海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
海马汽车集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙忠春、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人(会计主管
人员)廖兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,618,645,121.94 3,274,371,560.02 -50.57%
归属于上市公司股东的净利润（元） -86,380,844.37 50,473,083.73 -
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -92,269,081.12 46,502,741.64 -
经营活动产生的现金流量净额（元） -85,792,038.75 -88,682,250.88
基本每股收益（元/股） -0.0525 0.0307 -
稀释每股收益（元/股） -0.0525 0.0307 -
加权平均净资产收益率 -1.33% 0.67% -
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,464,040,923.07 15,792,936,671.22 -8.41%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,454,121,067.19 6,549,524,650.29 -1.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告
项目
期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 62,382.57
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,789,498.91
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 213,618.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
6,471,884.40
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,262,880.32
减：所得税影响额 2,723,562.02
少数股东权益影响额（税后） 4,188,465.73
合计 5,888,236.75
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 87,286 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
海马（上海）投资有限公司 境内非国有法人 28.80% 473,600,000 质押 135,780,000
海马投资集团有限公司 境内非国有法人 5.66% 93,022,951 质押 72,000,000
中国宝安集团股份有限公司 境内非国有法人 4.80% 78,880,000
海南家美太阳能有限公司 境内非国有法人 4.16% 68,419,781
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 3.35% 55,045,600
珠海横琴新区和利投资有限公司 境内非国有法人 2.65% 43,618,000
上海晟景投资有限公司 境内非国有法人 1.58% 25,920,000
洪泽君 境内自然人 1.16% 19,100,000
张定强 境内自然人 1.10% 18,089,350
孙杰 境内自然人 1.00% 16,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海马（上海）投资有限公司 473,600,000 人民币普通股 473,600,000
海马投资集团有限公司 93,022,951 人民币普通股 93,022,951
中国宝安集团股份有限公司 78,880,000 人民币普通股 78,880,000
海南家美太阳能有限公司 68,419,781 人民币普通股 68,419,781
中央汇金资产管理有限责任公司 55,045,600 人民币普通股 55,045,600
珠海横琴新区和利投资有限公司 43,618,000 人民币普通股 43,618,000
上海晟景投资有限公司 25,920,000 人民币普通股 25,920,000
洪泽君 19,100,000 人民币普通股 19,100,000
张定强 18,089,350 人民币普通股 18,089,350
孙杰 16,500,000 人民币普通股 16,500,000
公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不存在关联关
上述股东关联关系
系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也
或一致行动的说明
未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额 年初余额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
应收票据 484,984,011.09 890,751,314.71 -45.55% 系整车销量下滑所致
其他流动资产 231,149,996.96 383,014,916.26 -39.65% 系留抵进项减少所致
持有到期投资 - 50,052,038.71 -100.00% 系金融投资减少所致
吸收存款及同业存放 429,939,827.43 671,409,011.38 -35.96% 系吸收关联单位存款减少所致
应付票据 1,219,866,675.68 722,997,388.43 68.72%
系产量相对减少所致
应付账款 1,706,938,540.64 2,558,459,919.94 -33.28%
应付职工薪酬 61,259,365.56 101,184,451.95 -39.46% 系本期发放去年计提的年终奖所致
应交税费 44,421,158.97 126,290,531.08 -64.83% 系整车销量下滑所致
应付债券 609,587,254.10 880,747,992.31 -30.79% 系资产证券化业务归还到期债券所致
营业收入 1,618,645,121.94 3,274,371,560.02 -50.57%
营业成本 1,469,033,424.75 2,810,212,128.81 -47.73%
营业利润 -101,981,124.51 75,773,482.72 -
利润总额 -96,985,441.60 83,160,557.36 - 系整车销量下滑所致
净利润 -95,244,284.88 68,136,068.37 -
归属于上市公司股东的净利润 -86,380,844.37 50,473,083.73 -
税金及附加 51,604,510.94 139,420,252.63 -62.99%
筹资活动产生的现金流量净额 -184,778,896.97 -1,325,000.00 - 系资产证券化业务归还到期债券所致
现金及现金等价物净增加额 -371,031,269.93 -194,484,725.03 - 系筹资活动产生的现金流量净额减少所致
-
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、与公司做到业务、资产、人
海马（上海） 员、机构、财务\"五分开\"，确保
2013 年 06 月 严格履行了
投资有限公 公司在人员、资产、业务、财务 经营期限内
收购报告书或权益变 07 日 承诺
司 和机构方面独立完整。2、承诺
动报告书中所作承诺
避免同业竞争与规范关联交易。
海马投资集 2013 年 06 月 严格履行了
承诺避免同业竞争。 经营期限内
团有限公司 07 日 承诺
