中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年第一季度报告
公司代码：600688 公司简称：上海石化
中国石化上海石油化工股份有限公司
2018 年第一季度报告
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中国石化上海石油化工股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证 2018 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第八次会议，并在该会议中审议和通过了公司 2018 年第一
季度报告。
1.3 公司负责人董事长兼总经理吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总
监周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部主任张枫先生保证季度报告中财务
报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2018 年第一季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，并未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：千元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 42,269,632 39,609,536 6.72
归属于上市公司股东的净资产 30,080,841 28,256,306 6.46
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 1,635,267 2,854,156 -42.71
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 25,759,522 22,571,848 14.12
归属于上市公司股东的净利润 1,771,513 1,928,852 -8.16
归属于上市公司股东的扣除非 1,768,368 1,938,530 -8.78
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.841 7.608 减少 1.767 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.164 0.179 -8.38
稀释每股收益（元/股） 0.164 0.178 -7.87
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目 本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 25,780
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,048
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,496
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 2,874
合计 3,145
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 100,401
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东
股东名称（全称）
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 性质
中国石油化工股份有限公司 5,460,000,000 50.44 0 0 国有
无
法人
香港中央结算（代理人）有限公司 3,457,290,321 31.94 0 - 境外
未知
法人
中国证券金融股份有限公司 465,682,818 4.30 0 无 0 其他
中央汇金资产管理有限责任公司 67,655,800 0.63 0 无 0 其他
广发基金－农业银行－广发中证金 22,751,900 0.21 0 0 其他
无
融资产管理计划
上海康利工贸有限公司 22,215,300 0.21 0 无 0 其他
大成基金－农业银行－大成中证金 21,061,069 0.19 0 0 其他
无
融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金 20,613,350 0.19 0 0 其他
无
融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证金 20,613,300 0.19 0 0 境外
融资产管理计划 无 自然
人
易方达基金－农业银行－易方达中 20,613,300 0.19 0 0 其他
无
证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股东中国石油化工股份有限公司与
其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央
结算（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
项目名称 于 2018 年 于 2017 年 增减额 增减幅度 变动主要原因
3 月 31 日 12 月 31 日 (%)
货币资金 11,391,368 9,504,266 1,887,102 19.86 报告期内盈利增加，经营活动
产生现金流增加
应收账款 3,046,713 2,275,386 771,327 33.90 本期销售增长
短期借款 1,065,200 606,157 459,043 75.73 本期经营情况良好，资金需求
增加
未分配利润 12,882,308 11,110,795 1,771,513 15.94 本期盈利提升
单位：千元 币种：人民币
项目名称 截至3月31日止3个月 增减额 增减幅度 主要变动原因
2018年度 2017年度 （%）
营业收入 25,759,522 22,571,848 3,187,674 14.12 产品单位售价上升
营业成本 19,769,281 16,110,849 3,658,432 22.71 原油价格上升导致原材
料成本增加
财务费用 -106,688 -44,034 -62,654 142.29 存款上升，利息收入增加
营业利润 2,263,474 2,499,643 -236,169 -9.45 主要产品单位成本上涨
明显，产品毛利小幅下降
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 其他
公司 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期符合行权条件，激励对象根据相
关规定已行权。公司于 2018 年 2 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“登
记结算公司”）出具的《证券变更登记证明》，本次行权的股票期权数量为 9,636,900 股，占行
权前公司总股本的 0.089%。本次股权激励计划行权后，公司股本将由 10,814,176,600 股增至
10,823,813,500 股。
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中国石化上海石油化工股
公司名称
份有限公司
法定代表人 吴海君
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,391,368 9,504,266
应收票据 1,532,472 1,151,053
应收账款 3,046,713 2,275,386
预付款项 31,673 27,537
