乌鲁木齐乃至全疆的消费客群，提升公司品牌知名度和市场影响力。
    （四）深化改革，带动整体营运水平稳步提升。
    报告期，公司充分发挥总部各职能中心的管控职能，围绕营销谋划潜力，通过营销创新，利
用微信公众号、WIFI 系统互动等功能开展新媒体营销；持续推进信息化建设，“商业供应链管理
系统”、“自动补货信息管理系统”在报告期内正式上线运行，实现“见单不见人”的管理，方便
供应商的货款结算和送、备货管理，有效提升了工作效率；对整体数据启动容灾备份系统建设，
为公司系统安全运行保驾护航。
      (五)积极有序，推进新建项目筹备招商工作。
    昌吉购物中心作为公司投资建设的第三家综合购物中心，将以全客层、多业态的营运思路，
全力打造昌吉区域商业新地标。为落实昌吉购物中心项目的有序推进，公司专门成立筹备项目领
导小组，积极推进昌吉购物中心开业前的各项招商、筹备工作，确保购物中心按计划开业运营。
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                                     2017 年年度报告
二、报告期内主要经营情况
    报告期内，公司实现主营业务收入 282,880.61 万元，同比增长 15.07%。归属于上市公司股
东的净利润 10,214.41 万元，同比增长 5.73%。
(一)      主营业务分析
                           利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
             科目                    本期数                 上年同期数        变动比例（%）
营业收入                         3,027,294,011.42         2,654,213,579.42             14.06
营业成本                         2,525,668,404.66         2,188,951,191.49             15.38
销售费用                           179,204,866.67           163,129,803.72              9.85
管理费用                           109,823,492.51           113,109,894.53             -2.91
财务费用                            17,222,380.43             33,572,553.39           -48.70
经营活动产生的现金流量净额         353,030,302.21             42,247,736.93           735.62
投资活动产生的现金流量净额        -421,132,476.54          -107,326,645.78          -292.38
筹资活动产生的现金流量净额         -16,522,432.33           167,015,987.65          -109.89
研发支出
1. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    (1) 营业收入较上年同期增长14.06%，主要系本期公司门店百货、超市销售收入较上年同期
增长所致；
    (2) 营业成本较上年同期增长15.38%，主要系本期公司营业成本、营业收入同步增长所致；
    (3) 销售费用较上年同期增长9.85%，主要系本期门店摊销费用、促销费较上年同期增长所致；
    (4) 管理费用较上年同期下降2.91%，主要系本期税费口径调整、聘请中介机构费用较上年同
期下降所致；
    (5) 财务费用较上年同期下降48.70%，主要系公司银行借款利息支出较上年所同期减少所致；
    (6) 经营活动产生的现金流量净额较上年增长735.62%，主要系公司销售商品、提供劳务收到
的现金较上年同期增长所致；
    (7) 投资活动产生的现金流量净额较上年下降292.38%，主要系公司支付其他与投资活动有关
的现金较上年增加所致；
    (8) 筹资活动产生的现金流量净额较上年下降109.89%，主要系公司收到吸收投资收到的现金
较上年同期下降所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                  主营业务分行业情况
                                                                营业收      营业成
                                                                                      毛利率
                                                       毛利率   入比上      本比上
 分行业         营业收入           营业成本                                           比上年
                                                       （%）    年增减      年增减
                                                                                      增减（%）
                                                                （%）       （%）
                                                                                         减少
主营商业     2,828,806,140.27   2,456,698,874.46        13.15    15.07        16.20    0.85 个
                                                                                       百分点
                                                                                         增加
其他业务       198,487,871.15     68,969,530.20         65.25     1.31        -7.80    3.43 个
                                                                                       百分点
  合计       3,027,294,011.42   2,525,668,404.66        16.57    14.06        15.38      减少
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                                                                                  百分点
                                 主营业务分产品情况
                                                               营业收   营业成
                                                                                 毛利率
                                                     毛利率    入比上   本比上
 分产品       营业收入           营业成本                                        比上年
                                                       （%）   年增减   年增减
                                                                                 增减（%）
                                                               （%）    （%）
主营商业                                                                            减少
—百货     2,143,046,219.81   1,844,329,997.18        13.94     17.23    18.17    0.69 个
                                                                                  百分点
主营商业                                                                            减少
—超市       685,759,920.46     612,368,877.28        10.71      8.82    10.65    1.47 个
                                                                                  百分点
                                                                                    增加
其他业务     198,487,871.15      68,969,530.20        65.25      1.31     -7.8    3.43 个
                                                                                  百分点
                                                                                    减少
  合计     3,027,294,011.42   2,525,668,404.66        16.57     14.06    15.38    0.96 个
                                                                                  百分点
                                 主营业务分地区情况
                                                               营业收   营业成
                                                                                 毛利率
                                                     毛利率    入比上   本比上
 分地区       营业收入           营业成本                                        比上年
                                                     （%）     年增减   年增减
                                                                                 增减（%）
                                                               （%）    （%）
                                                                                    减少
乌鲁木齐   1,193,865,557.44     985,099,195.06        17.49     26.02    28.12    1.35 个
                                                                                  百分点
                                                                                    减少
  昌吉       701,453,114.18     589,604,804.25        15.95      4.58     6.12    1.22 个
                                                                                  百分点
                                                                                    减少
 五家渠      157,415,936.91     128,840,741.65        18.15     19.36    22.54    2.12 个
                                                                                  百分点
                                                                                    减少
克拉玛依     364,561,579.76     312,968,753.73        14.15      9.73    10.34    0.47 个
                                                                                  百分点
                                                                                    减少
 库尔勒      609,997,823.13     509,154,909.97        16.53      6.65     7.04    0.31 个
                                                                                  百分点
                                                                                    减少
  合计     3,027,294,011.42   2,525,668,404.66        16.57     14.06    15.38    0.96 个
                                                                                  百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2).
(3). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
                                       12 / 164
                                        2017 年年度报告
(4). 成本分析表
                                                                                       单位：元
                                         分行业情况
                                                                                   本期
                                                                                   金额
                                         本期占                           上年同
                                                                                   较上
          成本构                         总成本                           期占总           情况
分行业                   本期金额                       上年同期金额               年同
          成项目                           比例                           成本比           说明
                                                                                   期变
                                           (%)                            例(%)
                                                                                   动比
                                                                                   例(%)
主营商   商品成
                   2,456,698,874.46        97.27       2,114,146,557.14    96.58   16.20
业       本
其他业   其他业
                        68,969,530.20       2.73          74,804,634.35     3.42   -7.80
务       务成本
合计               2,525,668,404.66      100.00 2,188,951,191.49          100.00   15.38
                                         分产品情况
                                                                                   本期
                                                                                   金额
                                         本期占                           上年同
                                                                                   较上
          成本构                         总成本                           期占总           情况
分产品                   本期金额                       上年同期金额               年同
          成项目                           比例                           成本比           说明
                                                                                   期变
                                           (%)                            例(%)
                                                                                   动比
                                                                                   例(%)
主营商   商品成
业—百   本        1,844,155,258.77        73.02       1,560,695,611.09    71.30   18.16
货
主营商   商品成
业—超   本            612,543,615.69      24.25        553,450,946.05     25.28   10.68
市
其他业   其他业
                        68,969,530.20       2.73          74,804,634.35     3.42   -7.80
务       务成本
合计               2,525,668,404.66      100.00        2,188,951,191.49   100.00   15.38
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(5). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 218.35 万元，占年度销售总额 0.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额
0 万元，占年度销售总额 0 %。
                                                                单位：元 币种：人民币
客户             营业收入                 占公司营业收入比例（%）         是否关联交易
客户 1          933,645.74                          0.03                        否
客户 2          370,602.85                          0.01                        否
客户 3          316,318.70                          0.01                        否
客户 4          298,125.64                          0.01                        否
客户 5          264,775.21                          0.01                        否
合计：        2,183,468.14                          0.07
                                            13 / 164
                                    2017 年年度报告
前五名供应商采购额 31,720.13 万元，占年度采购总额 12.56%；其中前五名供应商采购额中关联
方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
                                                              单位：元 币种：人民币
供应商            采购成本                 占公司采购总额（%）            是否关联交易
供应商 1       102,472,071.87                      4.06                         否
供应商 2        63,733,990.48                      2.52                         否
供应商 3        56,533,626.06                      2.24                         否
供应商 4        51,663,500.92                      2.05                         否
供应商 5        42,798,093.18                      1.69                         否
合计：         317,201,282.51                     12.56
其他说明
无
2. 费用
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    科目                本期数              上年同期数          变动比例（%）
销售费用                  179,204,866.67        163,129,803.72                   9.85
管理费用                  109,823,492.51        113,109,894.53                 -2.91
财务费用                    17,222,380.43         33,572,553.39               -48.70
说明：本报告期财务费用较上年同期下降 48.7%，主要系公司银行借款利息支出较上所同期减少
所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
4. 现金流
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
    科目                本期数                  上年同期数         变动比例（%）
销售商品、提供劳务收    3,485,489,722.73           3,030,917,984.69               15.00
到现金
收到其他与经营活动         64,051,791.79              113,168,738.36               -43.40
有关现金
购买商品、接受劳务支    2,777,326,223.12           2,649,829,869.81                 4.81
付现金
支付给职工以及为职        121,376,231.99              115,405,566.34                5.17
工支付现金
支付各项税费              129,716,362.71              124,648,908.63                4.07
支付其他与经营活动        168,248,394.49              211,954,641.34               -20.62
有关现金
经营活动产生的现金        353,030,302.21               42,247,736.93               735.62
流量净额
                                        14 / 164
                                        2017 年年度报告
取得投资收益收到现                673,115.94                   673,115.94                  0.00
金
处置固定资产、无形资              529,336.75                3,138,270.00                  -83.13
产和其他长期资产收
回现金净额
收到其他与投资活动
有关现金
购建固定资产、无形资           159,844,929.23             111,138,031.72                   43.83
产和其他长期资产支
付现金
支付其他与投资活动             250,000,000.00                                             100.00
有关现金
投资活动产生的现金            -421,132,476.54            -107,326,645.78                  -292.38
流量净额
吸收投资收到现金                                          479,299,302.04
取得借款收到现金               231,850,000.00             119,560,000.00                  93.92
偿还债务支付现金               218,301,279.00             404,778,004.00                  -46.07
分配股利、利润或偿付            30,071,153.33              27,065,310.39                  11.11
利息支付现金
筹资活动产生的现金             -16,522,432.33             167,015,987.65                  -109.89
流量净额
(二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三)      资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1.     资产及负债状况
                                                                                         单位：元
                                  本期期末                         上期期末   本期期末
                                  数占总资                         数占总资   金额较上 情况说
 项目名称        本期期末数                       上期期末数
                                  产的比例                         产的比例   期期末变       明
                                    （%）                            （%）    动比例（%）
应收票据        26,156,422.69          1.07       7,351,768.65         0.35     255.78 系报告
                                                                                           期增加
                                                                                           承兑汇
                                                                                           票所致
应收账款        53,392,115.22          2.19      30,990,877.65         1.45       72.28 系报告
                                                                                          期内租
                                                                                          金物业
                                                                                          费应收
                                                                                          款的增
                                                                                          加
预付账款        15,482,285.02          0.64      22,725,553.45         1.07      -31.87   系供应
                                                                                          商预付
                                                                                          款减少
                                                                                          所致
                                              15 / 164
                               2017 年年度报告
其他应收款                    7.20      94,339,590.40     4.43      86.13    系增加
             175,596,873.90                                                  往来款
                                                                             所致
其他流动资    9,664,986.89    0.40       7,340,932.57     0.34      31.66    系报告
产                                                                           期内应
                                                                             交税费
                                                                             的重分
                                                                             类
在建工程     42,599,320.32    1.75      28,612,227.15     1.34      48.89    系报告
                                                                             期内增
                                                                             加门店
                                                                             及专柜
                                                                             装修
无形资产     126,091,645.95   5.17    129,735,069.65      6.09      -2.81    系无形
                                                                             资产摊
                                                                             销所致
长期待摊费   199,543,209.72   8.18    151,075,768.72      7.09      32.08    系门店
用                                                                           增加专
                                                                             柜装修
                                                                             所致
其他非流动      500,000.00    0.02       5,272,231.50     0.25     -90.52    系报告
资产                                                                         期内预
                                                                             付账款
                                                                             的重分
                                                                             类
短期借款     231,850,000.00   9.51       2,000,000.00     0.09               系报告
                                                                 11,492.50   期内新
                                                                             增贷款
应付票据                                 5,500,000.00     0.26    -100.00    支付到
                                                                             期银行
                                                                             承兑汇
                                                                             票所致
应交税费     19,726,711.03    0.81      18,023,229.80     0.85       9.45    系报告
                                                                             期收入
                                                                             增加所
                                                                             致
应付利息        326,898.58    0.01          356,236.18    0.02      -8.24    偿还借
                                                                             款 本
                                                                             金，利
                                                                             息减少
应付股利         43,800.00    0.00       1,795,800.00     0.08     -97.56    报告期
                                                                             内支付
                                                                             的股东
                                                                             股利减
                                                                             少所致
长期借款                              216,301,279.00     10.15    -100.00    报告期
                                                                             内提前
                                                                             偿还借
                                                                             款所致
                                     16 / 164
                                      2017 年年度报告
其他说明
无
2.     截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                    期末账面价值                     受限原因
            货币资金                          4,500,000.00           保函保证金
            固定资产                        179,068,057.87             借款抵押
          投资性房地产                       22,726,783.79             借款抵押
            无形资产                          3,003,470.73             借款抵押
              合计                          209,298,312.39
说明：
    （1）经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司以拥有的“乌国用 2013 字第 0039121
号土地使用权、2011407395 号、2011407402 号”房产作抵押，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐
分行办理履约保函。公司作为保函申请人、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行作为保证人向受
益人海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司于 2017 年 8 月 31 日签署了履约保函，如受益人行使协
议约定的解除权，公司承诺将向受益人支付违约赔偿金 1500 万元。保函有效期自开立之日起两年。
    （2）经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，2017 年 4 月公司以拥有的“乌国用（2013）
第 0039121 号土地使用权证、2011329394、2011332262、2009391305、2011407450、2011407451
号”房产作抵押，向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行借款 1 亿元，期限 1 年。
    （3）经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，2017 年 7 月公司以拥有的“乌国用（2013）
第 0039121 号土地使用权证、2011329417、2011331766、2011329377、2011329372、2011329449、
2011329398、2011331764、2011329613、2011331765、2011329383、2011329385、2011330952、
2011330951、2011332408、2011330953、2011332406 号”房产作抵押，向广发银行股份有限公司
乌鲁木齐分行借款 8000 万元，期限 1 年。
    （4）经公司 2017 年第四次临时股东大会及第四届董事会第五次会议审议通过，2017 年 11
月公司以拥有的“乌国用（2013）第 0039121 号土地使用权证、2011331580、2011329448、2011407397、
2011407399、2011407400、2011407403、2013321475、2011332260、2011407404、2011407447、
2012348995、2011407406、2011407418、2012382649、2011421540、2011407408、2011407409、
2011407411、2011407414、2011407415、2011407417、2011407446、2011407420、2011407423、
2011430965、2011407424、2011407444、2011407425 号”房产作抵押，向民生银行股份有限公司
乌鲁木齐分行借款 1 亿元，期限 1 年。
3.     其他说明
□适用 √不适用
(四)      行业经营性信息分析
√适用 □不适用
    2017 年国内生产总值实现 82.7 万亿元，比上年增长 6.9%，是 2011 年以来经济增速首次回升。
社会消费品零售总额比上年增长 10.2%，保持两位数较快增长，消费仍然是经济增长的主要驱动
力。
    新业态、新商业模式快速涌现，传统实体零售呈现回暖态势。2017 年，全国网上零售额 7.18
万亿元，增长 32.2%。新兴业态保持快速增长的同时，传统零售企业加快转型升级的步伐，积极
拓展销售渠道，在整个行业回暖的背景下经营业绩明显得以改善。移动支付、大数据、虚拟现实
等技术革新开拓了线下场景和消费社交，消费不再受时段和物理形态制约。传统零售企业依托物
联网、人工智能和移动互联网等技术手段，通过不断完善物流配送体系，大力发展全渠道多元化
业务体系，实现线上线下的深度融合，逐步转变成为具备综合服务能力的新型零售企业。
    随着线上获客成本的不断攀升，移动互联网人口红利的逐渐衰退，线下实体零售业以其直观
                                          17 / 164
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的体验属性和创新能力，未来仍有广阔的发展空间。2018 年，公司将积极把握零售行业的转型变
革之机，面对新技术、新客群、新渠道的冲击和挑战，积极把握零售的核心要素，进行改造和升
级，最终提高公司的整体运营效率。
     （相关数据及信息来自国家统计局）
零售行业经营性信息分析
1.   报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
                             自有物业门店           租赁物业门店           自有+租赁门店
  地区       经营业态                建筑面积               建筑面积              建筑面积
                         门店数量               门店数量                 门店数量
                                     (万平米)               (万平米)              (万平米)
乌鲁木齐    百货、超市       0           0          1          0.73          2       8.90
昌吉        百货、超市       0           0          2          7.38          0         0
五家渠      百货、超市       0           0          1          3.24          0         0
克拉玛依    百货、超市       0           0          1          2.36          0         0
库尔勒      百货、超市       1         17.65        0            0           1       3.26
合计                         1         17.65        5         13.71          3      12.16
2.   其他说明
√适用 □不适用
（1）门店变动情况
①新开业门店情况
                                                          建筑面积（平    开业时    物业   租赁
         门店名称                    地址
                                                            方米）          间      权属   期限
                          新疆乌鲁木齐市新市喀什东
新疆汇嘉时代百货股份
有限公司乌鲁木齐喀什      路 559 号东方智慧园商住小           7,343.58    2017.11   租赁   10 年
东路超市                  区一期
②报告期内公司未关闭门店。
（2）下年度续租情况
   公司 2018 年度无租金到期需续租情形。
（3）下年度开店计划
    ①公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉
市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，详见
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌
吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的公告》（公告编号：2016-012），昌吉购物中心租赁关联方昌吉
市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉购物中心。
该项目目前处于前期筹备阶段，预计于 2018 年 10 月底前开业运营。
    ②经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司
商业房产，运营昌吉市汇嘉时代民街超市项目；租赁新疆新港科技发展有限公司商业房产，运营
昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。新增的两家超市项目预计于 2018 年 6 月底前开业运营。
                                            18 / 164
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（4）店效
                                       较上年同 期平均        每平方米 营业面 每平方米 建筑面
    地区              经营业态
                                       销售增长率(%)          积销售额（万元） 积租金（万元）
                           百货                   28.2%                   1.23             0.24
   乌鲁木齐
                           超市                    7.2%                   1.47             2.41
                           百货                    8.0%                   1.42             0.24
       昌吉
                           超市                   -3.7%                   1.62             1.10
                           百货                   22.8%                   0.44             0.52
       五家渠
                           超市                   15.8%                   1.55             2.91
                           百货                   10.2%                   1.64             0.97
   克拉玛依
                           超市                    9.4%                   3.61             2.33
                           百货                    8.8%                   0.31             0.11
       库尔勒
                           超市                   11.5%                   0.42             0.84
       合计                                       14.3%                   0.86             0.22
（5）主要促销、营销活动
    2017 年度公司实施百货营销活动 13 次，超市营销活动档期 27 次。全年公司百货 A 类活动 6
档，百货整体销售占全年销售贡献率 25%，同比增长 26%。为抢占市场扩大销售，各门店针对区域
消费客群制定针对性的营销方案。门店周年庆、跨年庆、圣诞等活动档期，都创造了较高的客流
峰值，公司及时总结档期内顾客消费流向，调整思路顺应市场变化，引领区域话题，找准定位抢
占先机，不断提高区域市场份额。
（6）会员情况
         会员特征                         会员数量                          销售占比
         34 岁以下                                        540,747                       23.40%
           35-55                                          411,937                       39.90%
         56 岁以上                                         74,032                        3.80%
                                                        1,026,716                       67.10%
（7）自营模式下商品采购与存货情况
                                                                     单位：万元 币种：人民币
       业态              2017 年采购额（含税进价）              2017 年库存金额（含税进价）
       百货                                   14,889.87                                2,944.39
       超市                                   43,905.56                                6,434.68
       合计                                   58,795.43                                9,379.07
(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    （1）经公司第三届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司及
控股公司共同设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司，开展小额贷款业务。经公司第四届董事会第
九次会议审议通过，新疆汇嘉时代小额贷款有限公司注册资本金调整为 3 亿元，实际投资额超出
原拟定的投资额人民币 1 亿元。投资额调整后，公司出资人民币 2 亿元，乌鲁木齐汇嘉时代百货
有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司，各出资人民币 5000 万元设立新疆汇嘉时代小额贷款有
限公司。目前，已完成工商注册登记工作，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于调整小额
贷款公司投资额及股权结构的公告》（公告编号：2018-015）。
    （2）经第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司拟与宁波杉杉商业管理发展有限公司，
共同设立新疆杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司，进行奥特莱斯项目开发运营，详见《新疆汇
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嘉时代百货股份有限公司关于参与投资设立子公司的公告》（公告编号：2017-012）。
    为促进双方合作的顺利进行，经协商一致，报告期末对已签订的《杉杉汇嘉奥特莱斯（乌鲁
木齐）项目合作开发协议书》中的部分内容补充修订并签订《补充协议书》，详见《新疆汇嘉时代
百货股份有限公司关于签订合作开发协议书补充协议的公告》（公告编号：2017-060）。目前新疆
杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司已完成工商注册登记。
    （3）经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对好家乡超市扶持借款 2.5 亿元并增资
1249 万元，占该公司注册资本的 51%，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资公告》（公
告编号：2017-047）。并已于 2017 年 9 月底前完成工商变更登记。
    2017 年 10 月好家乡超市召开股东大会、董事会，审议通过《关于修订公司章程的议案》《关
于增补公司第三届董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总
经理的议案》等议案。由本公司向好家乡超市委派五名董事及一名总经理。依据好家乡公司章程，
本公司在好家乡董事会席位低于三分之二，不具有控制权，故本公司未将好家乡纳入 2017 年度财
务报表合并范围。详见（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2018]11964-4
号）《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度未将新疆好家乡超市股份有限公司纳入财务
报表合并范围的专项说明》）。
    参见“第五节 重要事项 十四 重大关联交易 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或
变化的事项”
(1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
    参见 “二、报告期内主要经营情况（五）投资状况分析 1、对外股权投资总体分析”
(2) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
    1）经公司第四届董事会第二次会议审议通过，乌鲁木齐北京路购物中心在上年度累计投入
5,313.16 万元装修改造的基础上，追加投资约 6,412.44 万元，至此乌鲁木齐北京路购物中心改
造项目累计投资约为 11,725.60 万元，重点打造乌鲁木齐北京路购物中心的“名店”工程，详见
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于北京路购物中心店装修改造追加投资的公告》（公告编号：
2017-043）。截止报告期末，除室外钢结构停车库项目未实施外，其他改造项目均已投入使用。
    2）经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，公司乌鲁木齐喀什东路超市租赁关联方新
疆乐天建设投资有限公司位于乌鲁木齐市新市区喀什东路 559 号的商业地产，并投资建设公司乌
鲁木齐喀什东路超市项目，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于超市分公司租赁新疆乐天
建设投资有限公司商业房产投资建设喀什东路超市项目暨关联交易的公告》公告编号：2017-010）。
该项目已于 2017 年 11 月正式开业运营。
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六)     重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七)     主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要控股参股公司情况：
                                                                单位：万元 币种：人民币
                                    注册   持股
序号 控股公司名称        业务性质               总资产    净资产    营业收入 净利润
                                    资本   比例
  1    昌吉市汇嘉时代百 百货零售    500    100% 33,358.44 17,398.07 58,705.49 3,048.10
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       货有限公司
       克拉玛依汇嘉时代
  2                       百货零售   500    100% 19,443.17 8,374.03   36,456.16 1,950.31
       百货有限公司
       乌鲁木齐汇嘉时代
  3                       百货零售   260    100% 21,449.89 14,544.20 30,018.34 1,823.10
       百货有限公司
       库尔勒汇嘉时代商
  4                       百货零售   3176   100% 76,246.71 2,169.60   43,405.78 1,637.86
       业投资有限公司
       好家乡超市股份有
  5                       超市零售   2449   51% 87,288.15 -10,662.01 16,453.37 -3,401.41
       限公司
(八)     公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)     行业格局和趋势
√适用 □不适用
    随着我国居民收入增长加快，消费品市场规模进一步扩大，新兴业态和新商业模式的快速发
展，零售行业将会迎来更多元化的时代。消费结构亦由物质型消费向服务型消费升级，由传统消
费向新型消费转变，消费者将更加注重消费体验及互动感受。
    大数据、移动支付、云计算等技术的运用将进一步革新零售行业的深度和广度。通过线上服
务和线下支付获取的用户大数据未来应用更加丰富，包括精准营销、商品结构调整及选址布局等。
    新零售正在引领未来全新商业模式——品质化需求催生业态革新，单一零售形态被打破，消
费者体验得到更大尊重，电商与实体渠道全打通。零售行业核心竞争力的体现将逐渐演变为对技
术、人才、流量、数据、供应链等的占有及争夺。消费升级换代和新技术革命正在重构中国零售
业,新兴技术手段与传统商业形态的融合,开辟出独具一格的中国零售新格局。
    随着国内部分大型连锁零售企业在新疆战略布局的规划与开展，疆内零售企业网点布局逐渐
完善、业态种类进一步丰富，疆内零售新格局正加速形成。公司不断借鉴和学习国内先进的行业
经营理念、经营模式和管理方式，确保公司在疆内同行业的领先地位。
(二)     公司发展战略
√适用 □不适用
    1、公司的总体发展目标为：按照新疆领先、区域做强的总体战略，深耕细作新疆区域市场，
在强化当地零售市场优势地位的基础上，积极寻求契机拓展新的发展领域；持续推进商品、服务
和购物环境的提升；建设并重构供应链、物流配送体系，提升超市业态的品牌价值；致力于将公
司打造成国际水准、国内知名、区域一流、具有卓越绩效、强劲核心竞争力的商业零售集团。
    2、发展原则：
    一是坚持“购物中心+超市集群”的双轮驱动战略。超市与人们的生活息息相关，是城镇居民
选购日常生活必需品最主要的场所，相对百货店和购物中心，具有投资少，见效快特点。未来五
年，在确保购物中心稳步发展的前提下，着力发展超市业态，通过“连锁做多、抢先布局”的方
式，形成“购物中心+超市集群”的区域龙头规模优势，提升企业发展动力。
    二是坚持超市扩张的“三驾马车”发展战略。在超市拓展的过程中，坚持因地制宜、多业态
布局，通过“大卖场”“标准超市”“社区店”等多业态的错位经营及有机组合，增加门店密度，
迅速占领市场。
    三是坚持“内生式增长+外延式扩张”发展战略。一方面通过对存量店的不断调整和改造，增
强“存量资源”的创利能力，促进现有存量店铺提质增效；另一方面积极推进新开门店的扩张，
快速占领市场，实现“增量资产”的扩张功能，提高市场占有率。
    3、发展计划
    综合购物中心投资建设仍是公司今后业务拓展的重点方向，通过对区域市场的考察分析，公
司已形成新疆地区城市中心区域零售市场的战略布局。2018 年计划昌吉购物中心开门迎客，未来
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2-3 年拟重点在新疆乌鲁木齐、伊犁、克拉玛依等地区投资建设 3—4 座适应区域特点的综合购物
中心（包括 1 座新疆首家奥特莱斯购物广场），以提升公司在区域的市场份额及盈利能力。
    公司现已形成商超连锁网络覆盖全疆 5 个地区的连锁商超企业。未来通过区域市场的投资布
局及供应链重构、提高直采自营商品占比、配送体系建设等一系列举措，用 2-5 年的时间，公司
拟投资新建 50 家大、中型标准超市、社区超市，连锁网络覆盖到全疆主要城镇，将公司打造成为
全疆首屈一指商超连锁企业。
    依托新疆得天独厚的林果资源优势和地缘优势，着力发展 “新疆特色林果产业”。计划打造
新疆特色林果深加工基地、物流配送中心和外销平台，形成“基地+农户+龙头”的产供销一条龙
产业体系。
    计划在乌市选址建设 30 万平方米的物流配送加工园区。项目分三期建设，一期 10 万平方米，
包括分捡、冷冻、冷藏、包装、配送等功能，主要为公司门店配送服务；二期 10 万平方米，分别
建立面粉、面条、豆制品、牛羊肉屠宰及加工等超市生鲜生活产品生产园区，为公司超市和市内
各大集市、社会超市提供产品和配送服务；三期 10 万平方米，主要是收储新疆林果资源并进行深
度加工，向疆外和中亚地区销售。
    稳健操盘小贷公司资金业务。公司拥有 3000 多家各类供应商，随着公司门店数量和市场规模
不断壮大，供应商为适应同步发展也需要更多的资金支持。公司设立小额贷款公司，以优质供应
商为稳定的客户群体，在专业团队的运营及风险管控下，为其提供资金支持，有利于优化供应商
质量，并同时扩大公司的业务量，为公司与供应商更好的协作提供有力的资金保障。
    以上发展战略已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议及第四届董事会第十一次会议审
议通过，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。
(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2018 年，公司将继续保持稳健的发展策略，准确把握行业变化趋势，坚持“固本强基”、“转
型变革”的总基调，全面提升经营管理能力，巩固核心竞争优势，努力提升公司的整体盈利水平。
    围绕上述目标，2018 年在公司战略目标的引领下，着力做好以下重点工作：
    1、继续深化门店布局调整，推进门店向多业态组合经营转变；
    2018 年，公司将继续推进传统百货向购物中心转型，在增加餐饮、休闲、娱乐等配套设施比
例的同时，利用品类优化组合、增加体验性元素等方式增强门店盈利能力。在加强区域化管理的
基础上，集中区域优势全面试行“一店一策”的差异化管理，提升门店整体盈利水平。
    2、扩大超市业态规模，提升市场占有率；
    一是积极抢滩布点。2018 年除筹备运营昌吉区域两家超市以外，以北疆区域为重点，完善网
点布局，还将新增多家标准超市、精品超市并陆续投资运营；二是建设并优化供应链体系，加大
超市业态直采自营占比，积极推进配送体系和物流配送加工园区建设；三是对现有门店升级改造，
优化商品品类及消费体验，巩固公司竞争优势。
    3、围绕主业，打造多业态、多元化协同发展的零售企业；
    着眼于消费需求，依据市场趋势调整业态布局。2018 年公司将在现有购物中心、百货商场、
标准超市业态布局上投资建设奥特莱斯项目、状大精品超市业态；通过小额贷款公司的扶持和培
育重构供应商合作伙伴关系，推进多业态运营、多元化协同，进而促进销售的增长。
    4、深化企业管理，促进企业提质增效；
    严格预算管理，合理管控成本费用，带动公司管理水平的整体提升；加强信息化管理，利用
大数据分析功能，提升会员服务，挖掘潜在客户，助力营销，为管理赋能；积极拓宽高端人才培
养引进渠道，发挥人才的内部培养和外部引进优势互补作用，为公司组建后备人才梯队；稳步推
进薪酬绩效体系改革，改善员工福利，促进团队和谐稳定。
    5、有序推进昌吉购物中心项目开业筹备工作。
    2018 年公司将着力推进昌吉购物中心开业前的各项筹备工作，保障项目顺利开业运营；针对
拟投资新建项目，组织投资预算和可行性分析，论证筹划项目前期各项工作。
   （以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）
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(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    1、战略规划调整风险
    在零售行业转型变革的推动下，公司适时调整战略规划，调整业态布局，扩大超市业态运营
规模，强化供应链管理，未来盈利能力及业绩实现存在一定风险。公司将积极应对，通过整合优
化自身供应链，增加直采自营商品占比，降低运营成本等举措，增强市场竞争力。
    2、市场竞争风险
    新疆区域零售行业竞争激烈，一方面国内知名零售企业不断进入本区域市场，另一方面本地
零售企业为争夺市场份额采取的新增门店以及高频营销的手段，均加剧了区域市场竞争，导致运
