2018 年第一季度报告
公司代码：600597 公司简称：光明乳业
光明乳业股份有限公司
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目录
一、重要提示 .................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................ 3
三、重要事项 .................................................................... 5
四、附 录 .................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张崇建、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）华志勇保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 16,546,062,601 16,539,257,377 0.04
归属于上市公司股东的净资产 5,577,515,213 5,358,279,670 4.09
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
告期末
经营活动产生的现金流量净额 318,790,925 -374,223,062 不适用
上年初至上年报
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
告期末
营业收入 5,099,146,331 5,366,166,865 -4.98
归属于上市公司股东的净利润 133,594,684 186,976,553 -28.55
归属于上市公司股东的扣除非
137,089,585 197,727,258 -30.67
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.44 3.66 减少 1.22 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1091 0.1527 -28.55
稀释每股收益（元/股） 0.1091 0.1525 -28.46
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -19,341,550
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
15,079,729
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,657,935
少数股东权益影响额（税后） -353,005
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所得税影响额 -1,538,010
合计 -3,494,901
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,115
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 数 股东性质
数量 (%) 股份状态
份数量 量
光明食品（集团）有限公司 632,117,066 51.62 0 无 0 国有法人
中国证券金融股份有限公司 30,801,288 2.52 0 未知 未知
邓佑衔 30,789,500 2.51 0 未知 未知
中国工商银行股份有限公司－
上证上海改革发展主题交易型
24,620,600 2.01 0 未知 未知
开放式指数发起式证券投资基
金
中国人民人寿保险股份有限公
16,762,246 1.37 0 未知 未知
司－万能－个险万能
中央汇金资产管理有限责任公
15,189,500 1.24 0 未知 未知
司
中国人民人寿保险股份有限公
14,337,693 1.17 0 未知 未知
司－分红－个险分红
全国社保基金五零三组合 13,000,063 1.06 0 未知 未知
恒泰证券股份有限公司 9,549,923 0.78 0 未知 未知
中国工商银行股份有限公司－
中证上海国企交易型开放式指 6,950,512 0.57 0 未知 未知
数证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
光明食品（集团）有限公司 632,117,066 人民币普通股 632,117,066
中国证券金融股份有限公司 30,801,288 人民币普通股 30,801,288
邓佑衔 30,789,500 人民币普通股 30,789,500
中国工商银行股份有限公司－上证上海改革发展
24,620,600 人民币普通股 24,620,600
主题交易型开放式指数发起式证券投资基金
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万
16,762,246 人民币普通股 16,762,246
能
中央汇金资产管理有限责任公司 15,189,500 人民币普通股 15,189,500
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分
14,337,693 人民币普通股 14,337,693
红
全国社保基金五零三组合 13,000,063 人民币普通股 13,000,063
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恒泰证券股份有限公司 9,549,923 人民币普通股 9,549,923
中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易
6,950,512 人民币普通股 6,950,512
型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
上海益民食品一厂（集团）有限公司为光明食品（集团）有限公司一致行动人。上海益民食
品一厂（集团）有限公司截止 2018 年 3 月 31 日持有公司股份数为 1,350,724 股，两者合计持有
公司股份 633,467,790 股，占本公司总股本的 51.73%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表部分
单位：元 币种：人民币
金额 增减比率
项目 增减额
本期期末数 本期期初数 （%）
以公允价值计量且其变动计入
94,427,323 56,036,888 38,390,435 68.51
当期损益的金融资产
其他非流动资产 106,838 -106,838 -100.00
应付职工薪酬 186,630,732 288,772,072 -102,141,340 -35.37
应付利息 35,143,691 21,229,323 13,914,368 65.54
长期应付款 1,428,494 2,450,994 -1,022,500 -41.72
其他综合收益 -22,502,020 -107,915,568 85,413,548 不适用
注：主要变动原因
1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加，主要是本期汇率变动导致以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。
2） 其他非流动资产减少，主要是本期预付设备款减少。
3） 应付职工薪酬减少，主要是本期支付上年度年终奖。
4） 应付利息增加，主要是本期计提银行借款利息增加。
5） 长期应付款减少，主要是本期支付奶牛租赁保证金。
6） 其他综合收益增加，主要是本期外币财务报表折算差额增加。
2、损益表部分
单位：元 币种：人民币
