永艺家具股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开的第
三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产
品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资
金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金
融机构理财产品。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
一、购买理财产品的基本情况：
1、投资目的
为提高自有资金的收益，本着股东利益最大化原则，在保障正常生产经营资
金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买银行、证券公司或信托公司等金
融机构理财产品，提高资金使用效率。
2、投资品种
为控制风险，理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、低风险的理财产品。以上额度内的资金不得
用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理
财产品。
3、购买额度及资金来源
购买理财产品最高额度不超过人民币 3 亿元，全部为自有闲置资金。在上述
额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。
4、相关期限
自 2017 年度股东大会通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止有效。购
买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响正常生产经营资金的使用。
5、实施方式
在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合
同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。
6、本次购买理财产品不构成关联交易。
二、风险控制措施
（一）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
1、建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做
好资金使用的账务核算工作。
2、独立董事可以对资金使用情况进行检查。
3、监事会可以对资金使用情况进行监督。
（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
1、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，
公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担
相应责任。
2、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、
赎回）岗位分离。
3、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
4、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司的影响
公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营
情况测算，相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，有利于提高资金收益。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资
金安全的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下
提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造
成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
我们同意公司使用自有资金不超过 3 亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月
内循环使用为计算标准）购买低风险理财产品，期限自股东大会决议通过之日起
一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
（二）监事会意见
公司监事会发表了无异议的意见：公司使用自有资金购买理财产品，履行
了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、
生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险理财产品，有利于提高
公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
保荐机构认为：永艺股份在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，
有利于提高公司自有资金的使用效率。因此，本保荐机构对永艺股份拟使用不超
过人民币 3 亿元（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）的自有
资金购买短期低风险理财产品事项无异议。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
