铁汉生态：2018年第一季度报告全文

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
      2018 年第一季度报告
         2018 年 04 月
                                  深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主
管人员)潘静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）                              1,299,709,443.97            765,429,664.11                         69.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -72,367,577.60             -4,093,654.56                      -1,667.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -74,036,469.15             -4,845,890.89                      -1,427.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -477,035,950.40            153,586,926.04                       -410.60%
基本每股收益（元/股）                                     -0.05                    -0.003                     -1,566.67%
稀释每股收益（元/股）                                     -0.05                    -0.003                     -1,566.67%
加权平均净资产收益率                                     -1.20%                    -0.08%                        -1.12%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                            本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                 21,004,207,630.84         20,295,963,012.10                          3.49%
归属于上市公司股东的净资产（元）              6,007,327,110.31          6,041,837,851.70                         -0.57%
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）                                                                        -0.0476
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                             年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -6,461.16 固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,428,250.61 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     471,326.38
减：所得税影响额                                                         283,967.37
       少数股东权益影响额（税后）                                        -59,743.09
合计                                                                   1,668,891.55                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
     1、政府基建投资增速放缓的风险
    根据2018年《政府工作报告》，我国基建投资计划增速较2017年有所放缓。在地方政府去杠杆和严控
地方政府债务的主基调下，融资缺口也可能对基建投资形成约束。公司主营的生态修复、环境治理和市政
园林绿化业务与政府对基础建设、环境保护的投资密切相关，公司业务增长可能受到此方面的不利影响。
但从政府基建细分投向来看，重大基础设施建设继续向中西部地区倾斜，与生态治理、乡村振兴战略有关
的水利、水环境治理等仍将维持较快增长，中央转移支付和地方专项债券会成为基建投资的重要支撑。因
此，从细分结构判断，公司所处生态环境治理行业存在政策红利，需求较为刚性，能有效地抵御政府基建
投资整体波动带来的经营风险。公司将加强政策研究，围绕国家生态文明建设和乡村振兴战略积极拓展业
务，不断提高公司抗风险的能力。
     2、PPP 商业模式下项目推进的风险
    党的十八大提出“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施建设和运营”，随后财政部和发
改革委等多部委力推PPP模式。得益于政策的利好，PPP 模式已经成为政府项目建设的主流合作模式。公
司陆续签订了数量较多的PPP模式的市政园林、生态环保项目合同。
    2017年，继财政部印发《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》（“92
号文”）和国资委下发《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（“192号文”），国家发展改革委和
财政部也联合印发《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力，严格防范地方债务风险的通知》，PPP
迎来了强监管周期， 根据92号文的要求，各省级财政部门应于2018年3月31日前完成本地区项目管理库集
中清理工作，并将清理工作完成情况报财政部金融司备案，在操作过程中可能会出现部分地区PPP项目不
可预见的政策规范风险。PPP 模式发展的政策环境、信用环境还有待完善； PPP项目的融资成本及融资进
度受金融监管和银行信贷政策等因素影响，存在一定不确定性从而影响项目实施进度；PPP 项目运营期限
较长，经营效益存在不确定性，法律政策环境、市场情况等都可能发生的变化，面临着服务质量、服务价
格、资本支出或运营成本超支等方面的风险。 PPP 模式是政府提高公共服务供给质量和效率的重要抓手，
自上而下有较完善的顶层设计和落地政策，短期的规范整顿不会影响PPP模式在基建领域、尤其是有较强
运营属性的生态环保项目中的应用。2018年3月14日，国务院办公厅印发《国务院2018年立法工作计划》，
再次明确“提请全国人大常委会审议基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例（国务院法制办、
国家发展改革委、财政部起草）”，政府推动PPP立法工作，有法可依将会越来越规范。
    公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目需求风险和价格风险，
关注地方政府的偿债能力、财务承受力和信用风险，在进行PPP投资时对项目可行性特别是可融资性进行
慎重分析，结合自身实力和优势选择重点投资的地区、行业和项目。
     3、市场竞争加剧导致行业毛利率下降的风险
    “十三五”期间，我国将围绕气十条、水十条、土十条进行重点整治，环境保护投资主线从减排转向治
理，环境治理领域发展前景良好，市场潜力巨大。生态环境建设业务涵盖园林绿化、生态修复、水利工程、
环保工程等专业内容，其中生态修复、园林绿化是生态环境治理的主战场。有实力的园林企业在该领域有
一定先发优势，但大型建筑央企、有实力的水务和环保企业纷纷选择进入环境治理相关领域，并反过来蚕
                                                     深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
食河道景观、市政景观等业务，行业竞争激烈程度加大，将导致行业毛利率下降并对整体利润水平造成影
响。公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司，将充分利用上市公司资金、品牌、技术等优势，
发挥全产业链资源整合能力，吸引行业的优秀人才，加强工程管理水平及技术研发，不断增强公司核心竞
争力，使公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势。
    4、重大工程项目施工及应收款项回收风险
    截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大。有些项目施工周期较长，可
能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成而带来不能及时验收的风险；
部分工程在工程结算之前需要垫付资金，并且回款周期较长，公司存在工程应收款项不能按时回收的风险。
公司承接项目时会选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理及
应收款项的管理，及时收回到期的应收款项。
    5、并购重组整合风险
    近年来，公司积极通过并购寻求外延式发展，相继收购了星河园林、广州环发、山艺园林、南兴建筑
等公司。能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞争优势、充分发挥并购整
合的协同效应，具有不确定性，存在整合风险。公司将加强被并购企业的管理，加强与被并购企业之间的
人员交流、学习，使被并购企业在市场业务、工程管理、技术研发、财务管理、人力资源管理、品牌文化
建设等方面与上市公司持续融合、发挥战略及业务协同效应，并不断提高被并购公司的盈利水平，保障公
司稳健发展。
    6、商誉减值风险
    由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子
公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。公司重视加强并购公司管理，在业务方面整体筹划，
和被并购企业业务协同发展；加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方面，协助被并购企业搭建
符合上市公司标准的财务管理体系；在技术、业务、客户等方面进行资源整合，提高被并购企业的盈利水
平，保障并购子公司稳健发展。
    7、经营规模扩张带来的管理风险
    近年来，借助行业高速发展的黄金窗口期，公司不断开拓市场并大力发展生态环保及生态旅游业务，
在内生增长及外延扩张拉动下，主营业务快速增长。随着公司业务规模的不断扩大，对公司在资源配置、
经营管理、制度及流程建设、信息化支持等各方面管理能力提出了更高的要求。公司依靠多年来稳定和成
熟的管理梯队建设储备，不断加强人力资源管理，提高管理效率。公司将充分利用在品牌、资金和技术方
面的优势，广泛吸引大批行业优秀人才，加强平台建设，优化资源配置，调动一切积极的因素，降低业务
规模扩张带来的管理风险，以实现公司业务的发展与综合竞争力同步提升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                  单位：股
                                             报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数              48,176
                                             东总数（如有）
                                        前 10 名股东持股情况
                                                          深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例         持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
刘水              境内自然人            41.76%        634,641,273       475,980,955 质押                  444,500,000
中泰创展（珠海
横琴）资产管理 境内非国有法人            4.98%         75,701,603                  0 质押                  75,690,000
有限公司
兴业国际信托有
限公司－兴业信
托－铁汉生态 2
                  境内非国有法人         2.63%         40,010,071                  0 质押
号员工持股集合
资金信托计划
（第 2 期）
乌鲁木齐木胜股
权投资合伙企业 境内非国有法人            2.50%         37,949,532                  0 质押
（有限合伙）
兴业国际信托有
限公司－铁汉生
态 2 号员工持股 境内非国有法人           1.57%         23,825,768                  0 质押
集合资金信托计
划（第 1 期）
陈子舟            境内自然人             1.43%         21,681,122         9,682,165 质押                   19,230,000
李大海            境内自然人             1.40%         21,238,160        10,266,484 质押                   20,710,200
张衡              境内自然人             1.04%         15,809,498        11,857,123 质押                    5,799,999
陈阳春            境内自然人             0.95%         14,487,224        10,865,418 质押                    9,560,000
华泰证券股份有
                  境内非国有法人         0.89%         13,484,668                  0 质押
限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
刘水                                                                    158,660,318 人民币普通股          158,660,318
中泰创展（珠海横琴）资产管理有
                                                                         75,701,603 人民币普通股           75,701,603
限公司
兴业国际信托有限公司－兴业信
托－铁汉生态 2 号员工持股集合资                                          40,010,071 人民币普通股           40,010,071
金信托计划（第 2 期）
乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业
                                                                         37,949,532 人民币普通股           37,949,532
（有限合伙）
兴业国际信托有限公司－铁汉生
                                                                         23,825,768 人民币普通股           23,825,768
态 2 号员工持股集合资金信托计划
                                                            深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（第 1 期）
华泰证券股份有限公司                                                        13,484,668 人民币普通股             13,484,668
陈子舟                                                                      11,998,957 人民币普通股             11,998,957
全国社保基金一一四组合                                                      11,963,655 人民币普通股             11,963,655
李大海                                                                      10,971,676 人民币普通股             10,971,676
中国建设银行股份有限公司－万
                                                                             8,937,012 人民币普通股               8,937,012
家精选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的         1、乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙）为刘水的一致行动人；2、未知其他股
说明                                 东存在关联关系或一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                                     不适用。
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因    拟解除限售日期
                                           数             数
                                                                                                          首发后个人类限
                                                                                         首发后个人类限
                                                                                                          售股解除限售日
刘水                   473,624,305                0       2,356,650        475,980,955 售股、高管锁定
                                                                                                          期 2018 年 6 月 15
                                                                                         股、增持
                                                                                                          日
