证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，编制了2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：
一、募集资金基本情况
1.募集资金金额及到位时间
经公司第一届董事会第八次会议和2015年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股140万股，每股面值
1.00元，每股实际发行价格为人民币8.20元，募集资金总额为人民
币11,480,000元。该次发行已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天衡验字（2015）02121号《验资报告》。
募集资金已于2015年11月6日全部存入公司验资专户，开户行：
中国工商银行股份有限公司南京上元支行，户名：南京波长光电科技股份有限公司，账号：4301027329100084666，初始存放金额为人民
币11,480,000 元。
公司于2015年12月22日取得《股票发行股份登记函》，未提前使用募集资金。
2.募集资金使用情况
根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《股票发行方案》，募集资金用途为：为了实施上下游的整合延伸，同时补充公司流动资金，以进一步优化公司财务结构，提升公司的市场竞争力和盈利能力。
截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金11,480,902.24元（其中902.24元是该账户累计收到的银行发放的利息），各项目使用情况及金额如下：
单位：元项目 2016年度 2017年度 合计 备注货款 7,540,166.531,590.977,541,757.50海关税款 451,880.690451,880.69
水电费 157,215.000157,215.00归还银行贷款 3,014,933.4403,014,933.44其他 314,695.61420315,115.61合计 11,478,891.272,010.9711,480,902.24
（1）货款为支付原材料采购款合计7,541,757.50元。
（2）海关税款为支付进口关税及增值税451,880.69元。
（3）水电费为支付公司水电费157,215.00元。
（4）向杭州银行股份有限公司南京分行归还借款3,014,933.44元
（包含利息）。
（5）其他为经营费用的零星支出、支付给银行的账户费用，共计
315,115.61元。
3.募集资金余额
截至2017年12月31日，本次定向发行股票募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金管理情况
公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。
经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，2016年8月12日与中国工商银行股份有限公司南京江宁支行、华泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。
截至2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集