东方航空2018年第一季度报告

中国东方航空股份有限公司
                  2018 年第一季度报告
1   2018 年第一季度报告
    一、重要提示
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
    实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
    带的法律责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人（会计
    主管人员）吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4 2018 年一季度，公司取得了良好的经营业绩。归属于上市公司股东的扣除
    非经常性损益后的净利润较去年同期增长 62.41%，经营活动产生的现金流量净
    额较去年同期增长 147.13%。
    1.5 公司第一季度报告未经审计。
    1.6 根据财政部有关关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会
    计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资
    产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号—
    —金融工具列报》的通知，公司自 2018 年 1 月 1 日开始执行该等经修订的企业
    会计准则。对于首次执行该等准则的累积影响数，公司调整了 2018 年年初留存
    收益，增加期初未分配利润 352 百万元。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据
                                                      单位：百万元 币种：人民币
                                                                  本报告期末比上年
                                 本报告期末        上年度末
                                                                    度末增减(%)
总资产                                227,472           227,464                 0.00
归属于上市公司股东的净资               55,383            53,106                   4.29
产
                                                上年初至上年报
                            年初至报告期末                        比上年同期增减(%)
                                                    告期末
经营活动产生的现金流量净
                                        6,376             2,580               147.13
额
     -2-   2018 年第一季度报告
                                                          上年初至上年报         比上年同期增减
                                年初至报告期末
                                                              告期末                 （%）
营业收入                                 26,763                     24,536                   9.04
归属于上市公司股东的净利                   1,983                       2,818                 -29.63
润
归属于上市公司股东的                       1,897                       1,168                  62.41
扣除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%）                      3.64                       5.79   减少 2.15 个百分点
基本每股收益（元/股）                    0.1371                       0.1948                 -29.63
稀释每股收益（元/股）                    0.1371                       0.1948                 -29.63
     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                 单位：百万元 币种：人民币
                   项目                                                   本期金额
非流动资产处置损益
除上述各项之外的其他营业外收支净额
少数股东权益影响额（税后）                                                    -3
所得税影响额                                                                -30
合计
     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
     东）持股情况表
                                                                                      单位：股
股东总数（户）                                                                              228,532
                                 前十名股东持股情况
                                           持有有     质押或冻结情况
                        期末持股     比例 限售条
股东名称（全称）                                    股份状                                股东性质
                          数量       (%)   件股份               数量
                                                      态
                                             数量
中国东方航空集团
                       5,072,922,927   35.06          0         无               0        国有法人
有限公司
HKSCC                                                                注
NOMINEES               4,183,499,289   28.92          0        未知              -        境外法人
LIMITED
中国证券金融股份
                       513,064,959     3.55           0         无               0        国有法人
有限公司
      -3-   2018 年第一季度报告
中国航空油料集团
                     504,767,895    3.49      0      无          0           国有法人
公司
DELTA AIR LINES
                     465,910,000    3.22      0      无          0           境外法人
INC
上海励程信息技术                                                             境内非国