营成本上升，公司存在市场占有率和盈利能力下降的风险。公司会继续强化经营管控，降低成本，
准确把握市场需求和消费者消费习惯变化趋势，防范竞争加剧可能带来的风险。
    3、管理与经营风险
    随着公司战略规划的落地与实施，在资源整合、经营管理、品牌招商等方面对本公司管理团
队提出了更高的要求，若公司经营管理能力不能适应上述发展变化的需要，将存在一定的经营风
险，导致公司盈利水平下降。同时，新增门店因存在培育期，可能存在短期亏损的风险。公司将
通过健全内部控制体系、对经营流程各环节进行优化等方式，来提高企业的管理水平，降低上述
风险。
    4、成本上升风险
    随着公司规模的不断扩大，各项费用、人工成本、运营等管理难度进一步加大，存在成本控
制风险。成本决定着一个企业的竞争力，公司将通过事前审核，过程管控，事后追责等措施，强
化成本核算，实现成本落实到人，提高资产使用效率，有效的控制成本。
(五)    其他
□适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用
                               第五节        重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一)    现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用
    1、修订情况
    公司实行持续、稳定的利润分配政策，并按照《公司章程》规定的程序，制定差异化的现金
分红政策，符合《公司章程》及审议程序的规定。
    经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，根据中证中小投资者服务中心出具的《股东建
议函》（投服中心行权函[2017]1243 号）中对《公司章程》相关条款的修改建议，更加明确就利
润分配事宜充分听取中小股东的意见的措施，《公司章程》第一百五十八条有关利润分配政策的决
策程序及调整程序等规定修改为：
    “（四）利润分配政策的决策程序：公司利润分配具体方案由董事会根据公司经营状况和中国
证监会的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定。
    董事会提交股东大会的利润分配具体方案，应经董事会全体董事过半数表决通过，并经全体
独立董事二分之一以上表决通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意见。独立董事可
以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
    股东大会审议公司利润分配具体方案应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
                                         23 / 164
                                          2017 年年度报告
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子
邮件、信函、互联网等方式）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的
意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。”
    以上事项还需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    2、执行情况
    经公司第三届董事会第二十三次会议及 2016 年年度股东大会审议通过，公司 2016 年度权益
分派方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股本 240,000,000 股为基数，按每 10 股派 0.81 元(含税)
向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 19,440,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。
上述利润分配方案已于 2017 年 5 月 26 日实施完毕。
    独立董事对此事项发表了独立意见，公司监事会对此事项以决议的形式发表了同意的意见。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工
作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司以网络互
动方式于 2017 年 4 月 20 日召开了 2016 年度利润分配投资者说明会，就利润分配事项与投资者进
行互动交流。详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年度利润分配投资者说明会召开情况的
公告》（公告编号：2017-017）
(二)   公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预
    案
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                                   占合并报表
                                                                  分红年度合并报 中归属于上
           每 10 股送   每 10 股派                现金分红的数
 分红                                每 10 股转                   表中归属于上市 市公司普通
             红股数     息数(元)                      额
 年度                                增数（股）                   公司普通股股东 股股东的净
             （股）     （含税）                    （含税）
                                                                      的净利润     利润的比率
                                                                                       (%)
2017 年            0         1.00            0    24,000,000.00   102,144,071.58         23.50
2016 年            0         0.81            0    19,440,000.00     96,610,080.49        20.12
2015 年            0            -            0                -   103,948,119.85             -
(三)      以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
□适用 √不适用
(四)    报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方
    案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
□适用 √不适用
二、承诺事项履行情况
                                              24 / 164
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(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                                                        是
                                                                                                        否                         如未能
                                                                                                承诺         是否   如未能及时
                                                                                                        有                         及时履
承诺   承诺                                                    承诺                             时间         及时   履行应说明
                     承诺方                                                                             履                         行应说
背景   类型                                                    内容                             及期         严格   未完成履行
                                                                                                        行                         明下一
                                                                                                限           履行   的具体原因
                                                                                                        期                         步计划
                                                                                                        限
       股份   本公司控股股东潘锦       自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 股票    是   是     -              -
与首   限售   海、关联股东潘艺尹；     理其已持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。     上市
次公          股东博瑞尚荣、金汇佳                                                              之日
开发          及其他 33 名自然人                                                                起 36
行相                                                                                            个月
关的                                                                                            内
承诺   股份   本公司股东鑫源汇信       自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已 股票    是   是     该项承诺已     -
       限售                            持有的公司首次公开发行前已发行股份，也不由公司回购该部分 上市                于 2017 年 5
                                       股份。                                                   之日                月到期，履
                                                                                                起 12               行完毕。
                                                                                                个月
                                                                                                内
       股份   担任本公司董事、监事、 持有的本公司股权锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超 -         否   是     -              -
       限售   高级管理人员的股东潘 过其所持有公司股份的 25%；在离职后六个月内，不转让其所持
              锦海、樊文瑞（离任）、 有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易
              王立峰、胡建忠（离任）、 所挂牌交易出售股份不超过其所持有公司股份的 50%。
              董凤华、罗仁全（离任）、
              王芳
       股份   股东潘艺尹               自持有的本公司股权锁定期满后，在公司控股股东、实际控制人 -       否   是     -              -
       限售                            潘锦海任职期间，其每年转让的股份不超过本人所持有公司股份
                                       总数的 25%；且在潘锦海离职后半年内，不转让其所持有的公司
                                                                 25 / 164
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                              股份。
股份   担任本公司董事或高级   本人直接或间接持有的公司股票若在锁定期满后两年内减持的，     -      否   是   -   -
限售   管理人员的股东潘锦     减持价格应不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续
       海、樊文瑞（离任）、   20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘
                              价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延
       王立峰、胡建忠（离任）、
       董凤华、马丽、师银郎、 长 6 个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。若本人
       宋丽芬、王芳及关联股   出现未能履行上述关于股票锁定期及（或）减持价格的承诺情况
       东潘艺尹               时，本人承诺：（1）本人若因未履行承诺事项而获得收入，则
                              所得的收入归公司所有，并将在获得收入的 5 日内将前述款项支
                              付给公司指定账户。本人未能及时足额缴纳的款项，公司可从之
                              后发放的本人应得现金分红中扣发，直至扣减金额累计达到应缴
                              纳金额。（2）本人若仍直接或间接持有公司股票，则该等股票
                              锁定期自动延长 3 个月。本承诺并不因本人或本人关联方在公司
                              职务变更、离职或其他原因而发生变更。
其他   本公司及公司控股股     1、控股股东增持：公司控股股东承诺于触发稳定股价义务之日      公司   是   是   -   -
       东、实际控制人潘锦海、 起 10 个交易日内向公司提交增持股票以稳定股价的书面方案，     上市
       公司董事、高级管理人 增持方应包括增持股票数量范围、增持价格区间、增持期限等，       后三
       员（包括新聘任的公司 且增持总金额不应低于 3,000 万元。2、公司回购：若控股股东       年内
       董事、高级管理人员） 未履行前述承诺的，公司董事会应于触发稳定股价义务之日起 25
       关于稳定股价的承诺     个交易日内公告公司回购股票方案并提请召开股东大会，回购方
                              案应包括回购股票数量范围、回购价格区间、回购期限等，且回
                              购总金额不应低于 3,000 万元。3、董事、高级管理人员增持：
                              若公司股东大会未通过回购方案，或者，公司董事会未如期公告
                              回购方案的，公司董事、高级管理人员承诺于触发稳定股价义务
                              之日起 30 个交易日内无条件增持公司股票，且各自累计增持金
                              额不低于其上年度税后薪酬总额的 20%。
其他   公开发行前公司控股股 1、本人作为公司控股股东，意向通过长期持有公司之股份以实        -      否   是   -   -
       东潘锦海持股意向承诺 现和确保本人对公司的控股地位，进而持续分享公司的经营成
                              果。2、在不丧失本人对公司控股股东地位、不违反本人已作出
                              的相关承诺的前提下，本人存在减持所持公司老股的可能性，但
                              届时减持幅度将以此为限：（1）在锁定期届满后的 12 个月内，
                                                          26 / 164
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                               本人通过证券交易所直接或间接转让所持公司老股不超过本人
                               直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行
                               价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。（2）在锁定
                               期届满后的第 13 至第 24 个月内，本人通过证券交易所直接或间
                               接转让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初本人直接
                               或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格
                               （如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。3、本人所持公司
                               股份的锁定期届满后，本人减持直接或间接所持公司股份时，应
                               提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由
                               公司及时予以公告，自公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持
                               公司股份。4、如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司
                               股份的，本人承诺：违规减持公司股票所得（以下称“违规减持
                               所得”）归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支付给公
                               司指定账户；同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期
                               在原锁定期届满后自动延长 1 年。如本人未将违规减持所得上交
                               公司，则公司有权将应付本人的现金分红中与违规减持所得相等
                               的金额收归公司所有。
其他   持有公司 5%以上股份的   1、在锁定期届满后的 12 个月内，其通过证券交易所直接或间接 -   否   是   -   -
       股东潘艺尹、鑫源汇信    转让所持公司老股（现直接或间接所持公司股份，不包括在公司
       持股意向承诺            公开发行股票后从公开市场新买入的公司股份，下同）不超过其
                               直接或间接持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行
                               价格（如遇除权除息事项，发行价作相应调整）。2、在锁定期
                               届满后的第 13 至第 24 个月内，其通过证券交易所直接或间接转
                               让所持公司老股不超过在锁定期届满后第 13 月初其直接或间接
                               持有公司老股的 15%。转让价格不低于公司股票发行价格（如遇
                               除权除息事项，发行价作相应调整）。3、其持有的公司股份的
                               锁定期限届满后，减持直接或间接所持公司股份时，应提前将减
                               持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时
                               予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，方可减持公司股份。
                               4、若其违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份，违规减
                               持公司股票所得归公司所有，在获得收入的 5 日内将前述收入支
                                                          27 / 164
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                              付给公司指定账户；同时其直接或间接持有的剩余发行人股份的
                              锁定期在原锁定期届满后自动延长 1 年。如其未将违规减持所得
                              上交发行人，则公司有权将应付其现金分红中与违规减持所得相
                              等的金额收归公司所有。
其他   关于申报文件虚假记     1、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对 -    否   是   -   -
       载、误导性陈述或者重   判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
       大遗漏方面的承诺：公   公司及控股股东将在证券监管部门依法对上述事项作出认定或
       司及控股股东关于回购   处罚决定之日（以下简称“触发日”）起 5 个交易日内，制订针
       公司股份的承诺         对公司公开发行之全部新股的回购方案（以下简称“回购方
                              案”）并提交股东大会表决： （1）股东大会通过回购方案的，
                              公司应自股东大会通过之日起 2 个交易日内予以公告，并在触发
                              日起 6 个月内完成回购。回购价格不低于公司股票发行价格加算
                              银行同期活期存款利息之和。（2）股东大会未通过回购方案，
                              或者公司未如期公告的，控股股东应在触发日起 6 个月内完成回
                              购。回购价格不低于公司股票发行价格加算银行同期活期存款利
                              息之和。2、若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等
                              除权、除息事项的，回购或/及购回的股份包括相应派生股份，
                              发行价格将相应调整。
其他   关于申报文件虚假记     公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承 -   否   是   -   -
       载、误导性陈述或者重   诺：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致
       大遗漏方面的承诺：公   使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，且
       司及其控股股东、实际   公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员依
       控制人、董事、监事、   法对投资者遭受的损失承担连带赔偿责任。
       高级管理人员关于依法
       赔偿投资者损失的承诺
其他   董事、高级管理人员关   公司全体董事、高级管理人员将尽最大努力促使公司填补即期回 -   否   是   -   -
       于首次公开发行摊薄即   报的措施实现，并承诺：（一）本人不无偿或以不公平条件向其
       期回报后采取填补措施   他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
       的承诺                 （二）本人将严格遵守公司的预算管理，对本人职务消费行为进
                              行约束，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须
                              的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；
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                                     （三）本人不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消
                                     费活动；（四）本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪
                                     酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人将尽
                                     责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公
                                     司填补回报措施的执行情况相挂钩。（六）若本人违反上述承诺，
                                     将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人
                                     自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措
                                     施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。
       解决   本公司控股股东及实际   1、目前，本人及本人近亲属控制的除汇嘉时代以外的其他企业      -   否   是   -               -
       同业   控制人潘锦海关于避免   不存在与汇嘉时代主营业务相同或构成同业竞争的情形。2、本
       竞争   同业竞争的承诺         人及本人近亲属控制的其他企业将不会直接或间接以任何方式
                                     （包括但不限于自营、合营或联营）从事与汇嘉时代主营业务相
                                     同或相近的业务，以避免与汇嘉时代构成同业竞争。3、如果本
                                     人及本人近亲属控制的其他企业发现与汇嘉时代主营业务相同
                                     或类似的商业机会，本人及本人近亲属控制的其他企业保证汇嘉
                                     时代优先选择并决定是否获得此类商业机会。
       债务   本公司控股股东及实际   对于在汇嘉投资分立新设汇嘉物流过程中，涉及的未取得债权人     -   否   是   -               -
       剥离   控制人潘锦海关于债务   书面同意函的债务（股东约定转移至汇嘉物流的债务除外），若
              承担的承诺             相关债权人向汇嘉物流行使追索权，而导致的费用或损失，由本
                                     人以持有汇嘉时代股权以外的个人财产承担，与汇嘉物流无关。
       其他   本公司控股股东及实际   若公司及其分子公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2015 年 12    -   否   是   -               -
              控制人潘锦海关于承担   月 31 日之前的社会保险和住房公积金，本人将全额承担该部分
              住房公积金补缴和被追   补缴和被追偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；本人将促
              偿损失的承诺           使公司全面执行法律、法规及规章所规定的社会保险及住房公积
                                     金制度。
       解决   本公司控股股东暨实际   若昌吉购物中心因参与竞买昌吉中山路两宗地块及后续事项而       -   否   是   公司已于        -
       土地   控制人潘锦海关于竞买   遭受经济损失或被相关主管部门追究责任的，本人将承担全部相                   2015 年 10 月
       等产   昌吉两宗土地事项的承   关经济损失，以避免对汇嘉时代造成任何经济损失；若违反本承                   取得昌吉中
       权瑕   诺                     诺的，汇嘉时代有权扣减本人相应分红。                                       山路两宗土
       疵                                                                                                       地的土地证
其他   其他   本公司控股股东暨实际   公司依据《增资协议》给予新疆好家乡超市股份有限公司的借款 -       否   是   -               -
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承诺   控制人潘锦海关于向好   贰亿伍仟万元，若还款期限届满，经索偿程序后，借款人未能向
       家乡超市借款的兜底清   公司清偿，则本人兜底向公司清偿借款本息。承诺不给上市公司
       偿承诺                 造成损失。
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(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目
是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□已达到 □未达到 √不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
（一） 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
     1.会计政策的变更
    （1）经公司第四届董事会第四次会议审议通过，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第
16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致
影响如下：
         会计政策变更的内容和原因                   受影响的报表项目名称和金额
   将与日常活动相关的政府补助计入      合并利润表：其他收益调增 2,373,614.87 元，营
   “其他收益”科目核算                业利润调增 2,373,614.87 元，营业外收入调减
                                       2,373,614.87 元。
                                       母公司利润表：其他收益调增 219,418.41 元，营
                                       业 利 润 调 增 219,418.41 元 ， 营 业 外 收 入 调 减
                                       219,418.41 元。
    （2）经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，自 2017 年 1 月 1 日采用《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定，采用
未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：
    会计政策变更的内容和原因                        受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报   合 并 利 润 表 ： 调 增 持 续 经 营 净 利 润
                                     102,144,071.58 元。
                                     母公司利润表：调增持续经营净利润
                                     16,590,909.37 元。
    （3）经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修
订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）相关规定。会计政策变更导致影响
如下：
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   会计政策变更的内容和原因                  受影响的报表项目名称和金额
  利润表新增“资产处置收益” 合并利润表：资产处置收益本期调减 248,455.46 元，调减营
  行项目，并追溯调整          业利润 248,455.46 元；营业外收入本期调减 100,229.89 元；
                              营业外支出本期调减 348,685.35；资产处置收益上期调增
                              3,418,244.51 元，调增上期营业利润 3,418,244.51 元；营业
                              外收入上期调减 3,431,384.33 元；营业外支出上期调减
                              13,139.82 元。
                                  母公司利润表：资产处置收益本期调减 86,101.55 元，调
                              减营业利润 86,101.55 元；营业外收入本期调减 93,689.32
                              元；营业外支出本期调减 179,790.87 元；资产处置收益上期
                              调增 64,682.22 元，营业利润上期调增 64,682.22 元；营业
                              外 收 入 上 期 调 减 77,822.04 元 ； 营 业 外 支 出 上 期 调 减
                              13,139.82 元。
2.会计估计的变更
（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况
□适用 √不适用
（四） 其他说明
□适用 √不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                 现聘任
境内会计师事务所名称                           天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬                                                             500,000
境内会计师事务所审计年限
                                              名称                                 报酬
内部控制审计会计师事务所      天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）                   200,000
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
    公司第四届董事会第六次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2017
年度审计会计师事务所的议案》，续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财
务审计机构，并支付 50 万元的财务审计费用。
    公司第四届董事会第六次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘请 2017
年度内部控制审计会计师事务所的议案》，聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017 年度内部控制审计机构，并支付 20 万元的内控审计费用。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
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□适用 √不适用
七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用
八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
九、破产重整相关事项
□适用 √不适用
十、重大诉讼、仲裁事项
√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项
(一)   诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
□适用 √不适用
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(二)     临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
报告期内:
                    承
                         诉                                             诉讼
                    担
                         讼                                           (仲裁)      诉讼                                                         诉讼
 起诉        应诉   连                                     诉讼(仲
                         仲                                           是否形     (仲裁)                                                      (仲裁)
(申请)      (被申   带            诉讼(仲裁)基本情况       裁)涉及                                  诉讼(仲裁)审理结果及影响
                         裁                                           成预计     进展情                                                      判决执
 方         请)方   责                                       金额
                         类                                           负债及       况                                                        行情况
                    任
                         型                                             金额
                    方
新疆金   新疆汇     无   诉       新疆金美乐餐饮投资管理   5,322,9    1,316,     双方不        2014 年 8 月，本公司与新疆金美乐餐饮投资管    双方均
美乐餐   嘉时代          讼   有限责任公司起诉本公司包括     33.07    613.00     服一审   理有限责任公司（以下简称“金美乐公司”）就汇       已提出
饮投资   百货股               退还保证金、装修押金、管理                         判决，   嘉生活广场六楼租赁给金美乐公司用于开设餐饮         上诉。
管理有   份有限               费、水电费、装修设计费等在                         二审判   广场事宜签订《租赁合同书》及《补充协议》。后       截 止
限责任   公 司                内的合计 5,322,933.07 元诉                         决结果   因消防验收未通过等原因，与本公司产生纠纷，金       2017
公 司    （反诉               讼请求的案件。起因系因该公                         未出。   美乐公司于 2015 年 4 月向新疆维吾尔自治区昌吉      年 12
（反诉   原告）               司履行合同中进行承租商铺的                                  回 族自治 州中级 人民法院 （以下 简称 “ 昌吉 中   月 31
被告）                        室内装修，采用不符合消防标                                  院”）提出诉讼，诉讼请求为包括退还保证金、装       日判决
                              准的原材料导致室内装修二次                                  修押金、管理费水电费、装修设计费等合计金额         结果尚
                              消防验收不合格，希望从本公                                  5,322,933.07 元。2016 年 4 月 26 日，昌吉中院做    未 作
                              司获得损失补偿而引发诉讼。                                  出民事判决（（2015）昌中民二初字第 95 号），       出。
                              本公司提出反诉。                                            驳回金美乐公司的全部诉讼请求。金美乐公司不服
                                                                                          判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简
                                                                                          称“新疆高院”）上诉，新疆高院于 2016 年 8 月 9
                                                                                          日裁定撤销昌吉中院的原判决并发回重审。昌吉中
                                                                                          院于 2017 年 5 月 2 日做出民事判决（（2016）新
                                                                                          23 民初第 176 号），本公司向金美乐公司支付赔偿
                                                                                          装修设计、广告等费用 2,354,118.00 元、违约金
                                                                                          90,000.00 元；金美乐公司向本公司支付租金和物
                                                                     34 / 164
                                                               2017 年年度报告
                                                                                          业费 77,266.00 元、支付违约金 772.00 元；驳回
                                                                                          双方的其他反诉请求。
                                                                                              本公司和金美乐公司均不服上述判决，并向新
                                                                                          疆高院提出上诉。截至本报告报出之日，该案件正
                                                                                          在新疆高院审理过程中。
北京松   新疆汇     无   诉       北京松联科技有限公司于       220    无         经法院       北京市海淀区人民法院作出裁定如下：驳回原
联科技   嘉时代          讼   2013 年 12 月受让北京鸿华股                        审理，   告北京松联科技有限公司的起诉。
有限公   百货股               权。北京鸿华因在上述股权转                         已作出       北京松联科技有限公司向北京市第二中级人
司       份有限               让之前与案外人中航网信（北                         发回重   民法院提出上诉, 北京市第二中级人民法院作出
         公司                 京）科技有限公司尚有合同未                         审的裁   撤销原裁定,发回重审的裁定,截止 2017 年 12 月 31
                              履行，经北京仲裁委员会裁决，                       定。     日,还未再次开庭。
                              北京鸿华应返还中航网信（北
                              京）科技有限公司货款及支付
                              赔偿金合计 2,073,565 元，上
                              述款项实际由北京松联科技有
                              限公司代为偿付。2015 年 9 月，
                              北京松联科技有限公司提起诉
                              讼，诉请北京鸿华原股东张力、
                              杨华、刘建军及本公司赔偿 220
                              万元，并承担诉讼费。
(三)     其他说明
□适用 √不适用
                                                                     35 / 164
                                    2017 年年度报告
十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用
十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用 □不适用
    报告期内公司及控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负
数额较大的债务到期未清偿等情况。
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十四、重大关联交易
(一)    与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
    （1）公司第三届董事会第十八次会议、2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁
昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，详
见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设
昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的公告》（公告编号：2016-012），昌吉购物中心租赁关联方昌
吉市汇投房地产开发有限公司位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，并投资建设昌吉购物中
心。该项目目前处于前期筹备阶段，预计于 2018 年 10 月底前开业运营。
    （2）经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司预计 2017 年度与关联方在办公场
所及商铺租赁、提供服务、工程施工等方面将发生关联交易，2017 年日常关联交易的预计和执行
情况如下：
                                                                   单位：万元
                                        36 / 164
                                        2017 年年度报告
关联交                      2017 年预    2017 年实际       预计金额与实际发生金额差异较大的原
             关联人
易类别                       计金额       发生金额                         因
                                                          公司租赁新疆汇嘉房地产开发有限公司
                                                          位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号的房
         新疆汇嘉房地产
租 赁                        64.38          76.35         产作为公司的办公场所。除固定租金外，
         开发有限公司
                                                          2017 年度物业费、空调费、采暖费以实际
                                                          发生为准。
         新疆乐天建设投                                   2017 年为 11 月 23 日至 17 年 12 月 31 日
租 赁                         33.5          13.12
           资有限公司                                     租金。
小计                         97.88          89.47
提供服
             潘丁睿          77.92          64.74                            -
  务
提供服
             潘锦财           4.00           3.06                            -
  务
小计                         81.92           67.8
                                                          新疆尚林创意装饰设计股份有限公司承
         新疆尚林创意装                                   接乌鲁木齐北京路购物中心、乌鲁木齐中
施 工    饰设计股份有限      826.23        943.95         山路店、库尔勒新区购物中心的装修改造
             公司                                         工程。2017 年度支付金额按工程施工合同
                                                          完工进度验收合格后计入。
         新疆汇嘉十分孝
捐 赠                        245.83        245.83                            -
           心基金会
 合计                      1251.86       1347.05
     上述 2017 年超出预计发生的关联交易已经 2017 年 12 月召开的公司总经理办公会审议通过。
 3、 临时公告未披露的事项
 □适用 √不适用
 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
 □适用 √不适用
 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
 √适用 □不适用
     经公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司对好家乡超市扶持借款 2.5 亿元并增资 1249
 万元，占该公司注册资本的 51%，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资公告》（公告编
 号：2017-047）。并已完成工商变更登记。
     2017 年 10 月好家乡超市召开股东大会、董事会，审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关
 于增补公司第三届董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总
 经理的议案》等议案。由本公司向好家乡超市委派五名董事及一名总经理。依据好家乡公司章程，
 本公司在好家乡董事会席位低于三分之二，不具有控制权，故本公司未将好家乡纳入 2017 年度财
 务报表合并范围。详见（天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天职业字[2018]11964-4
 号）《关于新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年度未将新疆好家乡超市股份有限公司纳入财务
 报表合并范围的专项说明》）。
                                            37 / 164
                                     2017 年年度报告
    本公司董事兼财务总监高玉杰、公司董事会秘书董凤华及公司监事许建东担任好家乡超市董
事。公司向好家乡超市提供的 2.5 亿元借款及相应利息确认为关联交易。2018 年公司将会继续向
好家乡超市提供借款预计本金 7000 万元，并将提交公司股东大会审议，详见《新疆汇嘉时代百货
股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-020）。
    本公司控股股东暨实际控制人潘锦海做出关于向好家乡超市借款的兜底清偿承诺：公司依据
《增资协议》给予新疆好家乡超市股份有限公司的借款贰亿伍仟万元，若还款期限届满，经索偿
程序后，借款人未能向公司清偿，则本人兜底向公司清偿借款本息。承诺不给上市公司造成损失。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三)    共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四)    关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五)    其他
□适用 √不适用
十五、重大合同及其履行情况
(一)    托管、承包、租赁事项
1、 托管情况
□适用 √不适用
2、 承包情况
□适用 √不适用
                                         38 / 164
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3、 租赁情况
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                                      租
                                                                   租赁资                                  租赁收   租赁收     是否
                                                                               租赁起      租赁终     赁
  出租方名称         租赁方名称             租赁资产情况           产涉及                                  益确定   益对公     关联    关联关系
                                                                                 始日        止日     收
                                                                     金额                                    依据   司影响     交易
                                                                                                      益
新疆汇嘉房地产    新疆汇嘉时代百货   乌鲁木齐市天山区前进街 58                2015 年 1 2034 年                               是      关联人 （与
开发有限公司      股份有限公司       号                                       月1日     12 月 31                                      公司同 一董
                                                                                        日                                            事长）
新疆友好（集团） 乌鲁木齐汇嘉时代    乌鲁木齐市中山路文化巷附                 2017 年 2018 年                                 否
股份有限公司     百货有限公司        101 号                                   10 月 16 10 月 15
                                                                              日        日
新疆友好（集团） 乌鲁木齐汇嘉时代    乌鲁木齐市中山路 312 号                  2017 年 4 2018 年 3                             否
股份有限公司     百货有限公司                                                 月1日     月 31 日
个人及法人单位 新疆汇嘉时代百货      乌鲁木齐新市区北京中路                                                                   否
                 股份有限公司乌鲁    147 号
                 木齐北京路购物中
                 心
新疆东方环宇投 昌吉市汇嘉时代百      昌吉市延安北路 198 号东方                2011 年 1   2024 年 9                           否
资（集团）有限 货有限公司            广场负一层至三层                         月1日       月 30 日
公司
新疆东方环宇投 昌吉市汇嘉时代百      昌吉市延安北路 198 号东方                2012 年 2024 年 9                               否
资（集团）有限 货有限公司            广场裙楼局部第四层                       12 月 1 日 月 30 日
公司
新疆东方环宇投 昌吉市汇嘉时代百      昌吉市延安北路 198 号东方                2017 年 2024 年 9                               否
资（集团）有限 货有限公司            广场三层                                 10 月 1 日 月 30 日
公司
克拉玛依市城投 克拉玛依汇嘉时代      新天地商业街 9 号楼（准噶尔              2008 年 2028 年                                 否
                                                                   39 / 164
                                                                2017 年年度报告
资产经营有限责   百货有限公司       路 218 号）、10 号楼（准噶尔               11 月 22  11 月 21
任公司                              路 216 号）、地下车库                      日        日
克拉玛依市城投   克拉玛依汇嘉时代   新天地商业街 5 号楼地下室                  2017 年 1 2019 年                     否
资产经营有限责   百货有限公司       （准噶尔路 232 号）                        月1日     12 月 31
任公司                                                                                   日
新疆五家渠华亿   五家渠汇嘉时代百   五家渠市天山南路 128 号                    2014 年 2032 年 2                     否
资产经营投资有   货有限公司                                                    12 月 18 月 29 日
限责任公司                                                                     日
昌吉州众信贸易   昌吉市汇嘉时代生   昌吉市乌伊西路 1 号一期、二                2013 年 1 2033 年 1                   否
有限公司         活广场商贸有限责   期、三期                                   月1日     月1日
                 任公司
新疆乐天建设投   新疆汇嘉时代百货   乌鲁木齐市喀什东路 559 号                  2018 年 1   2027 年                   是     其他
资有限公司       股份有限公司                                                  月1日       12 月 31
                                                                                           日
库尔勒塔里木饭   新疆汇嘉时代百货   库尔勒市巴州大厦负一层                     2017 年 7   2027 年 6                 否
店有限责任公司   股份有限公司库尔                                              月1日       月 30 日
                 勒购物中心
昌吉市汇投房地   新疆汇嘉时代百货   昌吉市中山路 133 号                        2018 年 1   2030 年 1                 是     其他
产开发有限公司   股份有限公司昌吉                                              月 31 日    月 30 日
                 购物中心
昌吉环宇世纪城   新疆汇嘉时代百货   昌吉市建设路环宇邻里中心                   2018 年 1   2024    年                否
房地产开发有限   股份有限公司                                                  月1日       12 月   31
公司                                                                                       日
新疆新港科技发   新疆汇嘉时代百货   昌吉市石河子西路环宇广场                   2018 年 1   2024    年                否
展有限公司       股份有限公司                                                  月1日       12 月   31
                                                                                           日
租赁情况说明
    1、经公司总经理办公会研究决定，公司库尔勒购物中心租赁库尔勒塔里木饭店有限责任公司下属的巴州大厦负一层用于百货经营，租赁场地建筑面
积为 1144 平方米（配电室除外），租赁期限 10 年，年租金 22.5 万元。租赁该场地，可更好地利用巴州大厦现有资源整体经营，提升现有负一层超市经
营业绩。目前，双方已签订租赁合同。
                                                                    40 / 164