张衡                    11,857,123                0                 0       11,857,123 高管锁定股         -
                                                                                                          因中国证券登记
                                                                                                          结算有限公司
陈阳春                  10,865,414                0                 4       10,865,418 高管锁定股         2017 年系统更新
                                                                                                          原因，导致限售
                                                                                                          股增加 4 股。
                                                                                         高管锁定股、增
杨锋源                   4,116,704                0            75,000        4,191,704                    -
                                                                                         持
                                                                                         首发后个人类限 作出承诺时至承
禹润平                    649,244                 0                 0         649,244
                                                                                         售股             诺履行完毕
                                    深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
侯晓飞              649,244    0          0        649,244
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
张书               1,298,487   0          0      1,298,487
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
孟令军             2,596,974   0          0      2,596,974
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
李维彬              649,244    0          0        649,244
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
姜乐来             1,298,487   0          0      1,298,487
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
杨志宏              649,244    0          0        649,244
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
崔荣峰             2,596,972   0          0      2,596,972
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
陈阳                649,243    0          0        649,243
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
李大海            10,266,484   0          0     10,266,484
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
刘金宝              649,243    0          0        649,243
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
史自锋             3,155,322   0          0      3,155,322
                                                             售股           诺履行完毕
                                                             首发后个人类限 作出承诺时至承
陈子舟             9,682,165   0          0      9,682,165
                                                             售股           诺履行完毕
天津滨海新区众
鑫仁合企业管理                                               首发后机构类限 作出承诺时至承
                   2,596,972   0          0      2,596,972
合伙企业（有限                                               售股           诺履行完毕
合伙）
合计             537,850,871   0   2,431,654   540,282,525          --            --
                                        深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 （一）.合并资产负债表项目
1.其他流动资产：本期期末比期初增长49.55%，主要是本期待认证进项税额增加所致。
2.可供出售金融资产：本期期末比期初增长55.14%，主要是本期增加抚州市抚河流域投资开
发有限公司的股权投资所致。
3.在建工程：本期期末比期初增长37.57%，主要是本期对铁汉生态广场、“植己未来园艺生
活馆”工程建设投入增加所致。
4.其他非流动资产：本期期末比期初减少64.80%，主要是期初预付的长期资产购置款本期结
转减少所致。
5.应付票据：本期期末比期初增长65.22%，主要是本期运用票据结算工具支付工程材料款项
增加所致。
6.预收款项：本期期末比期初增长112.26%，主要是预收工程款项增加所致。
7.应付职工薪酬：本期期末比期初减少30.37%，主要是本期支付上年末计提的工资、年终奖
金等职工薪酬及劳务费所致。
8.应付利息：本期期末比期初增长39.49%，主要系本期计提的银行贷款以及应付债券利息增
加所致。
9.一年内到期的非流动负债:本期期末比期初增长38.50%，主要是一年内到期的长期借款增加
所致。
  （二）.合并利润表项目
1.营业收入：本期比上年同期增长69.80%，主要是本期业务增长，营业收入持续稳定增长所
致。
2.营业成本：本期比上年同期增长64.75%，主要是本期收入增加相应的营业成本增加所致。
3.销售费用: 本期比上年同期增长295.99%，主要是公司实行区域化管理，成立了多个区域中
心，相关人员大幅增长，运营成本增加，公司的销售费用较去年大幅增长所致。
4.管理费用: 本期比上年同期增长70.38%，主要是本期业务增加，相应管理人员增加、职工
薪酬、房租、办公支出等费用增加所致，同时计提股票期权激励费用3,786万元所致。
5.财务费用：本期比上年同期增长137.30%，主要是本期银行贷款增加，确认的利息费用相应
增加所致。
6.投资收益：本期比上年同期减少45.49%，主要是权益法下确认的长期股权投资的收益减少
所致。
7.营业外收入：本期比上年同期减少43.04%，主要是因会计政策变更确认的政府补助核算到
其他收益科目所致。
                                        深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  （三）.合并现金流量表项目
1.收到其他与经营活动有关的现金：本期比上年同期增长46.96%，主要是本期收到保证金较
上年同期增多所致。
2.购买商品、接受劳务支付的现金：本期比上年同期增长48.14%，主要是本期业务增长，支
付工程材料采购支出增加所致。
3.支付其他与经营活动有关的现金: 本期比上年同期减少49.78%，主要是本期支付投标保证
金、履约保证金及其他经营支出减少所致。
4.收回投资收到的现金：本期比上年同期增加165,000.00元，主要是本期收到五华汉博股权
转让款所致。
5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期比上年同期增长1211.57%，
主要是本期收到处置固定资产残值收到现金所致。
6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期比上年同期增长3012.98%，主
要是PPP项目公司支出增加所致。
7.投资支付的现金：本期比上年同期增长210.25%，主要是合资公司股权投资款增加所致。
8.支付其他与投资活动有关的现金：本期比上年同期减少77.19%，主要是BT项目投资款减少
所致。
9.取得借款收到的现金：本期比上年同期增长33.82%，主要是本期取得银行借款较上年同期
增加所致。
10.偿还债务支付的现金：本期比上年同期减少34.84%，主要是本期归还到期的银行借款较上
年同期减少所致。
11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金: 本期比上年同期增长82.26%，主要是支付银行借
款利息增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    2018年第一季度，公司董事会及管理层围绕生态环保、生态景观、生态旅游、生态农业
四大主营业务方向，根据公司年初制定的发展战略和2018年度经营目标，加大力度推进PPP
业务模式，努力开拓生态环保、生态园林景观市场，并认真抓好工程项目施工管理，确保工
程项目的施工进度。报告期公司主要施工项目为：六盘水大河经济开发区天湖景观大道及德
湖景观大道建设工程（BT)；凯里市清水江生态治理建设工程一标段（镰刀湾至湾溪）设计施
工总承包（EPC）项目；遵义市新蒲新区新中湖湿地公园工程建设项目；凤冈县龙潭河县城河
段治理工程勘测设计施工总承包-一期；贵州省六盘水市盘县双凤镇统筹城乡发展乡村旅游综
合体项目；宁夏中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目；华阴市长涧河综合治理PPP项目一
期工程；五华县生态技工教育创业园（五华县技工学校、公共实训基地、创业孵化园、湿地
公园）PPP建设项目；滨州经济技术开发区狮子刘片区及黄河古村风情带乡村旅游PPP项目；
陕西省渭南市华州区少华湖水利风景区项目（一期工程）工程总承包（EPC）等项目。
    报告期内，公司累计实现主营业务收入129,970.94万元，比去年同期76,542.97万元增长
69.80%；实现归属于公司普通股股东的净利润-7,236.76万元，比上年同期-409.37万元增加
亏损6,827.39万元截止2018年3月31日，公司总资产2,100,420.76万元，比年初2,029,596.30
万元增长3.49%；归属于母公司所有者权益600,732.71万元，比年初604,183.79万元减少
0.57%；公司资产负债率为69.90%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
              2018 年一季度重大项目进展情况具体如下：                                                                                      单位：亿元
                                                                                                                                            是否按   交易对手方   结算和收
                                                                                                            累计
                     业务    合同造                                                                                  累计结算   累计收款    合同约   的履约能力   款是否存
    项目名称                          开工日期          工期                     工程进度                 确认营业
                     模式      价                                                                                      金额       金额      定结算   是否存在重   在重大风
                                                                                                            收入
                                                                                                                                            和收款      大变化       险
郴州有色金属产业
园林邑公园、西河                      2011 年 12   总工期为 365
                      BT      3.38                                   项目已竣工验收，目前正在办理结算。     2.27       2.27       1.02        是        不存在      不存在
带状公园及生态治                       月开工          日历天
理 BT 融资建设工程
衡阳蒸水北堤风光                      2012 年 7    计划工期 18 个    项目已竣工验收，已通过业主初审，
                      BT      3.60                                                                          2.18       2.18       0.83        是        不存在      不存在
     带项目                              月              月          准备进入财评阶段。
                                      2011 年 12   2013 年 5 月 30   结算已审定，审定总价为 3.5385 亿
  通州南湖公园        BT      2.80                                                                          3.54       3.54       4.07        是        不存在      不存在
                                         月            日竣工        元。
贵州六盘水市凉都
大道、人民路等路     EPC+B            2012 年 9
                              2.05                     270 天        结算已审定。审定价格为 1.7462 亿元     1.75       1.75       1.65        是        不存在      不存在
 段改造提级工程        T                 月
   EPC+BT 项目
老河口市 316 国道
                                      2013 年 11
城区梨花大道景观      BT      2.50                     460 天        项目已竣工验收，目前正在办理结算。     1.37       1.37       0.95        是        不存在      不存在
                                         月
     BT 项目
 郴州出口加工区
 （有色金属产业                       2013 年 6
                      BT      1.98                     454 日        项目已竣工验收，目前正在办理结算。     1.33       1.33       1.08        是        不存在      不存在
园）林邑生态公园                         月
   及配套工程
北京环渤海高端总
                     EPC+B            2013 年 11
部基地北部城市湿              1.88                     274 日        项目已竣工验收，目前正在办理结算。     1.57       1.44       0.95        是        不存在      不存在
                       T                 月
   地公园项目
                                                                                                            深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
新疆伊宁市后滩湿
                                  2014 年 1
地棚户区改造 BT 项   BT    2.50                   450 天        项目已竣工验收，目前正在办理结算。   1.19     1.19       0.20        是       不存在       不存在
                                     月
       目
珠海市城市绿化景                  2013 年 9   总工期为 64 个    工程已竣工验收移交，暂未完成结算
                     EPC   2.84                                                                      2.67     2.09       2.09        是       不存在       不存在
   观提升工程                        月           日历天        工作。
西河流域综合治理
暨区域新农村（东
湖及驳岸工程、接                  2014 年 6   总工期为 450
                     BT    3.00                                 项目已竣工验收，目前正在办理结算。   2.79     2.79       1.98        是       不存在       不存在
