海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
海南双成药业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王成栋、主管会计工作负责人王旭光及会计机构负责人(会计主
管人员)周云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 95,765,554.61 42,587,399.38 124.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,444,618.98 -8,746,620.64 60.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-13,321,330.12 -9,189,710.42 -44.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,457,146.29 -12,801,828.52 259.80%
基本每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.02 50.00%
加权平均净资产收益率 -0.58% -1.59% 1.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,302,998,742.96 1,377,113,877.06 -5.38%
归属于上市公司股东的净资产（元） 587,954,325.12 591,397,373.34 -0.58%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,708,246.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
970,486.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 222,224.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,264.46
少数股东权益影响额（税后） 45,511.37
合计 9,876,711.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 25,676
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南双成投资有限公司 境内非国有法人 34.45% 139,516,546 0 质押 99,260,000
HSP INVESTMENT
境外法人 16.03% 64,915,479 0 质押 53,000,000
HOLDINGS LIMITED
王世忱 境内自然人 3.06% 12,386,416
赖福平 境内自然人 1.48% 6,005,500
何工 境内自然人 0.81% 3,290,340
刘雅杰 境内自然人 0.58% 2,360,000
王采勇 境内自然人 0.58% 2,345,600
胡军 境内自然人 0.56% 2,261,407
王成栋 境内自然人 0.52% 2,110,906 1,583,179
陈荣 境内自然人 0.49% 1,980,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南双成投资有限公司 139,516,546 人民币普通股 139,516,546
HSP INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 64,915,479 人民币普通股 64,915,479
王世忱 12,386,416 人民币普通股 12,386,416
赖福平 6,005,500 人民币普通股 6,005,500
何工 3,290,340 人民币普通股 3,290,340
刘雅杰 2,360,000 人民币普通股 2,360,000
王采勇 2,345,600 人民币普通股 2,345,600
胡军 2,261,407 人民币普通股 2,261,407
陈荣 1,980,000 人民币普通股 1,980,000
马朋飞 1,651,600 人民币普通股 1,651,600
双成药业实际控制人王成栋先生直接持有海南双成投资有限公司 100%股权；双成药业
上述股东关联关系或一致行动的说明
实际控制人 Wang Yingpu 先生直接持有 HSP Investment Holdings Limited100%股权；王
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
成栋先生与 Wang Yingpu 先生为父子关系。
公司股东王世忱除通过普通证券账户持有 10,316,416 股外，还通过华泰证券公司客户
信用交易担保证券账户持有 2,070,000 股，实际合计持有 12,386,416 股；公司股东胡军
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账
明（如有） 户持有 2,261,407 股，实际合计持有 2,261,407 股；公司股东马朋飞除通过普通证券账
户持有 182,500 股外，还通过第一创业证券公司客户信用交易担保证券账户持有
1,469,100 股，实际合计持有 1,651,600 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目：
1、应收票据本报告期末余额较年初下降54.06%，主要系报告期以汇票对外支付采购款及
部分汇票到期解付所致；
2、预付账款本报告期末余额较年初增长330.76%，主要系预付市场开发费增加所致；
3、应付票据本报告期末余较年初下降65.75%，主要系银行承兑汇票到期对外偿付所致；
4、应付职工薪酬本报告期末余额较年初下降49.36%，主要系年初余额包含年终奖所致；
5、应交税费本报告期末余额较年初下降59.50%，主要系上年末税金本报告期缴付所致；
（二）合并利润表表项目：
1、营业收入本报告期较上年同期增长124.87%，主要系销售模式转变销售额增加及南洋
大厦房产转让增加营业收入所致；
2、营业成本本报告期较上年同期增长105.31%，主要系产品销售结构调整上年同期尚未
发生境外代理业务以及南洋大厦房产转让增加本期营业成本所致；
3、税金及附加本报告期较上年同期增长368.36%，主要系报告期内销售额增长，以及南
洋大厦房产处置相关税费增加所致；
4、销售费用本报告期较上同期增长291.78%，主要系销售模式转变，销售费用增加；
5、财务费用本报告期较上年同期下降43.29%，主要系利息支出减少及汇兑收益增加所致；
6、投资收益本报告期较上年同期增长149.44%，主要系本公司上年末已将持有的杭州澳
亚生物技术有限公司46%股权对外转让，而上年同期该公司归属于本公司的投资收益为负数
所致；
7、营业外支出本报告期较上年同期下降68.01%，主要系报废支出减少所致；
8、归属于母公司所有者的净利润本报告期较上年同期增长60.62%，主要系本报告期确认
南洋大厦房产转让收益增加及宁波双成本报告期由于持股比例下降承担亏损减少共同影响所
致；
9、基本每股收益和稀释每股收益本报告期较上年同期增长50%，主要系本报告期归属于
母公司所有者的净利润增加所致。
（三）合并现金流量表项目：
1、销售商品、提供劳务收到的现金本报告期较上年同期增长177.09%，主要系销售增长，
销售回款增加所致；
2、购买商品、接受劳务支付的现金本报告期较上年同期下降40.79%，主要系公司加强成
本控制，根据材料需求与存量压缩采购支出所致；
3、支付的各项税费本报告期较上年同期增长136.50%，主要系销售额增长相应税费同比
增加所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长215.60%，主要系报告期内
销售费用增长所致；
5、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长259.80%，主要系本报告期销