                                                            2017 年年度报告
    2、经公司总经理办公会研究决定，为优化昌吉市汇嘉时代百货有限公司业态布局和品类结构，增加餐饮业态与儿童娱乐区域，昌吉市汇嘉时代百货
有限公司新增租赁新疆东方环宇投资（集团）有限公司下属的，昌吉市延安北路 198 号东方广场三层 3222.56 平方米的区域用于百货经营。
                                                                41 / 164
                                     2017 年年度报告
(二)     担保情况
√适用 □不适用
                                                                单位: 元 币种: 人民币
                          公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                              1,850,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                           1,850,000
                       公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                             1,850,000
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                     0.14
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明     不适用
担保情况说明                           公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资
                                       子公司借款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司
                                       克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉
                                       玛依石油分行申请办理的185万元贴息贷款提供担保。
(三)     委托他人进行现金资产管理的情况
1、 委托理财情况
(1).委托理财总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(2).单项委托理财情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托理财减值准备
□适用 √不适用
2、 委托贷款情况
(1).委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
                                          42 / 164
                                      2017 年年度报告
(2).单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用
(3).委托贷款减值准备
□适用 √不适用
3、 其他情况
□适用 √不适用
(四)    其他重大合同
□适用 √不适用
十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    1、经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟注销北京汇嘉时代企业管理有限公司。
该公司为公司的全资子公司，于 2016 年 10 月 24 日在北京市注册成立，法定代表人为朱翔，注册
资本 1000 万元。目前，注销手续正在办理中。
    2、公司全资子公司伊犁汇嘉时代百货有限公司于 2018 年 3 月在伊宁市公共资源交易中心举
办的国有土地使用权挂牌出让活动中，以人民币 4,286 万元竞得编号 2018-13 地块的国有土地使
用权，详见《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告
编号：2018-012）。目前，伊犁汇嘉时代百货有限公司已与伊宁市国土资源局签订《国有建设用地
使用权出让合同》。
十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)   上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
(二)   社会责任工作情况
√适用 □不适用
    汇嘉时代是新疆本土成长起来的百货连锁企业，公司成立以来始终倡导“诚信正直、勇于负
责、学习创新、乐观豁达、爱与感恩”的企业核心价值观，将更好地履行“对社会最具有贡献价
值”的企业作为使命。一方面，严格商品及服务质量的管控，为消费者提供安心、安全的购物环
境和消费体验。另一方面，与广大供应商建立了稳定的合作关系。
    1、股东及债权人权益保护
    公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规，不断
完善公司的法人治理结构，报告期开展内部控制自我评价工作，全面提升公司治理水平，保证公
司健康规范发展。同时真实、准确、及时、完整地披露上市公司公告信息，以利于公司所有股东、
投资者及时了解公司的经营情况、财务状况及重大事项的进展状况。加强投资者关系维护，促进
投资者对公司的了解和认同，同步实现公司价值与股东利益最大化。
    公司一贯注重对投资者的合理回报，报告期，公司以 2016 年 12 月 31 日股本 240,000,000
股为基数，2016 年度按每 10 股派 0.81 元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利
19,440,000 元。上述利润分配方案已于 2017 年 5 月 26 日实施完毕。
    公司在经营过程中，充分考虑债权人的合法权益，严格遵守信贷合同，及时披露与其相关的
重要信息，报告期未出现损害债权人利益的情形。
                                          43 / 164
                                      2017 年年度报告
    2、供应商和消费者的权益保护
    本公司自成立以来，始终将诚实守信作为企业发展的基石，与供应商建立了长期、稳定的战
略合作伙伴关系，在合作中维护供应商的正当权益、做好供应商扶持帮助与公司的权益的协调平
衡，以达到双方互利共赢。
    公司始终秉承“为顾客排忧就是为自己清障，为顾客着想就是为自己开路”的服务理念，以
全面提升顾客满意度与忠诚度为工作目标，报告期内，公司调整会员服务方向，推出新版《会员
权益》，在倡导以消费者需求为导向、企业的责任义务、保护消费者权益、维权等方面进行改善。
    3、切实维护员工权益
    公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》的相关规定，与员工依法签订劳动合同，严格依规
按时缴纳基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金，员工享有国家规定的各
项合法权益；报告期，公司制定新版《薪酬体系设计指导意见》，稳步提高员工薪资水平和福利待
遇。
    4、社会回报责任
    公司控股股东自 2010 年捐资设立新疆汇嘉十分孝心基金会，开展敬老爱老等社会公益慈善活
动。根据公司《对外捐赠管理制度》的相关规定，公司每年按年度销售收入的 1‰向新疆汇嘉十
分孝心基金会履行捐赠，报告期内，公司对其捐赠金额为 245.83 万元。
    公司一直秉承依法经营，诚信纳税的理念，按时按规足额缴纳各项税款。
    5、安全运营责任
    公司建立了完整的安全管理制度和安全运营体系，重点做好消防隐患整治、安全规范运营、
安防保障工作。强化基层门店的安全运营的理念，增强风险防范意识，提高事故防范和应急保障
能力，强化安全考核，确保安全经营无重大事故。
    报告期，公司严格遵守国家法律法规和社会公德、诚信经营，建立健全规范治理，努力提升
公司综合经营管理水平。积极落实门店安全运营责任，切实保障股东权益，热心参与社会公益事
业，依法保障员工合法权益，实现企业与股东、供应商、消费者和员工的和谐发展，促进企业与
社会的和谐进步，在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。
(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
2、 重点排污单位之外的公司
√适用 □不适用
    公司所处行业为零售业，主要经营业务为百货、超市、电器的零售业务，不涉及排污事项。
3、 其他说明
□适用 √不适用
(四)     其他说明
□适用 √不适用
十八、可转换公司债券情况
(一)      转债发行情况
□适用 √不适用
(二)      报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
                                          44 / 164
                                        2017 年年度报告
(三)    报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四)    转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五)    公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六)    转债其他情况说明
□适用 √不适用
                    第六节        普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一) 普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
                                                                                       单位: 股
             年初限售股    本年解除限    本年增加限        年末限售股                解除限售日
 股东名称                                                                 限售原因
                 数          售股数        售股数              数                        期
新疆鑫源汇   12,000,000    12,000,000              0                 0   首发限售    2017-05-06
信股权投资
管理合伙企
业（有限合
伙）
    合计     12,000,000    12,000,000                  0            0        /           /
                                            45 / 164
                                         2017 年年度报告
二、 证券发行与上市情况
(一)截至报告期内证券发行情况
□适用 √不适用
截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：
□适用 √不适用
(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
□适用 √不适用
(三)现存的内部职工股情况
□适用 √不适用
三、 股东和实际控制人情况
(一)股东总数
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                          22,668
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                            21,250
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                       单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                                                      质押或冻结情况
                                                        持有有限售    股
  股东名称        报告期    期末持股数      比例                                        股东
                                                        条件股份数    份
  （全称）        内增减        量          (%)                               数量      性质
                                                            量        状
                                                                      态
                                                                      质               境内自
潘锦海              0      149,747,550     62.39        149,747,550       61,930,000
                                                                      押               然人
新疆鑫源汇信
                                                                                       境内非
股权投资管理
                    0       12,000,000        5             0         无      0        国有法
合伙企业（有
                                                                                       人
限合伙）
                                                                                       境内自
潘艺尹              0       9,732,450       4.06        9,732,450     无      0
                                                                                       然人
乌鲁木齐博瑞
                                                                                       境内非
尚荣股权投资
                    0       2,752,500       1.15        2,752,500     无      0        国有法
管理合伙企业
                                                                                       人
（有限合伙）
新疆金汇佳股
                                                                                       境内非
权投资管理合
                    0       2,707,500       1.13        2,707,500     无      0        国有法
伙企业（有限
                                                                                       人
合伙）
                                                                                       境内自
孙妍           400,000       400,000        0.17            0         无      0
                                                                                       然人
                                             46 / 164
                                        2017 年年度报告
云南国际信托
有限公司－云
南信托聚鑫      398,523       398,523      0.17             0        无        0       其他
32 号集合资金
信托计划
                                                                                       境内自
胡建忠              2,300     377,300      0.16          375,000     无        0
                                                                                       然人
                                                                     质                境内自
樊文瑞              1,300     376,300      0.16          375,000           375,000
                                                                     押                然人
                                                                                       境内自
江德骏          358,400       358,400      0.15             0        无        0
                                                                                       然人
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                                                           股份种类及数量
         股东名称               持有无限售条件流通股的数量
                                                                         种类           数量
新疆鑫源汇信股权投资管                  12,000,000                                   12,000,000
                                                                     人民币普通股
理合伙企业（有限合伙）
孙妍                                      400,000                    人民币普通股      400,000
云南国际信托有限公司－                    398,523                                      398,523
云南信托聚鑫 32 号集合                                               人民币普通股
资金信托计划
江德骏                                  358,400                 人民币普通股    358,400
江满仙                                  259,700                 人民币普通股    259,700
陈亦荪                                  240,000                 人民币普通股    240,000
季群                                    234,805                 人民币普通股    234,805
耿春霞                                  231,984                 人民币普通股    231,984
苏永刚                                  223,363                 人民币普通股    223,363
葛文勇                                  220,371                 人民币普通股    220,371
                            截止本报告期公司持股前十名股东中：潘锦海为公司实际控制人；
                            潘艺尹为实际控制人之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企
上述股东关联关系或一致      业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为
行动的说明                  公司实际控制人和员工持股的股权合伙企业。公司未知其他股东之
                            间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》
                            中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东
                            -
及持股数量的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                      单位：股
                                                        有限售条件股份可上市交易情
序                                 持有的有限售                     况
         有限售条件股东名称                                                           限售条件
号                                 条件股份数量         可上市交易 新增可上市交易
                                                           时间         股份数量
1    潘锦海                         149,747,550        2019-05-06                 0   首发限售
                                            47 / 164
                                     2017 年年度报告
2      潘艺尹                      9,732,450         2019-05-06           0   首发限售
3      乌鲁木齐博瑞尚荣股权投      2,752,500         2019-05-06           0   首发限售
       资管理合伙企业（有限合
       伙）
4      新疆金汇佳股权投资管理      2,707,500         2019-05-06           0   首发限售
       合伙企业（有限合伙）
5      胡建忠                           375,000      2019-05-06           0   首发限售
6      樊文瑞                           375,000      2019-05-06           0   首发限售
7      王立峰                           300,000      2019-05-06           0   首发限售
8      董凤华                           300,000      2019-05-06           0   首发限售
9      罗仁全                           300,000      2019-05-06           0   首发限售
10     欧阳卫                           300,000      2019-05-06           0   首发限售
                                上述股东中：潘锦海为公司实际控制人；潘艺尹为实际控制人
上述股东关联关系或一致行动      之女；乌鲁木齐博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、
的说明                          新疆金汇佳股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控
                                制人和员工持股的股权合伙企业。
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
四、 控股股东及实际控制人情况
(一)     控股股东情况
1    法人
□适用 √不适用
2    自然人
√适用 □不适用
姓名                             潘锦海
国籍                             中国
是否取得其他国家或地区居留权     否
                                 本公司董事长。新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新
                                 疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开
主要职业及职务
                                 发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事
                                 会主席。
3    公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用
4    报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5    公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
                                          48 / 164
                                      2017 年年度报告
(二)      实际控制人情况
1      法人
□适用 √不适用
2      自然人
√适用 □不适用
姓名                               潘锦海
国籍                               中国
是否取得其他国家或地区居留权       否
                                   本公司董事长。新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新
                                   疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产业开
主要职业及职务
                                   发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事
                                   会主席。
过去 10 年曾控股的境内外上市公     无
司情况
3      公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用
4      报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5      公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
6      实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
(三)      控股股东及实际控制人其他情况介绍
□适用 √不适用
                                            49 / 164
                                     2017 年年度报告
五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
□适用 √不适用
六、 股份限制减持情况说明
√适用 □不适用
    见本报告第五节重要事项二、（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺
相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺。
                            第七节      优先股相关情况
□适用 √不适用
                                         50 / 164
                                                                    2017 年年度报告
                                      第八节          董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况
(一)     现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                        单位：股
                                                                                                                           报告期内从   是否在公
                           性   年   任期起始       任期终止                                     年度内股份   增减变动原   公司获得的   司关联方
 姓名        职务(注)                                              年初持股数      年末持股数
                           别   龄     日期           日期                                       增减变动量       因       税前报酬总   获取报酬
                                                                                                                           额（万元）
潘锦海    董事长           男   52   2008 年    3   2020 年    6
                                                                   149,747,550     149,747,550       0            -          30.155       否
                                     月 28 日       月 27 日
薛意静    董事、总经理     女   44   2017 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -          19.26        否
                                     月 28 日       月 27 日
王立峰    董事、副总经理   男   49   2011 年    6   2020 年    6
                                                                     300,000          300,000        0            -          23.785       否
                                     月 28 日       月 27 日
高玉杰    董事、财务总监   女   47   2017 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -         18.4092       否
                                     月 28 日       月 27 日
师银郎    董事、副总经理   女   46   2014 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -         32.9737       否
                                     月 28 日       月 27 日
宋丽芬    董事             女   43   2017 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -          28.793       否
                                     月 28 日       月 27 日
邓峰      独立董事         男   47   2014 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -           3.75        否
                                     月 28 日       月 27 日
张文      独立董事         男   46   2017 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -          1.875        否
                                     月 28 日       月 27 日
崔艳秋    独立董事         女   48   2017 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -          1.875        否
                                     月 28 日       月 27 日
彭志军    监事会主席       男   54   2017 年    7   2020 年    6
                                                                        0               0            0            -            -          否
                                     月 25 日       月 27 日
韩丽娟    监事             女   40   2017 年    6   2020 年    6        0               0            0            -         17.8628       否
                                                                        51 / 164
                                                                    2017 年年度报告
                                     月 28 日       月 27 日
许建东   职工代表监事     男   43    2017 年    6   2020 年    6
                                                                        0               0          0         -        15.3796       否
                                     月 28 日       月 27 日
董凤华   副总经理、董事   女   45    2011 年    6   2020 年    6
                                                                     300,000          300,000      0         -         23.795       否
         会秘书                      月 28 日       月 27 日
赵庆     副总经理         女   49    2016 年    5   2020 年    6
                                                                        0               0          0         -         23.505       否
                                     月 20 日       月 27 日
马丽     副总经理         女   45    2017 年    7   2020 年    6
                                                                        0               0          0         -        31.4139       否
                                     月7日          月 27 日
王芳     副总经理         女   48    2017 年    7   2020 年    6
                                                                     45,000           45,000       0         -        23.9676       否
                                     月7日          月 27 日
张勇     副总经理（离     男   38    2017 年    7   2020 年    6
                                                                        0               0          0         -         22.05        否
         任）                        月7日          月 27 日
汤洋     独立董事（离     女   49    2012 年    1   2017 年    6
                                                                        0               0          0         -         1.875        否
         任）                        月 18 日       月 27 日
邵宇     独立董事（离     男   45    2011 年    6   2017 年    6
                                                                        0               0          0         -         1.875        否
         任）                        月 28 日       月 27 日
胡建忠   董事、财务总监   男   48    2011 年    6   2017 年    6
                                                                     375,000          377,300    2,300   离职后买入     5.53        否
         （离任）                    月 28 日       月 27 日
罗仁全   监事会主席（离   男   60    2011 年    6   2020 年    6
                                                                     300,000          300,000      0         -         8.0312       否
         任）                        月 28 日       月 27 日
郭安     常务副总经理     男   60    2016 年    5   2017 年    6
                                                                        0               0          0         -         8.1716       否
         （离任）                    月 20 日       月 27 日
 合计                                                              151,067,550     151,069,850   2,300                344.3326
 姓名                                                               主要工作经历
         2008 年 4 月至今任本公司董事长；现兼任新疆汇嘉投资（集团）有限公司董事长、新疆汇嘉房地产开发有限公司董事长、新疆柴窝堡生态产
潘锦海
         业开发有限公司董事、新疆尚林创意装饰设计股份有限公司监事会主席。
         2005 年 2 月至 2015 年 9 月历任台湾三商集团公司新疆亚新生活广场营运副总经理、总经理；2008 年 10 月至 2012 年 8 月兼任新疆卡乐士商
薛意静   贸有限公司－卡乐士生活广场总经理；2015 年 10 月至 2016 年 7 月任新疆欧乐商城有限责任公司－欧乐星城购物中心总经理；2016 年 9 月至
         2017 年 6 月任本公司副总经理；2017 年 6 月至今任本公司董事；2017 年 7 月至今任本公司总经理。
                                                                        52 / 164
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         1989 年 7 月至 2010 年 12 月历任中国农业银行新疆分行营业所出纳、会计、和静县支行计划信贷股统计员、信贷员、房地产信贷部主任、
王立峰   轮台县支行行长、党委书记；2010 年 12 月至 2011 年 5 月任新疆柴窝堡生态产业开发有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至今任本公司
         副总经理；2011 年 6 月至今任本公司董事。
         2005 年至 2009 年任北京凝华科技有限公司财务总监；2009 年至 2012 年任北京鸿华世纪商业发展有限公司、河北展新体育发展有限公司副总
高玉杰   经理兼财务总监；2012 年至 2017 年 4 月任北京富海力庆化工经贸有限公司财务总监；2017 年 5 月至今任本公司财务总监；2017 年 6 月至今
         任本公司董事。
         2003 年 8 月至 2007 年 10 月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007 年 10 月至 2010 年 4 月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010
         年 4 月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司总经理；2013 年 8 月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016 年 6 月至今
师银郎
         任本公司昌吉区域管理中心总经理兼五家渠汇嘉时代百货有限公司总经理；2014 年 6 月至今任本公司董事。2017 年 7 月至今任本公司副总经
         理。
         2003 年 8 月至 2004 年 9 月任安子国际服装公司品牌经理；2004 年 9 月至 2005 年 12 月任乌鲁木齐市 Tomboy 品牌区域经理；2009 年 3 月
         至 2017 年 4 月历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司运营中心副部长、品质控制中心部长兼人力资源管理中心副部长、部长；2014 年 7 月至今
宋丽芬
         任乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司总经理；2010 年 6 月至今任新疆汇嘉十分孝心基金会理事；2011 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司职工代表
         监事；2017 年 6 月至今任本公司董事。
         2004 年起历任新疆大学经济与管理学院副院长、院长、人口研究所所长，现任新疆大学经济与管理学院教授；2008 年至今任新疆经济学会秘
 邓峰    书长；2008 年 10 月至 2016 年 3 月任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事；2014 年 3 月至今任新疆国统管道股份有限公司独立董事；
         2014 年 8 月至今任新疆国际实业股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至今任本公司独立董事。
         2004 年 1 月至 2008 年 8 月，任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012 年 8
 张文
         月至今，任北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所主任；2017 年 6 月至今任本公司独立董事。
         2001 年至 2008 年，任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；2009 年至 2011 年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012
崔艳秋
         年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017 年 6 月至今任本公司独立董事。
         2004 年 3 月至 2007 年 12 月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆汇通（集团）股份有限公司
         （现渤海金控）副总经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任湖南
彭志军
         财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 10 月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至今任
         新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理；2017 年 7 月至今任本公司监事会主席。
         2000 年 9 月至 2005 年 2 月，任新疆汇嘉时代百货有限公司女装部主管；2005 年 2 月至 2010 年 4 月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招
韩丽娟
         商部长(女装)；2010 年 5 月至今，任本公司女装招商中心部长；2017 年 6 月至今任本公司监事。
         2001 年 6 月至 2004 年 12 月，任惠阳市好宜多超市有限公司梅州店店长；2005 年 3 月至 2008 年 5 月，任新疆七一酱园综合购物有限公司总
许建东
         经理；2013 年 7 月至今任本公司商超管理中心副总经理；2017 年 6 月至今任本公司职工代表监事。
         2002 年 2 月至 2008 年 12 月历任石河子国有资产经营（集团）有限公司资本运作部科员、副经理；2008 年 12 月至 2011 年 5 月任新疆西部牧
董凤华
         业股份有限公司董事、董事会秘书；2011 年 6 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。
                                                                  53 / 164
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         1995 年至 2016 年 2 月历任新疆友好（集团）股份有限公司董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分
 赵庆
         公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理；2016 年 5 月至今任本公司副总经理。
         2001 年 4 月至今历任本公司品牌管理中心部长兼百货采购管理中心副部长、乌鲁木齐北京路购物中心总经理；2011 年 6 月至 2014 年 6 月任
 马丽
         本公司监事；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司董事；2017 年 7 月至今任本公司副总经理。
         2000 年 8 月至 2008 年 4 月历任本公司业务部门运营主管、业务部门经理；2008 年 4 月至同年 12 月任本公司男装采购部采购经理；2008 年
 王芳    12 月至 2009 年 9 月任克拉玛依汇嘉时代百货有限公司副总经理；2009 年 10 月至今历任本公司百货采购中心副部长、商管中心副部长、餐饮
         配套招商中心部长；2014 年 6 月至 2017 年 6 月任本公司监事；2017 年 7 月至今任本公司副总经理。
其它情况说明
√适用 □不适用
    1、报告期内，公司完成董事会及监事会的换届选举工作。公司 2017 年 6 月 28 日召开的 2017 年第二次临时股东大会选举潘锦海、王立峰、薛意静、
高玉杰、师银郎、宋丽芬为第四届董事会董事，邓峰、张文、崔艳秋为第四届董事会独立董事；选举罗仁全、韩丽娟为第四届监事会监事；经公司第二
届十次职工代表大会民主选举，选举许建东为第四届监事会职工代表监事。
    2、公司 2017 年 7 月 7 日召开的第四届董事会第一次会议选举潘锦海为公司第四届董事会董事长；聘任薛意静为公司总经理；聘任王立峰、董凤华、
赵庆、马丽、师银郎、王芳、张勇为公司副总经理；聘任高玉杰为公司财务总监；聘任董凤华为公司董事会秘书。
    3、报告期内，胡建中因个人原因辞去公司董事和财务总监职务，详见 2017-023 号公告。
    4、报告期内，罗仁全因个人原因辞去公司监事职务，详见 2017-032 号公告。
    5、公司 2017 年 7 月 25 日召开的 2017 年第三次临时股东大会选举彭志军为第四届监事会监事。
    6、2018 年 3 月，张勇因工作调整辞去公司副总经理职务，详见 2018-011 号公告。
    7、监事会主席彭志军因在新疆汇嘉投资（集团）有限公司担任副总经理，未在本公司领取报酬。
(二)    董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
(一)在股东单位任职情况
□适用 √不适用
(二)在其他单位任职情况
√适用 □不适用
                                                                  54 / 164
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      任职人员姓名                     其他单位名称                      在其他单位担任的职务        任期起始日期          任期终止日期
潘锦海                     新疆汇嘉投资（集团）有限公司                董事长                   2000 年 7 月
潘锦海                     新疆汇嘉房地产开发有限公司                  董事长                   2003 年 8 月
潘锦海                     新疆柴窝堡生态产业开发有限公司              董事                     2007 年 10 月
潘锦海                     新疆尚林创意装饰设计股份有限公司            监事会主席               2014 年 12 月
高玉杰                     好家乡超市股份有限公司                      董事                     2017 年 10 月
彭志军                     新疆汇嘉投资（集团）有限公司                副总经理                 2016 年 11 月
许建东                     好家乡超市股份有限公司                      董事                     2017 年 10 月
董凤华                     好家乡超市股份有限公司                      董事                     2017 年 10 月
在其他单位任职情况的说明   无
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
√适用 □不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序                          公司高级管理人员报酬及《绩效考核办法》由公司董事会薪酬与考核委员会拟定，
                                                                提交董事会审议通过。《独立董事薪酬管理办法》由董事会审议通过执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据                            依据所在岗位确定报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况                      公司按照上述人员的薪酬标准已实际予以支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计          275 万元
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                          担任的职务                             变动情形                            变动原因
薛意静                     董事                                 选举                                公司发展需要
高玉杰                     董事                                 选举                                公司发展需要
宋丽芬                     董事                                 选举                                公司发展需要
张文                       独立董事                             选举                                公司发展需要
崔艳秋                     独立董事                             选举                                公司发展需要
彭志军                     监事会主席                           选举                                公司发展需要
韩丽娟                     监事                                 选举                                公司发展需要
                                                                  55 / 164
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许建东                    职工代表监事       选举            公司发展需要
薛意静                    总经理             聘任            公司发展需要
师银郎                    副总经理           聘任            公司发展需要
马丽                      副总经理           聘任            公司发展需要
高玉杰                    财务总监           聘任            公司发展需要
王芳                      副总经理           聘任            公司发展需要
胡建忠                    董事、财务总监     离任            辞去董事、财务总监职务
罗仁全                    监事会主席         离任            辞去监事会主席职务
郭安                      常务副总经理       离任            届满离任
张勇                      副总经理           离任            辞去副总经理职务
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用
                                               56 / 164
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六、母公司和主要子公司的员工情况
(一)员工情况
母公司在职员工的数量
主要子公司在职员工的数量                                                        1,192
在职员工的数量合计                                                              1,972
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工
人数
                                      专业构成
              专业构成类别                                专业构成人数
                生产人员
                销售人员
                技术人员
                财务人员
                行政人员
                其他人员
                   合计                                                         1,972
                                      教育程度
               教育程度类别                                数量（人）
               本科以上学历
                 大专学历
               中专及以下学历                                                   1,299
                   合计                                                         1,972
(二)薪酬政策
√适用 □不适用
    公司以零售行业的整体薪资水平、岗位要求、个人能力作为薪酬的指导线，秉承激励、竞争、
经济的原则，根据区域城市平均工资水平及竞争对手薪资状况，制定薪资标准，各子、分公司经
股份公司审批后可适当调整工资档级或增加补贴。
(三)培训计划
√适用 □不适用
    报告期内，通过培训逐步提高员工业务技能，增强员工爱岗敬业精神，使员工形成良好的职
业素养。公司为了使培训具有针对性和实用性，增加了培训需求调研，在培训形式上，公司增加
了领导授课、业务培训、座谈交流等多种培训方式。中层骨干的培训重点在于管理能力的开发，
通过培训，激发经理级以上员工的个人潜能，增强团队活力、凝聚力和创造力，提高中层骨干的
计划性、执行力。普通员工培训重点在于提高专业技能，了解公司经营理念，提高主动性和积极
性。培训方式主要是全体员工参加公司企业文化培训。
(四)劳务外包情况
√适用 □不适用
劳务外包的工时总数                                                          637,200
劳务外包支付的报酬总额                                                  9,902,000 元
说明：乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司和乌鲁木齐北京路购物中心外包主要是保安和保洁外包产
生的费用，昌吉市汇嘉时代百货有限公司外包主要是保安外包产生的费用，新疆汇嘉时代百货股
份有限公司库尔勒购物中心外包主要是保洁外包产生的费用。
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七、其他
□适用 √不适用
                                第九节       公司治理
一、公司治理相关情况说明
√适用 □不适用
    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所
股票上市规则》（2018 年修订）等法律法规及证监会、上交所关于公司治理的相关要求，持续完
善公司内部控制制度，积极开展投资者关系维护等工作，不断推进公司规范化、程序化管理以提
升公司治理水平。截止报告期末，公司已按照上市公司相关规范要求建立了权责明确、相互制衡
的公司治理结构和有效的内控制度，并严格依法规范运作。
    报告期，公司治理情况体如下：
    1、股东与股东大会：报告期内，公司召开了 5 次股东大会，全部采取现场和网络投票相结合
的表决方式，股东大会的召集、召开、议事程序、会议表决严格按照《公司章程》、《股东大会议
事规则》等相关规定的要求，确保所有股东，尤其是中小股东能够充分行使表决权。
    2、控股股东与公司关系：公司具有完整独立的业务及自主经营能力，公司控股股东、实际控
制人行为规范，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会权限直接或间接干预公司的
决策和经营活动的行为。公司在人员、资产、财务、机构和业务方面均具有独立性，公司董事会、
监事会和内部职能机构能够独立运作。
    3、董事和董事会：公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。报告期内，公司共召开
董事会 10 次，其中以现场方式召开 4 次，以通讯方式召开 5 次，以现场结合通讯方式召开 1 次。
公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法
律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席
董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
    4、监事和监事会：公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。监事会成员本着对全体
股东负责的态度，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事及其他高级管理人员履行责任
的合法、合规性进行监督。报告期内，公司共召开 6 次监事会，各次会议的召集、召开均符合《公
司法》、《公司章程》等相关规定的要求。
    5、关于绩效评价与激励约束机制：公司制定了符合行业特点的高级管理人员的绩效评价标准
和激励约束机制，高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律法规的规定。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
□适用 √不适用
二、股东大会情况简介
                                                        决议刊登的指定
           会议届次               召开日期                               决议刊登的披露日期
                                                        网站的查询索引
2017 年第一次临时股东大会    2017 年 3 月 21 日        www.sse.com.cn    2017 年 3 月 22 日
2016 年年度股东大会          2017 年 4 月 28 日        www.sse.com.cn    2017 年 4 月 29 日
2017 年第二次临时股东大会    2017 年 6 月 28 日        www.sse.com.cn    2017 年 6 月 29 日
2017 年第三次临时股东大会    2017 年 7 月 25 日        www.sse.com.cn    2017 年 7 月 26 日
2017 年第四次临时股东大会    2017 年 10 月 17 日       www.sse.com.cn    2017 年 10 月 18 日
股东大会情况说明
□适用 √不适用
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三、董事履行职责情况
(一)董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                    参加股东
                                          参加董事会情况
                                                                                    大会情况
 董事      是否独
                    本年应参             以通讯                        是否连续两   出席股东
 姓名      立董事              亲自出                  委托出   缺席
                    加董事会             方式参                        次未亲自参   大会的次
                               席次数                  席次数   次数
                      次数               加次数                          加会议       数
潘锦海      否          10      10         5             0       0         否
薛意静      否           5       5         3             0       0         否
王立峰      否          10       9         4             0       1         否
高玉杰      否           5       5         3             0       0         否
师银郎      否          10       9         5             1       0         否
宋丽芬      否           5       4         3             1       0         否
邓峰        是          10      10         5             0       0         否
张文        是           5       4         3             1       0         否
崔艳秋      是           5       5         3             0       0         否
邵宇（离
            是         5         3          2            2       0           是        0
任）
汤洋（离
            是         5         5          2            0       0           否        2
任）
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
√适用 □不适用
    第三届独立董事邵宇因公务出差，未亲自出席第三届董事会第二十三次会议和第三届董事会
第二十四次会议，授权委托独立董事邓峰代为出席会议并行使表决权。
年内召开董事会会议次数
