2018-020
证券代码：836084 证券简称：江苏北人 主办券商：东吴证券
江 苏 北 人
=
江苏北人机器人系统股份有限公司
2018年第一季度报告
NEEQ:836084
- 1 -
目 录
一、 重要提示 ---------------------------------------------------------4
二、 公司基本情况 -----------------------------------------------------5
三、 重要事项 ---------------------------------------------------------8
四、 附录 -------------------------------------------------------------10
- 2 -
2018-020
释义
| 释义项目 | 释义 |
江苏北人、公司、挂牌公司 指 江苏北人机器人系统股份有限公司报告期、本期 指 2018年01月01日至2018年03月31日上年同期、上期 指 2017年01月01日至2017年03月31日中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司公司律师、国浩 指 国浩律师(上海)事务所公司会计师、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
- 3 -
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
| 事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
否是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 否是否存在豁免披露事项 否
1、
董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证的理由-
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
-
3、 豁免披露事项及理由
-
- 4 -
2018-020
二、公司基本情况
（一）基本信息
公司中文全称 江苏北人机器人系统股份有限公司英文名称及缩写 JIANGSU BEIREN ROBOT SYSTEM CO.,LTD挂牌时间 2016年3月8日证券简称 江苏北人证券代码 836084转让方式 集合竞价转让法定代表人 朱振友董事会秘书 王庆统一社会信用代码 91320000588426511G注册资本 82,500,000元注册地址 苏州工业园区方洲路128号联系电话 0512-62886165办公地址 苏州工业园区青丘街青丘巷1号
（二）主要财务数据
单位：元
| 本报告期末 | 上年度末 |
总资产
| 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 642,506,328.75 |
624,301,977.01
2.92%
归属于挂牌公司股东的净资产
236,030,232.96
1.52%
| 232,504,504.82 |
资产负债率
（母公司）
62.41%
62.10%
0.49%
资产负债率
| % |
（合并）
63.23%
62.67%
0.90%
| 本报告期 | 上年同期 |
%
| ） |
营业收入
| 52,301,044.53 | 95,958,103.83 |
-45.50%
归属于挂牌公司股东的净利润
| 3,525,728.14 |
-69.47%
| 11,549,704.79 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润
| 3,467,218.39 |
-69.03%
| 11,195,542.05 |
经营活动产生的现金流量净额 -
-
| 45,003,145.71 | 41,680,891.91 |
7.97%
基本每股收益（元/股）
| 0.04 |
-76.47%
| 0.17 |
稀释每股收益（元/股）
| 0.04 | 0.17 |
-76.47%
加权平均净资产收益率 1.50%
12.85%
-88.33%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
- 5 -
单位：元
| 项目 | 金额 |
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
0.00
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 87,073.64
银行理财收益 0.00
| 非经常性损益合计 |
87,073.64
所得税影响数
| 16,436.04 |
少数股东权益影响额（税后）
| 12,127.85 | |
| 非经常性损益净额 |
（三）截至报告期末的普通股股本结构、普通股前十名股东情况
单位：股
58,509.75普通股股本结构
| 普通股股本结构 | |
| 股份性质 | |
| 期初 | 本期 |
| 变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |
无限售条件股份
无限售股份总数
41,351,041
50.12%
41,351,041
50.12%
其中：控股股东、实际控制人
6,668,662
8.08%
6,668,662
8.08%
董事、监事、高管
2,391,116
2.90%
2,391,116
2.90%
核心员工
350,000
0.42%
350,000
0.42%
有限售条件股
份
有限售股份总数
41,148,959
49.88%
41,148,959
49.88%
其中：控股股东、实际控制人
20,405,632
24.73%
20,405,632
24.73%
董事、监事、高管
8,423,361
10.21%
8,423,361
10.21%
核心员工
301,055
0.36%
301,055
0.36%
| 总股本 |
82,500,000.00
— 0
82,500,000.00
—
| 普通股股东人数 |
| 普通股前十名股东情况 | |
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
朱振友
27,074,294
27,074,294
32.82%
20,405,632
6,668,662
上海涌控投资合伙企业（有限合伙）
8,494,268
8,494,268
10.30%
8,494,268
林涛
7,293,297
7,293,297
8.84%
5,532,474
1,760,823
中新苏州工业园区创业投资有限
5,270,808
5,270,808
6.39%
859,302
4,411,506
- 6 -
2018-020
公司
上海金力方长津股权投资合伙企业（有限合伙）
4,721,065
4,721,065
5.72%
1,200,000
3,521,065
苏州工业园区原点正则壹号创业投资企业（有限
合伙）
2,740,101
2,740,101
3.32%
2,740,101
上海联明机械股
份有限公司
2,740,101
2,740,101
3.32%
2,740,101
张仁福
2,300,000
2,300,000
2.79%
2,300,000
苏州泰合精造投资中心（有限合伙）
2,300,000
2,300,000