待中心、山门、广                     月         个日历天
场、停车场、绿化）
  建设一期工程
                                  2014 年 3
 梅县外国语学校      BT    4.07                暂定 8 个月      项目已竣工验收，目前正在办理结算。   4.22     4.22       4.02        是       不存在       不存在
                                     月
                                              湖滨沙滩 2014
                                              年 6 月 30 日前
云南晋宁东大河湿                  2014 年 6                     工程已竣工验收并移交，结算资料已
                     BT    2.79               完工，水上森林                                         3.24     3.24       1.53        是       不存在       不存在
   地公园项目                        月                         经上报审核中。
                                              2014 年 9 月 20
                                               日前完工。
广东省五华县华侨
                                  2014 年 7   2015 年 7 月 15
实验文化教育产业     BT    2.30                                 项目已竣工验收，目前正在办理结算。   2.82     2.82       2.59        是       不存在       不存在
                                     月         日前完工
 园 BT 工程项目
                                              南屏立交、金湾
                                              立交、红旗立交
                                              红线范围内节
珠海大道绿化景观                  2014 年 7                     工程已竣工验收移交和完成结算工
                     EPC   2.52               点绿化待交出                                           1.96     1.96       1.96        是       不存在       不存在
    建设工程                         月                         作。
                                              作业面后两个
                                              月内完成。三处
                                              立交范围外的
                                                                                                              深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                              绿化在 2014 年
                                              9 月 30 日前完
                                                   成。
                                              天湖景观路要
                                              求于 2015 年 9
                                              月 8 日之前交
                                              工验收；德湖景
                                              观路于 2015 年
                                                                 因建设方征地拆迁工作缓慢，以及所
贵州六盘水大河开                 2014 年 9    9 月 8 日之前交
                   BT    17.92                                   在城市的大型市政管网工程需经过该     13.42    13.42         -         是       不存在       不存在
    发区项目                        月        工验收；天湖景
                                                                 项目的工程道路，导致工程进度滞后。
                                              观路工期总日
                                              历天数：365 天；
                                              德湖景观路工
                                              期总日历天数：
                                                 720 天。
                                              2015 年 4 月 30
宿迁市三台山森林                              日前施工范围
公园衲田(果林谧                  2014 年 12   内主体工程完       工程已通过竣工验收，已提交结算申
                   EPC   8.30                                                                         8.89      7.40       7.36        是       不存在       不存在
境)景区的景观工                     月        工。7 月 1 日前    请，目前结算正在审核过程中。
       程                                     完成 100%工程
                                                   量。
贵州省兴义市北环                 2015 年 1                       公司申请结算退场，已获批，现正跟
                   BT    4.28                     180 日                                              0.96      0.96         -         是       不存在       不存在
 线二标道路工程                     月                           业主单位办理退场结算事宜。
常德桃花源古镇湖                 2015 年 6
                   EPC   1.72                     300 天         项目已竣工验收，目前正在办理结算。   1.39      1.32       0.96        是       不存在       不存在
 区园林景观工程                     月
兰州市七里河区彭
                                 2015 年 9
家坪开发区生态景   BT    3.39                     720 天         项目施工正常进行中。                 2.42      1.46       1.46        是       不存在       不存在
                                    月
     观工程
                                                                                                        深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
杉木湖中央公园建
设项目、都匀经济
开发区环西线北段                  2015 年 8                 本合同内工程已全部完成，准备验收
                   EPC    3.10                   90 日                                           3.04     1.63       1.63        是       不存在       不存在
   （K3+400～                        月                     工作。
K4+900）设计施工
     一体化
六盘水大河经济开                                            因道路工程设计方案调整以及建设方
                                  2015 年 11
发区鱼塘西路建设   EPC    5.18                   365 日     征地拆迁工作进度缓慢，导致工程进     3.06     1.27       1.21        是       不存在       不存在
                                     月
    工程项目                                                度滞后。
梅州市江南新城改         项目总
                                  2015 年 11                老公园提升改造已完成，两馆一场、
区剑英湖片区改造   PPP   投资约                 24 个月                                          2.26     1.84       1.84        是       不存在       不存在
                                     月                     风情街、儿童乐园正在施工。
      项目                8亿
深汕特别合作区汕                  2016 年 5
                   PPP    5.96                  16 个月     工程按合同约定正常进度施工。         2.53     0.49       0.49        是       不存在       不存在
  美文化谷工程                       月
香蜜公园建设工程                  2016 年 3                 本合同内工程已全部完成，准备验收
                   EPC    1.77                   285 天                                          1.84     1.42       1.42        是       不存在       不存在
      项目                           月                     工作。
汉源县环湖路边坡                  2016 年 10
                   PPP    1.55                  16 个月     工程项目按合同约定正常进度进行。     0.97     0.53       0.48        是       不存在       不存在
  生态修复工程                       月
梅县新城棚户区改
造和大沙河唇亲水                  2016 年 11
                   PPP    8.82                 建设期两年   工程按合同约定正常进度施工。         1.65     2.26       4.80        是       不存在       不存在
公园二期工程 PPP                     月
      项目
黔南州长顺县麻线
                                  2016 年 6
河道治理及两岸景   DB     2.10                 180 日历天   项目已竣工验收，目前正在办理结算。   1.92     1.40       1.32        是       不存在       不存在
                                     月
     观工程
鼎湖区沙涌水环境                  2016 年 10
                   PPP    3.63                   730 日     工程项目按合同约定工期正常推进。     0.15     0.14       0.33        是       不存在       不存在
  综合整治项目                       月
                                                                                                            深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
贵州遵义凤冈县龙                                                污水箱涵、桥梁主体结构已基本完成，
潭河县城河段治理                   2016 年 8                    龙潭河南侧园建部分已完成 95%；龙
                     EPC    2.52                  12 个月                                            2.01     1.89       1.90        是       不存在       不存在
工程勘测设计施工                      月                        潭河北侧因建设单位拆迁工作滞后，
     总承包                                                     导致工程进度滞后。
滨州经济技术开发
区狮子刘片区及黄                   2016 年 7
                     PPP    5.80                   730 天       工程按合同约定正常进度施工。         4.53     2.41       3.76        是       不存在      不存在
河古村风情带乡村                      月
  旅游 PPP 项目
贵州平塘国际射电
                                   2016 年 7
天文科普文化园项     EPC    5.00                 120 日历天     现场已完工，目前处于验收阶段。       3.79     1.37       0.71        是       不存在       不存在
                                      月
       目
贵州遵义新浦新区
                                   2016 年 9                    本合同内工程已全部完成，准备验收
城市中轴线公园项     EPC    4.00                 365 日历天                                          4.58     2.40       1.93        是       不存在       不存在
                                      月                        工作。
       目
海口市龙昆沟、东
西湖等 11 个水体水                 2016 年 10   施工总工期为
                     PPP    9.58                                工程按合同约定正常进度施工。         1.86     1.00       1.00        是       不存在       不存在
环境综合治理 PPP                      月          18 个月
      项目
姚安县河库连通工     联合
                            3.35       -          1460 天       工程按合同约定正常进度施工。         0.49     0.31       0.26        是       不存在       不存在
程龙鼻子引水项目     施工
宁海城市基础设施                   2016 年 12
                     PPP    7.99                     -          工程按合同约定正常进度施工。         0.65     0.61       0.61        是       不存在       不存在
  建设 PPP 项目                       月
海口市小游园、街                                                小游园及浇灌系统部分已完成 100%，
                                   2017 年 4
边绿地等景观提升     PPP    2.04                建设期为 1 年   三绿一彩部分正在进行施工前期准备     0.44     0.25       0.25        是       不存在       不存在
                                      月
  工程 PPP 项目                                                 工作。
凤冈县龙潭河县城
                                   2016 年 12
河段综合治理项目     EPC    5.77                  24 个月       工程按合同约定正常进度施工。         1.49     0.26       0.26        是       不存在       不存在
                                      月
（二期）勘探设计
                                                                                                            深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
施工总承包（EPC）
湖南省临湘市长安
