深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳信隆健康产业发展
股份有限公司
2018 年第一季度报告
股票简称：信隆健康
证券代码：002105
住所：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
二零一八年四月二十五日
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
莊贤裕 董事 生病住院 姜绍刚
公司负责人廖学金、主管会计工作负责人邱东华及会计机构负责人(会计主
管人员)周杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 330,254,638.68 377,232,723.08 -12.45%
归属于上市公司股东的净利润（元） -5,458,141.94 1,372,363.27 -497.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-9,315,807.11 -2,222,317.99 -319.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,825,471.84 8,705,748.75 575.71%
基本每股收益（元/股） -0.015 0.004 -475.00%
稀释每股收益（元/股） -0.015 0.004 -475.00%
加权平均净资产收益率 -1.04% 0.28% -1.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,396,146,830.16 1,454,028,744.47 -3.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 521,699,858.64 527,927,857.90 -1.18%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 661,884.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,488,833.34
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,545,746.88
减：所得税影响额 783,045.97
少数股东权益影响额（税后） 55,753.09
合计 3,857,665.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,375
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
利田发展有限公
境外法人 41.93% 154,522,500 0 质押 33,000,000
司
FERNANDO
境外法人 6.66% 24,536,147
CORPORATION
中央汇金资产管
国有法人 1.28% 4,723,000
理有限责任公司
刘营 境内自然人 1.09% 3,999,956
广州金骏投资控
国有法人 0.67% 2,466,677
股有限公司
伍嘉 境内自然人 0.41% 1,511,739
武金云 境内自然人 0.38% 1,409,700
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证体育产业 其他 0.38% 1,397,930
指数分级证券投
资基金
黄燕明 境内自然人 0.33% 1,229,096
陈俊傑 境内自然人 0.30% 1,120,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
利田发展有限公司 154,522,500 人民币普通股 154,522,500
FERNANDO CORPORATION 24,536,147 人民币普通股 24,536,147
中央汇金资产管理有限责任公司 4,723,000 人民币普通股 4,723,000
刘营 3,999,956 人民币普通股 3,999,956
广州金骏投资控股有限公司 2,466,677 人民币普通股 2,466,677
伍嘉 1,511,739 人民币普通股 1,511,739
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武金云 1,409,700 人民币普通股 1,409,700
中国建设银行股份有限公司－富
国中证体育产业指数分级证券投 1,397,930 人民币普通股 1,397,930
资基金
黄燕明 1,229,096 人民币普通股 1,229,096
陈俊傑 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
上述股东关联关系或一致行动的 股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
说明 一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
资产负债表： 2018-3-31 2017-12-31 增减幅度 重大变动说明
货币资金 213,466,022.09 160,328,563.91 33.14% 系收回年初应收款项所致
应收票据 17,731,133.81 40,095,938.75 -55.78% 系承兑汇票到期已收款所致
应收账款 321,170,424.43 395,091,564.29 -18.71%
预付款项 29,240,875.27 5,911,479.46 394.65% 系报告期内购买原材料的预付
增加所致
其他应收款 16,337,429.55 3,713,143.67 339.99% 系支付的往来款增加所致
存货 222,366,886.09 235,933,130.38 -5.75%
其他流动资产 10,474,602.87 28,616,243.21 -63.40% 系年初收到上年度末应退的出
口退税款所致
长期股权投资 1,253,459.48 - 100% 系报告期内支付合营公司Best
Motion Limited的首期出资款
固定资产 459,099,091.83 473,318,958.13 -3.00%
无形资产 69,868,322.61 70,818,481.62 -1.34%
短期借款 445,650,983.27 421,394,667.02 5.76%
应付账款 227,475,954.58 283,584,465.58 -19.79%
预收款项 7,511,859.39 4,838,401.02 55.25% 系报告期内产品未发出，预收
的货款未结转收入所致
应付利息 700,582.24 1,038,051.16 -32.51% 系上年末预提的借款利息报告
期内到期付息所致
其他应付款 3,651,989.90 7,145,473.83 -48.89% 系年初支付上年度预提的伙食
费所致
长期借款 63,961,428.68 66,905,039.40 -4.40%
其他综合收益 -2,070,836.04 -1,300,978.72 -59.18% 系报告期内外币财务报表折算
差额减少所致
利润表及现金流量表： 2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 重大变动说明
营业收入 330,254,638.68 377,232,723.08 -12.45%
营业成本 290,293,413.68 329,975,416.88 -12.03%
销售费用 12,932,066.19 14,515,960.76 -10.91%
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管理费用 24,336,728.61 25,496,538.43 -4.55%
财务费用 12,259,965.60 7,175,772.12 70.85% 系报告期内，人民币快速升值
导致汇兑损失大幅增加所致
所得税费用 82,874.43 4,078,521.46 -97.97% 系报告期集团多数公司亏损未
计提所得税费用所致
净利润 -8,584,951.39 -2,665,033.19 -222.13% 主要系由于报告期共享单车订
单大幅减少，相比上年同期收
归属于母公司所有者的净利润 -5,458,141.94 1,372,363.27 -497.72%