                     465,838,509    3.22      0     质押    465,838,509
咨询有限公司                                                                   有法人
东航金控有限责任
                     457,317,073    3.16      0      无          0           国有法人
公司
中国远洋海运集团
                     232,919,254    1.61      0      无          0           国有法人
有限公司
中央汇金资产管理
                       70,984,100   0.49      0      无          0           国有法人
有限责任公司
中国建设银行股份
有限公司－博时主
                       70,000,000   0.48      0      无          0             未知
题行业混合型证券
投资基金（LOF）
                            前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条           股份种类及数量
股东名称                            件流通股的数                          数量
                                                         种类
                                          量
中国东方航空集团有限公司            5,072,922,927    人民币普通股     5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED              4,183,499,289   境外上市外资股    4,183,499,289
中国证券金融股份有限公司             513,064,959     人民币普通股         513,064,959
中国航空油料集团公司                 504,767,895     人民币普通股         504,767,895
DELTA AIR LINES INC                  465,910,000    境外上市外资股        465,910,000
上海励程信息技术咨询有限公司         465,838,509     人民币普通股         465,838,509
东航金控有限责任公司                 457,317,073     人民币普通股         457,317,073
中国远洋海运集团有限公司             232,919,254     人民币普通股         232,919,254
中央汇金资产管理有限责任公司          70,984,100     人民币普通股         70,984,100
中国建设银行股份有限公司－博时
主题行业混合型证券投资基金            70,000,000     人民币普通股         70,000,000
（LOF）
      -4-   2018 年第一季度报告
                                    HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,183,499,289
                                    股中，东航国际以实益拥有人的身份持有
上述股东关联关系或一致行动的说 2,626,240,000 股。东航集团拥有东航金控 100%的权
明                                  益，东航金控拥有东航国际 100%的权益，因此，东
                                    航集团间接拥有东航国际 100%权益；公司未知其他
                                    前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。
    注：2018 年 3 月 20 日，公司股东东航国际将质押给香港上海汇丰银行有限公司
     的 2.6 亿股公司 H 股股份解除质押。截至本公告日，东航国际合计对外质押 14.5
     亿股公司 H 股股份。详情请参见公司 2018 年 3 月 20 日在上海证券交易所网站
     刊发的公告。
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售
     条件股东持股情况表
     □适用 √不适用
     三、重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
         2018 年一季度，公司完成旅客周转量 483.36 亿客公里，同比增长 9.08%；
     运输旅客 2,871.61 万人次，同比增长 7.7%；客座率 81.69%，同比基本持平。
         2018 年一季度，公司取得了良好的经营业绩，实现营业收入人民币 267.53
     亿元，利润总额人民币 27.66 亿元，归属于母公司股东的净利润人民币 19.83 亿
     元。2018 年一季度公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
     18.97 亿元，同比增长 62.41%。
         2018 年一季度，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 29.63%，主要
     是由于 2017 年一季度公司部分业务剥离和资产出售，获得一次性收益人民币
     17.54 亿元。
                          较上年度末
      项    目                                             变动原因
                          变动幅度
                                        主要是由于报告期内公司提高资金周转效率，存量资金
货币资金                      -38.12%
                                        较上年度末减少所致
应收账款                      -34.32% 主要是由于应收清算中心的票证结算暂估款减少所致
      -5-        2018 年第一季度报告
预付款项                       60.86% 主要是由于公司预付采购航食等支付款项增加所致
持有待售非流动资产           -100.00%
                                         主要是由于报告期内公司完成处置下属上海航空酒店
递延所得税资产                 54.10%
                                         投资管理有限公司所致
持有待售非流动负债           -100.00%
                                         主要是由于公司持有的外汇远期合约报告期内公允价
套期工具                       61.11%
                                         值下降所致
                                         主要是由于报告期内公司支付给部分供应商商业汇票
应付票据                       -74.08%
                                         所致
其他流动负债                   -70.00% 主要是由于报告期内归还超短期融资券所致
长期借款                       54.83% 主要是由于报告期内公司新增人民币长期借款所致
                                         主要是由于公司适用经修订的《企业会计准则第 14 号
递延所得税负债                650.00%
                                         ——收入》，调整累计影响数对抵押所得税产生的影响
                           较上年度同