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海马投资集 承诺避免同业竞争与规范关联 2006 年 07 月 严格履行了
经营期限内
团有限公司 交易。 20 日 承诺
承诺是否按时履行 是
四、 其它事项
报告期内，公司（含全资及控股子公司）与公司持股 50%的海南一汽海马汽车销售有限公司之间的关联交易总额为
17,174 万元；与公司第二大股东海马投资集团有限公司及其子公司之间的关联交易总额为 25,758 万元。上述交易均执行
市场公允价，结算方式均采用现金结算，不存在损害本公司利益的情况。
五、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海马汽车集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,260,463,416.18 1,629,151,501.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 201,426,800.00 200,404,600.00
衍生金融资产
应收票据 484,984,011.09 890,751,314.71
应收账款 1,305,811,059.98 1,085,608,465.60
预付款项 252,105,107.49 203,739,232.92
应收利息 9,388,027.41 10,856,752.45
应收股利
其他应收款 36,561,538.17 39,721,659.38
买入返售金融资产
存货 1,164,673,758.26 1,358,327,340.96
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 231,149,996.96 383,014,916.26
流动资产合计 4,946,563,715.54 5,801,575,783.87
非流动资产：
发放贷款及垫款 2,942,560,034.15 3,435,177,534.43
可供出售金融资产 574,112,000.00 584,300,000.00
持有至到期投资 50,052,038.71
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 269,162,380.17 272,310,102.33
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固定资产 2,493,090,622.59 2,541,755,614.96
在建工程 719,175,549.26 661,767,660.80
工程物资
固定资产清理
无形资产 1,352,744,158.65 1,406,028,597.53
开发支出 744,966,365.91 633,641,686.39
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 421,666,096.80 406,327,652.20
其他非流动资产
非流动资产合计 9,517,477,207.53 9,991,360,887.35
资产总计 14,464,040,923.07 15,792,936,671.22
流动负债：
短期借款 960,000,000.00 930,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 429,939,827.43 671,409,011.38
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,219,866,675.68 722,997,388.43
应付账款 1,706,938,540.64 2,558,459,919.94
预收款项 317,615,721.51 427,847,715.06
卖出回购金融资产款 91,974,930.72 99,077,665.07
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 61,259,365.56 101,184,451.95
应交税费 44,421,158.97 126,290,531.08
应付利息 622,788.54 1,218,675.57
应付股利 456,994.89 456,994.89
其他应付款 632,827,856.87 756,541,070.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 100,153.86
其他流动负债
流动负债合计 5,465,923,860.81 6,395,583,578.19
非流动负债：
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长期借款
应付债券 609,587,254.10 880,747,992.31
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,527,890.14 1,527,890.14
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 86,314,366.79 106,960,581.64
递延收益 114,112,931.82 115,634,803.36
递延所得税负债 23,155,874.83 24,796,057.39
其他非流动负债
非流动负债合计 834,698,317.68 1,129,667,324.84
负债合计 6,300,622,178.49 7,525,250,903.03
所有者权益：
股本 1,644,636,426.00 1,644,636,426.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,765,457,283.66 3,765,457,283.66
减：库存股
其他综合收益 47,838,692.00 56,861,430.73
专项储备
盈余公积 110,449,844.79 110,449,844.79
一般风险准备
未分配利润 885,738,820.74 972,119,665.11
归属于母公司所有者权益合计 6,454,121,067.19 6,549,524,650.29
少数股东权益 1,709,297,677.39 1,718,161,117.90
所有者权益合计 8,163,418,744.58 8,267,685,768.19
负债和所有者权益总计 14,464,040,923.07 15,792,936,671.22
法定代表人：孙忠春 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：廖兵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 20,170,165.79 10,881,821.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 78,788.53
应收利息 12,390.90 736.39
应收股利
其他应收款 312,775,600.73 217,969,638.23
存货 86,372,815.03 85,404,055.11
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,104,444.10 6,770,316.19
流动资产合计 426,514,205.08 321,026,567.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,085,566,261.14 6,085,566,261.14
投资性房地产 94,974,547.79 95,898,595.13
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
