2018 年第一季度报告
公司代码：601966 公司简称：玲珑轮胎
山东玲珑轮胎股份有限公司
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月二十六日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王锋、主管会计工作负责人洪盟及会计机构负责人（会计主管人员）洪盟保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 21,374,907,665 19,385,995,623 10.26
归属于上市公司股东的净资产 9,085,103,533 8,700,041,554 4.43
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 199,156,705 -285,420,471 169.78
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
末 （%）
营业收入 3,512,071,645 3,374,391,799 4.08
归属于上市公司股东的净利润 224,475,139 255,305,843 -12.08
归属于上市公司股东的扣除非
215,268,982 248,472,736 -13.36
经常性损益的净利润
减少 0.62 个百分
加权平均净资产收益率（%） 2.52 3.14
点
基本每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.21 -9.52
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
8,521,880
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 -334,279
融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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诉讼补偿所得 1,433,656
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,161,161
所得税影响额 -1,576,261
合计 9,206,157
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 71,945
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
玲珑集团有限公司 境内非国
604,200,000 50.35 604,200,000 质押 87,870,000
有法人
英诚贸易有限公司 201,400,000 16.78 201,400,000 无 0 境外法人
机茂有限公司 39,091,500 3.26 0 无 0 境外法人
颖名有限公司 19,437,500 1.62 0 无 0 境外法人
丰隆集团有限公司 18,900,000 1.58 0 无 0 境外法人
中基兰德（北京）投资 境内非国
16,656,303 1.39 0 无
顾问有限公司 有法人
中国农业银行股份有
限公司－富兰克林国
12,724,655 1.06 0 无 0 其他
海弹性市值混合型证
券投资基金
宏时投资有限公司 11,703,839 0.98 0 无 0 境外法人
中国农业银行股份有
限公司－富兰克林国
5,599,485 0.47 0 无 0 其他
海焦点驱动灵活配置
混合型证券投资基金
中国银行股份有限公
司－富兰克林国海中
4,614,683 0.38 0 无 0 其他
小盘股票型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
机茂有限公司 39,091,500 人民币普通股 39,091,500
颖名有限公司 19,437,500 人民币普通股 19,437,500
丰隆集团有限公司 18,900,000 人民币普通股 18,900,000
中基兰德（北京）投资顾问有限公司 16,656,303 人民币普通股 16,656,303
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海
12,724,655 人民币普通股 12,724,655
弹性市值混合型证券投资基金
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宏时投资有限公司 11,703,839 人民币普通股 11,703,839
中国农业银行股份有限公司－富兰克林国海
5,599,485 人民币普通股 5,599,485
焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小
4,614,683 人民币普通股 4,614,683
盘股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－富兰克林国海恒瑞
4,395,900 人民币普通股 4,395,900
债券型证券投资基金
海通开元投资有限公司 3,500,000 人民币普通股 3,500,000
玲珑集团有限公司为公司的控股股东，英诚贸易有
上述股东关联关系或一致行动的说明 限公司为公司实际控制人在香港注册设立的公司，
以上两个公司与公司存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
资产负债表项目 报告期末数 报告年初数 变动原因
（%）
主要系公司发行可转债，
货币资金 3,714,132,887 2,284,078,589 62.61 募集后货币资金增加所
致。
主要系本期收回金额较多
其他应收款 22,726,341 35,553,746 -36.08
所致。
主要系广西玲珑半钢一期
在建工程 45.07 续建项目和全钢项目增加
707,032,820 487,370,506
机器设备和建筑物所致。
主要系价格政策变更，国
预收款项 261,714,067 196,387,853 33.26 内零销客户预交货款增加
所致。
主要系美元汇率波动，境
其他综合收益 -110,396,438 -451,684 -24,341.08 外公司外币报表折算差异
变动所致。
变动比例
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系美元汇率波动影响
财务费用 124,306,944 70,334,224 76.74 本期汇兑损失增加；融资
成本上升，贷款利息支出
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增加所致。
主要系本期客户发货增长
应收账款增加，应收账款
资产减值损失 32,156,007 3,415,347 841.52
坏账计提增加；存货跌价
增加所致。
主要系本期橡胶期货业务
投资收益 -334,279 279,817 -219.46
收益低于上年同期所致。
主要系会计政策变更，本
其他收益 8,521,880 100.00
科目为新增科目所致。
主要系会计政策变更，政
营业外收入 2,629,349 8,549,160 -69.24 府补助列示到其他收益科
目所致。
主要系去年同期公司对外
营业外支出 34,532 857,360 -95.97
捐赠支出相对较多所致。
主要系公司利润减少所
所得税费用 18,700,844 31,129,285 -39.93
致。
主要系美元汇率波动，境
外币财务报表折
-109,944,754 -11,494,491 -856.50 外公司外币报表折算差异
算差额
变动所致。
变动比例
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动原因
（%）
主要系购买原材料支付的
经营活动产生的
199,156,705 -285,420,471 169.78 现金较上年同期有所减少
现金流量净额
所致。
投资活动产生的 主要系公司投资项目增加
-327,807,449 -131,973,047 -148.39
现金流量净额 所致。
筹资活动产生的 主要系公司发行债券，募
1,624,288,518 739,991,842 119.50
现金流量净额 集资金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于 2017 年 6 月 1 日 2017 年第二次临时股东大会审议通过关于公司本次公开发行可转换
公司债券方案的议案。
2017 年 12 月 5 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的 《关于核准山东玲珑轮胎股份
有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2204 号），该批复中核准公司向社
会公开发行面值总额 20 亿元可转换公司债券，期限 5 年。
2018 年 3 月 1 日，公司公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
20 亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]33 号文同意，公司 20 亿元可转换公司债券于
2018 年 3 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“玲珑转债”，债券代码“113019”。
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截止本报告期末，本次公开发行的可转债已经上市。具体内容见 2018 年 3 月 20 日刊登于上
海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《玲珑轮胎可转
换公司债券上市公告书》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东玲珑轮胎股份有限公司
法定代表人 王锋
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,714,132,887 2,284,078,589
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 929,861,718 907,803,727
应收账款 2,557,407,385 2,262,345,670
预付款项 116,910,917 92,285,188
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,721,825 2,023,226
应收股利
其他应收款 22,726,341 35,553,746
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买入返售金融资产
存货 2,279,267,403 2,154,668,689
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 205,185,817 230,964,175
流动资产合计 9,827,214,293 7,969,723,010
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 9,306,228,907 9,432,202,282
在建工程 707,032,820 487,370,506
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 513,907,054 510,881,221
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,011,200 6,000,000
递延所得税资产 209,209,668 206,470,687
其他非流动资产 806,303,723 773,347,917
非流动资产合计 11,547,693,372 11,416,272,613
资产总计 21,374,907,665 19,385,995,623
流动负债：
短期借款 4,316,191,047 4,350,511,598
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 985,275,818 1,017,743,977
应付账款 1,972,354,570 1,880,530,458
预收款项 261,714,067 196,387,853
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 80,051,740 75,212,264
应交税费 55,356,605 64,300,872
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应付利息 13,104,773 13,575,760
应付股利
其他应付款 710,141,953 699,759,826
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 668,022,807 760,270,059
其他流动负债 30,793,940 31,312,144
流动负债合计 9,093,007,320 9,089,604,811
非流动负债：
长期借款 1,198,655,810 1,327,007,568
应付债券 1,731,071,823
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 260,775,603 263,005,726
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,190,503,236 1,590,013,294
负债合计 12,283,510,556 10,679,618,105
所有者权益
股本 1,200,000,000 1,200,000,000
其他权益工具 270,531,594
其中：优先股
永续债
资本公积 2,665,484,644 2,665,484,644
减：库存股
其他综合收益 -110,396,438 -451,684
专项储备
盈余公积 392,413,717 392,413,717
一般风险准备
未分配利润 4,667,070,016 4,442,594,877
归属于母公司所有者权益合计 9,085,103,533 8,700,041,554
少数股东权益 6,293,576 6,335,964
所有者权益合计 9,091,397,109 8,706,377,518
负债和所有者权益总计 21,374,907,665 19,385,995,623
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法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:山东玲珑轮胎股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,546,168,455 1,905,755,899
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 871,241,440 875,064,957
应收账款 2,652,881,598 2,143,626,889
预付款项 254,263,219 96,562,402
应收利息 1,721,825 2,016,434
应收股利
其他应收款 1,476,597,930 1,435,340,530
存货 1,191,359,111 1,209,430,070
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,157,756 38,994,770
流动资产合计 9,012,391,334 7,706,791,951
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,294,185,451 2,594,122,099
投资性房地产
固定资产 3,866,744,392 3,930,831,624
在建工程 73,296,221 44,399,881
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,068,604 164,142,458
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 56,109,079 54,158,527
其他非流动资产 341,359,973 277,251,397
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非流动资产合计 7,801,763,720 7,064,905,986
资产总计 16,814,155,054 14,771,697,937
流动负债：
短期借款 4,001,635,200 4,061,667,408
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 686,200,821 707,750,992
应付账款 1,379,591,471 1,347,829,923
预收款项 226,531,746 188,935,042
应付职工薪酬 48,100,697 50,466,871
应交税费 31,366,897 27,512,407
应付利息 12,526,130 12,404,147
应付股利
其他应付款 305,940,824 296,743,335
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 344,431,100 359,431,100
其他流动负债 30,793,940 31,312,144
流动负债合计 7,067,118,826 7,084,053,369
非流动负债：
长期借款 401,480,533 401,368,969
应付债券 1,731,071,823
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 50,003,797 50,749,456
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,182,556,153 452,118,425
负债合计 9,249,674,979 7,536,171,794
所有者权益：
股本 1,200,000,000 1,200,000,000
其他权益工具 270,531,594
其中：优先股
永续债
资本公积 2,809,288,185 2,809,288,185
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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2018 年第一季度报告
盈余公积 392,413,717 392,413,717
未分配利润 2,892,246,579 2,833,824,241
所有者权益合计 7,564,480,075 7,235,526,143
负债和所有者权益总计 16,814,155,054 14,771,697,937
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,512,071,645 3,374,391,799
其中：营业收入 3,512,071,645 3,374,391,799
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,279,720,468 3,095,963,298
其中：营业成本 2,663,327,988 2,598,430,471
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 25,131,571 25,828,539
销售费用 206,550,825 185,334,003
管理费用 228,247,133 212,620,714
财务费用 124,306,944 70,334,224
资产减值损失 32,156,007 3,415,347
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -334,279 279,817
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 8,521,880
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 240,538,778 278,708,318
加：营业外收入 2,629,349 8,549,160
减：营业外支出 34,532 857,360
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243,133,595 286,400,118
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减：所得税费用 18,700,844 31,129,285
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 224,432,751 255,270,833
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 224,432,751 255,270,833
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -42,388 -35,010
2.归属于母公司股东的净利润 224,475,139 255,305,843
六、其他综合收益的税后净额 -109,944,754 -11,494,491
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -109,944,754 -11,494,491
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -109,944,754 -11,494,491
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -109,944,754 -11,494,491
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 114,487,997 243,776,342
归属于母公司所有者的综合收益总额 114,530,385 243,811,352
归属于少数股东的综合收益总额 -42,388 -35,010
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19 0.21
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19 0.21
定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,008,738,458 2,913,872,698
减：营业成本 2,483,699,798 2,422,818,123
税金及附加 16,099,843 18,599,305
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2018 年第一季度报告
销售费用 190,340,333 161,594,342
管理费用 153,062,873 152,243,672
财务费用 80,849,158 38,953,324
资产减值损失 23,095,687 745,214
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -334,279 279,817
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 4,597,859
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,854,346 119,198,535
加：营业外收入 1,947,605 5,060,372
减：营业外支出 141 308,196
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 67,801,810 123,950,711
减：所得税费用 9,379,472 19,755,001
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,422,338 104,195,710
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 58,422,338 104,195,710
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 58,422,338 104,195,710
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
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2018 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,634,321,828 2,730,520,303
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,240,878 18,163,973
收到其他与经营活动有关的现金 52,903,219 48,072,789
经营活动现金流入小计 2,720,465,925 2,796,757,065
购买商品、接受劳务支付的现金 2,075,859,543 2,537,219,468
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 251,425,926 238,468,301
支付的各项税费 75,698,413 138,266,102
支付其他与经营活动有关的现金 118,325,338 168,223,665
经营活动现金流出小计 2,521,309,220 3,082,177,536
经营活动产生的现金流量净额 199,156,705 -285,420,471
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,802,878 756,654
投资活动现金流入小计 53,802,878 756,654
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
327,273,170 132,255,188
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
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2018 年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 54,337,157 474,513
投资活动现金流出小计 381,610,327 132,729,701
投资活动产生的现金流量净额 -327,807,449 -131,973,047
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,400,311,242 2,155,722,480
发行债券收到的现金 1,995,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金 10,163,165 1,969,005
筹资活动现金流入小计 3,405,974,407 2,157,691,485
偿还债务支付的现金 1,717,607,207 1,338,625,511
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,078,682 53,719,925
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 25,354,207
筹资活动现金流出小计 1,781,685,889 1,417,699,643
筹资活动产生的现金流量净额 1,624,288,518 739,991,842
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,644,347 -5,966,346
五、现金及现金等价物净增加额 1,427,993,427 316,631,978
加：期初现金及现金等价物余额 2,150,694,522 1,933,073,851
六、期末现金及现金等价物余额 3,578,687,949 2,249,705,829
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：山东玲珑轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,872,263,699 2,037,862,751
收到的税费返还 10,132,000
收到其他与经营活动有关的现金 123,959,130 85,087,683
经营活动现金流入小计 2,006,354,829 2,122,950,434
购买商品、接受劳务支付的现金 1,967,293,186 2,170,792,660
支付给职工以及为职工支付的现金 163,485,610 159,874,295
支付的各项税费 42,613,960 78,861,361
支付其他与经营活动有关的现金 185,130,939 171,582,041
经营活动现金流出小计 2,358,523,695 2,581,110,357
经营活动产生的现金流量净额 -352,168,866 -458,159,923
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 53,802,878 753,247
投资活动现金流入小计 53,802,878 753,247
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
140,188,579 99,335,329
的现金
投资支付的现金 700,063,352
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 54,337,157 473,430
投资活动现金流出小计 894,589,088 99,808,759
投资活动产生的现金流量净额 -840,786,210 -99,055,512
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,995,500,000
取得借款收到的现金 1,250,311,242 2,033,195,549
收到其他与筹资活动有关的现金 10,163,165 731,552
筹资活动现金流入小计 3,255,974,407 2,033,927,101
偿还债务支付的现金 1,326,956,681 1,142,281,992
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,544,645 36,691,104
支付其他与筹资活动有关的现金 17,132,000
筹资活动现金流出小计 1,376,501,326 1,196,105,096
筹资活动产生的现金流量净额 1,879,473,081 837,822,005
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -32,468,113 -5,061,871
五、现金及现金等价物净增加额 654,049,892 275,544,699
加：期初现金及现金等价物余额 1,773,973,576 1,527,559,132
六、期末现金及现金等价物余额 2,428,023,468 1,803,103,831
法定代表人：王锋 主管会计工作负责人：洪盟 会计机构负责人：洪盟
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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