浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
浙江海亮股份有限公司
ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD
二○一八年第一季度报告全文
股票代码：002203
股票简称：海亮股份
披露日期：2018 年 4 月
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人(会计主
管人员)陈 东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 9,363,838,349.01 4,893,365,072.81 91.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 250,491,770.09 201,013,217.40 24.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
275,013,991.32 116,317,841.49 136.43%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 684,139,280.40 -600,621,962.12 213.91%
基本每股收益（元/股） 0.1493 0.1203 24.11%
稀释每股收益（元/股） 0.1477 0.1194 23.70%
加权平均净资产收益率 4.73% 3.01% 1.72%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 17,349,342,085.60 15,279,965,966.40 13.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,404,671,966.68 5,177,759,390.35 4.38%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,880,219.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,656,094.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-47,954,574.63
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,464,908.90
减：所得税影响额 -7,667,835.40
少数股东权益影响额（税后） -1,523,733.74
合计 -24,522,221.23 --
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 33,088
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海亮集团有限公
境内非国有法人 48.31% 819,222,178 111,028,038 质押 278,000,000
司
Z&P
ENTERPRISES 境外法人 17.03% 288,723,974
LLC
冯海良 境内自然人 3.53% 59,840,466
陈东 境内自然人 2.01% 34,090,938 25,568,203
杨林 境内自然人 1.50% 25,472,216
朱张泉 境内自然人 1.31% 22,148,160 16,611,120
曹建国 境内自然人 0.81% 13,664,548
徐美娟 境内自然人 0.80% 13,600,000
冯橹铭 境内自然人 0.77% 13,000,000 9,750,000
浙江正茂创业投
境内非国有法人 0.73% 12,336,449 12,336,449
资有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海亮集团有限公司 708,194,140 人民币普通股 708,194,140
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
Z&P ENTERPRISES LLC 288,723,974 人民币普通股 288,723,974
冯海良 59,840,466 人民币普通股 59,840,466
杨林 25,472,216 人民币普通股 25,472,216
曹建国 13,664,548 人民币普通股 13,664,548
徐美娟 13,600,000 人民币普通股 13,600,000
陈东 8,522,735 人民币普通股 8,522,735
汪鸣 8,223,216 人民币普通股 8,223,216
朱吉军 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
孙长玉 8,160,200 人民币普通股 8,160,200
公司实际控制人冯海良先生、海亮集团、正茂创投与自然人冯橹铭先生为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
曹建国先生为海亮集团法定代表人；公司实际控制人冯海良与自然人股东冯橹铭、朱张
说明
泉、杨林存在关联关系。其他股东无关联关系。
公司股东海亮集团有限公司除通过普通证券账户持有 632,822,178 股外，还通过广发证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 186,400,000 股，实际合计持有公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券
份 819,222,178 股，占公司股份总数的 48.31%。公司股东孙长玉通过华鑫证券有限责任
业务情况说明（如有）
公司客户信用交易担保证券账户持有 6,000,104 股，实际合计持有公司 8,160,200 股，占
公司股份总数的 0.48%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期末，资产负债表项目的主要变化及其原因：
单位：万元
项 目 期末余额 年初余额 增减变动额 变动率
货币资金 128,693.28 68,838.37 59,854.91 86.95%
以公允价值计量且其变动 0.38 1,909.39 -1,909.01 -99.98%
计入当期损益的金融资产
存货 325,583.84 255,352.12 70,231.72 27.50%
在建工程 32,925.91 25,353.00 7,572.91 29.87%
应付账款 394,103.33 217,080.26 177,023.07 81.55%
应付职工薪酬 8,568.37 13,554.43 -4,986.06 -36.79%
其他应付款 20,939.39 30,979.90 -10,040.51 -32.41%
1.货币资金报告期末较期初增长86.95%，主要是货款回收增加银行存款所致；
2.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产报告期末较期初下降99.98%，主要是远期外汇保值浮
动盈利减少所致；
3.存货报告期末较期初增长27.50%，主要是销售规模增加对应存货增加所致；
4.在建工程报告期末较期初增长29.87%，主要是公司广东、安徽等生产线项目及技改项目投入所致；
5.应付账款报告期末较期初增长81.55%，主要是报告期增加信用证方式采购原材料所致；
6.应付职工薪酬报告期末较期初下降36.79%，主要是报告期发放2017年度奖金所致；
7.其他应付款报告期末较期初下降32.41%，主要是上年末预费用本报告期支付所致。
（二）报告期，利润表项目的主要变化及其原因：
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动率
营业总收入 938,509.02 491,323.41 447,185.61 91.02%
营业成本 883,010.23 454,228.46 428,781.77 94.40%
税金及附加 867.16 652.32 214.84 32.93%
财务费用 4,025.97 1,912.02 2,113.95 110.56%
公允价值变动收益 -2,708.12 6,093.42 -8,801.54 -144.44%
投资收益 1,108.45 6,029.78 -4,921.33 -81.62%
营业外收入 1,787.20 287.11 1,500.09 522.48%
1.营业总收入报告期比上年同期增长91.02%，主要是产品销售量报告期比上年同期增长54.84%及原材料销
售收入增加所致；
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2.营业成本报告期比上年同期增长94.40%，主要为营业收入增长则同比增长；
