中国汽研2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：601965                           公司简称：中国汽研
          中国汽车工程研究院股份有限公司
                2018 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 6
四、   附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人苏自力及会计机构负责人（会计主管人员）
    官玉良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                       单位：元币种：人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              5,317,527,556.36            5,171,796,078.42                       2.82
归属于上市公司      4,391,582,113.60            4,251,038,762.25                       3.31
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的        -11,420,360.76                -64,335,787.14                   不适用
现金流量净额
投资活动产生的       -163,273,325.31                -97,674,778.12                   不适用
现金流量净额
筹资活动产生的         46,587,215.16                         0.00                    不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减（%）
营业收入              645,163,039.64                374,319,309.78                    72.36
归属于上市公司         87,096,926.35                 74,150,684.98                    17.46
股东的净利润
归属于上市公司         86,226,385.88                 66,590,453.77                    29.49
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产                    2.03                       1.83          增加 0.2 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                      0.09                       0.08                     12.50
（元/股）
稀释每股收益                      0.09                       0.08                     12.50
（元/股）
备注：
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                       单位：元币种：人民币
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                项目                           本期金额                            说明
非流动资产处置损益                                          0.00
计入当期损益的政府补助，但与公                              0.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效                     1,314,383.56     理财产品收益
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入                      -307,931.67
和支出
少数股东权益影响额（税后）                                122.79
所得税影响额                                        -136,034.21
                合计                                 870,540.47
 备注：财政部于 2017 年 2 月 25 日下发《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30
号），针对 2017 年施行的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定，财政部对一般
企业财务报表格式进行了修订，在“营业利润”上新增“其他收益”，用于列示与企业日常活动相关的政府补助。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                             单位：股
股东总数（户）                                                                                 29,304
                                        前十名股东持股情况
                                                    持有有限售        质押或冻结情况
                            期末持股       比例
  股东名称（全称）                                  条件股份数                              股东性质
                              数量         (%)                     股份状态       数量
                                                        量
中国通用技术(集团)        612,160,872      63.10               0                            国有法人
                                                                     未知
控股有限责任公司
招商银行股份有限公         17,308,581       1.78               0                               未知
司－中欧恒利三年定
                                                                     未知
期开放混合型证券投
资基金
中国机械进出口（集         12,887,598       1.33               0                            国有法人
                                                                     未知
团）有限公司
中国建设银行股份有         12,574,697       1.30               0                               未知
限公司－中欧价值发
                                                                     未知
现股票型证券投资基
金
中央汇金资产管理有         11,377,200       1.17               0                            国有法人
                                                                     未知
限责任公司
朱晔                       11,188,800       1.15               0     未知                      未知
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国信证券股份有限公      9,693,649      1.00               0                        国有法人
                                                               未知
司
中国技术进出口总公      9,665,698      1.00               0                        国有法人
                                                               未知
司
中欧基金－中国银行      9,165,115      0.94               0                            未知
－平安人寿－中欧基
                                                               未知
金－平安人寿委托投
资 1 号资产管理计划
上海弘尚资产管理中      7,595,548      0.78               0                            未知
心（有限合伙）－弘尚
                                                               未知
资产大视野私募投资
基金
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流通               股份种类及数量
                                         股的数量                种类             数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公              612,160,872                       612,160,872
                                                              人民币普通股
司
招商银行股份有限公司－中欧恒利三              17,308,581                         17,308,581
                                                              人民币普通股
年定期开放混合型证券投资基金
中国机械进出口（集团）有限公司                12,887,598      人民币普通股       12,887,598
中国建设银行股份有限公司－中欧价              12,574,697                         12,574,697
                                                              人民币普通股
值发现股票型证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                  11,377,200      人民币普通股       11,377,200
朱晔                                          11,188,800      人民币普通股       11,188,800
国信证券股份有限公司                           9,693,649      人民币普通股        9,693,649
中国技术进出口总公司                           9,665,698      人民币普通股        9,665,698
中欧基金－中国银行－平安人寿－中               9,165,115                          9,165,115
欧基金－平安人寿委托投资 1 号资产                             人民币普通股
管理计划
上海弘尚资产管理中心（有限合伙）               7,595,548                          7,595,548