金额
项目 增减额 增减比率（%）
本期数 上年同期数
财务费用 18,486,104 48,115,764 -29,629,660 -61.58
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公允价值变动收益 -638,996 -2,153,705 1,514,709 不适用
投资收益 2,180,617 599,843 1,580,774 263.53
其他收益 15,079,729 8,125,332 6,954,397 85.59
所得税费用 82,858,444 58,648,051 24,210,393 41.28
少数股东损益 82,041,995 26,058,231 55,983,764 214.84
其他综合收益的税后净额 80,221,803 2,716,870 77,504,933 2,852.73
注：主要变动原因
1） 财务费用减少，主要是2017年第三季度终止与Chatsworth Asset Holding Ltd.投资框架协议，
不再计提资金占用费。
2） 公允价值变动收益增加，主要是本期新西兰新莱特外汇远期合同无效套期保值产生公允价值
变动收益增加。
3） 投资收益增加，主要是本期确认联营企业投资收益增加。
4） 其他收益增加，主要是本期收到的政府补助增加。
5） 所得税费用增加，主要是本期新西兰新莱特经营业绩增长，所得税费用相应增加。
6） 少数股东损益增加，主要是本期新西兰新莱特净利润增长。
7） 其他综合收益的税后净额增加，主要是本期外币报表折算差额增加。
3、现金流量表部分
单位：元 币种：人民币
金额 增减比
项目 增减额
本期数 上年同期数 率（%）
收到的税费返还 55,719,211 33,212,123 22,507,088 67.77
收到其他与经营活动有关的现金 24,674,978 15,987,392 8,687,586 54.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资
153,906,354 229,482,940 -75,576,586 -32.93
产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,374,400 5,293,213 5,081,187 95.99
偿还债务支付的现金 383,295,292 136,614,697 246,680,595 180.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,162,601 1,347,608 -8,510,209 -631.50
注：主要变动原因
1） 收到的税费返还增加，主要是本期新西兰新莱特收到的税收返还增加。
2） 收到其他与经营活动有关的现金增加，主要是本期收到政府补助增加。
3） 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少，主要是本期购置生物资产支付的
现金减少。
4） 收到其他与筹资活动有关的现金增加，主要是本期收到的政府项目补贴款增加。
5） 偿还债务支付的现金增加，主要是本期归还的借款增加。
6） 汇率变动对现金及现金等价物的影响增加，主要是本期汇率变动对新西兰新莱特现金流量影
响增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 光明乳业股份有限公司
法定代表人 张崇建
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,474,949,820 3,408,851,835
以公允价值计量且其变动计入当
94,427,323 56,036,888
期损益的金融资产
应收账款 1,686,271,865 1,869,189,499
预付款项 263,726,843 368,763,349
其他应收款 169,269,493 176,644,132
存货 1,975,133,223 1,797,541,362
其他流动资产 168,811,188 171,390,531
流动资产合计 7,832,589,755 7,848,417,596
非流动资产：
可供出售金融资产 2,450,016 2,459,597
长期应收款 950,000 950,000
长期股权投资 74,108,147 71,971,161
固定资产 5,948,514,650 6,053,918,036
在建工程 401,876,998 325,648,106
生产性生物资产 1,080,804,589 1,093,745,439
无形资产 378,716,983 371,749,222
商誉 253,458,969 256,065,992
长期待摊费用 7,417,270 6,991,462
递延所得税资产 565,175,224 507,233,928
其他非流动资产 106,838
非流动资产合计 8,713,472,846 8,690,839,781
资产总计 16,546,062,601 16,539,257,377
流动负债：
短期借款 2,883,902,667 3,096,664,367
以公允价值计量且其变动计入当
33,267,203 36,354,235
期损益的金融负债
应付账款 2,257,769,043 2,145,563,555
预收款项 443,123,380 543,576,688
应付职工薪酬 186,630,732 288,772,072
应交税费 466,799,607 425,899,643
应付利息 35,143,691 21,229,323
其他应付款 2,428,095,576 2,477,014,095
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一年内到期的非流动负债 1,332,995 1,345,715
流动负债合计 8,736,064,894 9,036,419,693
非流动负债：
长期借款 389,963,715 397,256,436
长期应付款 1,428,494 2,450,994
专项应付款 2,122,811 2,122,811
递延收益 291,345,725 287,692,403
递延所得税负债 149,421,083 130,863,893
非流动负债合计 834,281,828 820,386,537
负债合计 9,570,346,722 9,856,806,230
所有者权益
股本 1,224,487,509 1,224,487,509
资本公积 1,708,465,498 1,708,238,187
减：库存股 193,200 193,200
其他综合收益 -22,502,020 -107,915,568
盈余公积 531,178,067 531,178,067
未分配利润 2,136,079,359 2,002,484,675
归属于母公司所有者权益合计 5,577,515,213 5,358,279,670
少数股东权益 1,398,200,666 1,324,171,477
所有者权益合计 6,975,715,879 6,682,451,147
负债和所有者权益总计 16,546,062,601 16,539,257,377
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:光明乳业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,736,426,496 1,877,675,175
应收账款 2,099,083,352 2,174,481,632
预付款项 123,136,910 137,924,002
应收股利 104,698,981 104,698,981
其他应收款 1,730,781,002 1,675,614,477