无形资产 14,900.04 15,547.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 37,953.13 623,326.17
其他非流动资产
非流动资产合计 6,180,593,662.10 6,182,103,730.30
资产总计 6,607,107,867.18 6,503,130,298.05
流动负债：
海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
短期借款 300,000,000.00 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,798,171.29 26,639,006.62
预收款项 14,311,644.06 11,584,990.56
应付职工薪酬 365,842.86 365,842.86
应交税费 6,448,160.00 6,837,495.07
应付利息 225,000.00
应付股利 456,994.89 456,994.89
其他应付款 21,454,589.46 14,923,054.38
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 369,835,402.56 261,032,384.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 369,835,402.56 261,032,384.38
所有者权益：
股本 1,644,636,426.00 1,644,636,426.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资本公积 3,755,333,565.36 3,755,333,565.36
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 110,449,844.79 110,449,844.79
未分配利润 726,852,628.47 731,678,077.52
所有者权益合计 6,237,272,464.62 6,242,097,913.67
负债和所有者权益总计 6,607,107,867.18 6,503,130,298.05
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,695,321,484.76 3,379,010,580.04
其中：营业收入 1,618,645,121.94 3,274,371,560.02
利息收入 76,672,608.08 104,629,453.97
手续费及佣金收入 3,754.74 9,566.05
二、营业总成本 1,806,144,421.76 3,288,908,464.99
其中：营业成本 1,469,033,424.75 2,810,212,128.81
利息支出 13,248,933.41 6,043,456.49
手续费及佣金支出 3,966,610.37 3,862,506.80
税金及附加 51,604,510.94 139,420,252.63
销售费用 85,377,830.69 126,369,384.93
管理费用 174,999,595.68 207,496,151.77
财务费用 7,722,240.38 -7,084,891.63
资产减值损失 191,275.54 2,589,475.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,022,200.00 -424,600.00
投资收益（损失以“－”号填列） 5,449,684.40 -13,800,081.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,773,704.28
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -164,097.27 -103,951.32
其他收益 2,534,025.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -101,981,124.51 75,773,482.72
加：营业外收入 5,428,090.50 8,004,548.31
减：营业外支出 432,407.59 617,473.67
海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -96,985,441.60 83,160,557.36
减：所得税费用 -1,741,156.72 15,024,488.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -95,244,284.88 68,136,068.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -95,244,284.88 68,136,068.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -86,380,844.37 50,473,083.73
少数股东损益 -8,863,440.51 17,662,984.64
六、其他综合收益的税后净额 -9,022,738.73 -2,161,957.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -9,022,738.73 -2,161,957.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -9,022,738.73 -2,161,957.08
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -8,659,800.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -362,938.73 -2,161,957.08
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -104,267,023.61 65,974,111.29
归属于母公司所有者的综合收益总额 -95,403,583.10 48,311,126.65
归属于少数股东的综合收益总额 -8,863,440.51 17,662,984.64
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0525 0.0307
（二）稀释每股收益 -0.0525 0.0307
法定代表人：孙忠春 主管会计工作负责人：肖丹 会计机构负责人：廖兵
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 2,593,631.34 1,584,578.01
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减：营业成本 1,216,529.70 924,047.34
税金及附加 414,006.89 192,065.93
销售费用 12,811.02
管理费用 237,563.09 1,344,636.21
财务费用 -24,179.83 970,720.57
资产减值损失 4,989,787.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -15,773,704.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -15,773,704.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,240,076.01 -17,633,407.34
加：营业外收入
减：营业外支出 0.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -4,240,076.01 -17,633,407.72