3.税金及附加报告期比上年同期增长32.93%，主要为收入增长对应税费增长；
4.财务费用报告期比上年同期 增长110.56%，主要为上年同期汇兑为净收益1901万元，而本报告期为汇兑
净损失所致；
5.公允价值变动收益报告期比上年同期下降144.44%，主要为上年同期远期外汇期货保值为浮动盈利，本报
告期为浮动亏损所致；
6.投资收益报告期比上年同期下降81.62%，主要为上年同期远期外汇买卖确认投资收益，本报告期远期外
汇买卖确认投资亏损所致；
7.营业外收入报告期比年同期增长522.48%，主要为报告期收到客户违约金所致。
（三）报告期，现金流量表发生变化及其主要原因：
单位：万元
项 目 本期金额 上期金额 增减变动额 变动率
经营活动产生的现金流量 68,413.93 -60,062.20 128,476.13 -213.91%
净额
投资活动产生的现金流量 -16,479.58 5,158.15 -21,637.73 -419.49%
净额
筹资活动产生的现金流量 24,149.28 5,004.84 19,144.44 382.52%
净额
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长213.91%，主要原因为报告期由于通过信用证的方式延长付
款周期；
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降419.49%，主要原因为报告期公司支付相关建设项目支付现
金增加；
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长382.52%，主要原因为银行借款增加额较上年同期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）关于 2017 年度非公开发行股票的事宜
2017 年 4 月 27 日，公司第六届董事会召开了第九次会议，审议通过了《2017 年非公开
发行股票预案》等相关议案，并于 2017 年 5 月 26 日召开第六届董事会第十次会议，审议通
过了《2017 年非公开发行股票预案（修订稿）》等相关议案，该相关议案已经 2017 年 6 月
12 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。于 2017 年 9 月 25 日召开的第六届
董事会第十三次会议审议通过了《2017 年非公开发行股票预案（第二次修订稿）》等相关议
案，于 2017 年 11 月 16 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《2017 年非公开发
行股票预案（第三次修订稿）》等相关议案。公司拟非公开发行 A 股股票数量不超过 338,423,422
股，且募集资金总额不超过 249,500 万元。2017 年 12 月 11 日，中国证券监督管理委员会发
行审核委员会对公司非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
发行股票申请获得审核通过。2018 年 4 月 23 日公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关
于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2018）616 号）。截至本
报告披露日，公司尚未发行上述股票。
（二）收购成都贝德铜业有限公司 100%股权的事宜
2018 年 1 月 29 日，公司第六届董事会第十七次会议，审议通过了《浙江海亮股份有限
公司关于收购成都贝德铜业有限公司 100%股权的的议案》，并于 2018 年 3 月 14 日在成都市
双流区市场和质量监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》。
成都贝德铜业有限公司（以下简称“贝德铜业”）完成工商变更后，公司持有贝德铜业 100%股
权，贝德铜业成为公司全资子公司。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司公告：《第六届董事会第九次会议决
2017 年 04 月 28 日 议公告》（公告编号：2017-021），详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《第六届董事会第十次会议决
2017 年 05 月 27 日 议公告》（公告编号：2017-028），详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《2017 年第二次临时股东大会
2017 年 06 月 13 日 决议公告》（公告编号：2017-033），详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于收到《中国证监会行政
许可申请受理通知书》的公告》（公告编
2017 年 07 月 01 日
号：2017-037），详见巨潮资讯网
关于 2017 年度非公开发行股票的事宜 （www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《浙江海亮股份有限公司关于
非公开发行股票申请文件反馈意见的回
2017 年 09 月 27 日
复》，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于非公开发行 A 股股票申
请获得中国证券监督管理委员会发审会
2017 年 12 月 12 日
审核通过的公告》 公告编号：2017-081），
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于非公开发行股票获得中
国证监会核准批复的公告》（公告编号：
2018 年 04 月 23 日
2018-011），详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于收购成都贝德铜业有限
收购成都贝德铜业有限公司 100%股权 2018 年 01 月 30 日
公司 100%股权的公告》（公告编号：
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的事宜 2018-003），详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司公告：《关于收购成都贝德铜业有限
公司 100%股权完成工商变更登记的公
2018 年 03 月 16 日
告》（公告编号：2018-010），详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏
为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20.00% 至 50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
48,304.55 至 60,380.69
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
40,253.79
元）
1、报告期公司加大市场拓展力度，导致公司销量快速提升； 2、报告期公
司持续加大产品结构调整力度，集中优势资源提升高附加值产品销量，实
业绩变动的原因说明 现公司业绩增长； 3、报告期公司持续强化成本（费用）中心考核，有效
降低生产成本和费用，提升公司业绩；4、人民币汇率波动将在较大程度上
影响业绩预计的准确性。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
-27,081,230.9 -20,873,343 -72,979,307
金融衍生工具 -405,014.10 自有资金
5 .68 .82
-27,081,230.9 -20,873,343 -72,979,307
合计 0.00 -405,014.10 0.00 0.00 --
5 .68 .82
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
浙江海亮股份有限公司投资者关系活
2018 年 01 月 04 日 实地调研 机构 动记录表(编号：2018001)
http://www.cninfo.com.cn
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海亮股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,286,932,807.27 688,383,667.58
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
3,796.38 19,093,938.60
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,010,383,425.50 1,767,290,771.48