其中：现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况
□适用 √不适用
(三)其他
□适用 √不适用
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，
    应当披露具体情况
√适用 □不适用
    报告期内，公司董事会下设各专门委员会在审议各项提案时，均能够认真、审慎、独立的履
行表决权，并依照相关法律法规及公司相关制度，勤勉尽责，认真审核各项提案后提交公司董事
会审议通过。
    1、董事会审计委员会严格遵守公司《审计委员会议事规则》的相关规定，对定期报告、关联
交易等方面进行了重点关注，并同意将相关提案提交董事会审议。
    2、董事会提名委员会在报告期内审议了提名财务总监的提案、提名第四届董事会非独立董事
及独立董事候选人的提案，审查候选人的任职资格及职业经历并发表了相关意见，同意将提案提
交董事会审议。
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    3、董事会薪酬与考核委员会在报告期内审议了对新进高管核定薪资标准的提案以及对第四届
董事会董事长及新聘高级管理人员核定薪资标准的提案，发表了相关意见，同意将提案提交董事
会审议。
    4、董事会战略委员会在报告期内讨论并审议通过了关于修订公司中长期发展战略规划的提案。
五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
    监事会对报告期内的监督事项无异议。
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用
七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司董事会根据年度经营指标的完成情况，贯彻实行公司绩效考核管理办法，对高级管理人
员的业绩进行考评。
八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》，具体内容详见
2018 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百货股份有
限公司 2017 年内部控制评价报告》。
报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用
九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2017 年内部控制审计报告》，具体
内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新疆汇嘉时代百
货股份有限公司 2017 年内部控制审计报告》。
是否披露内部控制审计报告：是
十、其他
□适用 √不适用
                          第十节       公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                         60 / 164
                                     2017 年年度报告
                                 第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                       审计报告
                                                                   天职业字[2018]11964 号
新疆汇嘉时代百货股份有限公司全体股东：
    一、审计意见
    我们审计了后附的新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“汇嘉时代”）财务报表，包
括 2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2017 年度的合并利润表及利润表、合并
现金流量表及现金流量表、合并股东权益变动表及股东权益变动表，以及财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇嘉
时代 2017 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2017 年度的合并经营成果和合并现金流
量及经营成果和现金流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守
则，我们独立于汇嘉时代，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的
应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
                  关键审计事项                           该事项在审计中是如何应对的
[销售收入确认]
    请参阅财务报表附注“三、重要会计政策            相关的审计程序包括但不限于：
及会计估计”（二十三）所述的会计政策及“六、
                                                   （1）了解和评估了汇嘉时代与收入确认相关的
合并财务报表主要项目注释”34。
                                               内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；
    汇嘉时代主营业务为商业零售业务，经营
                                                 （2）利用本所内部信息技术专家的工作，评价
业态涉及综合购物中心、连锁百货商场、连锁
                                             汇嘉时代与收入确认相关的信息技术应用控制和一
超市等。
                                             般控制，包括评价信息技术系统的收入确认时点是
    2017 年 度 ， 汇 嘉 时 代 的 营 业 收 入 否符合会计政策，是否按照设计运行，是否因数据
302,729.40 万 元 ， 其 中 商 品 销 售 收 入 被篡改或软件系统逻辑问题而可能导致与收入确认
282,880.61 万元，占比为 93.44%。汇嘉时代日 相关的会计信息记录不准确；
常销售业务非常频繁，销售收入的确认依赖信
                                                 （3）评价汇嘉时代在将信息技术系统输出的信
息系统。汇嘉时代的销售业务在向客户交付商
                                             息与财务和经营数据进行核对过程中识别的差异进
品，收到货款或取得收款凭证时作为销售收入
                                             行追踪处理相关的关键人工控制的有效性；
的确认时点。
                                                 （4）与同行业、上期进行对比，分析了销售收
    由于销售收入的确认高度依赖信息技术系
                                             入的增长率和毛利率的整体合理性；分析了本期各
统，可能存在销售收入的确认金额不准确或未
                                             月销售收入和毛利率的变动合理性，以及是否存在
                                         61 / 164
                                     2017 年年度报告
                关键审计事项                               该事项在审计中是如何应对的
计入恰当的财务报表期间的潜在错报，我们将        通过改变销售策略等实现突击性销售情况；
销售收入确认识别为关键审计事项。
                                                    （5）核对本期业务系统销售额、业务系统收银
                                                金额与财务销售收入数据，检查信息系统数据与财
                                                务数据是否存在重大差异；
                                                    （6）抽样检查与销售收入确认相关的支持性文
                                                件，包括销售报表、收银员交款单、信息系统数据
                                                等；
                                                    （7）针对资产负债表日前后确认的销售，选取
                                                样本与信息系统进行核对，并检查销售报表、收银
                                                员交款单、信息系统数据等；并针对资产负债表日
                                                后的收入交易，选取样本核对销售退货等，以评估
                                                销售收入是否记录于恰当的会计期间；
                                                    （8）与管理层进行了访谈，结合对汇嘉时代的
                                                存货监盘，关注本期是否存在未交付商品而确认收
                                                入情况。
[收购公司]
    请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及             相关的审计程序包括但不限于：
会计估计”（十四）所述的会计政策、“六、合
                                                     （1）了解和评估了汇嘉时代与对外投资相关
并财务报表主要项目注释”10 以及“八、在其他
                                                 的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有
主体中的权益”。
                                                 效性；
    2017 年，汇嘉时代向新疆好家乡超市股份有
                                                     （2）对汇嘉时代管理层进行了访谈，检查了
限公司（以下简称“新疆好家乡”）增资 1,249.00
                                                 增资协议、董事会决议、价款支付单据、股权过
万元，增资后持有新疆好家乡 51.00%股权。汇嘉
                                                 户手续、新疆好家乡修改后的公司章程等相关文
时代管理层经过综合分析判断认为虽然汇嘉时代
                                                 件，评价了管理层对控制权的判断；
持有新疆好家乡 51.00%股权但仍未获得对新疆好
家乡的控制权。                                       （3）复核了增资业务的会计处理，并评价其
                                                 合理性；
    对被投资单位的控制权分析，以及是否达到
控制标准，涉及管理层的估计和判断。因此，我           （4）检查了增资新疆好家乡的相关信息在财
们将收购公司识别为关键审计事项。                 务报表中披露的充分性。
    四、其他信息
    汇嘉时代管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括汇嘉时代 2017 年报
告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证
结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否
与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这
方面，我们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
                                         62 / 164
                                    2017 年年度报告
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维
护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估汇嘉时代的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项
（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督汇嘉时代的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
    （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
    （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导
致对汇嘉时代持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报
表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告
日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇嘉时代不能持续经营。
    （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相
关交易和事项。
    （6）就汇嘉时代中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发
表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
    我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们
在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
    我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合
理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关
键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少
数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益
处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
                                            中国注册会计师
                                                                       向芳芸
           中国北京                        （项目合伙人）：
     二○一八年四月二十五日
                                           中国注册会计师：             谭学
                                         63 / 164
                                     2017 年年度报告
                                             中国注册会计师：                 武亮
二、财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2017 年 12 月 31 日
编制单位: 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                        单位:元 币种:人民币
               项目                   附注             期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                          七、1              176,282,669.93        273,057,276.59
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                          七、4              26,156,422.69           7,351,768.65
  应收账款                          七、5              53,392,115.22          30,990,877.65
  预付款项                          七、6              15,482,285.02          22,725,553.45
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        七、9              175,596,873.90         94,339,590.40
  买入返售金融资产
  存货                              七、10              92,007,849.34         72,829,369.60
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      七、13               9,664,986.89          7,340,932.57
    流动资产合计                                       548,583,202.99        508,635,368.91
非流动资产：
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                  七、14               7,000,000.00         19,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                        七、16             200,000,000.00
  长期股权投资                      七、17              13,472,780.30
  投资性房地产                      七、18             468,402,548.52        456,200,668.60
  固定资产                          七、19             829,271,825.32        826,375,998.55
  在建工程                          七、20              42,599,320.32         28,612,227.15
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                          七、25             126,091,645.95        129,735,069.65
  开发支出
                                         64 / 164
                                   2017 年年度报告
  商誉
  长期待摊费用                     七、28           199,543,209.72      151,075,768.72
  递延所得税资产                   七、29             2,460,802.71        5,478,738.85
  其他非流动资产                   七、30               500,000.00        5,272,231.50
    非流动资产合计                                1,889,342,132.84    1,622,250,703.02
      资产总计                                    2,437,925,335.83    2,130,886,071.93
流动负债：
  短期借款                         七、31            231,850,000.00      2,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                         七、34                                5,500,000.00
  应付账款                         七、35            600,898,949.96    439,902,734.14
  预收款项                         七、36            158,715,572.61    131,533,711.83
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                     七、37              9,648,928.40      7,445,380.84
  应交税费                         七、38             19,726,711.03     18,023,229.80
  应付利息                         七、39                326,898.58        356,236.18
  应付股利                         七、40                 43,800.00      1,795,800.00
  其他应付款                       七、41            116,539,063.22     97,657,230.76
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  1,137,749,923.80     704,214,323.55
非流动负债：
  长期借款                         七、45                              216,301,279.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债                         七、50             1,316,613.00
  递延收益                         七、51             5,784,258.10
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    7,100,871.10     216,301,279.00
      负债合计                                    1,144,850,794.90     920,515,602.55
所有者权益
                                       65 / 164
                                    2017 年年度报告
  股本                             七、53          240,000,000.00       240,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                         七、55          437,180,266.99       437,180,266.99
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                         七、59           37,808,210.64         36,149,119.70
  一般风险准备
  未分配利润                       七、60          578,086,063.30       497,041,082.69
  归属于母公司所有者权益合计                     1,293,074,540.93     1,210,370,469.38
  少数股东权益
    所有者权益合计                               1,293,074,540.93     1,210,370,469.38
      负债和所有者权益总计                       2,437,925,335.83     2,130,886,071.93
法定代表人：潘锦海         主管会计工作负责人：高玉杰       会计机构负责人：范新萍
                                   母公司资产负债表
                                 2017 年 12 月 31 日
编制单位:新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             期末余额              期初余额
流动资产：
  货币资金                                            150,680,448.70       244,474,490.97
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                          十七、1           20,218,970.85          5,630,599.09
  预付款项                                             7,676,772.44         11,788,551.11
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                        十七、2           736,677,987.55       736,324,919.01
  存货                                                 42,724,635.48        29,087,286.24
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          8,300,541.06         7,152,618.61
    流动资产合计                                      966,279,356.08     1,034,458,465.03
非流动资产：
  可供出售金融资产                                      7,000,000.00        19,500,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                          200,000,000.00
  长期股权投资                      十七、3           149,744,257.97       136,271,477.67
  投资性房地产                                        168,741,591.14       151,697,230.54
  固定资产                                            373,617,021.49       363,288,122.36
  在建工程                                             34,650,801.81        22,387,580.93
  工程物资
                                        66 / 164
                                   2017 年年度报告
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                            10,680,450.74     10,613,902.44
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       65,640,042.89      40,828,477.67
  递延所得税资产                                        363,428.91
  其他非流动资产                                                          1,202,231.50
    非流动资产合计                                1,010,437,594.95      745,789,023.11
      资产总计                                    1,976,716,951.03    1,780,247,488.14
流动负债：
  短期借款                                           230,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                               5,500,000.00
  应付账款                                           229,078,007.33    145,081,893.10
  预收款项                                            49,310,847.63     53,226,352.46
  应付职工薪酬                                         4,130,596.72      2,813,917.73
  应交税费                                             5,459,977.70      2,382,464.12
  应付利息                                               324,316.67        356,236.18
  应付股利                                                43,800.00      1,795,800.00
  其他应付款                                         485,302,755.32    379,296,664.59
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                  1,003,650,301.37     590,453,328.18
非流动负债：
  长期借款                                                             216,301,279.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                             2,422,859.36
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                    2,422,859.36     216,301,279.00
      负债合计                                    1,006,073,160.73     806,754,607.18
所有者权益：
  股本                                               240,000,000.00    240,000,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                           437,180,266.99    437,180,266.99
                                       67 / 164
                                       2017 年年度报告
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         37,808,210.64       36,149,119.70
  未分配利润                                     255,655,312.67      260,163,494.27
    所有者权益合计                               970,643,790.30      973,492,880.96
      负债和所有者权益总计                     1,976,716,951.03    1,780,247,488.14
法定代表人：潘锦海         主管会计工作负责人：高玉杰      会计机构负责人：范新萍
                                     合并利润表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
            项目                附注                  本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                                          3,027,294,011.42       2,654,213,579.42
其中：营业收入                 七、61                   3,027,294,011.42       2,654,213,579.42
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         2,887,432,879.27       2,544,631,297.35
其中：营业成本                 七、61                  2,525,668,404.66       2,188,951,191.49
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净
额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               七、62                     49,071,869.35          42,176,083.65
      销售费用                 七、63                    179,204,866.67         163,129,803.72
      管理费用                 七、64                    109,823,492.51         113,109,894.53
      财务费用                 七、65                     17,222,380.43          33,572,553.39
      资产减值损失             七、66                      6,441,865.65           3,691,770.57
  加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
      投资收益（损失以“－”   七、68                    -10,844,103.76             673,115.94
号填列）
      其中：对联营企业和合营                             -11,517,219.70
企业的投资收益
      资产处置收益（损失以     七、69                       -248,455.46           3,418,244.51
“－”号填列）
      汇兑收益（损失以“－”
号填列）
      其他收益                 七、70                      2,373,614.87
三、营业利润（亏损以“－”号                             131,142,187.80         113,673,642.52
填列）
  加：营业外收入               七、71                      2,379,899.51           4,478,379.15
                                           68 / 164
                                           2017 年年度报告
  减：营业外支出                      七、72                   7,095,543.62     2,842,112.27
四、利润总额（亏损总额以                                     126,426,543.69   115,309,909.40
“－”号填列）
  减：所得税费用                      七、73                  24,282,472.11    18,699,828.91
五、净利润（净亏损以“－”号                                 102,144,071.58    96,610,080.49
填列）
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损                                 102,144,071.58    96,610,080.49
以“－”号填列）
    2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益
    2.归属于母公司股东的净                                   102,144,071.58    96,610,080.49
利润
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
      1. 重 新 计 量 设 定 受 益 计
划净负债或净资产的变动
      2. 权 益 法 下 在 被 投 资 单
位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
      1. 权 益 法 下 在 被 投 资 单
位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
      2. 可 供 出 售 金 融 资 产 公
允价值变动损益
      3. 持 有 至 到 期 投 资 重 分
类为可供出售金融资产损益
      4. 现 金 流 量 套 期 损 益 的
有效部分
      5. 外 币 财 务 报 表 折 算 差
额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额                                             102,144,071.58    96,610,080.49
  归属于母公司所有者的综合                                   102,144,071.58    96,610,080.49
收益总额
  归属于少数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                         0.4256           0.4391
  （二）稀释每股收益(元/股)                                         0.4256           0.4391
                                               69 / 164
                                    2017 年年度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：102,144,071.58 元,上期
被合并方实现的净利润为：96,610,080.49 元。
法定代表人：潘锦海        主管会计工作负责人：高玉杰      会计机构负责人：范新萍
                                     母公司利润表
                                    2017 年 1—12 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
                 项目                   附注           本期发生额           上期发生额
一、营业收入                          十七、4          1,057,115,687.32 868,679,072.06
  减：营业成本                        十七、4            881,275,327.90 713,910,207.77
       税金及附加                                          16,217,060.97   13,815,453.41
       销售费用                                            57,757,535.73   46,881,562.18
       管理费用                                            55,607,099.46   59,158,768.55
       财务费用                                             7,437,920.59   12,660,070.97
       资产减值损失                                         1,011,165.33      206,575.23
  加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
       投资收益（损失以“－”号填列） 十七、5            -10,844,103.76      673,115.94
       其中：对联营企业和合营企业的                      -11,517,219.70
投资收益
       资产处置收益（损失以“－”号                          -86,101.55       64,682.22
填列）
       其他收益                                              219,418.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                        27,098,790.44   22,784,232.11
  加：营业外收入                                             469,523.90    1,719,773.12
  减：营业外支出                                           5,241,906.45    2,755,659.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填                        22,326,407.89   21,748,345.61
列）
    减：所得税费用                                         5,735,498.52    3,532,990.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                        16,590,909.37   18,215,355.12
    (一)持续经营净利润（净亏损以                          16,590,909.37   18,215,355.12
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综
合收益
     1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
     2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
                                        70 / 164
                                    2017 年年度报告
    3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                            16,590,909.37     18,215,355.12
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：潘锦海         主管会计工作负责人：高玉杰        会计机构负责人：范新萍
                                   合并现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                   单位：元 币种：人民币
              项目                   附注             本期发生额           上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     3,485,489,722.73         3,030,917,984.69
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                         156,000.00
  收到其他与经营活动有关的现金     七、75             64,051,791.79           113,168,738.36
    经营活动现金流入小计                           3,549,697,514.52         3,144,086,723.05
  购买商品、接受劳务支付的现金                     2,777,326,223.12         2,649,829,869.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     121,376,231.99           115,405,566.34
  支付的各项税费                                     129,716,362.71           124,648,908.63
  支付其他与经营活动有关的现金     七、75            168,248,394.49           211,954,641.34
    经营活动现金流出小计                           3,196,667,212.31         3,101,838,986.12
      经营活动产生的现金流量净额                     353,030,302.21            42,247,736.93
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  673,115.94             673,115.94
  处置固定资产、无形资产和其他长                          529,336.75           3,138,270.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                        71 / 164
                                    2017 年年度报告
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                1,202,452.69          3,811,385.94
  购建固定资产、无形资产和其他长                      159,844,929.23        111,138,031.72
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       12,490,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金     七、75           250,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            422,334,929.23          111,138,031.72
      投资活动产生的现金流量净额                   -421,132,476.54         -107,326,645.78
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                    479,299,302.04
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                              231,850,000.00        119,560,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                          231,850,000.00        598,859,302.04
  偿还债务支付的现金                              218,301,279.00        404,778,004.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   30,071,153.33         27,065,310.39
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                          248,372,432.33        431,843,314.39
      筹资活动产生的现金流量净额                  -16,522,432.33        167,015,987.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -84,624,606.66        101,937,078.80
  加：期初现金及现金等价物余额    七、76          256,407,276.59        154,470,197.79
六、期末现金及现金等价物余额      七、76          171,782,669.93        256,407,276.59
法定代表人：潘锦海        主管会计工作负责人：高玉杰        会计机构负责人：范新萍
                                   母公司现金流量表
                                   2017 年 1—12 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                   附注             本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     1,208,439,728.14         977,686,898.03
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                        27,721,722.42       2,286,501,587.75
    经营活动现金流入小计                           1,236,161,450.56       3,264,188,485.78
  购买商品、接受劳务支付的现金                       950,049,577.33         919,490,659.66
  支付给职工以及为职工支付的现金                      46,101,109.88          42,290,089.83
  支付的各项税费                                      40,517,759.45          39,837,028.57
  支付其他与经营活动有关的现金                        97,519,088.38       2,280,081,726.73
                                        72 / 164
                                    2017 年年度报告
    经营活动现金流出小计                           1,134,187,535.04   3,281,699,504.79
  经营活动产生的现金流量净额                         101,973,915.52    -17,511,019.01
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                              673,115.94            673,115.94
  处置固定资产、无形资产和其他长                      511,621.34          3,136,970.00
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            1,184,737.28          3,810,085.94
  购建固定资产、无形资产和其他长                  107,160,319.91         68,096,823.77
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                   12,490,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                    250,000,000.00
    投资活动现金流出小计                          369,650,319.91         68,096,823.77
      投资活动产生的现金流量净额                 -368,465,582.63       -64,286,737.83
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                                   479,299,302.04
  取得借款收到的现金                              230,000,000.00       117,560,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                  2,426,953,275.01
    筹资活动现金流入小计                        2,656,953,275.01       596,859,302.04
  偿还债务支付的现金                              216,301,279.00       402,778,004.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                   26,998,850.17         26,971,529.44
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                  2,228,805,521.00
    筹资活动现金流出小计                        2,472,105,650.17       429,749,533.44
      筹资活动产生的现金流量净额                  184,847,624.84       167,109,768.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      -81,644,042.27         85,312,011.76
  加：期初现金及现金等价物余额                    227,824,490.97       142,512,479.21
六、期末现金及现金等价物余额                      146,180,448.70       227,824,490.97
法定代表人：潘锦海        主管会计工作负责人：高玉杰     会计机构负责人：范新萍
                                        73 / 164
                                                              2017 年年度报告
                                                          合并所有者权益变动表
                                                            2017 年 1—12 月
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                                       本期
                                                              归属于母公司所有者权益
  项目                                                                                                                       少数股东   所有者权
                                    其他权益工具          资本公   减：库     其他综    专项储   盈余公   一般风   未分配      权益     益合计
                   股本
                               优先股   永续债     其他     积       存股     合收益      备       积     险准备     利润
一、上年期   240,000,000.00                               437,18                                 36,149            497,04               1,210,37
末余额                                                    0,266.                                 ,119.7            1,082.               0,469.38
                                                          99                                     0
加：会计政
策变更
    前 期
差错更正
    同 一
控制下企
业合并
    其他
二、本年期    240,000,000.00
初余额                                                    437,18                                 36,149            497,04               1,210,37
                                                          0,266.                                 ,119.7            1,082.               0,469.38
                                                          99                                     0
三、本期增
减变动金                                                                                         1,659,            81,044               82,704,0
额（减少以                                                                                       090.94            ,980.6               71.55
“－”号填
列）
（一）综合
收益总额                                                                                                           102,14               102,144,
                                                                   74 / 164
             2017 年年度报告
                                        4,071.   071.58
（二）所有
者投入和
减少资本
1．股东投
入的普通
股
2．其他权
益工具持
有者投入
资本
3．股份支
付计入所
有者权益
的金额
4．其他
（三）利润
分配                           1,659,   -21,09   -19,440,
                               090.94   9,090.   000.03
1．提取盈                                         -
余公积                         1,659,   -1,659
                               090.94   ,090.9
2．提取一                                         -
般风险准
备
3．对所有
者（或股                                -19,44   -19,440,
东）的分配                              0,000.   000.03
                 75 / 164
                                    2017 年年度报告
4．其他
（四）所有
者权益内
部结转
1．资本公
积转增资
本（或股
本）
2．盈余公
积转增资
本（或股
本）
3．盈余公
积弥补亏
损
4．其他
（五）专项
储备
1．本期提
取
2．本期使
用
（六）其他
四、本期期                      437,18
末余额         240,000,000.00   0,266.                              37,808   578,08              1,293,07
                                    99                              ,210.6   6,063.              4,540.93
                                                                         4   30
                                                             上期
    项目
                                          归属于母公司所有者权益                      少数股东   所有者权
                                         76 / 164
                                                               2017 年年度报告
                                     其他权益工具          资本公   减：库     其他综   专项储   盈余公   一般风   未分配   权益    益合计
                       股本
                                优先股   永续债     其他     积       存股     合收益     备       积     险准备     利润
一、上年期末余额       180,00                              17,880                                34,327            402,25          634,461,
                       0,000.                              ,964.9                                ,584.1            2,537.            086.85
                           00                                   5                                     9
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企业
合并
    其他
二、本年期初余额       180,00                              17,880                                34,327            402,25          634,461,
                       0,000.                              ,964.9                                ,584.1            2,537.            086.85
                           00                                   5                                     9
三、本期增减变动金额 60,000                                419,29                                1,821,            94,788          575,909,
（减少以“－”号填列） ,000.0                              9,302.                                535.51            ,544.9            382.53
                            0                                  04
（一）综合收益总额                                                                                                 96,610          96,610,0
                                                                                                                   ,080.4          80.49
（二）所有者投入和减   60,000                              419,29                                                                  479,299,
少资本                 ,000.0                              9,302.                                                                    302.04
                            0
1．股东投入的普通股    60,000                              419,29                                                                  479,299,
                       ,000.0                              9,302.                                                                    302.04
                            0
2．其他权益工具持有
者投入资本
3．股份支付计入所有
者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                   1,821,            -1,821
                                                                    77 / 164
                                                2017 年年度报告
                                                                         535.51        ,535.5
1．提取盈余公积                                                          1,821,        -1,821
                                                                         535.51        ,535.5
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额      240,00                437,18                       36,149        497,04              1,210,37
                      0,000.                0,266.                       ,119.7        1,082.              0,469.38