                                                              人民币普通股
－弘尚资产大视野私募投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明     上述股东中，通用技术集团、中机公司、中技公司存在关
                                     联关系，中机公司、中技公司系通用技术集团全资及控股
                                     子公司，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
                                     规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用√不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表大幅变动项目原因说明：
项目                 期末余额           年初余额         增减幅度                      增减原因
                                                                        产业化制造业务备货采购、能力建设项
预付款项            36,548,433.41       12,718,445.36         187.37%
                                                                        目设备采购等预付款项增加
存货               279,216,875.03       173,765,240.32         60.69%   产业化制造业务储备增加
                                                                        出租给外单位的厂房和办公房屋面积
投资性房地产        29,851,733.52       20,948,032.18          42.50%
                                                                        增加
短期借款                        0.00      5,000,000.00       -100.00%   短期借款到期还款
                                                                        产业化制造业务为生产和销售备货加
应付账款           225,499,883.05       173,114,541.02         30.26%   大了采购力度，同时争取到供应商支持
                                                                        推迟了付款期
                                                                        技术服务业务板块加快在手合同的执
预收账款           149,899,496.64       220,344,382.74        -31.97%
                                                                        行进度
应交税费            24,633,469.02       42,213,872.39         -41.65%   缴纳 2017 年四季度所得税
                                                                        专用汽车销售业务收取客户保证金增
其他应付款          66,136,433.90       47,589,547.14          38.97%
                                                                        加。
2、利润表大幅变动项目原因说明：
项目                 本期金额          上年同期金额      增减幅度                      增减原因
                                                                        产业化制造业务板块中专用汽车业务
营业收入          645,163,039.64        374,319,309.78        72.36%
                                                                        销售收入同比增长 129%
                                                                        毛利率较低的专用汽车业务成本占营
营业成本           488,723,268.14       254,496,077.11        92.04%
                                                                        业总成本的比重增长
                                                                        本期预提了公司本部上半年应缴纳的
税金及附加           8,291,544.87         1,532,432.35       441.07%    陈家坪、礼嘉、双桥土地使用税和房产
                                                                        税
                                                                        公司加大了市场开拓力度，市场投入同
销售费用            11,467,741.66         7,925,403.47        44.70%
                                                                        比增长
                                                                        本期收回几笔金额较大账龄较长的应
资产减值损失         4,339,300.52         6,238,797.84       -30.45%
                                                                        收款项，转回原计提的坏账准备
                                                                        本期确认的理财收益及按权益法确认
投资收益            -1,618,109.64         3,142,465.76       -151.49%
                                                                        的股权投资收益同比均减少
                                                                        本期根据会计新准则将与企业日常活
营业外收入              99,411.46         5,847,659.91       -98.30%
                                                                        动相关的政府补助计入其他收益科目
营业外支出             407,343.09            32,474.48       1154.35%   主要为赔偿损失款等
                                                                        控股子公司本年业务增量较大，利润同
少数股东损益         1,269,224.09        -1,774,164.37        不适用
                                                                        比增加较多
                                              6 / 18
                                         2018 年第一季度报告
3、现金流量表大幅变动项目原因说明：
项目                     本期金额             上期金额          增减幅度                   增减原因
                                                                              专用汽车业务本期回款同比大幅
经营活动产生的现金
                        -11,420,360.76       -64,335,787.14        不适用     增加及轨道交通业务大额承兑汇
流量净额
                                                                              票到期收款
投资活动产生的现金                                                            公司新增银行理财产品及购建固
                       -163,273,325.31       -97,674,778.12        不适用
流量净额                                                                      定资产支付的现金同比增加
                                                                              主要是收到 137 位股权激励对象
筹资活动产生的现金
                         46,587,215.16                   0.00      不适用     认购 895.25 万股股票所缴付的资
流量净额
                                                                              金 5,345 万元
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
    中国汽研按照《募集资金管理制度》、《招股说明书》的承诺使用募集资金。截止 2018 年 3
月 31 日，公司累计使用募集资金及利息收入投入募投项目 1,447,238,993.71 元。其中：本年度
累计使用募集资金 70,432,159.74 元。截止 2018 年 3 月 31 日，募集资金账户余额为人民币
178,246,732.91 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续支出的净额）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用√不适用
                                                公司名称        中国汽车工程研究院股份有限公司
                                              法定代表人                        李开国
                                                  日期                     2018 年 4 月 26 日
                                               7 / 18
                                   2018 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                  单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
                 项目                        期末余额                 年初余额
流动资产：
