2018 年第一季度报告
公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 6
四、附录 ....................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人段容文、主管会计工作负责人山本成良及会计机构负责人（会计主管人员）王英
珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,682,111,213.23 1,710,466,247.09 -1.66
归属于上市公司
1,406,233,062.35 1,378,781,793.11 1.99
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
18,616,016.47 -57,182,619.96 132.56
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 206,465,894.59 171,253,033.48 20.56
归属于上市公司
26,726,427.68 20,721,163.92 28.98
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
20,054,283.52 17,777,355.28 12.81
常性损益的净利
润
加权平均净资产
1.92% 2.79% -0.87
收益率（%）
基本每股收益
0.18 0.18
（元/股）
稀释每股收益
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
759,656.42
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入
-50,000.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
7,202,775.17
项目
少数股东权益影响额（税后） -10,754.62
所得税影响额 -1,229,532.81
合计 6,672,144.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 16,155
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
段容文 50,345,000 33.47 50,345,000 境内自然
无
人
广东恒尚投资管理有 13,005,000 8.65 13,005,000 境内非国
无
限公司 有法人
黄艳婷 12,375,000 8.23 12,375,000 境内自然
无
人
黄平 10,875,000 7.23 10,875,000 境内自然
无
人
黄艳芸 10,725,000 7.13 10,725,000 境内自然
无
人
广东粤科钜华创业投 6,645,000 4.42 6,645,000 境内非国
无
资有限公司 有法人
崔显祥 960,780 0.64 0 境内自然
无
人
段红星 825,000 0.55 825,000 境内自然
无
人
伍文桢 600,000 0.40 600,000 600,000 境内自然
质押
人
郑有权 525,000 0.35 525,000 境内自然
无
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
崔显祥 960,780 人民币普通股 960,780
北京华新博融投资咨询有限责任公 400,000 400,000
人民币普通股
司
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张秀 293,403 人民币普通股 293,403
邓勇 260,000 人民币普通股 260,000
茂名实华东成化工有限公司 259,800 人民币普通股 259,800
张中雄 200,000 人民币普通股 200,000
陈晓玲 180,000 人民币普通股 180,000
李学义 171,100 人民币普通股 171,100
严远绣 165,000 人民币普通股 165,000
吴福清 164,300 人民币普通股 164,300
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹关系；
明 段容文为黄艳婷、黄平、黄艳芸的母亲；段红星系段容文
的侄子；段容文、黄艳婷、黄平、黄艳芸为一致行动人； 除
前述五位股东之外， 未知其余股东之间是否存在关联关系
或是否属于一致行动人
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表
2018.03.31 2017.12.31 增减变化 变化原因
项目
应收票据 49,256,408.25 111,850,957.47 -55.96% 主要为票据到期回款所致
主要为家电销售业务持续增
预付款项 9,854,181.35 7,330,154.93 34.43%
长，预付供应商货款增加所致
应收利息 5,475,424.66 1,742,746.74 214.18% 应收理财利息
主要为募投项目建设投入增加
在建工程 101,830,913.49 50,226,259.07 102.74%
所致
递延所得税 本期子公司盈利待抵扣所得税
2,248,331.72 5,468,283.72 -58.88%
资产 减少
应付票据 49,683,417.48 77,774,824.78 -36.12% 本期票据结算减少所致
预收款项 16,673,618.04 11,663,788.90 42.95% 主要为收到预收款项增加致
应付职工薪
4,221,454.93 8,184,670.61 -48.42% 本期发放年终奖金所致
酬
其他综合收
-304,190.80 -607,496.77 49.93%
益 外币报表折算差额
利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变化 变化原因
销售费用 52.64% 本期收入增加相应的销售费用
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7,313,340.08 4,791,167.53 增加
本期收入增加相应的管理费用
管理费用 20,915,352.63 15,872,173.31 31.77%
增加
财务费用 36,662.62 276,063.56 -86.72% 本期支付借款利息减少
资产减值损
1,620,352.97 -133,509.36 1313.66% 本期计提坏账准备增加
失
投资收益（损
失以“-”填 7,204,847.06 312,583.96 2204.93% 本期购买理财利息增加
列）
其他收益 759,656.42 2,972,675.45 -74.45% 本期政府补助减少
营业外收入 200,000.00 -100.00% 本期政府补助减少
现金流量表
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 增减变化 变化原因
项目
经营活动产
本期收现增加及应收票据到期
生的现金流 18,616,016.47 -57,182,619.96 132.56%
回款
量净额
投资活动产
主要为在建工程投入及结构性
生的现金流 -5,001,904.13 -25,949,541.32 80.72%
存款所致
量净额
筹资活动产
生的现金流 8,432,508.29 41,816,384.46 -79.83% 本期银行借款减少
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 使用闲置募集资金进行现金管理
（1）2017年8月28日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，均审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资
项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购买期
限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在董事会决议有效期
内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。具体公告内容，可查阅临时公