 文化创意园建设      PPP   5.7 亿      -             -          工程按合同约定正常进度施工。         0.37     0.61       1.26        是       不存在       不存在
    PPP 项目
河南伊河嵩县城区
                                    2017 年 2
水生态治理 PPP 项    PPP   3.58                    730 天       工程按合同约定正常进度施工。         1.26     0.95       0.78        是       不存在       不存在
                                       月
       目
松溪河环溪河水生
                                    2016 年 3
态环境综合治理项     EPC   4.84                  870 日历天     工程按合同约定正常进度施工。         1.49     1.45       1.45        是       不存在       不存在
                                       月
       目
中宁县生态连城黄
                                    2017 年 3
河过境段一期 PPP     PPP   8.68                 建设期为 3 年   工程按合同约定正常进度施工。         2.83     1.59       1.59        是       不存在       不存在
                                       月
      项目
                                                                镰刀湾节点（包括镰刀湾、清江沙滩、
凯里市清水江生态                    2017 年 2                   鸟鸣岛、枫树山庄 4 个小节点）因征
                     EPC   7.00                    730 天                                            1.23      -           -         是       不存在       不存在
  治理建设工程                         月                       地问题，未开始施工。其余工程按合
                                                                同约定正常进度施工。
新疆乌鲁木齐高新
区（新市区）2017                                                现项目因新疆省政策原因由政府方暂
                     PPP   13.12       -          24 个月                                            0.87     0.88       0.88        是       不存在       不存在
年美丽乡村(B 包）                                               停
    PPP 项目
华阴市水涧河综合
                                    2017 年 4
治理 PPP 项目一期    PPP   8.95                      -          工程按合同约定正常进度施工。         2.40     1.16       1.16        是       不存在       不存在
                                       月
      工程
腾冲边境经济合作
区供排水 PPP 项目-   PPP   4.95        -             -          项目正常推进中                       0.60      -         0.26        是       不存在       不存在
  污水治理工程
                                                                                                     深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东省滨州北海经
济开发区水系贯通                 2017 年 4
                   PPP   16.38                      -          工程按合同约定正常进度施工。   1.46      -           -         是       不存在       不存在
 及综合生态治理                     月
    PPP 项目
贵州省六盘水市盘
县西冲河统筹城乡                              建设期 2 年,运
                   PPP   10.76       -                         工程按合同约定正常进度施工。   2.93     0.22       0.22        是       不存在       不存在
发展乡村旅游综合                               营维护 13 年
     体项目
五华县生态技工教
育创业园(五华县
技工学校、公共实                 2016 年 10   总工期为 24 个
                   PPP   1.97                                  工程按合同约定正常进度施工。   2.64     1.52       1.73        是       不存在       不存在
训基地、创业孵化                    月             月
园、湿地公园)PPP
    建设项目
渭南市华州区少华
湖水利风景区项目                 2017 年 8
                   EPC   4.83                  300 日历天      工程按合同约定正常进度施工。   1.75      -           -         是       不存在       不存在
（一期工程）工程                    月
 总承包（EPC）
五华县人居环境综
                   PPP   26.82       -             3年         工程按合同约定正常进度施工。   1.27      -           -         是       不存在       不存在
 合整治 PPP 项目
数量分散的订单情况
                                                      截至报告期末累计已签      已中标尚未签约订单
                                    新签合同
                                                      约未完工订单
    2018 第一季度           数量       合计金额（亿    数量    合计金额（亿      数量      合计金额（亿
                           （个）          元）       （个）          元）      （个）         元）
       工程订单              24          68.2009       148           371.27       21         93.2940
       设计订单              22           0.6719        40           2.6165        -            -
说明：截止 2018 年 3 月 31 日，公司已公告进入公示期阶段，但尚未获取中标通知书的项目共 7 个，合计金额 43.3785 亿元。
√ 适用 □ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
    公司继续加强贵州地区边坡修复乡土植物选育、立体绿化新型基质、黑臭水体治理、农村生活污水处
理以及重金属稳定化药剂等方面的关键技术研发，在植物快速繁殖、模块化绿化结构、边坡绿化结构、边
坡稳定植生系统、生态装饰和草皮收取等方面进行创新应用，将研发成果及时在工程上转化应用，取得成
效，包括利用清水型水生态系统生物调控技术，在公司所承建的海口、珠海、湖北等地的黑臭水体治理项
目中应用，水质明显变好，生物多样性高，系统较为稳定。利用特色乡土植物在贵州边坡修复工程中应用，
构建出具有常绿和落叶相结合的地带性植物群落类型，群落自我更新生长良好。期间新申请专利3项，授
权专利7件，其中发明专利1件。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商合计采购金额（元）                                                           119,724,503.07
前五名供应商合计采购金额占第一季度采购总额比例                                                   12.43%
（%）
    报告期公司前五大供应商与上年同期发生较大变化，主要是因为公司各年度间主要建设项目的施工内
容有差异、项目实施地点也不同，需要向各种不同类型的供应商采购不同的工程材料，公司的主要材料供
应商也会随着发生变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
前五名客户合计销售金额（元）                                                                 362,494,918.72
前五名客户合计销售金额占第一季度销售总额                                                            27.89%
比例（%）
       公司的营业收入主要通过招投标方式获取不同的工程合同并进行工程施工建设取得，公司前5大客户
会因承接工程项目的不同而发生变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的生产、研发、管理、
市场开拓等均按预定的计划有序进行。
   经营计划在报告期实施情况:2018年一季度公司累计实现营业收入 129,970.94 万元，完成年度计划的
10.23%；实现归属于公司普通股股东的净利润-7,236.76万元。
    报告期亏损的主要原因是：公司主营业务收入同比保持较快增长，但受季节性因素影响，一季度收入
占全年收入比重较低；公司业务快速扩张，员工数量增加较多，相应职工薪酬、办公费用等增加；同时计
提股权激励费用摊销3,786万元等因素使得管理费用增加；受借款总额增加以及市场利率上升等因素影响，
使得财务费用增加。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
参见本报告“第二节公司基本情况”之”二、重大风险提示“。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
    承诺来源        承诺方     承诺类型                承诺内容               承诺时间      承诺期限     履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                             发行股份购买   李大海、陈子舟通过本次交易获得                              截止报告期
                                                                                           作出承诺时
资产重组时所作 李大海、资产并募集配         的公司新增股份，自新增股份上市 2016 年 03 月                末，上述承诺
                                                                                           至承诺履行
承诺                陈子舟 套资金项目所     之日起 12 个月不得转让，12 个月 14 日                       人严格信守
                                                                                           完毕
                             作承诺         届满后锁定期安排如下：自上市之                              承诺内容，未
                         日起满 12 个月后，如标的公司实现                                发生违反承
                         2015 年承诺净利润或完成盈利补                                   诺的情况。
                         偿，可转让在本次发行中取得的股
                         份的 25%；如标的公司实现 2016 年
                         承诺净利润或完成盈利补偿，在
                         2016 年年度审计报告出具或完成业
                         绩补偿后，可再转让在本次发行中
                         取得的股份的 30%；如标的公司实
                         现 2017 年承诺净利润或完成盈利
                         补偿，在 2017 年年度审计报告出具
                         或完成业绩补偿后，即可转让在本
                         次发行中取得的股份。
                         史自锋通过本次交易获得的公司新
                         增股份，自新增股份上市之日起 12
                         个月不得转让，12 个月届满后锁定
                         期安排如下：自上市之日起满 12 个
                         月后，如标的公司实现 2015 年承诺
                         净利润或完成盈利补偿，可转让在                                  截止报告期
          发行股份购买   本次发行中取得的股份的 25%；如                                  末，上述承诺
                                                                            作出承诺时
          资产并募集配   标的公司实现 2016 年承诺净利润     2016 年 03 月                人严格信守
史自锋                                                                      至承诺履行
          套资金项目所   或完成盈利补偿，在 2016 年年度审 14 日                          承诺内容，未
                                                                            完毕
          作承诺         计报告出具或完成业绩补偿后，可                                  发生违反承
                         再转让在本次发行中取得的股份的                                  诺的情况。
                         25%；如标的公司实现 2017 年承诺
                         净利润或完成盈利补偿，在 2017 年
                         年度审计报告出具或完成业绩补偿
                         后，即可转让在本次发行中取得的
                         股份。
陈阳;崔                  崔荣峰、孟令军、张书、禹润平、
荣峰;侯                  刘金宝、姜乐来、陈阳、侯晓飞、
晓飞;姜                  李维彬、杨志宏、众鑫仁合通过本
乐来;李                  次交易获得的公司新增股份，自新
                                                                                         截止报告期
维彬;刘                  增股份上市之日起 36 个月内不得
          发行股份购买                                                                   末，上述承诺
金宝;孟                  转让，36 个月届满后锁定期安排如                    作出承诺时
          资产并募集配                                      2016 年 03 月                人严格信守
令军;天                  下：若标的公司各承诺年度均实现                     至承诺履行
          套资金项目所                                      14 日                        承诺内容，未
津滨海                   承诺净利润或完成盈利补偿的，自                     完毕
          作承诺                                                                         发生违反承
新区众                   股份上市之日起 36 个月后的 12 个
                                                                                         诺的情况。
鑫仁;杨                  月内，可转让在本次发行中取得的
志宏;禹                  股份的 50%，自股份上市之日起 48
润平;张                  个月后，可转让在本次发行中取得
书                       的全部股份。
                                           （一）控股股东、实际控制人作出
                                           的避免同业竞争承诺：为避免与本
                                           公司发生同业竞争，公司控股股东、
                                           实际控制人刘水出具如下承诺：\"本
                                           人目前乃至将来不从事、亦促使本
                                           人控制、与他人共同控制、具有重
                                           大影响的企业不从事任何在商业上
                                           对贵公司及／或贵公司的子公司、
                                           分公司、合营或联营公司构成或可
                                           能构成竞争或潜在竞争的业务或活