售回款增加、采购支出下降所致；
6、收回投资收到的现金本报告期较上年同期增长1129.80%，主要系报告期投资理财本期
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
到期收回所致；
7、投资支付的现金本报告期较上年同期增长290.00%，主要系本报告期内购买银行理财
产品增加所致；
8、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长260.40%，主要系本报告期购买理财增
加所致；
9、取得借款收到的现金本报告期较上年同期下降100%，主要系本报告期内无新增借款
所致；
10、偿还债务支付的现金本报告期较上年同期下降72.24%，主要系本报告期内到期借款
减少所致；
11、支付其他与筹资活动有关的现金本报告期较上年同期增长182.31%，主要系本报告期
支付设备融资租赁及售后回租业务款增加所致；
12、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期下降375.64%，主要系本报告期无
新增借款所致；
13、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降9398.04%，主要系人民币升值
汇兑损失增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
控股股东无偿借款的进展 2018 年 01 月 03 日 巨潮资讯网，公告编号： 2018-001
出售资产暨关联交易的进展 2018 年 01 月 17 日 巨潮资讯网，公告编号： 2018-009
控股子公司获得药品生产许可证 2018 年 03 月 24 日 巨潮资讯网，公告编号： 2018-021
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损
2018 年 1-6 月净利润（万元） -2,000 至 -1,800
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -1,754.1
业绩变动的原因说明 预计 2018 年 1-6 月净利润较上年同期无重大变化。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南双成药业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 22,949,451.95 31,712,607.07
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,697,011.17 16,753,891.73
应收账款 70,940,600.55 67,003,406.74
预付款项 9,769,578.33 2,267,993.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 87,821.91
应收股利 4,620,000.00 4,620,000.00
其他应收款 151,025,138.18 151,407,792.72
买入返售金融资产
存货 103,372,558.85 119,865,092.24
持有待售的资产 2,645,648.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 117,197,449.11 161,658,380.19
流动资产合计 487,659,610.05 557,934,812.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 474,227,345.07 428,696,370.91
在建工程 207,169,352.82 250,825,891.23
工程物资
固定资产清理 36,818.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,140,454.74 78,816,812.05
开发支出 22,842,854.33 22,333,354.60
商誉
长期待摊费用 3,454,652.72 3,738,043.91
递延所得税资产 1,167,510.46 1,167,510.46
其他非流动资产 30,300,144.18 33,601,081.87
非流动资产合计 815,339,132.91 819,179,065.03
资产总计 1,302,998,742.96 1,377,113,877.06
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 211,220.00 616,742.95
应付账款 72,739,115.40 79,874,665.37
预收款项 3,601,986.94 4,886,449.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,614,418.79 5,163,202.90
应交税费 3,565,615.79 8,804,991.54
应付利息 534,613.89 600,008.34
应付股利
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其他应付款 73,709,469.29 100,673,632.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 156,976,440.10 200,619,693.98
非流动负债：
长期借款 345,500,000.00 367,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 11,917,345.18 13,962,789.31
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 32,225,985.49 32,754,465.81
递延所得税负债 1,071,257.03 1,071,257.03
其他非流动负债
非流动负债合计 390,714,587.70 414,788,512.15
负债合计 547,691,027.80 615,408,206.13
所有者权益：
股本 405,000,000.00 405,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 338,749,776.51 338,748,205.75
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,153,440.48 34,153,440.48
一般风险准备
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
未分配利润 -189,948,891.87 -186,504,272.89
归属于母公司所有者权益合计 587,954,325.12 591,397,373.34
少数股东权益 167,353,390.04 170,308,297.59
所有者权益合计 755,307,715.16 761,705,670.93
负债和所有者权益总计 1,302,998,742.96 1,377,113,877.06
法定代表人：王成栋 主管会计工作负责人：王旭光 会计机构负责人：周云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 14,836,712.05 27,759,919.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,697,011.17 11,263,483.73
应收账款 61,054,140.76 61,061,840.49
预付款项 9,581,872.22 2,210,116.37
应收利息
应收股利 4,620,000.00 4,620,000.00
其他应收款 177,329,873.55 177,315,402.96
存货 38,284,906.09 38,107,520.74
持有待售的资产 2,645,648.22
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,370,000.00 143,750,000.00
流动资产合计 376,774,515.84 468,733,932.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 219,939,017.68 219,939,017.68
投资性房地产
固定资产 279,288,191.18 286,470,671.72
在建工程 13,905,644.04 13,804,642.25
工程物资
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产清理 36,818.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,388,081.83 23,752,172.23
开发支出 22,842,854.33 22,333,354.60
商誉
长期待摊费用 3,454,652.72 3,738,043.91
递延所得税资产 520,384.63 520,384.63
其他非流动资产 958,800.00 1,226,631.48
非流动资产合计 562,334,445.00 571,784,918.50
资产总计 939,108,960.84 1,040,518,850.69
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 211,220.00 616,742.95
应付账款 3,415,439.54 6,016,049.13
预收款项 1,385,814.00 2,432,449.91
应付职工薪酬 1,817,356.54 3,939,100.58
应交税费 2,798,374.21 7,389,558.84
应付利息 266,475.00 305,055.56
应付股利
其他应付款 132,359,765.70 198,075,158.96
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 142,254,444.99 218,774,115.93
非流动负债：
长期借款 148,500,000.00 170,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
专项应付款
预计负债
递延收益 31,394,838.49 31,923,318.81
递延所得税负债 1,071,257.03 1,071,257.03
其他非流动负债
非流动负债合计 180,966,095.52 202,994,575.84
负债合计 323,220,540.51 421,768,691.77
所有者权益：
股本 405,000,000.00 405,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 313,444,358.45 313,444,358.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,153,440.48 34,153,440.48
未分配利润 -136,709,378.60 -133,847,640.01
所有者权益合计 615,888,420.33 618,750,158.92
负债和所有者权益总计 939,108,960.84 1,040,518,850.69
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 95,765,554.61 42,587,399.38
其中：营业收入 95,765,554.61 42,587,399.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 103,379,546.44 51,409,229.22
其中：营业成本 35,386,252.70 17,235,705.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,051,129.82 651,454.52
销售费用 42,909,858.22 10,952,578.53
管理费用 19,272,926.67 17,703,466.29
财务费用 2,759,428.58 4,866,024.18
资产减值损失 -49.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 222,224.92 -449,466.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -449,466.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -1,008.52 -5,723.41
其他收益 528,480.32 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,864,295.11 -9,277,020.21
加：营业外收入 465,333.20 536,846.91
减：营业外支出 2,062.35 6,447.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,401,024.26 -8,746,620.64
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,401,024.26 -8,746,620.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -6,401,024.26 -8,746,620.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -3,444,618.98 -8,746,620.64
少数股东损益 -2,956,405.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -6,401,024.26 -8,746,620.64
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,444,618.98 -8,746,620.64
归属于少数股东的综合收益总额 -2,956,405.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.02
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王成栋 主管会计工作负责人：王旭光 会计机构负责人：周云
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 75,610,369.80 41,427,733.74
减：营业成本 18,435,532.71 16,209,142.78
税金及附加 2,323,903.63 650,896.22
销售费用 41,991,529.94 10,485,848.92
管理费用 14,110,947.80 13,168,426.93
财务费用 2,729,319.98 4,245,046.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 134,403.01 -449,466.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -449,466.96
资产处置收益（损失以“-”号填列） -760.68 -5,723.41
其他收益 528,480.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,318,741.61 -3,786,817.92
