深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人姜峰、主管会计工作负责人宋越及会计机构负责人(会计主管人
员)陈浩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 62,383,983.31 48,958,226.12 27.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,157,007.88 10,373,356.46 65.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
14,957,341.06 9,811,190.86 52.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -7,021,856.06 -16,875,733.45 -58.39%
基本每股收益（元/股） 0.41 0.33 24.24%
稀释每股收益（元/股） 0.41 0.33 24.24%
加权平均净资产收益率 4.37% 7.64% -3.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 440,650,287.39 430,579,883.40 2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 401,709,517.42 383,772,569.92 4.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -35,632.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,586,465.77
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-369,511.48
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
1,380,594.51
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
减：所得税影响额 362,249.59
合计 2,199,666.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、宏观经济波动引致的风险
公司主要从事建筑室内设计业务，业务领域涵盖商业类建筑、办公类建筑、酒店类建筑、轨道交通类建筑、医疗养老类
建筑等类别，其市场需求与下游各领域内的建筑工程装饰需求直接相关。宏观经济发展态势、城镇化建设、房地产行业景气
程度等因素的波动将会对公司主营业务的市场需求构成一定影响。如果未来宏观经济出现不利变化，引致城市建设投资增速
放缓、房地产行业波动下行，可能会导致建筑室内设计行业市场需求增速放缓或下降，进而对公司经营业绩构成不利影响。
2、市场开拓风险
公司主要从事建筑室内设计业务，下游客户主要为国内知名的房地产开发商及城市轨道交通建设、运营商。商业地产及
地铁开发项目往往具有投资建设总体规划性较强、投资金额较大、投资周期较长等特点，且设计工作完成后，即进入施工及
后续运营环节，短时期内可能不会出现新的设计需求，上述因素引致公司各年度客户结构变动较大，经营业绩的持续增长依
赖于新增客户的业务承接。在未来，如果公司无法继续保持良好的市场开拓能力，或因市场竞争加剧等原因不能持续实现设
计项目的承接，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。
3、房地产行业调控引致的风险
房地产行业受政策调控影响较大，未来房地产调控政策的变化将对房地产行业产生较大影响，进而影响建筑室内设计行
业的发展。近年来，为了调整房地产市场结构，防止房价过快上涨，消除房地产市场泡沫，进一步促进房地产市场平稳健康
发展，国家通过银行信贷、税收、行政等一系列策手段对房地产行业进行了宏观调控。国家对房地产行业实施调控，一定程
度上影响了房地产开发商阶段性资金回笼速度，进而使得其付款速度出现阶段性放缓，对公司应收款项的回收构成一定影响。
4、应收账款风险
本报告期末，公司应收账款账面价值为13,849.80万元。公司客户主要为房地产开发商及城市轨道交通建设、运营商，
未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水
平产生一定的不利影响。
5、设计项目运营风险
公司为客户提供包括动线设计、概念设计、方案设计、扩初设计、施工图设计、后期现场服务等在内的建筑室内设计全
流程服务，设计项目的运作流程较长、环节较多，涉及与业主、施工单位、内部各专业设计团队之间的协调。信息的传递、
设计产品的质量把控、多专业团队的工作调配与衔接、项目成本管理等因素都可能影响项目的进展及收益状况。如果公司在
设计项目运作中因管理不善而导致项目运作受阻或未达到预期的收益，可能会对公司的经营业绩带来不利影响。
6、人力资源管理风险
公司所从事的建筑室内设计业务属于智力密集型行业，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。近年
来，随着我国建筑室内设计行业的快速发展，行业内企业对设计人才的需求越来越大，关键设计人才的争夺也越来越激烈。
公司一贯注重设计人才队伍的建设，通过员工参股以及良好的激励和约束措施，努力实现企业和员工的共同成长。但若公司
不能保持良好的人才稳定机制和发展平台，引致核心设计人员和优秀管理人员流失，将给公司经营发展带来不利影响。
7、研发费用资本化的风险
2017年度公司对部分内部研究开发项目开发阶段的支出，按照《企业会计准则》规定的予以资本化所应满足的条件，确
认为无形资产；2017年度公司研发支出资本化的金额为169.00万元，占2017年度营业收入的比例为0.68%，占2017年度归属
上市公司股东的净利润的比例为2.71%；如该研发支出资本化产生的无形资产不达预期，将会对公司经营业绩产生一定的不
利影响。
8、税收风险
上市公司于2017年12月取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁
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发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744200473），根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企
业所得税法实施条例》等相关规定，公司自获得认定起连续三年内（即2017年度、2018年度和2019年度），可享受高新技术
企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
公司子公司姜峰（深圳）注册地址位于深圳市前海深港合作区，根据财政部、国家税务总局《关于广东横琴新区、福建
平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），自2014
年起，姜峰（深圳）享受15%的企业所得税税率。
公司子公司博普森机电于2015年6月19日取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳
市地方税务局联合核发的《高新技术企业证书》（编号：GR201544200778），证书有效期为三年。根据《中华人民共和国企
业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等的相关规定，2015年、2016年、2017年博普森机电享受15%的
