2018 年第一季度报告
公司代码：600230 公司简称：沧州大化
沧州大化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 6
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）李丽保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,385,315,428.79 4,343,981,704.23 0.95
归属于上市公司股东 3,145,052,871.49 2,743,652,691.73 14.63
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 67,561,179.82 192,669,554.74 -64.93
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 1,169,483,821.77 1,070,922,966.69 9.20
归属于上市公司股东 397,703,388.31 424,812,481.43 -6.38
的净利润
归属于上市公司股东 397,412,769.18 420,954,656.17 -5.59
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 13.51 24.70 减少 11.19 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.3519 1.4440 -6.38
稀释每股收益（元/股） 1.3519 1.4440 -6.38
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 112,571.43
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 12,501.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 220,728.93
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所得税影响额 -55,182.23
合计 290,619.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 44,886
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
沧州大化集团有限责 136,048,160 46.25 0 国有法人
无
任公司
张志达 1,561,000 0.53 0 未知 未知
袁丰年 1,429,740 0.49 0 未知 未知
刘丽丽 1,336,590 0.45 0 未知 未知
中央汇金资产管理有 1,055,900 0.36 0 国有法人
未知
限责任公司
陆政一 1,025,000 0.35 0 未知 未知
李欣忆 979,200 0.33 0 未知 未知
黄世霖 850,694 0.29 0 未知 未知
周建林 675,254 0.23 0 未知 未知
中信证券股份有限公 674,302 0.23 0 未知
未知
司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
沧州大化集团有限责任公司 136,048,160 人民币普通股 136,048,160
张志达 1,561,000 人民币普通股 1,561,000
袁丰年 1,429,740 人民币普通股 1,429,740
刘丽丽 1,336,590 人民币普通股 1,336,590
中央汇金资产管理有限责任公司 1,055,900 人民币普通股 1,055,900
陆政一 1,025,000 人民币普通股 1,025,000
李欣忆 979,200 人民币普通股 979,200
黄世霖 850,694 人民币普通股 850,694
周建林 675,254 人民币普通股 675,254
中信证券股份有限公司 674,302 人民币普通股 674,302
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股
东之间无关联关系，不是一致行动人。公司未知上述其他
股东之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额/年初至 年初余额/上年同 增减数
会计报表项目 报告期期末金额 期金额
金额 %
1 2 3=1-2 4=3/2
预付款项 29,814,203.45 20,214,653.24 9,599,550.21 47.49%
其他应收款 19,439,011.08 14,305,948.28 5,133,062.80 35.88%
存货 230,389,478.99 135,984,081.89 94,405,397.10 69.42%
在建工程 69,115,841.09 35,428,728.47 33,687,112.62 95.08%
工程物资 27,953,921.53 52,398,948.88 -24,445,027.35 -46.65%
短期借款 71,000,000.00 133,000,000.00 -62,000,000.00 -46.62%
预收款项 76,428,037.29 190,701,937.60 -114,273,900.31 -59.92%
应付职工薪酬 25,738,407.51 38,819,656.63 -13,081,249.12 -33.70%
应交税费 161,567,058.08 247,801,580.56 -86,234,522.48 -34.80%
应付股利 62,987.16 17,749,247.96 -17,686,260.80 -99.65%
其他应付款 63,465,073.40 160,418,165.91 -96,953,092.51 -60.44%
销售费用 34,111,901.66 25,654,423.33 8,457,478.33 32.97%
管理费用 36,601,430.50 55,942,060.07 -19,340,629.57 -34.57%
财务费用 540,824.31 16,868,360.00 -16,327,535.69 -96.79%
资产处置收益 112,571.43 5,127,099.02 -5,014,527.59 -97.80%
所得税费用 154,220,103.27 19,377,876.19 134,842,227.08 695.86%
少数股东损益 64,436,294.71 42,043,907.00 22,392,387.71 53.26%
经营活动产生的现金
67,561,179.82 192,669,554.74 -125,108,374.92 -64.93%
流量净额
投资活动产生的现金
-1,111,632.98 15,205,020.09 -16,316,653.07 -107.31%
流量净额
说明：
1. 预付款项：正常生产经营产生的预付款项增加。
2. 其他应收款：正常经营业务产生的其他应收款增加。
3. 存货：由于市场波动导致产品销量减少，报告期末库存增加。
4. 在建工程：公司技改项目后期投入增加。
5. 工程物资：公司技改项目物资领用。
6. 短期借款：经营状况良好，归还部分贷款。
7. 预收账款：主要是由于市场波动，销量减少导致预收款项减少。
8. 应付职工薪酬：主要是由于报告期内发放2017年末计提的年终奖所致。
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9. 应交税费：报告期内支付2017年末计提税金，且本期销量较上年第四季度有所下降导致销项
税额减少。
10. 应付股利：本期支付沧州大化集团有限责任公司应付股利。
11. 其他应付款：本期归还沧州大化集团有限责任公司前期借款。
12. 销售费用：主要原因是由于报告期内受市场及环保因素影响，增加处置盐酸运费所致。
13. 管理费用：自2017年11月份设备检修完成以来，设备运行稳定，维修费用减少。
14. 财务费用：经营状况良好，归还部分贷款，利息支出减少。
15. 资产处置收益：由于会计政策变更，公司自2017年1月1日起将与企业日常活动有关的处置利
得或损失从“营业外收入”或“营业外支出”重分类至“资产处置收益项目”，报告期内资
产处置收益较少。
16. 所得税费用：上年同期由于弥补以前年度亏损，计提较少。
17. 少数股东损益：公司主营产品TDI价格上升，利润增加，导致少数股东损益增加。
18. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内支付的税费增加，导致经营活动现金流出增加。
19. 投资活动产生的现金流量净额：主要原因为上期有处置固定资产收到的现金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 沧州大化股份有限公司
法定代表人 谢华生
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 639,841,811.16 725,369,664.87
结算备付金
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拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 984,906,878.70 906,815,218.31
应收账款 12,933,050.91 14,430,818.23
预付款项 29,814,203.45 20,214,653.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,439,011.08 14,305,948.28
买入返售金融资产
存货 230,389,478.99 135,984,081.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,560,277.97 46,017,868.15
流动资产合计 1,962,884,712.26 1,863,138,252.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,139,652,827.26 2,204,869,480.48
