2018 年第一季度报告
公司代码：600096 公司简称：云天化
云南云天化股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人钟德红及会计机构负责人（会计主管人员）莫秋实
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
1.5 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 65,889,680,746.05 63,556,638,578.29 63,556,638,578.29 3.67
归属于上市公 3,711,645,020.37 3,640,745,087.85 3,640,745,087.85 1.95
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生 351,846,980.49 42,876,163.10 104,747,461.64 720.61
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 10,145,388,900.38 16,199,039,633.49 16,114,095,163.62 -37.37
归属于上市公 51,321,111.94 30,121,994.71 16,255,368.36 70.38
司股东的净利
润
归属于上市公 30,011,602.56 -20,861,187.50 -20,861,187.50 不适用
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.40 0.57 0.42 增加 0.83
产收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.0388 0.0228 0.0123 70.18
（元/股）
稀释每股收益 0.0388 0.0228 0.0123 70.18
（元/股）
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注:公司 2017 年 9 月收购了同一控制下企业天宁矿业,按会计准则规定本期对上年同期数据进行了
追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -91,110.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 18,825,557.81
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 7,211,209.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 248,124.30
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 656,765.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,274,006.79
-6,765,956.37
少数股东权益影响额（税后）
-7,049,087.31
所得税影响额
21,309,509.38
合计
1.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,671
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
云天化集团有限责任公 617,022,121 46.70 0 230,000,000 国有法人
质押
司
以化（上海）投资有限 199,249,088 15.08 199,249,088 境内非国有
无
公司 法人
云南省投资控股集团有 41,155,046 3.11 0 国有法人
无
限公司
云南江磷集团股份有限 15,715,004 1.19 0 境内非国有
无
公司 法人
云南省工业投资控股集 15,500,000 1.17 0 国有法人
无
团有限责任公司
哈尔滨龙晟资产管理有 10,387,060 0.79 0 国有法人
未知
限责任公司
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高进华 6,719,114 0.51 0 未知 境内自然人
申万宏源证券有限公司 6,226,800 0.47 0 未知 国有法人
邢西明 5,241,164 0.40 0 未知 境内自然人
刘文斌 4,852,675 0.37 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
云天化集团有限责任公司 617,022,121 人民币普通股 617,022,121
云南省投资控股集团有限公司 41,155,046 人民币普通股 41,155,046
云南江磷集团股份有限公司 15,715,004 人民币普通股 15,715,004
云南省工业投资控股集团有限责任公司 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
哈尔滨龙晟资产管理有限责任公司 10,387,060 人民币普通股 10,387,060
高进华 6,719,114 人民币普通股 6,719,114
申万宏源证券有限公司 6,226,800 人民币普通股 6,226,800
邢西明 5,241,164 人民币普通股 5,241,164
刘文斌 4,852,675 人民币普通股 4,852,675
云南铜业(集团)有限公司 4,706,665 人民币普通股 4,706,665
上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东云天化集团与第 2 至第 10 名股东之间不存在关
联关系，亦非一致行动人，第 2 至第 10 名股东之间关联
关系或一致行动情况未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
1.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
1.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要资产负债表项目变动的情况及原因
项目 期末数 年初数 增减比例（%）
以公允价值计量且变动计入当
26,423,297.83 70,764,300.37 -62.66
期损益的金融资产
应收账款 4,061,780,766.14 3,027,262,461.25 34.17
一年内到期的非流动资产 320,000,000.00 0.00 不适用
其他非流动资产 441,070,731.85 679,983,389.98 -35.14
应交税费 156,484,826.47 228,138,136.79 -31.41
说明：
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产期末数为 26,423,297.83 元，比年初数减少
62.66%，主要原因是本期期货套期保值业务浮盈减少。
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2. 应收账款期末数为 4,061,780,766.14 元，比年初数增加 34.17%，主要原因是公司为了促进春
季市场销售加大了赊销力度。
3. 一年内到期的非流动资产期末数为 320,000,000.00 元，比年初数增加 320,000,000.00 元，主
要原因是对联营企业的长期转贷资金因一年内到期由其他非流动资产重分类至该项目。
4. 一年内到期的非流动资产期末数为 441,070,731.85 元，比年初数减少 35.14%，主要原因是对
联营企业的长期转贷资金因一年内到期由其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产。
5.应交税费期末数为 156,484,826.47 元，比年初数减少 31.41%，主要原因是本期缴纳了部分企
