广汽集团2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码：601238                                 公司简称：广汽集团
                   广州汽车集团股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
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                                      目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 4
三、 重要事项 .................................................................... 8
四、 附录 ....................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人曾庆洪及总经理冯兴亚、主管会计工作负责人王丹及会计机构负责人（会计主管
    人员）郑超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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    二、 公司基本情况
    2.1 主要财务数据
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                  上年度末                      本报告期末比上年度
                     本报告期末
                                        调整后                 调整前               末增减(%)
总资产             118,483,089,019   119,543,548,568        119,602,416,855                   -0.89
归属于上市公司     73,347,463,629     69,311,375,339         69,370,243,626                      5.82
股东的净资产
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末                  比上年同期增减(%)
                                        调整后              调整前
经营活动产生的     -1,240,059,467      3,486,390,182      3,486,390,182                     -135.57
现金流量净额
                   年初至报告期末         上年初至上年报告期末
                                                                                比上年同期增减（%）
                                        调整后              调整前
营业收入           19,196,534,969     16,884,710,478         16,884,710,478                   13.69
归属于上市公司      3,880,052,518      3,828,578,391          3,828,578,391                      1.34
股东的净利润
归属于上市公司      3,802,046,698      3,798,378,277          3,798,378,277                      0.10
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产               5.44                 8.35                   8.35     减少 2.91 个百分点
收益率（%）
基本每股收益                 0.53                 0.59                   0.59                -10.17
（元/股）
稀释每股收益                 0.53                 0.58                   0.58                 -8.62
（元/股）
    非经常性损益项目和金额
    √适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                           项目                                      本期金额
    非流动资产处置损益                                                               4,697,899
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                                  79,765,052
    切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
    量持续享受的政府补助除外
    债务重组损益                                                                    27,878,095
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，                                 -40,286,177
    持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
    值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
    负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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                    项目                               本期金额
对外委托贷款取得的损益                                            1,128,538
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              10,451,999
少数股东权益影响额（税后）                                         -872,073
所得税影响额                                                      -4,757,513
                    合计                                          78,005,820
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                                                                  单位：股
股东总数（户）注 1                                                                                                                  32,451
                                                         前十名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件股              质押或冻结情况
           股东名称（全称）          期末持股数量    比例(%)                                                                 股东性质
                                                                     份数量             股份状态              数量
广州汽车工业集团有限公司注 2         3,912,671,384       53.64                     0      无                          0      国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司注 3   2,210,956,815       30.31                     0     未知                         -      境外法人
广州汇垠天粤股权投资基金管理有限       301,356,102        4.13            301,356,102                       150,678,051          其他
                                                                                         质押
公司
广州国资发展控股有限公司               150,678,051        2.07            150,678,051     无                          0      国有法人
广州金控资产管理有限公司－广金资       150,678,051        2.07            150,678,051                                 0          其他
                                                                                          无
产财富管理优选 3 号私募投资基金
普星聚能股份公司                        87,619,752        1.20                     0      无                          0   境内非国有法人
广州轻工工贸集团有限公司                75,339,025        1.03            75,339,025      无                          0      国有法人
穗甬控股有限公司                        75,339,025        1.03            75,339,025     质押                75,339,025   境内非国有法人
华信信托股份有限公司－华信信            54,387,025        0.75                     0                                  0          其他
                                                                                          无
托盈泰 31 号集合资金信托计划
长安基金－工商银行－长安誉享 9 号       37,023,191        0.51                     0                                  0          其他
                                                                                          无
分级资产管理计划
                                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                             持有无限售条件流通股的数量                          股份种类及数量
                                                                                                种类                      数量
广州汽车工业集团有限公司                                              3,912,671,384       人民币普通股                     3,912,671,384
香港中央结算（代理人）有限公司                                        2,210,956,815      境外上市外资股                    2,210,956,815
                                                                 6 / 23
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普星聚能股份公司                                                            87,619,752        人民币普通股                        87,619,752
华信信托股份有限公司－华信信托盈泰 31 号集合资金                            54,387,025                                            54,387,025
                                                                                              人民币普通股
信托计划
长安基金－工商银行－长安誉享 9 号分级资产管理计划                           37,023,191        人民币普通股                        37,023,191
华信信托股份有限公司－华信信托盈泰 66 号集合资金                            30,486,051                                            30,486,051
                                                                                              人民币普通股
信托计划
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司                                    29,894,504        人民币普通股                        29,894,504
华信信托股份有限公司－华信信托工信 28 号集合资金                            26,805,699                                            26,805,699
                                                                                              人民币普通股
信托计划
中国机械工业集团有限公司                                                    25,164,404        人民币普通股                        25,164,404
广州钢铁企业集团有限公司                                                     7,869,515        人民币普通股                         7,869,515
上述股东关联关系或一致行动的说明                      公司第一大股东广州汽车工业集团有限公司与上述各股东之间不存在关联关系或一致行动人
                                                      情形，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
    注 1：截至 2018 年 3 月 31 日，A 股股东户数为 32,209，H 股股东户数为 242，合计 32,451。
    注 2：广汽工业集团共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股，约占本公司 A 股股本的 72.91%；同时，报告期内广汽工业集团及其香港全资子公
司广汽集团（香港）有限公司及港股通持有本公司 H 股 207,542,000 股，约占本公司 H 股股本的 9.38%；故其持有本公司 A、H 股票合计共为 3,912,671,384
股，约占本公司总股本的 53.64%。
    注 3：香港中央结算（代理人）有限公司即 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有，广汽集团（香港）有限公司持有的
公司 H 股股份也委托登记在香港中央结算（代理人）有限公司处。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
                                                                   7 / 23
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      三、 重要事项
      3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
      √适用 □不适用
                                                                       单位：万元 币种：人民币
           项目            期末余额或本期发生额          变动比例                 变动原因
预付款项                                  149,772.54         23.80%    本期随产销量增加而预付的材料款
                                                                       相应增加
在建工程                                  127,593.46         21.32%    本期广汽乘用车扩能建设以及新能
                                                                       源汽车工程建设而增加在建工程
应付账款                                1,316,326.74         14.29%    主要是本报告期随产销量增加，应
                                                                       付的材料款相应增加所致
其他应付款                                657,498.32         -19.12%   主要是本期应付经销商费用、应付
                                                                       工程款等减少所致
一年内到期的非流动负                       50,992.81         -66.24%   主要是本期偿还到期的 10 亿元公司
债                                                                     债券所致
其他流动负债                               83,284.94         25.64%    主要是本期集团内金融企业卖出回
                                                                       购金融资产款增加所致
营业收入                                1,919,653.50         13.69%    主要是本期自主品牌销量持续增长
                                                                       及集团产业链上下游汽车零部件、
                                                                       商贸服务、金融业务发展带来总收
                                                                       入增加
营业成本                                1,448,870.40         12.64%    随本期自主品牌销量增长、相关业
                                                                       务发展而成本增加
销售费用                                  147,966.85         64.94%    主要是本期广汽乘用车市场推广相
                                                                       关费用增加所致
管理费用                                   92,024.68         60.82%    主要是本期股权激励费用及无形资
                                                                       产摊销增加所致
归属于母公司所有者的                      388,005.25          1.34%    综合上述原因，本期归属母公司所
净利润                                                                 有者净利润增加
销售商品、提供劳务收到                  2,235,400.77         19.95%    本期随销量增加而增加
的现金
购买商品、接受劳务支付                  1,532,276.50         20.93%    本期随产销量增加而增加
的现金
收回投资收到的现金                         54,773.10         -92.77%   主要是本期金融产品投资减少、收
                                                                       回投资减少所致
购建固定资产、无形资产                    245,881.35         78.61%    本期研发投入增加及产能建设支出
和其他长期资产支付的                                                   增加所致
现金
投资支付的现金                            150,382.28         -83.97%   主要是本期金融产品投资减少
偿还债务支付的现金                        147,360.37         -41.13%   主要是本期偿还到期的 10 亿元公司
                                                                       债券
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                 公司名称    广州汽车集团股份有限公司
                                                法定代表人            曾庆洪
                                                   日   期       2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                              单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                         期末余额               年初余额
流动资产：
    货币资金                                    44,047,056,944         49,467,949,586
    以公允价值计量且其变动计入当                      577,534,383         608,928,531
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                               0
    应收票据                                        2,280,872,076       2,469,743,996
    应收账款                                        1,113,244,371       1,373,809,577
    预付款项                                        1,497,725,398       1,209,761,931
    应收利息                                          279,900,524         176,921,499
    应收股利                                        3,008,236,841       2,757,268,564
    其他应收款                                        791,668,525         620,929,294
    存货                                            3,450,533,197       3,346,598,109
    持有待售资产                                               0
    一年内到期的非流动资产                            779,465,685         761,523,483
    其他流动资产                                    1,787,648,150       1,691,986,099
      流动资产合计                              59,613,886,094         64,485,420,669
