盐田港：2018年第一季度报告正文

深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
       深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                           第一节 重要提示
       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
       公司董事长乔宏伟、总经理黄黎忠、财务总监李琦及财务管理部部长凌平
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  90,155,975.18                79,118,133.10                   13.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）                56,632,118.46                79,606,063.83                  -28.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                56,582,951.00                79,141,387.13                  -28.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                22,876,308.59                24,856,896.15                   -7.97%
基本每股收益（元/股）                                      0.03                       0.04                  -25.00%
稀释每股收益（元/股）                                      0.03                       0.04                  -25.00%
加权平均净资产收益率                                   0.90%                        1.34%                    -0.44%
                                                                      深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                                 本报告期末                  上年度末
                                                                                                              减
总资产（元）                                       9,414,925,517.22           9,296,003,914.44                            1.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）                   6,318,096,039.00           6,260,230,876.37                            0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                               项目                               年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          -6,941.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                82,209.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             9,177.00
减：所得税影响额                                                                21,111.02
    少数股东权益影响额（税后）                                                  14,165.61
合计                                                                            49,167.46                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                     单位：股
                                                    报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                     70,787
                                                    东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                       持有有限售条件            质押或冻结情况
   股东名称            股东性质       持股比例         持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态               数量
深圳市盐田港集
                    国有法人               67.37%      1,308,450,000
团有限公司
中央汇金资产管
                    国有法人                3.21%         62,296,800
理有限责任公司
嘉实基金－农业
                    其他                    0.96%         18,589,300
银行－嘉实中证
                                                     深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
金融资产管理计
划
银华基金－农业
银行－银华中证
                 其他           0.95%       18,423,700
金融资产管理计
划
博时基金－农业
银行－博时中证
                 其他           0.95%       18,415,200
金融资产管理计
划
南方基金－农业
银行－南方中证
                 其他           0.94%       18,348,300
金融资产管理计
划
易方达基金－农
业银行－易方达
                 其他           0.94%       18,330,600
中证金融资产管
理计划
大成基金－农业
银行－大成中证
                 其他           0.94%       18,309,300
金融资产管理计
划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
                 其他           0.94%       18,179,100
金融资产管理计
划
广发基金－农业
银行－广发中证
                 其他           0.93%       18,092,100
金融资产管理计
划
                               前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                 股份种类
          股东名称                持有无限售条件股份数量
                                                                         股份种类           数量
深圳市盐田港集团有限公司                                 1,308,450,000 人民币普通股     1,308,450,000
中央汇金资产管理有限责任公司                               62,296,800 人民币普通股          62,296,800
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
                                                           18,589,300 人民币普通股          18,589,300
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
                                                           18,423,700 人民币普通股          18,423,700
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证                               18,415,200 人民币普通股          18,415,200
                                                             深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
                                                                    18,348,300 人民币普通股       18,348,300
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
                                                                    18,330,600 人民币普通股       18,330,600
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
                                                                    18,309,300 人民币普通股       18,309,300
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
                                                                    18,179,100 人民币普通股       18,179,100
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
                                                                    18,092,100 人民币普通股       18,092,100
金融资产管理计划
                               前十名股东中，国有法人股股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
                               系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知
说明
                               其他股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
 主要财务数据、财务指标同比发生重大变动情况（金额单位：人民币元）：
                                                                            期末比期初增        本报告期比年初
 资产类                               期末余额               期初余额       减变动额            增减变动率(%)
 应收利息                              858,506.01            2,132,748.09     -1,274,242.08             -59.75%
                                                                            期末比期初增        本报告期比年初
 负债类                               期末余额               期初余额       减变动额            增减变动率(%)
 预收款项                                67,430.22            179,316.65       -111,886.43              -62.40%
 应交税费                            18,946,108.87          12,584,658.65      6,361,450.22             50.55%
                                                                            本报告期比上        本报告期比上年
                                                                            年同期增减变        同期增减变动率
 利润表项目                         2018 年 1-3 月         2017 年 1-3 月   动额                (%)
 税金及附加                          1,193,822.25           829,282.83             364,539.42           43.96%
