今创集团股份有限公司
关于 2018 年度对外担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：今创集团股份有限公司及其全资子公司、控股子公司、合营
公司
公司拟对外担保余额及已实际对外提供的担保余额：公司拟对外担保额
度总额不超过114,300万元（包括公司为子公司、子公司为公司或子公司之间、
公司或子公司为合营公司提供担保）。截至本公告披露日，公司为子公司、合营
公司已实际提供的担保余额为人民币5589.48万元（部分外币已折合人民币计算
入内），子公司为公司已实际提供的担保余额为人民币3.2亿元。
本拟对外担保没有要求反担保
公司对外担保没有发生逾期情形
一、担保情况概述
（一）预计对外担保履行的审议程序
2018 年 4 月 25 日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度对外担保预计的议案》，
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提
交公司 2017 年度股东大会审议。
（二）对外担保预计情况
为满足公司发展需求，实现高效筹措资金，自 2017 年度股东大会审议通过
上述议案之日至公司召开 2018 年度股东大会期间，公司拟为子公司、合营公司
融资提供总额度不超过人民币 7.93 亿元（或等值外币）的担保（含正在执行的
担保），相关子公司拟为公司融资提供总额度不超过人民币 3.5 亿元（或等值外
币）的担保（含正在执行的担保），具体明细如下：
单位：人民币万元
最高担保
序号 担保方 被担保方
金额
江苏今创车辆有限公司 10,000.00
常州剑湖金城车辆设备有限公
7,000.00
司
公司为子公司 今创集团股
常州常矿起重机械有限公司 15,000.00
提供担保 份有限公司
常州今创风挡系统有限公司 10,000.00
今创科技有限公司 2,000.00
今创集团新加坡有限公司 15,000.00
江苏纳博特斯克今创轨道设备
5,000.00
有限公司
公司为合营公 今创集团股 常州小糸今创交通设备有限公
10,300.00
司提供担保 份有限公司 司
常州住电东海今创特殊橡胶有
5,000.00
限公司
子公司为公司 江苏今创车
今创集团股份有限公司 35,000.00
提供担保 辆有限公司
担保合计 114,300.00
二、被担保人基本情况
（一）江苏今创车辆有限公司
江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）成立于 2007 年，注册地址
为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。
今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配
件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备
及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代
理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术
除外（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018
年 4 月 25 日，今创车辆注册资本为人民币 10,000.00 万元，公司持有其 100%的
股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，今创车辆的总资产为人民币 24,642.31 万元，股东
权益为人民币 9,433.31 万元，负债总额为人民币 15,209.00 万元，2017 年度今创
车辆实现营业收入人民币 15,095.86 万元，实现净利润人民币-710.11 万元。
（二）常州剑湖金城车辆设备有限公司
常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“剑湖金城”）成立于 2003 年，
注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路 95 号，法定代表人为胡丽敏女士。剑
湖金城的经营范围为电加热器、数字显示屏、除菌净化设备、轨道车辆配件制造;
电池配件销售；公司产品检修、保养及服务（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 4 月 25 日，剑湖金城注册资本为人民
币 2,000 万元，公司持有其 70%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，剑湖金城的总资产为人民币 24,317.65 万元，股东
权益为人民币 14,302.56 万元，负债总额为人民币 10,015.09 万元，2017 年度剑
湖金城实现营业收入人民币 15,490.12 万元，实现净利润人民币 2,375.49 万元。
（三）今创科技有限公司
今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）成立于 2006 年，注册地址为武
进区遥观镇工业集中区，法定代表人为俞金坤先生。今创科技的经营范围为计算
机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；计算机信息技术转
让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自
动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；
自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商
品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年 4 月 25 日，今创科技注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 100%
的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，今创科技的总资产为人民币 7,409.39 万元，股东
权益为人民币 6,054.00 万元，负债总额为人民币 1,355.39 万元，2017 年度今创
科技实现营业收入人民币 2,730.26 万元，实现净利润人民币 1,010.16 万元。
（四）常州常矿起重机械有限公司
常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）成立于 2001 年，注册
地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为戈耀红先生。常矿起重的经
营范围为起重机械、破碎设备、研磨设备、挖掘机械、非标铆焊结构件、港口运
输设备、涂装设备、客车零部件制造、销售；起重机械安装、维修；自营和代理
各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术
除外）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018
年 4 月 25 日，常矿起重注册资本为人民币 21,200 万元，公司持有其 94.96%的股
权。
截至 2017 年 12 月 31 日，常矿起重的总资产为人民币 17,698.47 万元，股东
权益为人民币 5,803.53 万元，负债总额为人民币 11,894.94 万元，2017 年度常矿
起重实现营业收入人民币 11,681.36 万元，实现净利润人民币 501.27 万元。
（五）常州今创风挡系统有限公司
常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）成立于 2005 年，注册
地址为武进国家高新技术产业开发区凤鸣路 20 号 2 号厂房，法定代表人为戈耀