入减少以及汇兑损失增加所致
少数股东损益 -3,126,809.45 -4,037,396.46 22.55% 系报告期内控股子公司亏损相
比上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额 58,825,471.84 8,705,748.75 575.71% 系报告期内经营活动收到的现
金增加所致
投资活动产生的现金流量净额 -12,699,525.13 -9,531,422.58 -33.24% 系报告期内固定资产支出增加
所致
筹资活动产生的现金流量净额 9,312,060.54 10,038,967.07 -7.24%
现金及现金等价物净增加额 53,137,458.18 8,864,457.39 499.44% 主要系经营活动产生的现金流
量净额增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
接公司控股股东利田发展有限公司董事长、公司董事廖蓓君通知，其个人通过股权转让的方式取得了注册于维京群岛的公司
（sino)100%的股份，并于2018年4月19日办理完成股权转让登记手续。由于sino公司持有YVOLVE SPORTS LTD（以下简称
“Y公司”）49%的股份，而Y公司系本公司的客户之一，故自2018年4月20日起，Y公司与本公司构成关联关系，之间的交易
构成关联交易。关联交易内容为本公司向Y公司销售运动器材等产品，上年度的交易金额为人民币2,421.43万元，预估2018
年的关联交易金额不超过2000万元。关联方承诺：商品的定价将严格执行公开、公平、公正的原则，按照市场价格经双方协
商后定价，价格公允，不会存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-100.00% 至 -80.65%
动幅度
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2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
0 至
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
3,101
元）
2018 年业绩大幅衰退的原因系报告期内共享单车订单相比上年同期大幅减
业绩变动的原因说明
少，以及人民币兑美元快速升值导致公司汇兑损失大幅增加。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
了解公司基本情况、运营情况及行业情
况等。详见披露于深交所互动易平台上
2018 年 01 月 15 日 实地调研 机构
的“信隆健康 2018 年 1 月 15 日投资者
关系活动记录表”。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 213,466,022.09 160,328,563.91
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,731,133.81 40,095,938.75
应收账款 321,170,424.43 395,091,564.29
预付款项 29,240,875.27 5,911,479.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,337,429.55 3,713,143.67
买入返售金融资产
存货 222,366,886.09 235,933,130.38
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,474,602.87 28,616,243.21
流动资产合计 830,787,374.11 869,690,063.67
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 3,125,580.10 3,256,454.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,253,459.48
投资性房地产
固定资产 459,099,091.83 473,318,958.13
在建工程 9,828,572.55 13,671,718.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,868,322.61 70,818,481.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,974.55 55,274.08
递延所得税资产 6,782,972.12 6,782,972.12
其他非流动资产 15,357,482.81 16,434,821.29
非流动资产合计 565,359,456.05 584,338,680.80
资产总计 1,396,146,830.16 1,454,028,744.47
流动负债：
短期借款 445,650,983.27 421,394,667.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,612,261.38 31,837,597.75
应付账款 227,475,954.58 283,584,465.58
预收款项 7,511,859.39 4,838,401.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,774,943.15 26,746,684.71
应交税费 2,388,426.22 2,182,111.93
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应付利息 700,582.24 1,038,051.16
应付股利
其他应付款 3,651,989.90 7,145,473.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 18,232,125.00 18,601,300.00
其他流动负债 11,145,849.35 9,916,920.52
流动负债合计 762,144,974.48 807,285,673.52
非流动负债：
长期借款 63,961,428.68 66,905,039.40
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,777,777.61 7,861,110.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 71,739,206.29 74,766,150.35
负债合计 833,884,180.77 882,051,823.87
所有者权益：
股本 368,500,000.00 368,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 60,921,508.43 60,921,508.43
减：库存股
其他综合收益 -2,070,836.04 -1,300,978.72
专项储备
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盈余公积 61,553,561.59 61,553,561.59
一般风险准备
未分配利润 32,795,624.66 38,253,766.60
归属于母公司所有者权益合计 521,699,858.64 527,927,857.90
少数股东权益 40,562,790.75 44,049,062.70
所有者权益合计 562,262,649.39 571,976,920.60
负债和所有者权益总计 1,396,146,830.16 1,454,028,744.47
法定代表人：廖学金 主管会计工作负责人：邱东华 会计机构负责人：周杰
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 150,953,985.16 106,914,773.76
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 215,065,479.60 245,417,983.96
预付款项 864,093.54 1,115,925.52
应收利息
应收股利
其他应收款 139,581,927.31 137,596,103.35
存货 133,031,274.65 140,287,669.68