    货币资金                                 1,395,613,786.49         1,511,825,547.56
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                   244,557,126.50           258,383,324.58
    应收账款                                   280,027,169.30           276,063,592.34
    预付款项                                      36,548,433.41          12,718,445.36
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                    42,337,523.06          40,592,643.43
    买入返售金融资产
    存货                                       279,216,875.03           173,765,240.32
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                               490,766,418.14           421,490,956.98
      流动资产合计                           2,769,067,331.93         2,694,839,750.57
非流动资产：
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产                               3,000,000.00           3,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                               123,896,203.53           126,756,125.77
    投资性房地产                                  29,851,733.52          20,948,032.18
    固定资产                                 1,669,423,378.92         1,698,999,540.77
    在建工程                                   442,412,760.47           353,260,170.53
    工程物资
    固定资产清理                                    192,594.99              192,313.00
    生产性生物资产
                                         8 / 18
                                   2018 年第一季度报告
   油气资产
   无形资产                                    212,351,014.04      209,872,708.95
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                    3,998,751.87      4,052,990.97
   递延所得税资产                                 55,970,488.12     56,498,714.71
   其他非流动资产                                  7,363,298.97      3,375,730.97
      非流动资产合计                         2,548,460,224.43     2,476,956,327.85
       资产总计                              5,317,527,556.36     5,171,796,078.42
流动负债：
   短期借款                                               0.00       5,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                                    221,007,379.66      205,745,143.20
   应付账款                                    225,499,883.05      173,114,541.02
   预收款项                                    149,899,496.64      220,344,382.74
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                   14,690,097.11     12,245,442.65
   应交税费                                       24,633,469.02     42,213,872.39
   应付利息
   应付股利                                        2,695,000.00      2,695,000.00
   其他应付款                                     66,136,433.90     47,589,547.14
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
      流动负债合计                             704,561,759.38      708,947,929.14
非流动负债：
   长期借款                                        2,830,000.00      2,830,000.00
   应付债券
   其中：优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
                                         9 / 18
                                   2018 年第一季度报告
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                   199,418,088.14           191,113,015.88
    递延所得税负债                                  2,899,398.67          2,899,398.67
    其他非流动负债
      非流动负债合计                           205,147,486.81           196,842,414.55
    负债合计                               909,709,246.19           905,790,343.69
所有者权益
    股本                                       970,132,367.00           961,179,867.00
    其他权益工具
    其中：优先股
           永续债
    资本公积                                 1,455,904,193.23         1,411,410,268.23
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                   217,230,949.96           217,230,949.96
    一般风险准备
    未分配利润                               1,748,314,603.41         1,661,217,677.06
    归属于母公司所有者权益合计               4,391,582,113.60         4,251,038,762.25
    少数股东权益                                   16,236,196.57         14,966,972.48
      所有者权益合计                         4,407,818,310.17         4,266,005,734.73
    负债和所有者权益总计                 5,317,527,556.36         5,171,796,078.42
法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：官玉良
                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                   单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
                 项目                          期末余额                年初余额
流动资产：
  货币资金                                    1,045,279,512.71        1,072,017,339.78
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         113,573,416.00       104,685,364.30
  应收账款                                          38,194,319.16        91,953,835.65
  预付款项                                           7,932,788.22         2,050,540.06
  应收利息
  应收股利                                           2,805,000.00         2,805,000.00
  其他应收款                                       270,895,518.16       221,639,611.31
                                         10 / 18
                                 2018 年第一季度报告
  存货                                              820,782.60       1,028,970.46
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   480,000,000.00    413,940,109.65
   流动资产合计                             1,959,501,336.85      1,910,120,771.21
非流动资产：
  可供出售金融资产                                 3,000,000.00      3,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   554,139,132.37    557,035,340.09
  投资性房地产                                   129,497,962.91    130,444,985.12
  固定资产                                  1,380,600,528.28      1,398,309,137.83
  在建工程                                       442,317,501.69    357,192,606.59
  工程物资
  固定资产清理                                      192,313.00         192,313.00
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                       175,767,154.33    176,953,818.96
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  38,782,791.79     38,782,791.79
  其他非流动资产                                    314,077.49         314,077.49
