日科化学：2018年第一季度报告全文

山东日科化学股份有限公司
   Shandong Rike Chemical Co.,LTD.
   2018 年第一季度报告
   股票代码：         300214
   股票简称：        日科化学
   披露日期：    2018 年 4 月 27 日
山东日科化学股份有限公司                               2018 年第一季度报告全文
                           第一节 重要提示
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
     所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
     公司负责人彭国锋、主管会计工作负责人杨秀风及会计机构负责人(会计主
管人员)杨秀风声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
山东日科化学股份有限公司                                                                   2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                             191,229,176.43          400,810,503.03                      -52.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）               34,975,050.97           9,514,022.07                      267.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -8,496,988.02           9,391,596.67                     -190.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              118,386,096.15          32,065,912.89                      269.20%
基本每股收益（元/股）                                    0.08                    0.02                    300.00%
稀释每股收益（元/股）                                    0.08                    0.02                    300.00%
加权平均净资产收益率                                   2.18%                  0.70%                        1.48%
                                          本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                1,756,346,078.12       1,731,496,557.07                        1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）            1,624,059,584.69       1,589,084,533.72                        2.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                           项目                           年初至报告期期末金额                   说明
                                                                                    主要为政府征收全资子公司资
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）              42,732,333.40
                                                                                    产的征收补偿
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       500,469.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   345,233.01
减：所得税影响额                                                       105,996.60
                           合计                                     43,472,038.99                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
    1、原材料价格波动的风险
    公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，
不利于公司的生产预算及成本控制，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。
    公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响，争取采购的战略主动权，充
分利用规模优势，落实“上游一体化”战略，制定战略采购策略。
    2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险
    随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司
在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。
    公司将坚持进行商业模式创新，基于满足客户期望进行业务模式、技术和管理创新，加强精细化管理，
实施战略采购，提高产能利用率，降低生产成本，提高产品性价比，为客户节省成本以及提高其产品性能。
    3、安全生产的风险
    因2017年12月19日公司发生安全事故，报告期内公司部分主营业务陷入停顿（目前已恢复生产），对
公司生产经营产生了较大影响。本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险
化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此，危险化学品原料在
生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重
大不利影响。
    为彻底清除安全隐患，尽快恢复正常经营，公司已拆除发生事故的干燥车间以及项目相关设备。同时，
公司对未发生事故的车间的相关问题进行排查和整改，制定了详细的整改计划，主要包括天然气加热系统
整改、梳理安全管理流程、组织员工培训、提升从业人员素质等，相关问题已于2018年3月底基本整改到
位。公司已组织具有资质的安全评价机构对公司进行安全现状评价，评价报告认为评价项目安全生产条件
符合安全生产的要求。2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科
化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。
    4、募集资金投资项目风险
    公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。
虽然本公司对募投项目进行了充分的可行性论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市
场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资
金投资项目的实施存在一定的风险。
    对此，公司将采取谨慎态度，对项目建设方案进行进一步的积极完善与科学控制，力求实现募集资金
效益最大化。
    5、银行账户被冻结
    因唐守余与孙兆国、公司之间的诉讼事项，根据公司于2017年12月21日收到山东省淄博市中级人民法
院送达的（2017）鲁03民初191号《民事裁定书》，公司在中国银行股份有限公司昌乐支行开立的银行账
户（账号：242901733058）中的部分资金于2017年12月20日被山东省淄博市中级人民法院冻结，冻结额度
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为1,500万元。根据山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事判决书》，“原告唐守
余诉请山东日科化学股份有限公司对被告孙兆国的义务承担补充赔偿责任诉讼请求没有提交证据，缺乏合
同依据和法律依据，本院不予支持。”鉴于本判决属于一审判决，且孙兆国已向山东省淄博市中级人民法
院提交上诉状，目前判决尚未生效，因此公司尚无法准确判断本次诉讼终审判决对公司期后利润的具体影
响。
    本次银行账户被冻结事项不会对公司的日常经营活动产生重大影响。自相关银行账户被冻结以来，公
司一直积极地与相关各方进行沟通，未来将继续进行协调处理，通过法律途径维护公司权益，尽快恢复被
冻结账户资金正常状态。
    6、公司被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理
    公司收到山东省安全生产监督管理局下发的《纳入安全生产“黑名单”管理告知书》，公司因发生安全
事故被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理，期限为12个月，自2017年12月19日起至2018年12月18
日止。在纳入该名单期间，可能对公司的项目立项、行政审批、资质认定、享受政府补贴和政策性资金、
资格审查、投融资、招标投标等方面造成一定影响。
       公司目前资产状况良好，流动资金充足，资产负债率较低，被纳入该名单后预计不会对生产经营现状
产生重大影响。公司将坚持做好主营业务，保持良好的资产状况，增强抗风险能力，最大程度的降低被纳
入该名单后不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                  19,291 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                             持有有限售条件     质押或冻结情况
             股东名称             股东性质      持股比例      持股数量
                                                                               的股份数量     股份状态     数量
            赵东日               境内自然人        34.58%      147,230,382       110,422,786 质押        94,500,000
            赵东升               境内自然人         2.40%       10,200,632                    质押        9,000,000
            黄家城               境内自然人         1.56%        6,649,800
            孙兆国               境内自然人         1.56%        6,649,622                    冻结        5,752,597
            张馥荔               境内自然人         1.25%        5,307,560
            郑大鑫               境内自然人         1.23%        5,238,900
            李超                 境内自然人         1.00%        4,276,992
深圳长城汇理资产管理有限公司－
                                 其他               0.99%        4,194,690
长城汇理战略并购 9 号私募基金
            杨秀风               境内自然人         0.84%        3,594,498         2,695,873 质押         3,000,000
山东日科化学股份有限公司                                                                         2018 年第一季度报告全文
           胡传荣                  境内自然人            0.82%         3,500,000
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
           股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类             数量
           赵东日                                      36,807,596                     人民币普通股             36,807,596
           赵东升                                      10,200,632                     人民币普通股             10,200,632
           黄家城                                       6,649,800                     人民币普通股              6,649,800
           孙兆国                                       6,649,622                     人民币普通股              6,649,622
           张馥荔                                       5,307,560                     人民币普通股              5,307,560
           郑大鑫                                       5,238,900                     人民币普通股              5,238,900
           李超                                         4,276,992                     人民币普通股              4,276,992
深圳长城汇理资产管理有限公司
