2018 年第一季度报告
公司代码：600452 公司简称：涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人谭勋英及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 4,150,334,787.16 4,118,627,100.77 0.77
归属于上市公司股东的净资产 1,211,812,710.68 1,134,443,713.21 6.82
总股本（股） 160,000,000 160,000,000
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -20,294,532.26 20,645,504.72 -198.30
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 516,112,481.16 478,452,247.55 7.87
归属于上市公司股东的净利润 62,113,914.28 55,201,495.36 12.52
归属于上市公司股东的扣除非经 61,798,076.74 54,977,993.20 12.41
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 5.29 5.96 减少 0.67 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.39 0.35 11.43
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.35 11.43
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 371,573.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -55,736.04
合计 315,837.54
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,491
前十名股东持股情况
期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 51.64 0 无 国有法人
中国人民人寿保险股份有限公司－ 2,501,855 1.56 0 未知
无
传统－普通保险产品
全国社保基金一零七组合 2,380,698 1.49 0 无 未知
挪威中央银行－自有资金 1,850,125 1.16 0 无 未知
中华联合财产保险股份有限公司－ 1,465,110 0.92 0 未知
无
传统保险产品
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－ 1,302,720 0.81 0 未知
无
自有资金
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,296,122 0.81 0 无 未知
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泰康人寿保险有限责任公司－分红 1,096,500 0.69 0 未知
无
－个人分红－019L－FH002 沪
单连霞 1,020,000 0.64 0 无 未知
华夏成长证券投资基金 994,333 0.62 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 人民币普通股 82,630,044
中国人民人寿保险股份有限公司－传统－普通保险 2,501,855 2,501,855
人民币普通股
产品
全国社保基金一零七组合 2,380,698 人民币普通股 2,380,698
挪威中央银行－自有资金 1,850,125 人民币普通股 1,850,125
中华联合财产保险股份有限公司－传统保险产品 1,465,110 人民币普通股 1,465,110
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 1,302,720 人民币普通股 1,302,720
中国银行－华夏回报证券投资基金 1,296,122 人民币普通股 1,296,122
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红－ 1,096,500 1,096,500
人民币普通股
019L－FH002 沪
单连霞 1,020,000 人民币普通股 1,020,000
华夏成长证券投资基金 994,333 人民币普通股 994,333
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名
无限售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条
件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 资产负债表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元币种：人民币
项目 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减幅度 备注
应收账款 205,772,284.96 591,591.15 34682.85% 应收节能服务收入款项增加。
其他应收款 2,073,192.02 190,138.94 990.36% 应收节能项目前期费增加。
期末应交增值税减少，引起应交税费
应交税费 2,961,057.20 17,350,035.14 -82.93%
减少。
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（2）利润表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元币种：人民币
项目 2018 年 1 月-3 月 2017 年 1 月-3 月 增减幅度 备注
贷款增加，利息支出增加，引起财务
财务费用 10,654,991.09 6,774,150.27 57.29%
费用上升。
按权益法核算的参股公司利润增加，
投资收益 3,439,266.89 205,695.69 1572.02%
引起投资收益增加。
收到的违约使用电费款增加，引起营
营业外收入 371,573.58 273,485.36 35.87%
业外收入增加。
本期无资产处置损失及赔偿费支出
营业外支出 10,541.64 -100.00%
等，营业外支出无发生额。
（3）现金流量表项目增减变动幅度超过 30%的情况说明及原因
单位：元币种：人民币
项目 2017 年 1 月-3 月 2016 年 1 月-3 月 增减幅度 备注
上交增值税同比增加，引起支付的各项
支付的各项税费 31,405,883.00 14,868,643.51 111.22%
税费增加。
上交基金及支付的日常费用开支增加，
支付其他与经营
42,239,719.03 30,512,052.57 38.44% 引起支付其他与经营活动有关的现金
活动有关的现金
增加。
支付税费及支付其他与经营活动有关
经营活动产生的
-20,294,532.26 20,645,504.72 -198.30% 的现金增加，引起经营活动产生的现金
现金流量净额
流量净额减少。
主要是本期收到涪陵区国有土地房屋
收到其他与投资
13,119,522.00 6,334,263.93 107.12% 征收与补偿办公室补助款，引起收到其
活动有关的现金
他与投资活动有关的现金增加。
收到与投资活动有关的现金增加及支
投资活动产生的
-50,991,585.50 -79,664,985.04 — 付的与投资活动有关的现金减少，引起
现金流量净额
投资活动产生的现金流量净额增加。
偿还债务支付的 本期归还银行借款增加，引起偿还债务
2,500,000.00 500,000.00 400.00%
现金 支付的现金增加。
分配股利、利润
或偿付利息支付 9,879,115.98 5,664,315.63 74.41% 支付银行贷款利息增加。
的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
重庆涪陵电力实业股份有
公司名称
限公司
法定代表人 张波
日期 2018 年 4 月 26 日
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 503,515,320.70 587,180,554.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 500,000.00 303,000.00
应收账款 205,772,284.96 591,591.15
预付款项 3,231,344.00 3,320,931.01
应收利息
应收股利
其他应收款 2,073,192.02 190,138.94
存货 596,458.68 562,386.73
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,094,452.32 4,560,775.87
流动资产合计 719,783,052.68 596,709,378.14
非流动资产：
可供出售金融资产 5,287,230.00 5,287,230.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 71,660,548.37 68,221,281.48
投资性房地产
固定资产 2,694,762,034.02 2,809,844,985.78
在建工程 571,616,430.11 550,783,812.33
工程物资 4,608,764.12 4,605,496.73
固定资产清理 623,672.64 616,292.63
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,850,071.69 81,415,640.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,142,983.53 1,142,983.53
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其他非流动资产
非流动资产合计 3,430,551,734.48 3,521,917,722.63
资产总计 4,150,334,787.16 4,118,627,100.77
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,367,647,917.42 1,372,948,616.38
预收款项 72,710,831.59 84,555,588.92
应付职工薪酬 28,575,055.88 26,875,381.04
应交税费 2,961,057.20 17,350,035.14
应付利息
应付股利
其他应付款 401,518,008.83 427,964,082.52
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 69,500,000.00 72,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,942,912,870.92 2,001,693,704.00
非流动负债：
长期借款 981,500,000.00 981,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 13,119,522.00
预计负债
递延收益 989,683.56 989,683.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 995,609,205.56 982,489,683.56
负债合计 2,938,522,076.48 2,984,183,387.56
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 423,845,300.44 408,590,217.25
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 80,000,000.00 80,000,000.00
未分配利润 547,967,410.24 485,853,495.96
所有者权益合计 1,211,812,710.68 1,134,443,713.21
负债和所有者权益总计 4,150,334,787.16 4,118,627,100.77
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉
利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 516,112,481.16 478,452,247.55
减：营业成本 426,053,508.25 396,982,984.35
税金及附加 1,701,121.86 1,578,572.96
销售费用 230,850.00 191,071.34
管理费用 17,852,326.95 17,003,792.12
财务费用 10,654,991.09 6,774,150.27
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,439,266.89 205,695.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 3,439,266.89 136,348.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,058,949.90 56,127,372.20
加：营业外收入 371,573.58 273,485.36
减：营业外支出 10,541.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,430,523.48 56,390,315.92
减：所得税费用 1,316,609.20 1,188,820.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,113,914.28 55,201,495.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 62,113,914.28 55,201,495.36
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 62,113,914.28 55,201,495.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.39 0.35
（二）稀释每股收益(元/股) 0.39 0.35
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉
现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 347,305,507.77 335,313,919.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 29,516,857.34 38,575,416.00
经营活动现金流入小计 376,822,365.11 373,889,335.28
购买商品、接受劳务支付的现金 282,663,823.46 256,910,249.40
支付给职工以及为职工支付的现金 40,807,471.88 50,952,885.08
支付的各项税费 31,405,883.00 14,868,643.51
支付其他与经营活动有关的现金 42,239,719.03 30,512,052.57
经营活动现金流出小计 397,116,897.37 353,243,830.56
经营活动产生的现金流量净额 -20,294,532.26 20,645,504.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 69,347.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 200.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,119,522.00 6,334,263.93
投资活动现金流入小计 13,119,522.00 6,403,811.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 64,111,107.50 86,068,796.47
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,111,107.50 86,068,796.47
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投资活动产生的现金流量净额 -50,991,585.50 -79,664,985.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,879,115.98 5,664,315.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,379,115.98 6,164,315.63
筹资活动产生的现金流量净额 -12,379,115.98 -6,164,315.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,665,233.74 -65,183,795.95
加：期初现金及现金等价物余额 587,180,554.44 504,917,537.68
六、期末现金及现金等价物余额 503,515,320.70 439,733,741.73
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：谭勋英 会计机构负责人：杨新玉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2018-04-27 |
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