告《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2017-008）。
（2）在报告期内，闲置募集资金进行现金管理的赎回情况
①中国银行股份有限公司中银保本理财-人民币按期开放理财产品，到期赎回本金人民币
10,000万元，获得投资收益人民币1,506,849.32元。
②平安银行股份有限公司天天利保本人民币公司理财产品，按期赎回本金人民币21,800万
元，获得投资收益人民币111,090.42元。
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③具体公告内容，可查阅临时公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的实施公告》（2018-001）。
（3）报告期内，闲置募集资金进行现金管理的购买情况
①公司使用闲置募集资金人民币31,800万元购买国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券
君柜宝一号2018年第5期收益凭证。上述该笔现金管理业务，在认购金额、投资期限、投资
风险等方面均符合董事会决议的要求。
②具体公告内容，可查阅临时公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的实施公告》（2018-001）。
2、 使用闲置自有资金进行委托理财
（1）①2017年10月25日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议，两次会
议均审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司用最高额
度不超过人民币1亿元（包括1亿元）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资
期限不超过12个月的理财产品。在董事会决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用
资金额度内滚动投资使用。具体公告内容，可查阅临时公告《关于使用暂时闲置自有资金
进行委托理财的公告》（2017-018）。
②2018年3月5日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议，两次会议均
审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民
币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过
并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的低风
险理财产品。具体公告内容，可查阅临时公告《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的
公告》（2018-007）。
（2）在报告期内，闲置自有资金进行委托理财的购买情况
①公司使用闲置自有资金人民币8,000万元购买海通证券股份有限公司海通证券“一海通财.
理财宝”系列收益凭证尊享版253天期第1号。上述该笔委托理财业务，在认购金额、投资期
限、投资风险等方面均符合董事会决议的要求。
②具体公告内容，可查阅临时公告《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的实施公告》
（2018-003）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
广州市嘉诚国际物流股份
公司名称
有限公司
法定代表人 段容文
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 195,002,440.18 181,252,732.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,256,408.25 111,850,957.47
应收账款 143,792,577.79 131,723,725.37
预付款项 9,854,181.35 7,330,154.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5,475,424.66 1,742,746.74
应收股利
其他应收款 8,898,854.03 8,866,038.14
买入返售金融资产
存货 85,845,547.15 86,763,405.22
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 507,925,462.18 549,642,957.17
流动资产合计 1,006,050,895.59 1,079,172,717.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,124,763.60 5,122,691.71
投资性房地产
固定资产 367,240,886.69 369,707,850.03
在建工程 101,830,913.49 50,226,259.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 194,451,274.57 195,604,297.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,248,331.72 5,468,283.72
其他非流动资产 5,164,147.57 5,164,147.57
非流动资产合计 676,060,317.64 631,293,529.38
资产总计 1,682,111,213.23 1,710,466,247.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 49,683,417.48 77,774,824.78
应付账款 146,106,968.98 170,041,889.06
预收款项 16,673,618.04 11,663,788.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,221,454.93 8,184,670.61
应交税费 10,028,669.36 13,281,154.27
应付利息
应付股利
其他应付款 19,658,744.44 20,854,579.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 246,372,873.23 301,800,907.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 13,541,652.78 14,301,309.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,541,652.78 14,301,309.20
负债合计 259,914,526.01 316,102,216.35
所有者权益
股本 150,400,000.00 150,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 633,605,989.43 633,605,989.43
减：库存股
其他综合收益 -304,190.80 -607,496.77
专项储备 18,399,166.76 17,977,631.17
盈余公积 57,695,307.76 57,695,307.76
一般风险准备
未分配利润 546,436,789.20 519,710,361.52
归属于母公司所有者权益合计 1,406,233,062.35 1,378,781,793.11
少数股东权益 15,963,624.87 15,582,237.63
所有者权益合计 1,422,196,687.22 1,394,364,030.74
负债和所有者权益总计 1,682,111,213.23 1,710,466,247.09
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 65,961,813.52 45,867,570.86
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 32,712,497.41 81,012,849.67
应收账款 127,864,619.46 86,415,476.08
预付款项 956,664.98 281,622.90
应收利息 5,475,424.66 1,742,746.74
应收股利
其他应收款 71,222,916.01 57,930,051.12
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2018 年第一季度报告
存货 7,917,505.53 9,943,738.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 498,321,561.85 465,755,956.95
流动资产合计 810,433,003.42 748,950,012.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 581,555,535.81 581,553,463.92
投资性房地产
固定资产 249,225,703.81 250,896,890.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,000,931.26 47,307,034.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,026,490.41 1,523,667.06
其他非流动资产
非流动资产合计 878,808,661.29 881,281,055.37
资产总计 1,689,241,664.71 1,630,231,068.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 154,591,124.38 127,834,279.34
预收款项 65,165.85
应付职工薪酬 2,461,206.25 4,982,831.94
应交税费 5,127,380.50 8,036,286.06
应付利息
应付股利
其他应付款 151,333,829.91 130,890,050.20
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 313,513,541.04 271,808,613.39
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非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,141,652.78 4,901,309.20
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,141,652.78 4,901,309.20
负债合计 317,655,193.82 276,709,922.59
所有者权益：
股本 150,400,000.00 150,400,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 631,888,562.90 631,888,562.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 16,673,837.14 16,283,751.16
盈余公积 57,695,307.76 57,695,307.76
未分配利润 514,928,763.09 497,253,523.76
所有者权益合计 1,371,586,470.89 1,353,521,145.58
负债和所有者权益总计 1,689,241,664.71 1,630,231,068.17
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 206,465,894.59 171,253,033.48
其中：营业收入 206,465,894.59 171,253,033.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 180,979,930.52 149,526,319.44
其中：营业成本 149,990,488.71 127,834,361.43
利息支出
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2018 年第一季度报告
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,103,733.51 886,062.97
销售费用 7,313,340.08 4,791,167.53
管理费用 20,915,352.63 15,872,173.31
财务费用 36,662.62 276,063.56
资产减值损失 1,620,352.97 -133,509.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,204,847.06 312,583.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收
2,071.89 88,252.55
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 759,656.42 2,972,675.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,450,467.55 25,011,973.45
加：营业外收入 200,000.00
减：营业外支出 50,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 33,400,467.55 25,211,973.45
减：所得税费用 6,307,452.45 4,392,073.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,093,015.10 20,819,900.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 27,093,015.1 20,819,900.11
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 366,587.42 98,736.19
2.归属于母公司股东的净利润 26,726,427.68 20,721,163.92
六、其他综合收益的税后净额 303,305.97 -95,940.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
303,305.97 -95,940.42
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
-
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
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2018 年第一季度报告
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
303,305.97 -95,940.42
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 303,305.97 -95,940.42
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 27,396,321.07 20,723,959.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 27,029,733.65 20,625,223.50
归属于少数股东的综合收益总额 366,587.42 98,736.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.18
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 96,920,684.60 91,391,455.08
减：营业成本 65,533,941.55 60,169,132.59
税金及附加 897,568.44 220,923.11
销售费用 76,261.46 74,859.47
管理费用 16,379,841.57 13,406,952.51
财务费用 -34,349.31 186,425.31
资产减值损失 733,489.95 531,024.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,728,166.39 125,965.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收
2,071.89 88,252.55
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 759,656.42 2,972,675.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,821,753.75 19,900,778.03
加：营业外收入 200,000.00
减：营业外支出
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2018 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,821,753.75 20,100,778.03
减：所得税费用 3,146,514.42 3,065,560.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,675,239.33 17,035,217.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 17,675,239.33 17,035,217.96
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 17,675,239.33 17,035,217.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,764,141.32 151,072,001.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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2018 年第一季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,610,810.62 16,661,853.03
经营活动现金流入小计 230,374,951.94 167,733,854.90
购买商品、接受劳务支付的现金 168,412,225.00 181,670,052.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,989,674.30 19,665,477.89
支付的各项税费 9,334,616.56 18,466,394.12
支付其他与经营活动有关的现金 11,022,419.61 5,114,550.48
经营活动现金流出小计 211,758,935.47 224,916,474.86
经营活动产生的现金流量净额 18,616,016.47 -57,182,619.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,504.01
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 543,765,011.66 5,224,331.41
投资活动现金流入小计 543,786,515.67 5,224,331.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资
50,788,419.80 1,673,872.73
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 498,000,000.00 29,500,000.00
投资活动现金流出小计 548,788,419.80 31,173,872.73
投资活动产生的现金流量净额 -5,001,904.13 -25,949,541.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
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2018 年第一季度报告
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,875.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 -8,432,508.29 8,056,740.54
筹资活动现金流出小计 -8,432,508.29 8,183,615.54
筹资活动产生的现金流量净额 8,432,508.29 41,816,384.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 135,595.17 -167,163.16
五、现金及现金等价物净增加额 22,182,215.80 -41,482,939.98
加：期初现金及现金等价物余额 150,011,622.85 144,681,982.81
六、期末现金及现金等价物余额 172,193,838.65 103,199,042.83
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：广州市嘉诚国际物流股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,463,640.98 71,673,680.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 173,452.42 31,134,882.53
经营活动现金流入小计 110,637,093.40 102,808,563.10
购买商品、接受劳务支付的现金 37,667,640.48 105,659,617.80
支付给职工以及为职工支付的现金 14,202,580.78 13,645,899.27
支付的各项税费 8,513,105.65 15,768,057.07
支付其他与经营活动有关的现金 6,724,157.22 3,755,928.36
经营活动现金流出小计 67,107,484.13 138,829,502.50
经营活动产生的现金流量净额 43,529,609.27 -36,020,939.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 468,593,416.58 37,712.81
投资活动现金流入小计 468,593,416.58 37,712.81
19 / 20
2018 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,130,332.19 761,809.95
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
-7,101,758.22
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 498,000,000.00 18,500,000.00
投资活动现金流出小计 492,028,573.97 19,261,809.95
投资活动产生的现金流量净额 -23,435,157.39 -19,224,097.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 302,288.60
筹资活动现金流入小计 302,288.60 50,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 126,875.00
支付其他与筹资活动有关的现金 -1,426,451.30
筹资活动现金流出小计 -1,299,576.30
筹资活动产生的现金流量净额 302,288.60 51,299,576.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -209.22 -3,652.65
五、现金及现金等价物净增加额 20,396,531.26 -3,949,112.89
加：期初现金及现金等价物余额 45,445,282.24 28,625,848.84
六、期末现金及现金等价物余额 65,841,813.50 24,676,735.95
法定代表人：段容文 主管会计工作负责人：山本成良 会计机构负责人：王英珍
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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