道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
道明光学股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
1
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡智彪、主管会计工作负责人张崇俊及会计机构负责人(会计主
管人员)敖靖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 242,084,131.44 138,752,316.29 74.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 45,284,305.32 19,673,368.19 130.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
39,907,825.45 16,890,939.55 136.27%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,527,804.05 11,391,125.76 -218.76%
基本每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.03 133.33%
加权平均净资产收益率 2.45% 1.37% 1.08%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 2,199,343,557.27 2,262,428,369.04 -2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,871,573,214.27 1,826,934,660.67 2.44%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
153,846.15
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,708,865.99
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 主要系报告期末远期结售汇
5,072,334.24
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 产品公允价值变动收益等
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,132.50
减：所得税影响额 1,627,478.51
少数股东权益影响额（税后） 1,220.50
合计 5,376,479.87 --
3
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 36,353
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
浙江道明投资 境内非国有法
39.85% 249,600,000 0 质押 213,350,000
有限公司 人
胡慧玲 境内自然人 4.71% 29,508,000 0 质押 15,890,000
胡智雄 境内自然人 3.86% 24,191,702
胡智彪 境内自然人 3.78% 23,671,702
黄幼凤 境内自然人 2.77% 17,349,856 质押 13,540,000
江苏华威世纪
境内非国有法
电子集团有限 1.97% 12,345,090 12,345,090
人
公司
池巧丽 境内自然人 1.80% 11,278,768
胡敏超 境内自然人 1.57% 9,830,000
吴之华 境内自然人 1.00% 6,290,000 0 质押 2,900,000
金鹰基金－工
商银行－金鹰
其他 0.99% 6,189,422
穗通定增 35 号
资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江道明投资有限公司 249,600,000 人民币普通股 249,600,000
胡慧玲 29,508,000 人民币普通股 29,508,000
4
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
池巧丽 11,278,768 人民币普通股 11,278,768
胡敏超 9,830,000 人民币普通股 9,830,000
吴之华 6,290,000 人民币普通股 6,290,000
金鹰基金－工商银行－金鹰穗
6,189,422 人民币普通股 6,189,422
通定增 35 号资产管理计划
胡智雄 6,047,926 人民币普通股 6,047,926
胡智彪 5,917,926 人民币普通股 5,917,926
吕笑梅 5,548,728 人民币普通股 5,548,728
黎虹 2,325,000 人民币普通股 2,325,000
1、胡智彪、胡智雄为公司共同实际控制人，二人已经签署一致行动协议；二人共同
控制浙江道明投资有限公司
2、胡慧玲系实际控制人胡智彪、胡智雄之妹妹；
3、池巧丽系实际控制人胡智彪之配偶；
上述股东关联关系或一致行动
4、吕笑梅系实际控制人胡智雄之配偶；
的说明
5、胡敏超系胡智雄和吕笑梅之次子；
6、吴之华系胡智雄与吕笑梅长子之配偶；
7、除上述关系外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司股东吴之华上年通过约定购回式证券交易方式融资，本期尚未到期，用于融资的公
司股份数为1,610,000股，占报告期末公司总股本的0.26%。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
项目 期末数 期初数 增减率（%） 主要原因说明
货币资金 主要系本期购买理财产品重分类至其他流动资
278,505,170.36 432,272,227.92 -35.57%
产列支及偿还银行贷款所致
以公允价值计量且其 主要系本期远期结售汇业务公允价值变动损益
变动计入当期损益的 7,673,478.50 3,582,139.50 114.21% 增加所致
金融资产
