山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
山东胜利股份有限公司
2018 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司董事长王鹏先生、主管会计工作负责人李守清女士及会计机构负责人(会计主管人员)
申萌女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 1,044,564,216.85 767,227,291.53 36.15
归属于上市公司股东的净利润
32,959,546.11 24,216,955.57 36.10
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
32,608,301.55 24,788,436.15 31.55
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-87,198,612.03 14,800,618.16 -689.16
（元）
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33
加权平均净资产收益率（%） 1.49 1.14 上升 0.35 个百分点
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 5,874,233,086.23 5,045,105,272.69 16.43
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归属于上市公司股东的净资产
2,207,377,563.23 2,174,683,042.25 1.50
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,264,428.55 --
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 --
131,250.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,514,307.49 --
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,721.39 --
减：所得税影响额 70,050.21 --
少数股东权益影响额（税后） 75,555.56 --
合计 351,244.56 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1．普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 45,623
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
例（%） 数量
数量 状态
广州润铠胜投资有限责任公司 境内非国有法人 9.33 82,075,945 质押 82,065,984
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山东胜利投资股份有限公司 境内非国有法人 8.36 73,609,585 16,313,213 质押 55,082,872
广州期货股份有限公司－陕西省
国际信托股份有限公司－荟金胜 境内非国有法人 5.80 51,007,258
利 2 号资产管理计划
阳光人寿保险股份有限公司－万
境内非国有法人 5.56 48,939,641 48,939,641
能保险产品
闫长勇 境内自然人 3.65 32,101,119 32,101,119 质押 31,885,615
广州期货股份有限公司－陕西省
国际信托股份有限公司－陕国
境内非国有法人 2.43 21,342,581
投浙银广期 1 号定向投资集合
资金信托计划
平安资产－工商银行－平安资产
境内非国有法人 1.85 16,313,214 16,313,214
鑫享 7 号保险资产管理产品
平安资产－工商银行－鑫享 3 号
境内非国有法人 1.48 13,050,571 13,050,571
资产管理产品
平安资管－平安银行－平安资产
境内非国有法人 1.30 11,419,249 11,419,249
创赢 5 号资产管理产品
孙冠杰 境内自然人 1.20 10,600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州润铠胜投资有限责任公司 82,075,945 人民币普通股 82,075,945
山东胜利投资股份有限公司 57,296,372 人民币普通股 57,296,372
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份
51,007,258 人民币普通股 51,007,258
有限公司－荟金胜利 2 号资产管理计划
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份
有限公司－陕国投浙银广期 1 号定向投资集 21,342,581 人民币普通股 21,342,581
合资金信托计划
孙冠杰 10,600,000 人民币普通股 10,600,000
广发乾和投资有限公司 6,382,597 人民币普通股 6,382,597
深圳市万悦东润投资有限责任公司 5,000,090 人民币普通股 5,000,090
苏枝桓 4,713,199 人民币普通股 4,713,199
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曹立芳 4,102,672 人民币普通股 4,102,672
北京鹏泰建筑装饰工程有限公司 3,859,200 人民币普通股 3,859,200
根据股东权益报告书，广州润铠胜投资有限责任公司、
广州期货股份有限公司－陕西省国际信托股份有限公司
－荟金胜利 2 号资产管理计划、广州期货股份有限公司
－陕西省国际信托股份有限公司－陕国投浙银广期 1
号定向投资集合资金信托计划受赖淦锋先生实际控制；
上述股东关联关系或一致行动的说明 根据发行方案，平安资产－工商银行－平安资产鑫享 7
号保险资产管理产品、平安资产－工商银行－鑫享 3 号
资产管理产品、平安资管－平安银行－平安资产创赢 5
号资产管理产品同为平安资产管理有限责任公司管理。
此外，本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属
于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
报告期，公司前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
务的情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2．公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1．预付款项期末余额较期初余额增加主要系预付采购原材料增加所致。
2．应收股利期末余额较期初余额减少主要系本期收到分配的股利所致。
3．存货期末余额较期初余额增加主要系本期天然气管道制造业原材料及库存商品储备增
加所致。
4．在建工程期末余额较期初余额增加主要系本期管网建设工程增加所致。
5．商誉期末余额较期初余额增加主要系本期溢价收购重庆胜邦燃气有限公司股权所致。
6．应付票据期末余额较期初余额增加主要系本期办理承兑汇票增加所致。
7．预收账款期末余额较期初余额增加主要系本期预收开户费增加所致。
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8．其他应付款期末余额较期初余额增加主要系本期收购重庆胜邦燃气有限公司未支付的
股权转让款增加所致。
9．营业收入较上年同期增加主要系本期天然气业务经营规模不断增加所致。
10．营业成本较上年同期增加主要系天然气业务经营规模不断增加，导致营业成本同时
增加所致。
11．销售费用较上年同期增加主要系本期天然气业务单位增加，导致相应的运输费用、
人工费用等增加所致。
12．财务费用较上年同期增加主要系本期借款较上年同期增加所致。
13．资产减值损失较上年同期增加主要系本期计提坏账准备增加所致。
14．投资收益较上年同期减少主要系上期公司转让山东胜邦绿野化学有限公司产生的投
资收益较大，而本期无此类投资收益所致。
15．营业外支出持较上年同期减少主要系上期公司转让山东胜邦绿野化学有限公司产生
的营业外支出较大，而本期无此类支出所致。
16．所得税费用较上年同期增加主要系本期根据应纳税所得额计提的应交企业所得税增
加所致。
17．归属于母公司所有者的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
较上年同期增加主要系本期公司着力培育的天然气业务收益增长所致。
18．经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期购买商品提供劳务支付的现金
较上期增幅较大所致。
19．投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期支付重庆胜邦燃气有限公司股
权转让款增加所致。
20．筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系本期偿还借款的金额较上期减少所
致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
为响应党中央提出的打赢蓝天保卫战的号召，实现天然气业务的更快发展，公司正聘请
民生证券股份有限公司协助公司筹划非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票募集资金主
要用于“村村通”、“镇镇通\"、“储气设施项目\"和\"智慧燃气系统\"的建设。目前相关工作正在
积极推进中。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于公司筹划重大事项的提示性公告》刊载于《中国证
公司非开发行 A 股票事项 2018 年 2 月 13 日
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
报告期，公司接到诸多公众投资者关于公司经营情况的问询电话或 EMAIL，公司均按《投
资者关系管理制度》和相关法律法规规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一认真
做出答复。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 457,680,449.26 603,377,379.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 27,000,869.52 28,554,923.15
应收账款 318,467,407.59 312,310,275.14
预付款项 148,811,412.36 108,431,196.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,434,872.26
其他应收款 211,255,310.25 213,870,354.76
买入返售金融资产
存货 661,800,661.69 412,677,139.85
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,273,655.26 57,659,534.13
流动资产合计 1,894,289,765.93 1,743,315,675.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 77,265,266.99 77,265,266.99
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 749,642,130.39 741,444,429.24
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投资性房地产 88,437,672.60 88,437,672.60
固定资产 1,173,369,693.33 1,056,992,198.29
在建工程 263,140,517.99 162,237,337.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,217,564.03 107,308,910.89
开发支出
商誉 1,230,441,212.44 768,028,461.91
长期待摊费用 12,390,633.77 13,092,293.46
递延所得税资产 170,461,844.53 167,902,712.80
其他非流动资产 98,576,784.23 119,080,314.27
非流动资产合计 3,979,943,320.30 3,301,789,597.58
资产总计 5,874,233,086.23 5,045,105,272.69
流动负债：
短期借款 785,450,000.00 610,450,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 130,000,000.00 60,000,000.00
应付账款 416,774,663.95 473,606,121.87
预收款项 575,719,745.57 403,142,090.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,830,186.43 23,664,433.23
应交税费 39,098,004.42 35,702,275.68
应付利息 2,036,636.85
应付股利 1,497,902.15 1,497,902.15
其他应付款 468,258,666.28 77,080,532.65
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 319,750,000.00 329,125,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,755,379,168.80 2,016,304,992.75
非流动负债：
长期借款 364,400,000.00 299,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,362,500.00 9,493,750.00
递延所得税负债 21,037,179.40 21,140,312.43
其他非流动负债
非流动负债合计 394,799,679.40 330,334,062.43
负债合计 3,150,178,848.20 2,346,639,055.18
所有者权益：
股本 880,084,656.00 880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,015,756,772.49 1,015,899,074.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备 9,576,904.38 9,699,627.10
盈余公积 119,036,863.43 119,036,863.43
一般风险准备
未分配利润 182,922,366.93 149,962,820.82
归属于母公司所有者权益合计 2,207,377,563.23 2,174,683,042.25
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少数股东权益 516,676,674.80 523,783,175.26
所有者权益合计 2,724,054,238.03 2,698,466,217.51
负债和所有者权益总计 5,874,233,086.23 5,045,105,272.69
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
2．母公司资产负债表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 136,797,835.25 297,766,083.91
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,264,490.40
应收账款 27,920,189.61 2,403,156.12
预付款项 3,450,625.17 518,014.59
应收利息
应收股利 6,434,872.26
其他应收款 647,184,961.94 708,807,752.72
存货 1,511,416.02 382,908.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,096,448.99 887,902.06
流动资产合计 817,961,476.98 1,027,465,181.00
非流动资产：
可供出售金融资产 19,451,394.01 19,451,394.01
持有至到期投资
长期应收款 2,863,761,675.82 2,195,636,580.95
长期股权投资 88,437,672.60 88,437,672.60
投资性房地产 21,120,243.90 21,497,591.03
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
油气资产
无形资产 5,907,516.62 6,005,945.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 467,295.15 498,965.91
递延所得税资产 152,051,563.13 149,955,670.24
其他非流动资产 33,500,000.00 67,500,000.00
非流动资产合计 3,184,697,361.23 2,548,983,819.74
资产总计 4,002,658,838.21 3,576,449,000.74
流动负债：
短期借款 377,450,000.00 347,450,000.00
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 126,082,787.98 130,106,037.98
预收款项 6,502,576.06 2,192,776.09
应付职工薪酬 1,133,620.28 1,150,008.52
应交税费 7,917,097.06 8,236,775.52
应付利息 1,835,062.21
应付股利 1,497,902.15 1,497,902.15
其他应付款 907,580,171.74 490,268,395.12
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 299,000,000.00 299,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,727,164,155.27 1,281,736,957.59
非流动负债：
长期借款 241,900,000.00 249,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
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预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,267,501.77 13,267,501.77
其他非流动负债
非流动负债合计 255,167,501.77 262,967,501.77
负债合计 1,982,331,657.04 1,544,704,459.36
所有者权益：
股本 880,084,656.00 880,084,656.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,872,310.84 1,028,872,310.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,611,853.73 118,611,853.73
未分配利润 -7,241,639.40 4,175,720.81
所有者权益合计 2,020,327,181.17 2,031,744,541.38
负债和所有者权益总计 4,002,658,838.21 3,576,449,000.74
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
3．合并利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,044,564,216.85 767,227,291.53
其中：营业收入 1,044,564,216.85 767,227,291.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 972,731,173.30 713,930,213.58
其中：营业成本 864,852,480.34 644,193,978.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
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赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,359,006.04 2,852,279.97
销售费用 52,724,503.14 31,391,200.51
管理费用 25,865,155.37 20,257,171.61
财务费用 17,917,387.53 8,724,492.68
资产减值损失 9,012,640.88 6,511,090.61
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,916,889.51 219,610,184.45
号填列）
其中：对联营企业和合
8,197,701.15 4,422,151.75
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以
16,413.09
“-”号填列）
其他收益 131,250.00 131,250.00
三、营业利润（亏损以“－”号填
77,897,596.15 273,038,512.40
列）
加：营业外收入 230,239.96 231,271.43
减：营业外支出 114,518.57 215,959,934.39
四、利润总额（亏损总额以“－”
78,013,317.54 57,309,849.44
号填列）
减：所得税费用 24,071,882.63 13,900,407.33
五、净利润（净亏损以“－”号填
53,941,434.91 43,409,442.11
列）
（一）持续经营净利润（净
53,941,434.91 45,256,369.25
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
-1,846,927.14
亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利
32,959,546.11 24,216,955.57
润
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
少数股东损益 20,981,888.80 19,192,486.54
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 53,941,434.91 43,409,442.11
归属于母公司所有者的综合
32,959,546.11 24,216,955.57
收益总额
归属于少数股东的综合收益
20,981,888.80 19,192,486.54
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润
为：0 元。
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4．母公司利润表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,124,447.34 87,278.42
减：营业成本 50,990,823.89 74,175.54
税金及附加 636.28 921,136.09
销售费用 450,846.62 465.78
管理费用 6,281,181.54 6,087,454.52
财务费用 7,499,335.42 2,383,168.10
资产减值损失 8,383,571.56 4,678,787.21
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
8,968,694.87 87,583,717.88
号填列）
其中：对联营企业和合
8,968,694.87 5,025,649.10
营企业的投资收益
资产处置收益（损失以
“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-13,513,253.10 73,525,809.06
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”
-13,513,253.10 73,525,809.06
号填列）
减：所得税费用 -2,095,892.89 -2,344,780.40
四、净利润（净亏损以“－”号填
-11,417,360.21 75,870,589.46
列）
（一）持续经营净利润（净
-11,417,360.21 75,870,589.46
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 -11,417,360.21 75,870,589.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
5．合并现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,343,582,006.28 698,537,826.60
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
3,416,727.10 22,703,994.26
的现金
经营活动现金流入小计 1,346,998,733.38 721,241,820.86
购买商品、接受劳务支付的
1,329,976,921.72 631,237,059.57
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
35,136,427.66 26,503,573.08
付的现金
支付的各项税费 32,779,552.87 23,590,840.35
支付其他与经营活动有关
36,304,443.16 25,109,729.70
的现金
经营活动现金流出小计 1,434,197,345.41 706,441,202.70
经营活动产生的现金流量净额 -87,198,612.03 14,800,618.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,434,872.26 369,227.10
处置固定资产、无形资产和
57,410.51 19,607.84
其他长期资产收回的现金净额
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单
1.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
6,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 6,492,282.77 6,388,835.94
购建固定资产、无形资产和
85,948,754.58 47,304,936.95
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
290,000,000.00 103,815,797.38
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,398,807.55 46,840,522.21
的现金
投资活动现金流出小计 377,347,562.13 220,961,256.54
投资活动产生的现金流量净额 -370,855,279.36 -214,572,420.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 310,540,000.00 291,910,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
71,900,286.12
的现金
筹资活动现金流入小计 382,440,286.12 291,910,000.00
偿还债务支付的现金 80,215,000.00 226,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息
22,687,178.77 13,295,195.84
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
2,093,555.67
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 102,902,178.77 240,170,195.84
筹资活动产生的现金流量净额 279,538,107.35 51,739,804.16
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,145.91 -4,816.68
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -178,516,929.95 -148,036,814.96
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物
529,877,379.21 486,548,417.76
余额
六、期末现金及现金等价物余额 351,360,449.26 338,511,602.80
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
6．母公司现金流量表
编制单位：山东胜利股份有限公司 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
58,353,476.64 23,706,520.01
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
33,050,265.64 21,896,597.32
的现金
经营活动现金流入小计 91,403,742.28 45,603,117.33
购买商品、接受劳务支付的
49,407,638.17 7,750,800.12
现金
支付给职工以及为职工支
3,779,628.74 3,800,336.91
付的现金
支付的各项税费 760,535.08 1,069,917.22
支付其他与经营活动有关
2,241,860.13 189,647,523.56
的现金
经营活动现金流出小计 56,189,662.12 202,268,577.81
经营活动产生的现金流量净额 35,214,080.16 -156,665,460.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,434,872.26 91,833,737.51
处置固定资产、无形资产和
57,410.51
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
53,600.00 1.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 6,545,882.77 91,833,738.51
购建固定资产、无形资产和
1,823.15 1,282.05
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 290,000,000.00 127,815,797.38
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
1,000,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 291,001,823.15 127,817,079.43
投资活动产生的现金流量净额 -284,455,940.38 -35,983,340.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 75,000,000.00 291,910,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
71,900,286.12
的现金
筹资活动现金流入小计 146,900,286.12 291,910,000.00
偿还债务支付的现金 52,800,000.00 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
9,125,528.65 4,582,122.16
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 61,925,528.65 204,582,122.16
筹资活动产生的现金流量净额 84,974,757.47 87,327,877.84
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,145.91 -163.56
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -164,268,248.66 -105,321,087.12
加：期初现金及现金等价物
264,266,083.91 278,937,492.08
余额
六、期末现金及现金等价物余额 99,997,835.25 173,616,404.96
法定代表人：王鹏 主管会计工作负责人：李守清 会计机构负责人：申萌
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
山东胜利股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（本页无正文，为《山东胜利股份有限公司2018年第一季度报告全文》之签章页）
山东胜利股份有限公司董事会
董事长：王鹏
二〇一八年四月二十六日| 胜利股份：2018年第一季度报告全文 |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
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