上海海希工业通讯股份有限公司
2018年第一季度报告
上海海希工业通讯股份有限公司
2018年第一季度报告
海希通讯NEEQ:831305
海希通讯 NEEQ:831305 |
目录
一、重要提示 .................................................................................. - 3 -
二、公司基本情况 .......................................................................... - 4 -
三、重要事项 .................................................................................. - 7 -
四、附录 ....................................................................................... - 10 -
释义
释义项目 | 释义 |
公司、本公司、股份公司、海希通讯 | 指 | 上海海希工业通讯设备有限公司 |
有限公司、海希有限 | 指 | 上海海希工业通讯设备有限公司 |
HBC、HBC公司 | 指 | 德国HBC-radiomatic GmbH |
主办券商、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
《公司法》 | 指 | 指现行有效的《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 指现行有效的《中华人民共和国证券法》 |
业务规则(试行) | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 |
公司章程 | 指 | 上海海希工业通讯股份有限公司章程 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
三会议事规则 | 指 | 《股份有限公司股东大会议事规则》、《股份有限公司董事会议事规则》、《股份有限公司监事会议事规则》 |
管理层 | 指 | 董事、监事、高级管理人员的统称 |
高级管理人员、高管 | 指 | 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的统称 |
关联关系 | 指 | 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 |
报告期、本期 | 指 | 2018年第一季度 |
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 | 是或否 |
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | 否 |
是否存在豁免披露事项 | 否 |
无
2、 列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由
无
3、 豁免披露事项及理由
二、公司基本情况
(一)基本信息
公司中文全称 | 上海海希工业通讯股份有限公司 |
英文名称及缩写 | Shanghai Hysea Industrial Communications Co., Ltd. |
挂牌时间 | 2014年11月11日 |
证券简称 | 海希通讯 |
证券代码 | 831305 |
转让方式 | 做市转让 |
法定代表人 | LI TONG |
董事会秘书 | 郑晓宇 |
统一社会信用代码 | 91300007034810072 |
注册资本 | 53,800,000.00元 |
注册地址 | 上海市徐汇区田林路388号1幢1026,1028-1033室 |
联系电话 | 021-54902525 |
办公地址 | 上海市松江区莘砖公路518号15幢 |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 279,005,047.35 | 256,546,989.19 | 8.75 |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 260,362,290.86 | 240,809,491.81 | 8.12 |
资产负债率%(母公司) | 4.45 | 4.62 | - |
资产负债率%(合并) | 6.68 | 6.13 | - |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 57,651,482.70 | 34,537,183.58 | 66.93 |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 21,273,429.10 | 8,937,863.97 | 138.01 |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 17,313,652.79 | 8,652,193.36 | 100.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,351,732.21 | 6,512,960.07 | 105.00 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.17 | 135.29 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.17 | 135.29 |
加权平均净资产收益率% | 8.49 | 3.92 | - |
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -876.07 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享的政府补助除外) | 4,410,000.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 349,436.44 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -100,000.00 |
非经常性损益合计 | 4,658,560.37 |
所得税影响数 | -698,784.06 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 3,959,776.31 |
普通股股本结构 | |||||||||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | ||||||||||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | ||||||||||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 33,382,916 | 62.05 | 14,711,834 | 48,094,750 | 89.40 | |||||||
其中:控股股东、实际控制人 | 27,178,666 | 50.52 | 14,401,334 | 41,580,000 | 77.29 | ||||||||
董事、监事、高管 | 1,527,250 | 2.84 | 157,500 | 1,684,750 | 3.13 | ||||||||
核心员工 | 609,250 | 1.13 | 153,000 | 762,250 | 1.42 | ||||||||
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 20,417,084 | 37.95 | -14,711,834 | 5,705,250 | 10.60 | |||||||
其中:控股股东、实际控制人 | 14,401,334 | 26.77 | -14,401,334 | 0 | 0.00 | ||||||||
董事、监事、高管 | 5,862,750 | 10.90 | -157,500 | 5,705,250 | 10.60 | ||||||||
核心员工 | 432,750 | 0.80 | -153,000 | 279,750 | 0.52 | ||||||||
总股本 | 53,800,000 | - | 0 | 53,800,000 | - | ||||||||
普通股股东人数 | 73 | ||||||||||||
普通股前十名股东情况 | |||||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | ||||||
1 | 周彤 | 41,580,000 | 0 | 41,580,000 | 77.29 | 0 | 41,580,000 | ||||||
2 | 李竞 | 2,694,500 | 0 | 2,694,500 | 5.01 | 2,176,875 | 517,625 | ||||||
3 | 姚进 | 2,537,000 | 0 | 2,537,000 | 4.72 | 1,907,250 | 629,750 | ||||||
4 | 史轰 | 1,007,000 | -3,000 | 1,004,000 | 1.87 | 0 | 1,004,000 | ||||||
5 | 赵小澡 | 995,000 | 0 | 995,000 | 1.85 | 0 | 995,000 |