2.79%
2,300,000
李定坤
2,105,266
2,105,266
2.55%
311,459
1,793,807
| 合计 |
65,039,200
65,039,200
78.84%
32,908,867
32,130,333
| 前十名股东间相互关系说明： | ||
前十名股东间相互独立，无关联关系。
（四）截至报告期末优先股的基本情况
□适用√不适用
（五）截至报告期末债券发行的基本情况
□适用√不适用
- 7 -
三、重要事项
（一）重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 否 - - -对外担保事项 否 - - -股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况
否 - - -对外提供借款事项 否 - - -日常性关联交易事项 是 是 是 公告编号：
2018-007偶发性关联交易事项 否 - - -须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
否 - - -股权激励事项 否 - - -承诺事项 是 是 是 1、公开转让说
明书；2、公告编号：
2017-006资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
是 是 是 公告编号：
2016-020被调查处罚的事项 否 - - -失信情况 否 - - -
（二）报告期内公司承担的社会责任情况
√适用□不适用
公司自成立以来，始终坚持诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益。恪守职责，竭尽全力做到对社会负责，将社会责任放在公司发展的重要位置，并融入到实践中，积极承担社会责任。
2018年一季度，公司共新增岗位40个，累计为员工缴纳社保186.37万元；累计纳税约279.78万元。
2018年一季度
保，积极合法处理危废物品，共同营造安全环保的环境。
2018年一季度，公司不断完善法人治理结构，完善公司内控制度，切实履
| 行应尽的职责和义务， |
有效保障所有股东的合法及平等权利。
- 8 -
2018-020
（三）报告期内利润分配情况
□适用√不适用
- 9 -
四、附录
（一）财务报告的审计情况
是否审计 否
（二）财务报表
1.合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金
| 17,732,719.45 |
结算备付金 -
| 41,810,399.75 | |
-
拆出资金 -
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-
-
衍生金融资产 -
-
应收票据
| 39,132,956.53 |
应收账款
| 27,015,200.31 | |
| 58,305,673.86 |
预付款项
| 56,389,428.68 | |
| 41,695,550.90 |
应收保费 -
| 23,892,539.77 | |
-
应收分保账款 -
-
应收分保合同准备金 -
-
应收利息 -
-
应收股利 -
-
其他应收款 7,147,605.33
2,881,599.28
买入返售金融资产 -
-
存货 340,470,024.25
292,573,619.43
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产 -
-
其他流动资产
| 50,447,664.89 |
| 88,745,650.63 | ||
| 流动资产合计 |
554,932,195.21
533,308,437.85
| 非流动资产： |
发放贷款及垫款 -
-
可供出售金融资产 -
-
持有至到期投资 -
-
长期应收款
-
-
长期股权投资 -
-
投资性房地产 -
-
固定资产
| 57,853,714.41 |
在建工程 526,585.13
| 60,550,679.79 | |
302,949.23
- 10 -
2018-020工程物资 -
-
固定资产清理 -
-
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
无形资产
| 27,881,204.13 | 28,059,288.59 |
开发支出 -
-
商誉 -
-
长期待摊费用 298,446.59
353,592.22
递延所得税资产 1,014,183.28
1,160,991.61
其他非流动资产 -
566,037.72
| 非流动资产合计 |
| 87,574,133.54 | 90,993,539.16 | |
| 资产总计 |
642,506,328.75
624,301,977.01
| 流动负债： |
短期借款
| 99,243,465.00 |
110,243,465.00
向中央银行借款 -
-
吸收存款及同业存放 -
-
拆入资金 -
-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-
-
衍生金融负债 -
-
应付票据
| 33,997,809.06 |
应付账款
| 30,196,130.48 | |
| 45,326,756.40 |
预收款项 175,695,298.71
| 56,936,060.62 | |
137,557,682.19
卖出回购金融资产款 -
-
应付手续费及佣金 -
-
应付职工薪酬
| 10,755,027.86 |
9,819,064.95
应交税费 1,472,558.72
3,203,614.59
应付利息 163,762.14
186,957.78
应付股利 -
-
其他应付款 4,185,238.59
6,116,840.44
应付分保账款 -
-
保险合同准备金 -
-
代理买卖证券款 -
-
代理承销证券款 -
-
持有待售负债 -
-
一年内到期的非流动负债 2,589,894.38
2,324,185.82
其他流动负债 3,136,715.51
3,326,485.48
| 流动负债合计 |
376,566,526.37 359,910,487.35
| 非流动负债： |
长期借款 27519688.63
应付债券
-
| 29,138,372.61 | |
-
其中：优先股
-
-
- 11 -
永续债
-
-
长期应付款 351,418.87
| 82,000.00 |
长期应付职工薪酬 -
-
专项应付款 -
-
预计负债 740,859.75
1,020,136.52
递延收益 1,104,028.97
1,113,123.50
递延所得税负债 -
-
其他非流动负债 -
-
| 非流动负债合计 |
29,715,996.22
| 31,353,632.63 | ||
| 负债合计 |
406,282,522.59
391,264,119.98
| 所有者权益（或股东权益）： |
股本
| 82,500,000.00 |
其他权益工具 -
| 82,500,000.00 | |
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
资本公积 107,785,075.80
107,785,075.80
减：库存股 -
-
其他综合收益 -
-
专项储备 -
-
盈余公积 5,597,777.70
5,597,777.70
一般风险准备 -
-
未分配利润
| 40,147,379.46 |