在建工程 69,115,841.09 35,428,728.47
工程物资 27,953,921.53 52,398,948.88
固定资产清理 2,046,851.17 2,046,851.17
生产性生物资产
油气资产
无形资产 170,393,308.80 172,831,475.58
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,267,966.68 13,267,966.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,422,430,716.53 2,480,843,451.26
资产总计 4,385,315,428.79 4,343,981,704.23
流动负债：
短期借款 71,000,000.00 133,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,750,000.00
应付账款 377,213,517.87 367,399,193.76
预收款项 76,428,037.29 190,701,937.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,738,407.51 38,819,656.63
应交税费 161,567,058.08 247,801,580.56
应付利息
应付股利 62,987.16 17,749,247.96
其他应付款 63,465,073.40 160,418,165.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,000,000.00 76,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 851,475,081.31 1,276,639,782.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,465,500.00 5,465,500.00
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 18,794,000.97 18,806,501.97
非流动负债合计 24,259,500.97 24,272,001.97
负债合计 875,734,582.28 1,300,911,784.39
所有者权益
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 642,175,790.78 642,175,790.78
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,779,113.60 13,082,322.16
盈余公积 176,347,219.26 176,347,219.26
一般风险准备
未分配利润 2,015,562,531.85 1,617,859,143.54
归属于母公司所有者权益合计 3,145,052,871.49 2,743,652,691.74
少数股东权益 364,527,975.02 299,417,228.10
所有者权益合计 3,509,580,846.51 3,043,069,919.84
负债和所有者权益总计 4,385,315,428.79 4,343,981,704.23
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 582,932,069.90 688,443,600.39
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 798,508,364.31 824,605,873.67
应收账款 73,822,017.37 16,022,940.72
预付款项 26,840,798.98 19,699,202.11
应收利息
应收股利
其他应收款 21,982,247.64 13,104,883.70
存货 203,220,220.20 105,617,032.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,560,277.97 46,017,868.15
流动资产合计 1,752,865,996.37 1,713,511,401.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,000,000.00 300,000,000.00
投资性房地产
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2018 年第一季度报告
固定资产 2,018,366,759.62 2,077,969,033.70
在建工程 68,004,454.90 34,573,700.42
工程物资 26,963,633.75 51,408,661.10
固定资产清理 1,086,882.07 1,086,882.07
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,196,248.39 121,303,658.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,841,735.87 11,841,735.87
其他非流动资产
非流动资产合计 2,545,459,714.60 2,598,183,672.06
资产总计 4,298,325,710.97 4,311,695,073.55
流动负债：
短期借款 71,000,000.00 133,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,750,000.00
应付账款 298,952,728.69 275,501,450.54
预收款项 559,808,562.26 598,605,611.32
应付职工薪酬 17,126,745.82 27,581,173.05
应交税费 137,951,747.76 206,461,963.65
应付利息
应付股利 62,987.16 17,749,247.96
其他应付款 52,773,469.82 179,718,214.36
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 76,000,000.00 76,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,213,676,241.51 1,559,367,660.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,465,500.00 5,465,500.00
递延收益
递延所得税负债
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其他非流动负债 18,794,000.97 18,806,501.97
非流动负债合计 24,259,500.97 24,272,001.97
负债合计 1,237,935,742.48 1,583,639,662.85
所有者权益：
股本 294,188,216.00 294,188,216.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 642,400,228.08 642,400,228.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 14,895,969.31 11,913,344.56
盈余公积 176,055,501.87 176,055,501.87
未分配利润 1,932,850,053.23 1,603,498,120.19
所有者权益合计 3,060,389,968.49 2,728,055,410.70
负债和所有者权益总计 4,298,325,710.97 4,311,695,073.55
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,169,483,821.77 1,070,922,966.69
其中：营业收入 1,169,483,821.77 1,070,922,966.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 553,469,836.84 589,828,302.09
其中：营业成本 465,604,026.41 475,148,983.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,611,653.96 16,214,474.79
销售费用 34,111,901.66 25,654,423.33
管理费用 36,601,430.50 55,942,060.07
财务费用 540,824.31 16,868,360.00
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资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 112,571.43 5,127,099.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 12,501.00 12,501.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 616,139,057.36 486,234,264.62
加：营业外收入 223,992.75
减：营业外支出 3,263.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 616,359,786.29 486,234,264.62
减：所得税费用 154,220,103.27 19,377,876.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 462,139,683.02 466,856,388.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 462,139,683.02 466,856,388.43
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 64,436,294.71 42,043,907.00