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,964,005.08 23,133,969.01
流动资产合计 648,460,765.34 654,466,425.28
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 281,016,898.26 280,016,898.26
投资性房地产
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固定资产 180,585,210.89 179,713,358.92
在建工程 9,808,184.20 13,651,330.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,071,935.20 26,726,400.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,378,690.79 6,378,690.79
其他非流动资产 15,357,482.81 14,452,122.18
非流动资产合计 519,218,402.15 520,938,801.03
资产总计 1,167,679,167.49 1,175,405,226.31
流动负债：
短期借款 231,890,025.00 194,100,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,612,261.38 19,468,923.18
应付账款 148,268,862.34 188,248,339.85
预收款项 4,728,517.16 2,976,615.60
应付职工薪酬 13,273,979.00 19,044,377.00
应交税费 409,345.53 1,417,613.61
应付利息 125,080.47
应付股利
其他应付款 10,212,392.38 14,047,888.76
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 9,432,125.00 9,801,300.00
其他流动负债 1,469,322.02 1,469,322.02
流动负债合计 446,296,829.81 450,699,460.49
非流动负债：
长期借款 4,716,075.00 7,350,975.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,716,075.00 7,350,975.00
负债合计 451,012,904.81 458,050,435.49
所有者权益：
股本 368,500,000.00 368,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 45,676,464.66 45,676,464.66
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 61,553,561.59 61,553,561.59
未分配利润 240,936,236.43 241,624,764.57
所有者权益合计 716,666,262.68 717,354,790.82
负债和所有者权益总计 1,167,679,167.49 1,175,405,226.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 330,254,638.68 377,232,723.08
其中：营业收入 330,254,638.68 377,232,723.08
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 343,453,179.87 380,752,573.83
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其中：营业成本 290,293,413.68 329,975,416.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,631,005.79 3,588,885.64
销售费用 12,932,066.19 14,515,960.76
管理费用 24,336,728.61 25,496,538.43
财务费用 12,259,965.60 7,175,772.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
784,665.41
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,413,875.78 -3,519,850.75
加：营业外收入 4,830,625.22 5,654,456.59
减：营业外支出 918,826.40 721,117.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -8,502,076.96 1,413,488.27
减：所得税费用 82,874.43 4,078,521.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,584,951.39 -2,665,033.19
（一）持续经营净利润（净亏损以
-8,584,951.39 -2,665,033.19
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -5,458,141.94 1,372,363.27
少数股东损益 -3,126,809.45 -4,037,396.46
六、其他综合收益的税后净额 -1,129,319.79 -173,530.41
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归属母公司所有者的其他综合收益
-769,857.32 -123,590.04
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-769,857.32 -123,590.04
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -769,857.32 -123,590.04
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-359,462.47 -49,940.37
税后净额
七、综合收益总额 -9,714,271.18 -2,838,563.60
归属于母公司所有者的综合收益
-6,227,999.26 1,248,773.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,486,271.92 -4,087,336.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.015 0.004
（二）稀释每股收益 -0.015 0.004
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：廖学金 主管会计工作负责人：邱东华 会计机构负责人：周杰
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 209,326,936.91 211,598,393.43
减：营业成本 176,879,083.48 172,383,077.69
税金及附加 1,938,105.04 1,657,737.36
销售费用 9,183,619.39 8,911,022.28
管理费用 16,847,160.64 16,396,123.59
财务费用 9,716,593.50 3,123,024.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
780,665.41
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,456,959.73 9,127,407.88
加：营业外收入 4,542,998.43 6,239,339.28
减：营业外支出 774,566.84 516,125.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-688,528.14 14,850,621.35
列）
减：所得税费用 3,712,655.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -688,528.14 11,137,966.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-688,528.14 11,137,966.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -688,528.14 11,137,966.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.002 0.030
（二）稀释每股收益 -0.002 0.030
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 446,476,265.17 425,205,282.09
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,730,709.37 13,964,091.71
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收到其他与经营活动有关的现
6,931,938.80 4,595,532.73
金
经营活动现金流入小计 474,138,913.34 443,764,906.53
购买商品、接受劳务支付的现金 295,748,972.89 324,407,746.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
91,721,850.38 89,338,259.27
现金
支付的各项税费 4,800,458.71 12,452,538.41
支付其他与经营活动有关的现
23,042,159.52 8,860,613.83
金
经营活动现金流出小计 415,313,441.50 435,059,157.78
经营活动产生的现金流量净额 58,825,471.84 8,705,748.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,382.09
处置固定资产、无形资产和其他
105,199.75 194,991.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 142,581.84 194,991.41
购建固定资产、无形资产和其他
11,576,115.57 9,726,413.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,265,991.40
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 12,842,106.97 9,726,413.99
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投资活动产生的现金流量净额 -12,699,525.13 -9,531,422.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 167,271,293.92 114,048,955.83
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
2,081,100.00
金
筹资活动现金流入小计 167,271,293.92 116,130,055.83
偿还债务支付的现金 151,597,064.00 99,968,888.55
分配股利、利润或偿付利息支付
6,362,169.38 6,122,200.21
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 157,959,233.38 106,091,088.76
筹资活动产生的现金流量净额 9,312,060.54 10,038,967.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,300,549.07 -348,835.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 53,137,458.18 8,864,457.39
加：期初现金及现金等价物余额 160,328,563.91 211,707,504.71
六、期末现金及现金等价物余额 213,466,022.09 220,571,962.10
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 233,057,208.48 227,825,192.99
收到的税费返还 20,263,254.30 13,135,535.77
收到其他与经营活动有关的现
5,801,815.73 3,438,403.77
金
经营活动现金流入小计 259,122,278.51 244,399,132.53
购买商品、接受劳务支付的现金 164,393,040.77 175,177,869.06
支付给职工以及为职工支付的 58,685,985.02 53,704,448.46
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现金
支付的各项税费 2,946,373.12 6,948,367.20
支付其他与经营活动有关的现
8,215,949.03 25,624,844.43
金
经营活动现金流出小计 234,241,347.94 261,455,529.15
经营活动产生的现金流量净额 24,880,930.57 -17,056,396.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 37,382.09 45,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
187,491.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 37,382.09 232,491.41
购建固定资产、无形资产和其他
10,988,961.89 1,233,845.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 11,988,961.89 1,233,845.29
投资活动产生的现金流量净额 -11,951,579.80 -1,001,353.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 122,590,000.00 84,800,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 122,590,000.00 84,800,000.00
偿还债务支付的现金 87,804,050.00 59,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,720,966.17 2,378,115.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 90,525,016.17 62,178,115.89
筹资活动产生的现金流量净额 32,064,983.83 22,621,884.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-955,123.20 -137,349.39
影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,039,211.40 4,426,784.22
加：期初现金及现金等价物余额 106,914,773.76 138,896,208.05
六、期末现金及现金等价物余额 150,953,985.16 143,322,992.27
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事长：廖学金
2018 年 4 月 25 日| 信隆健康：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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