企业所得税税率；截止目前博普森机电高新技术企业证书已到期，公司将积极安排跟进继续申请认定事宜。
报告期内，所得税税收优惠政策对公司的经营业绩构成一定程度的影响，未来如果税收优惠政策发生变化、子公司博普
森机电继续申请认定高新技术企业不成功或者公司不再满足享受税收优惠政策的资格条件，则公司的经营业绩将受到一定的
不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 8,623 报告期末表决权恢复的优先股股
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况
件的股份数量 股份状态 数量
姜峰 境内自然人 44.93% 18,941,846 18,941,846
袁晓云 境内自然人 9.50% 4,003,969 4,003,969
冉晓凤 境内自然人 9.50% 4,003,969 4,003,969
深圳市杰创汇鑫 境内非国有 4.14% 1,746,945 1,746,945
投资合伙企业 法人
（有限合伙）
深圳市佳创汇鑫 境内非国有 3.16% 1,333,271 1,333,271
投资合伙企业 法人
（有限合伙）
深圳市十兄弟合 境内非国有 1.85% 780,000 780,000
伙企业（有限合 法人
伙）
宋越 境内自然人 1.83% 770,000 770,000
林波 境内自然人 0.23% 98,800 98,800
秦元群 境内自然人 0.20% 82,500 82,500
汤波 境内自然人 0.15% 64,800 64,800
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
股份种类 数量
林波 98,800 人民币普通股 98,800
秦元群 82,500 人民币普通股 82,500
汤波 64,800 人民币普通股 64,800
罗伟康 62,000 人民币普通股 62,000
姚健明 56,100 人民币普通股 56,100
郭宪 55,000 人民币普通股 55,000
陈有库 53,000 人民币普通股 53,000
李静 48,650 人民币普通股 48,650
谌艳红 46,700 人民币普通股 46,700
邬烈军 44,600 人民币普通股 44,600
上述股东关联关系或一致行动 截止报告期末，股东姜峰先生持有深圳市杰创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）10.97%
的说明 的出资额、持有深圳市佳创汇鑫投资合伙企业（有限合伙）26.28%的出资额、持有深
圳市十兄弟合伙企业（有限合伙）10.00%的出资额，并是上述三家股东单位的执行事
务合伙人。
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
人。
参与融资融券业务股东情况说 股东罗伟康通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,000 股，共
明（如有） 计持股 62,000 股；股东姚健明除通过普通账户持股 27,400 股，还通过长江证券股份有
限公司客户信用交易担保证券账户持股 28,700 股，共计持股 56,100 股；股东陈有库通
过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 53,000 股，共计持股 53,000
股；股东邬烈军通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 44,600 股，
共计持股 44,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明
（1）报告期末，货币资金余额为8,212.43万元，较期初增加65.54%，主要系部分理财产品赎回所致。
（2）报告期末，预付款项余额为764.79万元，较期初增加60.79%，主要系增加了软装采购预付款所致。
（3）报告期末，其他应收款余额为634.06万元，较期初增加49.23%，主要系投标保证金增加所致。
（4）报告期末，应付职工薪酬余额为1,077.58万元，较期初减少51.49%，主要系期初计提的年终资金已于报告期内发
放所致。
（5）报告期末，应交税费余额为858.29万元，较期初增加79.9%，主要系预提相应税费增加所致。
（6）报告期末，其他应付款余额为186.67万元，较期初减少36.52%，主要系归还了期初的部分往来款所致。
（7）报告期末，其他综合收益余额为-55.73万元，期初余额为-19.92万元，主要系汇率变动影响所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明
（1）本报告期内，销售费用为438.78万元，较上年同期增加37.75%，主要系较上年同期相比，本报告期营销人员数量
及薪酬总额增加所致。
（2）本报告期内，管理费用为994.16万元，较上年同期增加37.3%，主要系研发支出增加及计提了股份支付所致。
（3）本报告期内，财务费用为0.17万元，较上年同期减少98.73%，主要系上年同期银行借款利息较多，本报告期无银
行借款无利息支出所致。
（4）本报告期内，资产减值损失为84.64万元，较上年同期增加48.61%，主要系应收账款增加导致计提的坏账损失增
加所致。
（5）本报告期内，其他收益为147.99万元，较上年同期增加100%；营业外收入为18.65万元，较上年同期减少74.78%；
主要系报告期内按新会计政策要求，与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益科目所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额为-702.19万元，上年同期为-1,687.57万元,主要系报告期内销售商品收到的现金增
加，支付的税费减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额为3,953.74万元，上年同期为-8.27万元，主要系报告期内理财产品赎回所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额为0万元，去年同期为-463.88万元，主要系上年同期公司偿还部分银行借款，而
本报告期内无借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入6,238.40万元，较上年同期上升27.42%；实现营业利润1,999.45万元，较上年同期增长
48.15%；归属于上市公司股东净利润为1,715.70万元，较上年同期增长65.39%。
报告期内，公司加大营销力度，较上年同期增加了业务订单量，同时新增了部分设计师员工，产能稳步扩大，促进了营
业收入的增长；报告期内，公司持续提高运营效率的同时，合理利用闲置资金进行现金管理，取得了投资收益，提高了报告
期内净利润，促进了业绩增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 第一名 1,628,914.80 9.10%
2 第二名 813,000.00 4.54%
3 第三名 716,560.00 4.00%
4 第四名 680,000.00 3.80%
5 第五名 576,000.00 3.22%
合计 合计 4,414,474.80 24.65%
公司采购内容主要系外协及合作设计，前五名供应商排列顺序根据项目需求及项目进度的变化而正常变化，不会对公司
经营情况产生重大影响。公司不存在依赖单个供应商的情况。公司前五名供应商与公司不存在关联关系。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 第一名 2,605,353.48 4.18%