                                           动。如因国家法律修改或政策变动
                                           不可避免地使本人及／或本人控
                                           制、与他人共同控制、具有重大影
                                           响的企业与贵公司构成或可能构成
                                           同业竞争时，就该等构成同业竞争                            截止报告期
                                           之业务的受托管理（或承包经营、                            末，上述承诺
                            首次公开发行   租赁经营）或收购，发行人在同等 2011 年 03 月              人严格信守
                 刘水                                                                         长期
                            所作承诺       条件下享有优先权。在贵公司今后 29 日                      承诺内容，未
                                           经营活动中，本人将尽最大的努力                            发生违反承
首次公开发行或                             减少与贵公司之间的关联交易。若                            诺的情况。
再融资时所作承                             本人与贵公司发生无法避免的关联
诺                                         交易，包括但不限于商品交易，相
                                           互提供服务或作为代理，则此种关
                                           联交易的条件必须按正常的商业条
                                           件进行，本人不要求或接受贵公司
                                           给予任何优于在一项市场公平交易
                                           中的第三者给予的条件。若需要与
                                           该项交易具有关联关系的贵公司的
                                           股东及/或董事回避表决，本人将促
                                           成该等关联股东及/或董事回避表
                                           决。前述承诺是无条件且不可撤销
                                           的。本人违反前述承诺将承担贵公
                                           司、贵公司其他股东或利益相关方
                                           因此所受到的任何损失。\"
                 刘水、张                  （二）公司股东关于股份锁定的承
                                                                                                     截止报告期
                 衡、陈阳                  诺      发行人控股股东及实际控
                                                                                                     末，上述承诺
                 春、杨锋                  制人刘水,自然人股东张衡承诺：自
                            首次公开发行                                      2011 年 03 月          人严格信守
                 源、木胜                  发行人股票在证券交易所上市交易                     长期
                            所作承诺                                          29 日                  承诺内容，未
                 投资、尹                  之日起 36 个月内，不转让或者委托
                                                                                                     发生违反承
                 岚、黄美                  他人管理其直接和间接持有的发行
                                                                                                     诺的情况。
                 芳                        人股份，也不由发行人回购该部分
                      股份；在上述期限届满后，在本人
                      担任发行人董事、监事、高级管理
                      人员期间，每年转让的股份不超过
                      其所持有发行人股份总数的百分之
                      二十五；离职后半年内，不转让本
                      人直接和间接持有的发行人股份。
                      同时作为刘水的关联方的刘溪、刘
                      情、刘长承诺，在刘水担任发行人
                      董事、监事、高级管理人员期间，
                      刘溪、刘情、刘长每年转让的股份
                      不超过其所持有发行人股份总数的
                      百分之二十五；刘水离职后半年内，
                      刘溪、刘情、刘长不转让本人直接
                      和间接持有的发行人股份。
                      发行人法人股东木胜投资承诺：自
                      发行人股票在证券交易所上市交易
                      之日起 36 个月内，不转让或者委托
                      他人管理其直接和间接持有的发行
                      人股份，也不由发行人回购该部分
                      股份。同时木胜股东尹岚、黄美芳
                      承诺，在证券交易所上市交易之日
                      起 36 个月后，在本人担任发行人任
                      职期间，每年转让的股份不超过其
                      所持有发行人股份总数的百分之二
                      十五；离职后半年内，不转让本人
                      直接和间接持有的发行人股份。
                      发行人自然人股东陈阳春、杨锋源
                      承诺：自发行人股票在证券交易所
                      上市交易之日起 12 个月内，不转让
                      或者委托他人管理本人持有的发行
                      人股份，也不由发行人回购该部分
                      股份；在上述期限届满后，在本人
                      担任发行人董事、监事、高级管理
                      人员期间，每年转让的股份不超过
                      其所持有发行人股份总数的百分之
                      二十五；离职后半年内，不转让本
                      人直接和间接持有的发行人股份。
刘水及                （三）刘水对承担公路苗圃被追缴                            截止报告期
公司自 首次公开发行   所得税的承诺    发行人控股股东     2011 年 03 月          末，上述承诺
                                                                         长期
然人发 所作承诺       及实际控制人刘水于 2010 年 12 月 29 日                    人严格信守
起人                  1 日作出承诺，\"若深圳市铁汉公路                           承诺内容，未
                                       苗圃场有限公司被国家税务主管部                                        发生违反承
                                       门要求补缴上述 2008 年 1 月 1 日前                                    诺的情况。
                                       因享受有关税收优惠政策而免缴或
                                       少缴的企业所得税，本人将无条件
                                       全额承担深圳市铁汉公路苗圃场有
                                       限公司应补缴的税款及因此所产生
                                       的所有相关费用\"。           （四）刘
                                       水对承担发行人被追缴社保及住房
                                       公积金的承诺         如有关社保主
                                       管部门在任何时候依法要求发行人
                                       补缴在其首次公开发行股票之前任
                                       何期间内应缴的社会保险费用(包
                                       括但不限于基本养老保险、基本医
                                       疗保险、失业保险、工伤保险、生
                                       育保险五种基本保险和住房公积
                                       金)，则刘水将无条件连带地全额承
                                       担相关费用。         （五）自然人
                                       发起人自行承担整体变更个人所得
                                       税的承诺       如若由于深圳市铁
                                       汉园林绿化有限公司以净资产折股
                                       整体变更为股份有限公司时，由于
                                       留存收益折股导致国家税务主管部
                                       门要求本人承担缴纳所得税税款的
                                       义务及/或税务处罚相关责任，或要
                                       求深圳市铁汉生态环境股份有限公
                                       司履行代扣代缴的义务，本人将无
                                       条件全额承担本人应缴纳的税款及
                                       因此所产生的所有相关费用，保证
                                       深圳市铁汉生态环境股份有限公司
                                       不因此遭受任何损失。
                                                                                                             截止报告期
                                       非公开发行新增股份股票限售期，                                        末，上述承诺
                        再融资所作承   刘水认购的股票限售期为新增股份 2015 年 06 月 2018 年 6 月             人严格信守
                 刘水
                        诺             上市之日起 36 个月，预计上市流通 15 日               15 日            承诺内容，未
                                       时间为 2018 年 6 月 15 日                                             发生违反承
                                                                                                             诺的情况。
                                       实际控制人、董事长刘水先生将以                                        截止本报告
                        董事长鼓励内   现金形式对员工因增持公司股票产                                        披露日，上述
其他对公司中小                                                                2018 年 02 月 2019 年 3 月 1
                 刘水   部员工增持公   生的亏损予以全额补偿，资金来源                                        承诺人严格
股东所作承诺                                                                  06 日         日
                        司股票         为自有资金，补偿金额也不存在最                                        信守承诺内
                                       高金额限制。                                                          容，未发生违
                                                                                                                           反承诺的情
                                                                                                                           况。
                                              2018 年 3 月 23 日，公司第三届董                                             截止 2018 年 4
                                              事会第三十六次（临时）会议审议                                               月 3 日，承诺
                    蕉岭铁 关于转让全资
                                              通过了《关于转让全资子公司部分                                               人已履行完
                    汉大健 子公司部分股
                                              股权暨关联交易的议案》，铁汉大健 2018 年 03 月 2018 年 4 月                  毕承诺，承诺
                    康产业 权暨关联交易
                                              康承诺：自本公告之日起 1 个月内 23 日                        23 日           人严格信守
                    投资有 完成修改经营
                                              铁汉大健康完成修改经营范围，并                                               承诺内容，未
                    限公司 范围
                                              在今后实际经营过程中避免与公司                                               发生违反承
                                              产生同业竞争。                                                               诺的情况。
承诺是否按时履
                    是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
                    不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                                467,113.39
                                                                           本季度投入募集资金总额                                 4,297.87
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额                                     12,000
                                                                           已累计投入募集资金总额                              394,703.2