 财务费用                            1,075,806.96          -3,634,350.28       4,710,157.24            129.60%
 资产减值损失                            0.00                -66,238.09             66,238.09          100.00%
 营业外收入                           91,386.07             774,326.31         -682,940.24              -88.20%
                                                                            本报告期比上        本报告期比上年
                                                                            年同期增减变        同期增减变动率
 现金流量表项目                     2018 年 1-3 月         2017 年 1-3 月   动额                (%)
 收到其他与经营活动有关的现金         6,941,523.11          11,439,477.68     -4,497,954.57             -39.32%
 收回投资收到的现金                             0.00       162,409,202.24   -162,409,202.24            -100.00%
 购建固定资产、无形资产和其他长期
 资产支付的现金                     228,982,078.87         105,635,465.74   123,346,613.13             116.77%
 投资所支付的现金                     5,206,213.43                   0.00      5,206,213.43            100.00%
 吸收投资收到的现金                             0.00        37,406,400.00    -37,406,400.00            -100.00%
 取得借款收到的现金                  92,850,000.00                   0.00    92,850,000.00             100.00%
                                                                  深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
 偿还债务支付的现金
                                             544,447.09         2,360,240.78     -1,815,793.69           -76.93%
 分配股利、利润或偿付利息支付的现
 金                                       17,289,608.91        12,584,116.03      4,705,492.88            37.39%
       主要财务数据、财务指标同比发生重大原因分析:
    1、应收利息比期初减少127.42万元，降幅59.75%，主要是惠盐高速公司和公司本部定期存款利息减少
所致；
      2、预收款项比期初减少11.19万元，降幅62.40%，主要是子公司黄石新港公司预收款减少；
      3、应交税费比期初增加636.15万元, 增幅50.55%，主要是子公司惠盐高速公司应交企业所得税增加所
致；
       4、税金及附加比上年同期增加36.45万元，增幅43.96%，主要是子公司黄石新港公司印花税增加所致；
    5、财务费用比上年同期增加471.02万元，增幅129.60%，主要是公司系统存款利息收入减少；以及子
公司湘潭四航公司上年同期结转未实现融资收益（冲减财务费用）224.48万元，本年无此项因素；
    6、资产减值损失比上年同期增加6.62万元，增幅100%，原因是子公司惠深投控公司上年同期收回前
期坏账，冲销已计提的坏账准备所致，本年无此项因素；
    7、营业外收入比上年同期减少68.29万元，降幅88.20%，主要是子公司黄石新港公司收到政府补助金
额减少所致；
    8、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少449.8万元，降幅39.32%，主要是公司本部和子公
司黄石新港公司存款利息减少；
    9、收回投资收到的现金比上年同期减少16,240.92万元，降幅100%，主要是上年同期公司系统收回三
个月以上定期存款所致；
    10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加12,334.66万元，增幅116.77%，
主要是子公司惠深投控公司和惠盐高速公司支付工程款增加所致；
    11、投资所支付的现金比上年同期增加520.62万元，增幅100%，主要是公司系统本年一季度末3个月
以上定期存款较年初增加，上年同期无此项因素；
    12、吸收投资收到的现金比上年同期减少3,740.64万元，降幅100%，原因是上年同期子公司惠深投控
公司收到小股东增资款，本年无此项因素；
    13、取得借款收到的现金比上年同期增加9,285万元，增幅100%，原因是子公司惠深投控公司本年提
取银行贷款9,285万元，上年同期未提取；
    14、偿还债务支付的现金比上年同期减少181.58万元，降幅76.93%，主要是子公司惠深投控公司偿还
到期银行贷款减少所致；
    15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金上年同期增加470.55万元，增幅37.39%，主要是子公司惠
深投控公司偿还银行贷款利息增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月1日，公司在巨潮资讯网披露了公司关于投资黄石新港现代物流园项目的关联交易公告。
             重要事项概述                           披露日期                        临时报告披露网站查询索引
深圳市盐田港股份有限公司与深圳市盐                                             公告编号：2018-2，披露于巨潮资讯网
                                     2018 年 02 月 01 日
田港物流有限公司共同投资黄石新港现                                             （www.cninfo.com.cn）
                                                               深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
代物流园项目。详见《关于投资黄石新
港现代物流园项目的关联交易公告》。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由            承诺方     承诺类型           承诺内容             承诺时间       承诺期限    履行情况
                                                1、盐田港集团将严格遵守
                                                股权分置改革的相关规定，
                                                自改革方案实施之日后十
                                                二个月锁定期满后的二十
                                                四个月内盐田港集团将不
                                                通过证券交易所挂牌交易
                                                出售原非流通股股票，如确
                                                需交易，将通过大宗交易、
                                                战略配售等方式进行。2、
                                                自获得上市流通权之日起
                                                至 2010 年 12 月 31 日止，
                                                                                                       控股股东盐
                                                盐田港集团公司将保持对
                                                                                                       田港集团履
                                                盐田港股份的绝对控股地
                     深圳市盐田                                                                        行情况：1、
                                                位（持股比例不低于总股本 2006 年 02 月
股改承诺             港集团有限    股改承诺                                                长期        已履行。2、
                                                的 51% ）。3、从 2005 年 18 日
                     公司                                                                              已履行。3、
                                                度起至 2010 年度止，将在
                                                                                                       已履行。4、
                                                期间每年年度股东大会上
                                                                                                       履行中。
                                                提出盐田港股份的利润分
                                                配比例不低于当年实现的
                                                可供股东分配利润（非累计
                                                可分配利润）的 50％的分
                                                红议案，并保证在股东大会
                                                表决时对该议案投赞成票。
                                                4、一如既往地支持上市公
                                                司，在做大做强中，积极创
                                                造条件，迎接新一轮整合，
                                                确保上市公司的可持续发
                                                展。
                     深圳市盐田                 项目优先选择权、不同业竞                               控股股东盐
首次公开发行或再融                                                         1997 年 06 月
                     港集团有限    首发承诺     争、协助办理有关事项、公                   长期        田港集团履
资时所作承诺                                                               28 日
                     公司                       平交易。                                               行了承诺。
承诺是否按时履行     是
                                                            深圳市盐田港股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                                        深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                                                                    2018 年 4 月 27 日