2 第二名 1,579,230.27 2.53%
3 第三名 1,465,436.58 2.35%
4 第四名 1,266,851.32 2.03%
5 第五名 1,185,622.62 1.90%
合计 合计 8,102,494.27 12.99%
公司主要为客户提供建筑室内设计服务，前五大客户的排列顺序根据项目的体量及项目进度的变化而正常变化，不会对
公司经营情况产生重大影响。公司不存在依赖单个客户的情况。公司前五名客户与公司不存在关联关系。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司秉承“国际高度，中国深度”的发展理念，按照董事会制定的2018年经营策略，有序开展各项工作。1、
报告期内公司加大市场营销力度，推行产销合力，已初步建立项目推荐报备与激励机制，同时对营销中心进行了组织深化，
已初步构建了一人多业态、内部多人竞争的良性竞争格局；2、在内部运营管理方面，已初步搭建PMO条线管理的构架，并基
于此构架对企业运营管理平台（ERP）及设计项目协同管理云平台（ECMC）进行持续优化升级。3、报告期内，公司积极
尝试产业链资源整合，在办公类业务中，正针对面积在500平米以下的小型办公类业务进行充分研究及测试运营，寻求为客
户提供一体化办公产品。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
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对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素请参见本报告“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”的内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司重要事项进展情况及其影响详见下表：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十 2018 年 01 月 16 日 具体详情请查询公司于 2018 年 1 月 16
二次会议，会议均审议通过了《关于向激励对象授予股票 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网
期权的议案》，确认授予条件已成就并确定授予日为 2018 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
年 1 月 15 日，并因原公司员工邱文权由于身体原因主动 于 2017 年股票期权激励计划向激励对
离职不参与本激励计划所致，激励名单及份额调整为向 64 象授予股票期权的公告》（公告编号：
名激励对象授予共计 126.5 万份股票期权，公司独立董事 2018-007）等相关公告。
就本次激励计划授予等相关事宜发表了明确同意的独立
意见，律师事务所就本激励计划授予等相关事宜出具了专
项法律意见书。
公司完成了 2017 年股票期权授予登记工作，期权简称为 2018 年 01 月 31 日 具体详情请查询公司于 2018 年 1 月 31
“杰恩 JLC1”，期权代码为“036272”。 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于 2017 年股票期权激励计划授予完成
登记的公告》（公告编号：2018-012）。
公司控股股东、实际控制人姜峰先生于 2018 年 1 月 15 日 2018 年 01 月 16 日 具体详情请查询公司于 2018 年 1 月 16
向董事会提出 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网
预案的提案，提议公司拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
股份总数 42,160,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派 于 2017 年度利润分配及资本公积金转
发现金股利人民币 15 元（含税）；同时，以资本公积金向 增股本预案的预披露公告》公告编号：
全体股东每 10 股转增 15 股，转增后公司总股本增加至 2018-009）。
105,400,000 股。
公司于 2018 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第十五次会 2018 年 04 月 17 日 具体详情请查询公司于 2018 年 1 月 16
议及第一届监事会第十三次会议，会议均审议通过了《关 日在法定信息披露媒体巨潮资讯网
于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 （http://www.cninfo.com.cn）披露的
议案》。公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增 《2017 年度利润分配及资本公积金转
股本预案的议案发表了明确同意的独立意见，公司审计机 增股本预案的公告》（公告编号：
构提供了经审计后的公司相关财务数据。本事项尚需提交 2018-020）。
2017 年年度股东大会审议通过。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 19,139.87 本季度投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 12,872.79
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
城市轨道交通综合
体设计中心建设项 否 1,477.5 1,477.5 0 578.33 39.14% - - - 不适用 否
目
企业信息化建设项 1,549.4
否 1,549.43 0 787.27 50.81% - - - 不适用 否
目
设计服务网络新建 4,579.8 1,695.0
否 4,579.83 0 37.01% - - - 不适用 否
与升级建设项目 3
总部运营中心扩建 11,533. 9,812.1
否 11,533.11 0 85.08% - - - 不适用 否
项目 11
19,139. 12,872.
承诺投资项目小计 -- 19,139.87 0 -- -- - - -- --
87
超募资金投向
无
19,139. 12,872.
合计 -- 19,139.87 0 -- -- - - -- --
87
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
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不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投
募集资金投资项目
入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15625 号），截止 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资
先期投入及置换情
金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,142.37 万元；并经公司第一届董事会第十次会议审
况
议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金