                                                        4,194,690                     人民币普通股              4,194,690
－长城汇理战略并购 9 号私募基金
           胡传荣                                       3,500,000                     人民币普通股              3,500,000
           王盈鳗                                       3,066,600                     人民币普通股              3,066,600
上述股东关联关系或一致行动的      赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之
说明                              间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                  无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                            本期解除限售    本期增加限
股东名称 期初限售股数                                       期末限售股数       限售原因              拟解除限售日期
                                股数          售股数
                                                                                             20,812,614 股于 2020 年 7 月
                                                                                             26 日解除限售；任职期间每
                                                                            非公开发行限售
赵东日        115,625,940       5,203,154               0     110,422,786                    年转让的股份不超所持股份
                                                                            承诺，高管锁定
                                                                                             总数的 25％，离职后半年内
                                                                                             不转让所持股份
山东日科化学股份有限公司                                                    2018 年第一季度报告全文
                                                                        任职期间每年转让的股份不
杨秀风        3,430,873     735,000         0      2,695,873 高管锁定   超所持股份总数的 25％，离
                                                                        职后半年内不转让所持股份
                                                                        任职期间每年转让的股份不
郝建波        2,041,018           0    680,340     2,721,358 高管锁定   超所持股份总数的 25％，离
                                                                        职后半年内不转让所持股份
  合计      121,097,831    5,938,154   680,340   115,840,017       --               --
山东日科化学股份有限公司                                                                         2018 年第一季度报告全文
                                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、资产及负债项目变动分析
                                                                                                               单位：元
     项目             报告期末             报告期初           同比增减                       变动说明
                                                                          主要系母公司闲置资金暂时进行理财业务，导致日
货币资金             78,976,205.92       133,105,493.83         -40.67%
                                                                          常货币资金减少所致。
                                                                          主要系母公司受事故影响暂时停产，回笼资金及营
应收账款            226,158,293.59       335,906,758.92         -32.67%
                                                                          业收入大幅减少所致。
                                                                          主要系政府征收全资子公司资产和计提安全事故
其他应收款           41,091,724.37         14,782,923.03        177.97%
                                                                          保险赔偿款所致。
其他流动资产        340,198,172.35       124,000,000.00         174.35% 主要系母公司闲置资金暂时进行理财业务所致。
工程物资              7,110,605.82          3,695,654.15         92.40% 主要系子公司日科橡塑新项目进度增加所致。
在建工程            163,829,609.36       126,091,839.00          29.93% 主要系子公司日科橡塑新项目进度增加所致。
其他非流动资产       23,825,086.70         15,613,241.77         52.60% 主要系子公司日科橡塑新项目进度增加所致。
                                                                          主要系子公司日科橡塑新以票据质押增加流动资
短期借款             26,030,000.00          5,000,000.00        420.60%
                                                                          金贷款所致。
                                                                          主要系母公司受事故影响暂时停产，导致主营业务
应交税费             12,478,138.92         17,764,546.03        -29.76%
                                                                          亏损，所得税减少所致。
    2、利润表项目变动分析
                                                                                                               单位：元
    项目         2018年1-3月         2017年1-3月       同比增减                          变动说明
营业收入         191,229,176.43      400,810,503.03        -52.29% 主要系母公司受事故影响暂时停产，销量大幅减少所致。
营业成本         166,251,947.18      353,515,043.47        -52.97% 主要系母公司受事故影响暂时停产，销量大幅减少所致。
                                                                     主要系母公司增值税增加、子公司新项目房产税及土地
税金及附加         2,892,618.25        1,632,552.60         77.18%
                                                                     税增加所致。
销售费用          10,797,177.67       15,087,180.29        -28.43% 主要系母公司受事故影响暂时停产，销量大幅减少所致。
管理费用          21,505,681.91       14,441,516.24         48.92% 主要系母公司受事故影响，产生恢复生产费用所致。
财务费用           3,367,398.08        2,525,562.01         33.33% 主要系人民币升值产生汇兑损失所致。
资产减值损失      -5,595,640.05        1,330,630.40        -520.53% 主要系母公司回笼资金，应收款大幅降低所致。
投资收益           1,351,671.23         606,561.65         122.84% 主要系本期理财资金增加所致。
资产处置收益      42,653,580.01                                      主要系政府征收全资子公司资产所致。
山东日科化学股份有限公司                                                                         2018 年第一季度报告全文
营业外收入           1,149,496.34      438,028.29       162.43% 主要系政府补助增加所致。
营业外支出            225,040.76       337,701.31        -33.36% 主要系本期处置闲置固定资产减少所致。
                                                                      主要系母公司受事故影响暂时停产，导致营业利润大幅
所得税费用           1,964,649.24     3,470,884.58       -43.40%
                                                                      减少所致。
       3、现金流量变动分析
                                                                                                                单位：元
              项目                  2018年1-3月       2017年1-3月       同比增减                 变动说明
                                                                                    主要系母公司受事故影响暂时停产，公司
经营活动产生的现金流量净额          118,386,096.15   32,065,912.89       269.20%
                                                                                    回笼资金所致。
                                                                                    主要系政府征收全资子公司资产，及日科
                                                                                    橡塑新建的年产10万吨塑料改性剂ACM
投资活动产生的现金流量净额           19,377,819.38   -22,877,475.58      -184.70%
                                                                                    及1万吨氯化聚氯乙烯CPVC项目进度款
                                                                                    减少所致。
                                                                                    主要系全资子公司日科橡塑以银票据质
筹资活动产生的现金流量净额           20,674,162.15    -4,600,283.99      -549.41%
                                                                                    押增加银行贷款及减少承兑贴现所致。
汇率变动对现金及现金等价物的
                                       -923,203.44     -203,176.34       354.39% 主要系本期外汇汇率变动所致。