   非流动资产合计                           2,724,611,461.86      2,662,225,070.87
     资产总计                               4,684,112,798.71      4,572,345,842.08
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        94,507,127.55     98,296,841.61
  预收款项                                        83,399,636.92    151,224,451.16
  应付职工薪酬                                     7,914,684.15      7,252,710.22
  应交税费                                        22,243,374.47     34,650,286.39
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                     252,031,026.38    198,371,641.76
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  460,095,849.47    489,795,931.14
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                                 2018 年第一季度报告
非流动负债：
  长期借款                                         2,830,000.00           2,830,000.00
  应付债券
  其中：优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                       163,230,574.65         165,216,454.07
  递延所得税负债                                   2,136,060.27           2,136,060.27
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                168,196,634.92         170,182,514.34
      负债合计                                   628,292,484.39         659,978,445.48
所有者权益：
  股本                                           970,132,367.00         961,179,867.00
  其他权益工具
  其中：优先股
         永续债
  资本公积                                  1,457,051,421.95          1,412,557,496.95
  减：库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                       216,339,694.66         216,339,694.66
  未分配利润                                1,412,296,830.71          1,322,290,337.99
   所有者权益合计                           4,055,820,314.32          3,912,367,396.60
      负债和所有者权益总计                  4,684,112,798.71          4,572,345,842.08
法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：官玉良
                                     合并利润表
                                   2018 年 1—3 月
编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                  单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
                   项目                            本期金额              上期金额
一、营业总收入                                     645,163,039.64       374,319,309.78
其中：营业收入                                     645,163,039.64       374,319,309.78
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     539,378,088.75       296,103,432.63
其中：营业成本                                     488,723,268.14       254,496,077.11
                                       12 / 18
                                  2018 年第一季度报告
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       8,291,544.87    1,532,432.35
       销售费用                                     11,467,741.66       7,925,403.47
       管理费用                                     33,644,904.07      32,538,156.05
       财务费用                                     -7,088,670.51      -6,627,434.19
       资产减值损失                                     4,339,300.52    6,238,797.84
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               -1,618,109.64       3,142,465.76
       其中：对联营企业和合营企业的投资收           -2,932,493.20              0.00
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                  5,091.89            0.00
       汇兑收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                         1,939,019.74           0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                 106,110,952.88      81,358,342.91
  加：营业外收入                                          99,411.46     5,847,659.91
  减：营业外支出                                         407,343.09       32,474.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）             105,803,021.25      87,173,528.34
  减：所得税费用                                    17,436,870.81      14,797,007.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  88,366,150.44      72,376,520.61
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填            88,366,150.44      72,376,520.61
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                     1,269,224.09   -1,774,164.37
     2.归属于母公司股东的净利润                     87,096,926.35      74,150,684.98
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
       2.权益法下在被投资单位不能重分类进
                                         13 / 18
                                  2018 年第一季度报告
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    88,366,150.44       72,376,520.61
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  87,096,926.35       74,150,684.98
  归属于少数股东的综合收益总额                          1,269,224.09    -1,774,164.37
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.09              0.08
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.09              0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：官玉良
                                     母公司利润表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
                  项目                             本期金额             上期金额
一、营业收入                                      214,776,650.92       164,955,528.85
  减：营业成本                                      84,698,958.97       63,111,942.48
       税金及附加                                       6,688,961.50       921,094.60
       销售费用                                         4,547,162.15     2,174,681.18
       管理费用                                     16,870,553.21       14,713,669.06
       财务费用                                     -6,181,359.66       -6,105,200.13
       资产减值损失                                     1,752,758.85     1,005,940.65
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）               -1,581,824.16        3,142,465.76
       其中：对联营企业和合营企业的投资收           -2,896,207.72                0.00
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）
       其他收益                                         1,280,018.15             0.00
                                        14 / 18
                                     2018 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     106,097,809.89      92,275,866.77