累计变更用途的募集资金总额比例                                  2.57%
                                                                                       项目达                截止报               项目可
                         是否已                               截至期       截至期
                                   募集资金 调整后 本报告                              到预定     本报告     告期末 是否达        行性是
 承诺投资项目和超        变更项                               末累计       末投资
                                   承诺投资 投资总 期投入                              可使用     期实现     累计实 到预计        否发生
     募资金投向          目(含部                              投入金 进度(3)
                                    总额    额(1)    金额                              状态日     的效益     现的效    效益       重大变
                         分变更)                               额(2)       ＝(2)/(1)
                                                                                            期                 益                      化
承诺投资项目
                                                                                       2014 年
增加工程项目配套
                         否          13,000 13,000             13,000 100.00% 12 月 31                                是          否
资金
                                                                                       日
广东梅县大坪镇苗                                                                       2014 年
                         是           5,000 429.52             429.52 100.00%                                         是          否
圃基地建设项目                                                                         12 月 31
                                                                             日
                                                                             2018 年
江苏省盐城苗圃基                      4,570.4            2,471.4
                       否                                           54.08% 12 月 31                       是       否
地建设项目                                 8
                                                                             日
                                                                             2018 年
                                                         1,241.5
信息化建设项目         否     2,500    2,500    217.18              49.66% 12 月 31                       是       否
                                                                             日
补充工程项目配套
                       否    84,108 84,108               84,108 100.00%                                   是       否
资金
云南滇池晋宁东大                                                             2016 年
                                                                                                8,063.5
河片区湿地公园生       否    10,000 10,000               10,000 100.00% 12 月 31                          是       否
态建设 BT 项目                                                               日
支付交易现金对价       否    16,900 16,900               16,900 100.00%                                   是       否
                                                                             2018 年
梅州市剑英湖公园                                         20,369.                                10,818.
                       否    33,000 33,000 3,019.43                 61.73% 12 月 31 1,625.85              是       否
片区改造项目                                                   96
                                                                             日
珠海市斗门区湿地                                                             2017 年
                                                         2,945.8                                1,586.2
生态园及其配套管       否     5,000    5,000     79.49              58.92% 12 月 31      42.8             是       否
                                                                2
网工程 PPP 项目                                                              日
                                                                             2017 年
兰州彭家坪中央生                                         12,327.                                6,637.8
                       否    12,500 12,500      902.03              98.62% 07 月 31    485.71             是       否
态公园工程项目                                                 47
                                                                             日
补充上市公司流动
                       否    15,155 15,155               15,155 100.00%                                   不适用   否
资金
                                                                             2016 年
发行 16 铁汉 01 公司
                       否    20,000 20,000               20,000 100.00% 01 月 19                          是       否
债券-偿还贷款
                                                                             日
                                                                             2016 年
发行 16 铁汉 01 公司
                       否    19,640 19,640               19,640 100.00% 01 月 19                          是       否
债券-补充流动资金
                                                                             日
                                                                             2016 年
发行 16 铁汉 02 公司
                       否    10,000 10,000               10,000 100.00% 09 月 12                          是       否
债券-偿还贷款
                                                                             日
                                                                             2016 年
发行 16 铁汉 02 公司
                       否    29,556 29,556               29,556 100.00% 09 月 12                          是       否
债券-补充流动资金
                                                                             日
海口市滨江西带状       否   42,726.2 42,726.                         0.00%                                不适用   否
公园二期（江滩部
分）PPP 项目
                                                                                   2019 年
临湘市长安文化创                                                21,472.                                  4,994.2
                     否          25,000 25,000                              85.89% 12 月 31                          是        否
意园 PPP 项目                                                         23
                                                                                   日
                                                                                   2020 年
宁海县城市基础设                                                                                         1,977.5
                     否          26,000 26,000                   16,000     61.54% 07 月 31                          是        否
施 PPP 项目
                                                                                   日
                                                                                   2017 年
五华县生态技工教                                                14,520.                                  1,980.0
                     否          15,000 15,000                              96.80% 12 月 31                          是        否
育创业园 PPP 项目                                                     54
                                                                                   日
                                           385,08               310,137                                  36,057.
承诺投资项目小计          --   385,085.2             4,218.13                --         --    2,154.36                    --        --
                                               5.2                    .62
超募资金投向
湖南郴州林邑公园、
                                                                                   2014 年
西河带状公园及生                                                13,715.                                  7,252.2
                     否          27,000 15,000         79.74                91.44% 12 月 31     53.16                是        否
态治理 BT 融资工程                                                    83
                                                                                   日
项目
湖南衡阳蒸水北堤                                                                   2014 年
                                                                                                         11,228.
风光带 BT 投融资工 否            22,000 22,000                   22,000 100.00% 12 月 31                             是        否
程项目                                                                             日
                                                                                   2013 年
南通市通州区南山                                                                                         4,307.6
                     否           8,000     8,000                 8,000 100.00% 12 月 31                             是        否
湖等景观绿化工程
                                                                                   日
归还银行贷款（如
                          --      6,150     6,150                 6,150                 --      --         --             --        --
有）
补充流动资金（如                           34,699.              34,699.
                          --   18,878.19                                                --      --         --             --        --
有）                                           75
                                           85,849.              84,565.                                  22,788.
超募资金投向小计          --   82,028.19               79.74                 --         --      53.16                     --        --
                                               75                     58
                               467,113.3 470,93                 394,703                                  58,846.