业所得税及增值税。
主要利润表及现金流量表项目变动的情况及原因
上年年初至上年报
项目 年初至报告期末 告期末 增减比例（%）
营业收入 10,145,388,900.38 16,199,039,633.49 -37.37
营业成本 8,404,035,266.21 14,751,966,070.38 -43.03
资产减值损失 -568,788.26 -87,371,461.52 不适用
投资收益 1,326,826.02 -35,184,483.33 不适用
所得税费用 66,814,345.86 36,066,906.42 85.25
利润总额 152,498,045.84 91,804,918.56 66.11
经营活动产生的现金流量净额 351,846,980.49 42,876,163.10 720.61
投资活动产生的现金流量净额 76,095,627.07 20,852,221.52 264.93
筹资活动产生的现金流量净额 17,496,865.09 -1,505,205,996.51 不适用
说明：
1.营业收入年初至报告期末发生额为10,145,388,900.38元，比上年同期减少37.37%，主要原因是
因宏观政策变化，融资规模收紧，公司减少了部分风险较高的商贸业务。
2.营业成本年初至报告期末发生额为8,404,035,266.21元，比上年同期减少43.03%，主要原因是
本期商贸业务减少，营业成本随之减少。
3. 资产减值损失年初至报告期末发生额为-568,788.26 元，比上年同期增加 86,802,673.26 元，
主要原因是上年同期因市场回暖转回了部分产品存货跌价准备。
4.投资收益年初至报告期末发生额为1,326,826.02元，比上年同期增加36,511,309.35元，主要原
因是化肥价格上升，参股公司业绩有所提升。
5.所得税费用年初至报告期末发生额为66,814,345.86元，比上年同期增加85.25%，主要原因是子
公司利润同比增加。
6.利润总额年初至报告期末发生额为152,498,045.84元，比上年同期增加66.11%，，主要原因是
国家对环保要求日趋严格，部分中小企业产能减少，供需情况好转，化肥产品价格上涨，公司安
全环保优势得到发挥。公司加强市场研判和营销策划，强化聚甲醛产品研发，加大直销力度，聚
甲醛价格同比上涨较多。公司加强可控费用控制，优化大宗原料采购。公司加强财务管理，多渠
道多方式筹措资金，有效控制了资金综合成本上升。狠抓生产装置的长周期运行，加强公司安全
环保管理，努力控制公司成本费用，导致公司经营利润水平同比增加。
7.经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为351,846,980.49元，比上年同期增加
308,970,817.39元，主要原因是本期购买商品、接收劳务支付的现金减少。
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8.投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额为76,095,627.07元，比上年同期增加
55,243,405.55元，主要原因是因重大在建工程项目减少，购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金同比减少。
9.筹资活动产生的现金流量净额17,496,865.09元，比上年同期增加1,522,702,861.60元，主要原
因是本期融资净额增加。
1.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
1.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
1.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
本年化肥市场价格较上年同期有所上升，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同
期相比将大幅减亏或扭亏为盈。
公司名称 云南云天化股份有限公司
法定代表人 张文学
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
1.12 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,414,691,182.55 9,067,933,537.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计 26,423,297.83 70,764,300.37
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,858,623,261.23 2,571,528,679.19
应收账款 4,061,780,766.14 3,027,262,461.25
预付款项 6,919,623,762.02 5,594,927,693.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 15,934,164.54 9,260,722.78
应收股利
其他应收款 993,691,481.48 1,116,271,765.28
买入返售金融资产
存货 8,786,324,963.23 8,817,432,312.06
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 320,000,000.00
其他流动资产 829,660,529.01 942,364,370.78
流动资产合计 34,226,753,408.03 31,217,745,843.40
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 484,310,965.53 484,310,965.53
持有至到期投资
长期应收款 171,054,201.75 174,268,359.63
长期股权投资 1,409,801,643.52 1,413,238,824.49
投资性房地产 42,169,729.81 42,823,432.88
固定资产 22,611,415,701.70 22,994,672,809.00
在建工程 827,134,599.75 785,725,952.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 4,009,809,000.32 4,034,127,393.90
开发支出
商誉 86,713,377.25 86,713,377.25
长期待摊费用 1,295,185,790.78 1,335,499,095.79
递延所得税资产 284,261,595.76 307,529,134.25
其他非流动资产 441,070,731.85 679,983,389.98
非流动资产合计 31,662,927,338.02 32,338,892,734.89
资产总计 65,889,680,746.05 63,556,638,578.29
流动负债：
短期借款 24,761,343,643.41 23,580,251,685.97
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计 49,300.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 15,594,989,606.04 13,973,688,415.17
应付账款 5,198,147,555.45 4,863,946,497.20
预收款项 2,966,962,175.71 2,801,750,576.66
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 216,236,774.45 233,314,783.17
应交税费 156,484,826.47 228,138,136.79