  加：营业外收入                                             47,235.98      4,815,912.82
  减：营业外支出                                              2,866.83         1,582.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 106,142,179.04      97,090,197.09
    减：所得税费用                                      16,135,686.32      14,835,446.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      90,006,492.72      82,254,751.00
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                90,006,492.72      82,254,751.00
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                        90,006,492.72      82,254,751.00
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：官玉良
                                  合并现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
                   项目                           本期金额               上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                       354,908,355.67      261,661,691.42
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
                                           15 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                            0.00       417,211.16
  收到其他与经营活动有关的现金                      23,700,116.68    13,049,503.25
    经营活动现金流入小计                           378,608,472.35   275,128,405.83
  购买商品、接受劳务支付的现金                     231,618,401.67   183,333,187.34
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    78,367,459.02    59,875,669.24
  支付的各项税费                                    37,755,728.28    48,237,285.48
  支付其他与经营活动有关的现金                      42,287,244.14    48,018,050.91
    经营活动现金流出小计                           390,028,833.11   339,464,192.97
      经营活动产生的现金流量净额                   -11,420,360.76   -64,335,787.14
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00   300,594,520.55
  取得投资收益收到的现金                             1,314,383.56     1,972,602.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     6,130.00        3,350.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           101,320,513.56   302,570,473.29
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                94,593,838.87    64,120,526.41
产支付的现金
  投资支付的现金                                   170,000,000.00   336,124,725.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           264,593,838.87   400,245,251.41
      投资活动产生的现金流量净额                -163,273,325.31     -97,674,778.12
三、筹资活动产生的现金流量：
                                         16 / 18
                                   2018 年第一季度报告
  吸收投资收到的现金                               53,446,425.00
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      2,157,243.23
    筹资活动现金流入小计                           55,603,668.23
  偿还债务支付的现金                                5,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      4,016,453.07
    筹资活动现金流出小计                            9,016,453.07
      筹资活动产生的现金流量净额                   46,587,215.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                             59.25
五、现金及现金等价物净增加额                    -128,106,470.91       -162,010,506.01
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,446,036,602.72      1,443,148,436.51
六、期末现金及现金等价物余额                   1,317,930,131.81      1,281,137,930.50
法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：官玉良
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：中国汽车工程研究院股份有限公司
                                                单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
                项目                            本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     132,620,134.94       86,371,893.25
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      17,199,756.77       17,269,076.91
    经营活动现金流入小计                           149,819,891.71      103,640,970.16
  购买商品、接受劳务支付的现金                      30,032,641.83       13,592,098.76
  支付给职工以及为职工支付的现金                    58,118,179.58       42,578,277.31
  支付的各项税费                                    27,893,277.32       39,108,004.06
  支付其他与经营活动有关的现金                      25,449,651.85       35,974,520.06
    经营活动现金流出小计                           141,493,750.58      131,252,900.19
      经营活动产生的现金流量净额                     8,326,141.13      -27,611,930.03
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                               100,000,000.00      300,594,520.55
  取得投资收益收到的现金                             1,314,383.56        1,972,602.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                         3,000.00
                                         17 / 18
                                   2018 年第一季度报告
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           101,314,383.56     302,570,123.29
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                88,854,292.83      58,516,228.53
产支付的现金
  投资支付的现金                                   170,000,000.00     336,124,725.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                           258,854,292.83     394,640,953.53
      投资活动产生的现金流量净额                   -157,539,909.27    -92,070,830.24
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                53,446,425.00
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                      89,595,889.52      16,461,097.88
    筹资活动现金流入小计                           143,042,314.52      16,461,097.88
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金                       7,839,075.93
    筹资活动现金流出小计                             7,839,075.93
      筹资活动产生的现金流量净额                   135,203,238.59      16,461,097.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                           59.25
五、现金及现金等价物净增加额                       -14,010,529.55     -103,221,603.14
  加：期初现金及现金等价物余额                 1,058,512,065.24      1,167,335,928.57
六、期末现金及现金等价物余额                   1,044,501,535.69      1,064,114,325.43
法定代表人：李开国 总经理：万鑫铭 主管会计工作负责人：苏自力会计机构负责人：官玉良
4.2 审计报告
□适用√不适用
                                         18 / 18