合计                      --                         4,297.87                --         --    2,207.52                    --        --
                                      9      4.95                      .2
                     1、广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主要原因是：公司上市后业务不
                     断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华中、华东等）所在地较远，
未达到计划进度或
                     运输成本较高；公司于 2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更部分
预计收益的情况和
                     募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目的实施地点变更到
原因（分具体项目）
                     江苏省盐城苗圃基地建设。截止 2018 年 3 月 31 日，江苏省盐城苗圃基地建设投入募集资金 2,471.49
                     万元，投入进度为 54.08%。2、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目湖南
                   郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目实际投入进度未到计划进度的说明：该项
                   目募集资金原承诺投资总额 27,000 万元。但由于项目前期使用了部分自有资金投入，且本项目因业主
                   拆迁及施工场地移交等因素影响，项目实际进度与原计划进度已有所延后，导致部分超募资金闲置。
                   为提高募集资金使用效率，2014 年 4 月 13 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于将
                   部分募投项目尚未使用的部分募集资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司将湖南郴州林邑公园、
                   西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目尚未使用的募集资金中的 12000 万元用于永久性补充营运
                   资金，公司独立董事及保荐机构中航证券有限公司对议案发表同意意见并经 2014 年 5 月 9 日召开的
                   2013 年年度股东大会表决通过。截止 2018 年 3 月 31 日，湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治
                   理 BT 融资工程项目实际投入金额 13,715.83 万元，投入进度为 91.44%。
项目可行性发生重
                   无。
大变化的情况说明
                   适用
                   1、超募资金 6,150.00 万元用于归还银行贷款（2011 年 5 月）；2、超募资金 10,000.00 万元用于永久性
                   补充流动资金（2011 年 7 月）；3、超募资金 27,000.00 万元用于建设湖南郴州林邑公园、西河带状公
超募资金的金额、用 园及生态治理 BT 融资工程项目（2011 年 10 月）；使用情况见上表；4、超募资金 22,000.00 万元用于
途及使用进展情况 建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目（2011 年 10 月）；使用情况见上表；5、超募资金
                   8,000.00 万元用于建设南通市通州区南山湖等景观绿化工程项目（2012 年 1 月）；使用情况见上表；6、
                   超募资金 8,878.19 万元用于永久性补充流动资金（2012 年 7 月）；使用情况见上表。7、募集资金利息
                   3,821.56 万元用于永久性补充流动资金（2013 年 10 月）。
                   适用
                   以前年度发生
                   广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目广东梅县大坪镇苗圃基地建设项目实际投入进度未到计划进度，主
募集资金投资项目   要原因是：公司上市后业务不断向全国范围拓展，该苗圃基地距离公司目前施工较集中的工程项目（华
实施地点变更情况   中、华东等）所在地较远，运输成本较高；公司于 2014 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议
                   审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将原广东梅县大坪镇苗圃基地
                   建设项目的实施地点变更到江苏省盐城苗圃基地建设。截止 2018 年 3 月 31 日，江苏省盐城苗圃基地
                   建设投入募集资金 2,471.49 万元，投入进度为 54.08%。
                   不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
                   适用
                   1、2015 年非公开发行股票募集资金截至 2015 年 6 月 10 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金
                   投资项目的实际投资额为人民币 529,891,369.50 元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金投资项目
                   公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字
先期投入及置换情
                   [2015]G15000850060 号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
况
                   资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2、2016
                   年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金截至 2016 年 2 月 29 日止，公司以自筹资金预先投入
                   募集资金投资项目 24,305,354.25 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金
                   预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059 号”《 关
                   于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资
                   金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。3、2017 年 12 月 28 日，公司第三届董事
                   会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使
                   用募集资金 519,927,688.44 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特
                   殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专
                   字[2017]G17000180363 号”《 关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
                   资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
                   适用
                   1、2011 年 12 月 4 日，公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
                   时补充营运资金的议案》，将建设湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目的
                   27,000 万元超募资金中的 5,000 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用该暂
                   时性营运资金 4,000.00 万元。2012 年 4 月 5 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的
                   公告》，将截止至 2011 年 12 月 31 日，实际使用的 4,000.00 万元募集资金，于 2012 年 4 月 1 日全部
                   归还至公司募集资金专用账户。2、2012 年 4 月 24 日，公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过
                   了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投
                   融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目、南通市通州区南山
                   湖等景观绿化工程三个项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。2012 年 10
                   月 8 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将 2012 年 4 月 24 日决议的暂时性补充
                   的 10,000.00 万元营运资金，于 2012 年 10 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。3、2012 年 10
                   月 21 日，公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资
                   金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公
                   园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截止至
用闲置募集资金暂   2012 年 12 月 31 日，已实际使用 2,000.00 万元。2013 年 3 月 8 日《关于使用部分闲置募集资金暂时
时补充流动资金情   补充营运资金归还的公告》，将截止至 2012 年 12 月 31 日，实际使用的 2,000.00 万元募集资金，于 2013
况                 年 3 月 8 日全部归还至公司募集资金专用账户。4、2013 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第九次会议，
                   审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光
                   带 BT 投融资工程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超
                   募资金 10,000.00 万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013 年 10 月 15 日，已使用该暂时性营运资金
                   9,000.00 万元。2013 年 10 月 15 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将
                   截止至 2013 年 10 月 15 日，实际使用的 9,000.00 万元募集资金，于 2013 年 10 月 15 日全部归还至公
                   司募集资金专用账户。5、2013 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关
                   于使用部分闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，将建设湖南衡阳蒸水北堤风光带 BT 投融资工
                   程项目、湖南郴州林邑公园、西河带状公园及生态治理 BT 融资工程项目中的闲置超募资金 10,000.00
                   万元，用于暂时补充营运资金。截至 2013 年 12 月 31 日，已使用该暂时性营运资金 3,800.00 万元。
                   2014 年 4 月 3 日《关于使用募集资金暂时补充营运资金归还的公告》，将截止至 2014 年 4 月 2 日，实
                   际使用的 3,800.00 万元募集资金，于 2014 年 4 月 2 日全部归还至公司募集资金专用账户。6、2015
                   年 11 月 6 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金
                   暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部分闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资
                   金，2016 年 6 月 7 日公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止使用前次非公开发行股票
                   部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。7、2016 年 6 月 20 日，公司第三届董事会第十五次会
                    议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用非公开发行股票部
                    分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起十二个月。公司
                    已将该闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，并于 2017 年 6 月 23 日将 10,000 万元归还
                    至公司募集资金专用账户；于 2017 年 7 月 6 日将剩余 10,000 万元归还至公司募集资金专用账户。8、
                    2018 年 2 月 4 日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
                    充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充
                    流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司于 2018 年 2 月 6 日将该闲置募集资金
                    20,000 万元用于暂时补充流动资金。
项目实施出现募集    不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
                    尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或    无。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市铁汉生态环境股份有限公司
                                             2018 年 03 月 31 日
                                                                                                单位：元
                 项目                          期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                              3,845,265,382.74              3,830,375,598.33
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                32,324,098.52                 26,611,372.48
    应收账款                                               820,317,929.43               1,009,116,603.83
    预付款项                                                70,273,582.80                 82,536,409.59
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                  9,732,732.28                  8,351,556.25
    应收股利
    其他应收款                                             589,593,496.64                572,544,736.78
    买入返售金融资产
    存货                                                  6,018,792,814.99              5,716,291,713.52
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                                 631,644,199.45                588,147,114.70
    其他流动资产                                           134,441,788.48                 89,898,838.98
流动资产合计                                           12,152,386,025.33            11,923,873,944.46
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                     143,940,841.33       92,780,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                          6,059,067,975.42    5,620,773,399.55
    长期股权投资                         319,229,076.06      326,310,710.09
    投资性房地产
    固定资产                             751,715,896.73      749,123,306.57
    在建工程                              29,043,931.87        21,112,054.68
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             530,650,468.15      533,975,194.75
    开发支出
    商誉                                 918,979,586.68      918,979,586.68
    长期待摊费用                          62,863,041.27       66,075,979.59
    递延所得税资产                        33,036,137.39       33,599,656.74
    其他非流动资产                          3,294,650.61        9,359,178.99
非流动资产合计                          8,851,821,605.51    8,372,089,067.64
资产总计                            21,004,207,630.84      20,295,963,012.10
流动负债：
    短期借款                            4,797,202,882.48    3,799,412,882.48
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             145,373,265.64       87,985,403.52
    应付账款                            2,448,861,625.37    3,284,224,715.19
    预收款项                             450,283,571.94      212,137,051.68
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   157,812,496.56      226,645,963.37
    应交税费                       155,393,419.47      202,781,584.16
    应付利息                        73,552,999.23       52,729,249.42
    应付股利
    其他应付款                     326,715,980.70      272,403,011.13
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        1,197,278,531.46     864,467,733.04
    其他流动负债                   830,084,487.43      804,078,302.24
流动负债合计                  10,582,559,260.28       9,806,865,896.23
非流动负债：
    长期借款                      1,879,296,894.09    1,921,927,242.64
    应付债券                      1,586,227,476.39    1,572,845,995.17
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                  7,667,044.23        7,667,044.23
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        74,907,191.56       76,576,442.16
    递延所得税负债                  51,847,553.67       53,797,153.67
    其他非流动负债                 500,000,000.00      500,000,000.00
非流动负债合计                    4,099,946,159.94    4,132,813,877.87
负债合计                      14,682,505,420.22      13,939,679,774.10
所有者权益：
    股本                          1,519,653,615.00    1,519,653,615.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                          2,361,405,044.10              2,323,548,207.89
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                           213,733,163.07                213,733,163.07
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,912,535,288.14              1,984,902,865.74
归属于母公司所有者权益合计                            6,007,327,110.31              6,041,837,851.70
    少数股东权益                                       314,375,100.31                314,445,386.30
所有者权益合计                                        6,321,702,210.62              6,356,283,238.00
负债和所有者权益总计                              21,004,207,630.84             20,295,963,012.10
法定代表人：陈阳春                 主管会计工作负责人：邓伟锋              会计机构负责人：潘静
2、母公司资产负债表
                                                                                            单位：元
                 项目                      期末余额                      期初余额
流动资产：
    货币资金                                          2,498,814,237.74              2,644,766,742.53
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            12,883,106.00                   1,500,623.00
    应收账款                                           693,891,745.62                803,436,769.65
    预付款项                                            63,787,389.68                 48,288,612.28
    应收利息                                            10,018,399.92                   8,784,057.23
    应收股利
    其他应收款                                        1,010,030,376.92               854,218,765.40
    存货                                              5,752,999,852.35              5,616,619,694.95
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产               631,644,199.45      588,147,114.70
    其他流动资产                          62,119,948.25       86,410,776.79