应收利息 73,199 52,993
应收股利 2,775 -
其他应收款 22,111 18,557
存货 6,321,106 6,597,598
其他流动资产 249,351 238,661
流动资产合计 22,670,768 19,866,051
非流动资产：
长期股权投资 4,880,945 4,592,044
投资性房地产 387,634 391,266
固定资产 12,521,299 12,892,501
在建工程 1,014,904 1,001,118
无形资产 393,227 397,661
长期待摊费用 288,258 349,588
递延所得税资产 112,597 119,307
非流动资产合计 19,598,864 19,743,485
资产总计 42,269,632 39,609,536
流动负债：
短期借款 1,065,200 606,157
以公允价值计量且其变动计 897 1,516
入当期损益的金融负债
应付票据 50,325 -
应付账款 5,561,913 5,573,281
预收款项 400,467 477,273
应付职工薪酬 98,242 123,959
应交税费 3,820,372 3,290,036
应付利息 1,164
应付股利 23,686 23,686
其他应付款 734,639 825,472
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11,756,905 10,922,244
流动负债合计
非流动负债：
递延收益 144,409 145,679
非流动负债合计 144,409 145,679
负债合计 11,901,314 11,067,923
所有者权益
股本 10,823,814 10,814,177
资本公积 614,770 586,307
其他综合收益 17,403 17,403
专项储备 14,921 -
盈余公积 5,727,625 5,727,624
未分配利润 12,882,308 11,110,795
归属于母公司所有者权益合 30,080,841 28,256,306
计
少数股东权益 287,477 285,307
所有者权益合计 30,368,318 28,541,613
负债和所有者权益总计 42,269,632 39,609,536
董事长兼总经理：吴海君 董事兼财务总监：周美云 财务部主任：张枫
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司
单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,078,402 8,268,493
应收票据 1,420,428 815,227
应收账款 1,822,458 1,757,945
预付款项 26,328 20,931
应收利息 71,420 51,115
其他应收款 179,737 75,431
存货 5,856,581 5,971,505
其他流动资产 215,089 212,834
流动资产合计 19,670,443 17,173,481
非流动资产：
长期股权投资 5,979,776 5,711,216
投资性房地产 420,202 423,941
固定资产 12,282,125 12,644,706
在建工程 1,014,710 1,000,924
无形资产 329,357 332,518
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长期待摊费用 277,915 338,837
递延所得税资产 104,186 111,929
非流动资产合计 20,408,271 20,564,071
资产总计 40,078,714 37,737,552
流动负债：
短期借款 1,000,000 518,000
应付票据 50,000 -
应付账款 3,829,229 4,129,720
预收款项 345,390 407,092
应付职工薪酬 89,817 30,411
应交税费 3,793,763 3,240,971
应付利息 623
应付股利 23,686 23,686
其他应付款 705,790 952,779
流动负债合计 9,838,298 9,303,397
非流动负债：
递延收益 143,179 145,679
非流动负债合计 143,179 145,679
负债合计 9,981,477 9,449,076
所有者权益：
股本 10,823,814 10,814,177
资本公积 614,771 586,307
其他综合收益 17,403 17,403
专项储备 14,921 -
盈余公积 5,727,625 5,727,624
未分配利润 12,898,703 11,142,965
所有者权益合计 30,097,237 28,288,476
负债和所有者权益总计 40,078,714 37,737,552
董事长兼总经理：吴海君 董事兼财务总监：周美云 财务部主任：张枫
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 25,759,522 22,571,848
其中：营业收入 25,759,522 22,571,848
二、营业总成本 23,765,489 20,351,059
其中：营业成本 19,769,281 16,110,849
税金及附加 3,252,945 3,313,522
销售费用 132,265 121,012
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管理费用 717,657 830,823
财务费用 -106,688 -44,034
资产减值损失 29 18,887
加：公允价值变动收益(损失以“－” 619 -
号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) 271,384 278,854
其中：对联营企业和合营企业的投 281,600 278,854
资收益
资产处置收益(损失以“－”号填 -3,102 -
列)
其他收益 540 -
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 2,263,474 2,499,643
加：营业外收入 25,937 4,742
减：营业外支出 18,205 13,838
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 2,271,206 2,490,547
减：所得税费用 497,523 562,009
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,773,683 1,928,538
(一)按经营持续性分类 1,773,683 1,928,538
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号 1,773,683 1,928,538
填列)
(二)按所有权归属分类 1,773,683 1,928,538
1.少数股东损益 2,170 -314
2.归属于母公司股东的净利润 1,771,513 1,928,852
六、其他综合收益的税后净额 - -
七、综合收益总额 1,773,683 1,928,538
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,771,513 1,928,852
归属于少数股东的综合收益总额 2,170 -314
八、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股) 0.164 0.179
(二)稀释每股收益(元/股) 0.164 0.178
董事长兼总经理：吴海君 董事兼财务总监：周美云 财务部主任：张枫
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 19,899,990 17,287,015