                          00                    99                            0
法定代表人：潘锦海             主管会计工作负责人：高玉杰                         会计机构负责人：范新萍
                                           母公司所有者权益变动表
                                               2017 年 1—12 月
                                                                                                单位:元 币种:人民币
         项目                                                     本期
                                                     78 / 164
                                                               2017 年年度报告
                                             其他权益工具                                                                         所有者
                                                                      资本公     减：库存   其他综   专项储   盈余公    未分配
                           股本                                                                                                   权益合
                                    优先股     永续债       其他        积         股       合收益     备       积      利润
                                                                                                                                    计
一、上年期末余额
                         240,000,                                    437,180                                  36,149,   260,163   973,492
                         000.00                                      ,266.99                                  119.70    ,494.27   ,880.96
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额
                         240,000,                                    437,180                                  36,149,   260,163   973,492
                         000.00                                      ,266.99                                  119.70    ,494.27   ,880.96
三、本期增减变动金额                                                  -
（减少以“－”号填列）                                                                                        1,659,0   -4,508,   -2,849,
                                                                                                              90.94     181.60    090.66
（一）综合收益总额
                                                                                                                        16,590,   16,590,
                                                                                                                        909.37    909.37
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配
                                                                                                              1,659,0   -21,099   -19,440
                                                                                                              90.94     ,090.97   ,000.03
1．提取盈余公积
                                                                                                              1,659,0   -1,659,   -
                                                                   79 / 164
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                                                                                                               90.94     090.94
2．对所有者（或股东）                                                                                                    -19,440   -19,440
的分配                                                                                                                   ,000.03   ,000.03
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额          240,000,
                            000.00                                    437,180                                  37,808,   255,655   970,643
                                                                      ,266.99                                  210.64    ,312.67   ,790.30
                                                                                  上期
                                              其他权益工具                                                                         所有者
         项目                                                          资本公     减：库存   其他综   专项储   盈余公    未分配
                           股本                                                                                                    权益合
                                     优先股     永续债       其他        积         股       合收益     备       积      利润
                                                                                                                                     计
一、上年期末余额          180,000,                                     17,880,                                 34,327,   243,769   475,978
                            000.00                                      964.95                                  584.19   ,674.66   ,223.80
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额          180,000,                                     17,880,                                 34,327,   243,769   475,978
                            000.00                                      964.95                                  584.19   ,674.66   ,223.80
                                                                    80 / 164
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三、本期增减变动金额 60,000,0             419,299    1,821,5   16,393,   497,514
（减少以“－”号填列）  00.00             ,302.04      35.51    819.61   ,657.16
（一）综合收益总额                                             18,215,   18,215,
                                                                355.12    355.12
（二）所有者投入和减    60,000,0          419,299                        479,299
少资本                     00.00          ,302.04                        ,302.04
1．股东投入的普通股     60,000,0          419,299                        479,299
                           00.00          ,302.04                        ,302.04
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                       1,821,5   -1,821,
                                                       35.51    535.51
1．提取盈余公积                                      1,821,5   -1,821,
                                                       35.51    535.51
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
                                       81 / 164
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 （六）其他
 四、本期期末余额    240,000,                       437,180        36,149,   260,163    973,492
                       000.00                       ,266.99         119.70   ,494.27    ,880.96
法定代表人：潘锦海              主管会计工作负责人：高玉杰     会计机构负责人：范新萍
                                                 82 / 164
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
     新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系 2008 年 4 月 7 日成立，
2016 年 5 月 6 日在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股并上市交易的股份有限公司。企
业法人营业执照统一信用代码为 91650000673412317X。
     本公司经营范围包括：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；
图书、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、
散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他
乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可
证经营）；餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许
可证经营）；保健食品、药品、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺
美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品、洗涤化妆品、计算机及其相
关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及
发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；二、三类医疗器械销售（限分支机构
凭有效许可证经营）；机动车临时占道停车场服务；物业管理。
     公司注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术产业开发区北京南路钻石城 5 号 1 栋
23 层；
     总部地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区前进街 58 号；
     法定代表人：潘锦海。
     本公司所属行业为商品零售行业。
     本公司的控股股东和实际控制人为潘锦海。
     本公司财务报表于 2018 年 4 月 25 日经公司第四届董事会第十一次会议批准后报出。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
     本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。
子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本年度合并财务报表范围情况详见本附注九、“在其他
主体中的权益”所述。本年度合并财务报表范围变化情况详见本附注八、“合并范围的变动”所述。
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有
关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
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2.   持续经营
√适用 □不适用
自本报告期末起至未来 12 个月，本公司不存在影响持续经营能力的重大不确定事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
无
1.   遵循企业会计准则的声明
     本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指
南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的合并财务
状况及财务状况、合并经营成果及经营成果、合并现金流量及现金流量等有关信息。
     此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般
规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。
2.   会计期间
     本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
     本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。
4.   记账本位币
     本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
    1.同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资
产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的
净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。
     2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
    本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，
确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得
的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核
后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
     通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：
    （1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权
在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之
前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买
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日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收
益除外。
    （2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购
买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于
后者，差额计入当期损益。
     通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形
    （1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的
原则
    处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通
常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
     1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    （2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理
方法
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为
一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与
处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，
在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日
开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投
资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    （3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处
理方法
    处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子
公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留
存收益。
    处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失
控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持
股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制
权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期
投资收益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
    合并财务报表的合并范围包括本公司以及本公司的子公司。控制，是指投资方拥有对被投资
方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影
响其回报金额。受控子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财
务报表中。
    通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在
最终控制方对其开始实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进
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行相应调整。在编制合并财务报表时，自最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并
子公司的各项资产、负债以其账面价值并入合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入合并
利润表。
    通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各
项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子
公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。
    自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持
股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项下和合并利润表中净
利润项下单独列示。如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的
份额，其余额冲减少数股东权益。
    子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致的，合并时已按照本公司的会计期间或
会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有公司内部交易及余额，包括未实现内部
交易损益均已抵销。公司内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关的资产减值损失
的，则全额确认该损失。
7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
    1.合营安排的认定和分类
    合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：
1)各参与方均受到该安排的约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个
参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与
方或参与方组合单独控制该安排。
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。
    合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安
排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
     2.合营安排的会计处理
    共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准
则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认
单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额
所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，
以及按其份额确认共同经营发生的费用。
    合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投
资进行会计处理。
8.   现金及现金等价物的确定标准
    现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短
（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小
的投资。
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9.   外币业务和外币报表折算
□适用 √不适用
10. 金融工具
√适用 □不适用
    1.金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到
期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融
负债。
     2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金
融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入
初始确认金额。
    本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的
交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余
成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权
益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债
时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩
并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计
入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者
进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣
除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法
处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利
得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；
处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动
损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的
利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投
资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该
金融负债或其一部分。
     3.金融资产转移的确认依据和计量方法
    本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资
产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到
的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未
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放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认
有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移
金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累
计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止
确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额
计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他
综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
    4.主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场
的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价
模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为
确定其公允价值的基础。
    5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价
值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进
行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生
减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金
融资产组合中再进行减值测试。
    按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计
未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量
的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，
将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金
流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。
    可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种
下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失
一并转出计入减值损失。
11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准   单项应收款项达到 100 万元及以上的确认为单项金额重
                                   大款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的   单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包
计提方法                           括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值
                                   测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在
                                   具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄组合                                    账龄分析法
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)             其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                           0
                                                              其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                 20.00                         20.00
2－3 年                                                 40.00                         40.00
3 年以上
3－4 年                                                 60.00                        60.00
4－5 年                                                 80.00                        80.00
5 年以上                                               100.00                       100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由         单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征
                               的应收款项。
坏账准备的计提方法             单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值
                               的差额计提坏账准备。
（4）.发放贷款和垫款
    发放贷款和垫款，包括公司向供应商提供的铺货借款，对于单项金额重大的发放贷款和垫款
余额，单独进行减值测试。当存在客观证据表明本公司将无法按发放贷款和垫款的原有条款收回
款项时，计提贷款损失准备。对于单项金额不重大的发放贷款和垫款，经单独测试后未减值的发
放贷款和垫款一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之具有类似信用风险特征的
发放贷款和垫款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的贷款损失准备。
    本公司按照信用风险特征将其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，资产负债表日按照
风险类型对应的比例计提坏账准备，具体计提比例如下：
      项目             正常          关注              次级         可疑          损失
发放贷款及垫款         1.50%       3.00%               25.00%        50.00%        100.00%
12. 存货
√适用 □不适用
    1.存货的分类
    存货包括库存商品和低值易耗品等。
    2.发出存货的计价方法
    发出存货采用先进先出法。
    3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
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    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的部分，计提
存货跌价准备，计入当期损益，在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考
虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。存货跌价准备按单个存货计提。以前减记存
货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回。
    4.存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5.低值易耗品和包装物的摊销方法
    领用的低值易耗品、包装物均采用一次转销法进行摊销。
13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似
交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就
一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有
法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议
出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需
得到相关权力机构或者监管部门的批准。
    本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过
该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计
入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，
应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账
面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。
    后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记
的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计
入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售
的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持
有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入
当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类
别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当
根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其
账面价值。
    企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留
部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财
务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债
划分为持有待售类别。
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1.投资成本的确定
    （1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行
权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值
或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。
    分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者
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权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日
取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本
公积不足冲减的，冲减留存收益。
    （2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始
投资成本。
    （3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资
成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者
投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除
外）。
    2.后续计量及损益确认方法
    本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核
算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
    采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中
包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，
确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。
    采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公
允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的
成本。
    采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份
额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，
以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期
间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的
部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确
认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账
面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成
对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投
资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
    3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据
    控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有
能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政
策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
    4.长期股权投资的处置
    （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形
    部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的
账面价值的差额确认为当期投资收益。
    （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形
    部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股
权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确
认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相
关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为
权益法的相关规定进行会计处理。
    5.减值测试方法及减值准备计提方法
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    对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按
照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投
资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年
度的有形资产。
    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计
提折旧。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法       折旧年限（年）     残值率          年折旧率
房屋及建筑物             年限平均法                40             5%            2.38%
机器设备                 年限平均法                10             5%            9.50%
运输工具                 年限平均法                 4             5%           23.75%
电子设备及其他           年限平均法               3-5             5%    19.00%-31.67%
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转
移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权
时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即
使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%
以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁
资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租
赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，
只有承租人才能使用。
    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者
入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
17. 在建工程
√适用 □不适用
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    1.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态
但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂
估价值，但不再调整原已计提的折旧。
    2.资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提
相应的减值准备。
18. 借款费用
√适用 □不适用
    1.借款费用资本化的确认原则
    本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2.借款费用资本化期间
    （1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已
经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
     （2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超
过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建
或者生产活动重新开始。
    （3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停
止资本化。
    3.借款费用资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取
得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建
或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出
加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
19. 生物资产
□适用 √不适用
20. 油气资产
□适用 √不适用
21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    1.无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
    2.对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见
无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。其中：
    （1）土地使用权
    土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间
合理分配的，全部作为固定资产。
    （2）无形资产减值
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    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，计提无形资产减值准备，账面价值减记至可收
回金额。减值准备一旦计提，在以后会计期间不予转回。
    （3）定期复核使用寿命和摊销方法
    1）对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当
调整。
    2）每个会计期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产
的使用寿命是有限的，按估计的的使用寿命内系统合理摊销。复核后如仍为不确定的，则进行减
值测试。
    3.内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段
的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在
技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利
益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资
产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该
无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够
可靠地计量。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
22. 长期资产减值
□适用 √不适用
23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期
待摊费用均在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后
会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
□适用 √不适用
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提
出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福
利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，
同时计入当期损益。
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(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地
规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险
费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在
职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
25. 预计负债
√适用 □不适用
    （1）因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公
司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计
量时，本公司将该项义务确认为预计负债。
    （2）本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资
产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
26. 股份支付
□适用 √不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
28. 收入
√适用 □不适用
    1.销售商品
    公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权，相关的收入已经收到或取得收款证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时，
确认为销售收入的实现。
    2.提供劳务
    公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务
收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：①已经发
生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同
金额结转劳务成本。②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本
计入当期损益，不确认提供劳务收入。
    3.让渡资产使用权
    以与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使
用权收入的实现。利息收入按照时间比例为基础采用实际利率计算确定。经营租赁收入按照直线
法在租赁期内确认。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    4.不同销售方式下收入确认
    （1）合作销售专柜的收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销
售收入。
    （2）固定租金专柜收入确认：本公司按照租赁合同约定将应收取的租金确认收入。
    （3）自营销售方式收入确认：本公司在向客户交付商品且收到货款或取得收款凭证时确认销
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售收入。
   （4）预收款销售方式收入确认：本公司在客户提货时确认销售收入。
   5.会员积分奖励计划
    本公司向会员客户提供积分奖励计划，即在销售商品或提供劳务的同时会授予会员客户奖励
积分，会员客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为礼品或返利券。
    公司在销售商品或提供劳务的同时，将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务提
供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配，将取得的货款或应收货款扣除奖励积分公允
价值的部分确认为收入，奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值依据奖励积
分的兑换价值标准和预计兑换率确定。
    获得积分奖励的会员客户在满足条件时兑换本公司提供的商品或服务时，公司将原计入递延
收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。
29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分
期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关
递延收益余额转入资产处置当期的损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认
相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照
税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或
清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
    3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足
够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可
能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
    4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况
产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
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    本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期
损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直
接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发
生时计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付
款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，
其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用
实际利率法计算确认当期的融资费用。
    本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用
之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用
及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利
率法计算确认当期的融资收入。
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
会计政策变更的内容
                         审批程序               备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
      和原因
将与日常活动相关的      2017 年 10 月   合并利润表：其他收益调增 2,373,614.87 元，营业利润
政府补助计入“其他收    25 日董事会     调增 2,373,614.87 元，营业外收入调减 2,373,614.87 元。
益”科目核算            会议批准        母公司利润表：其他收益调增 219,418.41 元，营业利润
                                        调增 219,418.41 元，营业外收入调减 219,418.41 元。
区分终止经营损益、持 2018 年 4 月       合并利润表：调增持续经营净利润 102,144,071.58 元。
续经营损益列报       25 日董事会        母公司利润表：调增持续经营净利润 16,590,909.37 元。
                     会议批准
利润表及合并利润表 2018 年 4 月         合并利润表：资产处置收益本期调减 248,455.46 元，调
新增“资产处置收益” 25 日董事会        减营业利润 248,455.46 元；营业外收入本期调减
行项目，并追溯调整   会议批准           100,229.89 元；营业外支出本期调减 348,685.35 元；资
                                        产处置收益上期调增 3,418,244.51 元，调增上期营业利
                                        润 3,418,244.51 元；营业外收入上期调减 3,431,384.33
                                        元；营业外支出上期调减 13,139.82 元。
                                        母公司利润表：资产处置收益本期调减 86,101.55 元，调
                                        减 营 业 利 润 86,101.55 元 ； 营 业 外 收 入 本 期 调 减
                                        93,689.32 元；营业外支出本期调减 179,790.87 元；资
                                        产处置收益上期调增 64,682.22 元，营业利润上期调增
                                        64,682.22 元；营业外收入上期调减 77,822.04 元；营业
                                        外支出上期调减 13,139.82 元。
其他说明
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无
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                       计税依据                           税率
增值税                      销售货物或提供应税劳务           免税、5%、6%、11%、13%、17%
消费税                      应纳税销售额（量）               5%
营业税                      -                                -
城市维护建设税              应缴流转税税额                   7%
企业所得税                  应纳税所得额                     15%、25%
教育费附加                  应缴流转税税额                   3%
地方教育费附加              应缴流转税税额                   2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
               纳税主体名称                                  所得税税率（%）
伊犁汇嘉时代百货有限公司
北京汇嘉时代企业管理有限公司
本公司及除上述以外其他所属子公司
2.   税收优惠
√适用 □不适用
    1、增值税
    （1）根据财政部、国家税务总局《关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》（财税
[2011]137 号），自 2012 年 1 月 1 日起，免征蔬菜流通环节增值税。
    （2）根据财政部、国家税务总局《关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》
（财税[2012]75 号），自 2012 年 1 月 1 日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活
肉蛋产品免征增值税。
    （3）根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》（财
税[2013]87 号），自 2013 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日免征图书批发、零售环节增值税。
     2、企业所得税
    （1）根据《财政部国家税务总局海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的
通知》（财税[2011]58 号）及《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题
的公告》（国税[2012]12 号），本公司及所属子公司昌吉市汇嘉时代百货有限公司、克拉玛依汇嘉
时代百货有限公司、乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司、五家渠汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇
嘉时代生活广场商贸有限责任公司、库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司、新疆汇嘉时代物业管理
有限公司在报告期内享受 15.00%的税收优惠政策。
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     （2）根据财政部、国家税务总局《关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通
 知》（财税[2009]70 号）规定，企业安置残疾人员的，在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基
 础上，可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的 100%加计扣除。本公司所属克拉玛
 依汇嘉时代百货有限公司和新疆汇嘉时代物业管理有限公司库尔勒分公司支付给残疾职工的工资，
 享受企业所得税额 100.00%加计扣除的税收优惠政策。
 3.   其他
 □适用 √不适用
 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用      □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                项目                      期末余额                   期初余额
 库存现金                                       10,278,865.66                  2,544.13
 银行存款                                     161,503,804.27             256,404,732.46
 其他货币资金                                    4,500,000.00             16,650,000.00
 合计                                         176,282,669.93             273,057,276.59
   其中：存放在境外的款项总额
 其他说明
     截至资产负债表日，其他货币资金 4,500,000.00 元使用受到限制，系保函保证金。除此之外，
 本公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项。
 2、 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 □适用 √不适用
 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用
 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
            项目                        期末余额                     期初余额
银行承兑票据                                                                  50,000.00
商业承兑票据                                   26,156,422.69               7,301,768.65
            合计                               26,156,422.69               7,351,768.65
 (2). 期末公司已质押的应收票据
 □适用 √不适用
 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
 □适用 √不适用
                                          99 / 164
                                    2017 年年度报告
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                           期末余额                           期初余额
            账面余额       坏账准备               账面余额        坏账准备
  类别                           计提    账面                            计提   账面