应收账款 3,761,176,161.37 3,401,063,215.98
预付款项 831,598,530.83 763,457,801.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 21,010,519.28 21,366,183.11
应收股利
其他应收款 42,380,689.95 44,109,157.72
买入返售金融资产
存货 3,255,838,426.08 2,553,521,186.18
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 98,432,749.53 130,595,037.18
流动资产合计 11,307,757,106.19 9,388,880,959.56
非流动资产：
发放贷款及垫款 959,239,665.43 958,566,764.28
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 815,999,997.86 815,999,997.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,523,702,226.99 1,491,746,038.48
投资性房地产 42,771,794.59 43,371,404.71
固定资产 1,472,592,777.14 1,526,981,307.77
在建工程 329,259,056.06 253,529,989.18
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 409,543,104.71 330,062,946.24
开发支出
商誉 231,465,889.82 231,465,889.82
长期待摊费用
递延所得税资产 117,816,191.02 118,429,010.24
其他非流动资产 139,194,275.79 120,931,658.26
非流动资产合计 6,041,584,979.41 5,891,085,006.84
资产总计 17,349,342,085.60 15,279,965,966.40
流动负债：
短期借款 4,859,711,451.09 4,619,783,073.46
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
72,983,104.20 64,587,001.37
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 286,000,000.00 286,000,000.00
应付账款 3,941,033,283.20 2,170,802,575.13
预收款项 230,465,215.67 216,260,015.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,683,722.71 135,544,323.11
应交税费 95,410,357.05 82,418,761.39
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 8,499,893.51 8,093,322.16
应付股利
其他应付款 209,393,915.18 309,798,983.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 283,051,064.38 294,125,102.51
其他流动负债 19,765,925.05 27,629,542.33
流动负债合计 10,091,997,932.04 8,215,042,700.58
非流动负债：
长期借款 1,406,504,400.00 1,445,344,399.99
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 121,914.32 142,175.13
长期应付职工薪酬 6,616,979.16 6,440,555.68
专项应付款
预计负债
递延收益 37,508,500.00 37,508,500.00
递延所得税负债 56,217,347.26 53,838,781.43
其他非流动负债
非流动负债合计 1,506,969,140.74 1,543,274,412.23
负债合计 11,598,967,072.78 9,758,317,112.81
所有者权益：
股本 1,695,598,113.00 1,695,598,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 530,318,559.27 525,563,219.87
减：库存股 70,192,592.00 70,192,592.00
其他综合收益 -147,136,421.14 -118,801,887.98
专项储备
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 234,495,509.44 234,495,509.44
一般风险准备
未分配利润 3,161,588,798.11 2,911,097,028.02
归属于母公司所有者权益合计 5,404,671,966.68 5,177,759,390.35
少数股东权益 345,703,046.14 343,889,463.24
所有者权益合计 5,750,375,012.82 5,521,648,853.59
负债和所有者权益总计 17,349,342,085.60 15,279,965,966.40
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 358,861,111.89 270,281,943.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 796,674,212.02 708,112,659.78
应收账款 741,351,845.80 644,859,415.35
预付款项 2,279,798,348.20 1,652,021,867.79
应收利息
应收股利
其他应收款 285,752,141.31 307,881,858.01
存货 622,572,742.22 463,207,751.19
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,381,449.44 17,886,852.79
流动资产合计 5,089,391,850.88 4,064,252,348.79
非流动资产：
可供出售金融资产 815,999,997.86 815,999,997.86
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,800,598,321.42 4,769,534,592.25
投资性房地产
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 308,374,845.07 313,528,318.07
在建工程 106,045,691.32 97,680,694.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,333,364.98 43,883,241.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 25,453,275.21 23,758,545.59
其他非流动资产
非流动资产合计 6,099,805,495.86 6,064,385,390.34
资产总计 11,189,197,346.74 10,128,637,739.13
流动负债：
短期借款 2,293,403,836.22 2,497,957,431.58
以公允价值计量且其变动计入当
44,647,453.31 36,336,850.04
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 452,000,000.00 286,000,000.00
应付账款 2,321,814,997.53 1,365,782,644.47
预收款项 127,629,445.26 58,227,714.77
应付职工薪酬 33,015,735.71 54,224,659.22
应交税费 17,548,793.73 934,975.72
应付利息 4,843,599.24 5,443,870.30
应付股利
其他应付款 679,479,725.10 720,078,691.98
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,666,073.27 9,190,000.00
