北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主
管人员)佘友华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 230,635,114.74 224,725,471.34 2.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 36,073,980.73 48,833,732.40 -26.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,832,623.11 40,074,788.40 -43.02%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -264,912,084.96 -141,268,197.58 -87.52%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率 0.82% 1.23% -0.41%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 5,050,885,314.10 5,146,552,962.93 -1.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,431,467,438.44 4,394,635,199.85 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -110,842.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,855,119.99
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 6,950,892.82
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,200.00
减：所得税影响额 1,457,326.51
少数股东权益影响额（税后） -13,713.82
合计 13,241,357.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中和业务收入季节性波动风险
公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在2017年度，来自于三大电信
运营商的收入占比56.35%，对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型建设项
目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部分项目支出需公司预先垫付，可能造成季度经营业
绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降，将对公司
的盈利能力产生影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙
伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户，为客户创造更大的价
值；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、政府、
工业、医疗等行业的大数据应用市场渗透。
2、市场竞争风险
由于大数据业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭
借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。
阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大
数据产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业
数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。针对以
上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制
和分散相关风险。（2）紧跟国际前沿技术，加大研发投入，升级产品结构和产品层次，始终保持技术的领先性。（3）涉足
更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。
3、人员及成本增加带来的风险
上市以来至2017年度，公司的营业收入从1.21亿元增长至15.06亿，净利润从4217万元增长至4.31亿元，经营业绩实现了
持续、稳健的增长。与此同时，公司员工人数从593人增加至5994人。作为高科技软件公司，公司运营的主要成本为人力成
本。规模快速扩张带来的人员快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平，使公司各项成本费用
大幅增长。如果管理及成本控制不能及时到位，将对公司经营业绩带来一定影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：
（1）强化人员的增长与业务发展规划及进度的匹配度。（2）公司高度重视成本管理，自上而下彻底贯彻加强成本管理的思
想。（3）细化人员和成本费用的预算管理，优化绩效考核方法，（4）探索新业务模式，提升人均效益。
4、技术革新的风险
大数据等相关技术发展快、研发投入大、市场需求多变。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研
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发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对
措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，
加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。
5、规模扩张导致的管理风险
公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更
高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理
风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科
学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善
绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强
培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使
企业管理更加制度化、规范化、科学化。
6、外延发展带来的整合及商誉减值风险
上市以来公司通过投资、并购等方式实现了战略业务板块的快速布局。未来公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过
投资、并购等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、、投资
项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期、
商誉减值的风险等。针对上述风险，公司将加强并购目标选择和团队融合，从各个环节加强管理。在收购源头开始控制风险。
在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性，做好投资
项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。公
司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通。在符合公司总体利益的前提下，对投资团队针对性地推
出合理有效的激励措施。在保持收购子公司技技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将东方国信规范、高效的管理
模式及运营机制逐步引入子公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的