      项     目                                              变动原因
                           期变动幅度
                                         主要是由于报告期内实现汇兑收益人民币 14.64 亿元，
财务费用                     -191.72%
                                         较去年同期汇兑收益人民币 1.88 亿元大幅增加所致
                                         主要是由于去年同期公司出售东航物流股权获得投资
投资收益                       -96.20%
                                         收益人民币 17.54 亿元所致
                                       主要是由于公司根据财政部修订的《企业会计准则第
                                       16 号-政府补助》，将与日常经营活动相关的政府补助
营业外收入                     -84.61%
                                       和合作航线收入，从利润表“营业外收入”项目调整至利
                                       润表“其他收益”项目列报
                                         主要是由于报告期内公司收到的增值税免除及抵扣额
收到的税费返还                140.30%
                                         增加所致
收回投资所收到的现
                             -100.00% 主要是由于去年同期公司出售东航物流股权所致
金
                                         主要是由于去年同期公司为优化债务结构，通过发行超
取得借款收到的现金             -33.94%
                                         短期融资券、银行借款等渠道融资所致
     3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           （1）设立特殊目的公司并提供担保
           2018 年 1 月 19 日，为顺利开展现有存量 67 架经营性租赁飞机由国外租赁
     结构转为国内租赁结构工作，公司第八届董事会 2018 年第 11 次普通会议审议通
      -6-         2018 年第一季度报告
过在天津东疆保税港区投资设立不超过 67 家特殊目的公司，并为其提供总金额
不超过 98 亿元人民币担保，担保事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议
通过。详情请参见公司 2018 年 1 月 19 日、2 月 8 日在上海证券交易所网站刊发
的公告。
    （2）发行日元信用增强债券
    2018 年 2 月 2 日，公司日元债发行上市申请获得东京证券交易所批准。2018
年 3 月 9 日，公司日元信用增强债券发行。2018 年 3 月 19 日，公司日元信用增
强债券上市。详情请参见公司 2018 年 2 月 2 日、3 月 9 日、3 月 19 日在上海证
券交易所网站刊发的公告。
    （3）董事辞职及选举职工董事
    2018 年 2 月 6 日，徐昭先生辞去公司董事、审计和风险管理委员会委员职
务。2018 年 2 月 8 日，公司六届四次职工代表大会选举袁骏先生为公司职工董
事。2018 年 3 月 29 日，董事会聘任蔡洪平先生担任第八届董事会审计和风险管
理委员会委员职务。详情请参见公司 2018 年 2 月 6 日、2 月 8 日、3 月 29 日在
上海证券交易所网站刊发的公告。
    （4）客机腹舱承包经营事宜
    2018 年 3 月 1 日，公司与中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）签署
《客机腹舱承包经营协议》和《腹舱运营费用协议书》。公司将客机腹舱业务长
期承包给中货航经营，公司向中货航收取承包费，获得承包经营收入，并向中货
航支付运营费用。2018 年 3 月 29 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通
过《关于公司客机腹舱承包经营相关协议及其项下交易的议案》、《关于公司客机
腹舱承包经营交易 2018 年和 2019 年日常关联交易金额上限的议案》。详情请参
见公司 2018 年 3 月 1 日、3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    （5）2017 年度利润分配预案
    2018 年 3 月 29 日，公司第八届董事会 2018 年第 2 次例会审议通过《公司
2017 年度分配预案》，建议公司 2017 年度派发现金红利约人民币 7.4025 亿元，
根据公司总股本 14,467,585,682 股计，每股分配现金股利人民币 0.051 元（含税），
以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。本预案尚需提交公司 2017
 -7-    2018 年第一季度报告
    年度股东大会审议。详情请参见公司 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊
    发的公告。
         （6）修订《公司章程》部分条款
         2018 年 3 月 29 日，公司第八届董事会 2018 年第 2 次例会审议通过《关于
    修订<公司章程>部分条款的议案》。上述事项尚需提交公司 2017 年度股东大会审
    议。详情请参见公司 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊发的公告。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
                                                                                   是否及
承诺背                                                    承诺时间        是否有履
       承诺类型 承诺方              承诺内容                                       时严格
  景                                                      及期限          行期限
                                                                                   履行
                          东航集团和东航金控承诺 承 诺 时 间 为
                          其持有的241,547,927 股和 2016 年 4 月；
其他承          东航集团/                                                          已履行
       股份限售           457,317,073 股 A 股 股 票 自 期限为 2016 年 4     是
  诺            东航金控                                                             完毕
                          2016年4月18日解禁流通起 月 18 日至 2018
                          24个月内不减持。             年 4 月 17 日
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
    生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
                                            公司名称：中国东方航空股份有限公司
                                                               法定代表人：刘绍勇
                                                           日期：2018 年 4 月 26 日
      -8-    2018 年第一季度报告