流动负债合计 5,982,049,659.37 5,034,176,838.08
非流动负债：
长期借款 1,406,504,400.00 1,445,344,399.99
应付债券
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,803,412.50
其他非流动负债
非流动负债合计 1,410,307,812.50 1,445,344,399.99
负债合计 7,392,357,471.87 6,479,521,238.07
所有者权益：
股本 1,695,598,113.00 1,695,598,113.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 703,473,483.97 698,718,144.57
减：库存股 70,192,592.00 70,192,592.00
其他综合收益 2,265,903.59 -12,190,425.70
专项储备
盈余公积 229,692,669.22 229,692,669.22
未分配利润 1,236,002,297.09 1,107,490,591.97
所有者权益合计 3,796,839,874.87 3,649,116,501.06
负债和所有者权益总计 11,189,197,346.74 10,128,637,739.13
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 9,385,090,216.44 4,913,234,119.85
其中：营业收入 9,363,838,349.01 4,893,365,072.81
利息收入 21,251,867.43 19,869,047.04
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 9,084,706,125.65 4,802,033,406.09
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 8,830,102,314.34 4,542,284,586.70
利息支出 145,642.92
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 8,671,597.81 6,523,234.18
销售费用 89,674,923.97 101,331,735.26
管理费用 114,354,738.54 136,069,188.14
财务费用 40,259,723.72 19,120,187.70
资产减值损失 1,497,184.35 -3,295,525.89
加：公允价值变动收益（损失以
-27,081,230.95 60,934,214.85
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,084,488.67 60,297,776.60
列）
其中：对联营企业和合营企业
31,956,188.51 35,820,018.87
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-4,880,219.28 38,611.40
列）
其他收益 5,639,609.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 285,146,738.81 232,471,316.61
加：营业外收入 17,871,986.25 2,871,064.73
减：营业外支出 416,387.87 424,181.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 302,602,337.19 234,918,199.89
减：所得税费用 50,296,984.20 30,021,233.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 252,305,352.99 204,896,966.01
（一）持续经营净利润（净亏损以
252,305,352.99 204,896,966.01
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 250,491,770.09 201,013,217.40
少数股东损益 1,813,582.90 3,883,748.61
六、其他综合收益的税后净额 -28,334,533.16 -11,385,198.09
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-28,334,533.16 -11,385,198.09
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
-12,420.69
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
-12,420.69
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-28,322,112.47 -11,385,198.09
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
2,565,694.71 -5,803,437.21
部分
5.外币财务报表折算差额 -30,887,807.18 -5,581,760.88
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 223,970,819.83 193,511,767.92
归属于母公司所有者的综合收益
222,157,236.93 189,628,019.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 1,813,582.90 3,883,748.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1493 0.1203
（二）稀释每股收益 0.1477 0.1194
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱张泉 主管会计工作负责人：陈 东 会计机构负责人：陈 东
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 3,781,650,983.86 2,395,114,908.95
减：营业成本 3,635,774,418.37 2,277,016,110.42
税金及附加 3,917,627.85 2,415,164.73
销售费用 17,650,786.91 29,390,136.26
管理费用 29,985,231.02 67,241,568.96
财务费用 -34,511,519.96 13,444,279.22
资产减值损失 -1,052,632.84 -1,548,657.75
加：公允价值变动收益（损失以
-8,310,603.27 -39,650,836.29
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
28,443,476.45 54,510,264.50
列）
其中：对联营企业和合营企
27,043,729.17 30,959,968.15
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
2,764.63
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 150,019,945.69 22,018,499.95
加：营业外收入 2,080,335.41 1,643,712.21
减：营业外支出 2,739.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
152,097,541.63 23,662,212.16
列）
减：所得税费用 23,585,836.51 4,455,856.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,511,705.12 19,206,355.76
（一）持续经营净利润（净亏损
128,511,705.12 19,206,355.76
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 14,456,329.29 6,441,785.77
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
14,456,329.29 6,441,785.77
他综合收益
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
14,456,329.29 6,441,785.77