                  比例                                  比例
          金额           金额    比例    价值   金额            金额     比例   价值
                  (%)                                    (%)
                                 (%)                                      (%)
单 项 金 1,589 2.66 1,323,10 83.26 266,000.00
额 重 大 ,100.         0.07
并 单 独 07
计提坏
账准备
的应收
账款
按 信 用 56,07 93.97 3,136,66 5.59 52,939,115. 33,162, 100.00 2,171,36 6.55 30,990,8
风 险 特 5,777         2.66           22        238.15              0.50          77.65
征 组 合 .88
计提坏
账准备
的应收
账款
单 项 金 2,010 3.37 1,823,11 90.70 187,000.00
额 不 重 ,113.         3.89
大 但 单 89
独计提
坏账准
备的应
收账款
         59,67      / 6,282,87 / 53,392,115. 33,162,      /   2,171,36 / 30,990,8
  合计 4,991           6.62           22        238.15              0.50      77.65
         .84
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
   应收账款                                     期末余额
   （按单位）         应收账款         坏账准备       计提比例（%）      计提理由
     蒋国峰          1,589,100.07      1,323,100.07           83.26 预计部分无法收
                                                                      回
       合计        1,589,100.07        1,323,100.07         /                /
 注：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额重大的应收账款计
                                        100 / 164
                                     2017 年年度报告
  提坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                     期末余额
       账龄
                          应收账款                   坏账准备         计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计               44,670,977.45
1至2年                      7,383,982.53               1,476,796.51               20.00
2至3年                      3,763,122.99               1,505,249.20               40.00
3 年以上
3至4年                        257,694.91                 154,616.95               60.00
4至5年
5 年以上
    合计               56,075,777.88               3,136,662.66
确定该组合依据的说明：
    无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
    单位名称                                          计提比例
                            应收账款        坏账准备                       计提理由
                                                            （%）
刘钱江                      713,960.98      643,960.98         90.20 预计部分无法收回
五家渠一阳咖啡西餐厅        550,473.70      550,473.70        100.00 预计无法收回
吴俊宏                       94,729.08        84,729.08        89.44 预计部分无法收回
宋顺勇                       93,010.74        83,010.74        89.25 预计部分无法收回
沈德俊                       83,063.52        73,063.52        87.96 预计部分无法收回
李君会                       61,666.12        51,666.12        83.78 预计部分无法收回
孙键                         55,842.45        55,842.45       100.00 预计无法收回
雷鸣                         54,236.34        44,236.34        81.56 预计部分无法收回
秦刚                         53,410.98        48,410.98        90.64 预计部分无法收回
程文龙                       47,565.95        42,565.95        89.49 预计部分无法收回
刘燕燕                       39,047.51        29,047.51        74.39 预计部分无法收回
楚德民                       33,916.92        28,916.92        85.26 预计部分无法收回
刘洪举                       30,671.71        25,671.71        83.70 预计部分无法收回
任晓乐                       28,999.36        18,999.36        65.52 预计部分无法收回
张科举                       28,604.11        18,604.11        65.04 预计部分无法收回
杨嘉旭                       21,501.75         4,501.75        20.94 预计部分无法收回
张新才                       19,412.67        19,412.67       100.00 预计无法收回
          合计            2,010,113.89    1,823,113.89      ——             ——
                                         101 / 164
                                     2017 年年度报告
注：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对单项金额不重大的应收账款计
提坏账准备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 4,111,516.12 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为33,099,132.67元，占应收账款期
末余额合计数的比例为55.47%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为472,292.06元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                           期末余额                             期初余额
    账龄
                    金额            比例(%)              金额            比例(%)
1 年以内          11,086,985.31             71.61      15,169,797.18             66.76
1至2年               340,957.80              2.20       3,848,280.12             16.93
2至3年             1,100,383.08              7.11          36,940.88              0.16
3 年以上           2,953,958.83             19.08       3,670,535.27             16.15
    合计          15,482,285.02       /                22,725,553.45       /
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
    按欠款方归集的期末金额前五名的预付款项的期末余额汇总金额为3,123,786.57元，占预付
款项期末余额合计数的比例为20.18%。
                                         102 / 164
                                       2017 年年度报告
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
                          期末余额                           期初余额
              账面余额      坏账准备             账面余额       坏账准备
   类别                                   账面                        计提   账面
                    比例         计提比                比例
             金额          金额           价值  金额           金额   比例   价值
                    (%)           例(%)                 (%)
                                                                        (%)
单 项 金 额 103,36 57.2 3,030,50 2.93 100,333, 34,569, 35.4 1,704,32 4.93 32,865,4
重 大 并 单 4,273. 2     7.71           766.10 775.25    8     9.69         45.56
独 计 提 坏 81
账准备的
其他应收
款
按 信 用 风 74,392 41.1 1,609,71 2.16 72,782,9 62,874, 64.5 1,399,90 2.23 61,474,1
险 特 征 组 ,680.3 9     2.98           67.33  045.76    2     0.92         44.84
合计提坏 1
账准备的
其他应收
款
                                          103 / 164
                                   2017 年年度报告
单 项 金 额 2,869, 1.59 389,815. 13.58 2,480,14
不 重 大 但 956.00      53             0.47
单独计提
坏账准备
的其他应
收款
            180,62 / 5,030,03       /  175,596, 97,443,        /     3,104,23      /    94,339,5
   合计     6,910.      6.22           873.90    821.01                  0.61           90.40
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                       期末余额
    其他应收款
                              其他应收款          坏账准备         计提比例（%）       计提理由
        （按单位）
新疆金色智卉商贸有限公司     19,290,991.08        289,364.86                1.50
巴州铁赢商贸有限公司         16,000,000.00        240,000.00                1.50
新疆宝开茂建材有限公司        6,121,666.67        183,650.00                3.00
新疆恒傲正合商贸有限公司      6,016,664.00         90,249.96                1.50
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司      5,450,000.00         81,750.00                1.50
新疆亿伦商贸有限公            5,033,331.69        120,499.98                2.39
乌鲁木齐风尚优品商贸有限      5,000,000.00         75,000.00                1.50
公司
新疆大地商贸有限公司          5,000,000.00         75,000.00                1.50
新疆迈克尔钻石有限公司        5,000,000.00         75,000.00                1.50
伊犁国土资源局                4,542,360.00        181,462.09                3.99        预计部分
                                                                                        无法收回
乌鲁木齐展图商贸有限公司      4,000,000.00         60,000.00                1.50
库尔勒国土资源局              3,435,382.00        137,239.58                3.99       预计部分无
                                                                                           法收回
新疆百丽鞋业有限公司          3,000,000.00         45,000.00                1.50
新疆马天龙服饰有限公司        2,517,934.01         75,538.02                3.00
新疆安庆芳华商贸有限公司      2,500,000.00         37,500.00                1.50
乌鲁木齐尚品伟业商贸有限      2,000,000.00         30,000.00                1.50
公司
朱伟华                        2,000,000.00         30,000.00                1.50
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限      1,912,214.30         57,366.43                3.00
公司
乌鲁木齐市盛德坤商贸有限      1,300,000.00         19,500.00                1.50
公司
乌鲁木齐伊迪丝商贸有限公      1,142,920.08         17,143.80                1.50
司
乌鲁木齐达美纵横商贸有限      1,094,142.98    1,094,142.98               100.00
公司
乌鲁木齐康业阳光商贸有限      1,006,667.00         15,100.01                1.50
公司
          合计              103,364,273.81    3,030,507.71              /                  /
                                      104 / 164
                                    2017 年年度报告
    注 1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将
其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏
账准备。
    注 2：公司本期根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额对除供应商铺货借款以外
的单项金额重大的其他应收款计提坏账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
          账龄              其他应收款                坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                   67,478,193.54
1至2年                          6,268,902.97           1,253,780.59                 20.00
2至3年                            408,591.31             163,436.52                 40.00
3 年以上
3至4年                            107,431.55              64,458.93                 60.00
4至5年                              7,620.00               6,096.00                 80.00
5 年以上                          121,940.94             121,940.94                100.00
          合计                 74,392,680.31           1,609,712.98
确定该组合依据的说明：
    无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                 坏账准备期末
           单位名称               期末余额                     计提比例（%） 计提理由
                                                      余额
  张家伟                            500,000.00     331,414.17        66.28           注
  乌鲁木齐纵腾源商贸有限公司        289,956.00       13,251.36         4.57          注
  柳岸婷                            530,000.00       15,900.00         3.00          注
  深圳市西那饰品有限公司            400,000.00       12,000.00         3.00          注
  新疆佳美宏凡商贸有限公司          800,000.00       12,000.00         1.50          注
  刘宾                              350,000.00        5,250.00         1.50          注
              合计                2,869,956.00     389,815.53      ——        ——
注：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分为
正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏账准备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,477,624.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 427,663.51 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                         105 / 164
                                    2017 年年度报告
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                  项目                                       核销金额
实际核销的其他应收款                                                        124,155.53
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                 期初账面余额
其他                                           717,144.00                   188,585.95
往来款、借款                               179,130,428.09               88,834,897.85
备用金                                         107,165.70                 7,081,124.07
垫付款                                         672,172.33                 1,339,213.14
            合计                           180,626,910.12               97,443,821.01
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                                        占其他应收款期
                                                                          坏账准备
  单位名称     款项的性质     期末余额         账龄     末余额合计数的
                                                                          期末余额
                                                            比例(%)
好家乡超市股         借款   52,578,704.58      1 年以内            29.11
份有限公司
新疆金色智卉         借款   19,290,991.08                         10.68     289,364.86
商贸有限公司
巴州铁赢商贸         借款   16,000,000.00       1 年以内           8.86     240,000.00
有限公司
新疆宝开茂建         借款    6,121,666.67       1 年以内           3.39     183,650.00
材有限公司
乌鲁木齐瓯渠         借款    5,450,000.00                          3.02      81,750.00
商贸有限公司
    合计              /     99,441,362.33             /           55.06     794,764.86
    注1：新疆金色智卉商贸有限公司其他应收款余额为 19,290,991.08元，其中1年以内为
2,614,870.95元，1至2年为3,365,751.90元，3至4年为11,310,368.23元,4至5年为2,000,000.00
元。
    注2：乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司其他应收款余额为5,450,000.00元，其中1年以内为
450,000.00元，1至2年为5,000,000.00元。
    注3：如本附注十二、7注释所述，本公司依据增资协议约定向好家乡超市股份有限公司提供1
                                         106 / 164
                                       2017 年年度报告
年期的借款50,000,000.00元，借款利率为12.00%，公司实质控制人潘锦海提供承诺，若还款期限
届满，好家乡超市未向公司清偿，则由实质控制人潘锦海向本公司清偿借款本息。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
10、      存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                期初余额
   项目                                                               跌价准
                 账面余额   跌价准备      账面价值       账面余额              账面价值
                                                                        备
原材料
在产品
库存商品   85,798,670.23 280,388.39 85,518,281.84 69,389,296.72             69,389,296.72
周转材料
消耗性生物
资产
建造合同形
成的已完工
未结算资产
低值易耗品 6,489,567.50             6,489,567.50 3,440,072.88                3,440,072.88
    合计   92,288,237.73 280,388.39 92,007,849.34 72,829,369.60             72,829,369.60
(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                    本期增加金额           本期减少金额
       项目          期初余额                            转回或转            期末余额
                                  计提          其他                 其他
                                                           销
原材料
在产品
库存商品                        280,388.39                                     280,388.39
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
       合计                     280,388.39                                     280,388.39
                                          107 / 164
                                        2017 年年度报告
   注：本公司按照账面价值高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
 □适用 √不适用
 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
 □适用 √不适用
 其他说明
 □适用 √不适用
 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用
 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用
 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                             期末余额                    期初余额
待抵扣和留抵的增值税                               9,529,117.05                7,032,706.19
预缴税费                                             135,869.84                  308,226.38
              合计                                 9,664,986.89                7,340,932.57
  其他说明
  无
 14、 可供出售金融资产
 (1).   可供出售金融资产情况
 √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                             期初余额
    项目                        减值准                               减值准
                       账面余额                账面价值     账面余额            账面价值
                                      备                                   备
 可供出售债务工
 具：
 可供出售权益工
 具：
   按公允价值计
 量的
   按成本计量的 7,000,000.00                 7,000,000.00 19,500,000.00      19,500,000.00
 乌鲁木齐市新温商                                         12,500,000.00      12,500,000.00
 小额贷款股份有限
 公司
 新疆天山农业商业 7,000,000.00               7,000,000.00 7,000,000.00        7,000,000.00
 银行股份有限公司
       合计       7,000,000.00               7,000,000.00 19,500,000.00      19,500,000.00
                                              108 / 164
                                     2017 年年度报告
(2).    期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).    期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                    账面余额                             减值准备            在被投
被投                                                                                  本期
                                                                             资单位
资                                                                                    现金
                  本期    本期                         本期   本期           持股比
单位      期初                   期末       期初                      期末            红利
                  增加    减少                         增加   减少           例(%)
乌 鲁     12,50          12,50
木 齐     0,000          0,000
市 新       .00          .00
温 商
小 额
贷 款
股 份
有 限
公司
新 疆     7,000          -       7,000
天 山     ,000.                  ,000.                                                673,1
农 村        00                  00                                                   15.94
商 业
银行
          19,50          12,50   7,000                                         /      673,1
合计      0,000          0,000   ,000.                                                15.94
            .00          .00     00
    注：公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司委派一名董事，对其实施重大影响，按
照企业会计准则规定，对乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司的投资成本从可供出售金融资
产重分类至长期股权投资。
(4).    报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5).    可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
                                           109 / 164
                                           2017 年年度报告
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                             期初余额         折现
    项目                          坏账准                        账面余 坏账准 账面价 率区
                         账面余额                  账面价值
                                        备                            额     备     值      间
融资租赁款
    其中：未实现融
资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
好家乡超市         200,000,000.00                200,000,000.00
    合计        200,000,000.00               200,000,000.00                                /
    注：如本附注十二、7 注释所述，本公司依据增资协议约定向好家乡超市提供 2 年期的借款
200,000,000.00 元，借款利率为 4.90%，公司实质控制人潘锦海提供承诺，若还款期限届满，好
家乡超市未向公司清偿，则由实质控制人潘锦海向本公司清偿借款本息。
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                           本期增减变动
                                    权益                     宣告
                                                                                             减值
 被投                               法下   其他              发放
          期初                                      其他              计提            期末   准备
 资单             追加     减少     确认   综合              现金
          余额                                      权益              减值     其他   余额   期末
 位               投资     投资     的投   收益              股利
                                                    变动              准备                   余额
                                    资损   调整              或利
                                      益                     润
一、合营企业
小计
                                              110 / 164
                                     2017 年年度报告
二、联营企业
乌 鲁                        972,7                               12,50    13,47
木 齐                        80.30                               0,000    2,780
市 新                                                              .00      .30
温 商
小 额
贷 款
股 份
有 限
公司
好 家             12,49      -12,4
乡 超             0,000      90,00
市 股               .00       0.00
份 有
限 公
司
小计              12,49      -11,5                               12,50    13,47
                  0,000      17,21                               0,000    2,780
                    .00       9.70                                 .00      .30
                  12,49      -11,5                               12,50    13,47
合计              0,000      17,21                               0,000    2,780
                    .00       9.70                                 .00      .30
其他说明
    注1：2017年9月26日，本公司与许平、好家乡超市签订《增资协议》，本公司以1,249.00万
元增资好家乡超市并取得51.00%的股权。2017年10月23日，好家乡超市召开股东大会表决通过了
《关于修订公司章程的议案》和《关于增补公司第三届董事的议案》。依据好家乡超市修订后的
公司章程约定：股东大会作出的决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
董事会作出的决议，必须经全体董事所持表决权的三分之二以上通过；董事会成员为9人，其中5
名董事由本公司提名，其余4名董事由其他股东提名。本公司虽然向好家乡超市委派5名董事，但
在股东大会和董事会的表决权均未达到三分之二。因此，公司2017年度对新疆好家乡的投资采用
权益法核算，未将新疆好家乡纳入2017年度财务报表合并范围，符合企业会计准则的规定。
    注 2：公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司委派一名董事，对其实施重大影响，
按照企业会计准则规定，对乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司的投资成本从可供出售金融
资产重分类至长期股权投资。
18、 资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                单位：元 币种：人民币
          项目             房屋、建筑物       土地使用权    在建工程       合计
一、账面原值
  1.期初余额              455,482,255.67    55,296,485.34                510,778,741.01
  2.本期增加金额          24,215,682.63                                  24,215,682.63
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在   24,215,682.63                                  24,215,682.63
建工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额
                                        111 / 164
                                        2017 年年度报告
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额                 479,697,938.30    55,296,485.34                 534,994,423.64
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                  49,157,545.74     5,420,526.67                  54,578,072.41
    2.本期增加金额             10,618,351.27     1,395,451.44                  12,013,802.71
  （1）计提或摊销              10,618,351.27     1,395,451.44                  12,013,802.71
    3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额                 59,775,897.01     6,815,978.11                   66,591,875.12
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值               419,922,041.29    48,480,507.23                 468,402,548.52
  2.期初账面价值               406,324,709.93    49,875,958.67                 456,200,668.60
    注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值22,726,783.79元，固定资
产房屋账面价值179,068,057.87元，土地使用权账面价值3,003,470.73元作为抵押物取得短期借
款230,000,000.00元。
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
             项目                               账面价值               未办妥产权证书原因
房屋                                                30,290,601.31          正在办理中
其他说明
□适用 √不适用
19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                电子设备及其
    项目        房屋及建筑物      机器设备        运输工具                         合计
                                                                    他
一、账面原
值：
    1. 期 初
             942,486,813.67 36,238,780.70 9,150,615.51 48,913,404.62 1,036,789,614.50
余额
    2. 本 期 9,356,091.19 9,575,172.65 10,737,453.97 6,684,762.44       36,353,480.25
                                             112 / 164
                                    2017 年年度报告
增加金额
      （1）    1,364,008.31 1,810,665.19 10,737,453.97    5,258,176.67    19,170,304.14
购置
      （2）    7,992,082.88 7,764,507.46                  1,426,585.77    17,183,176.11
在建工程转
入
      （3）
企业合并增
加
    3. 本 期                  984,868.98     226,749.58   8,084,357.32     9,295,975.88
减少金额
      （1）                   984,868.98     226,749.58   8,084,357.32     9,295,975.88
处置或报废
    4. 期 末 951,842,904.86 44,829,084.37 19,661,319.90 47,513,809.74 1,063,847,118.87
余额
二、累计折旧
    1. 期 初
             158,552,668.17 14,613,072.18 6,083,694.54 30,865,218.49 210,114,653.38
余额
    2. 本 期 20,305,631.67 3,181,538.56 4,255,140.84 4,485,451.45        32,227,762.52
增加金额
      （ 1 ） 20,305,631.67 3,181,538.56 4,255,140.84 4,485,451.45       32,227,762.52
计提
    3. 本 期                  510,964.74     200,823.69   7,354,296.49     8,066,084.92
减少金额
      （1）                   510,964.74     200,823.69   7,354,296.49     8,066,084.92
处置或报废
    4. 期 末 178,858,299.84 17,283,646.00 10,138,011.69 27,996,373.45    234,276,330.98
余额
三、减值准备
    1. 期 初
                 298,962.57                                                 298,962.57
余额
    2. 本 期
增加金额
      （1）
计提
    3. 本 期
减少金额
      （1）
处置或报废
    4. 期 末     298,962.57                                                 298,962.57
余额
四、账面价值
    1. 期 末 772,685,642.45 27,545,438.37 9,523,308.21 19,517,436.29     829,271,825.32
                                       113 / 164
                                             2017 年年度报告
账面价值
    2. 期 初 783,635,182.93 21,625,708.52 3,066,920.97 18,048,186.13            826,375,998.55
账面价值
    注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值22,726,783.79元，固定资
产房屋账面价值179,068,057.87元，土地使用权账面价值3,003,470.73元作为抵押物取得短期借
款230,000,000.00元。
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                  项目                                           期末账面价值
房屋及建筑物                                                                    9,739,579.31
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                  期末余额                               期初余额
     项目                         减值准                                  减值准
                   账面余额                     账面价值     账面余额               账面价值
                                    备                                      备
乌 鲁 木 齐 北 京 20,513,998.84              20,513,998.84 17,757,651.94          17,757,651.94
路购物中心专
柜及室内装修
伊 犁 购 物 中 心 7,948,518.51               7,948,518.51 2,448,847.39            2,448,847.39
工程
库 尔 勒 购 物 中 6,333,297.65               6,333,297.65 377,475.72                377,475.72
心商城整体改
造
昌 吉 购 物 中 心 5,066,276.16               5,066,276.16 2,606,356.51            2,606,356.51
门店装修工程
富 基 融 通 程 序 2,208,206.34               2,208,206.34
定制开发项目
                                                114 / 164
                                    2017 年年度报告
乌 鲁 木 齐 喀 什 529,022.82        529,022.82
东路超市设备
改造及装修工
程
乌鲁木齐北京                                          220,194.17          220,194.17
路购物中心商
铺装修及超市
改造项目
乌鲁木齐北京                                          1,425,902.59      1,425,902.59
路购物中心儿
童体验馆改造
乌鲁木齐中山                                          1,987,832.63      1,987,832.63
路店餐饮区项
目装修及改造
库尔勒商投门                                          1,787,966.20      1,787,966.20
店装修及整改
项目
其他专柜装修
及改造项目
      合计        42,599,320.32     42,599,320.32 28,612,227.15        28,612,227.15
    注：公司本期将在建工程期初余额28,612,227.15元按照工程项目名称进行重述。
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                                                                             其
                                                                             中 本
                                                                          利
                                                                             ： 期
                                                               工程       息
                                                                             本 利
                                                               累计       资
                                                                             期 息资
                                本期转入                       投入       本
项目            期初    本期增             本期其他     期末         工程    利 资金
      预算数                    固定资产                       占预       化
名称            余额    加金额             减少金额     余额         进度    息 本来
                                  金额                         算比       累
                                                                             资 化源
                                                                 例       计
                                                                             本 率
                                                                (%)       金
                                                                             化 (%
                                                                          额
                                                                             金 )
                                                                             额
乌 鲁 64,724, 17,757,6 33,469,0 1,835,835 28,876,866 20,513,99 79.1 79.1           自
木 齐 391.04 51.94     49.44    .84       .70        8.84      5     5             筹
北 京
路 购
物 中
心 专
柜 及
室 内
装修
                                       115 / 164
                                      2017 年年度报告
伊 犁             2,448,84 5,499,67                      7,948,518               自
购 物             7.39     1.12                          .51                     筹
中 心
工程
库 尔   18,374, 377,475. 9,420,33 3,464,512              6,333,297 53.3 53.3     自
勒 购   094.77 72        4.35     .42                    .65       2    2        筹
物 中
心 商
城 整
体 改
造
昌 吉   286,150 2,606,35 2,459,91                        5,066,276 1.77 1.77     自
购 物   ,000.00 6.51     9.65                            .16                     筹
中 心
门 店
装 修
工程
富 基   3,700,0            2,208,20                      2,208,206 59.6 59.6     自
融 通   00.00              6.34                          .34       8    8        筹
程 序
定 制
开 发
项目
乌 鲁   15,254,            10,815,9 5,695,178 4,591,702. 529,022.8 70.9 70.9     自
木 齐   333.32             04.08    .40       86         2         0    0        筹
喀 什
东 路
超 市
设 备
改 造
及 装
修 工
程
乌 鲁   21,464, 220,194. 21,464,7 179,702.2 21,505,232               101. 100.   自
木 齐   740.89 17        40.89    7         .79                      03 00       筹
北 京
路 购
物 中
心 商
铺 装
修 及
超 市
改 造
项目
                                         116 / 164
                                    2017 年年度报告
乌 鲁         1,425,90                       1,425,902.              100.         自
木 齐         2.59                           59                      00           筹
北 京
路 购
物 中
心 儿
童 体
验 馆
改造
乌 鲁 12,742, 1,987,83   11,504,8 2,193,539 11,299,154          105. 100.         自
木 齐 068.00 2.63        61.65    .32       .96                 89 00             筹
中 山
路 店
餐 饮
区 项
目 装
修 及
改造
库 尔         1,787,96   23,901,5 3,814,407 21,875,093               100.         自
勒 商         6.20       34.88    .86       .22                      00           筹
投 门
店 装
修 及
整 改
项目
其 他                    11,813,8            11,813,893              100.         自
专 柜                    93.31               .31                     00           筹
装 修
及 改
造 项
目
      422,409 28,612,2   132,558, 17,183,17 101,387,84 42,599,32 /   /         / /
合计
      ,628.02 27.15      115.71   6.11      6.43       0.32
    注：在建工程本期其他减少额101,387,846.43元，其中转入长期待摊费用77,172,163.80元，
转入投资性房地产24,215,682.63元
(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
                                       117 / 164
                                          2017 年年度报告
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                         非专利
          项目               土地使用权      专利权                  软件            合计
                                                           技术
一、账面原值
      1.期初余额            138,010,829.16                        8,410,401.54   146,421,230.70
     2.本期增加金额                                                910,884.00       910,884.00
       (1)购置                                                     910,884.00       910,884.00
       (2)内部研发
       (3) 企 业 合 并 增
加
      3.本期减少金额
       (1)处置
     4.期末余额             138,010,829.16                        9,321,285.54   147,332,114.70
二、累计摊销
     1.期初余额              14,726,365.69                        1,959,795.36    16,686,161.05
     2.本期增加金额           3,682,125.81                         872,181.89      4,554,307.70
       （1）计提              3,682,125.81                         872,181.89      4,554,307.70
     3.本期减少金额
        (1)处置
     4.期末余额              18,408,491.50                        2,831,977.25    21,240,468.75
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
                                             118 / 164
                                        2017 年年度报告
      （1）计提
    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值          119,602,337.66                        6,489,308.29   126,091,645.95
    2.期初账面价值          123,284,463.47                        6,450,606.18   129,735,069.65
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0
    注：截至资产负债表日，本公司以其拥有的投资性房地产账面价值 22,726,783.79 元，固定
资产房屋账面价值 179,068,057.87 元，土地使用权账面价值 3,003,470.73 元作为抵押物取得短
期借款 230,000,000.00 元。
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
□适用 √不适用
27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                                   其他减少金
  项目           期初余额        本期增加金额      本期摊销金额                   期末余额
                                                                       额
门店装修     100,925,121.06     64,708,066.20     17,239,572.89                148,393,614.37
专柜装修      24,553,060.55     18,158,887.28     12,619,846.45                 30,092,101.38
其他          25,597,587.11      9,342,177.10     13,882,270.24                 21,057,493.97
  合计       151,075,768.72     92,209,130.58     43,741,689.58                199,543,209.72
其他说明：
无
                                             119 / 164
                                          2017 年年度报告
29、 延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                        期末余额                             期初余额
           项目               可抵扣暂时性    递延所得税           可抵扣暂时性    递延所得税
                                  差异           资产                  差异            资产
  资产减值准备
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损                                                       25,481,996.80      3,822,299.52
资 产 摊 销及 暂 无发 票 费   10,621,093.34      1,593,164.00      11,042,928.87      1,656,439.33
用
递延收益                       5,784,258.10        867,638.71
           合计               16,405,351.44      2,460,802.71      36,524,925.67      5,478,738.85
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
           项目                               期末余额                          期初余额
可抵扣暂时性差异                                  22,343,073.10                       5,574,553.68
可抵扣亏损                                          4,535,331.67                      1,546,723.01
           合计                                   26,878,404.77                       7,121,276.69
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
    年份                   期末金额                    期初金额               备注
2018
2019                               326,346.50                  326,346.50
2020                             1,219,201.51                1,219,201.51
2021                                 1,175.00                    1,175.00
2022                             2,988,608.66                           -