存货 200,754,329 150,582,672
流动资产合计 5,994,881,070 6,120,976,939
非流动资产：
长期股权投资 1,601,566,843 1,601,226,039
固定资产 1,235,520,681 1,258,140,639
在建工程 70,286,038 60,030,811
无形资产 133,121,576 134,560,622
递延所得税资产 728,687,997 710,870,567
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非流动资产合计 3,769,183,135 3,764,828,678
资产总计 9,764,064,205 9,885,805,617
流动负债：
短期借款 100,000,000 100,000,000
应付账款 2,250,534,710 2,328,451,813
预收款项 245,345,093 328,592,340
应付职工薪酬 67,607,628 110,451,508
应交税费 151,294,454 186,885,812
应付利息 121,055
其他应付款 2,144,082,410 2,066,284,907
一年内到期的非流动负债 1,244,760 1,257,480
流动负债合计 4,960,230,110 5,121,923,860
非流动负债：
长期借款 7,583,315 7,559,636
长期应付款 193,200 193,200
递延收益 73,870,027 74,237,494
非流动负债合计 81,646,542 81,990,330
负债合计 5,041,876,652 5,203,914,190
所有者权益：
股本 1,224,487,509 1,224,487,509
资本公积 1,681,037,122 1,681,037,122
减：库存股 193,200 193,200
盈余公积 531,178,067 531,178,067
未分配利润 1,285,678,055 1,245,381,929
所有者权益合计 4,722,187,553 4,681,891,427
负债和所有者权益总计 9,764,064,205 9,885,805,617
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,099,146,331 5,366,166,865
其中：营业收入 5,099,146,331 5,366,166,865
二、营业总成本 4,800,588,943 5,083,190,910
其中：营业成本 3,350,040,805 3,479,115,607
税金及附加 27,459,560 31,841,270
销售费用 1,227,163,413 1,344,694,805
管理费用 159,599,916 159,554,039
财务费用 18,486,104 48,115,764
资产减值损失 17,839,145 19,869,425
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加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -638,996 -2,153,705
投资收益（损失以“－”号填列） 2,180,617 599,843
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,180,617 599,843
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 15,079,729 8,125,332
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 315,178,738 289,547,425
加：营业外收入 4,281,519 5,049,155
减：营业外支出 20,965,134 22,913,745
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 298,495,123 271,682,835
减：所得税费用 82,858,444 58,648,051
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 215,636,679 213,034,784
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 215,636,679 213,034,784
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 82,041,995 26,058,231
2.归属于母公司股东的净利润 133,594,684 186,976,553
六、其他综合收益的税后净额 80,221,803 2,716,870
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 85,413,548 1,755,565
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 85,413,548 1,755,565
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分 14,157,954 404,138
5.外币财务报表折算差额 71,255,594 1,351,427
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -5,191,745 961,305
七、综合收益总额 295,858,482 215,751,654
归属于母公司所有者的综合收益总额 219,008,232 188,732,118
归属于少数股东的综合收益总额 76,850,250 27,019,536
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1091 0.1527
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1091 0.1525
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司利润表
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2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,681,537,417 3,310,643,020
减：营业成本 1,802,627,804 2,225,884,054
税金及附加 15,708,229 15,993,987
销售费用 739,923,521 893,860,982
管理费用 72,688,644 77,048,496
财务费用 -4,341,541 -4,328,955
资产减值损失 1,993,758 9,046,705
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 340,804 474,507
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 340,804 474,507
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益 383,279 1,374,160
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,661,085 94,986,418
加：营业外收入 64,073 64,978
