证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
南京波长光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的有关规定,编制了2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告,具体如下:
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经公司第一届董事会第八次会议和2015年第二次临时股东大会批准,公司采用定向发行方式发行人民币普通股140万股,每股面值
1.00元,每股实际发行价格为人民币8.20元,募集资金总额为人民
币11,480,000元。该次发行已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具天衡验字(2015)02121号《验资报告》。
募集资金已于2015年11月6日全部存入公司验资专户,开户行:
中国工商银行股份有限公司南京上元支行,户名:南京波长光电科技股份有限公司,账号:4301027329100084666,初始存放金额为人民
币11,480,000 元。
公司于2015年12月22日取得《股票发行股份登记函》,未提前使用募集资金。
2.募集资金使用情况
根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《股票发行方案》,募集资金用途为:为了实施上下游的整合延伸,同时补充公司流动资金,以进一步优化公司财务结构,提升公司的市场竞争力和盈利能力。
截至2017年12月31日,本公司累计使用募集资金11,480,902.24元(其中902.24元是该账户累计收到的银行发放的利息),各项目使用情况及金额如下:
单位:元项目 2016年度 2017年度 合计 备注货款 7,540,166.531,590.977,541,757.50海关税款 451,880.690451,880.69
水电费 157,215.000157,215.00归还银行贷款 3,014,933.4403,014,933.44其他 314,695.61420315,115.61合计 11,478,891.272,010.9711,480,902.24
(1)货款为支付原材料采购款合计7,541,757.50元。
(2)海关税款为支付进口关税及增值税451,880.69元。
(3)水电费为支付公司水电费157,215.00元。
(4)向杭州银行股份有限公司南京分行归还借款3,014,933.44元
(包含利息)。
(5)其他为经营费用的零星支出、支付给银行的账户费用,共计
315,115.61元。
3.募集资金余额
截至2017年12月31日,本次定向发行股票募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
公司按照财务制度严格管理使用募集资金,每日核对募集资金账户余额,保证账实相符,每月与银行对账,保证账账相符。同时,为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63 号)的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,2016年8月12日与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。
截至2017年12月31日,募集资金已全部使用完毕。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户,募集