    合计                     4,535,331.67                1,546,723.01              /
其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                               120 / 164
                                    2017 年年度报告
                                                              单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                   期初余额
预付工程及其他长期资产购置款                 500,000.00                 5,272,231.50
            合计                             500,000.00                 5,272,231.50
其他说明：
无
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目                    期末余额                     期初余额
质押借款
抵押借款                                  230,000,000.00
保证借款                                    1,850,000.00                2,000,000.00
信用借款
            合计                         231,850,000.00                  2,000,000.00
短期借款分类的说明：
    注1：截至2017年12月31日，银行抵押借款余额为230,000,000.00元。详见本附注七、18和附
注七、19以及附注七、25所述。
    注2：截至2017年12月31日，保证借款余额为1,850,000.00元系公司所属全资子公司克拉玛依
汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行股份有限公司克拉玛依石油分行借款，本公司为该短期借
款提供连带责任保证。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
    种类                      期末余额                      期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                                                            5,500,000.00
           合计                                                         5,500,000.00
                                       121 / 164
                                      2017 年年度报告
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目                        期末余额                        期初余额
应付材料款                              584,526,738.90                    438,837,944.14
应付工程设备款                            16,372,211.06                     1,064,790.00
           合计                         600,898,949.96                    439,902,734.14
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目                          期末余额                未偿还或结转的原因
昌吉南风日化有限责任公司                      3,476,335.39                      尚未结算
新疆生产建设兵团农业建设第六                  1,770,373.02                      尚未结算
师一〇一团
            合计                                5,246,708.41               /
其他说明
□适用 √不适用
36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
          项目                         期末余额                       期初余额
预收货款                                   142,471,193.06                 121,236,903.29
预收租金、物业费                            16,244,379.55                  10,296,808.54
          合计                             158,715,572.61                 131,533,711.83
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
         项目              期初余额          本期增加          本期减少       期末余额
                                         122 / 164
                                       2017 年年度报告
一、短期薪酬              7,445,380.84    114,538,663.50    112,335,115.94     9,648,928.40
二、离职后福利-设定提存                    11,642,588.79     11,642,588.79
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福
利
          合计            7,445,380.84    126,181,252.29    123,977,704.73     9,648,928.40
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种:人民币
          项目              期初余额          本期增加        本期减少       期末余额
一、工资、奖金、津贴和     7,023,641.86     99,046,022.02   96,935,467.58   9,134,196.30
补贴
二、职工福利费                18,150.00      3,765,164.65       3,783,314.65
三、社会保险费                               6,654,290.31       6,654,290.31
其中：医疗保险费                             5,972,701.23       5,972,701.23
      工伤保险费                               293,707.13         293,707.13
      生育保险费                               387,881.95         387,881.95
四、住房公积金                13,092.00      3,277,176.00       3,277,176.00     13,092.00
五、工会经费和职工教育       390,496.98      1,796,010.52       1,684,867.40    501,640.10
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
                           7,445,380.84     114,538,663.5   112,335,115.9      9,648,928.40
         合计
                                                        0
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
         项目               期初余额          本期增加        本期减少       期末余额
1、基本养老保险                             10,704,791.22   10,704,791.22
2、失业保险费                                  937,797.57      937,797.57
3、企业年金缴费
         合计                               11,642,588.79   11,642,588.79
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
             项目                        期末余额                        期初余额
增值税                                         8,817,412.43                    8,058,817.52
消费税                                         2,553,919.13                    1,669,349.74
营业税
企业所得税                                       6,214,169.14                  6,532,603.84
个人所得税                                         220,860.71                     99,012.79
                                          123 / 164
                                    2017 年年度报告
城市维护建设税                                  908,128.02                     727,874.46
教育费附加及地方教育附加                        648,662.13                     519,944.95
房产税                                          198,562.31                     249,079.66
印花税                                           91,121.09
其他                                             73,876.07                     166,546.84
          合计                               19,726,711.03                  18,023,229.80
其他说明：
根据财会（2016）22 号文要求，对应交税费相关科目期末借方余额在“其他流动资产”科目列示。
39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                              期末余额                期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                                                  356,236.18
企业债券利息
短期借款应付利息                                       326,898.58
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                  合计                                  326,898.58             356,236.18
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                  项目                         期末余额                   期初余额
普通股股利                                           43,800.00               1,795,800.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
                合计                                43,800.00                1,795,800.00
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应支付欧阳卫 2014 年股利 4.38 万元，欧阳卫未要求公司支付。
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目                     期末余额                          期初余额
往来款                                 43,264,046.13                        19,473,245.42
供应商保证金及质保金                   45,140,458.74                        36,662,618.19
保证金及押金                            1,107,205.00                          2,773,551.30
代收代付款                             11,978,625.39                        14,986,992.27
预提费用                               13,257,822.44                        13,179,543.65
其他                                    1,790,905.52                        10,581,279.93
           合计                       116,539,063.22                        97,657,230.76
                                        124 / 164
                                     2017 年年度报告
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                              期末余额            未偿还或结转的原因
克拉玛依市城投资产经营有限责任公司                    11,342,381.08               未到结算期
乌鲁木齐惠鑫祥物业管理有限公司                         1,965,308.27               未到结算期
                  合计                                13,307,689.35              /
其他说明
□适用 √不适用
42、 持有待售负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                          期初余额
质押借款
抵押借款                                                                      216,301,279.00
保证借款
信用借款
             合计                                                             216,301,279.00
长期借款分类的说明：
无
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
                                        125 / 164
                                       2017 年年度报告
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
47、 长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
□适用 √不适用
50、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
    项目                期初余额                     期末余额             形成原因
对外提供担保
未决诉讼                                                   1,316,613.00
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
    合计                                               1,316,613.00         /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
    2014年8月，本公司与新疆金美乐餐饮投资管理有限责任公司（以下简称“金美乐公司”）就
汇嘉生活广场六楼租赁给金美乐公司用于开设餐饮广场事宜签订《租赁合同书》及《补充协议》。
后因消防验收未通过等原因，与本公司产生纠纷，金美乐公司于2015年4月向新疆维吾尔自治区昌
吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉中院”）提出诉讼，诉讼请求为包括退还保证金、
                                          126 / 164
                                      2017 年年度报告
装修押金、管理费水电费、装修设计费等合计金额5,322,933.07元。2016年4月26日，昌吉中院做
出民事判决（（2015）昌中民二初字第95号），驳回金美乐公司的全部诉讼请求。金美乐公司不
服判决，向新疆维吾尔自治区高级人民法院（以下简称“新疆高院”）上诉，新疆高院于2016年8
月9日裁定撤销昌吉中院的原判决并发回重审。昌吉中院于2017年5月2日做出民事判决（（2016）
新23民初第176号），本公司向金美乐公司支付赔偿装修设计、广告等费用2,354,118.00元、违约
金90,000.00元；金美乐公司向本公司支付租金和物业费77,266.00元、支付违约金772.00元；驳
回双方的其他反诉请求。
    本公司和金美乐公司均不服上述判决，并向新疆高院提出上诉。截至本报告报出之日，该案
件正在新疆高院审理过程中。
     本公司根据该诉讼可能的结果产生的预计损失，本期计提预计负债1,316,613.00元。
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    项目          期初余额     本期增加         本期减少    期末余额       形成原因
政府补助
奖励积分                      5,784,258.10                 5,784,258.10 会员客户消费奖励
    合计                      5,784,258.10                 5,784,258.10
涉及政府补助的项目：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                      本次变动增减（+、一）
                期初余额      发行          公积金                          期末余额
                                      送股             其他      小计
                              新股            转股
股份总数     240,000,000.00       -       -        -        -        -    240,000,000.00
其他说明：
无
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
                                          127 / 164
                                      2017 年年度报告
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
    项目           期初余额          本期增加          本期减少          期末余额
资本溢价（股本溢价） 437,180,266.99                                        437,180,266.99
其他资本公积
    合计         437,180,266.99                                           437,180,266.99
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、 库存股
□适用 √不适用
57、 其他综合收益
□适用 √不适用
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额         本期增加            本期减少          期末余额
法定盈余公积        36,149,119.70     1,659,090.94                         37,808,210.64
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          36,149,119.70     1,659,090.94                           37,808,210.64
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                  项目                                本期                     上期
调整前上期末未分配利润                               497,041,082.69           402,252,537.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后期初未分配利润                                 497,041,082.69          402,252,537.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润                   102,144,071.58           96,610,080.49
                                         128 / 164
                                     2017 年年度报告
减：提取法定盈余公积                                    1,659,090.94             1,821,535.51
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                     19,440,000.03
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                      578,086,063.30             497,041,082.69
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                            本期发生额                              上期发生额
     项目
                      收入             成本                   收入               成本
 主营业务       2,828,806,140.27 2,456,698,874.46       2,458,290,467.14 2,114,146,557.14
 其他业务         198,487,871.15    68,969,530.20         195,923,112.28      74,804,634.35
     合计       3,027,294,011.42 2,525,668,404.66       2,654,213,579.42 2,188,951,191.49
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
            项目                     本期发生额                          上期发生额
消费税                                     19,307,913.47                       15,254,781.55
营业税                                                                           3,213,435.37
城市维护建设税                                5,694,096.81                       5,617,226.88
教育费附加                                    4,067,176.60                       4,012,304.95
资源税
房产税                                      16,754,747.91                       12,606,793.00
土地使用税                                   2,329,446.88                          603,349.93
车船使用税                                      21,910.00                           11,933.81
印花税                                         896,577.68                          856,258.16
            合计                            49,071,869.35                       42,176,083.65
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
          项目                        本期发生额                           上期发生额
工资、福利费                                37,467,707.45                        31,662,597.51
                                        129 / 164
                         2017 年年度报告
折旧费                           27,936,642.20            38,964,445.06
装修费                           26,562,721.60            21,901,699.55
房屋租赁费                       22,460,470.93            18,891,958.59
水电暖空调费                     15,919,562.24            15,520,565.80
广告、宣传费                     16,021,222.81            17,191,782.09
社会保险费                        6,691,209.45             6,448,584.00
其他费用                         26,145,329.99            12,548,171.12
           合计                 179,204,866.67           163,129,803.72
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
           项目           本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                        60,647,373.99              52,495,234.11
无形资产摊销及折旧费             8,159,794.54               8,503,478.34
社会保险费                       9,769,211.36               9,559,163.22
维修费                           4,760,302.56               2,425,321.90
聘请中介费                       4,223,412.70              10,973,514.33
业务招待费                       3,943,526.81               6,109,776.39
劳务费                           3,073,849.91               3,478,092.86
差旅费                           2,298,935.32               2,261,204.82
物业管理费                         774,955.99                 754,592.30
房屋租赁费                         725,638.88                 660,615.70
物料消耗                           459,587.94                 266,807.19
水电暖费                           128,659.42                 123,169.00
税费                                                        4,008,793.16
其他                             10,858,243.09             11,490,131.21
合计                            109,823,492.51           113,109,894.53
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                 单位：元 币种：人民币
          项目            本期发生额                 上期发生额
利息支出净额                     6,455,147.92              22,145,319.60
银行贴息、手续费及其他          10,767,232.51             11,427,233.79
合计                             17,222,380.43            33,572,553.39
其他说明：
无
                            130 / 164
                                   2017 年年度报告
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                项目                   本期发生额                  上期发生额
一、坏账损失                                 6,161,477.26                3,691,770.57
二、存货跌价损失                               280,388.39
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
             合计                             6,441,865.65               3,691,770.57
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                      项目                            本期发生额         上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                         -11,517,219.70
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在
持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                        673,115.94         673,115.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的
利得
                      合计                           -10,844,103.76        673,115.94
其他说明：
无
                                      131 / 164
                                    2017 年年度报告
69、 资产处置收益
                                                                      单位：元 币种：人民币
            项目                      本期发生额                        上期发生额
固定资产处置损益                              -248,455.46                         70,086.76
无形资产处置损益                                                               3,348,157.75
合计                                          -248,455.46                      3,418,244.51
注：公司本期将资产处置收益上期发生额 3,418,244.51 元进行重述。
70、 其他收益
(1)分类列示
                                                                      单位：元 币种：人民币
              项目                   本期发生额                         上期发生额
政府补助                                   2,373,614.87
合计                                       2,373,614.87
(2) 计入当期损益的政府补助
                                                                    单位：元 币种：人民币
补助项目                 本期发生金额       上期发生金额        与资产相关/与收益相关
社保补贴                     1,235,116.87                                      与收益相关
网订店取商业平台建设项         700,000.00                                      与收益相关
目补贴款
促进就业岗位补贴款             282,498.00                                       与收益相关
实施支持和促进重点群体         156,000.00                                       与收益相关
创业就业税收返还
合计                         2,373,614.87
71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                                         计入当期非经常性损
           项目              本期发生额                上期发生额
                                                                             益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                          930,637.00        3,562,826.13                930,637.00
其他                            1,449,262.51          915,553.02              1,449,262.51
          合计                  2,379,899.51        4,478,379.15              2,379,899.51
注：公司本期将营业外收入上期发生额 4,478,379.15 元进行重述。
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
            补助项目            本期发生金额          上期发生金额   与资产相关/与收益相关
                                       132 / 164
                                    2017 年年度报告
拆迁补助                            929,137.00                                   与收益相关
兵团重要商品价格监测补贴              1,500.00            3,000.00               与收益相关
社保补贴                                              1,874,388.63               与收益相关
乌鲁木齐高新区中小企业发展扶                          1,200,000.00               与收益相关
持专项资金
兵团非公有制中小微企业扶持专                            400,000.00               与收益相关
项资金
维稳补贴                                                 65,250.00               与收益相关
市场监测体系建设补助资金                                 18,187.50               与收益相关
内贸流通企业补贴                                          2,000.00               与收益相关
            合计                    930,637.00        3,562,826.13           /
其他说明：
□适用 √不适用
72、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                                       计入当期非经常性损
             项目              本期发生额             上期发生额
                                                                           益的金额
非流动资产处置损失合计
其中：固定资产处置损失
      无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠                        2,469,621.67            2,557,246.68        2,469,621.67
报废非流动资产损失              2,699,639.46                                2,699,639.46
赔款支出                        1,481,545.34                                1,481,545.34
罚款支出                           95,000.00               72,000.00              95,000.00
其他                              349,737.15              212,865.59             349,737.15
             合计               7,095,543.62            2,842,112.27        7,095,543.62
其他说明：
注：公司本期将营业外支出上期发生额 2,842,112.27 元进行重述。
73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                       本期发生额                      上期发生额
当期所得税费用                               21,264,535.97                 17,523,203.19
递延所得税费用                                3,017,936.14                  1,176,625.72
            合计                             24,282,472.11                 18,699,828.91
                                       133 / 164
                                     2017 年年度报告
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                          项目                                     本期发生额
利润总额                                                               126,426,543.69
按法定/适用税率计算的所得税费用                                          18,963,981.55
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响                                                   219,501.29
非应税收入的影响                                                          -100,967.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                           730,834.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的                 1,910,022.94
影响
以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的                   831,516.06
影响
归属于合营企业和联营企业的损益                                           1,727,582.96
所得税费用                                                              24,282,472.11
其他说明：
□适用 √不适用
74、 其他综合收益
□适用 √不适用
75、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
             项目                         本期发生额               上期发生额
政府补助款                                      3,148,251.87             3,562,826.13
资金往来款                                    43,723,279.85            40,832,886.78
利息收入                                        2,394,667.78             1,819,268.26
票据保证金                                      1,650,000.00           65,834,585.45
保函保证金                                    10,500,000.00
其他                                            2,635,592.29             1,119,171.74
             合计                             64,051,791.79            113,168,738.36
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额               上期发生额
房屋租赁费                                    16,364,586.73            15,997,229.94
差旅费、业务招待费等                          16,318,355.90            20,868,272.68
                                        134 / 164
                                      2017 年年度报告
银行手续费                                      10,767,232.51               11,427,233.79
对外捐赠                                         2,469,621.67                2,557,246.68
票据保证金                                                 —                7,516,182.00
资金往来款                                      43,626,802.10               64,058,560.03
其他付现销售管理费用                            78,701,795.58               89,529,916.22
合计                                           168,248,394.49              211,954,641.34
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
公司本期将支付的其他与经营活动有关的现金上期发生额 211,954,641.34 元进行重述。
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                         本期发生额                   上期发生额
对好家乡超市的借款                             250,000,000.00
              合计                             250,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
76、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                   补充资料                              本期金额           上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                  102,144,071.58      96,610,080.49
加：资产减值准备                                         18,931,865.65       3,691,770.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折             44,241,565.23      61,054,624.84
旧
无形资产摊销                                              4,554,307.70       5,145,308.53
长期待摊费用摊销                                         43,741,689.58      39,513,806.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收              248,455.46      -3,418,244.51
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                    2,699,639.46
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
                                         135 / 164
                                     2017 年年度报告
财务费用（收益以“－”号填列）                            8,849,815.70       23,964,587.86
投资损失（收益以“－”号填列）                           -1,645,896.24         -673,115.94
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  3,017,936.14        1,176,625.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                        -19,458,868.13       -3,923,913.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）              -61,478,956.10       -3,237,618.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）              207,184,676.18     -177,656,175.00
其他
经营活动产生的现金流量净额                              353,030,302.21       42,247,736.93
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                          171,782,669.93      256,407,276.59
减：现金的期初余额                                      256,407,276.59      154,470,197.79
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                -84,624,606.66      101,937,078.80
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                  项目                               期末余额                期初余额
一、现金                                             171,782,669.93          256,407,276.59
其中：库存现金                                         10,278,865.66               2,544.13
    可随时用于支付的银行存款                         161,503,804.27         256,404,732.46
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                         171,782,669.93         256,407,276.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的
现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
                                         136 / 164
                                     2017 年年度报告
77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               项目                     期末账面价值                   受限原因
货币资金                                        4,500,000.00                 保函保证金
应收票据
存货
固定资产                                       179,068,057.87                   借款抵押
无形资产                                         3,003,470.73                   借款抵押
投资性房地产                                    22,726,783.79                   借款抵押
               合计                            209,298,312.39            /
其他说明：
无
79、 外币货币性项目
(1).     外币货币性项目：
□适用 √不适用
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
80、 套期
□适用 √不适用
81、 政府补助
1.     政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                种类                        金额        列报项目     计入当期损益的金额
社保补贴                                1,235,116.87      其他收益         1,235,116.87
拆迁补助                                  929,137.00    营业外收入           929,137.00
网订店取商业平台建设项目补贴款            700,000.00      其他收益           700,000.00
促进就业岗位补贴款                        282,498.00      其他收益           282,498.00
实施支持和促进重点群体创业就业税收        156,000.00      其他收益           156,000.00
返还
兵团重要商品价格监测补贴                    1,500.00    营业外收入               1,500.00
合计                                    3,304,251.87        /                3,304,251.87
2.     政府补助退回情况
□适用 √不适用
                                        137 / 164
                                    2017 年年度报告
其他说明
无
82、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(1).   本期发生的非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
(2).   合并成本及商誉
□适用 √不适用
(3).   被购买方于购买日可辨认资产、负债
□适用 √不适用
(4).   购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用
(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相
关说明
□适用 √不适用
(6).   其他说明：
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
                                          138 / 164
                                   2017 年年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
                                      139 / 164
                                     2017 年年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
      子公司       主要经营                    业务性      持股比例(%)         取得
                                注册地
    名称         地                          质      直接       间接       方式
昌吉市汇嘉时代百                                                           同一控制下
                    昌吉市      昌吉市         零售业   100.00      —
货有限公司                                                                   企业合并
克拉玛依汇嘉时代   克拉玛依                                                同一控制下
                              克拉玛依市       零售业   100.00      —
百货有限公司         市                                                      企业合并
五家渠汇嘉时代百
                   五家渠市    五家渠市        零售业   100.00      —       设立
货有限公司
乌鲁木齐汇嘉时代   乌鲁木齐                                                同一控制下
                              乌鲁木齐市       零售业   100.00      —
百货有限公司         市                                                      企业合并
库尔勒汇嘉时代商
                    库尔勒      库尔勒         零售业   100.00      —       设立
业投资有限公司
昌吉市汇嘉时代生
活广场商贸有限责    昌吉市      昌吉市         零售业   100.00      —       设立
任公司
伊犁汇嘉时代百货
                    伊宁市      伊宁市         零售业   100.00      —       设立
有限公司
新疆汇嘉时代物业   乌鲁木齐
                              乌鲁木齐市       服务业   100.00      —       设立
管理有限公司         市
北京汇嘉时代企业
                    北京市      北京市         服务业   100.00      —       设立
管理有限公司
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依
据：
无
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无
确定公司是代理人还是委托人的依据：
无
其他说明：
无
(2).   重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3).   重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
                                         140 / 164
                                       2017 年年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                            持股比例(%)    对合营企业或
合营企业或联营                                                             联营企业投资
                   主要经营地        注册地      业务性质
  企业名称                                                  直接    间接   的会计处理方
                                                                                法
乌鲁木齐市新温
商小额贷款股份     乌鲁木齐市    乌鲁木齐市 小额贷款     5.55              权益法
    有限公司
好家乡超市股份
                   乌鲁木齐市    乌鲁木齐市    零售业  51.00               权益法
    有限公司
    注1：本公司向乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司董事会委派一名董事，对其具有重大
影响，采用权益法核算长期股权投资。
    注 2：如本附注七.17.注 1 所述，本公司对好家乡超市委派 5 名董事，采用权益法核算长期
股权投资。
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
           项目                       期末余额/ 本期发生额           期初余额/ 上期发生额
                                好家乡超市股份    乌鲁木齐市新温     好家乡    乌鲁木齐市
                                  有限公司        商小额贷款股份     超市股    新温商小额
                                                      有限公司       份有限    贷款股份有
                                          141 / 164
                                   2017 年年度报告
                                                                     公司   限公司
流动资产                    246,417,586.31          242,784,924.75
非流动资产                  626,463,924.80
资产合计                    872,881,511.11          242,784,924.75
流动负债                    718,197,656.19               32,126.47
非流动负债                  261,303,955.19
负债合计                    979,501,611.38              32,126.47
少数股东权益
归属于母公司股东权益       -106,620,100.27          242,752,798.28
按持股比例计算的净资产份    -54,376,251.14           13,472,780.30
额
调整事项                     54,376,251.14
--商誉                       49,519,080.50
--内部交易未实现利润
--其他                        4,857,170.64
对联营企业权益投资的账面                             13,472,780.30
价值
存在公开报价的联营企业权
益投资的公允价值
营业收入                    164,533,720.27             402,815.73
净利润                      -34,014,060.07              54,345.46
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                -34,014,060.07              54,345.46
本年度收到的来自联营企业
的股利
其他说明
    无
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
                                        142 / 164
                                       2017 年年度报告
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
    本公司的主要金融工具，主要包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见
本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理
政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范
围之内。
    本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生
的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变
化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进
行的。
   本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
   1.金融工具分类
   （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                期末账面价值
               以公允价值计量
金融资产项目                    持有至
               且其变动计入当                                  可供出售金融
                                到期投     贷款和应收款项                         合计
               期损益的金融资                                      资产
                                  资
                     产
货币资金                                   176,282,669.93                     176,282,669.93
应收票据                                     26,156,422.69                     26,156,422.69
应收账款                                     53,392,115.22                     53,392,115.22
其他应收款                                 175,596,873.90                     175,596,873.90
可供出售金融
                                                               7,000,000.00     7,000,000.00
资产
长期应收款                                 200,000,000.00                     200,000,000.00
   接上表：
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                期初账面价值
               以公允价值计量   持有
金融资产项目   且其变动计入当   至到                      可供出售金融资
                                         贷款和应收款项                           合计
               期损益的金融资   期投                            产
                     产         资
