北京荣之联科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关
信息披露格式指引的要求，编制了截至 2017 年 12 月 31 日的《2017 年度募集资
金年度存放与使用情况专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容
的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1015 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）采
用非公开发行的方式向霍向琦等 6 名自然人定向发行人民币普通股（A 股）股票
25,305,214 股，发行价格为每股人民币 22.24 元；向财通基金管理有限公司等 4
名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,002,801 股，发行价格为
每股 28.56 元，募集配套资金总额为 199,999,996.56 元，扣除发行费用后的募集
资金为 192,999,996.56 元，由主承销商东方花旗于 2014 年 10 月 31 日汇入本公
司募集资金监管账户，另减除验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其
他发行费用 2,610,000.00 元后实际募集资金净额为 190,389,996.56 元。上述募集
资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了[2014]
京会兴验字第 03010025 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
中国民生银行
608009900 192,999,996.56 0.00 已销户
北京万柳支行
合计 —— 192,999,996.56 0.00
本次非公开发行股票实际募集资金净额 190,389,996.56 元中，62,532,000.00
元用于支付收购北京泰合佳通信息技术有限公司(以下简称“泰合佳通”)的现金对
价部分，已于 2014 年 11 月 4 日汇入霍向琦等 6 名自然人账户；57,857,996.56
元用于补充上市公司流动资金，已于 2014 年 11 月和 12 月根据公司资金需求陆
续对外支付；70,000,000.00 元用于泰合佳通移动用户感知数据中心开发和建设项
目，已于 2014 年 11 月 4 日汇入泰合佳通募集资金监管账户。
截至 2017 年 12 月 31 日，泰合佳通本次募集资金在银行账户的存储情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
北京银行上地支行 20000001834000001815614 70,000,000.00 已销户
合计 —— 70,000,000.00
（二）2015 年非公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2385 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）采
用非公开发行的方式，向深圳平安大华汇通财富管理有限公司等 7 名特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 24,934,695 股，发行价格为每股 40.12 元，
募集配套资金总额为 1,000,379,963.40 元，扣除相关费用后的募集资金为
995,799,963.40 元，由主承销商国海证券于 2015 年 11 月 19 日汇入本公司募集资
金监管账户，扣除其他发行费用后，募集资金净额为人民币 993,965,028.70 元。
上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了[2015]京会兴验字第 03000001 号《验资报告》。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金在银行账
户的存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
中国民生银行北京
695833038 431,679,963.40 237,190,302.02 活期
万柳支行
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备 注
招商银行北京分行
010900291410512 50,000,000.00 - 已销户
双榆树支行
北京银行上地支行 20000001372900008068660 514,120,000.00 187,640,238.48 活期
合计 —— 995,799,963.40 424,830,540.50
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开
发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存
储制度, 对募集资金使用情况进行监督。
（一）2014 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于 2014 年 11 月 20 日连同
保荐机构东方花旗与中国民生银行股份有限公司北京万柳支行（以下简称“民生
万柳支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
关于本次非公开发行股票募集资金用于泰合佳通移动用户感知数据中心开
发和建设项目的 70,000,000.00 元，公司已于 2014 年 11 月 20 日连同泰合佳通、
保荐机构东方花旗与北京银行股份有限公司上地支行签订了《募集资金四方监管
协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金管理情况
根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司连同保荐机构国海证券分别与
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行、北京银行股份有限公司上地支行、招
商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监
管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附件一。
四、募集资金实际投资项目变更情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金项目变更情况
无
（二）2015 年非公开发行股票募集资金项目变更情况
无
五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金项目已对外转让或置换情况
无
（二）2015 年非公开发行股票募集资金项目已对外转让或置换情况
公司已在《非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》中披露：“本
次募集资金投资项目的实施主体为上市公司。本次发行的募集资金到位前，公司
可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投
入，并在募集资金到位后予以置换。”
2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集
资金 7,661,910.07 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使
用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 03000010 号
《关于北京荣之联科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核
报告》。
六、临时闲置募集资金情况
因短期内公司的募集资金不会全部使用，存在部分闲置，为提高本次非公开
发行募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，经
2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十五
次会议审议批准，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议通过之日起不超过 12 个月；经 2017 年 5 月 10 日召开的 2016 年度股东大会审
议批准，通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司
使用闲置募集资金不超过 4.9 亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限
在 12 个月以内（含）的银行保本理财产品。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司所购理财产品已全部到期赎回，使用闲置募
集资金 3 亿元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 4 月 4 日，公司已将上述用
于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3 亿元全部归还至公司的募集资金
专用账户。
七、尚未使用募集资金情况
（一）2014 年非公开发行股票募集资金尚未使用情况
公司本次募集资金净额 19,039.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，本次募
集资金投资项目已完成，实际使用募集资金 19,278.54 万元，累计获得理财收益
和利息收入 239.56 万元，结余募集资金 0.01 万元（含利息收入），公司已将结
余资金直接用于永久补充流动资金，并注销募集资金账户。根据《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定：全部募集资金投资项目完成后，
节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低于募集资金净额 1%
的，可以豁免履行董事会及相关机构审批程序，其使用情况应当在年度报告中披
露。故本结余募集资金不需董事会及相关机构审批。
（二）2015 年非公开发行股票募集资金尚未使用情况
公司本次募集资金净额 99,396.50 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，累计获
得理财收益和利息收入 3,348.45 万元，实际使用募集资金 30,261.90 万元，尚未
使用募集资金 72,483.05 万元（含利息收入），尚未使用募集资金占本次募集资
金净额的 72.92%。
公司在 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议了《关于终
止部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延
期部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止“基于车联网多维大数据的综合
运营服务系统项目”的实施，并拟将该项目相关的剩余募集资金及利息永久补流；
拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态
日期。上述事项需股东大会审议通过后方可实施。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年 1-12 月，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况。
附件一、募集资金使用情况对照表
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
附件一
2014 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 19,039.00 本年度投入募集资金总额
47.61
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
19,278.54
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 调整后 本年度 截至期末 截至期末投 项目达到预定 是否达 项目可行性
募集资金承 本年度实现的
承诺投资项目 更项目（含 投资总 投入金 累计投入 资进度（%） 可使用状态日 到预计 是否发生重
诺投资总额 效益
部分变更） 额(1) 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 大变化
收购北京泰合
佳通信息技术
否 100.00% — -121.13 否 否
有限公司现金 6,253.20 6,253.20 - 6,253.20
对价部分
移动用户感知
2016 年 12 月
数据中心开发 否 103.42% 是 否
7,000.00 7,000.00 47.61 7,239.54 31 日 1,190.59
和建设项目
补充流动资金 否 100.00% — — 否
5,785.80 5,785.80 - 5,785.80 -
合计 — 19,039.0 — — 1,069.46 — —
19,039.00 47.61 19,278.54
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 报告期无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期无
公司本次募集资金净额 19,039.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 19,278.54 万元，
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 累计获得理财收益和利息收入 239.56 万元， 结余募集资金 0.01 万元（含利息收入），结余的原因是募集
资金存放期间产生了一定的利息收入。
公司本次募集资金净额 19,039.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，实际使用募集资金 19,278.54 万元，
累计获得理财收益和利息收入 239.56 万元，结余募集资金 0.01 万元（含利息收入），公司已将结余资金直
接用于永久补充流动资金，并注销募集资金账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
尚未使用的募集资金用途及去向
引》的规定：全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于五百万元人民币或者低
于募集资金净额 1%的，可以豁免履行董事会及相关机构审批程序，其使用情况应当在年度报告中披露。故
本结余募集资金不需董事会及相关机构审批。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
报告期无