9,142.37 万元置换预先投资募投项目的自筹资金，截止 2017 年 8 月 2 日，公司已完成资金置换动作。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资 尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及闲置募集资金
金用途及去向 现金管理。
募集资金使用及披
公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用和管理违规的情
露中存在的问题或
况。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年1月15日，公司控股股东、实际控制人姜峰先生向董事会提出2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提
案，提议公司拟以截至2017年12月31日公司股份总数42,160,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币15元（含
税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。该提案经过董事会半数董事讨论并一致同意，并承诺在公司董事会
审议上述2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。提议人姜峰先生承诺将在公司董事会及股东大会审议上
述2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。为了充分维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性与及
时性，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披
露公告》（公告编号：2018-009）。
2018年4月13日，公司召开了第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十三次会议，会议均审议通过了《关于公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司独立董事对本次利润分配及资本公积金转增股本预案的议案发
表了明确同意的独立意见，公司审计机构提供了经审计后的公司相关财务数据。具体详情请查询公司于2018年1月16日在法
定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公
告编号：2018-020）。
根据公司内部机构之审阅核查、中介机构出具的专业意见及提供的数据支持，公司2017年度利润分配预案的制定符合《公
司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关
法律、法规及《公司章程》的规定，做到分红标准和比例明确清晰，预案的决策程序合法、合规；独立董事发表了明确同意
的独立意见，审计机构提供了经审计的公司经营数据。本次2017年度利润分配预案尚需经公司2017年年度股东大会审议通过
后方可施行，公司已于2018年4月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2017年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的公告》（公告编号：2018-020）及《关于召开2017年度股东大会的通知》》（公告编号：2018-025），公司
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股东大会向公司股东提供网络投票方式，以使股东能够充分行使其股东权利，确保公司能够了解到股东尤其是中小股东对利
润分配政策的意见及诉求。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市杰恩创意设计股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 82,124,291.91 49,608,773.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收账款 138,498,024.27 123,994,738.98
预付款项 7,647,901.46 4,756,596.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,340,650.70 4,249,042.78
买入返售金融资产
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,000,000.00 145,000,000.00
流动资产合计 339,810,868.34 327,809,151.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,819,545.60 5,189,057.08
投资性房地产 1,161,774.68 1,193,520.77
固定资产 83,720,540.97 84,099,859.11
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,620,869.64 6,071,563.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,700,715.74 3,527,858.00
递延所得税资产 2,815,972.42 2,688,872.88
其他非流动资产
非流动资产合计 100,839,419.05 102,770,731.46
资产总计 440,650,287.39 430,579,883.40
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,084,065.17 3,086,047.46
预收款项 14,238,348.65 13,381,655.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,775,799.47 22,214,125.13
应交税费 8,582,886.69 4,771,029.39
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应付利息
应付股利
其他应付款 1,866,663.21 2,940,587.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,547,763.19 46,393,444.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 393,006.78 413,868.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 393,006.78 413,868.78
负债合计 38,940,769.97 46,807,313.48
所有者权益：
股本 42,160,000.00 42,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 204,336,551.65 203,198,451.75
减：库存股
其他综合收益 -557,323.56 -199,163.28
专项储备
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盈余公积 7,671,738.00 7,671,738.00
一般风险准备
未分配利润 148,098,551.33 130,941,543.45
归属于母公司所有者权益合计 401,709,517.42 383,772,569.92
少数股东权益
所有者权益合计 401,709,517.42 383,772,569.92
负债和所有者权益总计 440,650,287.39 430,579,883.40
法定代表人：姜峰 主管会计工作负责人：宋越 会计机构负责人：陈浩
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 75,773,368.99 35,816,596.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 200,000.00
应收账款 130,115,814.45 115,295,456.65
预付款项 6,615,958.52 4,458,304.63
应收利息
应收股利
其他应收款 6,031,938.65 3,886,196.50
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,000,000.00 145,000,000.00
流动资产合计 323,737,080.61 304,656,553.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 112,145,132.54 112,292,133.06
投资性房地产 1,161,774.68 1,193,520.77
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固定资产 3,224,311.96 3,035,055.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,328,507.44 5,739,052.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,927,184.86 2,646,065.58
递延所得税资产 2,226,745.54 2,114,099.72
其他非流动资产
非流动资产合计 126,013,657.02 127,019,927.10
资产总计 449,750,737.63 431,676,480.91
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,540,713.13 4,901,952.17
预收款项 13,902,348.65 12,785,419.38
应付职工薪酬 6,855,067.49 14,712,692.40
应交税费 10,001,199.49 6,626,373.96
应付利息
应付股利
其他应付款 66,996,625.93 65,052,539.47
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 105,295,954.69 104,078,977.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 105,295,954.69 104,078,977.38
所有者权益：
股本 42,160,000.00 42,160,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 209,838,327.18 208,700,227.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,671,738.00 7,671,738.00
未分配利润 84,784,717.76 69,065,538.25
所有者权益合计 344,454,782.94 327,597,503.53
负债和所有者权益总计 449,750,737.63 431,676,480.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 62,383,983.31 48,958,226.12
其中：营业收入 62,383,983.31 48,958,226.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,844,835.54 35,462,236.63
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其中：营业成本 29,382,585.83 24,116,558.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 284,706.05 215,029.67
销售费用 4,387,820.47 3,185,360.72
管理费用 9,941,588.72 7,240,995.78
财务费用 1,717.73 134,753.97
资产减值损失 846,416.74 569,537.60
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,011,083.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-35,632.39
列）
其他收益 1,479,862.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,994,460.41 13,495,989.49
加：营业外收入 186,465.77 739,428.09
减：营业外支出 999.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,180,926.18 14,234,418.49
减：所得税费用 3,023,918.30 3,861,062.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,157,007.88 10,373,356.46
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 17,157,007.88 10,373,356.46
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -358,160.28 186,205.97
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归属母公司所有者的其他综合收益
-358,160.28 186,205.97
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-358,160.28 186,205.97
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -358,160.28 186,205.97
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 16,798,847.60 10,559,562.43
归属于母公司所有者的综合收益
16,798,847.60 10,559,562.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.41 0.33
（二）稀释每股收益 0.41 0.33
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：姜峰 主管会计工作负责人：宋越 会计机构负责人：陈浩
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 57,311,047.82 44,450,975.52
减：营业成本 28,746,087.40 23,845,655.70
税金及附加 262,598.67 167,547.44
销售费用 3,920,935.36 2,492,067.52
管理费用 7,886,782.88 4,930,766.08
财务费用 -695.04 121,653.98
资产减值损失 750,972.19 449,175.68
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,233,593.99
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-35,632.39
填列）
其他收益 1,400,000.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,342,327.96 12,444,109.12
加：营业外收入 37,156.89 648,345.90
减：营业外支出 999.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,379,484.85 13,091,455.93
列）
减：所得税费用 2,660,305.34 3,301,462.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,719,179.51 9,789,993.45
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 15,719,179.51 9,789,993.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.37 0.31
（二）稀释每股收益 0.37 0.31
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,724,945.49 35,781,104.07
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,847.47
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收到其他与经营活动有关的现
2,737,364.33 778,017.54
金
经营活动现金流入小计 54,476,157.29 36,559,121.61
购买商品、接受劳务支付的现金 19,912,093.09 11,591,728.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
34,781,655.64 36,446,958.66
现金
支付的各项税费 2,332,700.00 4,288,203.97
支付其他与经营活动有关的现
4,471,564.62 1,107,963.88
金
经营活动现金流出小计 61,498,013.35 53,434,855.06
经营活动产生的现金流量净额 -7,021,856.06 -16,875,733.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,730.00 350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 86,002,730.00 350.00
购建固定资产、无形资产和其他
465,347.85 83,009.33
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 46,465,347.85 83,009.33
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投资活动产生的现金流量净额 39,537,382.15 -82,659.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 3,971,606.20
分配股利、利润或偿付利息支付
667,181.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,638,787.43
筹资活动产生的现金流量净额 -4,638,787.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7.83 -10,262.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,515,518.26 -21,607,442.70
加：期初现金及现金等价物余额 44,565,892.89 38,180,067.34
六、期末现金及现金等价物余额 77,081,411.15 16,572,624.64
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 47,197,921.98 33,707,674.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
7,246,466.07 684,695.41
金
经营活动现金流入小计 54,444,388.05 34,392,370.15
购买商品、接受劳务支付的现金 22,107,400.04 21,170,424.78
支付给职工以及为职工支付的 23,358,028.96 20,047,997.11
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现金
支付的各项税费 2,039,768.30 2,098,783.02
支付其他与经营活动有关的现
6,519,799.94 2,830,684.17
金
经营活动现金流出小计 54,024,997.24 46,147,889.08
经营活动产生的现金流量净额 419,390.81 -11,755,518.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 86,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
2,730.00 350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 86,002,730.00 350.00
购建固定资产、无形资产和其他
465,347.85 55,458.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 46,000,000.00 2,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 46,465,347.85 2,455,458.18
投资活动产生的现金流量净额 39,537,382.15 -2,455,108.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
153,124.85
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 2,253,124.85
筹资活动产生的现金流量净额 -2,253,124.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 39,956,772.96 -16,463,751.96
加：期初现金及现金等价物余额 30,773,715.27 28,809,250.25
六、期末现金及现金等价物余额 70,730,488.23 12,345,498.29
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