整合。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 35,667
总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况
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的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 16.95% 177,964,857 133,473,643 质押 138,141,622
霍卫平 境内自然人 12.40% 130,162,360 97,621,770 质押 76,708,776
BILL &
MELINDA
GATES 境外法人 2.31% 24,217,054
FOUNDATION
TRUST
陈益玲 境内自然人 1.91% 20,005,459
全国社保基金一
其他 1.85% 19,429,471
零二组合
不列颠哥伦比亚
省投资管理公司 境外法人 1.83% 19,173,598
－自有资金
瑞典第二国家养
老基金－自有资 境外法人 1.59% 16,705,280
金
章祺 境内自然人 1.39% 14,574,807
天安人寿保险股
份有限公司－传 其他 1.36% 14,329,881
统产品
香港中央结算有
境外法人 1.30% 13,694,825
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
管连平 44,491,214 人民币普通股 44,491,214
霍卫平 32,540,590 人民币普通股 32,540,590
BILL & MELINDA GATES
24,217,054 人民币普通股 24,217,054
FOUNDATION TRUST
陈益玲 20,005,459 人民币普通股 20,005,459
全国社保基金一零二组合 19,429,471 人民币普通股 19,429,471
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－
19,173,598 人民币普通股 19,173,598
自有资金
瑞典第二国家养老基金－自有资金 16,705,280 人民币普通股 16,705,280
章祺 14,574,807 人民币普通股 14,574,807
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天安人寿保险股份有限公司－传统
14,329,881 人民币普通股 14,329,881
产品
香港中央结算有限公司 13,694,825 人民币普通股 13,694,825
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两
上述股东关联关系或一致行动的说
人为公司的共同实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是
明
否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期 末 期 初 增减比例 变动原因
货币资金 529,713,115.85 911,542,910.22 -41.89% 主要系本期公司研发投入及业务拓展支出增
加所致
预付账款 69,587,080.09 26,402,725.44 163.56% 主要系本期公司项目预付款增加所致
存货 241,266,077.92 172,432,249.82 39.92% 主要系本期完工验收的项目减少所致
长期股权投资 58,305,512.72 44,613,276.46 30.69% 主要系本期新增对北京国信会视科技有限公
司的投资所致
在建工程 54,312,516.80 41,378,108.43 31.26% 主要系办公楼的装修改造工程项目，按照项
目进度投入增加所致
短期借款 152,530,000.00 102,530,000.00 48.77% 主要系本期新增短期借款所致
应付票据 32,450,317.56 -100.00% 主要系票据到期，支付票据款所致
应付账款 51,843,468.96 77,799,083.41 -33.36% 主要系本期支付了部分欠款所致
应付职工薪酬 21,491,196.83 49,289,108.37 -56.40% 主要系本期支付上年末职工薪酬款
应交税费 31,258,591.01 90,375,184.01 -65.41% 主要系本期支付上期计提税费所致
利润表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减比例 变动原因
销售费用 25,366,383.99 17,996,620.42 40.95% 主要系本期公司在开拓新领域、新市场和新
客户等方面投入增加所致
财务费用 -1,125,605.47 2,265,165.20 -149.69% 主要系短期借款较上年同期减少，导致利息
支出减少所致
资产减值损失 -557,297.89 -1,180,560.73 52.79% 主要系应收账款余额账龄结构变化所致
其他收益 8,988,244.83 100% 主要系本期公司按照《企业会计准则第16号-
政府补助》财会[2017]15号规定，将本期发
生的与日常活动相关的政府补助在本科目列
示所致
营业外收入 9,620.00 3,734,403.87 -99.74% 主要系本期公司按照《企业会计准则第16号-
政府补助》财会[2017]15号规定，将本期发
生的与日常活动相关的政府补助在\"其他收
益\"列示所致
营业外支出 121,075.13 890,310.87 -86.40% 主要系上年有对外捐赠款所致
所得税费用 6,857,813.39 11,183,095.81 -38.68% 主要系本期利润总额减少所致
现金流量表项目 2018年1-3月 2017年1-3月 增减比例 变动原因
收到其他与经营活动有 13,757,858.37 10,082,693.89 36.45% 主要系本期收回的投标保证金增加所致
关的现金
购买商品、接受劳务支 166,629,699.15 95,538,388.57 74.41% 主要系本期公司项目预付款增加所致
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付的现金
支付的各项税费 78,826,137.41 51,232,043.82 53.86% 主要系本期缴纳的上年度企业所得税增加所
致
支付其他与经营活动有 51,046,937.28 34,895,178.42 46.29% 主要系人员增加，相应各项经营支出增加所
关的现金 致
收回投资收到的现金 652,000,000.00 1,460,000,000.00 -55.34% 主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动
资金，本期用于购买理财产品的募投资金减
少所致
取得投资收益收到的现 7,041,905.99 11,147,966.28 -36.83% 主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动
金 资金，本期用于购买理财产品的募投资金减
少所致
购建固定资产、无形资 113,988,534.34 66,780,703.47 70.69% 主要系本期研发投入增加所致
产和其他长期资产支付
的现金
投资支付的现金 704,933,617.80 1,490,000,000.00 -52.69% 主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动
资金，本期用于购买理财产品的募投资金减
少所致
分配股利、利润或偿付 1,503,520.49 3,059,500.00 -50.86% 主要系本期短期借款余额减少，使得利息支
利息支付的现金 出减少所致
汇率变动对现金及现金 340,102.94 251,229.90 35.38% 主要系本期COTOPAXI子公司英镑对人民
等价物的影响 币汇率升高，对现金及现金等价物的影响所
致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期，公司实现营业总收入23,063.51万元，较上年同期上升2.63%，实现归属于上市公司普通股股东的净利润
3,607.40万元，较上年同期下降26.13%，净利润下降的主要原因系：公司的经营业绩受行业特点影响所致，具有一定的季节