2.归属于母公司股东的净利润 397,703,388.31 424,812,481.43
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
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2018 年第一季度报告
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 462,139,683.02 466,856,388.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 397,703,388.31 424,812,481.43
归属于少数股东的综合收益总额 64,436,294.71 42,043,907.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.3519 1.4440
（二）稀释每股收益(元/股) 1.3519 1.4440
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 903,947,171.71 905,492,309.96
减：营业成本 392,966,114.91 422,734,727.62
税金及附加 13,965,502.07 14,750,146.78
销售费用 27,295,493.01 19,885,861.35
管理费用 30,070,130.55 37,561,867.08
财务费用 645,983.44 16,149,461.82
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 112,571.43
其他收益 12,501.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 439,129,020.16 394,410,245.31
加：营业外收入 223,992.75 5,139,600.02
减：营业外支出 3,263.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 439,349,749.09 399,549,845.33
减：所得税费用 109,997,816.05 19,377,876.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 329,351,933.04 380,171,969.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 329,351,933.04 380,171,969.14
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 329,351,933.04 380,171,969.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.1195 1.2923
（二）稀释每股收益(元/股) 1.1195 1.2923
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 904,032,796.41 748,806,232.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,322,140.07 3,078,737.57
经营活动现金流入小计 907,354,936.48 751,884,969.78
购买商品、接受劳务支付的现金 391,736,499.83 346,832,705.10
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2018 年第一季度报告
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 48,345,810.63 32,978,363.01
支付的各项税费 387,585,885.59 171,647,445.84
支付其他与经营活动有关的现金 12,125,560.61 7,756,901.09
经营活动现金流出小计 839,793,756.66 559,215,415.04
经营活动产生的现金流量净额 67,561,179.82 192,669,554.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,396,751.30
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,396,751.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,111,632.98 1,191,731.21
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -3,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,111,632.98 -1,808,268.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,111,632.98 15,205,020.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 137,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 137,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,680,000.00 271,389,715.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,787,529.06 12,342,640.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,999,893.42
筹资活动现金流出小计 169,467,529.06 304,732,249.18
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2018 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -169,467,529.06 -167,732,249.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -103,017,982.22 40,142,325.65
加：期初现金及现金等价物余额 721,766,613.68 101,484,248.30
六、期末现金及现金等价物余额 618,748,631.46 141,626,573.95
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：沧州大化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 749,912,117.60 627,154,578.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,211,221.55 3,031,346.36
经营活动现金流入小计 753,123,339.15 630,185,924.84
购买商品、接受劳务支付的现金 367,787,894.21 329,265,920.00
支付给职工以及为职工支付的现金 43,255,550.26 8,895,305.78
支付的各项税费 286,334,937.75 144,514,993.72
支付其他与经营活动有关的现金 8,608,271.47 6,344,577.77
经营活动现金流出小计 705,986,653.69 489,020,797.27
经营活动产生的现金流量净额 47,136,685.46 141,165,127.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 13,380,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 13,380,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 670,256.90 1,095,993.97
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -43,000,000.00
投资活动现金流出小计 670,256.90 -41,904,006.03
投资活动产生的现金流量净额 -670,256.90 55,284,006.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金 137,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 137,000,000.00
偿还债务支付的现金 146,680,000.00 271,389,715.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,787,529.06 11,583,415.53
支付其他与筹资活动有关的现金 20,999,893.42
筹资活动现金流出小计 169,467,529.06 303,973,024.19
筹资活动产生的现金流量净额 -169,467,529.06 -166,973,024.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -123,001,100.50 29,476,109.41
加：期初现金及现金等价物余额 685,874,690.61 93,802,754.24
六、期末现金及现金等价物余额 562,873,590.11 123,278,863.65
法定代表人：谢华生 主管会计工作负责人：李丽 会计机构负责人：李丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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