非流动资产：
    发放贷款和垫款                                    487,012,500         487,500,000
    可供出售金融资产                                2,460,720,507       2,205,195,595
    持有至到期投资                                             0
    长期应收款                                        535,554,169         662,956,727
    长期股权投资                                28,315,126,498         25,661,847,660
    投资性房地产                                    1,328,786,034       1,339,995,749
    固定资产                                    12,452,701,465         12,151,558,104
    在建工程                                        1,275,934,584       1,051,686,732
    工程物资                                                   0
    固定资产清理                                               0
    生产性生物资产                                             0
    油气资产                                                   0
    无形资产                                        7,461,997,141       7,561,936,355
    开发支出                                        2,284,078,706       1,881,917,370
    商誉                                              104,504,775         104,504,775
    长期待摊费用                                      312,982,549         295,498,874
                                          10 / 23
                                   2018 年第一季度报告
                项目                         期末余额              年初余额
   递延所得税资产                                  1,240,175,719     1,123,417,537
   其他非流动资产                                    609,628,278       530,112,421
      非流动资产合计                           58,869,202,925       55,058,127,899
       资产总计                               118,483,089,019      119,543,548,568
流动负债：
   短期借款                                        1,534,246,912     1,325,878,429
   吸收存款及同业存放                              4,528,198,614     8,219,047,472
    以公允价值计量且其变动计入当                              0
期损益的金融负债
   衍生金融负债                                               0
   应付票据                                          354,243,047       440,802,436
   应付账款                                    13,163,267,430       11,517,046,032
   预收款项                                          777,686,191     1,073,690,123
   应付职工薪酬                                    1,035,964,466     1,897,093,014
   应交税费                                        2,039,816,685     1,687,028,996
   应付利息                                          61,598,694        276,633,764
   应付股利                                           6,075,000
   其他应付款                                      6,574,983,206     8,128,937,621
   持有待售负债                                               0
   一年内到期的非流动负债                            509,928,060     1,510,277,869
   其他流动负债                                      832,849,367       662,880,847
      流动负债合计                             31,418,857,672       36,739,316,603
非流动负债：
   长期借款                                          562,398,531       568,817,442
   应付债券                                        7,726,725,872     7,703,756,018
   其中：优先股                                               0
          永续债                                              0
   长期应付款                                            175,795              220,893
   长期应付职工薪酬                                           0
   专项应付款                                                 0
   预计负债                                          920,835,721       915,211,777
   递延收益                                        3,173,057,213     3,012,398,647
   递延所得税负债                                    135,166,952       107,517,057
   其他非流动负债                                    153,906,926       141,210,140
      非流动负债合计                           12,672,267,010       12,449,131,974
       负债合计                                44,091,124,682       49,188,448,577
所有者权益
   股本                                            7,294,838,715     7,293,424,051
   其他权益工具                                      240,942,487       241,023,957
   其中：优先股                                               0
          永续债                                              0
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                                  2018 年第一季度报告
                项目                        期末余额                    年初余额
   资本公积                                   24,898,160,788              24,747,753,551
   减：库存股                                                0
   其他综合收益                                     -1,267,649                -1,186,375
   专项储备                                         22,661,579                18,284,964
   盈余公积                                       3,191,903,501            3,191,903,501
   一般风险准备                                     92,184,496                92,184,496
   未分配利润                                 37,608,039,712              33,727,987,194
   归属于母公司所有者权益合计                 73,347,463,629              69,311,375,339
   少数股东权益                                   1,044,500,708            1,043,724,652
     所有者权益合计                           74,391,964,337              70,355,099,991
       负债和所有者权益总计                  118,483,089,019             119,543,548,568
法定代表人：曾庆洪            主管会计工作负责人：王丹            会计机构负责人：郑超
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                                    2018 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:广州汽车集团股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                 项目                           期末余额               年初余额
流动资产：
  货币资金                                          15,670,532,543      18,311,943,745
  以公允价值计量且其变动计入当期损                               0
益的金融资产
  衍生金融资产                                                   0
  应收票据                                                1,550,000          1,000,000
  应收账款                                           1,611,734,019       1,621,228,957
  预付款项                                             87,562,084           71,575,268
  应收利息                                                5,359,725          2,151,450
  应收股利                                           2,704,000,000       2,704,000,000
  其他应收款                                           581,236,629         583,770,941
  存货                                                 42,579,327           54,192,074
  持有待售资产                                                   0
  一年内到期的非流动资产                                         0
  其他流动资产                                         673,734,599         657,612,545
   流动资产合计                                     21,378,288,926      24,007,474,980
非流动资产：
  可供出售金融资产                                     601,695,500         601,695,500
  持有至到期投资                                                 0
  长期应收款                                                     0
  长期股权投资                                      48,753,428,254      46,051,075,108
  投资性房地产                                         534,446,637         538,422,689
  固定资产                                           2,190,975,558       2,203,898,335
  在建工程                                             44,183,988           27,840,356
  工程物资                                                       0
  固定资产清理                                                   0
  生产性生物资产                                                 0
  油气资产                                                       0
  无形资产                                           2,221,406,365       2,340,736,386
  开发支出                                           1,039,925,443         647,066,813
  商誉                                                           0
  长期待摊费用                                              595,873               650,043
  递延所得税资产                                                 0
  其他非流动资产                                          6,986,014          7,611,336
   非流动资产合计                                   55,393,643,632      52,418,996,566
      资产总计                                      76,771,932,558      76,426,471,546
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                                 2018 年第一季度报告
                  项目                       期末余额              年初余额
流动负债：
  短期借款                                                    0
  以公允价值计量且其变动计入当期损                            0
益的金融负债
  衍生金融负债                                                0
  应付票据                                                    0
  应付账款                                          202,507,191        207,495,872
  预收款项                                             1,228,481
  应付职工薪酬                                      397,490,312        642,866,505
  应交税费                                          49,954,286          62,950,696
  应付利息                                          25,355,938         259,913,989
  应付股利                                                    0
  其他应付款                                      3,837,865,549      3,978,587,509
  持有待售负债                                                0
  一年内到期的非流动负债                            104,725,382      1,113,765,995
  其他流动负债                                                0
   流动负债合计                                   4,619,127,139      6,265,580,566
非流动负债：
  长期借款                                                    0
  应付债券                                        7,427,121,708      7,404,190,329
  其中：优先股                                                0
         永续债                                               0
  长期应付款                                                  0
  长期应付职工薪酬                                            0
  专项应付款                                                  0
  预计负债                                                    0
  递延收益                                          549,747,029        498,332,148
  递延所得税负债                                              0
  其他非流动负债                                              0
   非流动负债合计                                 7,976,868,737      7,902,522,477
     负债合计                                    12,595,995,876     14,168,103,043
所有者权益：
  股本                                            7,294,838,715      7,293,424,051
  其他权益工具                                      240,942,487        241,023,957
  其中：优先股                                                0
         永续债                                               0
  资本公积                                       33,658,645,122     33,508,237,886
  减：库存股                                                  0
  其他综合收益                                                0
  专项储备                                                    0
  盈余公积                                        3,191,903,501      3,191,903,501
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                                  2018 年第一季度报告
               项目                           期末余额                   年初余额
  未分配利润                                      19,789,606,857           18,023,779,108
   所有者权益合计                                 64,175,936,682           62,258,368,503
     负债和所有者权益总计                         76,771,932,558           76,426,471,546
法定代表人：曾庆洪          主管会计工作负责人：王丹               会计机构负责人：郑超
                                        15 / 23
                                  2018 年第一季度报告
                                       合并利润表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
                                             单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
                    项目                           本期金额            上期金额
一、营业总收入                                     19,453,976,078      16,884,710,478
其中：营业收入                                     19,196,534,969      16,884,710,478
       利息收入                                          257,441,109
二、营业总成本                                     17,655,073,186      15,026,896,998
其中：营业成本                                     14,488,703,976      12,862,270,132
       利息支出                                          22,584,087
       税金及附加                                        686,158,519      646,078,157
       销售费用                                        1,479,668,531      897,079,851
       管理费用                                          920,246,849      572,236,420
       财务费用                                          55,587,764       36,593,789
       资产减值损失                                       2,123,460       12,638,649
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                 -48,304,285        -992,656
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                  2,447,005,872    2,321,189,715
       其中：对联营企业和合营企业的投资收              2,430,261,894    2,294,954,209
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                 4,697,899       -3,102,433
       汇兑收益（损失以“－”号填列）                             0