性特点。公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目可行性研究、年度审计、项目招（议）标、合同签订阶段，下半年
主要为项目实施、项目验收阶段。公司营业收入确认方式，主要是依据合同项目完工进度进行确认，一季度为项目验收淡季，
业绩同比增速与验收项目的数量、金额相关，故存在一定偶然性。此外因公司人员规模增长带来人力成本的上升，导致净利
润下降。第一季度业绩不能反映全年的经营情况，公司经营业绩主要集中在第四季度体现，呈现一定的季节性特点。
报告期内，公司坚持既定的发展战略，进一步强化公司大数据、云计算、人工智能等技术，在不断提高公司技术能力的
基础上，继续深入拓展工业、政府等重点业务领域，进行了积极的市场开拓和产品推广，各项经营计划有序开展。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司继续实施大数据分析服务平台、分布式大数据处理平台、互联网银行平台、城市智能运营中心、工业大数据智能
互联平台等5个募集资金项目的开发工作，相关项目的开发将进一步增强公司在金融、工业、智慧城市、大数据运营等领域
的产品及服务能力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司新增软件著作权19项，专利1项，主要为数据分析及金融大数据相关软件产品，公司核心技术、核心技
术团队、关键技术人员等未发生不利变化。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
第一季度公司前五大供应商合计采购金额为1,815.44万元，占公司总采购金额的14.66%，未对公司经营产生不利影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
第一季度公司前五大客户合计收入为8,441.51万元，占公司总收入的36.60%，未对公司经营产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2018年度经营计划未发生重大变更。本报告期，公司按照年度经营工作计划落实各项经营举措，进一步围绕大数据
产业链探索新业务，继续研发大数据核心产品，夯实核心技术能力，积极推进外延式发展，布局多元市场，不断拓展公司大
数据服务和应用的行业领域，2018年第一季度，公司各项工作的开展情况均符合公司年度经营计划。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司经营面临的风险、困难及解决措施请见“第二节 公司基本情况,二、重大风险提示”中的内容。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2018年1月5日召开的第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于投资设立安徽全资子公司的议案》。2018
年1月25日，公司全资子公司安徽东方国信科技有限公司设立，2018年1月30日取得合肥市工商行政管理局下发的营业执照。
公司于2018年1月5日召开的第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于投资设立内蒙古全资子公司的议案》。2018
年1月25日，公司全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司设立，同日取得呼和浩特市工商行政管理局下发的营业执照。
公司于2018年2月7日召开的第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于投资设立中山全资子公司的议案》。2018
年2月13日，公司全资子公司东方国信（中山）信息技术有限公司设立，并取得中山市工商行政管理局下发的营业执照。
公司于2018年3月29日召开的2018年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于公司与吉林省北斗导航位置服务公司共
同设立东方北斗科技（北京）有限公司的议案》，东方北斗公司注册资本5000万元，东方国信认缴出资1000万元，占比10%，
东方北斗科技（北京）有限公司于2018年4月20日设立，并取得北京市朝阳区工商行政管理局下发的营业执照。
公司被北京产权交易所确定为本项目投资人后， 2018年4月26日，公司与中国东信、中国联合网络通信有限公司、南宁
五象新区建设投资有限责任公司、千寻位置网络有限公司、广西北部湾投资集团有限公司、广西中马钦州产业园区投资控股
集团有限公司、广西国际博览事务局、广西中科智信投资管理中心（有限合伙）、君融科技创新服务有限公司、皇氏集团股
份有限公司、广西华信联创投资管理中心（有限合伙）共同签署了《关于中国—东盟信息港股份有限公司之增资协议》，公
司累计占比16%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
投资设立安徽全资子公司 2018 年 01 月 05 日 www.cninfo.com.cn
投资设立内蒙古全资子公司 2018 年 01 月 05 日 www.cninfo.com.cn
投资设立中山全资子公司 2018 年 02 月 07 日 www.cninfo.com.cn
增资中国-东盟信息港股份有限公司 2018 年 03 月 27 日 www.cninfo.com.cn
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 190,123.65 本季度投入募集资金总额 6,893.27
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 83,216.04
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累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目 项目
是否
达到 可行
已变 截至期 截止报告
募集资金 本报告 截至期末 预定 本报告 是否达 性是
承诺投资项目和超 更项 调整后投 末投资 期末累计
承诺投资 期投入 累计投入 可使 期实现 到预计 否发
募资金投向 目(含 资总额(1) 进度(3) 实现的效
总额 金额 金额(2) 用状 的效益 效益 生重
部分 ＝(2)/(1) 益
态日 大变
变更)
期 化
承诺投资项目
收购上海屹通信息 年 12
否 11,270 11,270 0 11,270 100.00% 1,548.22 23,316.53 不适用 否
技术有限公司 月 31
日
移动金融应用互联 年 12
否 3,077.84 3,105.52 0 2,840.94 91.48% 857.10 857.10 不适用 否
网开发平台 月 31
日
大数据分析服务平 年 03
否 28,683.33 28,683.33 2,717.05 14,162.78 49.38% 不适用 否
台 月 31
日
分布式大数据处理 年 04
否 31,038.55 31,038.55 1,344.89 6,963.56 22.44% 不适用 否
平台 月 30
日
年 09
互联网银行平台 否 29,105.25 29,105.25 925 5,341.82 18.35% 不适用 否
月 30
日
年 03
城市智能运营中心 否 30,718.01 30,718.01 649.65 4,859.56 15.82% 不适用 否
月 31
日
工业大数据智能互 年 10
否 25,019.97 25,019.97 1,256.68 6,566.68 26.25% 不适用 否
联平台 月 31
日
年 05
补充流动资金 否 35,000 31,210.7 0 31,210.7 100.00% 不适用 否
月 23
日
北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
193,912.9 190,151.3
承诺投资项目小计 -- 6,893.27 83,216.04 -- -- 2,405.32 24, 173.63 -- --
5 3
超募资金投向
无
193,912.9 190,151.3
合计 -- 6,893.27 83,216.04 -- -- 2,405.32 24, 173.63 -- --
5 3
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行