加：营业外收入 459,665.37 507,997.41
减：营业外支出 2,662.35 6,447.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,861,738.59 -3,285,267.85
减：所得税费用
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,861,738.59 -3,285,267.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,861,738.59 -3,285,267.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -2,861,738.59 -3,285,267.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.01 -0.01
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 100,385,423.45 36,228,546.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,070,189.91 4,006,054.47
经营活动现金流入小计 104,455,613.36 40,234,600.60
购买商品、接受劳务支付的现金 11,186,828.10 18,892,136.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 14,589,413.28 13,890,788.94
支付的各项税费 17,034,985.81 7,202,918.13
支付其他与经营活动有关的现金 41,187,239.88 13,050,585.39
经营活动现金流出小计 83,998,467.07 53,036,429.12
经营活动产生的现金流量净额 20,457,146.29 -12,801,828.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,980,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 142,467.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,600,000.00
投资活动现金流入小计 123,122,467.19 14,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,585,773.42 13,323,475.84
投资支付的现金 81,900,000.00 21,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 701.77
投资活动现金流出小计 91,485,773.42 34,324,177.61
投资活动产生的现金流量净额 31,636,693.77 -19,724,177.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 220,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00
偿还债务支付的现金 53,546,689.00 192,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,865,537.79 4,301,948.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,282,364.00 808,464.00
筹资活动现金流出小计 60,694,590.79 197,980,412.61
筹资活动产生的现金流量净额 -60,694,590.79 22,019,587.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80,805.56 869.06
五、现金及现金等价物净增加额 -8,681,556.29 -10,505,549.68
加：期初现金及现金等价物余额 31,516,805.28 23,411,245.99
六、期末现金及现金等价物余额 22,835,248.99 12,905,696.31
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,607,156.36 35,931,902.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,551,477.85 617,287.46
经营活动现金流入小计 77,158,634.21 36,549,189.59
购买商品、接受劳务支付的现金 11,186,828.10 11,850,014.17
支付给职工以及为职工支付的现金 11,322,082.22 10,884,908.29
支付的各项税费 15,682,414.05 7,079,160.28
支付其他与经营活动有关的现金 36,893,204.60 9,441,877.13
经营活动现金流出小计 75,084,528.97 39,255,959.87
经营活动产生的现金流量净额 2,074,105.24 -2,706,770.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 122,980,000.00 10,000,000.00
取得投资收益收到的现金 142,467.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
海南双成药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,600,000.00
投资活动现金流入小计 123,122,467.19 14,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,358,896.93 4,293,798.00
现金
投资支付的现金 42,600,000.00 21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 8,000,701.77
投资活动现金流出小计 43,958,896.93 33,294,499.77
投资活动产生的现金流量净额 79,163,570.26 -18,694,499.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 210,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 210,000,000.00
偿还债务支付的现金 91,546,689.00 191,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,452,287.79 1,888,698.61
支付其他与筹资活动有关的现金 6,000.00
筹资活动现金流出小计 93,998,976.79 193,394,698.61
筹资活动产生的现金流量净额 -93,998,976.79 16,605,301.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -80,805.56 869.06
五、现金及现金等价物净增加额 -12,842,106.85 -4,795,099.60
加：期初现金及现金等价物余额 27,631,487.94 15,944,188.05
六、期末现金及现金等价物余额 14,789,381.09 11,149,088.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 双成药业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |