赞宇科技集团股份有限公司
关于2018年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
赞宇科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于
2018 年 4 月 26 日审议通过了《关于 2018 年度公司及子公司核定银行授信担保额度的
议案》。
一、担保情况概述
1、根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》,以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定,考虑到各子公司经
营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力,以及尽量降低融资成本,公司(包
括下属控股子公司)对下属子公司核定 2018 年度银行融资综合授信担保额度,具体核
定担保额度明细情况如下:
金额单位:人民币万元
序号 担保方 被担保方 担保双方关系 担保金额
1 本公司 嘉兴赞宇科技有限公司 全资子公司 50,000
2 本公司 杭州油脂化工有限公司 全资子公司 50,000
3 本公司 南通凯塔化工科技有限公司 控股 60% 40,000
4 本公司 PT Dua Kuda Indonesia 控股 60% 30,000
5 本公司 浙江赞宇新材有限公司 全资子公司 50,000
6 嘉兴赞宇科技有限公司 杭州油脂化工有限公司 同一控制 10,000
7 本公司 武汉新天达美环境科技股份有限公司 控股 73.815% 40,000
合计 270,000
注:本公司及子公司在上述核定担保额度内,以及在本议案 2017 年度股东大会
审议通过日至 2018 年度股东大会召开日的期限内,与各银行或其他金融机构签署融
资授信担保合同,明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。
2、据《深圳证券交易所股票上市规则》(2018 年修订)、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的
要求,公司及子公司为上述子公司提供担保需提交股东大会审议。
二、被担保方基本情况
1、嘉兴赞宇科技有限公司
(1)法定代表人:方银军
(2)注册地址:嘉兴港区嘉化工业园内
(3)注册资本:28500 万元
(4)经营范围: 许可经营项目:生产:十二烷基苯磺酸(凭有效安全生产许可
证生产经营)。 货运:普通货运、货物专用运输(集装箱、罐式),表面活性剂、纺
织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、
技术转让、技术咨询及配套工程服务;从事各类商品及技术的进出口业务,本企业生
产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务;蒸汽供应、仓储管理服务(以上
范围除化学危险品,涉及许可证的凭许可证经营,国家限定公司经营和国家禁止进出
口的商品及技术除外)。
(5)股东及出资情况:公司持有 100%的股权。
(6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,该公司
总资产为 585,738,967.03 元,负债为 255,799,873.76 元,净资产为 329,939,093.27 元,
资产负债率为 43.67%;2017 年营业收入为 641,799,161.56 元,净利润为 10,357,534.30
元。
2、杭州油脂化工有限公司
(1)法定代表人:方银军
(2)注册地址:杭州市萧山区临江工业园区
(3)注册资本:10,000 万元
(4)经营范围: 油脂化学产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加
剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油(液)及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆
品的制造、加工、销售(以上范围除化学危险品及易制毒化学品)及技术开发、技术
转让、技术咨询、配套工程服务;收购天然动植物油脂(除需国家专项审批的);经
营进出口业务(具体范围详见省厅[2003]登记制 2783 号资格证书)
(5)股东及出资情况:公司持有 100%的股权。
(6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,该公司
总资产为 691,637,491.97 元,负债为 492,363,289.68 元,净资产为 199,274,202.29 元,资产
负债率为 71.19%%,2017 年营业收入为 1,033,623,592.32 元,净利润为 23,060,987.15
元。
3、南通凯塔化工科技有限公司.
(1)法定代表人:许映祥
(2)注册地址:江苏省如东县洋口化学工业园区
(3)注册资本:8000 万元
(4)经营范围:生产销售纺织品浆料(离子浆料)、氢化油、脂肪酸、油酸、甘
油、皂基、氢化棕榈硬脂、硬脂酸、棕榈油、棕榈蜡;场地租赁、机械设备租赁;化
工技术研发及技术的进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理
商品的,按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)。
(5)股东及出资情况:公司持有 60%的股权,如皋市双马化工有限公司持有 40%
的股权。
(6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,该公
司总资产为 1,007,350,651.05 元,负债为 837,822,008.02 元,净资产为 169,528,643.03
元,资产负债率为 83.17%;2017 年度营业收入为 1,678,421,555.71 元,净利润为
38,010,672.08 元。(含全资子公司香港哈博有限公司合并数据)
4、PT Dua Kuda Indonesia
(1)董事长:方银军
(2)总经理:何杰
(3)公司地址:JL. MADIUN BLOCK C2 NO.11-16, KBN MARUNDA, KEL
CILINCING, KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14120
(4)注册资本:12000 万美元
(5)经营范围:生产销售氢化棕榈硬酯、硬脂酸、甘油、棕榈蜡等油脂化工产
品。
(6)股东及出资情况:本公司持有 60%的股权,如皋市双马化工有限公司持有
30%的股权,Tjia Ke Seng 持有 2%的股权,Intellioil Chemicals PTE. LTD.持有 8%的股
权。
(7)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,该公
司总资产为 938,854,850.54 元,负债为 358,502,194.53 元,净资产为 580,352,656.01
元,资产负债率为 38.19%;2017 年度营业收入为 1,256,677,514.01 元,净利润为
-15,093,044.88 元。
5、浙江赞宇新材有限公司
(1)法定代表人:方银军
(2)注册地址:浙江省浦江县人民东路 128 号
(3)注册资本:10,000 万元
(4)经营范围:不带储存经营:烷基、芳基、或甲苯磺酸(含游离硫酸)(危险
化学品经营许可证编号【2017】0077)。 油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、
热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品(以上产品不含
化学危险品、易制毒品、监控化学品)销售;普通货物运输;技术开发、技术转让、
技术咨询及配套工程服务;货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、
行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动)。
(5)股东及出资情况:公司持有 100%的股权。
(6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,该公
司总资产为 419,386,374.30 元,负债为 306,678,901.04 元,净资产为 112,707,473.26 元,
资 产 负 债 率 为 73.13% ; 2017 年 度 营 业 收 入 为 858,614,008.16 元,净利润为
12,707,473.26 元。
6、武汉新天达美环境科技股份有限公司
(1)法定代表人:陈美杉
(2)注册地址:武汉东湖高新技术开发区长城科技园光谷激光产业园 501 室
(3)注册资本:15,000 万元
(4)经营范围:环保产品的研制、开发、技术服务、批发零售;环保工程设计、
施工。(经有关管理部门审批后方可经营)。
(5)股东及出资情况:公司持有 73.815%的股权,其余股东分别为:珠海万源水
务投资管理企业(有限合伙)持有 19.585%、武汉光谷成长创业投资基金有限公司持
有 3.3%、深圳飞马致远八号投资管理企业(有限合伙)持有 1.65%、深圳飞马智盈三号
投资管理企业(有限合伙)持有 1.65%。
(6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2017 年 12 月 31 日,该公
司总资产为 829,518,825.51 元,负债为 410,174,092.11 元,净资产为 419,344,733.40 元,
资产负债率为 49.45%;2017 年度营业收入为 289,349,509.63 元,净利润为 82,789,605.91
元。
三、具体执行授权
在上述担保额度内的银行融资综合授信及担保事项,授权公司董事长根据经营业
务实际需要具体负责执行,并代表公司签署相关融资授信及担保法律文件。授权期限
为 2017 年度股东大会审议通过日至 2018 年度股东大会召开日,由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。
四、董事会意见
为满足各子公司的业务发展的需求,解决经营流动资金需求,公司董事会同意公
司及子公司为子公司提供担保,上述担保方案有利于各子公司获得业务发展所需的流
动资金支持以及良性发展,符合本公司及各子公司的整体利益。被担保对象均为公司
的控股子公司,且被担保方资产优良,均具有良好的偿还能力,不存在损害公司利益
及股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年12月31日,公司对外实际担保余额(全部为对合并报表范围内子公司
提供的担保)为人民币63,989万元, 占公司2017年12月31日经审计净资产
(215,968.48万元)的比例为29.63%;公司及控股子公司实际担保总额为人民币
149,210万元,占公司2017年12月31日经审计净资产(215,968.48万元)的比例为
69.09%。
除此之外,公司无其他对外担保事项,也未发生逾期对外担保、涉及诉讼的担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议;
2、公司第四届监事会第十六次会议决议。
特此公告!
赞宇科技集团股份有限公司
董事会
2018年4月26日