五矿稀土：2018年第一季度报告全文

五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
五矿稀土股份有限公司
 2018 年第一季度报告
    2018 年 04 月
                                         五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王炯辉、主管会计工作负责人王宏源及会计机构负责人(会计主
管人员)韩志国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                   五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  107,679,383.76          104,898,521.26                         2.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 27,183,519.43             8,325,501.24                       226.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 23,237,146.31             3,371,631.02                       589.20%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                128,349,766.91          153,323,040.84                        -16.29%
基本每股收益（元/股）                                   0.0277                    0.0085                      225.88%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0277                    0.0085                      225.88%
加权平均净资产收益率                                     1.33%                    0.42%                        0.91%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,204,689,406.17         2,175,545,555.23                        1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）              2,050,828,335.93         2,023,728,638.18                        1.34%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      5,268,668.43
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     10,798.00
                                                                                     本期 863 计划、973 计划项目费
                                                                                     用 18,833.07 元，与项目相关且
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      -18,833.07
                                                                                     与公司正常经营活动无关的支
                                                                                     出。
减：所得税影响额                                                      1,314,260.24
合计                                                                  3,946,373.12                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                     五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 105,735
                                                 东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量       股份状态          数量
五矿稀土集团有
                 国有法人              23.98%        235,228,660
限公司
中国五矿股份有
                 国有法人              15.14%        148,493,351
限公司
山西省经济建设
投资集团有限公 国有法人                 2.26%         22,152,394
司
中央汇金资产管
                 国有法人               0.96%          9,457,400
理有限责任公司
陈淑香           境内自然人             0.48%          4,693,000
潘英俊           境内自然人             0.45%          4,373,800
常清             境内自然人             0.36%          3,495,342
柏斯荣           境内自然人             0.35%          3,450,068
张林才           境内自然人             0.30%          2,925,151
金鹏期货经纪有
                 境内非国有法人         0.24%          2,395,000
限公司
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类          数量
五矿稀土集团有限公司                                                   235,228,660 人民币普通股         235,228,660
中国五矿股份有限公司                                                   148,493,351 人民币普通股         148,493,351
山西省经济建设投资集团有限公
                                                                        22,152,394 人民币普通股          22,152,394
司
中央汇金资产管理有限责任公司                                             9,457,400 人民币普通股           9,457,400
陈淑香                                                                   4,693,000 人民币普通股           4,693,000
                                                                 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
潘英俊                                                                  4,373,800 人民币普通股     4,373,800
常清                                                                    3,495,342 人民币普通股     3,495,342
柏斯荣                                                                  3,450,068 人民币普通股     3,450,068
张林才                                                                  2,925,151 人民币普通股     2,925,151
金鹏期货经纪有限公司                                                    2,395,000 人民币普通股     2,395,000
                               上述股东中，五矿稀土集团有限公司与中国五矿股份有限公司存在关联关系，其实际控
上述股东关联关系或一致行动的   制人均为中国五矿集团有限公司。五矿稀土集团有限公司除与中国五矿股份有限公司之
说明                           外的上述股东之间，不存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其
                               是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 前 10 名普通股股东陈淑香通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
业务情况说明（如有）           公司股票 3,000 股，占公司总股本的 0%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                  五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表
1、货币资金期末数为53,445.18万元，较年初数增加了11,647.70万元，增长27.87%，主要原因系应收票据到期解付。
2、应收票据期末数为14,146.33万元，较年初数减少8,312.88万元，下降37.01%，主要原因系同（一）1。
3、应收账款期末数为12,963.26万元，较年初数减少6,805.55万元，下降34.43%，主要原因系收回前期货款。
4、预付款项期末数为6,042.22万元，较年初数增加4,013.84万元，增长197.88%，主要原因系子公司预付采购原料款增加。
5、其他流动资产期末数为4,414.73万元，较年初数增加769.12万元，增长21.10%，主要原因系子公司进项税额留抵增加。
（二）利润表
1、营业收入本期数为10,767.94万元，同比增加278.09万元，增长2.65%，主要原因系本期销售产品品种不同影响。
2、营业成本本期数为7,181.35万元，同比减少2,036.05万元，下降22.09%，主要原因系同上（二）1。
3、税金及附加本期数为81.11万元，同比减少96.45万元，下降54.32%，主要原因系本期实现增值税减少，附加税计税基数
减少。
4、财务费用本期数为-117.53万元，同比减少56.68万元，下降93.16%，主要原因系本期存量资金增加，利息收入增加。
5、资产减值损失本期数为-896.06万元，同比增加425.27万元，增长32.18%，主要原因系本期资产价值回升转回减少。
6、其他收益本期数为526.87万元，同比增加526.87万元，增长100%，主要原因系根据修订后的《企业会计准则16号——政
府补助》相关规定，本期取得的政府补助526.87万元计入其他收益。
7、营业外收入本期数为1.08万元，同比减少500.22万元，下降99.78%，主要原因系根据修订后的《企业会计准则16号——
政府补助》相关规定，确认的政府补助应计入其他收益。
8、所得税费用本期数为463.99万元，同比增加178.93万元，增长62.77%，主要原因系盈利增加，相应所得税费用增加。
9、归属于母公司所有者的净利润本期数为2,718.35万元，同比增加1,885.80万元，增长226.51%，主要原因系附加值较高的
稀土氧化物产品销售同比增长；此外稀土氧化物产品价格较年初上涨,产品价格回升致计提的存货跌价准备转回以及子公司
取得政府补助也增加了公司的盈利。
（三）现金流量表
1、经营活动产生的现金流量净额本期数为12,834.98万元，同比减少2,497.33万元，下降16.29%，主要原因系本期购买商品
接受劳务支付的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期数为-1,187.28万元，同比增加1,969.99万元，增长62.40%，主要原因系本期投资活动支
付的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司所属分离企业定南大华新材料资源有限公司（以下简称“定南大华”）收到赣州市定南县财政局的税收返还奖励
5,240,849.37元，该笔资金于2018年3月14日拨付到定南大华账户，增加公司2018年度利润总额人民币5,240,849.37元。具体内
容请见2018年3月16日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司所属分离企业获得政府补助的公告》（公
告编号：2018-012）。
             重要事项概述                         披露日期                     临时报告披露网站查询索引
公司所属分离企业定南大华收到赣州市 2018 年 03 月 16 日                   公告编号：2018-012；公告名称：关于公
                                                                   五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
定南县财政局的税收返还奖励                                                司所属分离企业获得政府补助的公告；
5,240,849.37 元，该笔资金于 2018 年 3                                     披露网站：巨潮资讯网
月 14 日拨付到定南大华账户。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                    接待方式          接待对象类型                调研的基本情况索引
2018 年 01 月 01 日-2018 年
                              电话沟通          个人                        无
3 月 31 日
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                            五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：五矿稀土股份有限公司
                                     2018 年 03 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       534,451,816.95                           417,974,861.21
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       141,463,298.12                           224,592,139.48
    应收账款                                       129,632,627.75                           197,688,151.98
    预付款项                                        60,422,197.77                            20,283,754.46