其他应收款 15,671,649.98 8,441,404.44 85.65% 主要系本期投标保证金及应收暂付款增加
其他流动资产 68,444,426.00 26,377,417.00 159.48% 主要系本期购买理财产品所致
长期待摊费用 2,589,476.09 1,288,181.75 101.02% 主要系子公司龙游道明新增装修款所致
短期借款 131,764,669.32 191,344,979.09 -31.14% 主要系报告期内归还部分银行贷款所致
应付账款 主要系华威新材料公司年初集中结算供应商货
93,413,456.08 137,742,010.05
-32.18% 款所致
应付职工薪酬 7,554,987.25 14,886,551.57 -49.25% 主要系本期支付上年计提提成及年终奖金所致
应付利息 68,169.86 187,378.72 -63.62% 主要系报告期内归还部分银行贷款所致
一年内到期的非流动 主要系子公司巴西道明归还按揭款项所致
0 122,117.75
负债 -100.00%
主要系报告期末远期结售汇业务确认交易性金
递延所得税负债 1,918,369.63 895,534.88
114.21% 融资产计提相关递延所得税所致
二、利润表项目
项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 主要原因说明
主要系本期新增合并单位华威新
营业收入 242,084,131.44 138,752,316.29 74.47 材料公司及反光材料产品销售增
加所致
主要系本期新增合并单位华威新
营业成本 143,902,887.56 89,903,164.47 60.06% 材料公司及反光材料产品销售增
加所致
主要系本期新增合并单位华威新
销售费用 14,829,569.88 8,757,548.43 69.33% 材料公司及反光材料产品销售增
加所致
6
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
主要系外汇汇兑损失增加及新增
财务费用 8,544,002.75 -519,506.72
-1744.64% 外部融资利息增加所致
主要系本期销售增长应收账款增
资产减值损失 1,519,767.91 -527,948.57
-387.86% 加相关坏账准备计提增加所致
主要系本期远期结售汇业务履约
投资收益 786,204.48 -370,346.98
-312.29% 所致
主要系本期新增合并单位华威新
营业利润 54,232,869.58 19,509,708.37 材料公司及反光材料产品销售增
177.98% 加所致
主要系政府补助按最新会计政策
营业外收入 127,665.20 3,402,688.88
-96.25% 调整至其他收益科目核算
主要系本期母公司对外公益捐赠
营业外支出 182,527.70 3,790.13
4715.87% 所致
主要系本期新增合并单位华威新
利润总额 54,331,853.23 22,908,607.12 材料公司及反光材料产品销售增
137.17% 加所致
主要系本期销售增长利润增加所
所得税费用 8,202,046.11 3,867,263.59
112.09% 致
主要系报告期内人民币对巴西里
外币财务报表折算差额 -443,479.81 2,834.92
-15743.47% 亚尔持续升值所致
三、现金流量表项目
项目 本期数 上年同期数 增减率（%） 主要原因说明
收到其他与经营活动有
16,821,936.13 5,297,362.99 217.55% 主要系本期新增合并单位华威新
关的现金
材料公司所致
主要系本期新增合并单位华威新
支付给职工以及为职工支
26,165,260.15 19,168,681.10 36.50% 材料公司所致
付的现金
主要系本期新增合并单位华威新
支付的各项税费 18,278,248.04 13,616,021.15 34.24% 材料公司所致
经营活动产生的现金流量 主要系本期采购付款增加及经营
-13,527,804.05 11,391,125.76 -218.76%
净额 付现费用增加所致
主要系远期结售汇业务履约及收
取得投资收益收到的现金 1,483,391.84
到被投资单位分红所致
购建固定资产、无形资产和 主要系子公司扩大产能增加固定
14,231,581.61 9,373,606.85 51.83%
其他长期资产支付的现金 资产投资所致致
7
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动
50,000,000.00 0 主要系本期购买理财产品所致
有关的现金
收到其他与筹资活 主要系上期质押存单融资本期解
63,339,000.00
动有关的现金 除质押所致
主要系本期归还前期银行贷款所
偿还债务支付的现金 65,110,105.83
致；
分配股利、利润或偿 主要系本期支付银行贷款利息所
2,001,824.22
付利息支付的现金 致
汇率变动对现金及现金等 主要系本期汇率波动汇兑损益增
-7,207,791.90 -688,027.03 947.60%
价物的影响 加所致
现金及现金等价物净增加 主要系本期固定资产投资增加及
-83,656,715.77 1,355,691.88 -3704.11%
额 购买理财产品所致；
期末现金及现金等价物 主要系报告期末购买理财产品及
202,117,227.97 417,386,918.08 51.58%
余额 存单质押融资所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
2017年7月，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准道明光学
股份有限公司向江苏华威世纪电子集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可[2017]1169号），核准公司向江苏华威世纪电子集团
有限公司发行12,345,090股股份、向宁波梅山保税港区宝生投资合伙企业（有
限合伙）发行3,990,467股股份、向深圳市吉泰龙电子有限公司发行1,014,299
股股份购买相关资产；并核准公司非公开发行不超过17,349,856股新股募集本
次发行股份购买资产的配套资金。
2018年1月，公司非公开发行股份募集配套资金的相关工作已经完成并于