6 | 朱新海 | 971,000 | 0 | 971,000 | 1.80 | 728,250 | 242,750 |
7 | 齐方 | 700,000 | 0 | 700,000 | 1.30 | 0 | 700,000 |
8 | 蔡丹 | 515,500 | 0 | 515,500 | 0.96 | 386,625 | 128,875 |
9 | 光大证券股份有限公司做市专用证券账户 | 503,000 | -12,000 | 491000 | 0.91 | 0 | 491,000 |
10 | 李迎 | 338,000 | 0 | 338,000 | 0.63 | 253,500 | 84,500 |
合计 | 51,841,000 | -15,000 | 51,826,000 | 96.33 | 5,452,500 | 46,373,500 | |
前十名股东间相互关系说明: 1、周彤女士持有公司41,580,000股股份,持股比例为77.29%,为公司控股股东,其配偶LI TONG先生担任公司董事长。LI TONG与周彤夫妇为公司实际控制人。 2、公司股东周彤的配偶、实际控制人之一LI TONG与股东李竞和李迎分别为姐弟、兄弟关系、与股东姚进为表兄弟关系。 |
项目 | 期初股份数量 | 数量变动 | 期末股份数量 |
计入权益的优先股 | |||
计入负债的优先股 | |||
优先股总股本 |
代码 | 简称 | 债券类型 | 融资金额 | 票面利率% | 存续时间 | 是否违约 |
合计 | — | — | — | — |
三、重要事项
(一)重要事项的合规情况
■适用 □不适用
事项 | 是否存在重要事项 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
重大诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
对外担保事项 | 否 | |||
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 | 否 | |||
对外提供借款事项 | 否 | |||
日常性关联交易事项 | 否 | 是 | 是 | 2018-007 |
偶发性关联交易事项 | 否 | |||
须经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 是 | 否 | 是 | 2018-005 2018-011 2018-013 |
股权激励事项 | 否 | |||
承诺事项 | 是 | |||
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
被调查处罚的事项 | 否 | |||
失信情况 | 否 |
1、公司已于2014年5月23日出具承诺,不再委托四川铭士电子科技有限公司从HBC进口工业无线遥控系统,不再与四川铭士电子科技有限公司新签署及发生购销行为。自承诺函出具至今,公司未与四川铭士电子科技有限公司新签署合同、发生交易。
2、公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。公司实际控制人周彤承诺其持有的公司股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。第一批解除时间2015年6月25日,已解除限售股份16,100,333股(公告编号:2015-024);第二批解除时间2016年8月23日,已解除限售股份14,401,333股(公告编号:2016-029);第三批解除时间2018年2月14日,已解除限售股份14,401,334股(公告编号:2018-002)。公司董事兼总经理姚进、董事兼副总经理朱新海、董事李竞、监事蔡丹在任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。本期相关人员均履行承诺。
3、为避免同业竞争作出的承诺:2014年5月,公司实际控制人LI TONG及周彤夫妇、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具《避免同业竞争承诺函》,承诺本人及直接或者间接控制的除海希股份外的其他企业及实体不以任何方式直接或间接从事或参与任何与海希股份相同、相似或在业务上构成任何竞争的业务及活动,或拥有与海希股份存在竞争关系的任何经济实体的权益。自承诺函出具至今,相关人员均履行承诺。
4、为避免资金占用采取的承诺:公司股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范与股份公司关联交易的声明与承诺》,承诺本人及其控制的除海希股份外的企业、实体将尽可能避免和海希股份及其子公司发生关联交易;对不可避免的关联交易,将严格按照规定的程序进行,不进行任何有损海希股份和海希股份其他股东利益的关联交易;不以任何形式直接或间接占用海希股份的资金、资产。自承诺函出具至今,相关人员均履行承诺。
注4:资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
截至2017年12月31日,公司位于上海市松江区莘砖公路518号15幢之房产抵押给上海银行股份有限公司漕河泾开发区支行,向其申请2017年度流动资金贷款,最高授信额度为人民币3,000万元,截至2018年3月31日,该等房产已解除抵押。
(二)报告期内公司承担的社会责任情况
■适用 □不适用
依法履行纳税义务,承担企业对社会应尽的责任。
(三)报告期内利润分配情况
■适用 □不适用
单位:元/股
报告期内的利润分配情况 | |||
股利分配日期 | 每10股派现数 (含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
无 | |||
合计 | |||
报告期内的利润分配预案 | |||
项目 | 每10股派现数(含税) | 每10股送股数 | 每10股转增数 |
利润分配预案 | 9.50 | - | - |
四、附录
(一)财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
审计意见 | 不适用 |
审计报告中的特别段落 | 不适用 |
审计报告编号 | 不适用 |
审计机构名称 | 不适用 |
审计机构地址 | 不适用 |
审计报告日期 | 不适用 |
注册会计师姓名 | 不适用 |
会计师事务所是否变更 | 否 |
审计报告正文:不适用 |
项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 50,695,754.67 | 87,720,562.16 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 37,148,686.96 | 38,107,044.57 |
应收账款 | 49,637,379.62 | 41,456,540.17 |
预付款项 | 1,228,432.79 | 928,134.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 116,826.17 | 587,286.46 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 54,667,827.09 | 50,575,958.39 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 50,526,746.21 | 707,939.24 |
流动资产合计 | 244,021,653.51 | 220,083,465.73 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 2,537,687.62 | 3,718,591.76 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 22,634,278.74 | 23,010,899.58 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 617,647.06 | 658,823.53 |
开发支出 | ||
商誉 | 6,860,866.68 | 6,860,866.68 |
长期待摊费用 | - | - |
递延所得税资产 | 2,332,913.74 | 2,214,341.91 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 34,983,393.84 | 36,463,523.46 |
资产总计 | 279,005,047.35 | 256,546,989.19 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,261,675.91 | 2,416,740.38 |
预收款项 | 6,087,873.31 | 7,342,033.83 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,240,601.66 | 25,071.39 |
应交税费 | 8,031,044.79 | 4,919,165.01 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 828,913.76 | 835,663.24 |
应付分保账款 |
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 18,450,109.43 | 15,538,673.85 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 100,000.00 | 100,000.00 |
递延所得税负债 | 92,647.06 | 98,823.53 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 192,647.06 | 198,823.53 |
负债合计 | 18,642,756.49 | 15,737,497.38 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 53,800,000.00 | 53,800,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 113,278,525.77 | 113,278,525.77 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,961,436.08 | -5,240,806.03 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,720,207.31 | 16,720,207.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 83,524,993.86 | 62,251,564.76 |
归属于母公司所有者权益合计 | 260,362,290.86 | 240,809,491.81 |
少数股东权益 | - | - |
所有者权益合计 | 260,362,290.86 | 240,809,491.81 |
负债和所有者权益总计 | 279,005,047.35 | 256,546,989.19 |
2.母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 上年度末余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 25,013,244.73 | 72,218,045.91 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 34,877,931.64 | 35,699,009.25 |
应收账款 | 45,397,121.18 | 36,811,732.55 |
预付款项 | 144,236.63 | 330,315.21 |
应收利息 | ||
应收股利 | ||
其他应收款 | 7,068.04 | 2,611,361.62 |
存货 | 47,255,229.10 | 43,946,105.18 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 49,900,000.00 | 598,734.06 |
流动资产合计 | 202,594,831.32 | 192,215,303.78 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 2,537,687.62 | 3,718,591.76 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 34,694,152.00 | 26,694,152.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 22,487,622.01 | 22,843,055.70 |
在建工程 | ||
工程物资 | ||
固定资产清理 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | ||
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 1,784,548.87 | 1,670,708.10 |
其他非流动资产 | - | - |
非流动资产合计 | 61,504,010.50 | 54,926,507.56 |
资产总计 | 264,098,841.82 | 247,141,811.34 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 392,387.64 | 1,053,704.45 |
预收款项 | 4,275,180.67 | 6,338,110.95 |
应付职工薪酬 | 1,005,041.74 | |
应交税费 | 5,531,794.41 | 3,286,172.50 |
应付利息 | ||
应付股利 | ||
其他应付款 | 536,102.86 | 722,418.86 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 11,740,507.32 | 11,400,406.76 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
专项应付款 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 11,740,507.32 | 11,400,406.76 |
所有者权益: | ||
股本 | 53,800,000.00 | 53,800,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 113,278,525.77 | 113,278,525.77 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,342,962.77 | -5,339,194.25 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 16,720,207.31 | 16,720,207.31 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 74,902,564.19 | 57,281,865.75 |
所有者权益合计 | 252,358,334.50 | 235,741,404.58 |
负债和所有者权益合计 | 264,098,841.82 | 247,141,811.34 |
3.合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 57,651,482.70 | 34,537,183.58 |
其中:营业收入 | 57,651,482.70 | 34,537,183.58 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 36,906,034.50 | 24,338,766.07 |
其中:营业成本 | 24,391,645.95 | 16,273,547.30 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 656,472.40 | 403,898.33 |
销售费用 | 4,883,404.40 | 3,211,263.03 |
管理费用 | 7,733,954.22 | 4,477,139.15 |
财务费用 | -700,123.14 | -4,460.95 |
资产减值损失 | -59,319.33 | -22,620.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 349,436.44 | 348,484.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -876.07 | -12,401.46 |
其他收益 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 21,094,008.57 | 10,546,902.04 |
加:营业外收入 | 4,410,000.00 | |
减:营业外支出 | 100,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 25,404,008.57 | 10,534,500.58 |
减:所得税费用 | 4,130,579.47 | 1,596,636.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 21,273,429.10 | 8,937,863.97 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | ||
1.持续经营净利润 | 21,273,429.10 | 8,937,863.97 |
2.终止经营净利润 | ||
(二)按所有权归属分类: | ||
1.少数股东损益 | ||
2.归属于母公司所有者的净利润 | 21,273,429.10 | 8,937,863.97 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,720,630.05 | -109,859.84 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,720,630.05 | -109,859.84 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,003,768.52 | -42,713.55 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | -716,861.53 | -67,146.29 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 19,552,799.05 | 8,828,004.13 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,552,799.05 | 8,828,004.13 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.40 | 0.17 |
(二)稀释每股收益 | 0.40 | 0.17 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 48,009,956.32 | 33,942,459.79 |
减:营业成本 | 21,522,163.78 | 16,227,795.54 |
税金及附加 | 599,775.37 | 403,800.95 |
销售费用 | 3,965,243.41 | 3,190,946.33 |
管理费用 | 6,306,840.60 | 4,416,458.47 |
财务费用 | -52,985.28 | 141,748.46 |
资产减值损失 | -402,754.64 | -44,668.86 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 349,436.44 | 348,484.53 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -876.07 | -12,401.46 |
其他收益 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,420,233.45 | 9,942,461.97 |
加:营业外收入 | 4,410,000.00 | |
减:营业外支出 | 100,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 20,730,233.45 | 9,942,461.97 |
减:所得税费用 | 3,109,535.01 | 1,486,006.89 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 17,620,698.44 | 8,456,455.08 |
(一)持续经营净利润 | 17,620,698.44 | 8,456,455.08 |
(二)终止经营净利润 | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -1,003,768.52 | -42,713.55 |
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | -1,003,768.52 | -42,713.55 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -1,003,768.52 | -42,713.55 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,616,929.92 | 8,413,741.53 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,720,430.57 | 41,844,869.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,427,882.98 | 475,229.82 |
经营活动现金流入小计 | 60,148,313.55 | 42,320,098.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,415,448.86 | 20,797,215.19 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,598,918.46 | 3,997,104.88 |
支付的各项税费 | 6,359,560.99 | 8,639,814.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,422,653.03 | 2,373,003.71 |
经营活动现金流出小计 | 46,796,581.34 | 35,807,138.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,351,732.21 | 6,512,960.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 349,436.44 | 348,484.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 12,920,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 349,436.44 | 13,268,484.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,163.78 | 6,350.00 |
投资支付的现金 | 49,900,000.00 | - |
质押贷款净增加额 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 50,017,163.78 | 6,350.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,667,727.34 | 13,262,134.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -708,812.36 | 30,113.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,024,807.49 | 19,805,207.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,720,562.16 | 97,686,289.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,695,754.67 | 117,491,497.46 |
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,750,169.62 | 41,231,326.64 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,700,309.43 | 458,377.35 |
经营活动现金流入小计 | 57,450,479.05 | 41,689,703.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,111,865.37 | 16,400,845.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,973,742.91 | 3,955,037.51 |
支付的各项税费 | 5,896,442.43 | 8,608,685.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,005,502.18 | 2,265,882.94 |
经营活动现金流出小计 | 46,987,552.89 | 31,230,451.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,462,926.16 | 10,459,252.83 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 349,436.44 | 348,484.53 |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,920,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 349,436.44 | 13,268,484.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,163.78 | 6,350.00 |
投资支付的现金 | 57,900,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 58,017,163.78 | 6,350.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,667,727.34 | 13,262,134.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,204,801.18 | 23,721,387.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,218,045.91 | 86,031,861.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,013,244.73 | 109,753,249.23 |