归属于母公司所有者权益合计 236,030,232.96
| 36,621,651.32 | |
232,504,504.82
少数股东权益 193,573.20
533,352.21
| 所有者权益合计 |
236,223,806.16
233,037,857.03
| 负债和所有者权益总计 |
642,506,328.75
624,301,977.01
法定代表人：___朱振友__主管会计工作负责人：____王庆_____ 会计机构负责人：___徐小军____
- 12 -
2018-020
2.母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
| 流动资产： |
货币资金
| 16,419,268.57 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
-
| 40,197,552.51 | |
-
衍生金融资产 -
-
应收票据
| 38,040,311.53 |
应收账款
| 27,015,200.31 | |
| 52,408,879.40 |
预付款项
| 49,850,485.90 | |
| 40,693,411.80 |
应收利息 -
| 21,613,375.75 | |
-
应收股利 -
-
其他应收款 5,165,694.51
2,464,658.60
存货 337,676,122.90
292,107,106.37
持有待售资产 -
-
一年内到期的非流动资产 -
-
其他流动资产
| 49,407,449.84 |
| 87,724,724.73 | ||
| 流动资产合计 |
539,811,138.55
520,973,104.17
| 非流动资产： |
可供出售金融资产 -
-
持有至到期投资 -
-
长期应收款 -
-
长期股权投资 4,020,538.88
4,020,538.88
投资性房地产 -
-
固定资产
| 56,151,232.17 |
在建工程 526,585.13 302,949.23
| 58,788,596.20 |
工程物资 -
-
固定资产清理 -
-
生产性生物资产 -
-
油气资产 -
-
无形资产
| 27,817,660.43 | 27,993,592.79 |
开发支出 -
-
商誉 -
-
长期待摊费用 298,446.59
353,592.22
递延所得税资产 731,293.65
794,954.15
其他非流动资产 -
566,037.72
| 非流动资产合计 |
| 89,545,756.85 | 92,820,261.19 | |
| 资产总计 |
629,356,895.40
613,793,365.36
| 流动负债： |
短期借款
| 94,243,465.00 |
105,243,465.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
-
-
- 13 -
衍生金融负债 -
-
应付票据
| 30,752,030.06 | 30,196,130.48 |
应付账款
| 43,645,209.19 | 53,843,030.07 |
预收款项 174,887,606.41
137,547,040.68
应付职工薪酬
9,646,404.03
| 10,608,592.87 |
应交税费 199,076.90
1,983,710.46
应付利息 163,762.14
179,757.78
应付股利 -
-
其他应付款 4,126,703.00
6,000,435.14
持有待售负债 -
-
一年内到期的非流动负债 2,589,894.38
1,942,420.79
其他流动负债 2,172,375.57 3,326,485.48
| 流动负债合计 |
363,388,715.52
349,908,879.91
| 非流动负债： |
长期借款 27,519,688.63
应付债券 -
| 29,138,372.61 | |
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
长期应付款 -
-
长期应付职工薪酬 -
-
专项应付款 -
-
预计负债 740,859.75
1,020,136.52
递延收益 1,104,028.97
1,113,123.50
递延所得税负债 -
-
其他非流动负债 -
-
| 非流动负债合计 |
29,364,577.35
| 31,271,632.63 | ||
| 负债合计 |
392,753,292.87
381,180,512.54
| 所有者权益： |
股本
| 82,500,000.00 |
其他权益工具 -
| 82,500,000.00 | |
-
其中：优先股 -
-
永续债 -
-
资本公积 107,785,075.80
107,785,075.80
减：库存股 -
-
其他综合收益 -
-
专项储备 -
-
盈余公积 5,597,777.70
5,597,777.70
一般风险准备 -
-
未分配利润
| 40,720,749.03 |
| 36,729,999.32 | ||
| 所有者权益合计 |
236,603,602.53
232,612,852.82
| 负债和所有者权益合计 |
629,356,895.40
613,793,365.36
- 14 -
2018-020
3.合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 |
| 52,301,044.53 | 95,958,103.83 |
其中：营业收入
| 52,301,044.53 | 95,958,103.83 |
利息收入 -
-
已赚保费 -
-
手续费及佣金收入 -
-
| 二、营业总成本 |
| 48,781,113.57 | 83,072,325.89 |
其中：营业成本
| 39,334,358.91 | 74,987,578.46 |
利息支出 -
-
手续费及佣金支出 -
-
退保金 -
-
赔付支出净额 -
-
提取保险合同准备金净额 -
-
保单红利支出 -
-
分保费用 -
-
税金及附加 260,284.37
| 36,920.60 |
销售费用 1,432,013.17
1,423,679.73
管理费用 6,782,710.56
5,554,309.83
财务费用 1,518,519.30
193,566.35
资产减值损失
1,081,029.63
| 24,128.69 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
-
投资收益（损失以“－”号填列） 570,901.43
204,758.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
汇兑收益（损失以“-”号填列） -
-
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
其他收益 -
-
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
3,519,930.96
| 12,885,777.94 |
加：营业外收入
416,662.05
| 87,572.98 |
减：营业外支出 499.34
848.23
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
3,607,004.60
| 13,301,591.76 |
减：所得税费用 421,055.47
1,750,479.33
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
3,185,949.13
| 11,551,112.43 |
其中：被合并方在合并前实现的净利润
0 0
（一）按经营持续性分类：
- -
1.持续经营净利润 3,185,949.13
| 11,551,112.43 |
2.终止经营净利润 -
-
（二）按所有权归属分类： -
-
1.少数股东损益 -339,779.01
1,407.64
2.归属于母公司所有者的净利润 3,525,728.14
| 11,549,704.79 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
- -
- 15 -
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
--
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
--
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -
| 七、综合收益总额 |
3,185,949.13
| 11,551,112.43 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,525,728.14
| 11,549,704.79 |
归属于少数股东的综合收益总额 -339,779.01
1,407.64
| 八、每股收益： |
-
-
（一）基本每股收益 0.04
0.17
（二）稀释每股收益 0.04
0.17
法定代表人：___朱振友__主管会计工作负责人：____王庆_____ 会计机构负责人：___徐小军____
4. 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 |
| 51,488,001.15 | 93,437,749.58 |
减：营业成本
| 38,555,789.98 | 73,088,757.11 |
税金及附加 260,284.37
| 15,123.52 |
销售费用 1,432,013.17
1,423,679.73
管理费用 6,071,570.36
4,805,474.73
财务费用 1,440,680.91
194,554.29
资产减值损失
1,081,029.63
| 24,128.69 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -
-
投资收益（损失以“－”号填列） 570,901.43
204,758.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
其他收益 -
-
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
4,274,435.10
| 13,033,889.28 |
加：营业外收入
416,662.05
| 54,572.02 |
减：营业外支出 349.77
848.23
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
4,328,657.35
| 13,449,703.10 |
减：所得税费用 337,907.64
1,767,508.24
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
3,990,749.71
| 11,682,194.86 |
- 16 -
2018-020
（一）持续经营净利润
3,990,749.71
（二）终止经营净利润
| 11,682,194.86 | ||
-
-
| 五、其他综合收益的税后净额 |
-
-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 -
-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
-
-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -
-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
-
-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 -
-
4.现金流量套期损益的有效部分 -
-
5.外币财务报表折算差额 -
-
6.其他 -
-
| 六、综合收益总额 |
3,990,749.71
| 11,682,194.86 | ||
| 七、每股收益： |
-
-
（一）基本每股收益 0.05
0.17
（二）稀释每股收益 0.05
0.17
5.合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
销售商品、提供劳务收到的现金
| 86,130,397.43 |
客户存款和同业存放款项净增加额 -
| 23,997,160.78 | |
-
向中央银行借款净增加额 -
-
向其他金融机构拆入资金净增加额 -
-
收到原保险合同保费取得的现金 -
-
收到再保险业务现金净额 -
-
保户储金及投资款净增加额 -
-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 -
-
收取利息、手续费及佣金的现金 -
-
拆入资金净增加额 -
-
回购业务资金净增加额 -
-
收到的税费返还 2,292,093.68
1,396.06
收到其他与经营活动有关的现金 2,339,091.36
3,389,639.78
| 经营活动现金流入小计 |
| 90,761,582.47 | 27,388,196.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 111,922,160.48
| 53,307,342.61 |
客户贷款及垫款净增加额 -
-
存放中央银行和同业款项净增加额 -
-
支付原保险合同赔付款项的现金 -
-
支付利息、手续费及佣金的现金 -
-
- 17 -
支付保单红利的现金 -
-
支付给职工以及为职工支付的现金 8,919,604.95
6,240,721.59
支付的各项税费 2,812,904.29
3,451,326.07
支付其他与经营活动有关的现金
6,069,698.26
| 12,110,058.46 | ||
| 经营活动现金流出小计 |
135,764,728.18
| 69,069,088.53 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45,003,145.71
-41,680,891.91
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 148,800,000.00
取得投资收益收到的现金 13,417.08
| 42,700,000.00 | |
221,649.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
-
收到其他与投资活动有关的现金 -
877,500.00
| 投资活动现金流入小计 |
148,813,417.08
| 43,799,149.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,600,700.00
7,340,789.50
投资支付的现金 110,730,000.00
| 16,661,522.46 |
质押贷款净增加额 -
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
-
支付其他与投资活动有关的现金 -
1,010,000.00
| 投资活动现金流出小计 |
114,330,700.00
| 25,012,311.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 34,482,717.08 | 18,786,837.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
115,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 -
800,000.00
取得借款收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
| 17,167,500.00 | |
-
收到其他与筹资活动有关的现金 -
| 11,483,500.05 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
-
143,776,000.05
偿还债务支付的现金
583,073.60
| 11,971,210.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,586,110.76
601,631.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 -
-
支付其他与筹资活动有关的现金 -
| 11,483,500.05 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 13,557,321.15 | 12,668,205.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13,557,321.15
131,107,795.05
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-
-
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-24,077,749.78
108,213,740.20
加：期初现金及现金等价物余额
| 37,004,881.60 | 16,061,015.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
124,274,755.79
| 12,927,131.82 |
法定代表人：___朱振友__主管会计工作负责人：____王庆_____ 会计机构负责人：___徐小军____
6. 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
- 18 -
2018-020销售商品、提供劳务收到的现金
| 84,856,578.93 | 26,639,300.78 |
收到的税费返还 2,292,093.68
1,396.06
收到其他与经营活动有关的现金 3,103,963.09
3,341,629.78
| 经营活动现金流入小计 |
| 90,252,635.70 | 29,982,326.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 113,360,294.29
| 54,071,157.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 8,371,722.77
5,982,342.89
支付的各项税费 2,571,251.77
3,245,771.65
支付其他与经营活动有关的现金
5,579,554.28
| 11,577,580.67 | ||
| 经营活动现金流出小计 |
135,880,849.50
| 68,878,826.68 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-45,628,213.80
-38,896,500.06
| 二、投资活动产生的现金流量： |
收回投资收到的现金 148,800,000.00
取得投资收益收到的现金
| 42,500,000.00 | |
| 13,395.99 |
218,448.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -
-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
-
收到其他与投资活动有关的现金 -
877,500.00
| 投资活动现金流入小计 |
148,813,395.99
| 43,595,948.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,478,500.00
7,340,789.50
投资支付的现金 110,000,000.00
| 17,261,522.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
-
支付其他与投资活动有关的现金 -
1,010,000.00
| 投资活动现金流出小计 |
113,478,500.00
| 25,612,311.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 35,334,895.99 | 17,983,636.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
吸收投资收到的现金 -
114,325,000.00
取得借款收到的现金 -
发行债券收到的现金 -
| 17,167,500.00 | |
-
收到其他与筹资活动有关的现金 -
| 11,483,500.05 | ||
| 筹资活动现金流入小计 |
-
142,976,000.05
偿还债务支付的现金
583,073.60
| 11,971,210.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,515,423.23
601,631.35
支付其他与筹资活动有关的现金 -
| 11,483,500.05 | ||
| 筹资活动现金流出小计 |
| 13,486,633.62 | 12,668,205.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13,486,633.62
130,307,795.05
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-
-
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-23,779,951.43
109,394,931.83
加：期初现金及现金等价物余额
| 35,392,034.36 | 14,274,018.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
123,668,949.91
| 11,612,082.93 |
- 19 -