2018年1月24日在深圳证券交易所上市。具体内容详见2018年1月23日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
等法定信息披露媒体的《关于认购方出具承诺事项的公告 》、《发行股份及支付
8
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施情况暨新增股份上市报告
书》等公告。
（二）关于全资子公司通过高新技术企业重新认定
公司全资子公司浙江龙游道明光学有限公司、常州华威新材料有限公司于
报告期内通过了国家高新技术企业重新认定。根据相关规定，龙游道明、华威
新材料自通过高新技术企业重新认定后三年内（2017年-2019年）继续享受国家
关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
(三)设立全资子公司
本期公司出资设立缙云县道明安全防护用品有限公司，于2018年2月8日办
妥工商设立登记手续，并取得缙云县市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公
司注册资本500万元，公司出资500万，占其注册资本的100% ，拥有对其的实质
控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司发行股份及支付现金购买资产并 《发行股份及支付现金购买资产并募
2018 年 01 月 23 日
募集配套资金事项 集配套资金暨重大资产重组实施情况
暨新增股份上市报告书》
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于龙游道明通过高新技术企业重新 《关于全资子公司通过高新技术企业
2018 年 01 月 16 日
认定的事项 重新认定的公告 》（公告编号：
2018-005）
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
关于龙游道明通过高新技术企业重新 《关于全资子公司常州华威新材料有
2018 年 02 月 27 日
认定的事项 限公司通过高新技术企业重新认定的
公告 》（公告编号：2018-018）
9
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中
所作承诺
“本次交易
项下取得的
对价股份自
发行结束日
起 24 个月
内不上市交
易或转让并
自愿进行锁
定，且上述
股份解锁时
间不早于道
明光学指定
的具有证券
期货从业资
格的会计师
事务所出具
按承诺履
江苏华威世 华威新材料
股份限售承 2017 年 09 2020 年 9 月 行，未有违
资产重组时所作承诺 纪电子集团 2018 年度
诺 月 04 日 4日 反承诺发
有限公司 审计报告和
生
资产减值测
试专项报告
之日，且解
锁前乙方各
主体已履行
了根据资产
减值专项报
告应履行的
补偿义务
（如有）。24
个月锁定期
满后至股份
上市之日起
36 个月内，
本公司上市
交易或转让
10
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的比例不超
过其所持有
的道明光学
股份的
50%，剩余
股份自其上
市之日起
36 个月后
解锁。
“本次交易
项下取得的
对价股份自
发行结束日
起 36 个月
宁波梅山保
内不上市交
税港区宝生
易或转让并 按承诺履
投资合伙企
股份限售承 自愿进行锁 2017 年 09 2020 年 9 月 行，未有违
业（有限合
诺 定，且解锁 月 04 日 4日 反承诺发
伙）、深圳市
前乙方各主 生
吉泰龙电子
体已履行了
有限公司
根据资产减
值专项报告
应履行的补
偿义务（如
有）。”
根据交易各
方签署的
江苏华威世 《发行股份
纪电子集团 及支付现金
有限公司、 购买资产协
宁波梅山保 议》及《盈
税港区宝生 利预测补偿
投资合伙企 协议》，补偿
按承诺履
业（有限合 义务人承
业绩承诺及 2017 年 09 行，未有违
伙）、深圳市 诺，华威新
补偿安排 月 01 日 反承诺发
吉泰龙电子 材料在利润
生
有限公司、 承诺期间
盈昱有限公 2016 年、
司 2017 年、
（YingYuC 2018 年实
ompanyLim 现的净利润
ited） 分别为
2700 万元、
3400 万元、
11
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4400 万元。
华威新材料
实际实现净
利润的确定
将通过《发
行股份及支
付现金购买
资产协议》
的约定执
行，即以经
道明光学指
定的具有证
券从业资格
的会计师事
务所对华威
新材料进行
审计后的税
后净利润，
且以扣除非
经常性损益
后孰低为原
则确定。同
时，承担利
润补偿义务
的主体为江
苏华威世纪
电子集团有
限公司承担
的利润补偿
义务比例
37%、宁波
梅山保税港
区宝生投资
合伙企业
（有限合
伙）承担的
利润补偿义
务比例
11.96%、深
圳市吉泰龙
电子有限公
司承担的利
润补偿义务
比例
12
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3.04%、盈
昱有限公司
（YingYuC
ompanyLim
ited）承担的
利润补偿义
务比例
48%。
“本次交易
完成后，本
单位（本人
及本人配
偶、成年子
女、兄弟姐
妹以及上述
人士直接或
间接控制的
企业）及本
江苏华威世 单位直接或
纪电子集团 间接控制的
有限公司、 企业，将尽
宁波梅山保 可能减少与
税港区宝生 上市公司、
投资合伙企 标的公司及
关于同业竞
业（有限合 其子公司之 按承诺履
争、关联交
伙）、深圳市 间的关联交 2017 年 09 行，未有违
易、资金占
吉泰龙电子 易；在进行 月 01 日 反承诺发
用方面的承
有限公司、 确有必要且 生
诺
盈昱有限公 无法避免的
司 关联交易
（YingYuC 时，将严格
ompanyLim 按照法律法
ited）、颜奇 规和上市公
旭、相小琴 司的《公司
章程》规定
的程序进
行。同时，
严格遵守市
场价的原
则，保证关
联交易的定
价公允，没
有市场价的
交易价格将
13
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