减：所得税费用 585,373.04 -464,925.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,825,449.05 -17,168,481.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,825,449.05 -17,168,481.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0029 -0.0104
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（二）稀释每股收益 -0.0029 -0.0104
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,558,284,366.87 3,041,321,970.53
客户存款和同业存放款项净增加额 -241,469,183.95 278,621,633.88
向中央银行借款净增加额 -7,294,610.00 -35,580,300.00
向其他金融机构拆入资金净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 60,673,538.05 84,870,555.70
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 67,103,591.49 43,153,159.05
收到其他与经营活动有关的现金 37,819,634.11 36,033,875.87
经营活动现金流入小计 1,475,117,336.57 3,448,420,895.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,703,440,439.36 2,613,652,722.27
客户贷款及垫款净增加额 -717,470,668.78 249,044,576.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金 5,035,898.94 6,139,730.75
支付给职工以及为职工支付的现金 210,654,065.52 256,877,792.23
支付的各项税费 162,077,147.51 253,661,041.45
支付其他与经营活动有关的现金 197,172,492.77 157,727,283.21
经营活动现金流出小计 1,560,909,375.32 3,537,103,145.91
经营活动产生的现金流量净额 -85,792,038.75 -88,682,250.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,660,000,000.00 3,375,000.00
取得投资收益收到的现金 8,967,678.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,723.60 123,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,669,030,402.57 3,498,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154,083,589.26 97,175,025.56
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投资支付的现金 1,610,000,000.00 12,077,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,764,083,589.26 109,252,025.56
投资活动产生的现金流量净额 -95,053,186.69 -105,753,525.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 271,871,032.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,725,073.44 1,325,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,182,790.67
筹资活动现金流出小计 284,778,896.97 1,325,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -184,778,896.97 -1,325,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,407,147.52 1,276,051.41
五、现金及现金等价物净增加额 -371,031,269.93 -194,484,725.03
加：期初现金及现金等价物余额 1,610,176,870.00 2,038,232,566.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,239,145,600.07 1,843,747,841.33
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,240,548.25 4,921,307.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,952,073.42 223,368,668.67
经营活动现金流入小计 15,192,621.67 228,289,975.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,186,872.99 11,889,946.95
支付给职工以及为职工支付的现金 70,997.16
海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,273,391.89 1,734,146.14
支付其他与经营活动有关的现金 103,376,843.26 3,356,644.86
经营活动现金流出小计 105,908,105.30 16,980,737.95
经营活动产生的现金流量净额 -90,715,483.63 211,309,237.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,431.11
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,431.11
投资活动产生的现金流量净额 99,991,568.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 320,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,231,111.12
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 321,231,111.12
筹资活动产生的现金流量净额 100,000,000.00 -321,231,111.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -665.45
五、现金及现金等价物净增加额 9,284,516.37 -9,930,969.81
加：期初现金及现金等价物余额 5,778,378.47 21,514,060.14
六、期末现金及现金等价物余额 15,062,894.84 11,583,090.33
海马汽车集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
海马汽车集团股份有限公司
董事长：孙忠春
2018 年 4 月 27 日| 海马汽车：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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