流动资产合计                        10,736,189,255.93      10,652,173,156.53
非流动资产：
    可供出售金融资产                     142,455,149.33       92,380,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                          2,322,753,671.91    2,338,868,318.90
    长期股权投资                        4,231,364,593.64    3,923,817,607.67
    投资性房地产
    固定资产                             596,795,973.43      603,541,518.03
    在建工程                              22,320,346.86       19,070,771.69
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             227,425,605.98      229,714,245.06
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                          33,488,283.51       35,387,621.30
    递延所得税资产                        20,384,315.80       19,441,087.01
    其他非流动资产                          3,294,650.61        4,510,769.61
非流动资产合计                          7,600,282,591.07    7,266,731,939.27
资产总计                            18,336,471,847.00      17,918,905,095.80
流动负债：
    短期借款                            4,560,000,000.00    3,610,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             109,458,381.10       50,000,000.00
    应付账款                            1,880,740,570.55    2,439,137,192.01
    预收款项                             463,449,961.05      332,826,147.03
    应付职工薪酬                         121,186,449.93      176,114,304.52
    应交税费                        55,683,842.07      107,073,559.91
    应付利息                        62,092,064.35       51,861,206.73
    应付股利
    其他应付款                     593,982,492.75      589,702,373.77
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        1,197,278,531.46     831,927,804.01
    其他流动负债                   701,259,191.29      713,002,483.93
流动负债合计                      9,745,131,484.55    8,901,645,071.91
非流动负债：
    长期借款                      1,243,985,134.62    1,645,023,262.14
    应付债券                      1,586,227,476.39    1,572,845,995.17
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬                  7,667,044.23        7,667,044.23
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                        31,392,709.26       32,712,129.68
    递延所得税负债                  46,276,920.01       48,226,520.01
    其他非流动负债
非流动负债合计                    2,915,549,284.51    3,306,474,951.23
负债合计                      12,660,680,769.06      12,208,120,023.14
所有者权益：
    股本                          1,519,653,615.00    1,519,653,615.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      2,408,517,410.89    2,370,660,574.68
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                       213,733,163.07      213,733,163.07
    未分配利润                                  1,533,886,888.98            1,606,737,719.91
所有者权益合计                                  5,675,791,077.94            5,710,785,072.66
负债和所有者权益总计                         18,336,471,847.00             17,918,905,095.80
3、合并利润表
                                                                                       单位：元
                 项目                 本期发生额                    上期发生额
一、营业总收入                                  1,299,709,443.97                 765,429,664.11
    其中：营业收入                              1,299,709,443.97                 765,429,664.11
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                  1,390,600,537.48                 804,634,943.46
    其中：营业成本                                 963,450,732.15                584,810,206.25
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                              5,422,744.93                  6,024,771.67
             销售费用                               32,108,153.01                  8,108,421.44
             管理费用                              260,695,909.08                153,006,350.83
             财务费用                              132,690,968.33                 55,917,070.53
             资产减值损失                           -3,767,970.02                 -3,231,877.26
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                                    16,865,957.98                 30,940,026.49
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                                    -7,006,484.70                   -768,544.15
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                                     -6,461.16
列）
           其他收益                              1,428,250.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）              -72,603,346.08   -8,265,252.86
    加：营业外收入                                 670,810.99    1,177,621.44
    减：营业外支出                                 199,484.61      214,494.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）          -72,132,019.70   -7,302,125.65
    减：所得税费用                                 305,843.89     -495,106.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）              -72,437,863.59   -6,807,018.69
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                                -72,437,863.59   -6,807,018.69
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润                  -72,367,577.60   -4,093,654.56
    少数股东损益                                    -70,285.99   -2,713,364.13
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             -72,437,863.59                       -6,807,018.69
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             -72,367,577.60                       -4,093,654.56
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                                 -70,285.99                       -2,713,364.13
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                -0.05                              -0.003
    （二）稀释每股收益                                                -0.05                              -0.003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈阳春                       主管会计工作负责人：邓伟锋                    会计机构负责人：潘静
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                                 985,074,974.70                      646,020,045.74
    减：营业成本                                             741,201,163.48                      499,257,583.55
           税金及附加                                          2,442,193.71                        4,945,600.35
           销售费用                                           29,863,631.52                        7,566,460.37
           管理费用                                          185,737,895.22                      102,482,003.69
           财务费用                                          117,731,787.08                       52,302,159.84
           资产减值损失                                        6,306,719.28                       -3,555,465.36
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                              16,865,957.98                       30,000,813.07
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                              -7,006,484.70                         -768,544.15
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益                           1,319,420.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）         -80,023,037.19   13,022,516.37
    加：营业外收入                            379,536.36      779,924.00
    减：营业外支出                             99,447.07      176,202.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                           -79,742,947.90   13,626,237.96
列）
    减：所得税费用                          -6,892,116.97    2,606,061.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）         -72,850,830.93   11,020,176.95
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                           -72,850,830.93   11,020,176.95
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                           -72,850,830.93   11,020,176.95
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                   单位：元
              项目                  本期发生额                   上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           1,747,060,876.97              1,999,591,096.31
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 37,653,812.25                25,622,135.79
金
经营活动现金流入小计                        1,784,714,689.22              2,025,213,232.10
     购买商品、接受劳务支付的现金           1,648,980,310.99              1,113,086,767.54
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                         320,185,037.05     299,416,205.60
现金
     支付的各项税费                      107,053,009.07      89,672,099.82
     支付其他与经营活动有关的现
                                         185,532,282.51     369,451,233.10
金
经营活动现金流出小计                 2,261,750,639.62      1,871,626,306.06
经营活动产生的现金流量净额               -477,035,950.40    153,586,926.04
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                      165,000.00
     取得投资收益收到的现金                                    3,859,883.41
     处置固定资产、无形资产和其他
                                              34,494.24            2,630.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                             54,991,444.26
金
投资活动现金流入小计                         199,494.24      58,853,957.67
     购建固定资产、无形资产和其他
                                         566,785,931.89      18,207,190.31
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                       88,824,336.00      28,630,100.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                          73,922,022.80     324,100,369.61
金
投资活动现金流出小计                     729,532,290.69     370,937,659.92
投资活动产生的现金流量净额               -729,332,796.45   -312,083,702.25
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                                      32,888,200.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                             32,888,200.00
收到的现金
     取得借款收到的现金              1,668,682,924.56      1,247,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                  30,777,900.00
金
筹资活动现金流入小计                        1,699,460,824.56               1,279,888,200.00
     偿还债务支付的现金                          380,712,474.69                584,268,153.76
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 110,264,686.50                 60,498,678.87
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  17,397,361.71                  7,608,361.76
金
筹资活动现金流出小计                             508,374,522.90                652,375,194.39
筹资活动产生的现金流量净额                  1,191,086,301.66                   627,513,005.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -15,282,445.19                469,016,229.40
     加：期初现金及现金等价物余额           3,788,651,387.85               1,273,303,240.62
六、期末现金及现金等价物余额                3,773,368,942.66               1,742,319,470.02
6、母公司现金流量表
                                                                                     单位：元
              项目                  本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金           1,242,507,920.93               1,821,467,893.41
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                  13,125,664.77                  9,132,611.76
金
经营活动现金流入小计                        1,255,633,585.70               1,830,600,505.17
     购买商品、接受劳务支付的现金           1,310,720,380.16                   897,696,960.54
     支付给职工以及为职工支付的
                                                 198,413,893.49                258,056,820.78
现金
     支付的各项税费                               76,606,186.03                 76,122,193.95
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  66,159,475.51                332,807,241.88
金
经营活动现金流出小计                 1,651,899,935.19      1,564,683,217.15
经营活动产生的现金流量净额               -396,266,349.49    265,917,288.02
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                      165,000.00
     取得投资收益收到的现金                                    3,859,883.41
     处置固定资产、无形资产和其他
                                              15,200.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                                             54,991,444.26
金
投资活动现金流入小计                         180,200.00      58,851,327.67
     购建固定资产、无形资产和其他
                                            5,404,229.76     16,911,042.87
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                      364,793,620.00     212,813,900.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                          73,573,812.90     158,176,767.83
金
投资活动现金流出小计                     443,771,662.66     387,901,710.70
投资活动产生的现金流量净额               -443,591,462.66   -329,050,383.03
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              1,280,000,000.00      1,097,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                321,734.00
金
筹资活动现金流入小计                 1,280,000,000.00      1,097,321,734.00
     偿还债务支付的现金                  365,687,400.07     582,529,647.36
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          96,618,849.07      57,820,006.18
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                         123,788,443.50        8,581,172.24
金
筹资活动现金流出小计                     586,094,692.64     648,930,825.78
筹资活动产生的现金流量净额               693,905,307.36                     448,390,908.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额             -145,952,504.79                    385,257,813.21
     加：期初现金及现金等价物余额    2,631,566,742.53                       971,394,251.62
六、期末现金及现金等价物余额         2,485,614,237.74                      1,356,652,064.83
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                               深圳市铁汉生态环境股份有限公司
                                                           法定代表人：陈阳春
                                                            2018 年 4 月 27 日