影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
       2018年第一季度，公司实现营业收入191,229,176.43元，较去年同期下降52.29%；实现归属于公司股东
的净利润34,975,050.97元，较去年同期增长267.62%。
       2018年第一季度，公司昌乐厂区因安全事故导致暂时停产，产品销量较去年同期下降40.49%，其中，
ACR产品、AMB产品和ACM产品销量较去年同期分别下降87.18%、72.92%、2.56%，导致公司营业收入和
扣除非经常损益的净利润大幅下降。2018年3月底，公司全资子公司山东日科新材料有限公司与潍坊高新
技术产业开发区房屋征收与补偿办公室签订了征收资产相关协议书，根据协议书，本次征收资产的征收补
偿总额为人民币51,104,295.70元，其中包括房地产及地上附着物补偿金额44,438,518.00元，拆迁补助和奖
励6,665,777.70元。本次公司资产被征收的补偿款在扣除成本及相关费用支出后，在报告期内按照企业会计
准则的规定进行了会计处理，2018年第一季度实现归属于公司股东的净利润大幅增长。
       2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科化学股份有限公司
恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。公司发生安全事故给公司造成较大的损
失，使公司面临巨大的挑战，同时也给公司实现战略转型升级带来了机遇，提高了公司战略转型的紧迫性，
公司将充分发挥在加工助剂、抗冲改性剂和粉末橡胶等方面的技术优势，聚焦PVC加工行业、橡胶行业客
户的焦虑和竞争压力，为客户提供从复合料配方、复合料、加工工艺、新产品研发到客户服务的整体解决
方案，帮助客户打造从原材料选择、配方设计、工艺设计、新产品开发到及时响应客户的全方位的核心能
力，以公司为中心打造产业链战略合作平台，从而领导行业的转型升级。
山东日科化学股份有限公司                                                      2018 年第一季度报告全文
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√ 适用 □ 不适用
    公司生产的产品主要是ACR抗冲加工改性剂、ACM低温增韧剂和AMB抗冲改性剂，公司昌乐厂区因
于2017年12月19日发生安全事故导致暂时停产，该厂区主要生产ACR产品和AMB产品，报告期内公司产品
结构发生重大变化。
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内前5大供应商变化情况：
                     2018年1-3月                                     2017年1-3月
                                           占季度采购总额                              占季度采购总额
     供应商           采购额（元）                          供应商   采购额（元）
                                                比例                                       比例
     第一名                34,771,848.36          30.45%    第一名     57,791,789.48          15.13%
     第二名                25,301,124.58          22.16%    第二名     56,537,254.90          14.80%
     第三名                14,844,979.49          13.00%    第三名     41,769,635.95          10.93%
     第四名                 7,092,090.10           6.21%    第四名     36,532,707.66           9.56%
     第五名                 3,332,755.54           2.92%    第五名     24,319,293.77           6.37%
      合计                 85,342,798.07          74.74%     合计     216,950,681.76          56.79%
    报告期内，前5大供应商变化的原因是：公司昌乐厂区因安全事故导致暂时停产，主要涉及ACR产品
和AMB产品，公司相关产品原材料的采购额大幅下降，导致前5大供应商发生变化。公司已于2018年4月12
日获得恢复生产批复，公司将及时研究原材料价格走势，充分利用规模优势，制定战略采购策略。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
山东日科化学股份有限公司                                                      2018 年第一季度报告全文
报告期内前5大客户变化情况：
                     2018年1-3月                                     2017年1-3月
                                           占季度销售总额                              占季度销售总额
      客户            销售额（元）                          客户     销售额（元）
                                                比例                                       比例
     第一名                28,745,777.74          15.65%    第一名     35,464,992.93           9.21%
     第二名                16,436,890.88           8.95%    第二名     27,378,718.00           7.11%
     第三名                15,348,127.31           8.36%    第三名     14,169,430.43           3.68%
     第四名                 8,085,388.49           4.40%    第四名     13,735,834.89           3.57%
     第五名                 7,607,388.99           4.14%    第五名      9,900,384.63           2.57%
      合计                  76223573.41           41.50%    合计      100,649,360.88          26.14%
    报告期内，前5大客户变化的原因是：公司昌乐厂区因安全事故导致暂时停产，主要涉及ACR产品和
AMB产品，公司对相关产品的客户销售额大幅下降，导致前5大客户发生变化。公司已于2018年4月12日获
得恢复生产批复，公司将积极做好营销和订单履行工作，确保满足客户需求。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司按照既定发展战略，积极推进企业文化建设、营销、管理创新和技术创新等各方面工
作，年度经营计划得到了有效部署与贯彻实施。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    1、原材料价格波动的风险
    公司主要原材料为甲基丙烯酸甲酯、苯乙烯等基础化工原料，若主要原材料价格出现持续大幅波动，
不利于公司的生产预算及成本控制，将会对毛利率以及未来盈利能力产生一定影响。
    公司将及时研究国际政治、国内原料供应格局对原材料价格走势的影响，争取采购的战略主动权，充
分利用规模优势，落实“上游一体化”战略，制定战略采购策略。
    2、竞争加剧带来的产品毛利率趋降风险
    随着行业市场竞争日趋激烈，竞争者有依靠降低产品销售价格来取得市场份额的趋势，未来如果公司
在成本优化、技术创新和新产品开发方面不能保持持续领先优势，公司将面临产品毛利率下降的风险。
    公司将坚持进行商业模式创新，基于满足客户期望进行业务模式、技术和管理创新，加强精细化管理，
实施战略采购，提高产能利用率，降低生产成本，提高产品性价比，为客户节省成本以及提高其产品性能。
    3、安全生产的风险
    因2017年12月19日公司发生安全事故，报告期内公司部分主营业务陷入停顿（目前已恢复生产），对
公司生产经营产生了较大影响。本公司生产所用原材料属化学原料，其中部分品种属于危险化学品。危险
化学品在生产、经营、储存、运输过程中如果出现操作不当容易引起安全事故。因此，危险化学品原料在
山东日科化学股份有限公司                                                    2018 年第一季度报告全文
生产、储存、运输过程对安全有极高要求。一旦发生安全方面的事故，公司正常的生产经营活动将受到重
大不利影响。
       为彻底清除安全隐患，尽快恢复正常经营，公司已拆除发生事故的干燥车间以及项目相关设备。同时，
公司对未发生事故的车间的相关问题进行排查和整改，制定了详细的整改计划，主要包括天然气加热系统
整改、梳理安全管理流程、组织员工培训、提升从业人员素质等，相关问题已于2018年3月底基本整改到
位。公司已组织具有资质的安全评价机构对公司进行安全现状评价，评价报告认为评价项目安全生产条件
符合安全生产的要求。2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政府关于山东日科
化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。
       4、募集资金投资项目风险
       公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目属于公司主营业务范畴，与公司发展战略密切相关。
虽然本公司对募投项目进行了充分的可行性论证，但由于在项目实施及后期生产经营过程中可能会由于市
场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素导致项目不能按计划完成或无法达到预期收益，因此募集资
金投资项目的实施存在一定的风险。
       对此，公司将采取谨慎态度，对项目建设方案进行进一步的积极完善与科学控制，力求实现募集资金
效益最大化。
       5、银行账户被冻结
       因唐守余与孙兆国、公司之间的诉讼事项，根据公司于2017年12月21日收到山东省淄博市中级人民法
院送达的（2017）鲁03民初191号《民事裁定书》，公司在中国银行股份有限公司昌乐支行开立的银行账
户（账号：242901733058）中的部分资金于2017年12月20日被山东省淄博市中级人民法院冻结，冻结额度
为1,500万元。根据山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事判决书》，“原告唐守
余诉请山东日科化学股份有限公司对被告孙兆国的义务承担补充赔偿责任诉讼请求没有提交证据，缺乏合
同依据和法律依据，本院不予支持。”鉴于本判决属于一审判决，且孙兆国已向山东省淄博市中级人民法
院提交上诉状，目前判决尚未生效，因此公司尚无法准确判断本次诉讼终审判决对公司期后利润的具体影
响。
    本次银行账户被冻结事项不会对公司的日常经营活动产生重大影响。自相关银行账户被冻结以来，公
司一直积极地与相关各方进行沟通，未来将继续进行协调处理，通过法律途径维护公司权益，尽快恢复被
冻结账户资金正常状态。
    6、公司被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理
       公司收到山东省安全生产监督管理局下发的《纳入安全生产“黑名单”管理告知书》，公司因发生安
全事故被纳入省级安全生产不良记录“黑名单”管理，期限为12个月，自2017年12月19日起至2018年12月
18日止。在纳入该名单期间，可能对公司的项目立项、行政审批、资质认定、享受政府补贴和政策性资金、
资格审查、投融资、招标投标等方面造成一定影响。
       公司目前资产状况良好，流动资金充足，资产负债率较低，被纳入该名单后预计不会对生产经营现状
产生重大影响。公司将坚持做好主营业务，保持良好的资产状况，增强抗风险能力，最大程度的降低被纳
山东日科化学股份有限公司                                                  2018 年第一季度报告全文
入该名单后不利影响。
    7、应收账款风险
    随着公司应收账款数额的不断增加、客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款过大，可能
使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险。
    为了解决应收账款余额过高的问题，公司将谨慎选择客户，立足于持续为客户创造价值，提高客户服
务满意度，促进应收账款回收；同时，加大业务人员对应收账款催收的责任，将应收账款回收情况纳入业
绩考核，与其收入直接挂钩；另外，加强对业务单位应收账款的风险评估，对少数近年来拖欠货款、业务
量少的单位，加大催收货款力度，也采取了适当的法律手段。
    8、宏观经济形势不确定性影响
    公司所属行业系PVC塑料改性剂行业，为化工新材料的细分行业，一定程度上受国内、外经济形势和
PVC行业发展态势的影响，未来公司面临的宏观经济环境存在较大的不确定性。
    公司将坚持以客户期望为中心，准确了解客户需求，根据客户需求不断提升产品性能，努力开拓市场，
持续为客户创造价值，减轻宏观经济周期性波动的影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    （一）公司发生安全事故导致部分主营业务陷入停顿
    公司昌乐厂区于2017年12月19日发生安全事故，根据潍坊市人民政府批复的《山东日科化学股份有限
公司“1219”较大火灾事故调查报告》，公司应全面停产整顿，深入排查、彻底整治各类安全隐患，相关问
题要彻底整改到位后，方可恢复生产。2018年4月12日，公司收到昌乐县人民政府下发的《昌乐县人民政
府关于山东日科化学股份有限公司恢复生产的批复》，经县政府常务会议研究，同意公司恢复生产。
    （二）公司银行账号被冻结
   因唐守余与孙兆国、公司之间的诉讼事项，根据公司于2017年12月21日收到山东省淄博市中级人民法
院送达的（2017）鲁03民初191号《民事裁定书》，公司在中国银行股份有限公司昌乐支行开立的银行账
户（账号：242901733058）中的部分资金于2017年12月20日被山东省淄博市中级人民法院冻结，冻结额度
为1,500万元。
    根据山东省淄博市中级人民法院送达的（2017）鲁03民初191号《民事判决书》，“原告唐守余诉请山
东日科化学股份有限公司对被告孙兆国的义务承担补充赔偿责任诉讼请求没有提交证据，缺乏合同依据和
法律依据，本院不予支持。”鉴于本判决属于一审判决，且孙兆国已向山东省淄博市中级人民法院提交上
诉状，目前判决尚未生效，因此公司尚无法准确判断本次诉讼终审判决对公司期后利润的具体影响。