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         374,666.33                               247,299.24
    买入返售金融资产
    存货                                           784,382,973.10                           771,449,183.05
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    44,147,335.37                            36,456,113.33
流动资产合计                                      1,694,874,915.39                         1,668,691,502.75
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                             五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                   6,699,624.83                          6,699,624.83
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    321,782,826.22                         312,145,061.74
    投资性房地产
    固定资产                        117,985,441.81                         120,276,756.99
    在建工程                            521,364.57                              63,589.74
    工程物资                            113,461.54                             113,461.54
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         13,910,809.93                          14,252,779.60
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   48,800,961.88                          53,302,778.04
    其他非流动资产
非流动资产合计                      509,814,490.78                         506,854,052.48
资产总计                           2,204,689,406.17                      2,175,545,555.23
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                           7,911,025.02                          4,574,451.05
    预收款项                            649,163.00                            473,126.38
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     11,046,927.77                          17,017,966.99
    应交税费                         10,114,167.55                           6,657,777.76
                                     五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息
    应付股利                  41,581,355.21                         41,581,355.21
    其他应付款                 1,555,767.23                          2,509,751.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                  72,858,405.78                         72,814,429.06
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   1,587,849.54                          1,465,668.60
    递延所得税负债             2,298,087.07                          2,324,893.39
    其他非流动负债
非流动负债合计                 3,885,936.61                          3,790,561.99
负债合计                      76,744,342.39                         76,604,991.05
所有者权益：
    股本                     980,888,981.00                        980,888,981.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 740,083,090.07                        740,083,090.07
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                  35,409,483.68                         35,493,305.36
                                                                 五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            159,252,190.22                           159,252,190.22
    一般风险准备
    未分配利润                                          135,194,590.96                           108,011,071.53
归属于母公司所有者权益合计                             2,050,828,335.93                         2,023,728,638.18
    少数股东权益                                         77,116,727.85                            75,211,926.00
所有者权益合计                                         2,127,945,063.78                         2,098,940,564.18
负债和所有者权益总计                                   2,204,689,406.17                         2,175,545,555.23
法定代表人：王炯辉                 主管会计工作负责人：王宏源                        会计机构负责人：韩志国
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            217,513,585.68                           184,073,049.35
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                                                      28,624,400.00
    应收账款
    预付款项                                                                                          14,150.94
    应收利息                                                 33,229.16                                39,875.00
    应收股利                                             10,000,000.00                            10,000,000.00
    其他应收款                                               24,750.00                                  6,809.25
    存货                                                 18,187,350.33                            17,695,892.96
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         29,335,541.08                            34,342,078.57
流动资产合计                                            275,094,456.25                           274,796,256.07
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       3,063,262,487.84                         3,063,262,487.84
    投资性房地产
                                             五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                                184.19                                184.19
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,063,262,672.03                      3,063,262,672.03
资产总计                           3,338,357,128.28                      3,338,058,928.10
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款
    预收款项
    应付职工薪酬                       1,684,323.66                          1,837,378.83
    应交税费                           2,073,765.68                          2,071,558.20
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                             9,181.26                            10,139.86
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                           3,767,270.60                          3,919,076.89
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                                  五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                    3,767,270.60                            3,919,076.89
所有者权益：
    股本                               980,888,981.00                             980,888,981.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          2,461,300,953.06                        2,461,300,953.06
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           122,903,926.10                             122,903,926.10
    未分配利润                         -230,504,002.48                         -230,954,008.95
所有者权益合计                        3,334,589,857.68                        3,334,139,851.21
负债和所有者权益总计                  3,338,357,128.28                        3,338,058,928.10
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             107,679,383.76                         104,898,521.26
    其中：营业收入                         107,679,383.76                         104,898,521.26
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                              79,734,863.72                          98,358,457.54
                                               五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       71,813,540.96                        92,174,076.00
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    811,122.70                          1,775,650.70
             销售费用                      688,216.85                           504,599.85
             管理费用                    16,557,925.24                        17,725,929.67
             财务费用                    -1,175,306.14                          -608,466.18
             资产减值损失                -8,960,635.89                       -13,213,332.50
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           384,576.48                           261,045.16
