公司代码：601216 公司简称：君正集团
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
二〇一八年四月二十七日
2018 年第一季度报告
目 录
一、重要提示............................................................................................................................................. 3
二、公司基本情况..................................................................................................................................... 3
三、重要事项............................................................................................................................................. 6
四、附录................................................................................................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄辉、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）陈平
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 24,681,160,314.46 22,384,111,658.76 10.26
归属于上市公司股东的净
16,545,195,551.14 15,748,751,550.45 5.06
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
295,786,075.61 -65,223,545.96 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,187,231,949.92 1,847,669,848.73 18.38
归属于上市公司股东的净
780,319,198.69 534,012,856.69 46.12
利润
归属于上市公司股东的扣
777,902,786.68 532,756,762.64 46.01
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
4.84 3.83 增加 1.01 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0925 0.0633 46.13
稀释每股收益（元/股） 0.0925 0.0633 46.13
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 12,891.71
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 379,750.00
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政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,790.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,207,633.22
少数股东权益影响额（税后） -2,057,947.58
所得税影响额 -416,706.12
合计 2,416,412.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情
况表
单位：股
股东总数（户） 118,419
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 性质
份数量 状态
杜江涛 2,695,680,000 31.95 0 质押 1,895,380,000 境内自然人
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乌海市君正科技产业 境内非国有
1,806,566,400 21.41 0 质押 1,146,000,000
有限责任公司 法人
田秀英 898,560,000 10.65 0 无 0 境内自然人
中国证券金融股份有
413,422,897 4.9 0 无 0 未知
限公司
申万菱信基金－工商
银行－华融信托－华
融海西晟乾 12 号权 326,086,956 3.86 0 无 0 未知
益投资集合资金信托
计划
中信信诚资产－招商
银行－诚融聚荷 1 号 129,098,361 1.53 0 无 0 未知
资产管理计划
黄辉 42,393,600 0.5 0 质押 3,200,000 境内自然人
中央汇金资产管理有
40,308,800 0.48 0 无 0 未知
限责任公司
翟晓枫 39,528,000 0.47 0 无 0 境内自然人
卢信群 28,540,000 0.34 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
杜江涛 2,695,680,000 人民币普通股 2,695,680,000
乌海市君正科技产业有限责任公司 1,806,566,400 人民币普通股 1,806,566,400
田秀英 898,560,000 人民币普通股 898,560,000
中国证券金融股份有限公司 413,422,897 人民币普通股 413,422,897
申万菱信基金－工商银行－华融信
托－华融海西晟乾 12 号权益投资集 326,086,956 人民币普通股 326,086,956
合资金信托计划
中信信诚资产－招商银行－诚融聚
129,098,361 人民币普通股 129,098,361
荷 1 号资产管理计划
黄辉 42,393,600 人民币普通股 42,393,600
中央汇金资产管理有限责任公司 40,308,800 人民币普通股 40,308,800
翟晓枫 39,528,000 人民币普通股 39,528,000
卢信群 28,540,000 人民币普通股 28,540,000
1、前 10 名股东中，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，
其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之
上述股东关联关系或一致行动的说
妻；
明
2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持
股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 年初数 增减率（%）
货币资金 2,034,019,830.45 783,446,418.62 159.62
应收票据 1,041,064,712.32 794,375,844.41 31.05
应收账款 119,954,871.92 88,727,322.31 35.19
预付款项 67,855,101.76 40,090,920.51 69.25
应收利息 136,301.69 44,453.74 206.61
其他应收款 112,199,347.23 43,273,104.29 159.28
买入返售金融资产 2,458,000.00 1,650,000.00 48.97
其他流动资产 52,717,637.17 316,828,479.97 -83.36
发放贷款及垫款 17,465,932.85 6,417,105.18 172.18
短期借款 2,216,000,000.00 960,000,000.00 130.83
衍生金融负债 319,900.00 -100.00
预收账款 191,529,272.69 316,673,023.87 -39.52
应付职工薪酬 38,331,526.81 56,867,705.49 -32.60
应付利息 62,652,397.68 38,918,189.84 60.98
其他流动负债 1,260,504.80 6,964,578.41 -81.90
其他综合收益 34,802,707.95 19,669,710.14 76.94
资产负债表项目变动说明：
1、货币资金期末数比年初数增加1,250,573,411.83元，增加比例为159.62%，主要原因为：本
期增加银行短期借款，期末银行存款增加。
2、应收票据期末数比年初数增加246,688,867.91元，增加比例为31.05%，主要原因为：本期
销售收入增加，回款中银行承兑汇票增加。
3、应收账款期末数比年初数增加 31,227,549.61 元，增加比例为 35.19%，主要原因为：本期
销售收入增加，应收账款余额相应增大。
4、预付账款期末数比年初数增加 27,764,181.25 元，增加比例为 69.25%，主要原因为：本期
检修设备预付款增加。
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5、应收利息期末数比年初数增加 91,847.95 元，增加比例为 206.61%，主要原因为：本期君
正小贷发放贷款金额增加。
6、其他应收款期末数比年初数增加 68,926,242.94 元，增加比例为 159.28%，主要原因为：
本期支付基金申购款所致。
7、买入返售金融资产期末数比年初数增加 808,000.00 元，增加比例为 48.97%，主要原因为：
本期购买金融资产所融出的资金增加。
8、其他流动资产期末数比年初数减少 264,110,842.80 元，减少比例为 83.36%，主要原因为：
本期理财产品期末余额减少。
9、发放贷款及垫款期末数比年初数增加11,048,827.67元，增加比例为172.18%，主要原因为：
本期君正小贷发放贷款金额增加。
10、短期借款期末数比年初数增加1,256,000,000.00元，增加比例为130.83%，主要变动原因
为：本期流动资金借款增加。
11、衍生金融负债期末数比年初数减少319,900.00元，减少比例为100.00%，主要原因为：本
期将期初持有的期货合约出售。
12、预收账款期末数比年初数减少125,143,751.18元，减少比例为39.52%，主要原因为：本期
货物运输周期缩短，及时结算，导致预收账款减少。
13、应付职工薪酬期末数比年初数减少18,536,178.68元，减少比例为32.60%，主要原因为：
本期支付年终奖所致。
14、应付利息期末数比年初数增加23,734,207.84元，增加比例为60.98%，主要原因为：本期
有息债务增加，利息支出增加。
15、其他流动负债期末数比年初数减少5,704,073.61元，减少比例为81.90%，主要原因为：本
期预提费用发票陆续收回所致。
16、其他综合收益期末数比年初数增加15,132,997.81元，增加比例为76.94%，主要原因为：
本期联营企业其他综合收益同比增加。
单位：元 币种：人民币
利润表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率（%）
财务费用 69,767,454.12 36,072,758.69 93.41
资产减值损失 626,855.68 -31,342.01 不适用
投资收益 168,977,995.61 100,744,549.98 67.73
其他收益 19,555,680.68 不适用
营业外收入 750,974.32 6,033,183.98 -87.55
所得税费用 109,875,884.78 75,620,452.67 45.30
净利润 778,524,612.56 533,977,872.38 45.80
利润表项目变动说明：
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17、财务费用年初至报告期期末数比上年同期增加33,694,695.43元，增加比例为93.41%，主
要原因为：本期有息债务增加，利息支出增加。
18、资产减值损失年初至报告期期末数626,855.68元，上年同期数-31,342.01元，主要原因为：
本期计提应收账款、其他应收款坏账准备增加。
19、投资收益年初至报告期期末数比上年同期增加68,233,445.63元，增加比例为67.73%，主
要原因为：本期按权益法核算参股公司投资收益总体较上年同期增加。
20、其他收益年初至报告期期末数为19,555,680.68元，比上年同期增加19,555,680.68元，主要
原因为：根据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定，本期将原列报于“营业外收入”
的政府补助计入“其他收益”。
21、营业外收入年初至报告期期末数比上年同期减少 5,282,209.66 元，减少比例为 87.55 %，
主要原因为：根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，本期将原列报于“营业外收
入”的政府补助计入“其他收益”。
22、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加34,255,432.11元，增加比例为45.30%，
主要原因为：本期利润增加所得税费用相应增加。
23、净利润年初至报告期期末数比上年同期增加244,546,740.18元，增加比例为45.80%，主要
原因为：本期主营业务利润增加；本期按权益法核算参股公司投资收益总体较上年同期增加。
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率（%）
经营活动产生的现金流量净额 295,786,075.61 -65,223,545.96 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -864,115,844.55 -77,367,021.36 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,815,209,761.85 772,438,435.39 135.00
现金流量表项目变动说明：
24、经营活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数295,786,075.61元，上年同期数
-65,223,545.96元，主要变动原因为：1、本期销售收入增加，回款同比增加；2、票据到期托收金
额同比增加。
25、投资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数 -864,115,844.55元，上年同期数
-77,367,021.36元，主要变动原因为：本期购买理财产品所致。
26、筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期期末数比上年同期增加1,042,771,326.46元，
增加比例为135.00 %，主要变动原因为：本期流动资金借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
法定代表人 黄辉
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,034,019,830.45 783,446,418.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,653,187.99 1,669,115.00
衍生金融资产 176,110.00
应收票据 1,041,064,712.32 794,375,844.41
应收账款 119,954,871.92 88,727,322.31
预付款项 67,855,101.76 40,090,920.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 136,301.69 44,453.74
应收股利
其他应收款 112,199,347.23 43,273,104.29
买入返售金融资产 2,458,000.00 1,650,000.00
存货 374,766,933.71 458,800,621.91
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,717,637.17 316,828,479.97
流动资产合计 3,807,002,034.24 2,528,906,280.76
非流动资产：
发放贷款和垫款 17,465,932.85 6,417,105.18
可供出售金融资产 276,148,277.83 260,052,071.65
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资 5,769,888,623.18 5,592,823,312.60
投资性房地产
固定资产 7,350,439,212.57 7,568,567,816.92
在建工程 212,279,740.96 198,626,917.68
工程物资 5,921,001.41 5,937,234.80
固定资产清理 25,783.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 471,199,429.22 475,640,648.86
开发支出
商誉 11,863,395.07 11,863,395.07
长期待摊费用 28,833,851.34 29,235,842.58
递延所得税资产 9,718,533.20 9,652,790.80
其他非流动资产 6,720,374,499.17 5,696,388,241.86
非流动资产合计 20,874,158,280.22 19,855,205,378.00
资产总计 24,681,160,314.46 22,384,111,658.76
流动负债：
短期借款 2,216,000,000.00 960,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债 319,900.00
应付票据 146,020,897.24 152,555,810.14
应付账款 1,651,533,761.98 1,313,227,707.77
预收款项 191,529,272.69 316,673,023.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,331,526.81 56,867,705.49
应交税费 245,070,318.25 191,507,056.16
应付利息 62,652,397.68 38,918,189.84
应付股利
其他应付款 73,391,440.91 86,343,054.32
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,498,249,529.51 1,497,072,163.18
其他流动负债 1,260,504.80 6,964,578.41
流动负债合计 6,124,039,649.87 4,620,449,189.18
非流动负债：
长期借款 1,800,000,000.00 1,800,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 3,961,160.11 3,892,855.12
递延收益 52,143,829.24 53,403,353.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,856,104,989.35 1,857,296,208.90
负债合计 7,980,144,639.22 6,477,745,398.08
所有者权益
股本 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 274,526,749.61 274,543,299.71
减：库存股
其他综合收益 34,802,707.95 19,669,710.14
专项储备 12,847,263.37 11,838,909.08
盈余公积 398,631,380.40 398,631,380.40
一般风险准备
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未分配利润 7,386,370,059.81 6,606,050,861.12
归属于母公司所有者权益合计 16,545,195,551.14 15,748,751,550.45
少数股东权益 155,820,124.10 157,614,710.23
所有者权益合计 16,701,015,675.24 15,906,366,260.68
负债和所有者权益总计 24,681,160,314.46 22,384,111,658.76
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：陈平
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,332,003.31 21,980,532.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 21,292,347.35 10,080,175.35
应收利息
应收股利
其他应收款 1,188,265,273.75 787,851,669.61
存货 23,359,761.85 75,211,443.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,466,715.30 7,806,415.62
流动资产合计 1,248,716,101.56 902,930,237.18
非流动资产：
可供出售金融资产 194,823,442.38 206,222,690.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 12,143,678,049.07 11,979,961,394.59
投资性房地产
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2018 年第一季度报告
固定资产 983,448,949.61 1,013,203,237.99
在建工程 12,561,768.10 7,833,677.12
工程物资 81,452.18
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,706,403.46 56,865,021.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 912,512.75 915,587.53
其他非流动资产 928,902,100.00 928,902,100.00
非流动资产合计 14,322,033,225.37 14,193,985,161.51
资产总计 15,570,749,326.93 15,096,915,398.69
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 156,831,964.68 155,303,988.47
预收款项
应付职工薪酬 7,735,034.35 7,982,529.64
应交税费 19,522,098.88 13,996,499.91
应付利息 56,872,602.76 35,050,684.94
应付股利
其他应付款 435,133,114.65 1,202,160,899.54
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,498,249,529.51 1,497,072,163.18
其他流动负债 915,345.00 1,887,424.00
流动负债合计 2,175,259,689.83 2,913,454,189.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
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2018 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 8,600,000.00 8,600,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,600,000.00 8,600,000.00
负债合计 2,183,859,689.83 2,922,054,189.68
所有者权益：
股本 8,438,017,390.00 8,438,017,390.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 271,230,673.96 271,225,486.48
减：库存股
其他综合收益 12,344,009.78 19,165,050.22
专项储备
盈余公积 398,631,380.40 398,631,380.40
未分配利润 4,266,666,182.96 3,047,821,901.91
所有者权益合计 13,386,889,637.10 12,174,861,209.01
负债和所有者权益总计 15,570,749,326.93 15,096,915,398.69
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：陈平
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,188,482,901.14 1,847,669,848.73
其中：营业收入 2,187,231,949.92 1,847,669,848.73
利息收入 915,672.26
已赚保费
手续费及佣金收入 335,278.96
二、营业总成本 1,490,850,848.34 1,345,046,661.07
其中：营业成本 1,206,357,521.95 1,101,822,332.28
利息支出
手续费及佣金支出 2,253.19
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 31,750,387.11 29,472,791.65
销售费用 64,371,674.58 58,422,553.37
管理费用 117,974,701.71 119,287,567.09
财务费用 69,767,454.12 36,072,758.69
资产减值损失 626,855.68 -31,342.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,551,335.76
投资收益（损失以“－”号填列） 168,977,995.61 100,744,549.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 169,405,716.91 100,744,549.98
资产处置收益（损失以“－”号填列） 12,891.71 197,903.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 19,555,680.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 887,729,956.56 603,565,641.07
加：营业外收入 750,974.32 6,033,183.98
减：营业外支出 80,433.54 500.00
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2018 年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 888,400,497.34 609,598,325.05
减：所得税费用 109,875,884.78 75,620,452.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 778,524,612.56 533,977,872.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 778,524,612.56 533,977,872.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,794,586.13 -34,984.31
2.归属于母公司股东的净利润 780,319,198.69 534,012,856.69
六、其他综合收益的税后净额 15,132,997.81 7,933,416.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 15,132,997.81 7,933,416.54
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 15,132,997.81 7,933,416.54
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
7,676,143.77 17,551,602.30
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 17,724,894.96 -8,488,493.60
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -10,268,040.92 -1,129,692.16
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 793,657,610.37 541,911,288.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 795,452,196.50 541,946,273.23
归属于少数股东的综合收益总额 -1,794,586.13 -34,984.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0925 0.0633
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0925 0.0633
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：陈平
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 302,861,405.61 321,012,891.59
减：营业成本 184,952,092.05 167,995,335.81
税金及附加 5,745,820.50 4,469,035.47
销售费用
管理费用 20,402,804.21 20,747,054.16
财务费用 22,909,836.04 22,580,775.42
资产减值损失 -20,498.52 -15,102.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,158,297,105.49 89,470,883.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 158,133,259.32 89,470,883.48
资产处置收益（损失以“－”号填列） 52,320.09
其他收益 2,415,451.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,229,583,908.12 194,758,996.78
加：营业外收入 17,700.04 4,759,505.01
减：营业外支出 40,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,229,561,608.16 199,518,501.79
减：所得税费用 10,717,327.11 16,509,408.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,218,844,281.05 183,009,093.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,218,844,281.05 183,009,093.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,821,040.44 11,851,029.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -6,821,040.44 11,851,029.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