红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、
轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨
道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、
销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018
年 4 月 25 日，今创风挡注册资本为美元 265.31 万元，公司持有其 51%的股权，
公司全资子公司今创香港有限公司持有其 49%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，今创风挡的总资产为人民币 44,349.43 万元，股东
权益为人民币 10,128.91 万元，负债总额为人民币 34,220.52 万元，2017 年度今
创风挡实现营业收入人民币 43,604.99 万元，实现净利润人民币 6,706.27 万元。
（六）今创集团新加坡有限公司
今创集团新加坡有限公司（以下简称“今创新加坡”）成立于 2014 年，注册
地址为新加坡红山中心 1003 号，董事长为胡丽敏女士。今创新加坡的经营范围
为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至 2018 年 4
月 25 日，今创新加坡注册资本为美元 260 万元+1 新加坡元，公司持有其 100%
的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，今创新加坡的总资产折合人民币 12,362.01 万元，
股东权益折合人民币 3,101.33 万元，负债总额折合人民币 9,260.68 万元，2017
年度今创新加坡实现营业收入人民币 271.21 万元，实现净利润人民币-107.57 万
元。
（七）江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司
江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“纳博今创”）成立于 2011
年，注册地址为江苏省武进高新技术产业开发区凤栖路 19 号，法定代表人为戈
耀红先生。纳博今创的经营范围为铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的
设计、生产、试验、维修和技术服务的提供,从事铁路车辆用制动系统、车门开
关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、佣金代理、进出口业务（不涉
及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 4
月 25 日，纳博今创注册资本为日元 180,000 万元，公司持有其 50%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，纳博今创的总资产为人民币 38,979.18 万元，股东
权益为人民币 23,644.86 万元，负债总额为人民币 15,334.32 万元，2017 年度纳
博今创实现营业收入人民币 26,286.22 万元，实现净利润人民币 4,790.64 万元。
（八）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司
常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）成立于 2009
年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路 20 号，法定代表人为戈耀红先
生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；
空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理
（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理
商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 4 月 25 日，住电东海注册
资本为人民币 3,000 万元，公司持有其 50%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，住电东海的总资产为人民币 18,129.72 万元，股东
权益为人民币 10,284.55 万元，负债总额为人民币 7,845.17 万元，2017 年度住电
东海实现营业收入人民币 11,782.42 万元，实现净利润人民币 1,882.09 万元。
（九）常州小糸今创交通设备有限公司
常州小糸今创交通设备有限公司（以下简称“小糸今创”）成立于 2005 年，
注册地址为江苏省武进高新技术产业开发区人民东路 158 号 2 号楼，法定代表人
为酒井高之先生。小糸今创的经营范围为从事铁路、地铁、轻轨电气设备和器材
及其配件的设计、制造,信息显示系统及其配件的设计、制造，轨道交通内装配
件的设计、制造,销售自产产品及产品的售后服务（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动）。截至 2018 年 4 月 25 日，小糸今创注册资本为
日元 20,000 万元，公司持有其 50%的股权。
截至 2017 年 12 月 31 日，小糸今创的总资产为人民币 68,124.36 万元，股东
权益为人民币 44,538.80 万元，负债总额为人民币 23,585.56 万元，2017 年度小
糸今创实现营业收入人民币 43,847.68 万元，实现净利润人民币 11,097.42 万元。
三、担保协议的主要内容
公司及相关子公司、合营公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以
有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司 2018 年度对
外担保预计的议案》，认为：
公司与子公司、合营公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑
了公司及子公司、合营公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整
体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行
控制。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：公司及子公司 2018 年度预计对
外担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子
公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不
会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提
交公司股东大会审议。
公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，对
外担保的审议程序符合相关法律法规的规定。
五、对外担保余额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 5589.48
万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的 2.65%；
子公司为公司已提供的担保余额为人民币 3.2 亿元，占公司最近一期经审计净资
产的 15.21%，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
7