    本次银行账户被冻结事项不会对公司的日常经营活动产生重大影响。自相关银行账户被冻结以来，公
司一直积极地与相关各方进行沟通，未来将继续进行协调处理，通过法律途径维护公司权益，尽快恢复被
冻结账户资金正常状态。
  山东日科化学股份有限公司                                                                     2018 年第一季度报告全文
                     重要事项概述                               披露日期             临时报告披露网站查询索引
                                                      2017 年 12 月 19 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2017 年 12 月 20 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2017 年 12 月 25 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 公司发生安全事故导致部分主营业务陷入停顿             2018 年 03 月 05 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2018 年 03 月 19 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2018 年 04 月 09 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2018 年 04 月 12 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2017 年 12 月 21 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2018 年 03 月 06 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 公司银行账号被冻结
                                                      2018 年 03 月 19 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
                                                      2018 年 04 月 09 日        巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
 完毕的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                     承诺 承诺 履行情
     承诺来源             承诺方    承诺类型                          承诺内容
                                                                                                     时间 期限      况
股权激励承诺                —         —                                   —                         —    —     —
收购报告书或权益变
                            —         —                                   —                         —    —     —
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺          —         —                                   —                         —    —     —
                                                自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他
                     担任本公司董                                                                                 承诺人
                                                人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发
                     事、监事、高                                                                    2010         均诚实
                                                行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公
                     级管理人员的 IPO 股份                                                           年 06        履行了
                                                开发行股票前已发行的股份；本人于上述禁售期满后，在           —
                     股东：赵东日、限售承诺                                                          月 23        相关承
                                                担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转
                     杨秀风、郝建                                                                    日           诺的约
                                                让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二
                     波                                                                                           定事项
                                                十五，在离职后半年内不转让所持有的公司股份。
首次公开发行或再融                              根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国
                                                                                                                  承诺人
资时所作承诺                                    证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，本公
                                    2015 年度                                                        2016         均诚实
                                                司承诺如下：本公司及本公司关联方未违反《证券发行与
                                    非公开发                                                         年 08        履行了
                     公司                       承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不存在直接           —
                                    行股票相                                                         月 16        相关承
                                                或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、资管产品
                                    关承诺                                                           日           诺的约
                                                及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助或者补偿
                                                                                                                  定事项
                                                的情况。
                                    2015 年度 根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国 2016             承诺人
                     赵东日                                                                                  —
                                    非公开发 证监会的相关规定，就本公司非公开发行股票事项，公司 年 08             均诚实
山东日科化学股份有限公司                                                                 2018 年第一季度报告全文
                             行股票相 控股股东、实际控制人及本次非公开发行股票的认购方之 月 16                     履行了
                             关承诺      一赵东日出具承诺如下：1、本人及本人关联方未违反《证 日                    相关承
                                         券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不                        诺的约
                                         存在直接或间接对认购本次非公开发行股票的投资公司、                        定事项
                                         资管产品及其委托人、合伙企业及其合伙人提供财务资助
                                         或者补偿的情况。2、本人保证资产、资信状况良好，不
                                         存在任何违约行为、到期未偿还债务或未决诉讼、仲裁等
                                         影响其认缴本企业出资的情形，资金来源均为自有资金或
                                         合法筹集的资金。3、（1）自公司本次非公开发行股票的
                                         定价基准日前六个月至今，本人不存在买卖公司股票行
                                         为。（2）至公司本次非公开发行股票完成后六个月内，本
                                         人不买卖公司股票。（3）若本人未履行上述承诺，则买卖
                                         股票所得收益归公司所有。
                                         公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公
                                         司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、本
                                         人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合
                                         法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位
                                         或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、
                                         本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4、本人承诺
                                         不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
                公司董事、高 2015 年度
                                         5、本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪                         承诺人
                级管理人员： 非公开发
                                         酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情         2016             均诚实
                赵东日、郝建 行股票摊
                                         况相挂钩。6、若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在 年 08                   履行了
                波、路恩斌、 薄即期回                                                                         —
                                         本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权 月 16                  相关承
                杜业勤、刘国 报采取填
                                         条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人承诺严 日                     诺的约
                军、杨秀风、 补措施的
                                         格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切                        定事项
                田志龙       承诺
                                         实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承
                                         诺，本人将按照中国证券监督管理委员会《关于首发及再
                                         融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
                                         等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券
                                         监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依
                                         法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或者股东造成
                                         损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。
                                         公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发
                                         行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承
                                         诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：1、承
                                                                                                                   承诺人
                             2015 年度 诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露
                                                                                                  2017             均诚实
                             非公开发 所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证
                                                                                                  年 07            履行了
                公司         行股票上 券交易所的监督管理；2、承诺本公司在知悉可能对股票                   -
                                                                                                  月 24            相关承
                             市发行人 价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消
                                                                                                  日               诺的约
                             承诺        息后，将及时予以公开澄清；3、本公司董事、监事、高
                                                                                                                   定事项
                                         级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已
                                         获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公
                                         司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的
  山东日科化学股份有限公司                                                                            2018 年第一季度报告全文
                                                  文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期
                                                  间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
                                                                                                                                承诺人
                                      2015 年度
                                                                                                               2017             均诚实
                                      非公开发
                                                  在本次非公开发行过程中认购的日科化学的股票自日科             年 07            履行了
                     赵东日           行股票上                                                                         -
                                                  化学非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。             月 24            相关承
                                      市发行对
                                                                                                               日               诺的约
                                      象承诺
                                                                                                                                定事项
                                                  1、截至本承诺函出具日，本人及本人控制、共同控制或
                                                  重大影响的公司没有从事与股份公司相同、相似或相竞争
                                                  的业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制、
                                                  共同控制或重大影响的公司，亦将不会从事与股份公司相
                     本公司董事赵                 同、相似或相竞争的业务。3.若股份公司认定本人或本人
                     东日、赵东升                 控制、共同控制或重大影响的公司从事了与股份公司相
                                                                                                                                承诺人
                     （赵东日同时                 同、相似或相竞争的业务，则本人承诺采取包括但不限于
                                                                                                               2010             均诚实
                     身为公司控股                 以下列示的方式消除与股份公司的同业竞争：（1）由股份
其他对公司中小股东                    避免同业                                                                 年 03            履行了
                     股东，赵东升                 公司收购本人或本人控制、共同控制或重大影响的公司拥                       —
所作承诺                              竞争承诺                                                                 月 09            相关承
                     同时身为赵东                 有的与股份公司相同、相似或相竞争的业务；（2）由本人
                                                                                                               日               诺的约
                     日的一致行动                 或本人控制、共同控制或重大影响的公司将与股份公司相
                                                                                                                                定事项
                     人）、刘业军和               同、相似或相竞争的业务转让予无关联的第三方；（3）上
                     孙兆国                       述两项措施在合理期限内未能实现的，应停止相关竞争业
                                                  务的经营。4、在本人作为股份公司股东期间或者在担任
                                                  股份公司董事、监事或高级管理人员期间且在辞去上述职
                                                  务后六个月内，本承诺均为有效之承诺。5、本人愿意赔
                                                  偿因违反上述承诺而给公司造成的全部损失。
承诺是否按时履行                                                              是
 五、募集资金使用情况对照表
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位：万元
 募集资金总额                                                  15,504.9
                                                                            本季度投入募集资金总额
 报告期内变更用途的募集资金总额
 累计变更用途的募集资金总额
                                                                            已累计投入募集资金总额                         13,521.84
 累计变更用途的募集资金总额比例                                  0.00%
                                                                                               本报   截止报                 项目可
                       是否已                          本报                 截至期 项目达到
                                募集资金 调整后               截至期末                         告期   告期末 是否达 行性是
  承诺投资项目和超     变更项                          告期                 末投资 预定可使
                                承诺投资 投资总               累计投入                         实现   累计实 到预计 否发生
     募资金投向       目(含部                          投入                 进度(3) 用状态日
                                  总额         额(1)          金额(2)                          的效   现的效        效益     重大变
                      分变更)                          金额                 ＝(2)/(1)   期
                                                                                                益      益                      化
 承诺投资项目
山东日科化学股份有限公司                                                                   2018 年第一季度报告全文
年产 10 万吨塑料改
性剂 ACM 及 1 万吨                                                        2018 年 07
                     否        15,504.9 15,504.9     0 13,521.84 87.21%                0        0 不适用 否
氯化聚氯乙烯 CPVC                                                         月 31 日
项目
承诺投资项目小计          --   15,504.9 15,504.9       13,521.84    --          --     0        0   --        --
超募资金投向
无
合计                      --   15,504.9 15,504.9     0 13,521.84    --          --     0        0   --        --
未达到计划进度或
预计收益的情况和     项目尚未达到预定可使用状态。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
                     不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
                     不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
                     不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                     不适用
实施方式调整情况
                     适用
募集资金投资项目     2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入资金
先期投入及置换情     的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 120,113,700 元。该事项由
况                   山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投
                     入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第 000424 号）。
                     适用
用闲置募集资金暂
                     2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
时补充流动资金情
                     充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限不超过董事
况
                     会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集
资金结余的金额及     不适用
原因
尚未使用的募集资
                     除用于暂时补充公司流动资金 2,000 万元外，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或     无
其他情况
山东日科化学股份有限公司                                                  2018 年第一季度报告全文
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司未调整利润分配政策，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施
利润分配方案。公司现金分红政策的分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事
尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，合法权益得到充分维护。
   公司2017年度利润分配预案：以2017年12月31日的公司总股本425,812,614股为基数，向全体股东每10
股派发现金股利1.5元人民币（含税），合计向全体股东派发现金红利63,871,892.10元。该利润分配方案尚
需提交2017年年度股东大会审议。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
    公司昌乐厂区因安全事故导致报告期内暂时停产，涉及公司主营业务产品，导致公司第一季度营业收
入和扣除非经常性损益的净利润大幅下降，预计将会影响年初至下一报告期末的扣除非经常性损益的净利
润水平。公司已于2018年4月12日获得恢复生产批复，公司将积极做好营销和订单履行工作，努力满足客
户需求，降低相关不利影响。公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
山东日科化学股份有限公司                                                         2018 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东日科化学股份有限公司
                                           2018 年 03 月 31 日
                                                                                                  单位：元
                     项目                           期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                                     78,976,205.92            133,105,493.83
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                 235,852,351.15               278,384,168.76
    应收账款                                                 226,158,293.59               335,906,758.92
    预付款项                                                     42,082,942.81               40,792,846.03
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   41,091,724.37               14,782,923.03
    买入返售金融资产
    存货                                                         98,129,342.31            137,830,660.63
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             340,198,172.35               124,000,000.00
流动资产合计                                               1,062,489,032.50             1,064,802,851.20
非流动资产：
    发放贷款及垫款
山东日科化学股份有限公司                                      2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                                403,110,826.25             421,862,571.42
    在建工程                                163,829,609.36             126,091,839.00
    工程物资                                   7,110,605.82              3,695,654.15
    固定资产清理                               2,847,408.14              2,847,408.14
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 83,619,067.43              85,701,089.44
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                             9,514,441.92             10,881,901.95
    其他非流动资产                           23,825,086.70              15,613,241.77
非流动资产合计                              693,857,045.62             666,693,705.87
资产总计                                   1,756,346,078.12          1,731,496,557.07
流动负债：
    短期借款                                 26,030,000.00               5,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                 54,801,167.62              71,668,861.21
    预收款项                                   8,827,831.62              9,673,116.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                               7,302,748.76             10,088,140.35
    应交税费                                 12,478,138.92              17,764,546.03
山东日科化学股份有限公司                      2018 年第一季度报告全文
    应付利息                    230,512.06
    应付股利
    其他应付款                18,514,591.80             23,665,387.90
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 128,184,990.78            137,860,051.52
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,693,009.15              2,143,478.33
    递延所得税负债             2,408,493.50              2,408,493.50
    其他非流动负债
非流动负债合计                 4,101,502.65              4,551,971.83
负债合计                     132,286,493.43            142,412,023.35
所有者权益：
    股本                     425,812,614.00            425,812,614.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                 582,903,254.74            582,903,254.74
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
山东日科化学股份有限公司                                                       2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                                   64,224,055.83                64,224,055.83
    一般风险准备
    未分配利润                                              551,119,660.12              516,144,609.15
归属于母公司所有者权益合计                                1,624,059,584.69            1,589,084,533.72
    少数股东权益
所有者权益合计                                            1,624,059,584.69            1,589,084,533.72
负债和所有者权益总计                                      1,756,346,078.12            1,731,496,557.07
法定代表人：彭国锋                   主管会计工作负责人：杨秀风                会计机构负责人：杨秀风
2、母公司资产负债表
                                                                                                 单位：元
                     项目                           期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   60,491,799.39            102,349,796.30
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                146,172,507.42              205,760,199.20
    应收账款                                                123,262,485.63              228,477,980.71
    预付款项                                                   28,143,885.85                16,780,975.90
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 26,604,610.12                14,764,045.74
    存货                                                       38,028,679.87                65,382,970.07
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            336,000,000.00              124,000,000.00
流动资产合计                                                758,703,968.28              757,515,967.92
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                            594,676,209.72              594,676,209.72
    投资性房地产
山东日科化学股份有限公司                                      2018 年第一季度报告全文
    固定资产                                208,853,075.70             215,037,622.04
    在建工程                                  5,241,186.02                430,084.64
    工程物资
    固定资产清理                              2,847,408.14               2,847,408.14
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                 31,692,115.99              31,885,544.41
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                            8,237,099.71               9,422,068.70
    其他非流动资产                            9,430,040.55              10,202,245.63
非流动资产合计                              860,977,135.83             864,501,183.28
资产总计                                   1,619,681,104.11          1,622,017,151.20
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                 12,544,974.54              54,823,532.88
    预收款项                                  4,525,424.24               5,070,897.23
    应付职工薪酬                              5,171,449.78               7,517,385.26
    应交税费                                  6,913,683.59               9,272,908.00
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                                8,612,513.16              14,379,332.09
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                 37,768,045.31              91,064,055.46
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
山东日科化学股份有限公司                               2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                                          203,764.49
    递延所得税负债                   2,408,493.50                 2,408,493.50
    其他非流动负债
非流动负债合计                       2,408,493.50                 2,612,257.99
负债合计                           40,176,538.81                 93,676,313.45
所有者权益：
    股本                          425,812,614.00                425,812,614.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                      596,035,371.08                596,035,371.08
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                       63,799,284.86                 63,799,284.86
    未分配利润                    493,857,295.36                442,693,567.81
所有者权益合计                   1,579,504,565.30             1,528,340,837.75
负债和所有者权益总计             1,619,681,104.11             1,622,017,151.20
3、合并利润表
                                                                        单位：元
                       项目   本期发生额                 上期发生额
一、营业总收入                        191,229,176.43            400,810,503.03
    其中：营业收入                    191,229,176.43            400,810,503.03
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                        199,219,183.04            388,532,485.01
山东日科化学股份有限公司                                            2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                                 166,251,947.18            353,515,043.47
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                2,892,618.25              1,632,552.60
           销售费用                                 10,797,177.67             15,087,180.29
           管理费用                                 21,505,681.91             14,441,516.24
           财务费用                                  3,367,398.08              2,525,562.01
           资产减值损失                             -5,595,640.05              1,330,630.40
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）               1,351,671.23               606,561.65
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）           42,653,580.01
    其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  36,015,244.63             12,884,579.67
    加：营业外收入                                   1,149,496.34               438,028.29
    减：营业外支出                                    225,040.76                337,701.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）              36,939,700.21             12,984,906.65
    减：所得税费用                                   1,964,649.24              3,470,884.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  34,975,050.97              9,514,022.07
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    34,975,050.97              9,514,022.07
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                      34,975,050.97              9,514,022.07
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
山东日科化学股份有限公司                                                              2018 年第一季度报告全文
          2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
          4.现金流量套期损益的有效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                      34,975,050.97              9,514,022.07
    归属于母公司所有者的综合收益总额                                  34,975,050.97              9,514,022.07
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                         0.08                        0.02
    （二）稀释每股收益                                                         0.08                        0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：彭国锋                       主管会计工作负责人：杨秀风                   会计机构负责人：杨秀风
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                       项目                                本期发生额                   上期发生额
一、营业收入                                                          55,939,781.72            270,669,337.71
    减：营业成本                                                      52,177,820.29            235,951,227.36
    税金及附加                                                     1,586,102.83                  867,825.21
    销售费用                                                       3,648,335.79              8,092,173.47
    管理费用                                                      16,475,170.10             10,096,226.36
    财务费用                                                       2,419,203.50              1,244,459.45
    资产减值损失                                                  -4,739,875.94              1,199,301.36
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                                66,070,262.74                  606,561.65
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益
山东日科化学股份有限公司                                                        2018 年第一季度报告全文
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                          78,753.39
    其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                              50,522,041.28             13,824,686.15
    加：营业外收入                                                722,309.07                  246,613.26
    减：营业外支出                                                 80,622.80                  337,701.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                          51,163,727.55             13,733,598.10
    减：所得税费用                                                                         3,433,399.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                              51,163,727.55             10,300,198.57
    （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）                51,163,727.55             10,300,198.57
    （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
           1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
           2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
           1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
           4.现金流量套期损益的有效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                                51,163,727.55             10,300,198.57
七、每股收益：
    （一）基本每股收益
    （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                                单位：元
                     项目                          本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                          261,342,832.81                 461,466,440.14
山东日科化学股份有限公司                                        2018 年第一季度报告全文
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还                                                         4,823,622.97
    收到其他与经营活动有关的现金                 2,091,860.14              5,257,325.78
经营活动现金流入小计                           263,434,692.95            471,547,388.89
    购买商品、接受劳务支付的现金               102,676,911.10            409,761,860.56
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金              19,639,140.55             18,057,360.73
    支付的各项税费                              18,445,407.45              9,578,824.49
    支付其他与经营活动有关的现金                 4,287,137.70              2,083,430.22
经营活动现金流出小计                           145,048,596.80            439,481,476.00
经营活动产生的现金流量净额                     118,386,096.15             32,065,912.89
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                       1,351,671.23               606,561.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                25,000,000.00                 50,000.00
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                            26,351,671.23               656,561.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                 6,918,090.58             23,534,037.23
的现金
山东日科化学股份有限公司                                                2018 年第一季度报告全文
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                           55,761.27
投资活动现金流出小计                                  6,973,851.85                23,534,037.23
投资活动产生的现金流量净额                           19,377,819.38               -22,877,475.58
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               21,030,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                      5,583,191.92                11,401,927.18
筹资活动现金流入小计                                 26,613,191.92                11,401,927.18
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                      5,939,029.77                16,002,211.17
筹资活动现金流出小计                                  5,939,029.77                16,002,211.17
筹资活动产生的现金流量净额                           20,674,162.15                -4,600,283.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -923,203.44                 -203,176.34
五、现金及现金等价物净增加额                        157,514,874.24                 4,384,976.98
    加：期初现金及现金等价物余额                    251,522,301.91               166,967,877.28
六、期末现金及现金等价物余额                        409,037,176.15               171,352,854.26
6、母公司现金流量表
                                                                                         单位：元
                     项目                    本期发生额                  上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金                    206,349,730.45               325,902,139.11
    收到的税费返还                                                                 3,263,119.66
    收到其他与经营活动有关的现金                          951,562.21                  495,809.25
经营活动现金流入小计                                207,301,292.66               329,661,068.02
    购买商品、接受劳务支付的现金                     13,652,341.89               286,980,627.45
    支付给职工以及为职工支付的现金                   13,175,188.94                11,705,752.70
山东日科化学股份有限公司                                        2018 年第一季度报告全文
    支付的各项税费                               7,674,070.16              8,411,473.68
    支付其他与经营活动有关的现金                 3,418,349.06              1,209,269.95
经营活动现金流出小计                            37,919,950.05            308,307,123.78
经营活动产生的现金流量净额                     169,381,342.61             21,353,944.24
二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                       1,351,671.23               606,561.65
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                                              50,000.00
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                             1,351,671.23               656,561.65
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                    85,599.70                  9,210.95
的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                85,599.70                  9,210.95
投资活动产生的现金流量净额                       1,266,071.53               647,350.70
三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                                            -872,343.60
筹资活动现金流入小计                                                        -872,343.60
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额                                                  -872,343.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响              -505,411.05                -60,869.93
五、现金及现金等价物净增加额                   170,142,003.09             21,068,081.41
    加：期初现金及现金等价物余额               226,349,796.30            141,847,399.28
六、期末现金及现金等价物余额                   396,491,799.39            162,915,480.69
山东日科化学股份有限公司     2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。