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 142,968,034.41 25,648,141.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,032,634,839.73 4,117,663,513.95
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 22,964,600.17 19,368,890.31
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,573,169.79 10,646,079.83
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
14,812,123.19 268,618,498.38
金
经营活动现金流入小计 10,083,984,732.88 4,416,296,982.47
购买商品、接受劳务支付的现金 8,841,586,638.97 4,624,715,605.69
客户贷款及垫款净增加额 5,045,590.00 45,382,421.43
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
206,801,279.73 133,079,427.81
现金
支付的各项税费 61,551,981.57 69,802,507.64
支付其他与经营活动有关的现
284,859,962.21 143,938,982.02
金
经营活动现金流出小计 9,399,845,452.48 5,016,918,944.59
经营活动产生的现金流量净额 684,139,280.40 -600,621,962.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 192,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,643.84 72,531.53
处置固定资产、无形资产和其他
4,524,242.13 162,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
67,069,788.40 132,776,649.37
金
投资活动现金流入小计 91,595,674.37 325,011,980.90
购建固定资产、无形资产和其他
174,321,934.51 77,150,443.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 192,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
62,069,526.00 4,280,000.00
金
投资活动现金流出小计 256,391,460.51 273,430,443.92
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -164,795,786.14 51,581,536.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 3,498,381,160.25 2,345,593,858.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 3,498,381,160.25 2,345,593,858.34
偿还债务支付的现金 3,184,393,930.50 2,249,374,429.77
分配股利、利润或偿付利息支付
65,913,257.01 46,113,069.65
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
6,581,203.06 57,980.01
金
筹资活动现金流出小计 3,256,888,390.57 2,295,545,479.43
筹资活动产生的现金流量净额 241,492,769.68 50,048,378.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-200,445,762.29 -4,856,457.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 560,390,501.65 -503,848,503.83
加：期初现金及现金等价物余额 533,239,850.57 1,314,068,293.25
六、期末现金及现金等价物余额 1,093,630,352.22 810,219,789.42
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,299,804,177.19 2,615,271,562.75
收到的税费返还 3,400,840.45 3,307,003.73
收到其他与经营活动有关的现
7,795,955.66 769,189,521.14
金
经营活动现金流入小计 4,311,000,973.30 3,387,768,087.62
购买商品、接受劳务支付的现金 3,858,041,314.75 3,737,468,943.90
支付给职工以及为职工支付的 63,871,808.54 57,985,682.17
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 10,669,247.06 5,605,630.17
支付其他与经营活动有关的现
59,143,293.97 41,561,442.81
金
经营活动现金流出小计 3,991,725,664.32 3,842,621,699.05
经营活动产生的现金流量净额 319,275,308.98 -454,853,611.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 31,486,747.28 12,894,439.08
处置固定资产、无形资产和其他
557,711.54 28,411,617.65
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
15,935,288.40 37,090,852.77
金
投资活动现金流入小计 47,979,747.22 78,396,909.50
购建固定资产、无形资产和其他
15,522,306.30 6,607,642.30
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,020,000.00 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
37,248,151.00
金
投资活动现金流出小计 56,790,457.30 36,607,642.30
投资活动产生的现金流量净额 -8,810,710.08 41,789,267.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,817,867,018.79 1,657,150,975.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,817,867,018.79 1,657,150,975.57
偿还债务支付的现金 2,011,563,841.85 996,801,358.98
分配股利、利润或偿付利息支付
33,394,045.59 35,850,954.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
6,288,100.00
金
浙江海亮股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,051,245,987.44 1,032,652,313.76
筹资活动产生的现金流量净额 -233,378,968.65 624,498,661.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,316,522.24 103,362.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 75,769,108.01 211,537,680.02
加：期初现金及现金等价物余额 169,655,263.88 249,111,058.44
六、期末现金及现金等价物余额 245,424,371.89 460,648,738.46
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江海亮股份有限公司
董事长：朱张泉
2018 年 4 月 27 日| 海亮股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |