公司代码：400012 公司简称：粤金曼5 公告编号：2018-006
广东金曼集团股份有限公司
2018年第一季度报告
目录
一 重要提示 ...... 3
二 公司主要财务数据和股东变化 ...... 3
三 重要事项 ...... 4
四 附录 ...... 5
一 重要提示
1.1公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、和完整性负个别及连带责任。
1.2公司本季度报告中的财务报告未经审计。
1.3本公司法定代表人陈坚、会计机构负责人段红斌声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4公司全体董事出席董事会审议并通过第一季度报告。
二 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度末增减（%） |
| 总资产 | 446,787,711.49 | 477,842,829.13 | -6.50% |
| 归属于母公司股东的净资产 | 344,379,731.69 | 342,586,880.08 | 0.52% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -33,770,307.24 | -5,352,841.20 | 530.89% |
| 项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 23,562,636.46 | 30,757,809.30 | -23.39% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,792,851.61 | 11,608,599.42 | -84.56% |
| 归属于母公司股东的扣除非经营性损益的净利润 | 1,792,851.61 | 11,608,599.42 | -84.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.05% | 3.39% | -10.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | 0.029 | -86.21% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | 0.029 | -86.21% |
| 报告期末前十名股东 | |
| 运城市中金矿业有限公司 | 125,771,498 |
| 广东弘昌实业投资有限公司 | 23,153,266 |
| 广东粤合投资控股有限公司 | 18,191,853 |
| 潮州市信托投资公司 | 17,333,778 |
| 邓才宇 | 16,538,049 |
| 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,348,177 |
| 李爱梅 | 14,576,798 |
| 厦门汇洋投资有限公司 | 12,458,221 |
| 李志群 | 7,335,020 |
| 潮州市普东贸易有限公司 | 6,198,967 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 |
| 报告期末前十名流通股东 | |
| 广东弘昌实业投资有限公司 | 23,153,266 |
| 运城市中金矿业有限公司 | 19,946,238 |
| 广东粤合投资控股有限公司 | 18,191,853 |
| 潮州市信托投资公司 | 17,333,778 |
| 邓才宇 | 16,538,049 |
| 潮州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,348,177 |
| 李爱梅 | 14,576,798 |
| 厦门汇洋投资有限公司 | 12,458,221 |
| 李志群 | 7,335,020 |
| 潮州市普东贸易有限公司 | 6,198,967 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人 |
| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 23,562,636.46 | 30,757,803.30 | -23.39% | 技术改造和春节放假所致 |
| 营业成本 | 14,127,323.61 | 15,874,008.43 | -11.00% | 处置成本增加所致 |
| 财务费用 | 516,863.37 | 274,277.58 | 88.45% | 融资金额增加所致 |
| 净利润 | 1,053,438.30 | 11,608,599.42 | -90.93% | 新项目建设费用增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,770,307.24 | -5,352,841.20 | 530.89% | 业务增加所产生 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,491,329.62 | -13,425,647.37 | -51.65% | 宏华新项目投资所致 |
四 附录
| 资产负债表 | |||||
| 会企01表 | |||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年3月31日 | 单位：元 | |||
| 资产 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 流动资产: | |||||
| 货币资金 | 4,821,756.09 | 46,568,392.95 | 232,979.24 | 16,549,836.59 | |
| 交易性金融资产 | |||||
| 应收票据 | 300,000.00 | ||||
| 应收账款 | 37,858,609.90 | 39,401,569.40 | |||
| 预付款项 | 7,322,211.84 | 5,716,751.70 | 103,240.00 | ||
| 应收利息 | |||||
| 应收股利 | 14,700,000.00 | 14,700,000.00 | |||
| 其他应收款 | 22,454,660.38 | 21,208,177.08 | 86,044,019.84 | 86,985,011.26 | |
| 存货 | 36,046,057.20 | 33,894,579.19 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||||
| 其他流动资产 | 7,726,636.36 | 5,260,464.02 | 1,240,235.30 | 1,240,235.30 | |
| 流动资产合计 | 116,229,931.77 | 152,349,934.34 | 102,320,474.38 | 119,475,083.15 | |
| 非流动资产: | |||||
| 可供出售金融资产 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | 9,880,000.00 | |
| 持有至到期投资 | |||||
| 长期应收款 | |||||
| 长期股权投资 | 215,500,000.00 | 215,500,000.00 | |||
| 投资性房地产 | |||||
| 固定资产 | 52,225,139.36 | 52,953,665.35 | 21,752.02 | 25,710.76 | |
| 在建工程 | 95,949,219.15 | 90,768,494.96 | |||
| 工程物资 | |||||
| 固定资产清理 | |||||
| 生产性生物资产 | |||||
| 油气资产 | |||||
| 无形资产 | 11,037,205.25 | 11,099,812.52 | 174,485.21 | 215,849.18 | |
| 开发支出 | |||||
| 商誉 | 122,026,003.52 | 122,026,003.52 | |||
| 长摊待摊费用 | 4,766,089.72 | 3,995,090.87 | |||
| 递延所得税资产 | 316,570.78 | 369,475.63 | |||
| 待处理财产损益 | |||||
| 其他非流动资产 | 34,357,551.94 | 34,400,351.94 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 330,557,779.72 | 325,492,894.79 | 234,576,237.23 | 234,621,559.94 | |
| 资产总计 | 446,787,711.49 | 477,842,829.13 | 336,896,711.61 | 354,096,643.09 | |
| 资产负债表(续) | ||||
| 会企01表 | ||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年3月31日 | 单位：元 | ||
| 负债和股东权益 | 合并数 | 母公司数 | ||
| 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | |
| 流动负债: | ||||
| 短期借款 | 76,655,000.00 | 82,000,000.00 | 16,655,000.00 | 22,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | ||||
| 应付账款 | 11,844,613.89 | 29,822,238.33 | 1,603,773.58 | 1,603,773.58 |
| 预收款项 | 2,406,370.51 | 1,797,097.99 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,747,487.37 | 1,844,701.30 | 302,487.19 | 318,224.74 |
| 应交税费 | -364,125.87 | 837,402.50 | -932,050.21 | 77,674.75 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||
| 其他应付款 | 3,881,954.51 | 14,225,159.18 | 16,185,766.58 | 25,622,475.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,753,257.05 | |||
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 96,871,300.41 | 132,979,856.35 | 33,814,977.14 | 49,622,148.31 |
| 非流动负债: | ||||
| 长期借款 | ||||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 4,000,000.00 | |||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | ||||
| 非流动负债合计 | 4,000,000.00 | |||
| 负债合计 | 100,871,300.41 | 132,979,856.35 | 33,814,977.14 | 49,622,148.31 |
| 股东权益： | ||||
| 股本 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 | 398,924,769.00 |
| 资本公积 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 | 573,700,253.54 |
| 减：库存股 | ||||
| 盈余公积 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 | 42,570,365.55 |
| 未分配利润 | -670,815,656.40 | -672,608,508.01 | -712,113,653.62 | -710,720,893.31 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,379,731.69 | 342,586,880.08 | 303,081,734.47 | 304,474,494.78 |
| 少数股东权益 | 1,536,679.39 | 2,276,092.70 | ||
| 股东权益合计 | 345,916,411.08 | 344,862,972.78 | 303,081,734.47 | 304,474,494.78 |
| 负债和股东权益总计 | 446,787,711.49 | 477,842,829.13 | 336,896,711.61 | 354,096,643.09 |
| 利润表 | ||||||
| 会企02表 | ||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年1-3月 | 单位：元 | ||||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | ||||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | |||
| 一、营业收入 | 23,562,636.46 | 30,757,809.30 | ||||
| 减：营业成本 | 14,127,323.61 | 15,874,008.43 | ||||
| 营业税金及附加 | 137,006.78 | 175,331.98 | ||||
| 销售费用 | 1,587,662.51 | 1,700,550.53 | ||||
| 管理费用 | 6,784,172.98 | 5,085,555.50 | 1,252,503.30 | 664,342.27 | ||
| 财务费用 | 516,863.37 | 274,277.58 | 140,257.01 | -4,144.36 | ||
| 资产减值损失 | -77,147.98 | -46,242.85 | ||||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 14,700,000.00 | |||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 其他收益 | 638,620.01 | |||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,125,375.20 | 7,694,328.13 | -1,392,760.31 | 14,039,802.09 | ||
| 加：营业外收入 | 320,354.16 | 4,243,003.19 | ||||
| 减：营业外支出 | 1,063.54 | 15,276.29 | ||||
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,444,665.82 | 11,922,055.03 | -1,392,760.31 | 14,039,802.09 | ||
| 减：所得税费用 | 391,227.52 | 313,455.61 | ||||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,053,438.30 | 11,608,599.42 | -1,392,760.31 | 14,039,802.09 | ||
| 加：以前年度损益调整 | ||||||
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,792,851.61. | 10,250,908.97 | -1,392,760.31 | 14,039,802.09 | ||
| 少数股东损益 | -739,413.31 | 1,357,690.45 | ||||
| 五、每股收益： | ||||||
| （一）基本每股收益 | 0.004 | 0.029 | ||||
| （二）稀释每股收益 | 0.004 | 0.029 | ||||
| 现金流量表 | |||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年1-3月 | 单位：元 | |||
| 项目 | 合并数 | 母公司数 | |||
| 本年金额 | 上年金额 | 本年金额 | 上年金额 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,767,702.09 | 35,846,543.58 | |||
| 收到的税费返还 | |||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15,296,310.56 | 728,201.17 | 2,05,266,467.68 | 2,912,517.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,471,391.53 | 36,574,744.75 | 2,05,266,467.68 | 2,912,517.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,629,282.48 | 28,261,217.62 | 103,240.00 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,079,857.82 | 3,065,054.20 | 968,072.83 | 31,750.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,061,929.01 | 6,230,414.98 | 676,083.28 | 3,600,625.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,470,629.46 | 4,370,899.15 | -1,107,707.11 | 7,930,869.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,241,698.77 | 41,927,585.95 | 639,689.00 | 11,563,244.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,770,307.24 | -5,352,841.20 | 204,626,778.68 | -8,650,727.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资收到的现金 | |||||
| 取得投资收益收到的现金 | |||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||||
| 投资活动现金流入小计 | |||||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,491,329.62 | 12,301,647.37 | -41,363.97 | 322,053.31 | |
| 投资支付的现金 | 1,124,000.00 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 215,500,000.00 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 6,491,329.62 | 13,425,647.37 | 215,458,636.03 | 322,053.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,491,329.62 | -13,425,647.37 | -215,458,636.03 | -322,053.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | |||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
| 取得借款收到的现金 | -1,345,000.00 | 7,019,405.75 | -5,345,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动现金流入小计 | -1,345,000.00 | 7,019,405.75 | -5,345,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | |||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||||
| 筹资活动现金流出小计 | 140,000.00 | 140,000.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,485,000.00 | 7,019,405.75 | -5,485,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,746,636.86 | -11,759,082.82 | -16,316,857.35 | -8,972,780.64 | |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 46,568,392.95 | 39,981,424.56 | 16,549,836.59 | 20,475,783.99 |
| 六、年末现金及现金等价物余额 | 4,821,756.09 | 28,222,341.74 | 232,979.24 | 11,503,003.35 |
| 合并股东权益变动表 | |||||||||||||||
| 会合04表 | |||||||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年3月31日 | 单位:元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年金额 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东 权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -672,608,508.01 | 2,276,092.70 | 344,862,972.78 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -672,608,508.01 | 2,276,092.70 | 344,862,972.78 | |||||||||
| 三、本年增减变动金额 | 1,792,851.61 | -739,413.31 | 1,053,438.30 | ||||||||||||
| （一）净利润 | 1,792,851.61 | -739,413.31 | 1,053,438.30 | ||||||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 1,792,851.61 | -739,413.31 | 1,053,438.30 | ||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -670,815,656.40 | 1,536,679.39 | 345,916,411.08 | ||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | 会计机构负责人： | 段红斌 | |||||||
| 合并股东权益变动表 | ||||||||||||
| 会合04表 | ||||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年3月31日 | 单位:元 | ||||||||||
| 项目 | 上年金额 | |||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -683,957,044.25 | 4,082,302.29 | 335,320,646.13 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -683,957,044.25 | 4,082,302.29 | 335,320,646.13 | ||||||
| 三、本年增减变动金额 | 9,543,898.56 | 4,664,127.34 | 14,208,025.90 | |||||||||
| （一）净利润 | 10,250,908.97 | 1,357,690.45 | 11,608,599.42 | |||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 10,250,908.97 | 1,357,690.45 | 11,608,599.42 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | ||||||||||
| 1.所有者投入资本 | ||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）利润分配 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | |||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （七）其他 | -707,010.41 | 3,306,436.89 | 2,599,426.48 | |||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -674,413,145.69 | 8,746,429.63 | 349,528,672.03 | ||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | - | 会计机构负责人： | 段红斌 | ||||||
| 母公司股东权益变动表 | |||||||||||||||
| 会合04表 | |||||||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年3月31日 | 单位:元 | |||||||||||||
| 项目 | 本年金额 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | ||||||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -710,720,893.31 | 304,474,494.78 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -710,720,893.31 | 304,474,494.78 | ||||||||||
| 三、本年增减变动金额 | -1,392,760.31 | -1,392,760.31 | |||||||||||||
| （一）净利润 | -1,392,760.31 | -1,392,760.31 | |||||||||||||
| （二）其他综合收益 | |||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -1,392,760.31 | -1,392,760.31 | |||||||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1．本期提取 | - | |||||||||
| 2．本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | - | |||||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -712,113,653.62 | 303,081,734.47 | |||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | 会计机构负责人： | 段红斌 | |||||||
| 母公司股东权益变动表 | ||||||||||||||||
| 会合04表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：广东金曼集团股份有限公司 | 2018年3月31日 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 项目 | 上年金额 | |||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||||||||
| 一、上年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -718,535,485.67 | 296,659,902.42 | |||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -718,535,485.67 | 296,659,902.42 | |||||||||||
| 三、本年增减变动金额 | 14,039,802.09 | 14,039,802.09 | ||||||||||||||
| （一）净利润 | 14,039,802.09 | 14,039,802.09 | ||||||||||||||
| （二）其他综合收益 | ||||||||||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | 14,039,802.09 | 14,039,802.09 | |||||||||
| （三）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1.所有者投入资本 | |||||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2.提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | - | ||||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1．本期提取 | - | ||||||||||
| 2．本期使用 | - | ||||||||||
| （七）其他 | - | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 398,924,769.00 | 573,700,253.54 | 42,570,365.55 | -704,495,683.58 | 310,699,704.51 | ||||||
| 法定代表人：陈坚 | 主管会计工作负责人：段红斌 | 会计机构负责人： | 段红斌 | ||||||||