应付利息 73,843,217.92 84,747,877.56
应付股利 3,472,000.00 7,741,600.00
其他应付款 908,582,061.75 1,004,719,432.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,898,045,371.66 3,115,609,154.15
其他流动负债
流动负债合计 52,778,107,232.86 49,893,957,459.22
非流动负债：
长期借款 4,862,681,932.50 5,210,515,755.63
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 2,233,993,328.86 2,474,129,105.31
长期应付职工薪酬 168,391,337.17 235,287,005.84
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专项应付款
预计负债 89,977,297.53 87,085,168.23
递延收益 615,331,349.39 624,862,416.99
递延所得税负债 284,796.99 284,796.99
其他非流动负债
非流动负债合计 7,970,660,042.44 8,632,164,248.99
负债合计 60,748,767,275.30 58,526,121,708.21
所有者权益
股本 1,321,379,138.00 1,321,379,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 5,132,027,009.04 5,132,027,009.04
减：库存股
其他综合收益 2,293,294.61 -7,692,496.70
专项储备 110,291,940.42 100,698,911.15
盈余公积 270,704,244.89 270,704,244.89
一般风险准备
未分配利润 -3,125,050,606.59 -3,176,371,718.53
归属于母公司所有者权益合 3,711,645,020.37 3,640,745,087.85
计
少数股东权益 1,429,268,450.38 1,389,771,782.23
所有者权益合计 5,140,913,470.75 5,030,516,870.08
负债和所有者权益总计 65,889,680,746.05 63,556,638,578.29
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2018 年第一季度报告
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:云南云天化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,556,690,290.54 2,980,937,772.25
以公允价值计量且其变动计入 19,492,608.50 30,147,223.10
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 561,689,542.77 1,194,407,938.74
应收账款 1,734,616,473.91 1,006,899,187.02
预付款项 3,181,646,335.73 3,201,112,458.78
应收利息 662,770.84 662,770.84
应收股利
其他应收款 1,081,323,840.44 972,289,065.01
存货 855,500,292.40 861,184,695.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 80,000,000.00
其他流动资产 413,724,304.50 474,531,554.69
流动资产合计 11,485,346,459.63 10,722,172,665.77
非流动资产：
可供出售金融资产 85,426,009.80 85,426,009.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,986,796,160.81 11,992,756,390.26
投资性房地产 5,690,449.66 5,758,934.42
固定资产 1,555,392,705.34 1,593,340,431.60
在建工程 527,406,633.97 504,481,840.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,770,429.74 248,848,366.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,025,231.94 18,012,599.35
递延所得税资产
其他非流动资产 1,027,850,000.00 1,149,850,000.00
非流动资产合计 15,448,357,621.26 15,598,474,572.27
资产总计 26,933,704,080.89 26,320,647,238.04
流动负债：
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2018 年第一季度报告
短期借款 6,617,253,040.00 7,086,783,040.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,571,925,894.25 9,301,975,594.27
应付账款 1,704,113,704.99 1,049,902,495.17
预收款项 130,050,215.33 88,382,637.66
应付职工薪酬 19,050,622.44 42,700,363.00
应交税费 9,166,843.47 4,111,214.78
应付利息 28,563,745.31 25,906,166.52
应付股利
其他应付款 1,667,421,638.67 992,759,259.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 647,204,602.70 1,164,169,552.70
其他流动负债
流动负债合计 20,394,750,307.16 19,756,690,323.74
非流动负债：
长期借款 568,030,700.00 382,029,300.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,020,286,690.04 1,016,180,931.09
长期应付职工薪酬 48,091,178.08 49,221,937.02
专项应付款
预计负债
递延收益 32,840,857.51 33,287,271.97
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,669,249,425.63 1,480,719,440.08
负债合计 22,063,999,732.79 21,237,409,763.82
所有者权益：
股本 1,321,379,138.00 1,321,379,138.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,623,556,885.23 7,623,556,885.23
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,575,803.57 3,608,514.09
盈余公积
未分配利润 -4,079,807,478.70 -3,865,307,063.10
所有者权益合计 4,869,704,348.10 5,083,237,474.22