                                          143 / 164
                                       2017 年年度报告
货币资金                                 273,057,276.59                       273,057,276.59
应收票据                                   7,351,768.65                         7,351,768.65
应收账款                                  30,990,877.65                        30,990,877.65
其他应收款                                94,339,590.40                        94,339,590.40
可供出售金融
                                                             19,500,000.00     19,500,000.00
资产
长期应收款
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
                                                                      单位：元 币种：人民币
                       期末账面价值                               期初账面价值
           以公                                       以公
           允价                                       允价
           值计                                       值计
           量且                                       量且
金融负     其变                                       其变
债项目     动计    其他金融负债        合计           动计    其他金融负债         合计
           入当                                       入当
           期损                                       期损
           益的                                       益的
           金融                                       金融
           负债                                       负债
短期借            231,850,000.00   231,850,000.00              2,000,000.00     2,000,000.00
款
应付票                                                         5,500,000.00     5,500,000.00
据
应付账            600,898,949.96   600,898,949.96            439,902,734.14   439,902,734.14
款
应付利               326,898.58       326,898.58                356,236.18        356,236.18
息
应付股                43,800.00        43,800.00               1,795,800.00     1,795,800.00
利
其他应            116,539,063.22   116,539,063.22             97,657,230.76    97,657,230.76
付款
长期借                                                       216,301,279.00   216,301,279.00
款
   2.信用风险
    可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本
公司金融资产产生的损失。
    为降低信用风险，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，
需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。此外，本公司对应收账款余额进行持
续监控，于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保本公司不致面临重大坏账
风险。
   本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据。参见附注七.5 和七.9 中。
   3.流动风险
                                          144 / 164
                                       2017 年年度报告
    流动性风险是指本公司因无法履行义务支付现金和其他金融资产以偿还金融负债而产生的风
险。本公司应对流动性风险的政策是在正常和资金紧张的情况下，尽可能确保有足够的现金储备
和保持一定水平的金融机构备用授信额度以偿还到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对本
公司信誉的损害。
    下表显示了本公司于资产负债表日的金融负债，基于未折现的现金流量（包括根据合同利率
或本资产负债表日适用的浮动利率计算的应付利息金额）的到期日分析，以及本公司被要求偿还
这些负债的最早日期：
   金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                             期末账面价值
 项目    1 年以内（含 1
                              1-2 年             2-3 年        3 年以上          合计
           年，下同）
短期借   231,850,000.00                                                      231,850,000.00
款
应付票
据
应付账   540,533,505.39    51,580,852.31      1,311,754.83    7,472,837.43   600,898,949.96
款
应付利        326,898.58                                                        326,898.58
息
应付股                        43,800.00                                          43,800.00
利
其他应    70,478,774.24    20,251,211.90    10,731,382.55    15,077,694.53   116,539,063.22
付款
长期借
款
   接上表：
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                             期初账面价值
 项目    1 年以内（含 1
                              1-2 年             2-3 年        3 年以上          合计
           年，下同）
短期借     2,000,000.00                                                        2,000,000.00
款
应付票    5,500,000.00                                                         5,500,000.00
据
应付账   420,315,140.0      4,441,310.40      8,700,954.28    6,445,329.41   439,902,734.14
款
应付利      356,236.18                                                          356,236.18
息
应付股    1,795,800.00                                                         1,795,800.00
利
其他应   56,884,016.00     16,267,953.56    13,573,004.72    10,932,256.48    97,657,230.76
付款
长期借   216,301,279.0                                                       216,301,279.00
款
                                           145 / 164
                                   2017 年年度报告
   4.市场风险
    市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场
风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
   （1）利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本
公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的长、短期借款有关。
    于2017年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或
下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加172.50万元（上期：185.56万元）。
   （2）汇率风险
   本公司未持有外币资产或负债，故不存在外汇风险。
   （3）其他价格风险
   本公司不存在其他价格风险。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
□适用 √不适用
                                         146 / 164
                                    2017 年年度报告
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
□适用 √不适用
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“九、1.在子公司中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
本企业子公司的情况详见附注“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
           其他关联方名称                         其他关联方与本企业关系
新疆汇嘉房地产开发有限公司            受同一实际控制人控制
昌吉市汇投房地产开发有限公司          受同一实际控制人控制
阜康市汇嘉房地产开发有限公司          受同一实际控制人控制
克拉玛依汉博文化投资有限公司          受同一实际控制人控制
新疆乐天建设投资有限公司              受同一实际控制人控制
好家乡超市                            联营企业（本公司董事、监事及高管担任该公司董事）
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司      实际控制人参股
新疆汇嘉十分孝心基金会                实际控制人的直系亲属担任高管
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司        实际控制人的直系亲属担任执行董事
潘春梅                                实际控制人的直系亲属
潘锦兰                                实际控制人的直系亲属
潘锦财                                实际控制人的直系亲属
潘艺尹                                实际控制人的直系亲属
潘丁睿                                实际控制人的直系亲属
其他说明
无
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
             关联方                关联交易内容        本期发生额        上期发生额
                                       147 / 164
                                      2017 年年度报告
新疆尚林创意装饰设计股份有限公司             接受劳务      9,439,482.16      3,837,664.00
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司               接受劳务      5,700,900.90
新疆汇嘉房地产开发有限公司                   接受劳务        135,398.00
合计                             /                        15,275,781.06      3,837,664.00
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            关联方                 关联交易内容         本期发生额         上期发生额
好家乡超市                               销售商品           332,668.65
潘锦兰                                   提供服务           198,578.96
潘丁睿                                   提供服务           123,153.03         534,211.84
潘锦财                                   提供服务             30,550.39         33,395.46
新疆乐天建设投资有限公司                 销售商品             24,800.00
乌鲁木齐市人防工程建设有限公司           提供服务             23,602.74
阜康市汇嘉房地产开发有限公司             提供服务                               79,479.86
新疆汇嘉房地产开发有限公司               销售商品                                8,547.01
合计                           /                            733,353.77         655,634.17
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                            托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
                                                           包收益定价依 管收益/承包
    方名称     方名称       产类型        起始日    终止日
                                                                  据         收益
克拉玛依汉博      本公司 其 他 资 产 托 2017/5/10 2019/5/9 100.00 万元/    594,468.84
文化投资有限             管                                年
公司
合计         /                          /         /        /               594,468.84
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
    承租方名称          租赁资产种类         本期确认的租赁收入      上期确认的租赁收入
潘丁睿                              商铺               524,297.76
                                           148 / 164
                                          2017 年年度报告
合计                            /                           524,297.76
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
    出租方名称                  租赁资产种类         本期确认的租赁费    上期确认的租赁费
新疆汇嘉房地产开发有限公司                    办公楼             628,112.88          643,815.70
新疆乐天建设投资有限公司                    经营场所             131,183.93
合计                                      /                      759,296.81          643,815.70
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
     本公司租赁关联方新疆汇嘉房地产开发有限公司位于乌鲁木齐市天山区前进街 58 号的办公
楼 4 至 6 层以及地下室，租期 20 年，租金每年 659,518.50 元（含税）。本报告期比去年同期减少
是因为 2016 年 5 月“营改增后”才取得的增值税专用发票，抵扣进项税金所致。
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                             担保是否已经履行完
   被担保方          担保金额           担保起始日           担保到期日
                                                                                     毕
克拉玛依汇嘉时       1,850,000.00           2017/10/17           2018/10/17                  否
代百货股份有限
公司
合计                 1,850,000.00            /                    /
本公司作为被担保方
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                             担保是否已经履行完
       担保方        担保金额            担保起始日          担保到期日
                                                                                     毕
潘锦海             100,000,000.00             2017/2/8             2020/2/7                  否
潘锦海、潘春梅、   250,000,000.00            2012/5/31           2020/5/20                   是
潘艺尹
潘锦海、潘春梅、   250,000,000.00            2013/4/25            2021/3/24                  是
潘艺尹
潘锦海             200,000,000.00            2015/5/25            2017/5/24                  是
合计               800,000,000.00            /                    /
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
    关联方           拆借金额                起始日               到期日           说明
拆入
拆出
                                             149 / 164
                                      2017 年年度报告
好家乡超市             5,000,000.00    2017/9/28         2018/9/27             /
好家乡超市            37,510,000.00    2017/9/30         2018/9/29             /
好家乡超市             7,490,000.00    2017/10/14        2018/10/13            /
好家乡超市             7,510,000.00    2017/10/14        2019/10/13            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/10/26        2019/10/25            /
好家乡超市             7,490,000.00    2017/10/28        2019/10/27            /
好家乡超市            20,000,000.00    2017/10/18        2019/10/17            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/10/31        2019/10/30            /
好家乡超市             2,000,000.00    2017/11/4         2019/11/3             /
好家乡超市            12,000,000.00    2017/11/9         2019/11/8             /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/11/10        2019/11/9             /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/11/11        2019/11/10            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/11/15        2019/11/14            /
好家乡超市            10,000,000.00    2017/11/15        2019/11/14            /
好家乡超市            10,000,000.00    2017/11/16        2018/11/15            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/11/2         2019/11/1             /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/11/17        2019/11/16            /
好家乡超市             6,000,000.00    2017/11/24        2019/11/23            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/11/28        2019/11/27            /
好家乡超市            10,000,000.00    2017/12/2         2019/12/1             /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/12/6         2019/12/5             /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/12/8         2019/12/7             /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/12/13        2019/12/12            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/12/14        2019/12/13            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/12/15        2019/12/14            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/12/16        2019/12/15            /
好家乡超市            10,000,000.00    2017/12/19        2019/12/18            /
好家乡超市             5,000,000.00    2017/12/20        2019/12/19            /
好家乡超市            30,000,000.00    2017/12/28        2019/12/27            /
合计                 250,000,000.00           /                 /              /
    注：公司本期向好家乡超市拆出资金250,000,000.00元，其中一年期借款50,000,000.00元，
借款利率为12.00%；二年期借款200,000,000.00元，借款利率为4.90%。本期公司确认对好家乡超
市的资金占用费为2,432,527.57元。
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                               单位：万元 币种：人民币
            项目                            本期发生额                 上期发生额
关键管理人员报酬                                         344.33                  213.90
(8). 其他关联交易
√适用 □不适用
                                         150 / 164
                                      2017 年年度报告
    按照公司经股东大会审议通过的捐赠管理办法，2017年度本公司按照2016年度主营业务收入
的千分之一，即：2,458,290.47元捐赠给新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活
动的经费，2016年度本公司按照2015年度主营业务收入的千分之一，即：2,542,910.68元捐赠给
新疆汇嘉十分孝心基金会，作为其从事各种公益慈善活动的经费。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用   □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                         期初余额
  项目名称       关联方
                             账面余额      坏账准备        账面余额        坏账准备
             好家乡超市股 200,000,000.00
长期应收款
             份有限公司
             好家乡超市股 52,578,704.58
其他应收款
             份有限公司
             昌吉市汇投房 5,000,000.00                   5,000,000.00
其他应收款   地产开发有限
             公司
             乌鲁木齐市人      23,602.74
其他应收款   防工程建设有
             限公司
             新疆汇嘉十分                                1,000,000.00
其他应收款
             孝心基金会
合计                      257,602,307.32                 6,000,000.00
(2). 应付项目
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
  项目名称                   关联方                     期末账面余额     期初账面余额
其他应付款    潘锦兰                                        652,495.36
应付账款      新疆尚林创意装饰设计股份有限公司              590,651.74
应付账款      乌鲁木齐市人防工程建设有限公司                518,950.45
其他应付款    潘锦财                                          19,285.07        19,930.19
应付账款      新疆汇嘉房地产开发有限公司                       2,970.17
合计                                                      1,784,352.79         19,930.19
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
    如本附注七、17、注1所述，2017年9月26日，本公司与许平、好家乡超市签订《增资协议》，
本公司以1,249.00万元增资好家乡超市并取得51.00%的股权。依据增资协议约定，作为增资条件，
本公司在好家乡超市办妥工商变更手续后，向好家乡超市借款2.50亿元（其中借款2.00亿元利率
为4.90%，期限为2年；借款5,000.00万元利率为12.00%，期限为1年）。由于好家乡超市公司章程
约定股东大会和董事会通过决议均需要三分之二以上的表决权，本公司在好家乡超市的股东大会
和董事会的表决权均未达到控制标准，公司2017年度对新疆好家乡的投资采用权益法核算，未将
新疆好家乡纳入2017年度财务报表合并范围，符合企业会计准则的规定。本公司实际控制人潘锦
海对公司拆借给好家乡超市的借款2.50亿元提供承诺：若还款期限届满，好家乡超市未向公司清
                                         151 / 164
                                     2017 年年度报告
偿，则由实质控制人潘锦海向本公司清偿借款本息。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
    经营租赁承租人最低租赁付款额情况
                                                                  单位：元 币种：人民币
               剩余租赁期                                  最低租赁付款额
1 年以内（含 1 年）                                                        40,735,056.00
1 年以上 2 年以内（含 2 年）                                               40,433,399.34
2 年以上 3 年以内（含 3 年）                                               41,054,086.06
3 年以上                                                                  266,248,014.99
合计                                                                      388,470,556.39
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    （1）本期重要的未决诉讼情况
    除本附注七、50 所述以外，本公司尚有以下涉诉事项：
    1）2017 年 9 月 25 日，好家乡超市召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过本公司增资好
家乡超市相关事宜的议案。胡涛（原告）系好家乡超市的股东之一，因未告知也未参与的情况下
形成决议，认为决议违反公司法和公司章程的规定，于 2017 年 11 月 14 日向乌鲁木齐市天山区人
民法院提出诉讼，同时将本公司列为第三人，要求撤销 2017 年 9 月 25 日形成的“2017 年第 1 次
                                        152 / 164
                                      2017 年年度报告
临时股东大会会议决议”。
    2018 年 4 月 20 日，乌鲁木齐市天山区人民法院作出判决，驳回原告胡涛要求撤销《好家乡
超市股份有限公司 2017 年第 1 次临时股东大会会议决议》的诉讼请求。
    2）2013 年 12 月 30 日，本公司、张力、杨华、刘建军与北京松联科技有限公司（以下简称
“松联公司”）签订《股权转让协议》，约定将持有北京鸿华世纪商业发展有限公司（以下简称“鸿
华公司”）的 100.00%股权转让给松联公司。后因松联公司代鸿华公司偿还货款和赔偿金合计
2,073,565.00 元，于 2015 年 9 月向北京市海淀区人民法院提出诉讼，要求鸿华公司原股东张力、
杨华、刘建军及本公司连带赔偿松联公司 2,200,000.00 元。2017 年 4 月 27 日，北京市海淀区人
民法院作出判决驳回松联公司的诉讼请求。松联公司不服判决结果，向北京市第一中级人民法院
提出上诉。
    截至本报告报出之日，该案件正在审理过程中。
    3）2014 年 5 月 22 日，本公司与苏红签订《租赁合同书》，后因苏红拖欠租金、物业费等各
项费用，本公司于 2016 年 11 月向新疆维吾尔自治区库尔勒人民法院提出上诉。2017 年 12 月 20
日，新疆维吾尔自治区库尔勒人民法院作出判决，苏红向本公司支付租金、物业管理费、空调费
等 2,016,255.05 元，并驳回双方的其他请求。
    （2）对外担保情况
       截至资产负债表日，公司为子公司提供的对外信用保证担保共计 185.00 万元，具体明细如
下：
    被担保方               担保金额(万元)            担保期限            借款银行
克拉玛依汇嘉时代百货有限                185.00       2017.10.17   至   中国工商银行股份有
公司                                                 2018.10.17        限公司克拉玛依石油
                                                                       分行
合计                                     185.00             /                    /
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
拟分配的利润或股利                                                         19,440,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利                                              24,000,000.00
3、 销售退回
□适用 √不适用
                                         153 / 164
                                    2017 年年度报告
4、 其他资产负债表日后事项说明
√适用 □不适用
    1.对外投资事项
    2018 年 3 月 30 日，新疆维吾尔自治区金融工作办公室出具了《关于准予设立新疆汇嘉时代
小额贷款有限公司的批复》（新金函[2018]40 号），同意本公司及昌吉市汇嘉时代百货有限公司
和乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司共同投资设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇
嘉小贷公司”），注册资本为 30,000.00 万元，统一信用代码：91650100MA77WPTN1J；经营范围
为办理各项小额贷款。
    2.对外担保
    2018 年 2 月 8 日，公司召开董事会决议通过为好家乡超市向兴业银行乌鲁木齐分行申请一年
期综合授信额度 1.10 亿元提供 8,000.00 万元的连带责任保证，担保期间为自担保合同签订次日
起一年。
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1).   报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
      本公司及所属分、子公司主营业务均为零售，销售的商品、销售流程及客户类型均相同或
  相似，同时本公司及所属分、子公司经营场地均位于新疆地区，其所处经济、法律环境等也相
  同或相似，根据相关规定，本公司及所属分、子公司经营活动合并为一个单一分部。
                                        154 / 164
                                            2017 年年度报告
(2).    报告分部的财务信息
□适用 √不适用
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).        应收账款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                            期末余额                                      期初余额
               账面余额     坏账准备                          账面余额      坏账准备
 种类                                          账面                                计提  账面
                     比例          计提比                           比例
              金额          金额               价值           金额          金额 比例    价值
                     (%)           例(%)                              (%)
                                                                                   (%)
单 项   金
额 重   大
并 单   独
计 提   坏
账 准   备
的 应   收
账款
按 信   用 20,22 100.0 4,662.6       0.02 20,218,970 5,631,93 100.0 1,333.0 0.02 5,630,599
风 险   特 3,633     0       1                   .85     2.13     0       4            .09
征 组   合   .46
计 提   坏
账 准   备
的 应   收
账款
                                               155 / 164
                                       2017 年年度报告
单 项 金
额 不 重
大 但 单
独 计 提
坏 账 准
备 的 应
收账款
           20,22   --   4,662.6   --   20,218,970 5,631,93     --   1,333.0 --   5,630,599
  合计     3,633              1               .85     2.13                4            .09
             .46
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额
            账龄
                                  应收账款               坏账准备         计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内（含 1 年）
1 年以内小计                      20,200,320.43
1至2年                                23,313.03               4,662.61              20.00
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
          合计                    20,223,633.46               4,662.61
确定该组合依据的说明：
    无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).      本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 3,329.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
                                          156 / 164
                                     2017 年年度报告
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    按欠款方归集的应收账款金额前五名期末余额的汇总金额为17,415,095.51元，占应收账款期
末余额合计数的比例为86.11%。
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
                       期末余额                                 期初余额
            账面余额       坏账准备                 账面余额       坏账准备
  类别                                    账面                            计提  账面
                  比例         计提比                      比例
          金额          金额              价值     金额           金额 比例     价值
                  (%)          例(%)                        (%)
                                                                          (%)
单 项 金 44,208, 5.98 907,11       2.05 43,301,1 8,365,75 1.13 483,541. 5.78 7,882,210
额 重 大 267.34           0.09              57.25     1.90             22           .68
并单独
计提坏
账准备
的其他
应收款
按 信 用 694,063 93.92 1,264,      0.18 692,798, 729,337, 98.87 894,558. 0.12 728,442,7
风 险 特 ,561.53       668.88             892.65   266.68              35         08.33
征组合
计提坏
账准备
的其他
应收款
                                        157 / 164
                                       2017 年年度报告
单 项 金 740,861   0.10 162,92   21.99 577,937.              -         -         -       -          -
额不重       .00          3.35
大但单
独计提
坏账准
备的其
他应收
款
         739,012   --   2,334,   --      736,677, 737,703,        --       1,378,09 --       736,324,9
  合计
         ,689.87        702.32             987.55   018.58                     9.57              19.01
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                               期末余额
      其他应收款（按单位）                                             计提比例
                                       其他应收款         坏账准备                计提理由
                                                                         （%）
新疆金色智卉商贸有限公司               6,764,403.36      101,466.05          1.50
新疆宝开茂建材有限公司                 6,121,666.67      183,650.00          3.00
乌鲁木齐瓯渠商贸有限公司               5,450,000.00       81,750.00          1.50
乌鲁木齐风尚优品商贸有限公司           5,000,000.00       75,000.00          1.50
新疆大地商贸有限公司                   5,000,000.00       75,000.00          1.50
库尔勒国土资源局                       3,435,382.00      137,239.58          3.99
新疆恒傲正合商贸有限公司               3,000,000.00       45,000.00          1.50
新疆马天龙服饰有限公司                 2,517,934.01       75,538.02          3.00
乌鲁木齐展图商贸有限公司               2,000,000.00       30,000.00          1.50
朱伟华                                 2,000,000.00       30,000.00          1.50
乌鲁木齐意豪嘉康贸易有限公司           1,912,214.30       57,366.43          3.00
乌鲁木齐康业阳光商贸有限公司           1,006,667.00       15,100.01          1.50
              合计                    44,208,267.34      907,110.09        /          /
    注 1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将
其分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏
账准备。
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                 期末余额
               账龄
                                        其他应收款               坏账准备        计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内小计                           688,395,465.08
1至2年                                   5,462,723.39         1,092,544.67                      20.00
2至3年                                       7,000.00             2,800.00                      40.00
3 年以上
                                          158 / 164
                                    2017 年年度报告
3至4年                                   68,812.12         41,287.27                60.00
4至5年                                    7,620.00          6,096.00                80.00
5 年以上                                121,940.94        121,940.94               100.00
              合计                  694,063,561.53      1,264,668.88
确定该组合依据的说明：
    无
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
                                                                 单位：元 币种：人民币
                                              坏账准备期末
          单位名称                期末余额                   计提比例（%） 计提理由
                                                   余额
深圳市西那饰品有限公司            400,000.00      12,000.00              3        注1
张家伟                            200,000.00    137,671.99           68.84        注1
乌鲁木齐纵腾源商贸有限公司        140,861.00      13,251.36           9.41        注1
            合计                  740,861.00    162,923.35       ——         ——
注 1：本公司应收的该类款项，系公司向供应商提供的铺货拆借资金，按照信用风险特征将其分
为正常、关注、次级、可疑和损失五类，依据本附注五、11.所述的风险类型对应比例计提坏账准
备。
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 1,332,544.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 324,708.74 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                  项目                                      核销金额
实际核销的其他应收款                                                       51,233.01
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
          款项性质                   期末账面余额                期初账面余额
内部往来款                                 631,472,239.38              695,780,967.29
                                       159 / 164
                                         2017 年年度报告
外部往来款                                      106,852,606.46                 39,416,686.23
备用金                                               51,500.00                  2,253,462.76
垫付款                                              435,504.41                    251,027.79
其他                                                200,839.62                        874.51
             合计                               739,012,689.87                737,703,018.58
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                             占其他应收款期
                                                                              坏账准备
  单位名称          款项的性质       期末余额        账龄    末余额合计数的
                                                                              期末余额
                                                                 比例(%)
库尔勒汇嘉时            往来款 561,764,922.50       1 年以内           76.02
代商业投资有
限公司
伊犁汇嘉时代            往来款     53,528,504.34    1 年以内           7.24
百货有限公司
好家乡超市                借款     52,578,704.58    1 年以内           7.11
乌鲁木齐汇嘉            往来款      7,194,906.23    1 年以内           0.97
时代百货有限
公司
新疆金色智卉                借款    6,764,403.36                       0.92      101,466.05
商贸有限公司
     合计               /          681,831,441.01       /             92.26      101,466.05
    注1：新疆金色智卉商贸有限公司其他应收款余额为6,764,403.36元，其中1年以内其他应收
款为2,551,730.45元，1至2年其他应收款为3,365,751.90元,3至4年其他应收款为846,921.01元。
    注2：如本附注十二、7注释所述，本公司依据增资协议约定向好家乡超市提供1年期的借款
50,000,000.00元，借款利率为12.00%，公司实质控制人潘锦海提供承诺，若还款期限届满，好家
乡超市未向公司清偿，则由实质控制人潘锦海兜底向本公司清偿借款本息，不会给本公司造成损
失。
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                            160 / 164
                                          2017 年年度报告
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                             期末余额                            期初余额
      项目                     减值                                减值
                   账面余额            账面价值       账面余额             账面价值
                               准备                                准备
对子公司投资    136,271,477.67      136,271,477.67 136,271,477.67       136,271,477.67
对联营、合营企业 13,472,780.30       13,472,780.30
投资
      合计      149,744,257.97      149,744,257.97 136,271,477.67       136,271,477.67
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                              本期计   减值准
                                          本期     本期
    被投资单位             期初余额                            期末余额       提减值   备期末
                                          增加     减少
                                                                              准备       余额
昌吉市汇嘉时代百           5,450,512.72                       5,450,512.72
货有限公司
克拉玛依汇嘉时代                      -                                    -
百货有限公司
五家渠汇嘉时代百           5,000,000.00                       5,000,000.00
货有限公司
乌鲁木齐汇嘉时代          79,060,964.95                      79,060,964.95
百货有限公司
库尔勒汇嘉时代商          31,760,000.00                      31,760,000.00
业投资有限公司
昌吉市汇嘉时代生           5,000,000.00                       5,000,000.00
活广场商贸有限责
任公司
伊犁汇嘉时代百货           5,000,000.00                       5,000,000.00
有限公司
新疆汇嘉时代物业           5,000,000.00                       5,000,000.00
管理有限公司
       合计              136,271,477.67                     136,271,477.67
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
                                          本期增减变动
                                  权益                      宣告
                                                                                             减值
                                  法下    其他              发放
投资    期初                                       其他            计提               期末   准备
                  追加     减少   确认    综合              现金
单位    余额                                       权益            减值        其他   余额   期末
                  投资     投资   的投    收益              股利
                                                   变动            准备                      余额
                                  资损    调整              或利
                                    益                      润
一、合营企业
小计
                                             161 / 164
                                       2017 年年度报告
二、联营企业
乌 鲁                          972,7                                     12,50   13,47
木 齐                          80.30                                     0,000   2,780
市 新                                                                      .00     .30
温 商
小 额
贷 款
股 份
有 限
公司
新 疆             12,49        -12,4
好 家             0,000        90,00
乡 超               .00         0.00
市 股
份 有
限 公
司
小计              12,49        -11,5                                     12,50   13,47
                  0,000        17,21                                     0,000   2,780
                    .00         9.70                                       .00     .30
                  12,49        -11,5                                     12,50   13,47
合计              0,000        17,21                                     0,000   2,780
                    .00         9.70                                       .00     .30
其他说明：
     注：公司本期对乌鲁木齐市新温商小额贷款股份有限公司和好家乡超市投资成本的变动，详
见本附注七、17 注释所述。
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                本期发生额                              上期发生额
       项目
                            收入              成本                收入              成本
主营业务                996,516,723.08   863,384,956.56      808,993,904.91 693,531,743.37
其他业务                 60,598,964.24    17,890,371.34       59,685,167.15     20,378,464.40
      合计            1,057,115,687.32   881,275,327.90      868,679,072.06 713,910,207.77
其他说明：
无
5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                项目                             本期发生额                  上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                          -11,517,219.70
                                          162 / 164
                                   2017 年年度报告
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                  673,115.94               673,115.94
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
                合计                               -10,844,103.76              673,115.94
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                            项目                                        金额       说明
非流动资产处置损益                                                  -2,948,094.92
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准         3,304,251.87
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           8,113,866.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                 427,663.51
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                               594,468.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                -2,946,641.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                                          -981,827.05
                                       163 / 164
                                     2017 年年度报告
少数股东权益影响额
                              合计                                     5,563,686.60
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                                 加权平均净资产收益率                   每股收益
           报告期利润
                                         （%）               基本每股收益     稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                        8.17             0.4256           0.4256
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                    7.73             0.4024           0.4024
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                              第十二节 备查文件目录
    备查文件目录        载有董事长签名的2017年年度报告正本
                        载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章
    备查文件目录
                        的财务报表
    备查文件目录        载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告
                        报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告
    备查文件目录
                        的原稿
                                                                              董事长：潘锦海
                                                       董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日
修订信息
□适用 √不适用
                                        164 / 164

附件：公告原文

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