4,578,207.68 11,851,029.67
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -11,399,248.12
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2018 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,212,023,240.61 194,860,123.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：陈平
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,851,067.70 593,061,828.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 808,156.95
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 18,675,906.14 4,742,778.85
收到其他与经营活动有关的现金 29,259,340.39 23,862,063.83
经营活动现金流入小计 1,139,594,471.18 621,666,671.26
购买商品、接受劳务支付的现金 258,864,802.83 226,289,238.24
客户贷款及垫款净增加额 11,273,295.28
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 1,807.91
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 123,772,296.47 100,951,552.77
支付的各项税费 288,246,156.47 246,520,931.96
支付其他与经营活动有关的现金 161,650,036.61 113,128,494.25
经营活动现金流出小计 843,808,395.57 686,890,217.22
经营活动产生的现金流量净额 295,786,075.61 -65,223,545.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,123,332,457.30
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金 3,353,372.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
49,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 312,053.13
投资活动现金流入小计 5,126,997,882.46 49,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
32,489,771.31 77,416,021.36
付的现金
投资支付的现金 4,924,323,321.53
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,034,300,634.17
投资活动现金流出小计 5,991,113,727.01 77,416,021.36
投资活动产生的现金流量净额 -864,115,844.55 -77,367,021.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00
取得借款收到的现金 1,856,000,000.00 940,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,856,000,000.00 944,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,790,238.15 12,329,280.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 159,232,283.97
筹资活动现金流出小计 40,790,238.15 171,561,564.61
筹资活动产生的现金流量净额 1,815,209,761.85 772,438,435.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,080,787.14 -606,318.39
五、现金及现金等价物净增加额 1,244,799,205.77 629,241,549.68
加：期初现金及现金等价物余额 722,526,406.39 566,285,128.58
六、期末现金及现金等价物余额 1,967,325,612.16 1,195,526,678.26
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：陈平
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 353,353,954.92 368,916,708.32
收到的税费返还 2,415,451.30 4,742,778.85
收到其他与经营活动有关的现金 1,734,419,515.99 1,051,432,622.88
经营活动现金流入小计 2,090,188,922.21 1,425,092,110.05
购买商品、接受劳务支付的现金 34,657,632.39 36,423,256.04
支付给职工以及为职工支付的现金 19,603,275.57 15,548,192.63
支付的各项税费 42,373,742.98 56,111,676.62
支付其他与经营活动有关的现金 2,002,973,498.58 999,017,954.88
经营活动现金流出小计 2,099,608,149.52 1,107,101,080.17
经营活动产生的现金流量净额 -9,419,227.31 317,991,029.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 413,580,000.00
取得投资收益收到的现金 173,676.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 413,753,676.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
219,455.27 77,591.60
付的现金
投资支付的现金 414,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 414,799,455.27 77,591.60
投资活动产生的现金流量净额 -1,045,778.33 -77,591.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
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2018 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 183,523.82 28,716.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 183,523.82 28,716.73
筹资活动产生的现金流量净额 -183,523.82 -28,716.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,648,529.46 317,884,721.55
加：期初现金及现金等价物余额 21,980,532.77 28,670,968.15
六、期末现金及现金等价物余额 11,332,003.31 346,555,689.70
法定代表人：黄辉 主管会计工作负责人：杨东海 会计机构负责人：陈平
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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