减：营业成本 13,967,063 10,880,735
税金及附加 3,246,105 3,309,673
销售费用 102,739 91,660
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管理费用 679,900 797,143
财务费用 -86,066 -44,615
资产减值损失 29 18,887
加：公允价值变动收益(损失以“－” - -
号填列)
投资收益(损失以“－”号填列) 268,560 268,779
其中：对联营企业和合营企业的投 268,560 268,779
资收益
资产处置收益(损失以“－”号填 -3,340 -
列)
其他收益 540 -
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 2,255,980 2,502,311
加：营业外收入 2,707 3,642
减：营业外支出 8,953 13,496
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 2,249,734 2,492,457
减：所得税费用 493,997 559,907
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 1,755,737 1,932,550
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填 1,755,737 1,932,550
列)
五、其他综合收益的税后净额 - -
六、综合收益总额 1,755,737 1,932,550
七、每股收益：
(一)基本每股收益(元/股) 0.162 0.179
(二)稀释每股收益(元/股) 0.162 0.179
董事长兼总经理：吴海君 董事兼财务总监：周美云 财务部主任：张枫
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 25,213,452 24,847,836
收到的税费返还 19,539 18,099
收到其他与经营活动有关的现金 25,825 2,120
经营活动现金流入小计 25,258,816 24,868,055
购买商品、接受劳务支付的现金 19,239,624 16,750,705
支付给职工以及为职工支付的现 663,888 569,034
金
支付的各项税费 3,584,166 4,516,362
支付其他与经营活动有关的现金 135,871 177,798
经营活动现金流出小计 23,623,549 22,013,899
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经营活动产生的现金流量净 1,635,267 2,854,156
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,000 12,000
取得投资收益收到的现金 -2,775 3,375
处置固定资产、无形资产和其他长 6,760
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 959,290 43,801
投资活动现金流入小计 975,275 59,287
购建固定资产、无形资产和其他长 198,388 87,297
期资产支付的现金
投资支付的现金 7,919 12,000
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000 500,000
投资活动现金流出小计 1,206,307 599,297
投资活动产生的现金流量净 -231,032 -540,010
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 38,102 -
取得借款收到的现金 544,100 92,047
筹资活动现金流入小计 582,202 92,047
偿还债务支付的现金 85,057 34,657
分配股利、利润或偿付利息支付的 10,397 3,674
现金
筹资活动现金流出小计 95,454 38,331
筹资活动产生的现金流量净 486,748 53,716
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -3,881 -2,102
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,887,102 2,365,760
加：期初现金及现金等价物余额 7,504,266 5,440,623
六、期末现金及现金等价物余额 9,391,368 7,806,383
董事长兼总经理：吴海君 董事兼财务总监：周美云 财务部主任：张枫
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司
单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,679,457 20,029,508
收到其他与经营活动有关的现金 747 1,022
经营活动现金流入小计 20,680,204 20,030,530
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购买商品、接受劳务支付的现金 14,673,758 11,624,700
支付给职工以及为职工支付的现 528,713 525,697
金
支付的各项税费 3,575,669 4,491,960
支付其他与经营活动有关的现金 498,031 223,969
经营活动现金流出小计 19,276,171 16,866,326
经营活动产生的现金流量净 1,404,033 3,164,204
额
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长 1,412
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,070,583 36,677
投资活动现金流入小计 1,071,995 36,786
购建固定资产、无形资产和其他长 198,328 87,297
期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000 500,000
投资活动现金流出小计 1,198,328 587,297
投资活动产生的现金流量净 -126,333 -550,511
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 54,164 -
取得借款收到的现金 500,000 18,000
筹资活动现金流入小计 554,164 18,000
偿还债务支付的现金 18,000 18,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 3,955 4,003
现金
筹资活动现金流出小计 21,955 22,003
筹资活动产生的现金流量净 532,209 -4,003
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 - -
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,809,909 2,609,690
加：期初现金及现金等价物余额 6,268,493 4,421,143
六、期末现金及现金等价物余额 8,078,402 7,030,833
董事长兼总经理：吴海君 董事兼财务总监：周美云 财务部主任：张枫
4.2 审计报告
□适用 √不适用
13 / 13| 上海石化2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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