由双方在公
平合理的基
础上平等协
商确定，不
得通过关联
交易损害上
市公司及其
他股东的合
法权益。
“自承诺作
出之日起，
不得从事与
上市公司、
目标公司存
江苏华威世
在竞争关系
纪电子集团
的业务，包
有限公司、
括但不限于
宁波梅山保
在与上市公
税港区宝生
司、目标公
投资合伙企
关于同业竞 司存在竞争
业（有限合 按承诺履
争、关联交 关系的单位
伙）、深圳市 2017 年 09 行，未有违
易、资金占 内任职或以
吉泰龙电子 月 01 日 反承诺发
用方面的承 任何方式为
有限公司、 生
诺 该等单位提
盈昱有限公
供服务；不
司
得自行或委
（YingYuC
托他人、以
ompanyLim
他人名义生
ited）、颜奇
产、经营与
旭、相小琴
上市公司、
目标公司有
竞争关系的
产品或业
务。
“每一核心
团队成员应
常州华威新 在资产交割
关于同业竞
材料有限公 日前与华威 按承诺履
争、关联交
司的核心团 新材料签订 2017 年 09 行，未有违
易、资金占
队成员朱小 符合上市公 月 01 日 反承诺发
用方面的承
庆、李琪龙、 司规定条件 生
诺
蒲溢 的不短于三
年期限的劳
动合同；每
14
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一核心团队
成员应在资
产交割日前
与华威新材
料签订上市
公司合理满
意的竞业限
制协议，其
在华威新材
料服务期间
及离开华威
新材料后三
年内不得从
事与华威新
材料相同或
竞争的业
务；任一核
心团队成员
在与华威新
材料的劳动
合同期限
内，不得在
上市公司及
其控股子公
司之外的公
司或企业中
担任除董
事、监事以
外的全职职
务或实质性
经营职务，
但上市公司
书面同意的
除外；任一
核心团队成
员如有严重
违反华威新
材料规章制
度、失职或
营私舞弊损
害华威新材
料利益等情
形并符合
《劳动合同
15
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
法》规定的
解除劳动合
同条件的，
华威新材料
应解除该等
人员的劳动
合同；除上
述约定外，
上市公司对
华威新材料
其他高级管
理人员如有
调整计划
的，将依照
有关法律法
规、华威新
材料《公司
章程》规定
做出。
“每一员工
股东应在资
产交割日前
与华威新材
料签订符合
上市公司规
定条件的不
除核心团队
短于三年期
成员外，本
限的劳动合
次交易后将
同；每一员
通过宁波梅
关于同业竞 工股东应在
山保税港区 按承诺履
争、关联交 资产交割日
宝生投资合 2017 年 09 行，未有违
易、资金占 前与华威新
伙企业（有 月 01 日 反承诺发
用方面的承 材料签订上
限合伙）间 生
诺 市公司合理
接持有道明
满意的竞业
光学的其他
限制协议，
员工股东承
其在华威新
诺：
材料服务期
间及离开华
威新材料后
一年内不得
从事与华威
新材料相同
或竞争的业
16
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
务；任一员
工股东在与
华威新材料
的劳动合同
期限内，不
得在上市公
司及其控股
子公司之外
的公司或企
业中担任除
董事、监事
以外的全职
职务或实质
性经营职
务，但上市
公司书面同
意的除外；
任一员工股
东如有严重
违反华威新
材料规章制
度、失职或
营私舞弊损
害华威新材
料利益等情
形并符合
《劳动合同
法》规定的
解除劳动合
同条件的，
华威新材料
应解除该等
人员的劳动
合同；
1、持股 5%
以上股东：
1、持股 5%
道明投资承
以上股东：
诺：自公司 按承诺履
道明投资
首次公开发行或再融资时所作承 股票上市之 2011 年 11 行，未有违
2、实际控制 首发前承诺
诺 日起三十六 月 11 日 反承诺发
人胡智彪先
个月内，不 生
生和胡智雄
转让或者委
先生
托他人管理
本公司本次
17
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
发行前已持
有的公司股
份，也不由
公司回购该
部分股份。
2、公司实际
控制人胡智
彪先生和胡
智雄先生承
诺：自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不
转让或者委
托他人管理
本人本次发
行前已持有
的公司股
份，也不由
公司回购该
部分股份。
作为公司董
事还承诺，
除上述锁定
期外，其直
接或者间接
所持本公司
股份在其任
职期间内每
年转让的比
例不超过其
所持本公司
股份总数的
25%，在离
职后半年内
不转让；在
其离职六个
月后的十二
个月内，通
过证券交易
所挂牌交易
出售的公司
股份数量不
超过其持有
18
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司股份总
数的 50%；
实际控制人
胡智彪、胡
智雄先生承
诺：自道明
光学股份有
36 个月
公司实际控 限公司 按承诺履
（2015 年 6
制人胡智彪 股份限售承 2015 年度 2015 年 06 行，未有违
月 25 日至
先生和胡智 诺 非公开发行 月 03 日 反承诺发
2018 年 6 月
雄先 股票新增股 生
25 日）
份上市首日
起三十六个
月内不转让
所认购的新
股。
股权激励承诺
公司实际控
制人胡智
彪、胡智雄
及控股股东
公司实际控 道明投资出
按承诺履
制人胡智 具了《关于
同业竞争承 2011 年 11 行，未有违
其他对公司中小股东所作承诺 彪、胡智雄 避免同业竞
诺 月 11 日 反承诺发
及控股股东 争及减少关
生
道明投资 联交易的承
诺函》，该承
诺在公司存
续期间有
效。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及 无
下一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
80.00% 至 130.00%
变动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 10,459.87 至 13,365.39
19
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
变动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
5,811.04
（万元）
公司 2018 年半年度出现业绩同比大幅度上升的主要原因：一是加大市场
营销力度，部署车牌膜、车牌半成品等各项工作提升产品附加值；二是
积极开拓国内外微棱镜型反光膜产品市场，加快进口替代的步伐，微棱
业绩变动的原因说明
镜产品销售额有较大幅度增长，提升了公司整体毛利水平；三是华威新
材料纳入合并范围，增加了业绩。 上述因素使得公司 2018 年半年度净
利润比上年同期大幅增加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允 计入权益的
初始投 报告期内购 报告期内 累计投资
资产类别 价值变动 累计公允价 期末金额 资金来源
资成本 入金额 售出金额 收益
损益 值变动
7,673,478
金融衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 自有资金
.50
7,673,478
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --
.50
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
介绍公司亮点产品微棱镜型反光膜
和锂电池包装膜的介绍及未来展望；
2018 年 01 月 15 日 实地调研 机构 并详细询问了机动车新政对公司反
光衣的影响；同时了解了子公司量子
点膜的介绍及目前进展
20
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
了解公司锂电池包装膜的销售情况
2018 年 02 月 07 日 实地调研 机构 及未来发展以及全资子公司量子点
膜的介绍及进展。
了解公司玻璃微珠型反光膜和微棱
镜型反光膜的主要应用领域；以及公
司锂电池包装膜 2017 年的具体情况
2018 年 03 月 07 日 实地调研 机构
及 2018 年主要发展方向；最后详细
了解了公司收购华威新材料主要原
因及目前量子点膜的进展
询问了公司微棱镜型反光膜与 3M 比
的优势及未来发展；关心机动车新政
2018 年 03 月 13 日 实地调研 机构
对公司反光衣的影响及公司锂电池
包装膜目前进展及未来发展
21
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：道明光学股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 278,505,170.36 432,272,227.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
7,673,478.50 3,582,139.50
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 43,926,426.28 49,502,767.37
应收账款 237,503,740.82 225,081,891.87
预付款项 16,296,629.50 14,100,094.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,671,649.98 8,441,404.44
买入返售金融资产
存货 309,319,952.73 280,880,807.50
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,444,426.00 26,377,417.00
流动资产合计 977,341,474.17 1,040,238,750.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
22
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 45,882,800.00 45,882,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,234,012.86 54,931,200.22
投资性房地产 49,518,154.39 50,323,651.59
固定资产 616,921,780.01 627,918,482.31
在建工程 55,880,852.00 46,702,166.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,966,946.15 126,572,017.37
开发支出
商誉 233,343,396.04 233,343,396.04
长期待摊费用 2,589,476.09 1,288,181.75
递延所得税资产 16,512,110.08 15,988,669.74
其他非流动资产 21,152,555.48 19,239,052.69
非流动资产合计 1,222,002,083.10 1,222,189,618.62
资产总计 2,199,343,557.27 2,262,428,369.04
流动负债：
短期借款 131,764,669.32 191,344,979.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 93,413,456.08 137,742,010.05
预收款项 29,087,371.47 24,493,473.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,554,987.25 14,886,551.57
应交税费 10,325,341.50 13,301,426.09
23
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息 68,169.86 187,378.72
应付股利
其他应付款 12,330,593.11 14,820,760.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 122,117.75
其他流动负债
流动负债合计 284,544,588.59 396,898,697.38
非流动负债：
长期借款 35,380.55
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,631,511.69 1,631,511.69
递延收益 31,631,911.80 27,879,166.79
递延所得税负债 1,918,369.63 895,534.88
其他非流动负债
非流动负债合计 35,181,793.12 30,441,593.91
负债合计 319,726,381.71 427,340,291.29
所有者权益：
股本 626,420,744.00 626,420,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 808,329,826.45 808,329,826.45
减：库存股
其他综合收益 -3,075,829.80 -2,430,078.08
专项储备
24
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 33,354,408.97 33,354,408.97
一般风险准备
未分配利润 406,544,064.65 361,259,759.33
归属于母公司所有者权益合计 1,871,573,214.27 1,826,934,660.67
少数股东权益 8,043,961.29 8,153,417.08
所有者权益合计 1,879,617,175.56 1,835,088,077.75
负债和所有者权益总计 2,199,343,557.27 2,262,428,369.04
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 240,914,298.22 395,174,926.42
以公允价值计量且其变动计入
7,673,478.50 3,582,139.50
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 4,348,184.00 6,313,684.90
应收账款 159,276,552.72 143,883,731.30
预付款项 2,483,133.94 2,843,254.82
应收利息
应收股利
其他应收款 26,391,431.53 19,281,349.46
存货 37,710,305.21 30,114,264.78
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,580,472.89 2,456,621.45
流动资产合计 532,377,857.01 603,649,972.63
非流动资产：
可供出售金融资产 45,882,800.00 45,882,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,408,333,894.82 1,408,731,082.18
投资性房地产 45,095,197.27 45,814,326.34
25
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 3,252,743.12 3,352,682.16
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 425,576.45 488,302.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,715,686.74 4,701,269.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,507,705,898.40 1,508,970,462.48
资产总计 2,040,083,755.41 2,112,620,435.11
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 135,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 215,648,985.92 222,950,005.18
预收款项 26,988,426.99 22,853,185.36
应付职工薪酬 971,632.57 3,487,929.99
应交税费 305,091.32 1,369,894.29
应付利息 119,208.86
应付股利
其他应付款 38,838,330.92 39,214,761.44
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 352,752,467.72 424,994,985.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
26
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 1,631,511.69 1,631,511.69
递延收益 425,005.00 550,000.00
递延所得税负债 1,918,369.63 895,534.88
其他非流动负债
非流动负债合计 3,974,886.32 3,077,046.57
负债合计 356,727,354.04 428,072,031.69
所有者权益：
股本 626,420,744.00 626,420,744.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 808,329,826.45 808,329,826.45
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 33,354,408.97 33,354,408.97
未分配利润 215,251,421.95 216,443,424.00
所有者权益合计 1,683,356,401.37 1,684,548,403.42
负债和所有者权益总计 2,040,083,755.41 2,112,620,435.11
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 242,084,131.44 138,752,316.29
其中：营业收入 242,084,131.44 138,752,316.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 194,562,666.33 118,872,260.94
27
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 143,902,887.56 89,903,164.47
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,558,122.98 2,985,181.25
销售费用 14,829,569.88 8,757,548.43
管理费用 23,208,315.25 18,273,822.08
财务费用 8,544,002.75 -519,506.72
资产减值损失 1,519,767.91 -527,948.57
加：公允价值变动收益（损失以
4,091,339.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
786,204.48 -370,346.98
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”
153,846.15
号填列）
其他收益 1,833,860.99
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,386,715.73 19,509,708.37
加：营业外收入 127,665.20 3,402,688.88
减：营业外支出 182,527.70 3,790.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号
54,331,853.23 22,908,607.12
填列）
减：所得税费用 8,202,046.11 3,867,263.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,129,807.12 19,041,343.53
（一）持续经营净利润（净亏损
46,129,807.12 19,041,343.53
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
28
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 45,284,305.32 19,673,368.19
少数股东损益 845,501.80 -632,024.66
六、其他综合收益的税后净额 -645,751.72 5,558.67
归属母公司所有者的其他综合收
-443,479.81 2,834.92
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-443,479.81 2,834.92
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -443,479.81 2,834.92
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-202,271.91 2,723.75
的税后净额
七、综合收益总额 45,484,055.40 19,046,902.20
归属于母公司所有者的综合收
44,840,825.51 19,676,203.11
益总额
归属于少数股东的综合收益总
643,229.89 -629,300.91
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.03
（二）稀释每股收益 0.07 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：胡智彪 主管会计工作负责人：张崇俊 会计机构负责人：敖靖
29
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 177,945,770.09 124,542,054.64
减：营业成本 158,472,427.40 110,740,579.86
税金及附加 411,396.39 664,763.27
销售费用 9,675,184.90 6,499,921.05
管理费用 5,314,601.03 4,134,689.93
财务费用 8,019,202.82 -319,765.41
资产减值损失 1,601,222.98 -668,876.23
加：公允价值变动收益（损失
4,091,339.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
786,204.48 -370,346.98
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”
153,846.15
号填列）
其他收益 758,395.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
241,519.20 3,120,395.19
列）
加：营业外收入 340.00 189,183.49
减：营业外支出 161,841.55 1,375.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
80,017.65 3,308,203.68
号填列）
减：所得税费用 1,272,019.70 864,778.51
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,192,002.05 2,443,425.17
列）
（一）持续经营净利润（净亏
-1,192,002.05 2,443,425.17
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
30
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 -1,192,002.05 2,443,425.17
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
163,709,845.32 159,084,623.20
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
31
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,819,587.90 5,625,806.78
收到其他与经营活动有关的现
16,821,936.13 5,297,362.99
金
经营活动现金流入小计 186,351,369.35 170,007,792.97
购买商品、接受劳务支付的现
120,047,601.06 97,061,375.72
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
26,165,260.15 19,168,681.10
现金
支付的各项税费 18,278,248.04 13,616,021.15
支付其他与经营活动有关的现
35,388,064.15 28,770,589.24
金
经营活动现金流出小计 199,879,173.40 158,616,667.21
经营活动产生的现金流量净额 -13,527,804.05 11,391,125.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,483,391.84
处置固定资产、无形资产和其
26,200.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,600,000.00
金
32
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流入小计 5,083,391.84 26,200.00
购建固定资产、无形资产和其
14,231,581.61 9,373,606.85
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 64,231,581.61 9,373,606.85
投资活动产生的现金流量净额 -59,148,189.77 -9,347,406.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
63,339,000.00
金
筹资活动现金流入小计 63,339,000.00
偿还债务支付的现金 65,110,105.83
分配股利、利润或偿付利息支
2,001,824.22
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 67,111,930.05
筹资活动产生的现金流量净额 -3,772,930.05
四、汇率变动对现金及现金等价物
-7,207,791.90 -688,027.03
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -83,656,715.77 1,355,691.88
加：期初现金及现金等价物余
285,773,943.74 416,031,226.20
额
六、期末现金及现金等价物余额 202,117,227.97 417,386,918.08
33
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
144,509,955.62 134,844,453.87
金
收到的税费返还 5,775,413.62 5,241,103.58
收到其他与经营活动有关的现
7,909,579.21 4,349,283.73
金
经营活动现金流入小计 158,194,948.45 144,434,841.18
购买商品、接受劳务支付的现
162,947,500.59 110,064,049.06
金
支付给职工以及为职工支付的
5,839,217.32 4,755,847.96
现金
支付的各项税费 2,438,180.95 3,429,314.10
支付其他与经营活动有关的现
21,457,690.10 9,597,683.82
金
经营活动现金流出小计 192,682,588.96 127,846,894.94
经营活动产生的现金流量净额 -34,487,640.51 16,587,946.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,483,391.84
处置固定资产、无形资产和其
26,200.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
3,600,000.00
金
投资活动现金流入小计 5,083,391.84 26,200.00
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
34
道明光学股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计 50,300,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -45,216,608.16 26,200.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
63,339,000.00
金
筹资活动现金流入小计 63,339,000.00
偿还债务支付的现金 65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,148,031.25
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 66,148,031.25
筹资活动产生的现金流量净额 -2,809,031.25
四、汇率变动对现金及现金等价物
-6,513,006.49 -704,631.06
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -89,026,286.41 15,909,515.18
加：期初现金及现金等价物余
255,426,642.24 357,235,039.78
额
六、期末现金及现金等价物余额 166,400,355.83 373,144,554.96
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
35| 道明光学：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |