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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
杭州银行2018年第一季度报告 下载公告
公告日期:2018-04-27
杭州银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
杭州银行股份有限公司
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.
   2018 年第一季度报告
       (股票代码:600926)
            二○一八年四月
                      1/15
                         杭州银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                          目录
一、重要提示...................................................................... 3
二、公司基本情况.................................................................. 3
三、重要事项...................................................................... 7
四、银行业务数据.................................................................. 8
五、附录 ........................................................................ 11
                                           2/15
                          杭州银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司第六届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 26 日审议通过了本季度报告,本次会议应出席
    董事 11 名,现场出席董事 10 名,陈震山董事长因公务原因书面委托宋剑斌副董事长代为出
    席、主持会议并行使表决权。
1.3 公司法定代表人、董事长陈震山,行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫保证本
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司 2018 年第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                             单位:人民币千元
                                                                             本报告期末比上年
                项目                     本报告期末          上年度末
                                                                               度末增减(%)
总资产                                      842,764,468       833,338,728                1.13
归属于上市公司股东的净资产                   53,654,441        51,830,958                  3.52
归属于上市公司普通股股东的净资产             43,675,232        41,851,749                  4.36
归属于上市公司普通股股东的每股净
                                                   11.92             11.42                 4.36
资产
期末普通股总股本(千股)                      3,664,429          3,664,429                    -
                                                             上年初至         比上年同期增减
                项目                  年初至报告期末
                                                           上年报告期末             (%)
经营活动产生的现金流量净额                   12,412,542        -15,180,235              181.77
每股经营活动产生的现金流量净额                      3.39           -4.14                181.77
                                                             上年初至         比上年同期增减
                项目                  年初至报告期末
                                                           上年报告期末       (%/百分点)
营业收入                                      4,180,696        3,255,715                 28.41
归属于上市公司股东的净利润                    1,522,086         1,310,175                16.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                              1,520,326         1,308,653                16.17
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                           3.56              3.35   上升 0.21 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                    3.56              3.34   上升 0.22 个百分点
产收益率(%)
基本每股收益(元/股)                               0.42              0.36               16.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                    0.41              0.36               16.17
(元/股)
稀释每股收益(元/股)                               0.42              0.36               16.17
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注:1、2017 年 6 月 6 日,公司实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案。其中,以方案
实施前的公司总股本 2,617,449,200 股为基数,以资本公积按每 10 股转增 4 股,合计转增
1,046,979,680 股。资本公积转增股本实施后,公司总股本扩大为 3,664,428,880 股;
    2、每股收益和净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产
收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)计算;
    3、上年初至上年报告期末每股经营活动产生的现金流量净额、每股收益按资本公积转增股本
后的公司总股本 3,664,428,880 股重新计算;
    4、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
定义计算,下同;
    5、加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率均未年化处理。
非经常性损益项目和金额
                                                                         单位:人民币千元
                      项目                                           本期金额
非流动资产处置损益                                                                       -
处置固定资产损益                                                                      -49
除上述各项之外的其他营业外收入                                                      4,886
除上述各项之外的其他营业外支出                                                      -2,049
所得税影响额                                                                        -1,028
少数股东权益影响额                                                                       -
                      合计                                                          1,760
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                                                   单位:股
股东总数(户)                                                                                                                       87,997
                                                          前十名股东持股情况
                                           期末持股                          持有有限售条件股份      质押或冻结情况
           股东名称(全称)                                   比例(%)                                                          股东性质
                                             数量                                    数量
                                                                                                  股份状态     数量
Commonwealth Bank of Australia            659,456,000           18.00         659,456,000             -          -              境外法人
杭州市财政局                              398,033,062           10.86         398,033,062             -           -              国家
杭州市财开投资集团有限公司                283,237,431            7.73         283,237,431             -           -             国有法人
红狮控股集团有限公司                      213,007,230            5.81         210,000,000           质押      5,000,000      境内非国有法人
中国人寿保险股份有限公司                  203,280,000            5.55         119,280,000             -           -             国有法人
杭州汽轮机股份有限公司                    194,196,576            5.30         194,196,576           质押     32,200,000         国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司            168,000,000            4.58                -                -           -             国有法人
杭州河合电器股份有限公司                  109,200,000            2.98                -                -           -          境内非国有法人
浙江恒励控股集团有限公司                   62,640,000            1.71                -              质押     62,000,000      境内非国有法人
上海国鑫投资发展有限公司                   59,516,647            1.62           12,339,135            -           -             国有法人
                                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                 持有无限售条件                                   股份种类及数量
                 股东名称
                                                  流通股的数量                     种类                           数量
中国太平洋人寿保险股份有限公司                      168,000,000               人民币普通股                     168,000,000
杭州河合电器股份有限公司                            109,200,000               人民币普通股                     109,200,000
中国人寿保险股份有限公司                             84,000,000               人民币普通股                     84,000,000
浙江恒励控股集团有限公司                             62,640,000               人民币普通股                     62,640,000
上海国鑫投资发展有限公司                             47,177,512               人民币普通股                     47,177,512
华能资本服务有限公司                                 39,589,205               人民币普通股                     39,589,205
浙江和盟投资集团有限公司                             32,240,000               人民币普通股                     32,240,000
                                                                   5/15
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百大集团股份有限公司                                  25,160,000                    人民币普通股                     25,160,000
杭州拱墅区资产经营有限公司                            24,678,269                    人民币普通股                     24,678,269
杭州俊腾投资有限公司                                  21,840,000                    人民币普通股                     21,840,000
上述股东关联关系或一致行动的说明           公司股东杭州市财政局是杭州市政府的财政主管职能部门,公司股东杭州市财开投资集团有限公司为杭州
                                           市金融投资集团有限公司的全资子公司,杭州市金融投资集团有限公司的出资人为杭州市政府。杭州市财
                                           开投资集团有限公司基于行政关系或出资关系成为杭州市财政局的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明     无。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
                                                                                                                                   单位:股
优先股股东总数(户)
                                         前十名优先股股东(前十名无限售条件优先股股东)持股情况
                                                               期末持股                                        质押或冻结情况
                   股东名称(全称)                                            比例(%)         所持股份类别                        股东性质
                                                                 数量
                                                                                                              股份状态     数量
永赢基金-宁波银行-宁波银行股份有限公司                      20,000,000         20.00             优先股         -          -     基金公司
江苏银行股份有限公司-聚宝财富财溢融                          19,350,000         19.35             优先股        -           -     商业银行
交银施罗德资管-交通银行-交通银行股份有限公司                16,000,000         16.00             优先股        -           -    其他投资者
中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品              15,000,000         15.00             优先股        -           -     保险公司
建信信托有限责任公司-恒鑫安泰债券投资集合资金信托计划        10,000,000         10.00             优先股        -           -     信托公司
中邮创业基金-华夏银行-华夏银行股份有限公司                   5,530,000         5.53              优先股        -           -     基金公司
创金合信基金-招商银行-招商银行股份有限公司                   5,000,000         5.00              优先股        -           -     基金公司
中信银行股份有限公司-中信理财之共赢系列                       2,800,000         2.80              优先股        -           -     商业银行
中信银行股份有限公司-中信理财之慧赢系列                       2,200,000         2.20              优先股        -           -     商业银行
平安养老保险股份有限公司-分红-团险分红                       2,000,000         2.00              优先股        -           -     保险公司
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在      中国平安财产保险股份有限公司和中国平安养老保险股份有限公司均为中国平安保险
关联关系或属于一致行动人的说明                                (集团)股份有限公司的控股子公司。
                                                                      6/15
                       杭州银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                                                                        单位:人民币千元
       项目          2018-03-31     2017-12-31        增减(%)     报告期内变动的主要原因
拆出资金              15,804,296      8,400,814          88.13   同业拆出资金增加
以公允价值计量且其
                                                                 交易性债券和同业存单投
变动计入当期损益的    16,964,260      7,138,337         137.65
                                                                 资增加
金融资产
                                                                 外币汇率变动导致公允价
衍生金融资产           2,675,353      1,454,392          83.95
                                                                 值估值变化
买入返售金融资产      40,617,514     16,094,710         152.37   买入返售债券业务增加
                                                                 待划转款项和同城交换清
其他资产               2,939,668        973,017         202.12
                                                                 算增加
                                                                 外币汇率变动导致公允价
衍生金融负债           6,282,456      3,816,612          64.61
                                                                 值估值变化
卖出回购金融资产款    29,724,564     10,176,151         192.10   卖出回购债券业务增加
应付职工薪酬             836,138      1,547,938         -45.98   员工薪酬发放
应交税费               1,918,343      1,445,669          32.70   计提一季度企业所得税
                                                                 衍生金融资产估值变动项
递延所得税负债           685,940        363,598          88.65
                                                                 目递延所得税增加
                                                                 可供出售金融资产估值变
其他综合收益            -411,800       -713,197          42.26
                                                                 动
       项目          2018年1-3月    2017年1-3月       增减(%)     报告期内变动的主要原因
                                                                 生息资产规模增加且利率
利息收入               9,137,036      6,904,452          32.34
                                                                 提高
                                                                 付息负债规模增加且利率
利息支出               -5,632,696     -4,027,500         39.86
                                                                 提高
手续费及佣金支出         -49,588        -35,230          40.76   结算手续费支出增加
投资收益                 691,871         12,843       5,287.14   基金分红收入增加
公允价值变动损益       -1,196,109      -517,991        -130.91   衍生金融工具估值变动
                                                                 外币业务汇兑损益受汇率
汇兑收益                 889,658        476,956          86.53
                                                                 变化影响
资产处置损失                 -49                -17    -188.24   固定资产处置增加
                                                                 与经营相关的政府补助增
其他收益                   3,409          1,555         119.23
                                                                 加
                                                                 业务及管理费随业务规模
业务及管理费           -1,050,879      -738,261          42.35
                                                                 扩大而增加
资产减值损失           -1,399,456      -949,255          47.43   计提资产减值准备
其他业务成本                 -56          -3,398        -98.35   其他业务性支出减少
营业外支出                 -2,049         -5,674        -63.89   同期捐赠支出相对减少
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                          杭州银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    ⑴2017年3月8日,公司第六届董事会第一次会议审议通过《关于拟设立湖州分行的议
案》,同意设立湖州分行,并授权高级管理层办理相关的报批与筹建手续。2018年3月26日,
中国银监会浙江监管局批准公司在浙江省湖州市筹建“杭州银行股份有限公司湖州分行”。当
前公司正在严格按照有关法律法规规定有序开展筹建工作。
    ⑵2017年2月10日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于在杭州市购建总
行新营业办公大楼的议案》,同意公司在杭州市参与竞拍一处土地并规划建设总行新营业办
公大楼。2017年8月中旬,在杭州市国有建设用地使用权挂牌出让活动中,公司以90,437万
元的价格竞得杭政储出[2017]37号地块(地块名称:江干区钱江新城单元JG1308-02地块)
的土地使用权,受让土地面积9,615.00平方米,用途为商业兼容商务用地,土地使用年限为
40年。2017年8月23日,公司与杭州市国土资源局签定《杭州市国有建设用地使用权出让合
同》。截至本报告披露日,公司已完成支付全部土地款。目前,公司已完成建设工程报建、
发改备案及《用地规划许可证》申领等手续,后续公司将根据有关规定继续办理相应手续,
并进行后续项目开发。
    ⑶为丰富双创产业项目筹资渠道,支持双创产业发展,2017年11月13日,公司2017年度
第二次临时股东大会审议通过了《关于拟发行双创专项金融债券及在额度内特别授权的议
案》,拟在银行间债券市场发行人民币50亿元以内(含50亿元)的双创专项金融债券,发行
期限为5年(含)以内,具体利率水平由市场确定,募集资金主要用于支持和发展双创产业
项目。截至本报告披露日,公司本次双创专项金融债券发行方案已经中国人民银行核准,尚
待获得中国银监会核准。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
   无。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
    动的警示及原因说明
   不适用。
四、 银行业务数据
4.1 补充财务数据
                                                                        单位:人民币千元
               项目                        2018 年 3 月 31 日        2017 年 12 月 31 日
资产总额                                             842,764,468               833,338,728
负债总额                                             789,110,027               781,507,770
股东权益                                              53,654,441                51,830,958
存款总额                                             473,881,311               448,626,861
    其中:公司活期存款                               211,814,617               233,574,144
           公司定期存款                              153,247,101               119,062,790
           个人活期存款                               37,094,499                31,829,109
           个人定期存款                               33,104,500                34,659,298
           存入保证金                                 22,268,535                20,163,635
                                            8/15
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             财政性存款                                   1,269,079                       1,248,053
             其他存款                                    15,082,980                       8,089,832
贷款总额                                                297,650,503                     283,834,844
    其中:公司贷款                                      183,616,352                     174,739,807
             票据贴现                                    15,896,624                      15,402,416
             个人贷款                                    98,137,527                      93,692,621
贷款损失准备                                             10,538,230                       9,537,652
不良贷款率(%)                                                     1.57                         1.59
拨备覆盖率(%)                                                 225.59                       211.03
拨贷比(%)                                                         3.54                         3.36
                  项目                               2018 年 1-3 月                  2017 年 1-3 月
平均总资产回报率(%)                                               0.18                         0.18
全面摊薄净资产收益率(%)                                           3.49                         3.30
注:报告期平均总资产回报率、全面摊薄净资产收益率均未年化处理。
4.2 资本构成及变化情况
                                                                                 单位:人民币千元
             项目                   2018 年 3 月 31 日                     2017 年 12 月 31 日
1、资本净额                                         71,400,815                           68,718,593
1.1 核心一级资本                                    43,675,232                           41,851,749
1.2 核心一级资本扣减项                                 105,391                              110,717
1.3 核心一级资本净额                                43,569,841                           41,741,032
1.4 其他一级资本                                     9,979,209                            9,979,209
1.5 其他一级资本扣减项                                          -                                   -
1.6 一级资本净额                                    53,549,050                           51,720,241
1.7 二级资本                                        17,851,765                           16,998,352
1.8 二级资本扣减项                                              -                                   -
2、信用风险加权资产                                482,371,597                          452,778,167
3、市场风险加权资产                                  5,512,181                            2,809,293
4、操作风险加权资产                                 24,836,226                           24,880,858
5、风险加权资产合计                                512,720,004                          480,468,318
6、核心一级资本充足率                                   8.50%                                8.69%
7、一级资本充足率                                      10.44%                               10.76%
8、资本充足率                                          13.93%                               14.30%
4.3 杠杆率
                                                                                 单位:人民币千元
           项目                   2018 年 3 月 31 日                       2017 年 12 月 31 日
一级资本净额                                       53,549,050                            51,720,241
调整后的表内外资产余额                         901,866,886                              887,164,756
杠杆率(%)                                              5.94                                    5.83
                                            9/15
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4.4 流动性覆盖率
                                                                                单位:人民币千元
            项目                  2018 年 3 月 31 日                      2017 年 12 月 31 日
合格优质流动性资产                                 55,713,279                          118,101,242
现金净流出量                                       36,933,716                           85,665,329
流动性覆盖率(%)                                     150.85                                137.86
注:上表各指标依据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)(2015 年修订)》计算。
4.5 其他监管财务指标
                   项目                      2018 年 3 月 31 日              2017 年 12 月 31 日
存贷比(%)               本外币合并                            59.83                           59.18
流动性比例(%)           本外币合并                            52.83                           52.08
                          拆入资金比                               7.97                          7.26
拆借资金比例(%)
                          拆出资金比                               3.34                          1.87
单一最大客户贷款比率(%)                                          9.38                          6.18
最大十家客户贷款比例(%)                                       26.12                           23.51
注:上表中流动性比例依据中国银监会《商业银行流动性风险管理办法(试行)(2015 年修订)》
计算;单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据银监会发布的《商业银行风险监
管核心指标(试行)》计算。
4.6 信贷资产五级分类情况
    截至报告期末,按贷款五级分类口径,公司后三类不良贷款总额为 46.71 亿元,较年初
增加 1.52 亿元,不良贷款率为 1.57%,较年初下降 0.02 个百分点。
                                                                单位:人民币千元
                           2018 年 3 月 31 日                        2017 年 12 月 31 日
     项目
                          金额              占比(%)                 金额               占比(%)
正常贷款                  286,102,652               96.12           271,223,080                 95.56
关注贷款                     6,876,462               2.31             8,092,280                  2.85
次级贷款                     2,479,786               0.83             1,841,098                  0.65
可疑贷款                     1,143,982               0.38             1,367,980                  0.48
损失贷款                     1,047,622               0.35             1,310,406                  0.46
     合计                 297,650,503              100.00           283,834,844             100.00
注:本表中 2018 年 3 月 31 日贷款合计数与各加数之和、后三类不良贷款占比合计数与实际
值在尾数上有差异,该差异是由四舍五入造成的。
                                                       公司名称      杭州银行股份有限公司
                                                     法定代表人      陈震山
                                                            日期     2018 年 4 月 26 日
                                           10/15
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五、 附录
                                       资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:杭州银行股份有限公司                     单位:人民币千元 审计类型:未经审计
                   项目                            2018 年 3 月 31 日     2017 年 12 月 31 日
资产:
  现金及存放中央银行款项                                     65,375,251            73,825,272
  存放同业款项                                               24,273,161            19,216,968
  拆出资金                                                   15,804,296             8,400,814
  以公允价值计量且其变动计入当期损益
                                                             16,964,260             7,138,337
  的金融资产
  衍生金融资产                                                2,675,353             1,454,392
  买入返售金融资产                                           40,617,514            16,094,710
  应收利息                                                    4,121,208             3,830,538
  发放贷款和垫款                                           287,112,273            274,297,192
  可供出售金融资产                                         180,633,677            242,755,237
  持有至到期投资                                             77,925,132            78,526,806
  应收款项类投资                                           117,579,137            100,769,140
  长期股权投资                                                1,038,574             1,023,574
  固定资产                                                    1,340,435             1,377,690
  在建工程                                                       85,366                70,993
  无形资产                                                     196,686                202,915
  递延所得税资产                                              4,082,477             3,381,133
  其他资产                                                    2,939,668               973,017
资产合计                                                   842,764,468            833,338,728
负债:
  同业及其他金融机构存放款项                                 71,194,795            90,662,673
  拆入资金                                                   37,649,301            32,568,904
  衍生金融负债                                                6,282,456             3,816,612
  卖出回购金融资产款                                         29,724,564            10,176,151
  吸收存款                                                 473,881,311            448,626,861
  应付职工薪酬                                                 836,138              1,547,938
  应交税费                                                    1,918,343             1,445,669
  应付利息                                                    6,000,837             6,123,233
  应付债券                                                 141,260,010            160,815,480
  递延所得税负债                                               685,940                363,598
  其他负债                                                   19,676,332            25,360,651
负债合计                                                   789,110,027            781,507,770
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                            3,664,429             3,664,429
  其他权益工具                                                9,979,209             9,979,209
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                      杭州银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
  资本公积                                             10,332,639            10,332,639
  其他综合收益                                           (411,800)             (713,197)
  盈余公积                                              3,415,363             3,415,363
  一般风险准备                                         10,580,594            10,580,594
  未分配利润                                           16,094,007            14,571,921
所有者权益(或股东权益)合计                           53,654,441            51,830,958
负债和所有者权益(或股东权益)总计                   842,764,468            833,338,728
法定代表人:陈震山        主管会计工作负责人:宋剑斌             会计机构负责人:章建夫
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                        杭州银行股份有限公司 2018 年第一季度报告
                                       利润表
                                    2018 年 1-3 月
编制单位:杭州银行股份有限公司                  单位:人民币千元 审计类型:未经审计
                 项目                            2018 年 1-3 月     2017 年 1-3 月
一、营业收入                                         4,180,696             3,255,715
利息净收入                                           3,504,340             2,876,952
  利息收入                                           9,137,036             6,904,452
  利息支出                                          (5,632,696)           (4,027,500)
手续费及佣金净收入                                     285,247               403,082
  手续费及佣金收入                                     334,835               438,312
  手续费及佣金支出                                     (49,588)              (35,230)
投资收益(损失以“-”号填列)                         691,871                12,843
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益                  15,000                30,000
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)              (1,196,109)             (517,991)
汇兑收益(损失以“-”号填列)                         889,658               476,956
其他业务收入                                             2,329                 2,335
资产处置收益(损失以“-”号填列)                         (49)                  (17)
其他收益                                                 3,409                 1,555
二、营业支出                                        (2,482,841)           (1,719,823)
税金及附加                                             (32,450)              (28,909)
业务及管理费                                        (1,050,879)             (738,261)
资产减值损失                                        (1,399,456)             (949,255)
其他业务成本                                               (56)               (3,398)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                   1,697,855             1,535,892
加:营业外收入                                           4,886                 4,651
减:营业外支出                                          (2,049)               (5,674)
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               1,700,692             1,534,869
减:所得税费用                                        (178,606)             (224,694)
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                   1,522,086             1,310,175
六、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)                               0.42                  0.36
(二)稀释每股收益(元/股)                               0.42                  0.36
七、其他综合收益的税后净额                             301,397              (139,402)
    以后将重分类进损益的其他综合收益
    可供出售金融资产公允价值变动                       301,397              (139,402)
八、综合收益总额                                     1,823,483             1,170,773
法定代表人:陈震山          主管会计工作负责人:宋剑斌      会计机构负责人:章建夫
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                                       现金流量表
                                      2018 年 1-3 月
编制单位:杭州银行股份有限公司                    单位:人民币千元 审计类型:未经审计
                   项目                            2018 年 1-3 月        2017 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量:
  客户存款净增加额                                        19,469,348             3,386,785
  存放中央银行款项净减少额                                    52,730             4,448,913
  存放同业及其他金融机构款项净减少额                       2,160,000                      -
  拆入资金净增加额                                         5,080,397            14,964,421
  拆出资金净减少额                                         2,005,679             5,407,429
  收取利息、手续费及佣金现金                               5,792,686             4,690,137
  卖出回购金融资产款净增加额                              19,548,413                      -
  收到的其他与经营活动有关的现金                             660,408             1,502,306
  经营活动现金流入小计                                    54,769,661            34,399,991
  客户贷款和垫款净增加额                                  14,169,537            17,518,405
  存放同业及其他金融机构款项净增加额                                 -          10,756,730
  卖出回购金融资产款净减少额                                         -           9,853,095
  同业及其他金融机构存放款项净减少额                      19,467,878             7,260,930
  支付利息、手续费及佣金现金                               4,050,982             2,090,342
  支付给职工以及为职工支付的现金                           1,368,254             1,252,667
  支付的各项税费                                             441,029               300,210
  捐赠所支付的现金                                               165                 3,437
  支付的其他与经营活动有关的现金                           2,859,274               544,410
  经营活动现金流出小计                                    42,357,119            49,580,226
  经营活动产生的现金流量净额                              12,412,542           (15,180,235)
二、投资活动产生的现金流量:
  债券投资收到的现金                                    467,503,976            461,661,560
  取得投资收益收到的现金                                   3,603,553             2,542,744
  处置理财产品、信托计划等收到的现金                    148,861,806             83,958,000
  处置固定资产收回的现金净额                                         1
  投资活动现金流入小计                                  619,969,336            548,162,307
  债券投资支付的现金                                    452,952,663            466,566,146
  购买理财产品、信托计划等支付的现金                    103,677,500             58,153,000
  购建固定资产、无形资产和其他资产支付
                                                              18,717                51,577
  的现金
  增加在建工程支付的现金                                      28,496                 8,481
  投资活动现金流出小计                                  556,677,376            524,779,204
  投资活动产生的现金流量净额                              63,291,960            23,383,103
三、筹资活动产生的现金流量:
  发行债券收到的现金                                      30,685,906            72,574,270
  筹资活动现金流入小计                                    30,685,906            72,574,270
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  支付的现金股利及债券利息                                553,883         670,136
  偿还债务支付的现金                                   51,460,000       56,590,000
  筹资活动现金流出小计                                 52,013,883       57,260,136
  筹资活动产生的现金流量净额                          (21,327,977)      15,314,134
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     (142,101)            (296)
五、现金及现金等价物净变动额                           54,234,424       23,516,706
  加:期初现金及现金等价物余额                         45,531,913       54,940,575
六、期末现金及现金等价物余额                      99,766,337             78,457,281
法定代表人:陈震山          主管会计工作负责人:宋剑斌       会计机构负责人:章建夫
                                        15/15

  附件:公告原文
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