实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析服务平台”、“分布式大数据处理平
台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳
区望京北路 9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开
发行募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金投
资项目中的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
经第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超
过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过
用闲置募集资金暂 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 20 日，公司已将 5 亿元募集资金归还至募集资金
时补充流动资金情 专户。
况 2018 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超
过人民币 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定帐户之日起不超过
12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 “移动金融应用互联网开发平台”项目承诺投资额 3,105.52 万元 ，实际资金支出 2,840.94 万元，截至
原因 报告期末，募集资金账户余额为 338.66 万元（含滚存的资金利息）。与计划相比，项目资金支出中减
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少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用
设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动
资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。2018 年 4 月 23 日，公司第三届董事会
第四十二次董事会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将结余资金
338.66 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京东方国信科技股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 529,713,115.85 911,542,910.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 29,876,684.00 39,878,421.20
应收账款 1,267,103,548.20 1,204,665,518.44
预付款项 69,587,080.09 26,402,725.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 956,397.00 1,042,478.66
应收股利
其他应收款 49,467,601.59 48,705,100.15
买入返售金融资产
存货 241,266,077.92 172,432,249.82
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 682,555,740.83 650,232,487.26
流动资产合计 2,870,526,245.48 3,054,901,891.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 139,059,934.01 131,159,934.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,305,512.72 44,613,276.46
投资性房地产
固定资产 213,410,258.72 213,659,823.09
在建工程 54,312,516.80 41,378,108.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 366,294,390.38 377,891,747.60
开发支出 336,131,387.93 268,776,097.52
商誉 972,313,348.45 972,313,348.45
长期待摊费用 31,811,139.30 33,246,266.27
递延所得税资产 8,720,580.31 8,612,469.91
其他非流动资产
非流动资产合计 2,180,359,068.62 2,091,651,071.74
资产总计 5,050,885,314.10 5,146,552,962.93
流动负债：
短期借款 152,530,000.00 102,530,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,450,317.56
应付账款 51,843,468.96 77,799,083.41
预收款项 21,460,154.19 25,513,484.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21,491,196.83 49,289,108.37
应交税费 31,258,591.01 90,375,184.01
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应付利息 191,693.80
应付股利
其他应付款 231,189,312.42 259,182,762.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 509,772,723.41 637,331,634.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延收益 12,358,666.76 17,604,166.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,734,166.76 17,979,666.75
负债合计 522,506,890.17 655,311,301.13
所有者权益：
股本 1,049,969,480.00 1,049,969,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,106,512,571.77 2,106,406,219.81
减：库存股 81,396,138.04 81,396,138.04
其他综合收益 -1,624,814.85 -2,276,720.75
专项储备
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盈余公积 95,311,613.76 95,311,613.76
一般风险准备
未分配利润 1,262,694,725.80 1,226,620,745.07
归属于母公司所有者权益合计 4,431,467,438.44 4,394,635,199.85
少数股东权益 96,910,985.49 96,606,461.95
所有者权益合计 4,528,378,423.93 4,491,241,661.80
负债和所有者权益总计 5,050,885,314.10 5,146,552,962.93
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 423,562,378.94 733,405,849.38
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,483,700.00 4,373,700.00
应收账款 824,126,259.45 820,014,121.59
预付款项 12,682,210.32 6,383,298.92
应收利息 956,397.00 1,042,478.66
应收股利
其他应收款 64,224,909.77 61,974,451.55
存货 167,384,421.24 114,434,686.75
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 679,958,617.80 650,000,000.00
流动资产合计 2,177,378,894.52 2,391,628,586.85
非流动资产：
可供出售金融资产 138,559,934.01 130,659,934.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,416,108,987.77 1,402,416,751.51
投资性房地产
固定资产 206,923,496.58 207,140,183.68
北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
在建工程 43,278,842.92 30,550,291.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 299,719,840.26 308,320,504.59
开发支出 336,017,764.72 268,776,097.52
商誉
长期待摊费用 23,413,942.33 24,417,498.28
递延所得税资产 5,782,354.12 5,782,354.12
其他非流动资产
非流动资产合计 2,469,805,162.71 2,378,063,615.14
资产总计 4,647,184,057.23 4,769,692,201.99
流动负债：
短期借款 152,530,000.00 102,530,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 32,450,317.56
应付账款 56,827,173.41 85,989,658.93
预收款项 395,604.00 2,635,287.92
应付职工薪酬 13,298,471.10 38,840,443.22
应交税费 1,081,814.41 43,882,647.02
应付利息 191,693.80
应付股利
其他应付款 470,745,426.95 517,633,101.51
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 694,878,489.87 824,153,149.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 375,500.00 375,500.00
递延收益 12,358,666.76 17,604,166.75
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 12,734,166.76 17,979,666.75
负债合计 707,612,656.63 842,132,816.71
所有者权益：
股本 1,049,969,480.00 1,049,969,480.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,105,438,090.94 2,105,438,090.94
减：库存股 81,396,138.04 81,396,138.04
其他综合收益
专项储备
盈余公积 95,311,613.76 95,311,613.76
未分配利润 770,248,353.94 758,236,338.62
所有者权益合计 3,939,571,400.60 3,927,559,385.28
负债和所有者权益总计 4,647,184,057.23 4,769,692,201.99
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 230,635,114.74 224,725,471.34
其中：营业收入 230,635,114.74 224,725,471.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,737,363.90 177,102,164.28
其中：营业成本 123,856,443.15 111,243,423.85
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,538,726.03 1,840,841.19
销售费用 25,366,383.99 17,996,620.42
管理费用 55,658,714.09 44,936,674.35
财务费用 -1,125,605.47 2,265,165.20
资产减值损失 -557,297.89 -1,180,560.73
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,568,129.08 8,293,431.09
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 8,988,244.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,454,124.75 55,916,738.15
加：营业外收入 9,620.00 3,734,403.87
减：营业外支出 121,075.13 890,310.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,342,669.62 58,760,831.15
减：所得税费用 6,857,813.39 11,183,095.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,484,856.23 47,577,735.34
（一）持续经营净利润（净亏损以
35,484,856.23 47,577,735.34
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 36,073,980.73 48,833,732.40
少数股东损益 -589,124.50 -1,255,997.06
六、其他综合收益的税后净额 651,905.90 -2,268,968.43
归属母公司所有者的其他综合收益 651,905.90 -2,268,968.43
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
651,905.90 -2,268,968.43
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 651,905.90 -2,268,968.43
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 36,136,762.13 45,308,766.91
归属于母公司所有者的综合收益
36,725,886.63 46,564,763.97
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -589,124.50 -1,255,997.06
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 85,524,266.12 96,470,484.66
减：营业成本 43,153,498.47 45,532,258.35
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税金及附加 482,487.31 738,121.57
销售费用 19,835,038.75 13,487,145.13
管理费用 25,988,718.52 21,826,946.21
财务费用 -1,034,479.22 2,370,854.60
资产减值损失 -843,683.95 -1,580,208.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,558,046.89 8,261,434.23
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 7,845,499.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,346,233.12 22,356,801.72
加：营业外收入 245,799.99
减：营业外支出 800,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,346,233.12 21,802,601.71
列）
减：所得税费用 1,334,217.80 3,551,023.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,012,015.32 18,251,578.13
（一）持续经营净利润（净亏损
12,012,015.32 18,251,578.13
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
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中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 12,012,015.32 18,251,578.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,613,917.88 165,665,498.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,205,914.71 1,513,714.89
收到其他与经营活动有关的现
13,757,858.37 10,082,693.89
金
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经营活动现金流入小计 198,577,690.96 177,261,907.07
购买商品、接受劳务支付的现金 166,629,699.15 95,538,388.57
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
166,987,002.08 136,864,493.84
现金
支付的各项税费 78,826,137.41 51,232,043.82
支付其他与经营活动有关的现
51,046,937.28 34,895,178.42
金
经营活动现金流出小计 463,489,775.92 318,530,104.65
经营活动产生的现金流量净额 -264,912,084.96 -141,268,197.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 652,000,000.00 1,460,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,041,905.99 11,147,966.28
处置固定资产、无形资产和其他
568,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 659,609,905.99 1,471,147,966.28
购建固定资产、无形资产和其他
113,988,534.34 66,780,703.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 704,933,617.80 1,490,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 818,922,152.14 1,556,780,703.47
投资活动产生的现金流量净额 -159,312,246.15 -85,632,737.19
北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
-228,375.00
金
筹资活动现金流入小计 100,771,625.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,503,520.49 3,059,500.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
1,110,928.00
金
筹资活动现金流出小计 52,614,448.49 3,059,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 48,157,176.51 -3,059,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
340,102.94 251,229.90
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -375,727,051.66 -229,709,204.87
加：期初现金及现金等价物余额 901,535,528.69 565,185,963.02
六、期末现金及现金等价物余额 525,808,477.03 335,476,758.15
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 84,368,395.05 82,369,973.82
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
13,428,236.44 8,698,462.82
金
经营活动现金流入小计 97,796,631.49 91,068,436.64
购买商品、接受劳务支付的现金 92,014,009.99 52,638,947.84
支付给职工以及为职工支付的
85,706,892.72 79,555,862.09
现金
北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付的各项税费 48,810,702.77 31,555,879.21
支付其他与经营活动有关的现
40,459,636.20 25,534,386.06
金
经营活动现金流出小计 266,991,241.68 189,285,075.20
经营活动产生的现金流量净额 -169,194,610.19 -98,216,638.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 650,000,000.00 1,420,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,031,823.80 10,937,938.50
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 657,031,823.80 1,430,937,938.50
购建固定资产、无形资产和其他
111,181,622.09 62,176,391.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 700,933,617.80 1,400,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 812,115,239.89 1,462,176,391.78
投资活动产生的现金流量净额 -155,083,416.09 -31,238,453.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
-26,834,971.95
金
筹资活动现金流入小计 73,165,028.05
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,503,520.49 3,059,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
1,110,928.00
金
北京东方国信科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 52,614,448.49 3,059,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 20,550,579.56 -3,059,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -303,727,446.72 -132,514,591.84
加：期初现金及现金等价物余额 726,229,774.80 326,961,992.73
六、期末现金及现金等价物余额 422,502,328.08 194,447,400.89
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 东方国信：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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