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件二
2015 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
99,396.50 9,253.78
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
30,261.90
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
截至期 项目达 可行
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 末投资 到预定 性是
本年度投 本年度实现的效 是否达到预计效
承诺投资项目 项目（含部分 承诺投资 投资总 累计投入 进度（%） 可使用 否发
入金额 益 益
变更） 总额 额(1) 金额(2) (3)＝ 状态日 生重
(2)/(1) 期 大变
化
支持分子医疗 2018 年
的生物云计算 否 51,412.0 34.15% 12 月 31 1,247.53 是 否
51,412.00 9,148.78 17,559.55
项目 0 日
基于车联网多
2018 年
维大数据的综
否 43,626.0 17.66% 12 月 31 -932.53 否 是
合运营服务系 43,626.00 105.00 7,702.35
0 日
统项目
补充流动资金 否 - 100.00% — 否
5,000.00 5,000.00 5,000.00 -
合计 — 100,038. — — 315.00 — —
100,038.00 9,253.78 30,261.90
一、“支持分子医疗的生物云计算项目”本年度投入 9,148.78 万元，截至 2017 年 12 月 31 日累计
投入 17,559.55 万元。截至 2017 年底，公司于总部大厦内的生物云样板机房已建成，并完成部分硬件投
入建设，样板机房的主要建设目标是 500 个高密度机柜，数据存储容量将达到 25PB，主要由数据中心设
备、存储设备、计算设备、配套设备构成。截至 2017 年底，公司已在总部大厦建成近 200 个高密度机
柜，并根据客户需求，部分机柜已经配置了计算及存储资源，2018 年，公司将按照计划继续推进样板机
房硬件投入。
公司于 2017 年 2 月租用了三一产业园厂房，租期 20 年，用于建设生物云计算基础设施及配套场
地，并提供云计算、大数据等 IT 服务。由于该项目建设需要取得相关电力，建设等相关资质许可，为此，
公司于 2017 年陆续申请并取得了项目供电配额、项目建设备案及许可、工信部颁发的云服务牌照等，这
些资源和资质的取得为公司生物云项目的建设奠定了良好的基础。同时，公司在 2017 年积极拓展了客户
资源，与诺禾致源、吉因加、创业软件等大型基因测序公司、上市公司达成战略合作，共同在生物云方面
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
进行协同发展。
2017 年度资金投入较原计划稍慢，原因有两点：1、取得支持公司生物云项目建设的各类资质、许可
所需时间较长；2、2017 年度公司实际支付的租金较原计划少，原因在于租赁三一产业园的免租期截止日
为 2017 年 12 月 27 日，免租期结束前，公司无需支付租金，另外公司总部大厦内的样板机房是公司与
公司全资子公司荣联数讯租用所得，2017 年度租金并未单独结转，相关的费用公司将后续进行统一结算。
二、“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”本年度投入 105 万元，截至 2017 年 12 月 31
日累计投入 7,702.35 万元，比原计划资金投入进度稍慢，原因如下：近一年多来，不同规模、地区的保险
公司需求的差异化逐渐显现，车联网保险发展呈现多样化特征，保险费率市场化改革稳步推进，但速度低
于预期。公司谨慎控制用户补贴和终端发放数量，因此项目投入有所延后。同时，在针对规模化用户精细
化运营及数据的深入挖掘、建模基础上，公司整合内外部资源和技术，采用多种方式进行采集数据，降低
了数据采集成本，因此资金投入减少。
“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”本年度投入 105 万元，截至 2017 年 12 月 31 日累计投
项目可行性发生重大变化的情况说明 入 7,702.35 万元，比原计划资金投入进度稍慢，原因如下：近一年多来，不同规模、地区的保险公司需求
的差异化逐渐显现，车联网保险发展呈现多样化特征，保险费率市场化改革稳步推进，但速度低于预期。
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期无
2016 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 7,661,910.07 元置换预先已投入募集资金投资项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的自筹资金。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情
况进行了专项审核，并出具了（2015）京会兴专字第 03000010 号《关于北京荣之联科技股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》。
公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三十五次会议及公司第三届监事会第二十五次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3 亿
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将全部归还至募集资金专
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 户。本次使用募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 3 亿元用于暂时补充流动资金。
截至 2018 年 4 月 4 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3 亿元全部归还
至公司的募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 报告期无
公司本次募集资金净额 99,396.50 万元，截至 2017 年 12 月 31 日，累计获得理财收益和利息收入 3,348.45
万元，实际使用募集资金 30,261.90 万元，尚未使用募集资金 72,483.05 万元（含利息收入），尚未使用募
集资金占本次募集资金净额的 72.92%。
公司在 2018 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将相
尚未使用的募集资金用途及去向
关募集资金用于永久补充流动资金的议案》、《关于拟延期部分募集资金投资项目的议案》，公司拟终止
“基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目”的实施，并拟将该项目相关的剩余募集资金及利息永久
补流；拟对“支持分子医疗的生物云计算项目”进行延期，调整其达到预定可使用状态日期。上述事项需股
东大会审议通过后方可实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
报告期无
情况
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