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 26,933,704,080.89 26,320,647,238.04
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,145,388,900.38 16,199,039,633.49
其中：营业收入 10,145,388,900.38 16,199,039,633.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,020,805,020.41 16,118,528,435.35
其中：营业成本 8,404,035,266.21 14,751,966,070.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 105,152,551.64 101,403,510.19
销售费用 559,226,420.91 438,230,730.53
管理费用 389,036,699.57 371,259,188.46
财务费用 563,922,870.34 543,040,397.31
资产减值损失 -568,788.26 -87,371,461.52
加：公允价值变动收益（损失 -421,114.18 -419,946.24
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 1,326,826.02 -35,184,483.33
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
其他收益 18,825,557.81
三、营业利润（亏损以“－”号 144,315,149.62 44,906,768.57
填列）
加：营业外收入 15,596,707.25 48,502,293.15
减：营业外支出 7,413,811.03 1,604,143.16
四、利润总额（亏损总额以“－” 152,498,045.84 91,804,918.56
号填列）
减：所得税费用 66,814,345.86 36,066,906.42
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2018 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号 85,683,699.98 55,738,012.14
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 85,683,699.98 55,738,012.14
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 34,362,588.04 25,616,017.43
2.归属于母公司股东的净利 51,321,111.94 30,121,994.71
润
六、其他综合收益的税后净额 9,506,810.20 2,239,410.95
归属母公司所有者的其他综合 9,985,791.31 2,163,270.98
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益 9,985,791.31 2,163,270.98
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 9,985,791.31 2,163,270.98
6.其他
归属于少数股东的其他综合收 -478,981.11 76,139.97
益的税后净额
七、综合收益总额 95,190,510.18 57,977,423.09
归属于母公司所有者的综合收 61,306,903.25 32,285,265.69
益总额
归属于少数股东的综合收益总 33,883,606.93 25,692,157.40
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0388 0.0228
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2018 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0388 0.0228
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：27,189,463.43 元。
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2018 年第一季度报告
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,598,630,364.31 3,195,891,265.13
减：营业成本 3,486,912,481.55 3,147,271,478.45
税金及附加 9,846,302.45 6,787,133.91
销售费用 16,844,819.41 14,376,208.32
管理费用 76,272,675.03 82,685,389.38
财务费用 217,054,808.74 120,076,419.23
资产减值损失 -6,896,310.43
加：公允价值变动收益（损失 -827,774.18 -419,946.24
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” -4,884,330.97 295,892,376.77
号填列）
其中：对联营企业和合营 5,960,229.45 740,684.38
企业的投资收益
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
其他收益 3,446,414.46
二、营业利润（亏损以“－”号 -210,566,413.56 127,063,376.80
填列）
加：营业外收入 541,380.40 568,448.49
减：营业外支出 4,475,382.44 174,974.85
三、利润总额（亏损总额以“－” -214,500,415.60 127,456,850.44
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号 -214,500,415.60 127,456,850.44
填列）
（一）持续经营净利润（净亏 -214,500,415.60 127,456,850.44
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
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2018 年第一季度报告
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -214,500,415.60 127,456,850.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2018 年第一季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 10,639,224,930.84 16,967,727,812.70
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 283,881.32 2,342,650.00
收到其他与经营活动有关的现 459,388,065.55 444,819,599.42
金
经营活动现金流入小计 11,098,896,877.71 17,414,890,062.12
购买商品、接受劳务支付的现 9,311,119,028.41 16,000,512,478.57
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 479,980,739.52 465,782,490.36
现金
支付的各项税费 493,001,385.21 449,284,463.14
支付其他与经营活动有关的现 462,948,744.08 456,434,466.95
金
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2018 年第一季度报告
经营活动现金流出小计 10,747,049,897.22 17,372,013,899.02
经营活动产生的现金流量 351,846,980.49 42,876,163.10
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,794,136.98
取得投资收益收到的现金 1,075,898.48 2,305,986.63
处置固定资产、无形资产和其 154,672,674.70 2,500,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 155,748,573.18 230,600,123.61
购建固定资产、无形资产和其 79,652,946.11 129,376,273.74
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,371,628.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 79,652,946.11 209,747,902.09
投资活动产生的现金流量 76,095,627.07 20,852,221.52
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,120,151.75
其中：子公司吸收少数股东投 3,120,151.75
资收到的现金
取得借款收到的现金 10,052,752,746.63 9,805,136,830.34
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 5,163,066,979.51 3,992,221,193.93
金
筹资活动现金流入小计 15,215,819,726.14 13,800,478,176.02
偿还债务支付的现金 10,066,931,814.59 11,875,245,956.51
分配股利、利润或偿付利息支 634,423,382.77 382,474,930.00
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 4,496,967,663.69 3,047,963,286.02
金
筹资活动现金流出小计 15,198,322,861.05 15,305,684,172.53
筹资活动产生的现金流量 17,496,865.09 -1,505,205,996.51
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2018 年第一季度报告
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -13,283,654.23 -29,202,516.31
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 432,155,818.42 -1,470,680,128.20
加：期初现金及现金等价物余 4,842,704,598.40 4,759,957,854.83
额
六、期末现金及现金等价物余额 5,274,860,416.82 3,289,277,726.63
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
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2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：云南云天化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 3,994,479,704.38 3,611,357,129.60
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 257,283,928.11 249,814,433.04
金
经营活动现金流入小计 4,251,763,632.49 3,861,171,562.64
购买商品、接受劳务支付的现 3,214,481,550.41 3,944,864,570.85
金
支付给职工以及为职工支付的 88,938,721.38 73,763,690.75
现金
支付的各项税费 21,544,324.94 4,771,432.77
支付其他与经营活动有关的现 277,376,331.69 241,674,120.60
金
经营活动现金流出小计 3,602,340,928.42 4,265,073,814.97
经营活动产生的现金流量 649,422,704.07 -403,902,252.33
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 225,794,136.98
取得投资收益收到的现金 1,075,898.48 823,481.79
处置固定资产、无形资产和其 2,500,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,075,898.48 229,117,618.77
购建固定资产、无形资产和其 14,045,540.15 13,928,790.10
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 80,371,628.35
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,045,540.15 94,300,418.45
投资活动产生的现金流量 -12,969,641.67 134,817,200.32
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,552,331,050.00 2,898,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 4,266,557,238.67 3,429,041,590.74
金
筹资活动现金流入小计 6,818,888,288.67 6,327,041,590.74
偿还债务支付的现金 3,362,118,315.97 2,097,446,269.82
分配股利、利润或偿付利息支 270,315,392.23 79,150,191.27
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现 3,458,982,936.85 4,294,224,134.21
金
筹资活动现金流出小计 7,091,416,645.05 6,470,820,595.30
筹资活动产生的现金流量 -272,528,356.38 -143,779,004.56
净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -12,225,751.49 70,518.70
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 351,698,954.53 -412,793,537.87
加：期初现金及现金等价物余 1,385,158,663.53 901,991,534.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 1,736,857,618.06 489,197,996.87
法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红会计机构负责人：莫秋实
1.13 审计报告
□适用 √不适用
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