减：营业外支出 216,573 2,272,898
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,508,585 92,778,498
减：所得税费用 13,212,459 23,234,056
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,296,126 69,544,442
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,296,126 69,544,442
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 40,296,126 69,544,442
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0329 0.0565
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0329 0.0565
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,099,713,139 5,525,997,190
收到的税费返还 55,719,211 33,212,123
收到其他与经营活动有关的现金 24,674,978 15,987,392
经营活动现金流入小计 6,180,107,328 5,575,196,705
购买商品、接受劳务支付的现金 4,103,379,947 4,074,379,027
支付给职工以及为职工支付的现金 659,524,305 543,203,258
支付的各项税费 320,797,734 399,173,986
支付其他与经营活动有关的现金 777,614,417 932,663,496
经营活动现金流出小计 5,861,316,403 5,949,419,767
经营活动产生的现金流量净额 318,790,925 -374,223,062
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
35,035,308 45,789,528
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,035,308 45,789,528
购建固定资产、无形资产和其他长期资
153,906,354 229,482,940
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 153,906,354 229,482,940
投资活动产生的现金流量净额 -118,871,046 -183,693,412
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 265,464,676 285,529,482
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 10,374,400 5,293,213
筹资活动现金流入小计 275,839,076 290,822,695
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2018 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 383,295,292 136,614,697
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,203,077 25,687,440
其中：子公司支付给少数股东的股利、
8,096,000 8,250,000
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 402,498,369 162,302,137
筹资活动产生的现金流量净额 -126,659,293 128,520,558
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,162,601 1,347,608
五、现金及现金等价物净增加额 66,097,985 -428,048,308
加：期初现金及现金等价物余额 3,408,851,835 3,366,364,061
六、期末现金及现金等价物余额 3,474,949,820 2,938,315,753
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：光明乳业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,423,934,071 3,497,166,291
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,817,949 5,163,178
经营活动现金流入小计 3,429,752,020 3,502,329,469
购买商品、接受劳务支付的现金 2,603,507,720 2,692,087,725
支付给职工以及为职工支付的现金 284,826,797 222,012,150
支付的各项税费 213,714,107 204,332,003
支付其他与经营活动有关的现金 437,277,825 694,024,231
经营活动现金流出小计 3,539,326,449 3,812,456,109
经营活动产生的现金流量净额 -109,574,429 -310,126,640
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 41,737,437
处置固定资产、无形资产和其他长期资
2,690 74,436
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,690 41,811,873
购建固定资产、无形资产和其他长期资
30,589,440 32,819,096
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 50,000,000
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2018 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,589,440 82,819,096
投资活动产生的现金流量净额 -30,586,750 -41,007,223
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,000
筹资活动现金流入小计 6,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,087,500
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,087,500
筹资活动产生的现金流量净额 -1,087,500 6,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -141,248,679 -351,127,863
加：期初现金及现金等价物余额 1,877,675,175 1,822,463,463
六、期末现金及现金等价物余额 1,736,426,496 1,471,335,600
法定代表人：张崇建 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：华志勇
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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