       其他收益                                          77,452,675       27,892,846
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                     4,279,755,053    4,202,800,952
  加：营业外收入                                         43,987,010       15,482,844
  减：营业外支出                                          3,344,539       13,156,179
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 4,320,397,524    4,205,127,617
  减：所得税费用                                         421,343,141      373,001,751
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                     3,899,054,383    3,832,125,866
  （一）按经营持续性分类
    1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填               3,899,054,383    3,832,125,866
列）
    2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填                          0
列）
  （二）按所有权归属分类
     1.少数股东损益                                      19,001,865        3,547,475
     2.归属于母公司股东的净利润                        3,880,052,518    3,828,578,391
六、其他综合收益的税后净额                                  -81,274        5,852,632
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                    -81,274        1,737,919
额
                                         16 / 23
                                   2018 年第一季度报告
                   项目                            本期金额               上期金额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合                         0
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资                         0
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进                         0
损益的其他综合收益中享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其他综合收                   -81,274            1,737,919
益
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类                         0
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                                      1,737,919
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金                         0
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分                              0
       5.外币财务报表折算差额                               -81,274
       6.其他                                                    0
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                         0             4,114,713
七、综合收益总额                                     3,898,973,109         3,837,978,498
  归属于母公司所有者的综合收益总额                   3,879,971,244         3,830,316,310
  归属于少数股东的综合收益总额                           19,001,865            7,662,188
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                   0.53                   0.59
  （二）稀释每股收益(元/股)                                   0.53                   0.58
法定代表人：曾庆洪            主管会计工作负责人：王丹            会计机构负责人：郑超
                                         17 / 23
                                     2018 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
                                              单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                      项目                          本期金额            上期金额
一、营业收入                                               43,475,029       56,946,860
  减：营业成本                                             39,570,687       48,019,762
       税金及附加                                           3,369,459        4,319,257
       销售费用                                                     0
       管理费用                                            449,464,990     271,610,337
       财务费用                                            -27,267,762      39,698,692
       资产减值损失                                                 0
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填                            0
列）
       投资收益（损失以“－”号填列）                   2,153,896,479    2,068,461,049
       其中：对联营企业和合营企业的投资收               2,153,896,479    2,064,796,537
益
       资产处置收益（损失以“－”号填列）                      -5,350           -1,765
       其他收益                                            33,657,588        7,232,606
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                      1,765,886,372    1,768,990,702
  加：营业外收入                                               34,101           58,801
  减：营业外支出                                               92,724        8,410,593
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                  1,765,827,749    1,760,638,910
     减：所得税费用                                                 0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                      1,765,827,749    1,760,638,910
  （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号                1,765,827,749    1,760,638,910
填列）
  （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号                            0
填列）
五、其他综合收益的税后净额                                          0
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合收                            0
益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产                            0
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损                            0
益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                            0
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进                            0
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益                             0
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融                            0
资产损益
                                           18 / 23
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                   项目                            本期金额              上期金额
    4.现金流量套期损益的有效部分                                0
    5.外币财务报表折算差额                                      0
    6.其他                                                      0
六、综合收益总额                                     1,765,827,749        1,760,638,910
法定代表人：曾庆洪           主管会计工作负责人：王丹            会计机构负责人：郑超
                                         19 / 23
                                   2018 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                     22,354,007,651     18,636,684,503
  客户存款和同业存放款项净增加额                   -3,691,812,066
  收取利息、手续费及佣金的现金                        162,427,872
  收到的税费返还                                            887,099          883,765
  收到其他与经营活动有关的现金                        873,183,528       1,179,690,989
    经营活动现金流入小计                           19,698,694,084     19,817,259,257
  购买商品、接受劳务支付的现金                     15,322,765,034     12,670,987,268
  客户贷款及垫款净增加额                                   -500,000
  存放中央银行和同业款项净增加额                      415,400,000
  支付利息、手续费及佣金的现金                            7,212,555
  支付给职工以及为职工支付的现金                    1,939,751,984       1,422,018,396
  支付的各项税费                                    1,731,553,648       1,544,992,862
  支付其他与经营活动有关的现金                      1,522,570,330         692,870,549
    经营活动现金流出小计                           20,938,753,551     16,330,869,075
      经营活动产生的现金流量净额                   -1,240,059,467       3,486,390,182
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                  547,730,971       7,576,972,592
  取得投资收益收到的现金                                 84,562,147       93,819,982
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                      6,947,899       39,482,432
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               0
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        310,052,694       1,000,148,980
    投资活动现金流入小计                              949,293,711       8,710,423,986
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                2,458,813,512       1,376,675,509
产支付的现金
  投资支付的现金                                    1,503,822,803       9,379,825,987
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               0
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                            5,081,496       76,031,291
    投资活动现金流出小计                            3,967,717,811     10,832,532,787
      投资活动产生的现金流量净额                   -3,018,424,100     -2,122,108,801
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                     14,329,408        6,137,352
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的                      4,924,141
                                         20 / 23
                                    2018 年第一季度报告
                项目                             本期金额                      上期金额
现金
  取得借款收到的现金                                   435,476,559                 388,951,460
  发行债券收到的现金                                              0
  收到其他与筹资活动有关的现金                         180,367,525                   3,073,183
    筹资活动现金流入小计                               630,173,492                 398,161,995
  偿还债务支付的现金                                 1,473,603,719               2,503,279,701
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   341,417,396                 413,518,784
  其中：子公司支付给少数股东的股利、                       7,425,000                 4,447,305
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            38,345,634               109,704,156
    筹资活动现金流出小计                             1,853,366,749               3,026,502,641
       筹资活动产生的现金流量净额                   -1,223,193,257              -2,628,340,646
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -43,417,174                  -9,319,713
五、现金及现金等价物净增加额                        -5,525,093,998              -1,273,378,978
  加：期初现金及现金等价物余额                      47,312,050,783              19,769,502,554
六、期末现金及现金等价物余额                        41,786,956,785              18,496,123,576
法定代表人：曾庆洪          主管会计工作负责人：王丹                   会计机构负责人：郑超
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                                   2018 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位：广州汽车集团股份有限公司
                                            单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                           49,150,791       100,718,935
  收到的税费返还                                                 0
  收到其他与经营活动有关的现金                        202,744,233      15,112,069,288
    经营活动现金流入小计                              251,895,024      15,212,788,223
  购买商品、接受劳务支付的现金                            1,498,024        2,541,171
  支付给职工以及为职工支付的现金                      217,163,763         201,237,323
  支付的各项税费                                         22,136,304       23,927,756
  支付其他与经营活动有关的现金                           59,849,654    13,367,207,165
    经营活动现金流出小计                              300,647,745      13,594,913,415
      经营活动产生的现金流量净额                      -48,752,721       1,617,874,808
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                             0      6,880,000,000
  取得投资收益收到的现金                                    88,208         3,884,384
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                         2,600
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               0
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                            2,000,000
    投资活动现金流入小计                                  2,090,808     6,883,884,384
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                  747,014,518         504,229,172
产支付的现金
  投资支付的现金                                      548,456,668       9,608,055,994
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               0
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   0         3,368,000
    投资活动现金流出小计                            1,295,471,186      10,115,653,166
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,293,380,378      -3,231,768,782
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金                                      9,405,267        6,137,352
  取得借款收到的现金                                             0
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   0
    筹资活动现金流入小计                                  9,405,267        6,137,352
  偿还债务支付的现金                                1,000,000,000       2,300,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  308,683,357         369,620,494
  支付其他与筹资活动有关的现金                                   0           300,000
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    筹资活动现金流出小计                            1,308,683,357            2,669,920,494
      筹资活动产生的现金流量净额                   -1,299,278,090           -2,663,783,142
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           0
五、现金及现金等价物净增加额                       -2,641,411,189           -4,277,677,116
  加：期初现金及现金等价物余额                     18,311,943,745           13,293,924,296
六、期末现金及现金等价物余额                       15,670,532,556            9,016,247,180
法定代表人：曾庆洪          主管会计工作负责人：王丹                会计机构负责人：郑超
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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