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                           384,576.48                           261,045.16
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                         5,268,668.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       33,597,764.95                         6,801,108.88
    加：营业外收入                          10,800.00                          5,012,993.72
    减：营业外支出                                2.00                           32,470.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   33,608,562.95                        11,781,632.03
    减：所得税费用                        4,639,879.05                         2,850,584.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）       28,968,683.90                         8,931,047.66
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                         28,968,683.90                         8,931,047.66
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润           27,183,519.43                         8,325,501.24
    少数股东损益                          1,785,164.47                          605,546.42
六、其他综合收益的税后净额
                                                                     五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             28,968,683.90                           8,931,047.66
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             27,183,519.43                           8,325,501.24
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              1,785,164.47                            605,546.42
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0277                               0.0085
    （二）稀释每股收益                                               0.0277                               0.0085
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王炯辉                      主管会计工作负责人：王宏源                       会计机构负责人：韩志国
4、母公司利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
                                            五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                                  0.00                                 0.00
    减：营业成本                              0.00                                 0.00
         税金及附加                         53.60                            102,738.75
         销售费用
         管理费用                      982,915.55                            930,348.00
         财务费用                      -660,668.01                          -125,197.26
         资产减值损失                  -491,313.12                             -1,237.09
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       280,994.49                            556,061.32
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）     450,006.47                           -350,591.08
    加：营业外收入
    减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                       450,006.47                           -350,591.08
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）     450,006.47                           -350,591.08
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                       450,006.47                           -350,591.08
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                          五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                      450,006.47                            -350,591.08
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                               单位：元
               项目                 本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                274,727,047.67                          269,729,475.87
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                             五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      6,694,425.30                           5,670,135.68
金
经营活动现金流入小计                281,421,472.97                         275,399,611.55
     购买商品、接受劳务支付的现金   121,266,975.16                          86,542,211.46
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     16,199,033.68                          11,155,489.44
现金
     支付的各项税费                  11,567,598.42                          20,249,470.20
     支付其他与经营活动有关的现
                                      4,038,098.80                           4,129,399.61
金
经营活动现金流出小计                153,071,706.06                         122,076,570.71
经营活动产生的现金流量净额          128,349,766.91                         153,323,040.84
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      2,619,623.17                            646,967.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   9,253,188.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                                                            30,565,780.30
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                              360,000.00
金
投资活动现金流出小计                 11,872,811.17                          31,572,747.30
                                                          五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                       -11,872,811.17                          -31,572,747.30
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     116,476,955.74                          121,750,293.54
     加：期初现金及现金等价物余额                417,974,861.21                          325,847,299.82
六、期末现金及现金等价物余额                     534,451,816.95                          447,597,593.36
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 28,624,400.00                           28,500,000.00
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                    662,332.17                              126,892.25
金
经营活动现金流入小计                              29,286,732.17                           28,626,892.25
     购买商品、接受劳务支付的现金                                                         52,846,000.00
     支付给职工以及为职工支付的                     851,306.45                              542,429.50
                                            五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                      8,572.95                            278,096.11
     支付其他与经营活动有关的现
                                      290,816.44                             362,894.99
金
经营活动现金流出小计                 1,150,695.84                          54,029,420.60
经营活动产生的现金流量净额          28,136,036.33                         -25,402,528.35
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              5,000,000.00                           7,000,000.00
     取得投资收益收到的现金           304,500.00                             593,654.17
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                 5,304,500.00                           7,593,654.17
     购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支
                                                                           30,565,780.30
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
                                                                             360,000.00
金
投资活动现金流出小计                                                       30,925,780.30
投资活动产生的现金流量净额           5,304,500.00                         -23,332,126.13
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
金
                                             五矿稀土股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额         33,440,536.33                            -48,734,654.48
     加：期初现金及现金等价物余额   184,073,049.35                            91,781,614.49
六、期末现金及现金等价物余额        217,513,585.68                            43,046,960.01
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                       董事长：王炯辉
                                                     五矿稀土股份有限公司
                                                     二〇一八年四月二十六日