2018 年第一季度报告
公司代码：601028 公司简称：玉龙股份
江苏玉龙钢管股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王美、主管会计工作负责人俞波及会计机构负责人（会计主管人员）华敏芳保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,561,620,847.47 2,561,254,324.64 0.01
归属于上市公司股东的
2,029,037,844.51 2,025,265,339.52 0.19
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
32,187,975.12 55,272,522.78 -41.76
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 370,931,253.49 282,496,689.00 31.30
归属于上市公司股东的
3,772,504.99 944,297.71 299.50
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 3,777,222.74 858,341.53 340.06
利润
加权平均净资产收益率
0.19 0.05 增加 0.14 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.005 0.001 400.00
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.001 400.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 604.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,322.26
合计 -4,717.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,919
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
拉萨市知合科技发展 境内非国有
391,541,858 50.00 0 质押 316,027,000
有限公司 法人
李德安 3,470,000 0.44 0 无 0 境内自然人
魏强 3,466,803 0.44 0 无 0 境内自然人
徐玉英 3,140,000 0.40 0 无 0 境内自然人
许国忠 2,880,000 0.37 0 无 0 境内自然人
杨根浩 2,690,000 0.34 0 无 0 境内自然人
茹秀芬 2,460,000 0.31 0 无 0 境内自然人
段安林 2,268,000 0.29 0 无 0 境内自然人
林世彤 2,193,920 0.28 0 无 0 境内自然人
吉宏丽 2,102,210 0.27 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
拉萨市知合科技发展有限公司 391,541,858 人民币普通股 391,541,858
李德安 3,470,000 人民币普通股 3,470,000
魏强 3,466,803 人民币普通股 3,466,803
徐玉英 3,140,000 人民币普通股 3,140,000
许国忠 2,880,000 人民币普通股 2,880,000
杨根浩 2,690,000 人民币普通股 2,690,000
茹秀芬 2,460,000 人民币普通股 2,460,000
段安林 2,268,000 人民币普通股 2,268,000
林世彤 2,193,920 人民币普通股 2,193,920
吉宏丽 2,102,210 人民币普通股 2,102,210
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1、拉萨市知合科技发展有限公司为公司控股股东，与上述
其他股东不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
2、除拉萨市知合科技发展有限公司外，未知上述其他股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅度变动的情况分析
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
应收票据 11,069,713.46 26,885,688.20 -15,815,974.74 -58.83
其他应收款 14,791,716.70 7,307,982.34 7,483,734.36 102.40
其他流动资产 11,335,335.58 22,284,464.95 -10,949,129.37 -49.13
长期股权投资 63,638,000.00 - 63,638,000.00 不适用
应付职工薪酬 1,214,505.93 701,453.91 513,052.02 73.14
情况说明：
应收票据：主要为银行承兑汇票背书转让所致；
其他应收款：主要为上年企业所得税汇算清缴应退税款未收回所致；
其他流动资产：主要为增值税留抵增加及上年企业所得税汇算清缴应退税款转出所致；
长期股权投资：主要为本期对外投资增加所致；
应付职工薪酬：主要为计提职工薪酬所致。
3.1.2 利润表项目大幅度变动情况的分析
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
营业收入 370,931,253.49 282,496,689.00 88,434,564.49 31.30
营业成本 342,069,922.76 260,676,283.08 81,393,639.68 31.22
税金及附加 561,155.47 825,258.18 -264,102.71 -32.00
销售费用 16,193,185.71 9,072,276.04 7,120,909.67 78.49
管理费用 6,842,498.57 12,528,468.78 -5,685,970.21 -45.38
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财务费用 -431,895.85 -714,834.17 282,938.32 不适用
资产减值损失 919,343.57 142,978.72 776,364.85 542.99
投资收益 - 760,667.62 -760,667.62 -100.00
营业外收入 604.51 236,394.00 -235,789.49 -99.74
营业外支出 5,322.26 121,785.76 -116,463.50 -95.63
所得税费用 999,820.52 210,383.56 789,436.96 375.24
归属于母公司所
3,772,504.99 944,297.71 2,828,207.28 299.50
有者的净利润
情况说明：
营业收入：主要为订单量饱和，产品价格上涨所致；
营业成本：主要为订单量饱和，材料采购成本增加所致；
税金及附加：主要为缴纳的城市维护建设税及教育费附加减少所致；
销售费用：主要为运输费增加所致；
管理费用：主要为处置子公司时员工减少导致工资支出减少所致；
财务费用：主要为利息支出减少及理财利息收入减少所致；
资产减值损失：主要为计提坏账准备所致；
投资收益：主要为理财收益减少所致；
营业外收入：主要为固定资产处置收益减少所致；
营业外支出：主要为赔款减少所致；
所得税费用：主要为递延所得税资产减少所致；
归属于母公司所有者的净利润：主要为订单量饱和，产品价格上涨所致。
3.1.3 现金流量表项目大幅度变动的情况分析
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动金额（元） 变动比例（%）
经营活动产生的现金流
32,187,975.12 55,272,522.78 -23,084,547.66 -41.76
量净额
投资活动产生的现金流
-64,001,034.89 93,717,771.85 -157,718,806.74 -168.29
量净额
筹资活动产生的现金流
- -201,815,000.94 201,815,000.94 不适用
量净额
情况说明：
经营活动产生的现金流量净额：主要为银行承兑汇票结算金额增加所致；
投资活动产生的现金流量净额：主要为本期对外投资增加所致；
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筹资活动产生的现金流量净额：主要为本期未发生相关筹资类业务。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年3月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《江苏玉龙钢管股份有限公司关
于对外投资的议案》等议案，公司拟与李征、胡玉、天津烯能航兴科技中心（有限合伙）（以下
简称“烯能航兴”）和天津烯煜科技中心（有限合伙）（以下简称“烯煜科技”）及天津玉汉尧
石墨烯储能材料科技有限公司（以下简称“标的公司”）签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料
科技有限公司之股权转让及增资扩股协议》，约定通过现金受让股权的方式，以 30,000万元的价
格购买烯能航兴和烯煜科技分别所持标的公司181万元、226万元的出资；通过现金出资的方式，
以48,966.32万元的价格认购标的公司665万元的新增注册资本（以下简称“本次交易”）。本次
交易前，公司已持有标的公司5%股权，本次交易后，公司将合计持有标的公司33.34%的股权，并
根据投资协议约定取得标的公司66.67%的表决权，标的公司将成为公司控股子公司。
公司拟与李征、胡玉、烯煜科技、烯能航兴签署《关于天津玉汉尧石墨烯储能材料科技有限
公司之业绩承诺及补偿协议》，约定李征、胡玉、烯煜科技、烯能航兴承诺标的公司在2018年度、
2019年度、2020年度和2021年度四个年度合并报表归属母公司的净利润（扣除非经常性损益后的
净利润）分别不低于3,000万元、15,000万元、27,000万元和30,000万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江苏玉龙钢管股份有限公司
法定代表人 王美
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,867,356,128.14 1,911,708,336.82
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,069,713.46 26,885,688.20
应收账款 191,856,367.71 166,157,392.45
预付款项 83,231,897.44 118,433,326.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,791,716.70 7,307,982.34
买入返售金融资产
存货 252,529,977.03 239,857,048.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,335,335.58 22,284,464.95
流动资产合计 2,432,171,136.06 2,492,634,240.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,638,000.00
投资性房地产
固定资产 17,461,666.31 18,990,953.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,335,029.37 42,614,294.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,015,015.73 7,014,836.25
其他非流动资产
非流动资产合计 129,449,711.41 68,620,084.50
资产总计 2,561,620,847.47 2,561,254,324.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 377,956,548.51 376,444,629.88
预收款项 105,595,272.45 111,524,381.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,214,505.93 701,453.91
应交税费 534,004.08 597,445.24
应付利息
应付股利
其他应付款 45,890,591.48 45,328,994.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 531,190,922.45 534,596,904.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
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2018 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,392,080.51 1,392,080.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,392,080.51 1,392,080.51
负债合计 532,583,002.96 535,988,985.12
所有者权益
股本 783,025,760.00 783,025,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 904,151,934.01 904,151,934.01
减：库存股 -
其他综合收益 -
专项储备
盈余公积 124,182,154.41 124,182,154.41
一般风险准备
未分配利润 217,677,996.09 213,905,491.10
归属于母公司所有者权益合计 2,029,037,844.51 2,025,265,339.52
少数股东权益
所有者权益合计 2,029,037,844.51 2,025,265,339.52
负债和所有者权益总计 2,561,620,847.47 2,561,254,324.64
法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：华敏芳
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:江苏玉龙钢管股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,867,356,128.14 1,911,708,336.82
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 11,069,713.46 26,885,688.20
应收账款 191,856,367.71 166,157,392.45
预付款项 83,231,897.44 118,433,326.54
应收利息
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2018 年第一季度报告
应收股利
其他应收款 14,791,716.70 7,307,982.34
存货 252,529,977.03 239,857,048.84
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,335,335.58 22,284,464.95
流动资产合计 2,432,171,136.06 2,492,634,240.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 63,638,000.00
投资性房地产
固定资产 17,461,666.31 18,990,953.50
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,335,029.37 42,614,294.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,015,015.73 7,014,836.25
其他非流动资产
非流动资产合计 129,449,711.41 68,620,084.50
资产总计 2,561,620,847.47 2,561,254,324.64
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 377,956,548.51 376,444,629.88
预收款项 105,595,272.45 111,524,381.28
应付职工薪酬 1,214,505.93 701,453.91
应交税费 534,004.08 597,445.24
应付利息
应付股利
其他应付款 45,890,591.48 45,328,994.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
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2018 年第一季度报告
其他流动负债
流动负债合计 531,190,922.45 534,596,904.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,392,080.51 1,392,080.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,392,080.51 1,392,080.51
负债合计 532,583,002.96 535,988,985.12
所有者权益：
股本 783,025,760 783,025,760.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 866,101,369.88 866,101,369.88
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 124,182,154.41 124,182,154.41
未分配利润 255,728,560.22 251,956,055.23
所有者权益合计 2,029,037,844.51 2,025,265,339.52
负债和所有者权益总计 2,561,620,847.47 2,561,254,324.64
法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：华敏芳
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 370,931,253.49 282,496,689.00
其中：营业收入 370,931,253.49 282,496,689.00
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 366,154,210.23 282,530,430.63
其中：营业成本 342,069,922.76 260,676,283.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 561,155.47 825,258.18
销售费用 16,193,185.71 9,072,276.04
管理费用 6,842,498.57 12,528,468.78
财务费用 -431,895.85 -714,834.17
资产减值损失 919,343.57 142,978.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 760,667.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,777,043.26 726,925.99
加：营业外收入 604.51 236,394.00
减：营业外支出 5,322.26 121,785.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,772,325.51 841,534.23
减：所得税费用 999,820.52 210,383.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,772,504.99 631,150.67
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
3,772,504.99 631,150.67
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -313,147.04
2.归属于母公司股东的净利润 3,772,504.99 944,297.71
六、其他综合收益的税后净额 -921,255.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-921,255.61
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
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2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-921,255.61
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -921,255.61
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 3,772,504.99 -290,104.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,772,504.99 23,042.10
归属于少数股东的综合收益总额 -313,147.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.005 0.001
（二）稀释每股收益(元/股) 0.005 0.001
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：华敏芳
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 370,931,253.49 282,496,689.00
减：营业成本 342,069,922.76 260,334,742.12
税金及附加 561,155.47 825,233.18
销售费用 16,193,185.71 9,070,786.12
管理费用 6,842,498.57 10,918,596.03
财务费用 -431,895.85 -721,299.45
资产减值损失 919,343.57 142,494.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 760,667.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收
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2018 年第一季度报告
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,777,043.26 2,686,804.30
加：营业外收入 604.51 236,394.00
减：营业外支出 5,322.26 121,785.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,772,325.51 2,801,412.54
减：所得税费用 999,820.52 700,353.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,772,504.99 2,101,059.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
3,772,504.99 2,101,059.41
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,772,504.99 2,101,059.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：华敏芳
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 219,018,769.71 373,327,768.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,750,723.38 1,372,168.94
收到其他与经营活动有关的现金 30,728,825.48 23,429,174.75
经营活动现金流入小计 251,498,318.57 398,129,112.09
购买商品、接受劳务支付的现金 176,279,951.58 316,824,357.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 3,916,449.95 5,818,500.32
支付的各项税费 1,596,476.96 11,121,936.62
支付其他与经营活动有关的现金 37,517,464.96 9,091,794.99
经营活动现金流出小计 219,310,343.45 342,856,589.31
经营活动产生的现金流量净额 32,187,975.12 55,272,522.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,658,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,000.00 101,658,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7,940,337.74
产支付的现金
投资支付的现金 364,034.89 0.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
63,638,000
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2018 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 64,002,034.89 7,940,337.74
投资活动产生的现金流量净额 -64,001,034.89 93,717,771.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 -
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,815,000.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - 201,815,000.94
筹资活动产生的现金流量净额 - -201,815,000.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,389,658.39
五、现金及现金等价物净增加额 -31,813,059.77 -55,214,364.70
加：期初现金及现金等价物余额 1,877,845,160.60 1,383,965,238.34
六、期末现金及现金等价物余额 1,846,032,100.83 1,328,750,873.64
法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：华敏芳
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：江苏玉龙钢管股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 219,018,769.71 373,327,768.40
收到的税费返还 1,750,723.38 1,372,168.94
收到其他与经营活动有关的现金 30,728,825.48 15,003,675.95
经营活动现金流入小计 251,498,318.57 389,703,613.29
购买商品、接受劳务支付的现金 176,279,951.58 316,649,185.26
支付给职工以及为职工支付的现金 3,916,449.95 4,934,624.10
支付的各项税费 1,596,476.96 11,121,936.62
支付其他与经营活动有关的现金 37,517,464.96 7,724,831.64
经营活动现金流出小计 219,310,343.45 340,430,577.62
经营活动产生的现金流量净额 32,187,975.12 49,273,035.67
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金 - 100,000,000.00
取得投资收益收到的现金 - 1,658,109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流入小计 1,000.00 101,658,109.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
- 319,000.00
产支付的现金
投资支付的现金 364,034.89
取得子公司及其他营业单位支付的现
63,638,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 64,002,034.89 319,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -64,001,034.89 101,339,109.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 - 0.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,815,000.94
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 - 201,815,000.94
筹资活动产生的现金流量净额 - -201,815,000.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,468,402.78
五、现金及现金等价物净增加额 -31,813,059.77 -52,671,258.46
加：期初现金及现金等价物余额 1,877,845,160.60 1,376,564,135.35
六、期末现金及现金等价物余额 1,846,032,100.83 1,323,892,876.89
法定代表人：王美 主管会计工作负责人：俞波 会计机构负责人：华敏芳
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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